V2 Financial group LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0002022843

趋势追踪型集中型投资策略长期持有型

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 108

V2 Financial group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 108 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 13.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 80.07
持仓稳定性: 13.08
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.44
多样化: 100
仓位均衡度: 54.38

V2 Financial group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.200——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 108 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPY
+4.2%　-US$62.3万
加仓 VCSH
+389.8%　US$302.6万
加仓 AAPL
+70.0%　US$252.9万
减仓 VOO
-31.6%　-US$78.0万
加仓 SPYD
+61.3%　US$86.3万
减仓 BABA
-0.9%　-US$54.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	43.87%	-2.84%	+4.17%
2	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	3.24%	—	+6.86%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.18%	+1.06%	+70.05%
4	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	3.15%	—	+2.63%
5	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	2.83%	-0.27%	-2.72%
6	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	2.09%	+0.09%	+3.49%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.00%	+0.03%	+17.43%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.94%	—	+8.67%
9	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.77%	+1.38%	+389.78%
10	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.52%	+1.52%	NEW
11	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	1.40%	-0.35%	-0.92%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.12%	-0.23%	+14.21%
13	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.11%	-0.30%	+0.98%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.10%	—	+6.84%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.00%	+0.23%	+46.89%
16	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股与成长	0.98%	+0.37%	+61.30%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.94%	-0.14%	+6.58%
18	LEG	Leggett & Platt INC	股票-周期性消费	0.94%	-0.19%	-1.94%
19	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.88%	—	-0.15%
20	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.83%	-0.10%	+2.42%
21	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	0.82%	-0.21%	-2.64%
22	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.75%	—	+0.01%
23	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.72%	-0.20%	-1.41%
24	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.70%	+0.22%	+39.52%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.68%	-0.42%	-31.61%
26	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.67%	—	—
27	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.66%	+0.66%	NEW
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.63%	—	+0.05%
29	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.58%	+0.10%	+10.28%
30	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.56%	-0.09%	—
31	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.51%	—	-2.57%
32	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.49%	-0.13%	—
33	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.47%	—	—
34	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.44%	—	-0.01%
35	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.44%	—	+5.89%
36	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.43%	+0.04%	-2.62%
37	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.43%	—	—
38	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.43%	—	—
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.42%	-0.08%	+8.58%
40	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.41%	—	—
41	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	ETF-其他	0.41%	—	-5.17%
42	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-其他	0.40%	-0.09%	—
43	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.39%	+0.11%	+40.44%
44	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.38%	—	-12.51%
45	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.38%	—	—
46	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	0.37%	—	—
47	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.35%	+0.04%	-3.23%
48	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.33%	—	—
49	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.32%	+0.32%	NEW
50	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.31%	—	—

1–50 of 108

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+17.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +13.4%
贝塔系数: +1
阿尔法: -2.8%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +16%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.36
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +2.43
信息比率: -1.02
跟踪误差: +2.6%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +28.9%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.18
行业分散度: +10%
偏度: +0.23
峰度: -0.03
上行潜力: +4.03

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	108	US$2.1亿	13	1SPY 2TCAF 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.TCAF 3.AAPL 4.TOTL 5.TLT 6.DFSV 7.GOOG 8.AMZN 9.VCSH 10.DFUS
2025-12-31	98	US$2.0亿	13	1SPY 2TCAF 3TOTL 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.TCAF 3.TOTL 4.TLT 5.AAPL 6.AMZN 7.DFSV 8.GOOG 9.BABA 10.UNH
2025-09-30	92	US$1.8亿	27	1SPY 2TLT 3TOTL 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.TLT 3.TOTL 4.TCAF 5.AAPL 6.BABA 7.UNH 8.AMZN 9.DFSV 10.INDA
2025-06-30	85	US$1.7亿	0	1SPY 2TLT 3TCAF 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.TLT 3.TCAF 4.TOTL 5.AAPL 6.UNH 7.AMZN 8.BABA 9.INDA 10.DIS
2025-03-31	84	US$1.6亿	0	1SPY 2TLT 3TCAF 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.TLT 3.TCAF 4.TOTL 5.DIS 6.T 7.AAPL 8.BABA 9.BA 10.AMZN
2024-12-31	81	US$1.6亿	0	1SPY 2TLT 3TCAF 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.TLT 3.TCAF 4.DIS 5.TOTL 6.AAPL 7.VZ 8.T 9.BA 10.AMZN
2024-09-30	79	US$1.5亿	0	1SPY 2TLT 3DIS 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.TLT 3.DIS 4.VZ 5.AAPL 6.TOTL 7.NVDA 8.LEG 9.T 10.BA
2024-06-30	78	US$1.5亿	0	1SPY 2TLT 3INTC 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.TLT 3.INTC 4.DIS 5.VZ 6.TOTL 7.AAPL 8.LEG 9.BA 10.T
2024-03-31	75	US$1.5亿	0	1SPY 2TLT 3INTC 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.TLT 3.INTC 4.DIS 5.VZ 6.BABA 7.BA 8.WBA 9.LEG 10.TOTL
2023-12-31	66	US$1.4亿	0	1SPY 2TLT 3INTC 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.TLT 3.INTC 4.BA 5.LEG 6.DIS 7.WBA 8.BABA 9.VZ 10.TOTL
2023-09-30	58	US$1.3亿	0	1SPY 2INTC 3TLT 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.INTC 3.TLT 4.BABA 5.LEG 6.WBA 7.BA 8.VZ 9.TOTL 10.DIS
2023-06-30	62	US$1.4亿	—	1SPY 2INTC 3BA 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.INTC 3.BA 4.BABA 5.DIS 6.VZ 7.LEG 8.AAPL 9.TOTL 10.WBA
2023-03-31	58	US$1.4亿	—	1SPY 2META 3INTC 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.META 3.INTC 4.BABA 5.BA 6.DIS 7.LEG 8.T 9.MU 10.AAPL
2022-12-31	60	US$1.3亿	—	1SPY 2BABA 3INTC 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.BABA 3.INTC 4.BA 5.META 6.DIS 7.LEG 8.T 9.MU 10.AAPL
2022-09-30	57	US$1.1亿	—	1SPY 2META 3BABA 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.META 3.BABA 4.DIS 5.LEG 6.INTC 7.MU 8.BA 9.T 10.AMZN
2022-06-30	59	US$1.2亿	—	1SPY 2BABA 3META 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.BABA 3.META 4.INTC 5.DIS 6.LEG 7.BA 8.T 9.MU 10.AMZN
2022-03-31	62	US$1.3亿	—	1SPY 2META 3BABA 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.META 3.BABA 4.INTC 5.GOOG 6.BA 7.LEG 8.T 9.AMZN 10.IBM
2021-12-31	71	US$1.3亿	—	1SPY 2MO 3BABA 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.MO 3.BABA 4.GOOG 5.AMZN 6.BA 7.IBM 8.INTC 9.PFE 10.T
2021-09-30	61	US$1.2亿	—	1SPY 2BABA 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.BABA 3.AMZN 4.GOOG 5.T 6.MO 7.BA 8.VRP 9.XOM 10.PFE
2021-06-30	58	US$1.2亿	—	1SPY 2AMZN 3T 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.AMZN 3.T 4.MO 5.BA 6.GOOG 7.XOM 8.VRP 9.IBM 10.BABA
2021-03-31	56	US$1.1亿	—	1SPY 2MO 3T 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.MO 3.T 4.AMZN 5.TOTL 6.XOM 7.MMM 8.IBM 9.VB 10.WPC
2020-12-31	63	US$9880.5万	—	1SPY 2AMZN 3MMM 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.AMZN 3.MMM 4.XLP 5.TOTL 6.META 7.AAPL 8.IBM 9.VB 10.BA

本季持股变动

V2 Financial group LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS); 新建仓: Dimensional US Core Equity M (DFAU); 新建仓: Dimensional International Co (DFAI); 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B).

V2 Financial group LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+1.4%	+389.78%	加仓
2	AAPL	Apple INC	+1.1%	+70.05%	加仓
3	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	+0.4%	+61.30%	加仓
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+46.89%	加仓
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	+39.52%	加仓
6	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+40.44%	加仓
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+10.28%	加仓
8	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	+3.49%	加仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+5.50%	加仓
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-2.49%	减仓
11	INTC	Intel CORP	0%	-2.62%	减仓
12	VZ	Verizon Communications INC	0%	-3.23%	减仓
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+17.43%	加仓
14	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	+0.69%	加仓
15	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-0.36%	减仓
16	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+0.15%	加仓
17	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+8.58%	加仓
18	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	-0.1%	—	不变
19	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	—	不变
20	BA	Boeing Co/the	-0.1%	+2.42%	加仓
21	U	Unity Software INC	-0.1%	—	不变
22	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.1%	—	不变
23	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+6.58%	加仓
24	LEG	Leggett & Platt INC	-0.2%	-1.94%	减仓
25	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-1.41%	减仓
26	INDA	Ishares Msci India ETF	-0.2%	-2.64%	减仓
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+14.21%	加仓
28	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.3%	-2.72%	减仓
29	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.3%	+0.98%	加仓
30	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.4%	-0.92%	减仓
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	-31.61%	减仓
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.8%	+4.17%	加仓
33	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	—	NEW	新建仓
34	DFAU	Dimensional US Core Equity M	—	NEW	新建仓
35	DFAI	Dimensional International Co	—	NEW	新建仓
36	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
38	CALI	Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF	—	NEW	新建仓
39	DFCA	Dimensional Calfornia Mb ETF	—	NEW	新建仓
40	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
41	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	NEW	新建仓
42	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
43	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
44	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
45	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
46	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
47	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	NEW	新建仓
48	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
49	ELV	Elevance Health INC	—	EXIT	清仓
50	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

V2 Financial group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

V2 Financial group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 108 个已申报仓位之中。

V2 Financial group LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，V2 Financial group LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$9420.0万 (43.9%) 2. T Rowe Prc Cap Appreciation (TCAF) — US$696.2万 (3.2%) 3. Apple INC (AAPL) — US$683.3万 (3.2%) 4. Ss Doubleline Tr Tact ETF (TOTL) — US$676.8万 (3.1%) 5. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$608.3万 (2.8%)

V2 Financial group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，V2 Financial group LLC 共进行了 46 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS); 新建仓: Dimensional US Core Equity M (DFAU); 新建仓: Dimensional International Co (DFAI); 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B)

V2 Financial group LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，V2 Financial group LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.0% • Communication Services: 23.3% • Consumer Discretionary: 18.4% • Health Care: 13.3% • Financials: 5.0% • Industrials: 4.3%

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行业集中度63.2

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Lombard Odier Asset Management (USA) Corp

CIK 0001491719

申报总市值

US$9.6亿

263 stks

2026-03-31

集中度19.7

持仓稳定性58.0

行业集中度42.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Brown, Lisle/cummings, INC.

CIK 0000014745

申报总市值

US$4.0亿

1,021 stks

2026-03-31

集中度5.0

持仓稳定性13.4

行业集中度47.9

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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V2 Financial group LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0002022843

趋势追踪型集中型投资策略长期持有型

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 108

V2 Financial group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 108 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 13.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 80.07
持仓稳定性: 13.08
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.44
多样化: 100
仓位均衡度: 54.38

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPY
+4.2%　-US$62.3万
加仓 VCSH
+389.8%　US$302.6万
加仓 AAPL
+70.0%　US$252.9万
减仓 VOO
-31.6%　-US$78.0万
加仓 SPYD
+61.3%　US$86.3万
减仓 BABA
-0.9%　-US$54.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	43.87%	-2.84%	+4.17%
2	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	3.24%	—	+6.86%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.18%	+1.06%	+70.05%
4	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	3.15%	—	+2.63%
5	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	2.83%	-0.27%	-2.72%
6	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	2.09%	+0.09%	+3.49%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.00%	+0.03%	+17.43%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.94%	—	+8.67%
9	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.77%	+1.38%	+389.78%
10	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.52%	+1.52%	NEW
11	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	1.40%	-0.35%	-0.92%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.12%	-0.23%	+14.21%
13	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.11%	-0.30%	+0.98%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.10%	—	+6.84%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.00%	+0.23%	+46.89%
16	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股与成长	0.98%	+0.37%	+61.30%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.94%	-0.14%	+6.58%
18	LEG	Leggett & Platt INC	股票-周期性消费	0.94%	-0.19%	-1.94%
19	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.88%	—	-0.15%
20	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.83%	-0.10%	+2.42%
21	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	0.82%	-0.21%	-2.64%
22	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.75%	—	+0.01%
23	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.72%	-0.20%	-1.41%
24	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.70%	+0.22%	+39.52%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.68%	-0.42%	-31.61%
26	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.67%	—	—
27	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.66%	+0.66%	NEW
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.63%	—	+0.05%
29	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.58%	+0.10%	+10.28%
30	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.56%	-0.09%	—
31	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.51%	—	-2.57%
32	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.49%	-0.13%	—
33	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.47%	—	—
34	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.44%	—	-0.01%
35	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.44%	—	+5.89%
36	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.43%	+0.04%	-2.62%
37	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.43%	—	—
38	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.43%	—	—
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.42%	-0.08%	+8.58%
40	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.41%	—	—
41	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	ETF-其他	0.41%	—	-5.17%
42	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-其他	0.40%	-0.09%	—
43	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.39%	+0.11%	+40.44%
44	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.38%	—	-12.51%
45	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.38%	—	—
46	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	0.37%	—	—
47	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.35%	+0.04%	-3.23%
48	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.33%	—	—
49	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.32%	+0.32%	NEW
50	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.31%	—	—

1–50 of 108

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+17.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +13.4%
贝塔系数: +1
阿尔法: -2.8%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +16%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.36
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +2.43
信息比率: -1.02
跟踪误差: +2.6%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +28.9%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.18
行业分散度: +10%
偏度: +0.23
峰度: -0.03
上行潜力: +4.03

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	108	US$2.1亿	13	1SPY 2TCAF 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.TCAF 3.AAPL 4.TOTL 5.TLT 6.DFSV 7.GOOG 8.AMZN 9.VCSH 10.DFUS
2025-12-31	98	US$2.0亿	13	1SPY 2TCAF 3TOTL 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.TCAF 3.TOTL 4.TLT 5.AAPL 6.AMZN 7.DFSV 8.GOOG 9.BABA 10.UNH
2025-09-30	92	US$1.8亿	27	1SPY 2TLT 3TOTL 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.TLT 3.TOTL 4.TCAF 5.AAPL 6.BABA 7.UNH 8.AMZN 9.DFSV 10.INDA
2025-06-30	85	US$1.7亿	0	1SPY 2TLT 3TCAF 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.TLT 3.TCAF 4.TOTL 5.AAPL 6.UNH 7.AMZN 8.BABA 9.INDA 10.DIS
2025-03-31	84	US$1.6亿	0	1SPY 2TLT 3TCAF 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.TLT 3.TCAF 4.TOTL 5.DIS 6.T 7.AAPL 8.BABA 9.BA 10.AMZN
2024-12-31	81	US$1.6亿	0	1SPY 2TLT 3TCAF 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.TLT 3.TCAF 4.DIS 5.TOTL 6.AAPL 7.VZ 8.T 9.BA 10.AMZN
2024-09-30	79	US$1.5亿	0	1SPY 2TLT 3DIS 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.TLT 3.DIS 4.VZ 5.AAPL 6.TOTL 7.NVDA 8.LEG 9.T 10.BA
2024-06-30	78	US$1.5亿	0	1SPY 2TLT 3INTC 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.TLT 3.INTC 4.DIS 5.VZ 6.TOTL 7.AAPL 8.LEG 9.BA 10.T
2024-03-31	75	US$1.5亿	0	1SPY 2TLT 3INTC 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.TLT 3.INTC 4.DIS 5.VZ 6.BABA 7.BA 8.WBA 9.LEG 10.TOTL
2023-12-31	66	US$1.4亿	0	1SPY 2TLT 3INTC 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.TLT 3.INTC 4.BA 5.LEG 6.DIS 7.WBA 8.BABA 9.VZ 10.TOTL
2023-09-30	58	US$1.3亿	0	1SPY 2INTC 3TLT 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.INTC 3.TLT 4.BABA 5.LEG 6.WBA 7.BA 8.VZ 9.TOTL 10.DIS
2023-06-30	62	US$1.4亿	—	1SPY 2INTC 3BA 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.INTC 3.BA 4.BABA 5.DIS 6.VZ 7.LEG 8.AAPL 9.TOTL 10.WBA
2023-03-31	58	US$1.4亿	—	1SPY 2META 3INTC 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.META 3.INTC 4.BABA 5.BA 6.DIS 7.LEG 8.T 9.MU 10.AAPL
2022-12-31	60	US$1.3亿	—	1SPY 2BABA 3INTC 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.BABA 3.INTC 4.BA 5.META 6.DIS 7.LEG 8.T 9.MU 10.AAPL
2022-09-30	57	US$1.1亿	—	1SPY 2META 3BABA 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.META 3.BABA 4.DIS 5.LEG 6.INTC 7.MU 8.BA 9.T 10.AMZN
2022-06-30	59	US$1.2亿	—	1SPY 2BABA 3META 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.BABA 3.META 4.INTC 5.DIS 6.LEG 7.BA 8.T 9.MU 10.AMZN
2022-03-31	62	US$1.3亿	—	1SPY 2META 3BABA 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.META 3.BABA 4.INTC 5.GOOG 6.BA 7.LEG 8.T 9.AMZN 10.IBM
2021-12-31	71	US$1.3亿	—	1SPY 2MO 3BABA 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.MO 3.BABA 4.GOOG 5.AMZN 6.BA 7.IBM 8.INTC 9.PFE 10.T
2021-09-30	61	US$1.2亿	—	1SPY 2BABA 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.BABA 3.AMZN 4.GOOG 5.T 6.MO 7.BA 8.VRP 9.XOM 10.PFE
2021-06-30	58	US$1.2亿	—	1SPY 2AMZN 3T 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.AMZN 3.T 4.MO 5.BA 6.GOOG 7.XOM 8.VRP 9.IBM 10.BABA
2021-03-31	56	US$1.1亿	—	1SPY 2MO 3T 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.MO 3.T 4.AMZN 5.TOTL 6.XOM 7.MMM 8.IBM 9.VB 10.WPC
2020-12-31	63	US$9880.5万	—	1SPY 2AMZN 3MMM 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.AMZN 3.MMM 4.XLP 5.TOTL 6.META 7.AAPL 8.IBM 9.VB 10.BA

本季持股变动

V2 Financial group LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+1.4%	+389.78%	加仓
2	AAPL	Apple INC	+1.1%	+70.05%	加仓
3	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	+0.4%	+61.30%	加仓
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+46.89%	加仓
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	+39.52%	加仓
6	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+40.44%	加仓
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+10.28%	加仓
8	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	+3.49%	加仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+5.50%	加仓
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-2.49%	减仓
11	INTC	Intel CORP	0%	-2.62%	减仓
12	VZ	Verizon Communications INC	0%	-3.23%	减仓
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+17.43%	加仓
14	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	+0.69%	加仓
15	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-0.36%	减仓
16	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+0.15%	加仓
17	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+8.58%	加仓
18	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	-0.1%	—	不变
19	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	—	不变
20	BA	Boeing Co/the	-0.1%	+2.42%	加仓
21	U	Unity Software INC	-0.1%	—	不变
22	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.1%	—	不变
23	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+6.58%	加仓
24	LEG	Leggett & Platt INC	-0.2%	-1.94%	减仓
25	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-1.41%	减仓
26	INDA	Ishares Msci India ETF	-0.2%	-2.64%	减仓
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+14.21%	加仓
28	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.3%	-2.72%	减仓
29	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.3%	+0.98%	加仓
30	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.4%	-0.92%	减仓
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	-31.61%	减仓
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.8%	+4.17%	加仓
33	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	—	NEW	新建仓
34	DFAU	Dimensional US Core Equity M	—	NEW	新建仓
35	DFAI	Dimensional International Co	—	NEW	新建仓
36	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
38	CALI	Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF	—	NEW	新建仓
39	DFCA	Dimensional Calfornia Mb ETF	—	NEW	新建仓
40	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
41	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	NEW	新建仓
42	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
43	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
44	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
45	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
46	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
47	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	NEW	新建仓
48	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
49	ELV	Elevance Health INC	—	EXIT	清仓
50	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看