Vision Financial Markets LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001378145

分散型投资策略逆势操作型

申报总市值

US$1.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 425

VISION FINANCIAL MARKETS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 425 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 21.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.09
持仓稳定性: 21.15
动能／逆势: 12.99
行业集中度: 63.17
多样化: 100
仓位均衡度: 59.83

Vision Financial Markets LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 425 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.02），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AAPL
-4.4%　-US$90.2万
减仓 QQQ
-1.8%　-US$78.6万
减仓 TBIL
-14.2%　-US$85.0万
减仓 SPY
+1.0%　-US$35.6万
减仓 AMZN
-3.4%　-US$57.8万
减仓 JPM
-1.0%　-US$51.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 425 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	9.13%	-1.22%	-1.82%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	9.03%	-0.77%	+0.97%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.28%	-1.25%	-4.44%
4	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	6.09%	-0.47%	-2.64%
5	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	5.96%	+5.96%	NEW
6	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公债	5.02%	-1.09%	-14.16%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.72%	-0.74%	-0.98%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.84%	-0.76%	-3.38%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.79%	-0.27%	—
10	AN	Autonation INC	股票-周期性消费	2.75%	-0.36%	-2.03%
11	WSM	Williams-sonoma INC	股票-周期性消费	2.40%	—	-0.74%
12	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.92%	-0.22%	-1.62%
13	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.73%	-0.40%	+2.70%
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.34%	+0.16%	+3.21%
15	SLS	Sellas Life Sciences Group I	股票-其他	1.26%	+1.26%	NEW
16	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.23%	—	-5.17%
17	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.21%	-0.22%	-1.53%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.16%	-0.34%	+5.95%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.11%	-0.12%	+3.22%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.10%	+0.12%	—
21	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.89%	+0.11%	-3.17%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.89%	—	+3.56%
23	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.88%	—	+0.03%
24	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.87%	+0.12%	-3.29%
25	T	At&t INC	股票-通信服务	0.83%	+0.08%	-0.55%
26	AGNC	Agnc Investment CORP	股票-房地产	0.75%	+0.75%	NEW
27	ZIM	ZIM Integrated Shipping Services Ltd.	股票-其他	0.73%	+0.73%	NEW
28	SHAK	Shake Shack INC - Class A	股票-周期性消费	0.72%	-0.12%	-17.73%
29	MET	Metlife INC	股票-金融	0.68%	-0.11%	+0.02%
30	STWD	Starwood Property Trust INC	股票-房地产	0.63%	-0.14%	-9.59%
31	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.63%	-0.07%	-16.21%
32	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.58%	+0.14%	+0.07%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.54%	+0.14%	—
34	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事业	0.53%	+0.04%	-1.49%
35	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.50%	—	-17.44%
36	PSA	Public Storage	股票-房地产	0.50%	+0.50%	NEW
37	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.48%	—	—
38	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.48%	-0.24%	-1.23%
39	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.47%	+0.47%	NEW
40	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.43%	—	—
41	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.42%	—	—
42	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.41%	—	+0.20%
43	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.39%	-0.12%	-20.00%
44	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.36%	—	-0.95%
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.34%	-0.13%	-11.63%
46	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.34%	—	-0.66%
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.31%	-0.06%	—
48	GE	General Electric	股票-工业	0.30%	—	—
49	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.27%	-0.07%	—
50	FHI	Federated Hermes INC	股票-金融	0.27%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+13.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: -0.8%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +13.3%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +2.24
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.84
卡玛比率: +2.28
信息比率: -0.87
跟踪误差: +5.7%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +58.8%
负收益月份占比: +41.2%
最佳12个月: +21.5%
最差12个月: +10.8%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.13
行业分散度: +10.5%
偏度: +0.28
峰度: +0.61
上行潜力: +3.74

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	425	US$1.0亿	21	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.AZO 5.TLT 6.TBIL 7.JPM 8.AMZN 9.BRK-B 10.AN
2025-12-31	409	US$9798.2万	23	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.AZO 5.TBIL 6.JPM 7.AMZN 8.AN 9.BRK-B 10.WSM
2025-09-30	429	US$1.2亿	29	1QQQ 2SPY 3AZO 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.AZO 4.AAPL 5.UNH 6.TBIL 7.JPM 8.AMZN 9.AN 10.BRK-B
2025-06-30	433	US$1.1亿	0	1QQQ 2SPY 3AZO 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.AZO 4.AAPL 5.TBIL 6.JPM 7.HDB 8.AMZN 9.AN 10.BRK-B
2025-03-31	443	US$9188.8万	0	1SPY 2QQQ 3AZO 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.AZO 4.AAPL 5.TBIL 6.JPM 7.AMZN 8.BRK-B 9.AN 10.TLT
2024-12-31	233	US$9324.0万	0	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.AZO 5.TBIL 6.AMZN 7.JPM 8.CME 9.BRK-B 10.WSM

本季持股变动

Vision Financial Markets LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建仓: Sellas Life Sciences Group I (SLS); 新建仓: Agnc Investment CORP (AGNC); 新建仓: ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM); 新建仓: Public Storage (PSA).

Vision Financial Markets LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+3.21%	加仓
2	BTI	British American Tob-sp Adr	+0.2%	+618.81%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不变
4	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.07%	加仓
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	不变
6	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-3.29%	减仓
7	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-3.17%	减仓
8	T	At&t INC	+0.1%	-0.55%	减仓
9	NLY	Annaly Capital Management In	+0.1%	+755.56%	加仓
10	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	—	不变
11	ED	Consolidated Edison INC	0%	-1.49%	减仓
12	MU	Micron Technology INC	0%	+9.09%	加仓
13	IRM	Iron Mountain INC	-0.1%	-55.56%	减仓
14	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-14.59%	减仓
15	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	—	不变
16	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-20.00%	减仓
17	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	—	不变
18	RH	Rh	-0.1%	-8.77%	减仓
19	WMT	Walmart INC	-0.1%	-16.21%	减仓
20	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-33.33%	减仓
21	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	-0.1%	-19.50%	减仓
22	MET	Metlife INC	-0.1%	+0.02%	加仓
23	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-20.00%	减仓
24	SHAK	Shake Shack INC - Class A	-0.1%	-17.73%	减仓
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+3.22%	加仓
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-11.63%	减仓
27	STWD	Starwood Property Trust INC	-0.1%	-9.59%	减仓
28	BLK	Blackrock INC	-0.2%	-1.53%	减仓
29	HD	Home Depot INC	-0.2%	-1.62%	减仓
30	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-1.23%	减仓
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	—	不变
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+5.95%	加仓
33	AN	Autonation INC	-0.4%	-2.03%	减仓
34	TSLA	Tesla INC	-0.4%	+2.70%	加仓
35	AZO	Autozone INC	-0.5%	-2.64%	减仓
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.7%	-0.98%	减仓
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.8%	-3.38%	减仓
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.8%	+0.97%	加仓
39	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	-1.1%	-14.16%	减仓
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.2%	-1.82%	减仓
41	AAPL	Apple INC	-1.3%	-4.44%	减仓
42	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建仓
43	SLS	Sellas Life Sciences Group I	—	NEW	新建仓
44	AGNC	Agnc Investment CORP	—	NEW	新建仓
45	ZIM	ZIM Integrated Shipping Services Ltd.	—	NEW	新建仓
46	PSA	Public Storage	—	NEW	新建仓
47	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建仓
48	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	EXIT	清仓
49	NTR	Nutrien LTD	—	NEW	新建仓
50	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Vision Financial Markets LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Vision Financial Markets LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.0亿，分布在 425 个已申报仓位之中。

Vision Financial Markets LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Vision Financial Markets LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$935.4万 (9.1%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$925.1万 (9.0%) 3. Apple INC (AAPL) — US$746.0万 (7.3%) 4. Autozone INC (AZO) — US$623.5万 (6.1%) 5. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$611.2万 (6.0%)

Vision Financial Markets LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Vision Financial Markets LLC 共进行了 44 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建仓: Sellas Life Sciences Group I (SLS); 新建仓: Agnc Investment CORP (AGNC); 新建仓: ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM); 新建仓: Public Storage (PSA)

Vision Financial Markets LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Vision Financial Markets LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 31.3% • Information Technology: 25.2% • Financials: 18.8% • Communication Services: 7.0% • Consumer Staples: 6.1% • Health Care: 5.2%

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+1.0%　-US$35.6万
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-1.0%　-US$51.4万

持仓地图

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前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 425 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	9.13%	-1.22%	-1.82%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	9.03%	-0.77%	+0.97%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.28%	-1.25%	-4.44%
4	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	6.09%	-0.47%	-2.64%
5	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	5.96%	+5.96%	NEW
6	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公债	5.02%	-1.09%	-14.16%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.72%	-0.74%	-0.98%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.84%	-0.76%	-3.38%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.79%	-0.27%	—
10	AN	Autonation INC	股票-周期性消费	2.75%	-0.36%	-2.03%
11	WSM	Williams-sonoma INC	股票-周期性消费	2.40%	—	-0.74%
12	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.92%	-0.22%	-1.62%
13	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.73%	-0.40%	+2.70%
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.34%	+0.16%	+3.21%
15	SLS	Sellas Life Sciences Group I	股票-其他	1.26%	+1.26%	NEW
16	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.23%	—	-5.17%
17	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.21%	-0.22%	-1.53%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.16%	-0.34%	+5.95%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.11%	-0.12%	+3.22%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.10%	+0.12%	—
21	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.89%	+0.11%	-3.17%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.89%	—	+3.56%
23	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.88%	—	+0.03%
24	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.87%	+0.12%	-3.29%
25	T	At&t INC	股票-通信服务	0.83%	+0.08%	-0.55%
26	AGNC	Agnc Investment CORP	股票-房地产	0.75%	+0.75%	NEW
27	ZIM	ZIM Integrated Shipping Services Ltd.	股票-其他	0.73%	+0.73%	NEW
28	SHAK	Shake Shack INC - Class A	股票-周期性消费	0.72%	-0.12%	-17.73%
29	MET	Metlife INC	股票-金融	0.68%	-0.11%	+0.02%
30	STWD	Starwood Property Trust INC	股票-房地产	0.63%	-0.14%	-9.59%
31	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.63%	-0.07%	-16.21%
32	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.58%	+0.14%	+0.07%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.54%	+0.14%	—
34	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事业	0.53%	+0.04%	-1.49%
35	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.50%	—	-17.44%
36	PSA	Public Storage	股票-房地产	0.50%	+0.50%	NEW
37	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.48%	—	—
38	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.48%	-0.24%	-1.23%
39	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.47%	+0.47%	NEW
40	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.43%	—	—
41	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.42%	—	—
42	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.41%	—	+0.20%
43	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.39%	-0.12%	-20.00%
44	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.36%	—	-0.95%
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.34%	-0.13%	-11.63%
46	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.34%	—	-0.66%
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.31%	-0.06%	—
48	GE	General Electric	股票-工业	0.30%	—	—
49	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.27%	-0.07%	—
50	FHI	Federated Hermes INC	股票-金融	0.27%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+13.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: -0.8%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +13.3%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +2.24
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.84
卡玛比率: +2.28
信息比率: -0.87
跟踪误差: +5.7%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +58.8%
负收益月份占比: +41.2%
最佳12个月: +21.5%
最差12个月: +10.8%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.13
行业分散度: +10.5%
偏度: +0.28
峰度: +0.61
上行潜力: +3.74

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	425	US$1.0亿	21	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.AZO 5.TLT 6.TBIL 7.JPM 8.AMZN 9.BRK-B 10.AN
2025-12-31	409	US$9798.2万	23	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.AZO 5.TBIL 6.JPM 7.AMZN 8.AN 9.BRK-B 10.WSM
2025-09-30	429	US$1.2亿	29	1QQQ 2SPY 3AZO 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.AZO 4.AAPL 5.UNH 6.TBIL 7.JPM 8.AMZN 9.AN 10.BRK-B
2025-06-30	433	US$1.1亿	0	1QQQ 2SPY 3AZO 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.AZO 4.AAPL 5.TBIL 6.JPM 7.HDB 8.AMZN 9.AN 10.BRK-B
2025-03-31	443	US$9188.8万	0	1SPY 2QQQ 3AZO 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.AZO 4.AAPL 5.TBIL 6.JPM 7.AMZN 8.BRK-B 9.AN 10.TLT
2024-12-31	233	US$9324.0万	0	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.AZO 5.TBIL 6.AMZN 7.JPM 8.CME 9.BRK-B 10.WSM

本季持股变动

Vision Financial Markets LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+3.21%	加仓
2	BTI	British American Tob-sp Adr	+0.2%	+618.81%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不变
4	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.07%	加仓
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	不变
6	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-3.29%	减仓
7	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-3.17%	减仓
8	T	At&t INC	+0.1%	-0.55%	减仓
9	NLY	Annaly Capital Management In	+0.1%	+755.56%	加仓
10	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	—	不变
11	ED	Consolidated Edison INC	0%	-1.49%	减仓
12	MU	Micron Technology INC	0%	+9.09%	加仓
13	IRM	Iron Mountain INC	-0.1%	-55.56%	减仓
14	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-14.59%	减仓
15	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	—	不变
16	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-20.00%	减仓
17	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	—	不变
18	RH	Rh	-0.1%	-8.77%	减仓
19	WMT	Walmart INC	-0.1%	-16.21%	减仓
20	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-33.33%	减仓
21	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	-0.1%	-19.50%	减仓
22	MET	Metlife INC	-0.1%	+0.02%	加仓
23	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-20.00%	减仓
24	SHAK	Shake Shack INC - Class A	-0.1%	-17.73%	减仓
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+3.22%	加仓
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-11.63%	减仓
27	STWD	Starwood Property Trust INC	-0.1%	-9.59%	减仓
28	BLK	Blackrock INC	-0.2%	-1.53%	减仓
29	HD	Home Depot INC	-0.2%	-1.62%	减仓
30	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-1.23%	减仓
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	—	不变
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+5.95%	加仓
33	AN	Autonation INC	-0.4%	-2.03%	减仓
34	TSLA	Tesla INC	-0.4%	+2.70%	加仓
35	AZO	Autozone INC	-0.5%	-2.64%	减仓
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.7%	-0.98%	减仓
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.8%	-3.38%	减仓
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.8%	+0.97%	加仓
39	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	-1.1%	-14.16%	减仓
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.2%	-1.82%	减仓
41	AAPL	Apple INC	-1.3%	-4.44%	减仓
42	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建仓
43	SLS	Sellas Life Sciences Group I	—	NEW	新建仓
44	AGNC	Agnc Investment CORP	—	NEW	新建仓
45	ZIM	ZIM Integrated Shipping Services Ltd.	—	NEW	新建仓
46	PSA	Public Storage	—	NEW	新建仓
47	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建仓
48	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	EXIT	清仓
49	NTR	Nutrien LTD	—	NEW	新建仓
50	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看