Vestcor Inc — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001536925

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$36.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1192

Vestcor Inc在最新一期 13F 报告中披露了 1192 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$36.3亿，季度换手率为 36.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 2.56
持仓稳定性: 36.01
动能／逆势: 100
行业集中度: 37.99
多样化: 100
仓位均衡度: 74.25

Vestcor Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.006——换算下来相当于约 156 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1192 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 IEMG
+131.4%　US$5217.8万
减仓 MSFT
+2.2%　-US$2385.5万
减仓 USMV
-43.1%　-US$1740.2万
减仓 BMY
-78.2%　-US$1650.3万
加仓 DUK
+51.7%　US$1501.6万
加仓 O
+84.0%　US$1015.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1192 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.14%	—	+4.55%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.51%	-0.25%	+0.61%
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.46%	+1.40%	+131.44%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.36%	-0.76%	+2.19%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.64%	—	+2.02%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.28%	—	+16.73%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.19%	—	+10.88%
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.18%	—	-5.60%
9	T	At&t INC	股票-通信服务	1.14%	+0.18%	+5.36%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.14%	—	+8.12%
11	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.02%	+0.22%	+6.73%
12	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	1.01%	+0.39%	+51.70%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.98%	-0.20%	-0.39%
14	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.86%	—	+3.25%
15	WELL	Welltower INC	股票-房地产	0.81%	+0.21%	+31.25%
16	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.76%	—	-11.45%
17	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事业	0.76%	+0.13%	+8.79%
18	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.73%	+0.20%	+38.58%
19	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.73%	+0.13%	+25.35%
20	FHI	Federated Hermes INC	股票-金融	0.71%	—	+4.42%
21	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.70%	—	+1.51%
22	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.70%	—	-17.80%
23	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.68%	—	-12.00%
24	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.64%	—	-9.05%
25	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.63%	—	+0.41%
26	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.62%	—	-27.60%
27	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.61%	—	+1.33%
28	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.61%	-0.52%	-43.07%
29	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.61%	+0.18%	+43.30%
30	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.60%	—	+9.16%
31	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.58%	—	+1.25%
32	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	0.58%	—	-16.72%
33	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.58%	—	-2.37%
34	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	0.58%	+0.16%	+11.58%
35	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.58%	+0.19%	+54.23%
36	VRSN	Verisign INC	股票-科技	0.57%	—	-2.37%
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.56%	—	-5.24%
38	O	Realty Income CORP	股票-房地产	0.56%	+0.27%	+84.05%
39	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	0.56%	-0.22%	-25.61%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.55%	+0.26%	+37.78%
41	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.52%	—	-20.54%
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.51%	—	-1.28%
43	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.50%	—	-4.72%
44	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.49%	—	-12.64%
45	VICI	Vici Properties INC	股票-房地产	0.48%	—	+28.00%
46	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.48%	-0.20%	-10.85%
47	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.47%	—	+32.78%
48	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.46%	—	-1.46%
49	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非周期性消费	0.45%	—	+30.40%
50	GFL	Gfl Environmental Inc-sub Vt	股票-其他	0.45%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+15.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: -0.7%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +14.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.39
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +2.07
信息比率: -0.9
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +30.9%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.25
行业分散度: +5.7%
偏度: -0.07
峰度: -0.37
上行潜力: +4.05

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1192	US$36.3亿	36	1NVDA 2AAPL 3IEMG 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.IEMG 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.GOOG 8.JNJ 9.T 10.AVGO
2025-12-31	1157	US$35.1亿	28	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.AVGO 8.META 9.USMV 10.JNJ
2025-09-30	1176	US$33.5亿	44	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.GOOG 8.JNJ 9.T 10.WMT
2025-06-30	1154	US$33.1亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.WMT 7.T 8.AVGO 9.PGR 10.VZ
2025-03-31	1159	US$29.7亿	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.PGR 6.TMUS 7.WMT 8.META 9.LLY 10.PG
2024-12-31	1205	US$30.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.RSP 6.WMT 7.LLY 8.TMUS 9.PG 10.PGR
2024-09-30	1171	US$31.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.RSP 5.AMZN 6.LLY 7.META 8.WMT 9.MRK 10.PGR
2024-06-30	1178	US$29.6亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.RSP 6.LLY 7.MRK 8.WMT 9.AVGO 10.PEP
2024-03-31	1261	US$29.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.LLY 5.RSP 6.AMZN 7.MRK 8.PEP 9.WMT 10.CL
2023-12-31	1248	US$29.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3USMV 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.USMV 4.EEMV 5.LLY 6.RSP 7.NVDA 8.AMZN 9.MRK 10.PEP
2023-09-30	1305	US$27.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3EEMV 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.EEMV 4.ATVIEUR 5.LLY 6.NVDA 7.AMZN 8.MRK 9.WMT 10.RSP
2023-06-30	1083	US$27.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3LLY 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.LLY 4.PG 5.EEMV 6.AMZN 7.JNJ 8.MRK 9.CL 10.NVDA
2023-03-31	1209	US$27.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3EEMV 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.EEMV 4.PG 5.CL 6.LLY 7.QQQ 8.JNJ 9.MRK 10.VZ
2022-12-31	1296	US$27.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3EEMV 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.EEMV 4.JNJ 5.PG 6.MRK 7.VZ 8.LLY 9.IWN 10.ICLN
2022-09-30	1391	US$26.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3EEMV 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.EEMV 4.JNJ 5.AMZN 6.IWN 7.PG 8.LLY 9.GOOG 10.VZ
2022-06-30	1375	US$26.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3EEMV 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.EEMV 4.JNJ 5.VZ 6.GOOG 7.PG 8.ICLN 9.LLY 10.CL
2022-03-31	1439	US$29.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3EEMV 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.EEMV 4.GOOG 5.ICLN 6.KR 7.JNJ 8.VZ 9.TMUS 10.AMZN
2021-12-31	1434	US$28.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3RSP 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.RSP 4.EEMV 5.AMZN 6.WMT 7.KR 8.JNJ 9.VZ 10.PG
2021-09-30	1313	US$27.7亿	0	1MSFT 2RSP 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.RSP 3.AAPL 4.WMT 5.AMZN 6.VZ 7.KR 8.TMUS 9.WST 10.JNJ
2021-06-30	1313	US$29.6亿	100	1MSFT 2AAPL 3RSP 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.RSP 4.WFG 5.WMT 6.AMZN 7.EEMV 8.KR 9.VZ 10.JNJ
2021-03-31	1156	US$26.7亿	49	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.RSP 5.JNJ 6.INDA 7.DISCKUSD 8.WORK 9.ESGU 10.AMT
2020-12-31	976	US$24.0亿	39	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.V 5.USMV 6.AMT 7.MA 8.JNJ 9.WMT 10.VZ
2020-09-30	920	US$21.6亿	33	1MSFT 2AAPL 3AMT 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMT 4.AMZN 5.LEN-B 6.V 7.HEI-A 8.MA 9.VZ 10.WMT
2020-06-30	860	US$19.3亿	50	1HEI-A 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.HEI-A 2.MSFT 3.AAPL 4.V 5.LEN-B 6.AMZN 7.AMT 8.NEM 9.INDA 10.VZ
2020-03-31	817	US$17.7亿	39	1EEMV2G0177J3MSFT 主要持股2020-03-31 1.EEMV 2.G0177J 3.MSFT 4.HEI-A 5.AAPL 6.INDA 7.V 8.AMT 9.DLR 10.LEN-B
2019-12-31	810	US$21.3亿	—	1HEI-A 2AMT 3INDA 主要持股2019-12-31 1.HEI-A 2.AMT 3.INDA 4.EEMV 5.AAPL 6.MSFT 7.NEM 8.DIS 9.BBUC 10.LEN-B

本季持股变动

Vestcor Inc 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Avidity Biosciences INC (RNAGBP); 清仓: Exact Sciences CORP (EXK); 清仓: Jamf Holding CORP (JAMF); 清仓: Comerica INC (CMA); 清仓: Confluent Inc-class A (8QR).

Vestcor Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1.4%	+131.44%	加仓
2	DUK	Duke Energy CORP	+0.4%	+51.70%	加仓
3	O	Realty Income CORP	+0.3%	+84.05%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+37.78%	加仓
5	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	+0.2%	+592.58%	加仓
6	XEL	Xcel Energy INC	+0.2%	+95.54%	加仓
7	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+6.73%	加仓
8	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+71.90%	加仓
9	TJX	Tjx Companies INC	+0.2%	+113.90%	加仓
10	WELL	Welltower INC	+0.2%	+31.25%	加仓
11	CB	Chubb Limited	+0.2%	+260.96%	加仓
12	PLD	Prologis INC	+0.2%	+38.58%	加仓
13	COR	Cencora INC	+0.2%	+103.19%	加仓
14	AMT	American Tower CORP	+0.2%	+54.23%	加仓
15	T	At&t INC	+0.2%	+5.36%	加仓
16	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+43.30%	加仓
17	CDE	Coeur Mining INC	+0.2%	+1932.44%	加仓
18	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	+0.2%	+237.45%	加仓
19	EQIX	Equinix INC	+0.2%	+11.58%	加仓
20	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.2%	+158.80%	加仓
21	CBOE	Cboe Global Markets INC	+0.2%	+58.11%	加仓
22	EXR	Extra Space Storage INC	+0.2%	+992.90%	加仓
23	AEE	Ameren Corporation	+0.2%	+178.50%	加仓
24	PSA	Public Storage	+0.2%	+125.03%	加仓
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+25.35%	加仓
26	ED	Consolidated Edison INC	+0.1%	+8.79%	加仓
27	RGLD	Royal Gold INC	-0.2%	-78.00%	减仓
28	SEIC	Sei Investments Company	-0.2%	-35.98%	减仓
29	EHC	Encompass Health CORP	-0.2%	-69.67%	减仓
30	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-10.85%	减仓
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-0.39%	减仓
32	EA	Electronic Arts INC	-0.2%	-25.61%	减仓
33	INDA	Ishares Msci India ETF	-0.2%	-89.17%	减仓
34	NEU	Newmarket CORP	-0.2%	-93.58%	减仓
35	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	-0.2%	-42.63%	减仓
36	UNM	Unum Group	-0.3%	-86.31%	减仓
37	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.61%	加仓
38	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	-0.3%	-89.74%	减仓
39	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.5%	-78.19%	减仓
40	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.5%	-43.07%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+2.19%	加仓
42	RNAGBP	Avidity Biosciences INC	—	EXIT	清仓
43	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓
44	JAMF	Jamf Holding CORP	—	EXIT	清仓
45	CMA	Comerica INC	—	EXIT	清仓
46	8QR	Confluent Inc-class A	—	EXIT	清仓
47	RVMD	Revolution Medicines INC	—	NEW	新建仓
48	ODV	Osisko Development CORP	—	EXIT	清仓
49	CDTX	Cidara Therapeutics INC	—	EXIT	清仓
50	430	Terns Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Vestcor Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Vestcor Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$36.3亿，分布在 1192 个已申报仓位之中。

Vestcor Inc 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Vestcor Inc 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.1亿 (3.1%) 2. Apple INC (AAPL) — US$9103.9万 (2.5%) 3. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$8940.7万 (2.5%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$8566.5万 (2.4%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$5969.3万 (1.6%)

Vestcor Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Vestcor Inc 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Avidity Biosciences INC (RNAGBP); 清仓: Exact Sciences CORP (EXK); 清仓: Jamf Holding CORP (JAMF); 清仓: Comerica INC (CMA); 清仓: Confluent Inc-class A (8QR)

Vestcor Inc 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Vestcor Inc 的主要板块分布如下： • Information Technology: 24.8% • Financials: 10.9% • Health Care: 10.7% • Real Estate: 10.1% • Communication Services: 9.8% • Consumer Staples: 7.7%

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集中度16.8

持仓稳定性32.2

行业集中度81.0

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Vestcor Inc — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001536925

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$36.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1192

Vestcor Inc在最新一期 13F 报告中披露了 1192 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$36.3亿，季度换手率为 36.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 2.56
持仓稳定性: 36.01
动能／逆势: 100
行业集中度: 37.99
多样化: 100
仓位均衡度: 74.25

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 IEMG
+131.4%　US$5217.8万
减仓 MSFT
+2.2%　-US$2385.5万
减仓 USMV
-43.1%　-US$1740.2万
减仓 BMY
-78.2%　-US$1650.3万
加仓 DUK
+51.7%　US$1501.6万
加仓 O
+84.0%　US$1015.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1192 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.14%	—	+4.55%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.51%	-0.25%	+0.61%
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.46%	+1.40%	+131.44%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.36%	-0.76%	+2.19%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.64%	—	+2.02%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.28%	—	+16.73%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.19%	—	+10.88%
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.18%	—	-5.60%
9	T	At&t INC	股票-通信服务	1.14%	+0.18%	+5.36%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.14%	—	+8.12%
11	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.02%	+0.22%	+6.73%
12	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	1.01%	+0.39%	+51.70%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.98%	-0.20%	-0.39%
14	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.86%	—	+3.25%
15	WELL	Welltower INC	股票-房地产	0.81%	+0.21%	+31.25%
16	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.76%	—	-11.45%
17	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事业	0.76%	+0.13%	+8.79%
18	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.73%	+0.20%	+38.58%
19	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.73%	+0.13%	+25.35%
20	FHI	Federated Hermes INC	股票-金融	0.71%	—	+4.42%
21	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.70%	—	+1.51%
22	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.70%	—	-17.80%
23	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.68%	—	-12.00%
24	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.64%	—	-9.05%
25	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.63%	—	+0.41%
26	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.62%	—	-27.60%
27	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.61%	—	+1.33%
28	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.61%	-0.52%	-43.07%
29	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.61%	+0.18%	+43.30%
30	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.60%	—	+9.16%
31	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.58%	—	+1.25%
32	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	0.58%	—	-16.72%
33	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.58%	—	-2.37%
34	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	0.58%	+0.16%	+11.58%
35	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.58%	+0.19%	+54.23%
36	VRSN	Verisign INC	股票-科技	0.57%	—	-2.37%
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.56%	—	-5.24%
38	O	Realty Income CORP	股票-房地产	0.56%	+0.27%	+84.05%
39	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	0.56%	-0.22%	-25.61%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.55%	+0.26%	+37.78%
41	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.52%	—	-20.54%
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.51%	—	-1.28%
43	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.50%	—	-4.72%
44	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.49%	—	-12.64%
45	VICI	Vici Properties INC	股票-房地产	0.48%	—	+28.00%
46	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.48%	-0.20%	-10.85%
47	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.47%	—	+32.78%
48	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.46%	—	-1.46%
49	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非周期性消费	0.45%	—	+30.40%
50	GFL	Gfl Environmental Inc-sub Vt	股票-其他	0.45%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+15.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: -0.7%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +14.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.39
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +2.07
信息比率: -0.9
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +30.9%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.25
行业分散度: +5.7%
偏度: -0.07
峰度: -0.37
上行潜力: +4.05

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1192	US$36.3亿	36	1NVDA 2AAPL 3IEMG 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.IEMG 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.GOOG 8.JNJ 9.T 10.AVGO
2025-12-31	1157	US$35.1亿	28	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.AVGO 8.META 9.USMV 10.JNJ
2025-09-30	1176	US$33.5亿	44	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.GOOG 8.JNJ 9.T 10.WMT
2025-06-30	1154	US$33.1亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.WMT 7.T 8.AVGO 9.PGR 10.VZ
2025-03-31	1159	US$29.7亿	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.PGR 6.TMUS 7.WMT 8.META 9.LLY 10.PG
2024-12-31	1205	US$30.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.RSP 6.WMT 7.LLY 8.TMUS 9.PG 10.PGR
2024-09-30	1171	US$31.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.RSP 5.AMZN 6.LLY 7.META 8.WMT 9.MRK 10.PGR
2024-06-30	1178	US$29.6亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.RSP 6.LLY 7.MRK 8.WMT 9.AVGO 10.PEP
2024-03-31	1261	US$29.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.LLY 5.RSP 6.AMZN 7.MRK 8.PEP 9.WMT 10.CL
2023-12-31	1248	US$29.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3USMV 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.USMV 4.EEMV 5.LLY 6.RSP 7.NVDA 8.AMZN 9.MRK 10.PEP
2023-09-30	1305	US$27.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3EEMV 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.EEMV 4.ATVIEUR 5.LLY 6.NVDA 7.AMZN 8.MRK 9.WMT 10.RSP
2023-06-30	1083	US$27.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3LLY 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.LLY 4.PG 5.EEMV 6.AMZN 7.JNJ 8.MRK 9.CL 10.NVDA
2023-03-31	1209	US$27.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3EEMV 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.EEMV 4.PG 5.CL 6.LLY 7.QQQ 8.JNJ 9.MRK 10.VZ
2022-12-31	1296	US$27.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3EEMV 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.EEMV 4.JNJ 5.PG 6.MRK 7.VZ 8.LLY 9.IWN 10.ICLN
2022-09-30	1391	US$26.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3EEMV 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.EEMV 4.JNJ 5.AMZN 6.IWN 7.PG 8.LLY 9.GOOG 10.VZ
2022-06-30	1375	US$26.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3EEMV 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.EEMV 4.JNJ 5.VZ 6.GOOG 7.PG 8.ICLN 9.LLY 10.CL
2022-03-31	1439	US$29.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3EEMV 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.EEMV 4.GOOG 5.ICLN 6.KR 7.JNJ 8.VZ 9.TMUS 10.AMZN
2021-12-31	1434	US$28.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3RSP 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.RSP 4.EEMV 5.AMZN 6.WMT 7.KR 8.JNJ 9.VZ 10.PG
2021-09-30	1313	US$27.7亿	0	1MSFT 2RSP 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.RSP 3.AAPL 4.WMT 5.AMZN 6.VZ 7.KR 8.TMUS 9.WST 10.JNJ
2021-06-30	1313	US$29.6亿	100	1MSFT 2AAPL 3RSP 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.RSP 4.WFG 5.WMT 6.AMZN 7.EEMV 8.KR 9.VZ 10.JNJ
2021-03-31	1156	US$26.7亿	49	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.RSP 5.JNJ 6.INDA 7.DISCKUSD 8.WORK 9.ESGU 10.AMT
2020-12-31	976	US$24.0亿	39	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.V 5.USMV 6.AMT 7.MA 8.JNJ 9.WMT 10.VZ
2020-09-30	920	US$21.6亿	33	1MSFT 2AAPL 3AMT 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMT 4.AMZN 5.LEN-B 6.V 7.HEI-A 8.MA 9.VZ 10.WMT
2020-06-30	860	US$19.3亿	50	1HEI-A 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.HEI-A 2.MSFT 3.AAPL 4.V 5.LEN-B 6.AMZN 7.AMT 8.NEM 9.INDA 10.VZ
2020-03-31	817	US$17.7亿	39	1EEMV2G0177J3MSFT 主要持股2020-03-31 1.EEMV 2.G0177J 3.MSFT 4.HEI-A 5.AAPL 6.INDA 7.V 8.AMT 9.DLR 10.LEN-B
2019-12-31	810	US$21.3亿	—	1HEI-A 2AMT 3INDA 主要持股2019-12-31 1.HEI-A 2.AMT 3.INDA 4.EEMV 5.AAPL 6.MSFT 7.NEM 8.DIS 9.BBUC 10.LEN-B

本季持股变动

Vestcor Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1.4%	+131.44%	加仓
2	DUK	Duke Energy CORP	+0.4%	+51.70%	加仓
3	O	Realty Income CORP	+0.3%	+84.05%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+37.78%	加仓
5	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	+0.2%	+592.58%	加仓
6	XEL	Xcel Energy INC	+0.2%	+95.54%	加仓
7	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+6.73%	加仓
8	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+71.90%	加仓
9	TJX	Tjx Companies INC	+0.2%	+113.90%	加仓
10	WELL	Welltower INC	+0.2%	+31.25%	加仓
11	CB	Chubb Limited	+0.2%	+260.96%	加仓
12	PLD	Prologis INC	+0.2%	+38.58%	加仓
13	COR	Cencora INC	+0.2%	+103.19%	加仓
14	AMT	American Tower CORP	+0.2%	+54.23%	加仓
15	T	At&t INC	+0.2%	+5.36%	加仓
16	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+43.30%	加仓
17	CDE	Coeur Mining INC	+0.2%	+1932.44%	加仓
18	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	+0.2%	+237.45%	加仓
19	EQIX	Equinix INC	+0.2%	+11.58%	加仓
20	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.2%	+158.80%	加仓
21	CBOE	Cboe Global Markets INC	+0.2%	+58.11%	加仓
22	EXR	Extra Space Storage INC	+0.2%	+992.90%	加仓
23	AEE	Ameren Corporation	+0.2%	+178.50%	加仓
24	PSA	Public Storage	+0.2%	+125.03%	加仓
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+25.35%	加仓
26	ED	Consolidated Edison INC	+0.1%	+8.79%	加仓
27	RGLD	Royal Gold INC	-0.2%	-78.00%	减仓
28	SEIC	Sei Investments Company	-0.2%	-35.98%	减仓
29	EHC	Encompass Health CORP	-0.2%	-69.67%	减仓
30	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-10.85%	减仓
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-0.39%	减仓
32	EA	Electronic Arts INC	-0.2%	-25.61%	减仓
33	INDA	Ishares Msci India ETF	-0.2%	-89.17%	减仓
34	NEU	Newmarket CORP	-0.2%	-93.58%	减仓
35	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	-0.2%	-42.63%	减仓
36	UNM	Unum Group	-0.3%	-86.31%	减仓
37	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.61%	加仓
38	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	-0.3%	-89.74%	减仓
39	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.5%	-78.19%	减仓
40	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.5%	-43.07%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+2.19%	加仓
42	RNAGBP	Avidity Biosciences INC	—	EXIT	清仓
43	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓
44	JAMF	Jamf Holding CORP	—	EXIT	清仓
45	CMA	Comerica INC	—	EXIT	清仓
46	8QR	Confluent Inc-class A	—	EXIT	清仓
47	RVMD	Revolution Medicines INC	—	NEW	新建仓
48	ODV	Osisko Development CORP	—	EXIT	清仓
49	CDTX	Cidara Therapeutics INC	—	EXIT	清仓
50	430	Terns Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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