Vanguard Capital Wealth Advisors 13F 持仓明细

CIK: 0001730578

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$1.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 120

Vanguard Capital Wealth Advisors在最新一期 13F 报告中披露了 120 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 34.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.97
持仓稳定性: 34.05
动能／逆势: 100
行业集中度: 84.29
多样化: 100
仓位均衡度: 81.34

Vanguard Capital Wealth Advisors 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.037——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 120 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.87），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 65%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VLO
+197.2%　US$116.0万
减仓 VZ
-75.3%　-US$137.4万
减仓 AEF
-49.8%　-US$150.9万
加仓 AAPL
-0.2%　-US$104.5万
减仓 GDX
-61.6%　-US$97.0万
加仓 CAT
-1.1%　US$45.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 119 大持股（共 120 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	13.12%	+0.95%	-0.23%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.97%	-0.45%	-12.51%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	5.52%	—	-4.30%
4	MU	Micron Technology INC	股票-科技	4.27%	—	-18.66%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.73%	-0.39%	-14.33%
6	URI	United Rentals INC	股票-工业	3.55%	+0.11%	-0.94%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.42%	+0.01%	-3.06%
8	BA	Boeing Co/the	股票-工业	2.40%	-0.26%	-15.08%
9	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.32%	+0.68%	-1.12%
10	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.87%	-0.11%	-12.21%
11	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.85%	—	+10.47%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.83%	-0.20%	-10.17%
13	AEF	Abrdn Emerging Markets Ex Ch	股票-其他	1.53%	-1.00%	-49.81%
14	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	1.50%	-0.16%	-26.35%
15	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	1.43%	-0.21%	-36.39%
16	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.38%	+1.12%	+197.24%
17	HDGE	Advisorshares Ranger Eq Bear	ETF-其他	1.30%	—	-16.12%
18	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.29%	—	+4.38%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.28%	—	+0.75%
20	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.26%	-0.05%	-5.71%
21	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.21%	—	+0.42%
22	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.04%	+0.34%	+15.01%
23	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	ETF-其他	1.02%	+0.64%	+136.66%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.00%	-0.29%	-12.73%
25	APA	Apa CORP	股票-能源	0.98%	+0.98%	NEW
26	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.94%	—	+0.31%
27	DINO	Hf Sinclair CORP	股票-能源	0.87%	+0.87%	NEW
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.85%	—	—
29	D	Dominion Energy INC	股票-公用事业	0.85%	+0.56%	+144.26%
30	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.81%	—	—
31	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.80%	—	-17.32%
32	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.74%	—	-4.06%
33	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.73%	—	-7.47%
34	COP	Conocophillips	股票-能源	0.71%	+0.32%	+12.62%
35	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	0.65%	+0.65%	NEW
36	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.63%	-0.69%	-61.58%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.58%	—	-2.64%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.56%	—	+0.39%
39	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.56%	-1.02%	-75.25%
40	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.53%	—	+16.89%
41	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.52%	—	-2.67%
42	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.51%	—	+11.70%
43	ARWR	Arrowhead Pharmaceuticals In	股票-医疗保健	0.51%	—	-6.82%
44	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	0.51%	+0.51%	NEW
45	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.50%	—	+0.74%
46	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	ETF-其他	0.50%	—	+0.34%
47	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.50%	—	+0.01%
48	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.49%	—	+1.04%
49	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	ETF-其他	0.48%	+0.48%	NEW
50	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.48%	—	-5.20%

1–50 of 119

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.4%

近4个季度表现

+49.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +16.4%
贝塔系数: +1.14
阿尔法: +4.8%
最大回撤: -10.4%
年化表现: +27.5%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.83
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.59
卡玛比率: +2.64
信息比率: +1.04
跟踪误差: +7%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +73.2%
最差12个月: +5.1%
效率比率: +0.76
夏普比率: +1.58
行业分散度: +13.7%
偏度: +0.46
峰度: +0.36
上行潜力: +5.4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	120	US$1.1亿	34	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.MU 5.GOOG 6.URI 7.AVGO 8.BA 9.CAT 10.MS
2025-12-31	128	US$1.3亿	36	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.GOOG 5.MU 6.URI 7.BA 8.AEF 9.AVGO 10.META
2025-09-30	134	US$1.3亿	53	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.URI 5.AEF 6.GOOG 7.SLV 8.AVGO 9.META 10.MS
2025-06-30	115	US$1.0亿	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.AEF 5.URI 6.GOOG 7.META 8.PPLT 9.AVGO 10.SLV
2025-03-31	113	US$8179.3万	100	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.GOOG 5.URI 6.META 7.GDX 8.MS 9.AVGO 10.AEF
2024-12-31	113	US$9180.0万	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.GOOG 5.URI 6.META 7.AVGO 8.MS 9.BA 10.TSLA
2024-09-30	117	US$9509.3万	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.GOOG 5.URI 6.IAU 7.META 8.MU 9.SLV 10.AVGO
2024-06-30	142	US$1.5亿	0	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.GOOG 5.UNH 6.META 7.MA 8.AVGO 9.MU 10.TSLA
2024-03-31	153	US$1.4亿	0	1AMZN 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.NVDA 4.UNH 5.GOOG 6.MA 7.META 8.URI 9.AVGO 10.TSLA
2023-12-31	151	US$1.2亿	0	1AAPL 2AMZN 3UNH 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.UNH 4.GOOG 5.TSLA 6.MA 7.NVDA 8.META 9.AVGO 10.URI
2023-09-30	138	US$1.1亿	0	1AAPL 2AMZN 3UNH 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.UNH 4.TSLA 5.GOOG 6.MA 7.META 8.NVDA 9.MSFT 10.URI
2023-06-30	141	US$1.1亿	—	1AAPL 2AMZN 3UNH 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.UNH 4.TSLA 5.GOOG 6.MA 7.META 8.NVDA 9.MSFT 10.URI
2023-03-31	123	US$1.0亿	0	1AAPL 2UNH 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.UNH 3.AMZN 4.TSLA 5.MA 6.GOOG 7.VTIP 8.MSFT 9.URI 10.META
2022-12-31	119	US$8634.2万	0	1AAPL 2UNH 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.UNH 3.AMZN 4.MA 5.GOOG 6.TSLA 7.IAU 8.HDGE 9.URI 10.BA
2022-09-30	112	US$8231.7万	0	1AAPL 2UNH 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.UNH 3.AMZN 4.TSLA 5.MA 6.HDGE 7.GOOG 8.KOF 9.MSFT 10.URI
2022-06-30	125	US$8849.3万	0	1AAPL 2UNH 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.UNH 3.AMZN 4.TSLA 5.MA 6.GOOG 7.MSFT 8.META 9.QCOM 10.INTC
2022-03-31	150	US$1.4亿	0	1AAPL 2AMZN 3UNH 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.UNH 4.TSLA 5.MA 6.INTC 7.GLD 8.GOOG 9.QCOM 10.META
2021-12-31	146	US$1.4亿	0	1AAPL 2AMZN 3UNH 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.UNH 4.TSLA 5.META 6.MA 7.QCOM 8.GOOG 9.MSFT 10.PFE
2021-09-30	155	US$1.5亿	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.UNH 5.TSLA 6.IAU 7.META 8.MA 9.BABA 10.PFE
2021-06-30	154	US$1.3亿	94	1AAPL 2AMZN 3UNH 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.UNH 4.TSLA 5.MA 6.META 7.PYPL 8.QCOM 9.INTC 10.GOOG
2021-03-31	133	US$1.2亿	42	1AAPL 2AMZN 3UNH 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.UNH 4.TSLA 5.MA 6.META 7.QCOM 8.INTC 9.PYPL 10.TLT
2020-12-31	145	US$1.1亿	50	1AAPL 2AMZN 3UNH 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.UNH 4.TSLA 5.MA 6.META 7.PPLT 8.PYPL 9.QCOM 10.INTC
2020-06-30	119	US$8572.1万	58	1AAPL 2AMZN 3UNH 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.UNH 4.MA 5.INTC 6.META 7.GDX 8.QCOM 9.T 10.PYPL
2019-12-31	134	US$9560.7万	24	1AAPL 2AMZN 3UNH 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.UNH 4.MA 5.T 6.INTC 7.SCHX 8.META 9.BA 10.SBUX
2019-09-30	125	US$8574.8万	26	1AAPL 2AMZN 3T 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.T 4.UNH 5.MA 6.BA 7.INTC 8.SCHX 9.META 10.SBUX
2019-06-30	121	US$8262.6万	26	1AMZN 2AAPL 3UNH 主要持股2019-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.UNH 4.T 5.MA 6.BA 7.INTC 8.META 9.SBUX 10.MCD
2019-03-31	116	US$7962.0万	37	1AMZN 2AAPL 3UNH 主要持股2019-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.UNH 4.BA 5.T 6.MA 7.INTC 8.META 9.SCHX 10.MCD
2018-12-31	104	US$6715.4万	63	1AMZN 2UNH 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.AMZN 2.UNH 3.AAPL 4.BA 5.EMF 6.MA 7.INTC 8.T 9.AEF 10.FLOT
2018-09-30	125	US$8756.0万	45	1AAPL 2AMZN 3UNH 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.UNH 4.MO 5.BA 6.T 7.MA 8.INTC 9.META 10.BIDU
2018-06-30	112	US$7530.9万	42	1AAPL 2UNH 3BA 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.UNH 3.BA 4.META 5.MA 6.INTC 7.MU 8.BIDU 9.GOOG 10.SLV
2018-03-31	106	US$7598.0万	60	1AAPL 2FLOT 3UNH 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.FLOT 3.UNH 4.AMZN 5.MU 6.BA 7.INTC 8.MA 9.26922V 10.META
2017-12-31	124	US$7988.7万	0	1AAPL 2UNH 3AMZN 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.UNH 3.AMZN 4.INTC 5.META 6.BA 7.BAC 8.783550 9.MA 10.SBUX

本季持股变动

Vanguard Capital Wealth Advisors 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Msci Chile ETF (ECH); 新建仓: Apa CORP (APA); 清仓: Rio Tinto Plc-spon Adr (RIO); 新建仓: Hf Sinclair CORP (DINO); 清仓: Ss Spdr S&p Regional Bank (KRE).

Vanguard Capital Wealth Advisors 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VLO	Valero Energy CORP	+1.1%	+197.24%	加仓
2	AAPL	Apple INC	+1%	-0.23%	减仓
3	CAT	Caterpillar INC	+0.7%	-1.12%	减仓
4	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	+0.6%	+136.66%	加仓
5	D	Dominion Energy INC	+0.6%	+144.26%	加仓
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	+15.01%	加仓
7	COP	Conocophillips	+0.3%	+12.62%	加仓
8	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.3%	+103.78%	加仓
9	URI	United Rentals INC	+0.1%	-0.94%	减仓
10	AVGO	Broadcom INC	0%	-3.06%	减仓
11	AMZN	Amazon.com INC	—	-4.30%	减仓
12	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-5.71%	减仓
13	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-12.21%	减仓
14	SLV	Ishares Silver Trust	-0.2%	-26.35%	减仓
15	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-10.17%	减仓
16	CCJ	Cameco CORP	-0.2%	-36.39%	减仓
17	BA	Boeing Co/the	-0.3%	-15.08%	减仓
18	C	Citigroup INC	-0.3%	-48.91%	减仓
19	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-12.73%	减仓
20	PSX	Phillips 66	-0.3%	-68.48%	减仓
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-14.33%	减仓
22	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-12.51%	减仓
23	CCU	Cia Cervecerias Uni-spon Adr	-0.6%	-81.68%	减仓
24	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.7%	-61.58%	减仓
25	AEF	Abrdn Emerging Markets Ex Ch	-1%	-49.81%	减仓
26	VZ	Verizon Communications INC	-1%	-75.25%	减仓
27	ECH	Ishares Msci Chile ETF	—	EXIT	清仓
28	APA	Apa CORP	—	NEW	新建仓
29	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	—	EXIT	清仓
30	DINO	Hf Sinclair CORP	—	NEW	新建仓
31	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	EXIT	清仓
32	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	清仓
33	MMM	3m Co	—	EXIT	清仓
34	DVN	Devon Energy CORP	—	NEW	新建仓
35	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	NEW	新建仓
36	KOF	Coca-cola Femsa Sab-sp Adr	—	EXIT	清仓
37	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	—	NEW	新建仓
38	NEM	Newmont CORP	—	EXIT	清仓
39	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	—	EXIT	清仓
40	AA	Alcoa CORP	—	NEW	新建仓
41	MP	Mp Materials CORP	—	EXIT	清仓
42	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	—	NEW	新建仓
43	AMAT	Applied Materials INC	—	EXIT	清仓
44	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	—	EXIT	清仓
45	AMRC	Ameresco Inc-cl A	—	EXIT	清仓
46	ADT	Adt INC	—	EXIT	清仓
47	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	—	EXIT	清仓
48	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
49	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建仓
50	KMI	Kinder Morgan INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-11-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Vanguard Capital Wealth Advisors 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Vanguard Capital Wealth Advisors 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 120 个已申报仓位之中。

Vanguard Capital Wealth Advisors 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Vanguard Capital Wealth Advisors 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$1417.5万 (13.1%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$861.6万 (8.0%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$596.3万 (5.5%) 4. Micron Technology INC (MU) — US$461.0万 (4.3%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$402.9万 (3.7%)

Vanguard Capital Wealth Advisors 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Vanguard Capital Wealth Advisors 共进行了 50 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 15 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Msci Chile ETF (ECH); 新建仓: Apa CORP (APA); 清仓: Rio Tinto Plc-spon Adr (RIO); 新建仓: Hf Sinclair CORP (DINO); 清仓: Ss Spdr S&p Regional Bank (KRE)

Vanguard Capital Wealth Advisors 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Vanguard Capital Wealth Advisors 的主要板块分布如下： • Information Technology: 48.0% • Communication Services: 13.3% • Consumer Discretionary: 13.2% • Financials: 8.2% • Industrials: 7.7% • Energy: 3.9%

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前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Vanguard Capital Wealth Advisors 13F 持仓明细

CIK: 0001730578

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$1.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 120

Vanguard Capital Wealth Advisors在最新一期 13F 报告中披露了 120 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 34.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.97
持仓稳定性: 34.05
动能／逆势: 100
行业集中度: 84.29
多样化: 100
仓位均衡度: 81.34

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.87），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 65%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VLO
+197.2%　US$116.0万
减仓 VZ
-75.3%　-US$137.4万
减仓 AEF
-49.8%　-US$150.9万
加仓 AAPL
-0.2%　-US$104.5万
减仓 GDX
-61.6%　-US$97.0万
加仓 CAT
-1.1%　US$45.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 119 大持股（共 120 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	13.12%	+0.95%	-0.23%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.97%	-0.45%	-12.51%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	5.52%	—	-4.30%
4	MU	Micron Technology INC	股票-科技	4.27%	—	-18.66%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.73%	-0.39%	-14.33%
6	URI	United Rentals INC	股票-工业	3.55%	+0.11%	-0.94%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.42%	+0.01%	-3.06%
8	BA	Boeing Co/the	股票-工业	2.40%	-0.26%	-15.08%
9	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.32%	+0.68%	-1.12%
10	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.87%	-0.11%	-12.21%
11	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.85%	—	+10.47%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.83%	-0.20%	-10.17%
13	AEF	Abrdn Emerging Markets Ex Ch	股票-其他	1.53%	-1.00%	-49.81%
14	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	1.50%	-0.16%	-26.35%
15	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	1.43%	-0.21%	-36.39%
16	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.38%	+1.12%	+197.24%
17	HDGE	Advisorshares Ranger Eq Bear	ETF-其他	1.30%	—	-16.12%
18	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.29%	—	+4.38%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.28%	—	+0.75%
20	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.26%	-0.05%	-5.71%
21	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.21%	—	+0.42%
22	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.04%	+0.34%	+15.01%
23	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	ETF-其他	1.02%	+0.64%	+136.66%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.00%	-0.29%	-12.73%
25	APA	Apa CORP	股票-能源	0.98%	+0.98%	NEW
26	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.94%	—	+0.31%
27	DINO	Hf Sinclair CORP	股票-能源	0.87%	+0.87%	NEW
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.85%	—	—
29	D	Dominion Energy INC	股票-公用事业	0.85%	+0.56%	+144.26%
30	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.81%	—	—
31	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.80%	—	-17.32%
32	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.74%	—	-4.06%
33	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.73%	—	-7.47%
34	COP	Conocophillips	股票-能源	0.71%	+0.32%	+12.62%
35	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	0.65%	+0.65%	NEW
36	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.63%	-0.69%	-61.58%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.58%	—	-2.64%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.56%	—	+0.39%
39	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.56%	-1.02%	-75.25%
40	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.53%	—	+16.89%
41	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.52%	—	-2.67%
42	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.51%	—	+11.70%
43	ARWR	Arrowhead Pharmaceuticals In	股票-医疗保健	0.51%	—	-6.82%
44	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	0.51%	+0.51%	NEW
45	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.50%	—	+0.74%
46	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	ETF-其他	0.50%	—	+0.34%
47	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.50%	—	+0.01%
48	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.49%	—	+1.04%
49	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	ETF-其他	0.48%	+0.48%	NEW
50	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.48%	—	-5.20%

1–50 of 119

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.4%

近4个季度表现

+49.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +16.4%
贝塔系数: +1.14
阿尔法: +4.8%
最大回撤: -10.4%
年化表现: +27.5%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.83
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.59
卡玛比率: +2.64
信息比率: +1.04
跟踪误差: +7%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +73.2%
最差12个月: +5.1%
效率比率: +0.76
夏普比率: +1.58
行业分散度: +13.7%
偏度: +0.46
峰度: +0.36
上行潜力: +5.4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	120	US$1.1亿	34	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.MU 5.GOOG 6.URI 7.AVGO 8.BA 9.CAT 10.MS
2025-12-31	128	US$1.3亿	36	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.GOOG 5.MU 6.URI 7.BA 8.AEF 9.AVGO 10.META
2025-09-30	134	US$1.3亿	53	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.URI 5.AEF 6.GOOG 7.SLV 8.AVGO 9.META 10.MS
2025-06-30	115	US$1.0亿	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.AEF 5.URI 6.GOOG 7.META 8.PPLT 9.AVGO 10.SLV
2025-03-31	113	US$8179.3万	100	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.GOOG 5.URI 6.META 7.GDX 8.MS 9.AVGO 10.AEF
2024-12-31	113	US$9180.0万	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.GOOG 5.URI 6.META 7.AVGO 8.MS 9.BA 10.TSLA
2024-09-30	117	US$9509.3万	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.GOOG 5.URI 6.IAU 7.META 8.MU 9.SLV 10.AVGO
2024-06-30	142	US$1.5亿	0	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.GOOG 5.UNH 6.META 7.MA 8.AVGO 9.MU 10.TSLA
2024-03-31	153	US$1.4亿	0	1AMZN 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.NVDA 4.UNH 5.GOOG 6.MA 7.META 8.URI 9.AVGO 10.TSLA
2023-12-31	151	US$1.2亿	0	1AAPL 2AMZN 3UNH 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.UNH 4.GOOG 5.TSLA 6.MA 7.NVDA 8.META 9.AVGO 10.URI
2023-09-30	138	US$1.1亿	0	1AAPL 2AMZN 3UNH 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.UNH 4.TSLA 5.GOOG 6.MA 7.META 8.NVDA 9.MSFT 10.URI
2023-06-30	141	US$1.1亿	—	1AAPL 2AMZN 3UNH 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.UNH 4.TSLA 5.GOOG 6.MA 7.META 8.NVDA 9.MSFT 10.URI
2023-03-31	123	US$1.0亿	0	1AAPL 2UNH 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.UNH 3.AMZN 4.TSLA 5.MA 6.GOOG 7.VTIP 8.MSFT 9.URI 10.META
2022-12-31	119	US$8634.2万	0	1AAPL 2UNH 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.UNH 3.AMZN 4.MA 5.GOOG 6.TSLA 7.IAU 8.HDGE 9.URI 10.BA
2022-09-30	112	US$8231.7万	0	1AAPL 2UNH 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.UNH 3.AMZN 4.TSLA 5.MA 6.HDGE 7.GOOG 8.KOF 9.MSFT 10.URI
2022-06-30	125	US$8849.3万	0	1AAPL 2UNH 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.UNH 3.AMZN 4.TSLA 5.MA 6.GOOG 7.MSFT 8.META 9.QCOM 10.INTC
2022-03-31	150	US$1.4亿	0	1AAPL 2AMZN 3UNH 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.UNH 4.TSLA 5.MA 6.INTC 7.GLD 8.GOOG 9.QCOM 10.META
2021-12-31	146	US$1.4亿	0	1AAPL 2AMZN 3UNH 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.UNH 4.TSLA 5.META 6.MA 7.QCOM 8.GOOG 9.MSFT 10.PFE
2021-09-30	155	US$1.5亿	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.UNH 5.TSLA 6.IAU 7.META 8.MA 9.BABA 10.PFE
2021-06-30	154	US$1.3亿	94	1AAPL 2AMZN 3UNH 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.UNH 4.TSLA 5.MA 6.META 7.PYPL 8.QCOM 9.INTC 10.GOOG
2021-03-31	133	US$1.2亿	42	1AAPL 2AMZN 3UNH 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.UNH 4.TSLA 5.MA 6.META 7.QCOM 8.INTC 9.PYPL 10.TLT
2020-12-31	145	US$1.1亿	50	1AAPL 2AMZN 3UNH 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.UNH 4.TSLA 5.MA 6.META 7.PPLT 8.PYPL 9.QCOM 10.INTC
2020-06-30	119	US$8572.1万	58	1AAPL 2AMZN 3UNH 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.UNH 4.MA 5.INTC 6.META 7.GDX 8.QCOM 9.T 10.PYPL
2019-12-31	134	US$9560.7万	24	1AAPL 2AMZN 3UNH 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.UNH 4.MA 5.T 6.INTC 7.SCHX 8.META 9.BA 10.SBUX
2019-09-30	125	US$8574.8万	26	1AAPL 2AMZN 3T 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.T 4.UNH 5.MA 6.BA 7.INTC 8.SCHX 9.META 10.SBUX
2019-06-30	121	US$8262.6万	26	1AMZN 2AAPL 3UNH 主要持股2019-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.UNH 4.T 5.MA 6.BA 7.INTC 8.META 9.SBUX 10.MCD
2019-03-31	116	US$7962.0万	37	1AMZN 2AAPL 3UNH 主要持股2019-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.UNH 4.BA 5.T 6.MA 7.INTC 8.META 9.SCHX 10.MCD
2018-12-31	104	US$6715.4万	63	1AMZN 2UNH 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.AMZN 2.UNH 3.AAPL 4.BA 5.EMF 6.MA 7.INTC 8.T 9.AEF 10.FLOT
2018-09-30	125	US$8756.0万	45	1AAPL 2AMZN 3UNH 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.UNH 4.MO 5.BA 6.T 7.MA 8.INTC 9.META 10.BIDU
2018-06-30	112	US$7530.9万	42	1AAPL 2UNH 3BA 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.UNH 3.BA 4.META 5.MA 6.INTC 7.MU 8.BIDU 9.GOOG 10.SLV
2018-03-31	106	US$7598.0万	60	1AAPL 2FLOT 3UNH 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.FLOT 3.UNH 4.AMZN 5.MU 6.BA 7.INTC 8.MA 9.26922V 10.META
2017-12-31	124	US$7988.7万	0	1AAPL 2UNH 3AMZN 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.UNH 3.AMZN 4.INTC 5.META 6.BA 7.BAC 8.783550 9.MA 10.SBUX

本季持股变动

Vanguard Capital Wealth Advisors 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VLO	Valero Energy CORP	+1.1%	+197.24%	加仓
2	AAPL	Apple INC	+1%	-0.23%	减仓
3	CAT	Caterpillar INC	+0.7%	-1.12%	减仓
4	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	+0.6%	+136.66%	加仓
5	D	Dominion Energy INC	+0.6%	+144.26%	加仓
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	+15.01%	加仓
7	COP	Conocophillips	+0.3%	+12.62%	加仓
8	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.3%	+103.78%	加仓
9	URI	United Rentals INC	+0.1%	-0.94%	减仓
10	AVGO	Broadcom INC	0%	-3.06%	减仓
11	AMZN	Amazon.com INC	—	-4.30%	减仓
12	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-5.71%	减仓
13	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-12.21%	减仓
14	SLV	Ishares Silver Trust	-0.2%	-26.35%	减仓
15	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-10.17%	减仓
16	CCJ	Cameco CORP	-0.2%	-36.39%	减仓
17	BA	Boeing Co/the	-0.3%	-15.08%	减仓
18	C	Citigroup INC	-0.3%	-48.91%	减仓
19	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-12.73%	减仓
20	PSX	Phillips 66	-0.3%	-68.48%	减仓
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-14.33%	减仓
22	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-12.51%	减仓
23	CCU	Cia Cervecerias Uni-spon Adr	-0.6%	-81.68%	减仓
24	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.7%	-61.58%	减仓
25	AEF	Abrdn Emerging Markets Ex Ch	-1%	-49.81%	减仓
26	VZ	Verizon Communications INC	-1%	-75.25%	减仓
27	ECH	Ishares Msci Chile ETF	—	EXIT	清仓
28	APA	Apa CORP	—	NEW	新建仓
29	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	—	EXIT	清仓
30	DINO	Hf Sinclair CORP	—	NEW	新建仓
31	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	EXIT	清仓
32	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	清仓
33	MMM	3m Co	—	EXIT	清仓
34	DVN	Devon Energy CORP	—	NEW	新建仓
35	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	NEW	新建仓
36	KOF	Coca-cola Femsa Sab-sp Adr	—	EXIT	清仓
37	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	—	NEW	新建仓
38	NEM	Newmont CORP	—	EXIT	清仓
39	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	—	EXIT	清仓
40	AA	Alcoa CORP	—	NEW	新建仓
41	MP	Mp Materials CORP	—	EXIT	清仓
42	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	—	NEW	新建仓
43	AMAT	Applied Materials INC	—	EXIT	清仓
44	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	—	EXIT	清仓
45	AMRC	Ameresco Inc-cl A	—	EXIT	清仓
46	ADT	Adt INC	—	EXIT	清仓
47	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	—	EXIT	清仓
48	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
49	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建仓
50	KMI	Kinder Morgan INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-11-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看