Palladiem, LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001629271

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$1.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 166

PALLADIEM, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 166 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 20.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.15
持仓稳定性: 20.43
动能／逆势: 0
行业集中度: 55.15
多样化: 100
仓位均衡度: 74.3

Palladiem, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.048——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 166 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPYG
-6.5%　-US$57.9万
减仓 IBIT
-43.1%　-US$55.3万
加仓 EMXC
-1.4%　US$46.4万
加仓 QEFA
-1.6%　US$30.1万
加仓 MXI
-2.2%　US$26.6万
减仓 SPYV
-8.4%　-US$30.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 158 大持股（共 166 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	9.17%	-0.08%	-0.55%
2	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-其他	7.93%	—	-0.18%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	7.07%	—	+0.95%
4	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	ETF-其他	6.61%	+0.32%	-1.65%
5	✓	SPDR Gold MiniShares Trust	股票-其他	6.59%	+6.59%	NEW
6	DYFI	Idx Dynamic Fixed Income ETF	ETF-其他	5.57%	-0.04%	-0.47%
7	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	5.53%	-0.19%	-4.06%
8	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	5.32%	+0.10%	-4.53%
9	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	5.23%	-0.52%	-6.54%
10	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.93%	-0.26%	-8.41%
11	GLDB	Idx Alternative Fiat ETF	ETF-其他	3.76%	-0.17%	-3.17%
12	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	3.44%	+0.47%	-1.37%
13	MEM	Matthews Em Mkt Eqty Active	ETF-其他	3.15%	+0.21%	-1.92%
14	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	2.99%	-0.05%	-3.35%
15	MXI	Ishares Global Materials ETF	ETF-其他	2.40%	+0.27%	-2.20%
16	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	2.00%	—	+0.47%
17	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.17%	+0.11%	+41.26%
18	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.85%	—	-0.05%
19	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.72%	—	—
20	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.67%	—	—
21	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.57%	+0.12%	+3.30%
22	SNPE	Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF	ETF-大型股与成长	0.53%	—	—
23	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.49%	—	-3.19%
24	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.47%	-0.52%	-43.13%
25	FN	Fabrinet	股票-科技	0.47%	+0.12%	—
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.43%	—	-3.89%
27	RBC	RBC Bearings INC	股票-工业	0.40%	+0.09%	—
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.40%	—	—
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.40%	-0.12%	-1.68%
30	ING	Ing Groep N.v.-sponsored Adr	股票-金融	0.37%	—	-0.41%
31	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.36%	—	+8.54%
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.35%	—	+0.43%
33	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.34%	—	+8.76%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.34%	—	-2.20%
35	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.32%	—	+0.51%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.32%	—	-1.04%
37	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	股票-金融	0.30%	—	—
38	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.29%	—	—
39	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.28%	-0.04%	—
40	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	0.28%	+0.28%	NEW
41	IX	Orix - Sponsored Adr	股票-其他	0.26%	—	—
42	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	0.25%	+0.10%	—
43	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.24%	—	—
44	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.24%	+0.11%	+35.43%
45	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.24%	—	—
46	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.23%	+0.05%	+4.50%
47	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.23%	—	+0.14%
48	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.22%	—	—
49	SLAB	Silicon Laboratories INC	股票-科技	0.22%	+0.08%	—
50	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.21%	—	+0.21%

1–50 of 158

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.7%

近4个季度表现

+13.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的51%）计算

标准差: +6.4%
贝塔系数: +0.44
阿尔法: +1%
最大回撤: -4%
年化表现: +9.4%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.89
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.71
卡玛比率: +2.35
信息比率: -1.19
跟踪误差: +7.8%
下行标准差: +3.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +19.7%
最差12个月: +3.6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.44
行业分散度: +9.2%
偏度: -0.08
峰度: +0.31
上行潜力: +4.56

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	166	US$1.0亿	20	1SPY 2EUSA 3AGG 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.EUSA 3.AGG 4.QEFA 5.98149E 6.DYFI 7.BIL 8.IQLT 9.SPYG 10.SPYV
2025-12-31	173	US$1.1亿	100	1SPY 2EUSA 3AGG 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.EUSA 3.AGG 4.QEFA 5.GLDM 6.SPYG 7.BIL 8.DYFI 9.IQLT 10.SPYV
2023-09-30	53	US$9262.5万	0	1KMLM 2EUSA 3BIL 主要持股2023-09-30 1.KMLM 2.EUSA 3.BIL 4.AGG 5.SRLN 6.IQLT 7.SCHD 8.CDC 9.GLDM 10.VABS
2023-06-30	60	US$9721.0万	—	1KMLM 2AGG 3SRLN 主要持股2023-06-30 1.KMLM 2.AGG 3.SRLN 4.EUSA 5.IQLT 6.SCHD 7.CDC 8.VABS 9.BIL 10.GLDM
2023-03-31	55	US$9380.3万	0	1AGG 2EUSA 3SRLN 主要持股2023-03-31 1.AGG 2.EUSA 3.SRLN 4.KMLM 5.VABS 6.IQLT 7.SPHD 8.CIBR 9.KRBN 10.SCZ
2022-12-31	55	US$9623.9万	0	1SRLN 2EUSA 3VTIP 主要持股2022-12-31 1.SRLN 2.EUSA 3.VTIP 4.SPHD 5.VABS 6.SCZ 7.KMLM 8.KRBN 9.IQLT 10.SPY
2022-09-30	52	US$9523.6万	0	1SRLN 2EUSA 3VTIP 主要持股2022-09-30 1.SRLN 2.EUSA 3.VTIP 4.KMLM 5.VABS 6.SPHD 7.KRBN 8.SCZ 9.SCHF 10.SPY
2022-06-30	53	US$1.0亿	0	1COMT 2EUSA 3VABS 主要持股2022-06-30 1.COMT 2.EUSA 3.VABS 4.SRLN 5.KRBN 6.TIP 7.SCZ 8.SCHF 9.SPHD 10.ANGL
2022-03-31	56	US$1.1亿	0	1EUSA 2COMT 3SRLN 主要持股2022-03-31 1.EUSA 2.COMT 3.SRLN 4.VABS 5.TIP 6.KRBN 7.SCZ 8.SCHF 9.CIBR 10.SPY
2021-12-31	63	US$1.2亿	0	1EUSA 2ANGL 3SCHF 主要持股2021-12-31 1.EUSA 2.ANGL 3.SCHF 4.VABS 5.CIBR 6.SCZ 7.KRBN 8.ARKK 9.IUSB 10.IBUY
2021-09-30	59	US$1.2亿	0	1EUSA 2ANGL 3SHV 主要持股2021-09-30 1.EUSA 2.ANGL 3.SHV 4.SCHF 5.VABS 6.CIBR 7.SCZ 8.ARKK 9.IUSB 10.IBUY
2021-06-30	63	US$1.2亿	100	1SHV 2EUSA 3SCHF 主要持股2021-06-30 1.SHV 2.EUSA 3.SCHF 4.ANGL 5.IEI 6.ARKK 7.IUSB 8.JPST 9.ACWV 10.IBUY
2021-03-31	55	US$1.1亿	75	1SHV 2IEI 3SCHF 主要持股2021-03-31 1.SHV 2.IEI 3.SCHF 4.ACWV 5.EUSA 6.ANGL 7.ARKK 8.QUAL 9.IUSB 10.JPST
2020-12-31	58	US$1.1亿	100	1ARKK 2IEI 3ACWV 主要持股2020-12-31 1.ARKK 2.IEI 3.ACWV 4.GLDM1USD 5.ANGL 6.SNPE 7.QUAL 8.JPST 9.IUSB 10.DEUS
2015-09-30	145	US$6376.2万	71	1BIV 2QAI 3QUAL 主要持股2015-09-30 1.BIV 2.QAI 3.QUAL 4.BND 5.FXH 6.MDIV 7.CSM 8.PKWUSD 9.SHY 10.MUNI
2015-06-30	248	US$1.2亿	17	1BIV 2BND 3QAI 主要持股2015-06-30 1.BIV 2.BND 3.QAI 4.CSM 5.MUNI 6.MDIV 7.QUAL 8.73935B 9.SHY 10.PKWUSD
2015-03-31	182	US$1.2亿	21	1BIV 2BND373935B 主要持股2015-03-31 1.BIV 2.BND 3.73935B 4.QAI 5.CSM 6.MUNI 7.QUAL 8.AAXJ 9.SHY 10.PKWUSD
2014-12-31	217	US$1.2亿	—	1BIV273935B3QAI 主要持股2014-12-31 1.BIV 2.73935B 3.QAI 4.QUAL 5.MUNI 6.CSM 7.IGSB 8.SHY 9.AAXJ 10.PKWUSD

本季持股变动

Palladiem, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: SPDR Gold MiniShares Trust; 清仓: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Sap Se-sponsored Adr (SAP); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN).

Palladiem, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.5%	-1.37%	减仓
2	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	+0.3%	-1.65%	减仓
3	MXI	Ishares Global Materials ETF	+0.3%	-2.20%	减仓
4	MEM	Matthews Em Mkt Eqty Active	+0.2%	-1.92%	减仓
5	FN	Fabrinet	+0.1%	—	不变
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+3.30%	加仓
7	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+35.43%	加仓
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	+41.26%	加仓
9	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.1%	—	不变
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+6500.00%	加仓
11	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.1%	-4.53%	减仓
12	RBC	RBC Bearings INC	+0.1%	—	不变
13	POWL	Powell Industries INC	+0.1%	+200.36%	加仓
14	SLAB	Silicon Laboratories INC	+0.1%	—	不变
15	BWXT	Bwx Technologies INC	+0.1%	+0.11%	加仓
16	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+4.50%	加仓
17	KLAC	Kla CORP	0%	—	不变
18	AMAT	Applied Materials INC	0%	—	不变
19	WING	Wingstop INC	0%	—	不变
20	DYFI	Idx Dynamic Fixed Income ETF	0%	-0.47%	减仓
21	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不变
22	CEG	Constellation Energy	0%	+0.18%	加仓
23	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.1%	-3.35%	减仓
24	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不变
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	—	不变
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.55%	减仓
27	AXP	American Express Co	-0.1%	-98.33%	减仓
28	AXON	Axon Enterprise INC	-0.1%	—	不变
29	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-0.1%	-99.38%	减仓
30	INTU	Intuit INC	-0.1%	-98.06%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-1.68%	减仓
32	GLDB	Idx Alternative Fiat ETF	-0.2%	-3.17%	减仓
33	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.2%	-4.06%	减仓
34	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.3%	-8.41%	减仓
35	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.5%	-6.54%	减仓
36	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.5%	-43.13%	减仓
37	✓	SPDR Gold MiniShares Trust	—	NEW	新建仓
38	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	EXIT	清仓
39	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
40	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	EXIT	清仓
41	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
42	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清仓
43	NDSN	Nordson CORP	—	EXIT	清仓
44	VST	Vistra CORP	—	NEW	新建仓
45	62C	Piper Sandler Cos	—	EXIT	清仓
46	PIPR	Piper Sandler Cos	—	NEW	新建仓
47	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建仓
48	AMT	American Tower CORP	—	EXIT	清仓
49	THRM	Gentherm INC	—	EXIT	清仓
50	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-12-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-12-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Palladiem, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Palladiem, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.0亿，分布在 166 个已申报仓位之中。

Palladiem, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Palladiem, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$960.8万 (9.2%) 2. Ishares Msci USA Equal Weigh (EUSA) — US$831.2万 (7.9%) 3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$740.6万 (7.1%) 4. Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In (QEFA) — US$693.1万 (6.6%) 5. SPDR Gold MiniShares Trust — US$690.7万 (6.6%)

Palladiem, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Palladiem, LLC 共进行了 39 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: SPDR Gold MiniShares Trust; 清仓: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Sap Se-sponsored Adr (SAP); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN)

Palladiem, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Palladiem, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.5% • Industrials: 14.3% • Financials: 13.8% • Health Care: 12.1% • Consumer Discretionary: 8.1% • Consumer Staples: 7.2%

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US$1.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 166

PALLADIEM, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 166 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 20.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.15
持仓稳定性: 20.43
动能／逆势: 0
行业集中度: 55.15
多样化: 100
仓位均衡度: 74.3

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPYG
-6.5%　-US$57.9万
减仓 IBIT
-43.1%　-US$55.3万
加仓 EMXC
-1.4%　US$46.4万
加仓 QEFA
-1.6%　US$30.1万
加仓 MXI
-2.2%　US$26.6万
减仓 SPYV
-8.4%　-US$30.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 158 大持股（共 166 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	9.17%	-0.08%	-0.55%
2	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-其他	7.93%	—	-0.18%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	7.07%	—	+0.95%
4	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	ETF-其他	6.61%	+0.32%	-1.65%
5	✓	SPDR Gold MiniShares Trust	股票-其他	6.59%	+6.59%	NEW
6	DYFI	Idx Dynamic Fixed Income ETF	ETF-其他	5.57%	-0.04%	-0.47%
7	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	5.53%	-0.19%	-4.06%
8	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	5.32%	+0.10%	-4.53%
9	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	5.23%	-0.52%	-6.54%
10	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.93%	-0.26%	-8.41%
11	GLDB	Idx Alternative Fiat ETF	ETF-其他	3.76%	-0.17%	-3.17%
12	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	3.44%	+0.47%	-1.37%
13	MEM	Matthews Em Mkt Eqty Active	ETF-其他	3.15%	+0.21%	-1.92%
14	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	2.99%	-0.05%	-3.35%
15	MXI	Ishares Global Materials ETF	ETF-其他	2.40%	+0.27%	-2.20%
16	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	2.00%	—	+0.47%
17	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.17%	+0.11%	+41.26%
18	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.85%	—	-0.05%
19	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.72%	—	—
20	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.67%	—	—
21	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.57%	+0.12%	+3.30%
22	SNPE	Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF	ETF-大型股与成长	0.53%	—	—
23	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.49%	—	-3.19%
24	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.47%	-0.52%	-43.13%
25	FN	Fabrinet	股票-科技	0.47%	+0.12%	—
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.43%	—	-3.89%
27	RBC	RBC Bearings INC	股票-工业	0.40%	+0.09%	—
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.40%	—	—
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.40%	-0.12%	-1.68%
30	ING	Ing Groep N.v.-sponsored Adr	股票-金融	0.37%	—	-0.41%
31	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.36%	—	+8.54%
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.35%	—	+0.43%
33	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.34%	—	+8.76%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.34%	—	-2.20%
35	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.32%	—	+0.51%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.32%	—	-1.04%
37	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	股票-金融	0.30%	—	—
38	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.29%	—	—
39	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.28%	-0.04%	—
40	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	0.28%	+0.28%	NEW
41	IX	Orix - Sponsored Adr	股票-其他	0.26%	—	—
42	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	0.25%	+0.10%	—
43	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.24%	—	—
44	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.24%	+0.11%	+35.43%
45	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.24%	—	—
46	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.23%	+0.05%	+4.50%
47	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.23%	—	+0.14%
48	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.22%	—	—
49	SLAB	Silicon Laboratories INC	股票-科技	0.22%	+0.08%	—
50	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.21%	—	+0.21%

1–50 of 158

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.7%

近4个季度表现

+13.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的51%）计算

标准差: +6.4%
贝塔系数: +0.44
阿尔法: +1%
最大回撤: -4%
年化表现: +9.4%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.89
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.71
卡玛比率: +2.35
信息比率: -1.19
跟踪误差: +7.8%
下行标准差: +3.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +19.7%
最差12个月: +3.6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.44
行业分散度: +9.2%
偏度: -0.08
峰度: +0.31
上行潜力: +4.56

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	166	US$1.0亿	20	1SPY 2EUSA 3AGG 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.EUSA 3.AGG 4.QEFA 5.98149E 6.DYFI 7.BIL 8.IQLT 9.SPYG 10.SPYV
2025-12-31	173	US$1.1亿	100	1SPY 2EUSA 3AGG 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.EUSA 3.AGG 4.QEFA 5.GLDM 6.SPYG 7.BIL 8.DYFI 9.IQLT 10.SPYV
2023-09-30	53	US$9262.5万	0	1KMLM 2EUSA 3BIL 主要持股2023-09-30 1.KMLM 2.EUSA 3.BIL 4.AGG 5.SRLN 6.IQLT 7.SCHD 8.CDC 9.GLDM 10.VABS
2023-06-30	60	US$9721.0万	—	1KMLM 2AGG 3SRLN 主要持股2023-06-30 1.KMLM 2.AGG 3.SRLN 4.EUSA 5.IQLT 6.SCHD 7.CDC 8.VABS 9.BIL 10.GLDM
2023-03-31	55	US$9380.3万	0	1AGG 2EUSA 3SRLN 主要持股2023-03-31 1.AGG 2.EUSA 3.SRLN 4.KMLM 5.VABS 6.IQLT 7.SPHD 8.CIBR 9.KRBN 10.SCZ
2022-12-31	55	US$9623.9万	0	1SRLN 2EUSA 3VTIP 主要持股2022-12-31 1.SRLN 2.EUSA 3.VTIP 4.SPHD 5.VABS 6.SCZ 7.KMLM 8.KRBN 9.IQLT 10.SPY
2022-09-30	52	US$9523.6万	0	1SRLN 2EUSA 3VTIP 主要持股2022-09-30 1.SRLN 2.EUSA 3.VTIP 4.KMLM 5.VABS 6.SPHD 7.KRBN 8.SCZ 9.SCHF 10.SPY
2022-06-30	53	US$1.0亿	0	1COMT 2EUSA 3VABS 主要持股2022-06-30 1.COMT 2.EUSA 3.VABS 4.SRLN 5.KRBN 6.TIP 7.SCZ 8.SCHF 9.SPHD 10.ANGL
2022-03-31	56	US$1.1亿	0	1EUSA 2COMT 3SRLN 主要持股2022-03-31 1.EUSA 2.COMT 3.SRLN 4.VABS 5.TIP 6.KRBN 7.SCZ 8.SCHF 9.CIBR 10.SPY
2021-12-31	63	US$1.2亿	0	1EUSA 2ANGL 3SCHF 主要持股2021-12-31 1.EUSA 2.ANGL 3.SCHF 4.VABS 5.CIBR 6.SCZ 7.KRBN 8.ARKK 9.IUSB 10.IBUY
2021-09-30	59	US$1.2亿	0	1EUSA 2ANGL 3SHV 主要持股2021-09-30 1.EUSA 2.ANGL 3.SHV 4.SCHF 5.VABS 6.CIBR 7.SCZ 8.ARKK 9.IUSB 10.IBUY
2021-06-30	63	US$1.2亿	100	1SHV 2EUSA 3SCHF 主要持股2021-06-30 1.SHV 2.EUSA 3.SCHF 4.ANGL 5.IEI 6.ARKK 7.IUSB 8.JPST 9.ACWV 10.IBUY
2021-03-31	55	US$1.1亿	75	1SHV 2IEI 3SCHF 主要持股2021-03-31 1.SHV 2.IEI 3.SCHF 4.ACWV 5.EUSA 6.ANGL 7.ARKK 8.QUAL 9.IUSB 10.JPST
2020-12-31	58	US$1.1亿	100	1ARKK 2IEI 3ACWV 主要持股2020-12-31 1.ARKK 2.IEI 3.ACWV 4.GLDM1USD 5.ANGL 6.SNPE 7.QUAL 8.JPST 9.IUSB 10.DEUS
2015-09-30	145	US$6376.2万	71	1BIV 2QAI 3QUAL 主要持股2015-09-30 1.BIV 2.QAI 3.QUAL 4.BND 5.FXH 6.MDIV 7.CSM 8.PKWUSD 9.SHY 10.MUNI
2015-06-30	248	US$1.2亿	17	1BIV 2BND 3QAI 主要持股2015-06-30 1.BIV 2.BND 3.QAI 4.CSM 5.MUNI 6.MDIV 7.QUAL 8.73935B 9.SHY 10.PKWUSD
2015-03-31	182	US$1.2亿	21	1BIV 2BND373935B 主要持股2015-03-31 1.BIV 2.BND 3.73935B 4.QAI 5.CSM 6.MUNI 7.QUAL 8.AAXJ 9.SHY 10.PKWUSD
2014-12-31	217	US$1.2亿	—	1BIV273935B3QAI 主要持股2014-12-31 1.BIV 2.73935B 3.QAI 4.QUAL 5.MUNI 6.CSM 7.IGSB 8.SHY 9.AAXJ 10.PKWUSD

本季持股变动

Palladiem, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.5%	-1.37%	减仓
2	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	+0.3%	-1.65%	减仓
3	MXI	Ishares Global Materials ETF	+0.3%	-2.20%	减仓
4	MEM	Matthews Em Mkt Eqty Active	+0.2%	-1.92%	减仓
5	FN	Fabrinet	+0.1%	—	不变
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+3.30%	加仓
7	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+35.43%	加仓
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	+41.26%	加仓
9	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.1%	—	不变
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+6500.00%	加仓
11	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.1%	-4.53%	减仓
12	RBC	RBC Bearings INC	+0.1%	—	不变
13	POWL	Powell Industries INC	+0.1%	+200.36%	加仓
14	SLAB	Silicon Laboratories INC	+0.1%	—	不变
15	BWXT	Bwx Technologies INC	+0.1%	+0.11%	加仓
16	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+4.50%	加仓
17	KLAC	Kla CORP	0%	—	不变
18	AMAT	Applied Materials INC	0%	—	不变
19	WING	Wingstop INC	0%	—	不变
20	DYFI	Idx Dynamic Fixed Income ETF	0%	-0.47%	减仓
21	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不变
22	CEG	Constellation Energy	0%	+0.18%	加仓
23	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.1%	-3.35%	减仓
24	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不变
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	—	不变
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.55%	减仓
27	AXP	American Express Co	-0.1%	-98.33%	减仓
28	AXON	Axon Enterprise INC	-0.1%	—	不变
29	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-0.1%	-99.38%	减仓
30	INTU	Intuit INC	-0.1%	-98.06%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-1.68%	减仓
32	GLDB	Idx Alternative Fiat ETF	-0.2%	-3.17%	减仓
33	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.2%	-4.06%	减仓
34	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.3%	-8.41%	减仓
35	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.5%	-6.54%	减仓
36	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.5%	-43.13%	减仓
37	✓	SPDR Gold MiniShares Trust	—	NEW	新建仓
38	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	EXIT	清仓
39	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
40	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	EXIT	清仓
41	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
42	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清仓
43	NDSN	Nordson CORP	—	EXIT	清仓
44	VST	Vistra CORP	—	NEW	新建仓
45	62C	Piper Sandler Cos	—	EXIT	清仓
46	PIPR	Piper Sandler Cos	—	NEW	新建仓
47	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建仓
48	AMT	American Tower CORP	—	EXIT	清仓
49	THRM	Gentherm INC	—	EXIT	清仓
50	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-12-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-12-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看