Waldron Private Wealth LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001598180

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$25.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 342

Waldron Private Wealth LLC在最新一期 13F 报告中披露了 342 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$25.6亿，季度换手率为 10.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.43
持仓稳定性: 10.15
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.31
多样化: 100
仓位均衡度: 55.34

Waldron Private Wealth LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.061——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 342 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VTV
+13.3%　US$4940.0万
减仓 IWF
-1.6%　-US$3055.7万
加仓 VUG
+19.5%　US$2009.5万
加仓 IXUS
+5.2%　US$1797.2万
加仓 VYM
+11.7%　US$741.4万
减仓 IWN
-19.4%　-US$589.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	13.70%	+1.76%	+13.27%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	12.04%	+0.63%	+19.47%
3	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	9.79%	+0.58%	+5.22%
4	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	9.34%	-1.34%	-1.56%
5	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	7.25%	—	-1.29%
6	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.34%	-0.25%	+1.46%
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.18%	+0.27%	+11.75%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.12%	-0.17%	-1.53%
9	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	1.85%	+0.21%	+4.83%
10	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.38%	-0.06%	-2.29%
11	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.33%	—	-3.15%
12	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	1.23%	-0.25%	-19.44%
13	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.22%	-0.17%	-11.48%
14	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.16%	-0.10%	-2.80%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.09%	-0.12%	-2.05%
16	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.08%	—	+0.18%
17	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.06%	—	-0.56%
18	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.97%	-0.12%	-2.17%
19	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.94%	-0.03%	-2.19%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.91%	-0.09%	-3.77%
21	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.90%	-0.07%	+0.12%
22	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.89%	—	-1.59%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.85%	-0.14%	-9.39%
24	FCF	First Commonwealth Finl CORP	股票-其他	0.79%	+0.02%	+0.01%
25	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.79%	+0.04%	+5.24%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.78%	-0.23%	+2.30%
27	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.76%	—	-3.05%
28	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.74%	-0.10%	-7.22%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.66%	-0.07%	-0.18%
30	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.64%	—	-3.35%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.64%	—	+1.57%
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.49%	—	+0.09%
33	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.45%	—	-0.22%
34	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.44%	—	—
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.43%	—	+7.42%
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.38%	—	+2.61%
37	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.36%	—	-0.28%
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.36%	-0.05%	+3.13%
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.36%	—	+0.24%
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.35%	-0.04%	+2.42%
41	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.34%	—	+0.21%
42	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	0.33%	—	-5.07%
43	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.33%	+0.02%	+10.29%
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.29%	-0.05%	+2.34%
45	CBU	Community Financial System I	股票-其他	0.28%	-0.20%	-41.95%
46	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.25%	—	+1.86%
47	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.25%	+0.02%	-0.33%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.25%	—	+3.67%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.25%	+0.04%	-0.39%
50	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.23%	-0.03%	-0.08%

1–50 of 342

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+21.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +16.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.63
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.39
信息比率: -0.61
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +31.3%
最差12个月: +7.5%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.37
行业分散度: +8%
偏度: -0.13
峰度: -0.46
上行潜力: +4.27

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	342	US$25.6亿	10	1VTV 2VUG 3IXUS 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.VUG 3.IXUS 4.IWF 5.IWD 6.VONG 7.VYM 8.SPY 9.IGF 10.VTEB
2025-12-31	325	US$25.3亿	6	1VTV 2VUG 3IWF 主要持股2025-12-31 1.VTV 2.VUG 3.IWF 4.IXUS 5.IWD 6.VONG 7.SPY 8.VYM 9.IGF 10.IWN
2025-09-30	313	US$24.7亿	23	1VTV 2VUG 3IWF 主要持股2025-09-30 1.VTV 2.VUG 3.IWF 4.IXUS 5.IWD 6.VONG 7.SPY 8.VYM 9.IGF 10.IWN
2025-06-30	298	US$22.9亿	0	1VTV 2IWF 3VUG 主要持股2025-06-30 1.VTV 2.IWF 3.VUG 4.IXUS 5.IWD 6.VONG 7.SPY 8.VYM 9.VTEB 10.IGF
2025-03-31	293	US$21.2亿	100	1VTV 2IWF 3VUG 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.IWF 3.VUG 4.IXUS 5.IWD 6.OMFL 7.SPY 8.VTEB 9.VYM 10.VONG
2024-12-31	991	US$24.8亿	0	1IWF 2VTV 3VUG 主要持股2024-12-31 1.IWF 2.VTV 3.VUG 4.IXUS 5.IWD 6.VTEB 7.OMFL 8.VONG 9.SPY 10.AAPL
2024-09-30	1121	US$24.1亿	0	1IWF 2VTV 3IXUS 主要持股2024-09-30 1.IWF 2.VTV 3.IXUS 4.VUG 5.IWD 6.VTEB 7.OMFL 8.SYK 9.SPY 10.VONG
2024-06-30	421	US$22.4亿	0	1IWF 2VTV 3IXUS 主要持股2024-06-30 1.IWF 2.VTV 3.IXUS 4.VUG 5.IWD 6.VTEB 7.OMFL 8.VONG 9.SPY 10.VYM
2024-03-31	435	US$22.2亿	0	1IWF 2VTV 3IXUS 主要持股2024-03-31 1.IWF 2.VTV 3.IXUS 4.IWD 5.VUG 6.VTEB 7.OMFL 8.SPY 9.VYM 10.VONG
2023-12-31	420	US$21.0亿	0	1IWF 2IXUS 3VTV 主要持股2023-12-31 1.IWF 2.IXUS 3.VTV 4.IWD 5.VUG 6.VTEB 7.OMFL 8.SPY 9.VONG 10.IWN
2023-09-30	381	US$19.3亿	0	1IWF 2IXUS 3IWD 主要持股2023-09-30 1.IWF 2.IXUS 3.IWD 4.VTV 5.VUG 6.VTEB 7.OMFL 8.SPY 9.VYM 10.AAPL
2023-06-30	379	US$20.0亿	—	1IWF 2IXUS 3IWD 主要持股2023-06-30 1.IWF 2.IXUS 3.IWD 4.VTV 5.VUG 6.VTEB 7.SPY 8.OMFL 9.AAPL 10.VYM
2023-03-31	427	US$20.5亿	—	1IWF 2IXUS 3IWD 主要持股2023-03-31 1.IWF 2.IXUS 3.IWD 4.VTV 5.VUG 6.VTEB 7.VYM 8.SPY 9.OMFL 10.MUB
2022-12-31	375	US$16.1亿	0	1IWF 2VTV 3IWD 主要持股2022-12-31 1.IWF 2.VTV 3.IWD 4.VUG 5.VYM 6.SPY 7.MUB 8.AAPL 9.VTEB 10.VBR
2022-09-30	380	US$16.1亿	0	1IWF 2VTV 3IWD 主要持股2022-09-30 1.IWF 2.VTV 3.IWD 4.VUG 5.VYM 6.SPY 7.MUB 8.AAPL 9.VTEB 10.VBR
2022-06-30	388	US$17.8亿	0	1IWF 2IWD 3VTV 主要持股2022-06-30 1.IWF 2.IWD 3.VTV 4.VUG 5.MUB 6.VTEB 7.VYM 8.SPY 9.AAPL 10.VBR
2022-03-31	409	US$19.5亿	0	1IWF 2VTV 3IWD 主要持股2022-03-31 1.IWF 2.VTV 3.IWD 4.VUG 5.VYM 6.SPY 7.AAPL 8.VBR 9.VEA 10.MDY
2021-12-31	385	US$20.3亿	0	1IWF 2IWD 3VTV 主要持股2021-12-31 1.IWF 2.IWD 3.VTV 4.VUG 5.VYM 6.SPY 7.JPST 8.AAPL 9.VBR 10.VEA
2021-09-30	366	US$17.2亿	0	1IWF 2IWD 3VTV 主要持股2021-09-30 1.IWF 2.IWD 3.VTV 4.VUG 5.VYM 6.SPY 7.CPB 8.VBR 9.VBK 10.AAPL
2021-06-30	350	US$15.6亿	100	1IWF 2IWD 3VTV 主要持股2021-06-30 1.IWF 2.IWD 3.VTV 4.VUG 5.VYM 6.VBR 7.VBK 8.CBU 9.IWO 10.VEA
2021-03-31	311	US$14.4亿	10	1IWF 2IWD 3VTV 主要持股2021-03-31 1.IWF 2.IWD 3.VTV 4.VUG 5.VYM 6.EFAV 7.VBR 8.VBK 9.CBU 10.IWO
2020-12-31	300	US$13.4亿	16	1IWF 2IWD 3VTV 主要持股2020-12-31 1.IWF 2.IWD 3.VTV 4.VUG 5.VYM 6.EFAV 7.CBU 8.VBK 9.IWO 10.VBR
2020-09-30	282	US$11.7亿	13	1IWF 2IWD 3VTV 主要持股2020-09-30 1.IWF 2.IWD 3.VTV 4.VUG 5.VYM 6.EFAV 7.CBU 8.VBK 9.IWO 10.VBR
2020-06-30	263	US$11.3亿	26	1IWF 2IWD 3VTV 主要持股2020-06-30 1.IWF 2.IWD 3.VTV 4.VUG 5.EFAV 6.VYM 7.CBU 8.VBK 9.IWO 10.VBR
2020-03-31	244	US$9.4亿	61	1IWF 2IWD 3VTV 主要持股2020-03-31 1.IWF 2.IWD 3.VTV 4.EFAV 5.VYM 6.CBU 7.VUG 8.IWV 9.RWO 10.VBK
2019-12-31	279	US$11.2亿	15	1IWD 2IWF 3EFA 主要持股2019-12-31 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.CBU 5.IWV 6.IWO 7.EEM 8.VEA 9.FCF 10.RWO
2019-09-30	258	US$9.8亿	28	1IWD 2IWF 3EFA 主要持股2019-09-30 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.IWV 5.IWO 6.EEM 7.CBU 8.VEA 9.FCF 10.RWO
2019-06-30	246	US$9.4亿	11	1EFA 2IWF 3IWD 主要持股2019-06-30 1.EFA 2.IWF 3.IWD 4.IWV 5.IWO 6.EEM 7.DJP 8.IWN 9.VEA 10.FCF
2019-03-31	258	US$8.9亿	40	1IWF 2EFA 3IWD 主要持股2019-03-31 1.IWF 2.EFA 3.IWD 4.IWV 5.IWO 6.EEM 7.DJP 8.IWN 9.VEA 10.FCF
2018-12-31	220	US$6.9亿	59	1IWF 2EFA 3IWD 主要持股2018-12-31 1.IWF 2.EFA 3.IWD 4.IWV 5.IWO 6.EEM 7.06738c 8.FCF 9.IWN 10.CWB
2018-09-30	194	US$5.1亿	17	1IWF 2IWD 3IWO 主要持股2018-09-30 1.IWF 2.IWD 3.IWO 4.FCF 5.SPY 6.SYK 7.VT 8.IWV 9.06738c 10.IWN
2018-06-30	183	US$4.6亿	11	1IWF 2IWD 3IWO 主要持股2018-06-30 1.IWF 2.IWD 3.IWO 4.FCF 5.06738c 6.SPY 7.VT 8.SYK 9.IWV 10.IWN
2018-03-31	178	US$4.4亿	14	1IWF 2IWD 3IWO 主要持股2018-03-31 1.IWF 2.IWD 3.IWO 4.FCF 5.SPY 6.06738c 7.VT 8.SYK 9.IWV 10.CPB
2017-12-31	177	US$4.2亿	19	1IWF 2IWD 3IWO 主要持股2017-12-31 1.IWF 2.IWD 3.IWO 4.SPY 5.06738c 6.VT 7.IWV 8.SYK 9.CPB 10.EEM
2017-09-30	161	US$3.6亿	15	1IWF 2IWD 3IWO 主要持股2017-09-30 1.IWF 2.IWD 3.IWO 4.SPY 5.IWV 6.SYK 7.06738c 8.VT 9.BND 10.IWN
2017-06-30	142	US$3.1亿	26	1IWF 2IWD 3IWO 主要持股2017-06-30 1.IWF 2.IWD 3.IWO 4.SPY 5.IWV 6.SYK 7.06738c 8.BND 9.IWN 10.EEM
2017-03-31	231	US$4.0亿	33	1IWF 2IWD 3IWO 主要持股2017-03-31 1.IWF 2.IWD 3.IWO 4.SPY 5.06738c 6.IWV 7.SYK 8.BND 9.AAPL 10.EEM
2016-12-31	145	US$2.9亿	25	1IWF 2IWD 3SPY 主要持股2016-12-31 1.IWF 2.IWD 3.SPY 4.IWO 5.SYK 6.IWV 7.BND 8.06738c 9.EEM 10.IWN
2016-09-30	154	US$2.8亿	12	1IWF 2IWD 3SPY 主要持股2016-09-30 1.IWF 2.IWD 3.SPY 4.IWO 5.SYK 6.IWV 7.06738c 8.IWN 9.AAPL 10.T
2016-06-30	167	US$2.7亿	12	1IWF 2IWD 3SPY 主要持股2016-06-30 1.IWF 2.IWD 3.SPY 4.SYK 5.IWO 6.IWV 7.06738c 8.IWN 9.T 10.AAPL
2016-03-31	174	US$2.7亿	16	1IWF 2IWD 3SPY 主要持股2016-03-31 1.IWF 2.IWD 3.SPY 4.SYK 5.IWO 6.IWV 7.06738c 8.IWN 9.T 10.AAPL
2015-12-31	174	US$2.7亿	23	1IWF 2IWD 3SPY 主要持股2015-12-31 1.IWF 2.IWD 3.SPY 4.IWO 5.SYK 6.EFA 7.06738c 8.IWV 9.IWN 10.AAPL
2015-09-30	146	US$2.3亿	22	1IWF 2IWD 3SPY 主要持股2015-09-30 1.IWF 2.IWD 3.SPY 4.SYK 5.EFA 6.IWO 7.IWV 8.06738c 9.IWN 10.AAPL
2015-06-30	125	US$2.5亿	11	1IWD 2IWF 3EFA 主要持股2015-06-30 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.SPY 5.IWO 6.SYK 7.06738c 8.IWV 9.IWN 10.ACWX
2015-03-31	133	US$2.5亿	29	1IWD 2IWF 3EFA 主要持股2015-03-31 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.SPY 5.IWO 6.SYK 7.06738c 8.IWV 9.IWN 10.ACWX
2014-12-31	129	US$2.4亿	37	1IWD 2IWF 3SPY 主要持股2014-12-31 1.IWD 2.IWF 3.SPY 4.EFA 5.IWO 6.SYK 7.DJP 8.IWV 9.IWN 10.ACWX
2014-09-30	121	US$2.1亿	7	1IWD 2IWF 3SPY 主要持股2014-09-30 1.IWD 2.IWF 3.SPY 4.SYK 5.IWO 6.06738c 7.EFA 8.IWN 9.BRK-A 10.UBSI
2014-06-30	124	US$2.2亿	18	1IWD 2IWF 3SPY 主要持股2014-06-30 1.IWD 2.IWF 3.SPY 4.SYK 5.IWO 6.06738c 7.IWN 8.EFA 9.SM 10.UBSI
2014-03-31	116	US$2.1亿	14	1IWD 2IWF 3SPY 主要持股2014-03-31 1.IWD 2.IWF 3.SPY 4.06738c 5.SYK 6.IWO 7.IWN 8.EFA 9.CPB 10.BRK-A
2013-12-31	110	US$2.2亿	—	1IWD 2IWF 3SPY 主要持股2013-12-31 1.IWD 2.IWF 3.SPY 4.06738c 5.IWO 6.SYK 7.IWN 8.SM 9.UBSI 10.EFA

本季持股变动

Waldron Private Wealth LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Energy ETF (VDE); 新建仓: Vanguard Consumer Discre ETF (VCR); 新建仓: National Fuel Gas Co (NFG); 新建仓: Vanguard Health Care ETF (VHT); 加仓: Vanguard Value ETF (VTV) — 股数 +13.27%.

Waldron Private Wealth LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+1.8%	+13.27%	加仓
2	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.6%	+19.47%	加仓
3	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.6%	+5.22%	加仓
4	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.3%	+11.75%	加仓
5	IGF	Ishares Global Infrastructur	+0.2%	+4.83%	加仓
6	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	+656.81%	加仓
7	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.1%	+326.70%	加仓
8	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+55.38%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.48%	减仓
10	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	0%	+5.24%	加仓
11	XLE	Ss Energy Select Sector	0%	-0.08%	减仓
12	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-0.39%	减仓
13	SUN	Sunoco LP	0%	—	不变
14	CVX	Chevron CORP	0%	+0.05%	加仓
15	FCF	First Commonwealth Finl CORP	0%	+0.01%	加仓
16	TRGP	Targa Resources CORP	0%	+0.41%	加仓
17	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	+10.29%	加仓
18	WMT	Walmart INC	0%	-0.33%	减仓
19	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	0%	—	不变
20	PANW	Palo Alto Networks INC	0%	-0.08%	减仓
21	CPB	THE Campbell's Company	0%	-1.29%	减仓
22	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	0%	-2.19%	减仓
23	QCOM	Qualcomm INC	0%	+0.59%	加仓
24	NOW	Servicenow INC	0%	+0.16%	加仓
25	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-17.11%	减仓
26	AMZN	Amazon.com INC	0%	+2.42%	加仓
27	WPC	Wp Carey INC	-0.1%	-59.96%	减仓
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+3.13%	加仓
29	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+2.34%	加仓
30	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-2.29%	减仓
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.18%	减仓
32	SYK	Stryker CORP	-0.1%	+0.12%	加仓
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-3.77%	减仓
34	BX	Blackstone INC	-0.1%	-7.65%	减仓
35	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.1%	-2.80%	减仓
36	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.1%	-7.22%	减仓
37	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.1%	-2.17%	减仓
38	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.05%	减仓
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-9.39%	减仓
40	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-0.2%	-11.48%	减仓
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-1.53%	减仓
42	CBU	Community Financial System I	-0.2%	-41.95%	减仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+2.30%	加仓
44	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	-0.3%	-19.44%	减仓
45	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.3%	+1.46%	加仓
46	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1.3%	-1.56%	减仓
47	VDE	Vanguard Energy ETF	—	NEW	新建仓
48	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	—	NEW	新建仓
49	NFG	National Fuel Gas Co	—	NEW	新建仓
50	VHT	Vanguard Health Care ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-08-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-08-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-08-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-08-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-08-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-08-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Waldron Private Wealth LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Waldron Private Wealth LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$25.6亿，分布在 342 个已申报仓位之中。

Waldron Private Wealth LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Waldron Private Wealth LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$3.5亿 (13.7%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$3.1亿 (12.0%) 3. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — US$2.5亿 (9.8%) 4. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$2.4亿 (9.3%) 5. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$1.9亿 (7.3%)

Waldron Private Wealth LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Waldron Private Wealth LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Energy ETF (VDE); 新建仓: Vanguard Consumer Discre ETF (VCR); 新建仓: National Fuel Gas Co (NFG); 新建仓: Vanguard Health Care ETF (VHT); 加仓: Vanguard Value ETF (VTV) — 股数 +13.27%

Waldron Private Wealth LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Waldron Private Wealth LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 28.5% • Health Care: 16.5% • Financials: 13.8% • Communication Services: 12.1% • Industrials: 9.2% • Consumer Staples: 6.3%

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行业集中度72.9

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ishares Russell 1000 Growth

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Waldron Private Wealth LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001598180

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$25.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 342

Waldron Private Wealth LLC在最新一期 13F 报告中披露了 342 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$25.6亿，季度换手率为 10.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.43
持仓稳定性: 10.15
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.31
多样化: 100
仓位均衡度: 55.34

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VTV
+13.3%　US$4940.0万
减仓 IWF
-1.6%　-US$3055.7万
加仓 VUG
+19.5%　US$2009.5万
加仓 IXUS
+5.2%　US$1797.2万
加仓 VYM
+11.7%　US$741.4万
减仓 IWN
-19.4%　-US$589.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	13.70%	+1.76%	+13.27%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	12.04%	+0.63%	+19.47%
3	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	9.79%	+0.58%	+5.22%
4	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	9.34%	-1.34%	-1.56%
5	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	7.25%	—	-1.29%
6	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.34%	-0.25%	+1.46%
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.18%	+0.27%	+11.75%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.12%	-0.17%	-1.53%
9	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	1.85%	+0.21%	+4.83%
10	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.38%	-0.06%	-2.29%
11	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.33%	—	-3.15%
12	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	1.23%	-0.25%	-19.44%
13	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.22%	-0.17%	-11.48%
14	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.16%	-0.10%	-2.80%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.09%	-0.12%	-2.05%
16	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.08%	—	+0.18%
17	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.06%	—	-0.56%
18	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.97%	-0.12%	-2.17%
19	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.94%	-0.03%	-2.19%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.91%	-0.09%	-3.77%
21	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.90%	-0.07%	+0.12%
22	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.89%	—	-1.59%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.85%	-0.14%	-9.39%
24	FCF	First Commonwealth Finl CORP	股票-其他	0.79%	+0.02%	+0.01%
25	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.79%	+0.04%	+5.24%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.78%	-0.23%	+2.30%
27	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.76%	—	-3.05%
28	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.74%	-0.10%	-7.22%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.66%	-0.07%	-0.18%
30	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.64%	—	-3.35%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.64%	—	+1.57%
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.49%	—	+0.09%
33	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.45%	—	-0.22%
34	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.44%	—	—
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.43%	—	+7.42%
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.38%	—	+2.61%
37	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.36%	—	-0.28%
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.36%	-0.05%	+3.13%
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.36%	—	+0.24%
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.35%	-0.04%	+2.42%
41	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.34%	—	+0.21%
42	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	0.33%	—	-5.07%
43	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.33%	+0.02%	+10.29%
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.29%	-0.05%	+2.34%
45	CBU	Community Financial System I	股票-其他	0.28%	-0.20%	-41.95%
46	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.25%	—	+1.86%
47	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.25%	+0.02%	-0.33%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.25%	—	+3.67%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.25%	+0.04%	-0.39%
50	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.23%	-0.03%	-0.08%

1–50 of 342

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+21.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +16.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.63
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.39
信息比率: -0.61
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +31.3%
最差12个月: +7.5%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.37
行业分散度: +8%
偏度: -0.13
峰度: -0.46
上行潜力: +4.27

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	342	US$25.6亿	10	1VTV 2VUG 3IXUS 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.VUG 3.IXUS 4.IWF 5.IWD 6.VONG 7.VYM 8.SPY 9.IGF 10.VTEB
2025-12-31	325	US$25.3亿	6	1VTV 2VUG 3IWF 主要持股2025-12-31 1.VTV 2.VUG 3.IWF 4.IXUS 5.IWD 6.VONG 7.SPY 8.VYM 9.IGF 10.IWN
2025-09-30	313	US$24.7亿	23	1VTV 2VUG 3IWF 主要持股2025-09-30 1.VTV 2.VUG 3.IWF 4.IXUS 5.IWD 6.VONG 7.SPY 8.VYM 9.IGF 10.IWN
2025-06-30	298	US$22.9亿	0	1VTV 2IWF 3VUG 主要持股2025-06-30 1.VTV 2.IWF 3.VUG 4.IXUS 5.IWD 6.VONG 7.SPY 8.VYM 9.VTEB 10.IGF
2025-03-31	293	US$21.2亿	100	1VTV 2IWF 3VUG 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.IWF 3.VUG 4.IXUS 5.IWD 6.OMFL 7.SPY 8.VTEB 9.VYM 10.VONG
2024-12-31	991	US$24.8亿	0	1IWF 2VTV 3VUG 主要持股2024-12-31 1.IWF 2.VTV 3.VUG 4.IXUS 5.IWD 6.VTEB 7.OMFL 8.VONG 9.SPY 10.AAPL
2024-09-30	1121	US$24.1亿	0	1IWF 2VTV 3IXUS 主要持股2024-09-30 1.IWF 2.VTV 3.IXUS 4.VUG 5.IWD 6.VTEB 7.OMFL 8.SYK 9.SPY 10.VONG
2024-06-30	421	US$22.4亿	0	1IWF 2VTV 3IXUS 主要持股2024-06-30 1.IWF 2.VTV 3.IXUS 4.VUG 5.IWD 6.VTEB 7.OMFL 8.VONG 9.SPY 10.VYM
2024-03-31	435	US$22.2亿	0	1IWF 2VTV 3IXUS 主要持股2024-03-31 1.IWF 2.VTV 3.IXUS 4.IWD 5.VUG 6.VTEB 7.OMFL 8.SPY 9.VYM 10.VONG
2023-12-31	420	US$21.0亿	0	1IWF 2IXUS 3VTV 主要持股2023-12-31 1.IWF 2.IXUS 3.VTV 4.IWD 5.VUG 6.VTEB 7.OMFL 8.SPY 9.VONG 10.IWN
2023-09-30	381	US$19.3亿	0	1IWF 2IXUS 3IWD 主要持股2023-09-30 1.IWF 2.IXUS 3.IWD 4.VTV 5.VUG 6.VTEB 7.OMFL 8.SPY 9.VYM 10.AAPL
2023-06-30	379	US$20.0亿	—	1IWF 2IXUS 3IWD 主要持股2023-06-30 1.IWF 2.IXUS 3.IWD 4.VTV 5.VUG 6.VTEB 7.SPY 8.OMFL 9.AAPL 10.VYM
2023-03-31	427	US$20.5亿	—	1IWF 2IXUS 3IWD 主要持股2023-03-31 1.IWF 2.IXUS 3.IWD 4.VTV 5.VUG 6.VTEB 7.VYM 8.SPY 9.OMFL 10.MUB
2022-12-31	375	US$16.1亿	0	1IWF 2VTV 3IWD 主要持股2022-12-31 1.IWF 2.VTV 3.IWD 4.VUG 5.VYM 6.SPY 7.MUB 8.AAPL 9.VTEB 10.VBR
2022-09-30	380	US$16.1亿	0	1IWF 2VTV 3IWD 主要持股2022-09-30 1.IWF 2.VTV 3.IWD 4.VUG 5.VYM 6.SPY 7.MUB 8.AAPL 9.VTEB 10.VBR
2022-06-30	388	US$17.8亿	0	1IWF 2IWD 3VTV 主要持股2022-06-30 1.IWF 2.IWD 3.VTV 4.VUG 5.MUB 6.VTEB 7.VYM 8.SPY 9.AAPL 10.VBR
2022-03-31	409	US$19.5亿	0	1IWF 2VTV 3IWD 主要持股2022-03-31 1.IWF 2.VTV 3.IWD 4.VUG 5.VYM 6.SPY 7.AAPL 8.VBR 9.VEA 10.MDY
2021-12-31	385	US$20.3亿	0	1IWF 2IWD 3VTV 主要持股2021-12-31 1.IWF 2.IWD 3.VTV 4.VUG 5.VYM 6.SPY 7.JPST 8.AAPL 9.VBR 10.VEA
2021-09-30	366	US$17.2亿	0	1IWF 2IWD 3VTV 主要持股2021-09-30 1.IWF 2.IWD 3.VTV 4.VUG 5.VYM 6.SPY 7.CPB 8.VBR 9.VBK 10.AAPL
2021-06-30	350	US$15.6亿	100	1IWF 2IWD 3VTV 主要持股2021-06-30 1.IWF 2.IWD 3.VTV 4.VUG 5.VYM 6.VBR 7.VBK 8.CBU 9.IWO 10.VEA
2021-03-31	311	US$14.4亿	10	1IWF 2IWD 3VTV 主要持股2021-03-31 1.IWF 2.IWD 3.VTV 4.VUG 5.VYM 6.EFAV 7.VBR 8.VBK 9.CBU 10.IWO
2020-12-31	300	US$13.4亿	16	1IWF 2IWD 3VTV 主要持股2020-12-31 1.IWF 2.IWD 3.VTV 4.VUG 5.VYM 6.EFAV 7.CBU 8.VBK 9.IWO 10.VBR
2020-09-30	282	US$11.7亿	13	1IWF 2IWD 3VTV 主要持股2020-09-30 1.IWF 2.IWD 3.VTV 4.VUG 5.VYM 6.EFAV 7.CBU 8.VBK 9.IWO 10.VBR
2020-06-30	263	US$11.3亿	26	1IWF 2IWD 3VTV 主要持股2020-06-30 1.IWF 2.IWD 3.VTV 4.VUG 5.EFAV 6.VYM 7.CBU 8.VBK 9.IWO 10.VBR
2020-03-31	244	US$9.4亿	61	1IWF 2IWD 3VTV 主要持股2020-03-31 1.IWF 2.IWD 3.VTV 4.EFAV 5.VYM 6.CBU 7.VUG 8.IWV 9.RWO 10.VBK
2019-12-31	279	US$11.2亿	15	1IWD 2IWF 3EFA 主要持股2019-12-31 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.CBU 5.IWV 6.IWO 7.EEM 8.VEA 9.FCF 10.RWO
2019-09-30	258	US$9.8亿	28	1IWD 2IWF 3EFA 主要持股2019-09-30 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.IWV 5.IWO 6.EEM 7.CBU 8.VEA 9.FCF 10.RWO
2019-06-30	246	US$9.4亿	11	1EFA 2IWF 3IWD 主要持股2019-06-30 1.EFA 2.IWF 3.IWD 4.IWV 5.IWO 6.EEM 7.DJP 8.IWN 9.VEA 10.FCF
2019-03-31	258	US$8.9亿	40	1IWF 2EFA 3IWD 主要持股2019-03-31 1.IWF 2.EFA 3.IWD 4.IWV 5.IWO 6.EEM 7.DJP 8.IWN 9.VEA 10.FCF
2018-12-31	220	US$6.9亿	59	1IWF 2EFA 3IWD 主要持股2018-12-31 1.IWF 2.EFA 3.IWD 4.IWV 5.IWO 6.EEM 7.06738c 8.FCF 9.IWN 10.CWB
2018-09-30	194	US$5.1亿	17	1IWF 2IWD 3IWO 主要持股2018-09-30 1.IWF 2.IWD 3.IWO 4.FCF 5.SPY 6.SYK 7.VT 8.IWV 9.06738c 10.IWN
2018-06-30	183	US$4.6亿	11	1IWF 2IWD 3IWO 主要持股2018-06-30 1.IWF 2.IWD 3.IWO 4.FCF 5.06738c 6.SPY 7.VT 8.SYK 9.IWV 10.IWN
2018-03-31	178	US$4.4亿	14	1IWF 2IWD 3IWO 主要持股2018-03-31 1.IWF 2.IWD 3.IWO 4.FCF 5.SPY 6.06738c 7.VT 8.SYK 9.IWV 10.CPB
2017-12-31	177	US$4.2亿	19	1IWF 2IWD 3IWO 主要持股2017-12-31 1.IWF 2.IWD 3.IWO 4.SPY 5.06738c 6.VT 7.IWV 8.SYK 9.CPB 10.EEM
2017-09-30	161	US$3.6亿	15	1IWF 2IWD 3IWO 主要持股2017-09-30 1.IWF 2.IWD 3.IWO 4.SPY 5.IWV 6.SYK 7.06738c 8.VT 9.BND 10.IWN
2017-06-30	142	US$3.1亿	26	1IWF 2IWD 3IWO 主要持股2017-06-30 1.IWF 2.IWD 3.IWO 4.SPY 5.IWV 6.SYK 7.06738c 8.BND 9.IWN 10.EEM
2017-03-31	231	US$4.0亿	33	1IWF 2IWD 3IWO 主要持股2017-03-31 1.IWF 2.IWD 3.IWO 4.SPY 5.06738c 6.IWV 7.SYK 8.BND 9.AAPL 10.EEM
2016-12-31	145	US$2.9亿	25	1IWF 2IWD 3SPY 主要持股2016-12-31 1.IWF 2.IWD 3.SPY 4.IWO 5.SYK 6.IWV 7.BND 8.06738c 9.EEM 10.IWN
2016-09-30	154	US$2.8亿	12	1IWF 2IWD 3SPY 主要持股2016-09-30 1.IWF 2.IWD 3.SPY 4.IWO 5.SYK 6.IWV 7.06738c 8.IWN 9.AAPL 10.T
2016-06-30	167	US$2.7亿	12	1IWF 2IWD 3SPY 主要持股2016-06-30 1.IWF 2.IWD 3.SPY 4.SYK 5.IWO 6.IWV 7.06738c 8.IWN 9.T 10.AAPL
2016-03-31	174	US$2.7亿	16	1IWF 2IWD 3SPY 主要持股2016-03-31 1.IWF 2.IWD 3.SPY 4.SYK 5.IWO 6.IWV 7.06738c 8.IWN 9.T 10.AAPL
2015-12-31	174	US$2.7亿	23	1IWF 2IWD 3SPY 主要持股2015-12-31 1.IWF 2.IWD 3.SPY 4.IWO 5.SYK 6.EFA 7.06738c 8.IWV 9.IWN 10.AAPL
2015-09-30	146	US$2.3亿	22	1IWF 2IWD 3SPY 主要持股2015-09-30 1.IWF 2.IWD 3.SPY 4.SYK 5.EFA 6.IWO 7.IWV 8.06738c 9.IWN 10.AAPL
2015-06-30	125	US$2.5亿	11	1IWD 2IWF 3EFA 主要持股2015-06-30 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.SPY 5.IWO 6.SYK 7.06738c 8.IWV 9.IWN 10.ACWX
2015-03-31	133	US$2.5亿	29	1IWD 2IWF 3EFA 主要持股2015-03-31 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.SPY 5.IWO 6.SYK 7.06738c 8.IWV 9.IWN 10.ACWX
2014-12-31	129	US$2.4亿	37	1IWD 2IWF 3SPY 主要持股2014-12-31 1.IWD 2.IWF 3.SPY 4.EFA 5.IWO 6.SYK 7.DJP 8.IWV 9.IWN 10.ACWX
2014-09-30	121	US$2.1亿	7	1IWD 2IWF 3SPY 主要持股2014-09-30 1.IWD 2.IWF 3.SPY 4.SYK 5.IWO 6.06738c 7.EFA 8.IWN 9.BRK-A 10.UBSI
2014-06-30	124	US$2.2亿	18	1IWD 2IWF 3SPY 主要持股2014-06-30 1.IWD 2.IWF 3.SPY 4.SYK 5.IWO 6.06738c 7.IWN 8.EFA 9.SM 10.UBSI
2014-03-31	116	US$2.1亿	14	1IWD 2IWF 3SPY 主要持股2014-03-31 1.IWD 2.IWF 3.SPY 4.06738c 5.SYK 6.IWO 7.IWN 8.EFA 9.CPB 10.BRK-A
2013-12-31	110	US$2.2亿	—	1IWD 2IWF 3SPY 主要持股2013-12-31 1.IWD 2.IWF 3.SPY 4.06738c 5.IWO 6.SYK 7.IWN 8.SM 9.UBSI 10.EFA

本季持股变动

Waldron Private Wealth LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+1.8%	+13.27%	加仓
2	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.6%	+19.47%	加仓
3	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.6%	+5.22%	加仓
4	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.3%	+11.75%	加仓
5	IGF	Ishares Global Infrastructur	+0.2%	+4.83%	加仓
6	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	+656.81%	加仓
7	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.1%	+326.70%	加仓
8	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+55.38%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.48%	减仓
10	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	0%	+5.24%	加仓
11	XLE	Ss Energy Select Sector	0%	-0.08%	减仓
12	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-0.39%	减仓
13	SUN	Sunoco LP	0%	—	不变
14	CVX	Chevron CORP	0%	+0.05%	加仓
15	FCF	First Commonwealth Finl CORP	0%	+0.01%	加仓
16	TRGP	Targa Resources CORP	0%	+0.41%	加仓
17	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	+10.29%	加仓
18	WMT	Walmart INC	0%	-0.33%	减仓
19	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	0%	—	不变
20	PANW	Palo Alto Networks INC	0%	-0.08%	减仓
21	CPB	THE Campbell's Company	0%	-1.29%	减仓
22	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	0%	-2.19%	减仓
23	QCOM	Qualcomm INC	0%	+0.59%	加仓
24	NOW	Servicenow INC	0%	+0.16%	加仓
25	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-17.11%	减仓
26	AMZN	Amazon.com INC	0%	+2.42%	加仓
27	WPC	Wp Carey INC	-0.1%	-59.96%	减仓
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+3.13%	加仓
29	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+2.34%	加仓
30	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-2.29%	减仓
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.18%	减仓
32	SYK	Stryker CORP	-0.1%	+0.12%	加仓
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-3.77%	减仓
34	BX	Blackstone INC	-0.1%	-7.65%	减仓
35	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.1%	-2.80%	减仓
36	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.1%	-7.22%	减仓
37	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.1%	-2.17%	减仓
38	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.05%	减仓
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-9.39%	减仓
40	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-0.2%	-11.48%	减仓
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-1.53%	减仓
42	CBU	Community Financial System I	-0.2%	-41.95%	减仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+2.30%	加仓
44	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	-0.3%	-19.44%	减仓
45	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.3%	+1.46%	加仓
46	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1.3%	-1.56%	减仓
47	VDE	Vanguard Energy ETF	—	NEW	新建仓
48	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	—	NEW	新建仓
49	NFG	National Fuel Gas Co	—	NEW	新建仓
50	VHT	Vanguard Health Care ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-08-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-08-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-08-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-08-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-18	修正案	在 EDGAR 上查看
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