Two Sigma Securities, LLC 13F 申报历史与持股

分散型投资策略高频交易型高品质投资策略

申报总市值

US$8.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1599

TWO SIGMA SECURITIES, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1599 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.6亿，季度换手率为 133.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 0.91
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 61.49
行业集中度: 37.68
多样化: 100
仓位均衡度: 83.73

近期动向

减仓 HYG
-76.3%　-US$1439.3万
加仓 AGG
+2207.2%　US$1191.8万
减仓 TLT
-86.3%　-US$602.7万
减仓 NVDA
-71.1%　-US$468.6万
减仓 BIL
-58.2%　-US$416.0万
加仓 IEF
+269.4%　US$547.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.45%	+1.38%	+2207.17%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.00%	+0.56%	+195.76%
3	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	ETF-其他	0.94%	+0.94%	NEW
4	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.88%	+0.60%	+269.43%
5	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.84%	—	+33.39%
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.77%	—	+52.32%
7	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.72%	+0.48%	+261.84%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.69%	+0.69%	NEW
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.66%	+0.66%	NEW
10	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.66%	+0.66%	NEW
11	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.64%	+0.41%	+225.81%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.60%	+0.60%	NEW
13	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.56%	+0.34%	+203.38%
14	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.56%	+0.32%	+150.10%
15	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.54%	+0.54%	NEW
16	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.51%	-2.07%	-76.32%
17	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工业	0.50%	+0.50%	NEW
18	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新兴市场	0.46%	—	+138.72%
19	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-其他	0.45%	—	+130.09%
20	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.43%	—	+17.13%
21	DE	Deere & Co	股票-工业	0.43%	—	+32.43%
22	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	0.42%	+0.42%	NEW
23	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.40%	—	-20.04%
24	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.39%	—	+110.37%
25	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.39%	+0.32%	+615.97%
26	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.37%	+0.31%	+548.60%
27	IDCC	Interdigital INC	股票-科技	0.36%	+0.36%	NEW
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.35%	+0.35%	NEW
29	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.35%	—	+426.68%
30	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.35%	—	+37.99%
31	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.35%	-0.63%	-58.20%
32	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.35%	—	+351.62%
33	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	0.34%	—	+88.29%
34	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.34%	—	+369.84%
35	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.33%	—	+67.24%
36	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.33%	+0.33%	NEW
37	ERX	Direxion Daily Enrgy Bl2x-ui	ETF-其他	0.33%	—	+43.86%
38	PBR-A	Petroleo Brasil-sp Pref Adr	股票-其他	0.32%	+0.30%	+839.64%
39	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.32%	—	+984.49%
40	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.32%	—	+51.53%
41	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.32%	—	+301.47%
42	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.31%	+0.31%	NEW
43	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.31%	—	+982.97%
44	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.31%	—	+546.70%
45	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.30%	—	+246.58%
46	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.30%	—	+1.17%
47	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.30%	—	+18.13%
48	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.30%	—	+30.96%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.29%	+0.29%	NEW
50	AL	Air Lease CORP	股票-其他	0.29%	+0.29%	NEW

1–50 of 1,599

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.5%

近4个季度表现

+10.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +31.5%
贝塔系数: -0.83
阿尔法: +11.4%
最大回撤: -59.9%
年化表现: -8.9%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: -0.16
斯图泽指数: -0.04
特雷诺比率: +0.05
斯特林比率: -0.26
卡玛比率: -0.15
信息比率: -0.59
跟踪误差: +38%
下行标准差: +24.8%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +20.8%
最差12个月: -58.1%
效率比率: +0.12
夏普比率: -0.12
行业分散度: +5.6%
偏度: -1.11
峰度: +4.72
上行潜力: +1.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1599	US$8.6亿	100	1AGG 2AMZN 3SOXL 主要持股2026-03-31 1.AGG 2.AMZN 3.SOXL 4.IEF 5.TSLA 6.RSP 7.BND 8.QQQ 9.VOO 10.EEM
2025-12-31	1421	US$7.3亿	100	1HYG 2MSFT 3SHY 主要持股2025-12-31 1.HYG 2.MSFT 3.SHY 4.BIL 5.TLT 6.TSLA 7.NVDA 8.VCSH 9.IXUS 10.ORCL
2025-09-30	1327	US$6.8亿	100	1IEMG 2LQD 3FXI 主要持股2025-09-30 1.IEMG 2.LQD 3.FXI 4.SPY 5.IWB 6.ACWI 7.EFA 8.QQQ 9.CME 10.FOXA
2025-06-30	1437	US$8.1亿	0	1EFA 2IWM 3SPY 主要持股2025-06-30 1.EFA 2.IWM 3.SPY 4.BND 5.VWO 6.ORCL 7.ADBE 8.SCHD 9.PGR 10.LQD
2025-03-31	1395	US$6.6亿	100	1BKNG 2AGG 3SPIB 主要持股2025-03-31 1.BKNG 2.AGG 3.SPIB 4.IWM 5.QQQ 6.NVDA 7.JPST 8.BECNUSD 9.BKLN 10.VEA
2024-12-31	1544	US$7.5亿	0	1APP 2BKNG 3TSLA 主要持股2024-12-31 1.APP 2.BKNG 3.TSLA 4.GS 5.USHY 6.UAL 7.IVV 8.TLT 9.SPIB 10.V
2024-09-30	2764	US$59.2亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.UNH 5.GOOGL 6.SPY 7.NKE 8.JNJ 9.QCOM 10.TSLA
2024-06-30	2921	US$82.8亿	0	1NVDA 2SPY 3META 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.SPY 3.META 4.AAPL 5.AMD 6.MSFT 7.INTC 8.LLY 9.JNJ 10.JPM
2024-03-31	2883	US$103.6亿	0	1NVDA 2META 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.META 3.MSFT 4.SPY 5.AMZN 6.TSLA 7.AAPL 8.CVX 9.AMD 10.NFLX
2023-12-31	2964	US$103.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.SPY 5.TSLA 6.META 7.AMZN 8.NFLX 9.AMD 10.BA
2023-09-30	2859	US$94.3亿	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.TSLA 5.META 6.AMZN 7.GOOGL 8.NVDA 9.AMD 10.QQQ
2023-06-30	2718	US$67.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3TSLA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.TSLA 4.NVDA 5.AMZN 6.JNJ 7.NFLX 8.META 9.XOM 10.V
2023-03-31	2577	US$49.9亿	0	1AAPL 2AMZN 3TSLA 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.TSLA 4.MSFT 5.QQQ 6.BA 7.ABBV 8.MA 9.INTC 10.NVDA
2022-12-31	2518	US$33.3亿	0	1PYPL 2AMZN 3JNJ 主要持股2022-12-31 1.PYPL 2.AMZN 3.JNJ 4.QQQ 5.ABBV 6.ROKU 7.XLE 8.XOM 9.UNH 10.AAPL
2022-09-30	2538	US$33.0亿	0	1INTC 2PYPL 3ZM 主要持股2022-09-30 1.INTC 2.PYPL 3.ZM 4.IBM 5.QQQ 6.ABBV 7.JNJ 8.PFE 9.ROKU 10.XYZ
2022-06-30	2156	US$28.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.ABBV 5.MU 6.AMD 7.PYPL 8.MRNA 9.TSM 10.AA
2022-03-31	2073	US$28.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3TSLA 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.TSLA 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.COST 8.AMD 9.BABA 10.ZM
2021-12-31	1503	US$23.0亿	0	1TSLA 2AMZN 3SPY 主要持股2021-12-31 1.TSLA 2.AMZN 3.SPY 4.META 5.GOOGL 6.AAPL 7.MSFT 8.NVDA 9.MCD 10.MA
2021-09-30	1498	US$34.1亿	0	1TSLA 2SPY 3QQQ 主要持股2021-09-30 1.TSLA 2.SPY 3.QQQ 4.AMZN 5.IWM 6.GOOGL 7.GOOG 8.MSFT 9.XLU 10.DIA
2021-06-30	1468	US$33.3亿	70	1TSLA 2SPY 3QQQ 主要持股2021-06-30 1.TSLA 2.SPY 3.QQQ 4.AMZN 5.IWM 6.NVDA 7.MSFT 8.AAPL 9.GOOG 10.GOOGL
2021-03-31	794	US$18.1亿	90	1TSLA 2SPY 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.TSLA 2.SPY 3.QQQ 4.IWM 5.AMZN 6.AAPL 7.PCG 5.5 08-16-23 8.NEE 4.872 09-01-22 9.MSFT 10.STAR 3.125 09-15-22
2020-12-31	1635	US$42.2亿	63	1TSLA 2SPY 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.TSLA 2.SPY 3.QQQ 4.IWM 5.AMZN 6.DIA 7.AAPL 8.GOOG 9.GOOGL 10.XLK
2020-09-30	1267	US$48.9亿	42	1SPY 2QQQ 3TSLA 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.TSLA 4.IWM 5.AMZN 6.AAPL 7.GOOGL 8.GLD 9.NVDA 10.GOOG
2020-06-30	1335	US$44.6亿	62	1SPY 2QQQ 3IWM 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.IWM 4.TSLA 5.AMZN 6.AAPL 7.XLK 8.XLF 9.TSLA 1.25 03-01-21 10.GLD
2020-03-31	1273	US$44.4亿	100	1SPY 2QQQ 3IWM 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.IWM 4.DIA 5.TSLA 6.AMZN 7.IVV 8.XLV 9.SRE 6 01-15-21 A 10.NEE 4.872 09-01-22
2019-12-31	2290	US$148.3亿	100	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.AMZN 5.IWM 6.DIA 7.TSLA 8.MSFT 9.BKNG 10.GOOGL
2019-09-30	2015	US$109.7亿	100	178462F2SPY346090E 主要持股2019-09-30 1.78462F 2.SPY 3.46090E 4.IWM 5.AMZN 6.46090E 7.023135 8.DIA 9.GOOG 10.GOOGL
2019-06-30	2041	US$95.7亿	51	1SPY 2QQQ 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.AMZN 4.IWM 5.DIA 6.MSFT 7.GOOG 8.GOOGL 9.AAPL 10.XLE
2019-03-31	1760	US$111.6亿	59	1SPY 2QQQ 3IWM 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.IWM 4.DIA 5.XLV 6.XLI 7.AMZN 8.GOOG 9.MSFT 10.XLE
2018-12-31	2079	US$81.9亿	73	1SPY 2IWM 3QQQ 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.IWM 3.QQQ 4.DIA 5.AMZN 6.XLV 7.META 8.GOOG 9.AAPL 10.BKNG
2018-09-30	2523	US$154.0亿	37	1SPY 2QQQ 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.AMZN 4.IWM 5.DIA 6.AAPL 7.MSFT 8.GOOG 9.META 10.BKNG
2018-06-30	2606	US$200.9亿	48	1SPY 2QQQ 3IWM 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.IWM 4.AMZN 5.GOOG 6.DIA 7.AAPL 8.GOOGL 9.MSFT 10.META
2018-03-31	2631	US$178.6亿	100	1SPY273935A3IWM 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.73935A 3.IWM 4.AMZN 5.AAPL 6.META 7.MSFT 8.GOOG 9.BKNG 10.DIA
2017-12-31	1702	US$37.3亿	100	1SPY 2IWM373935A 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.IWM 3.73935A 4.IWB 5.AAPL 6.GOOG 7.IWN 8.META 9.IWO 10.IYR
2017-09-30	894	US$10.9亿	100	1SPY 2IWM 3VCR 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.IWM 3.VCR 4.XLV 5.USMV 6.XLF 7.XLK 8.SOXX 9.73935X 10.XME
2017-06-30	829	US$5.3亿	100	1XLP 2RWR 3XLU 主要持股2017-06-30 1.XLP 2.RWR 3.XLU 4.XLY 5.SPY 6.BAC 7.XLK 8.WFC 9.SHV 10.ICF
2017-03-31	871	US$5.1亿	100	1SPY 2XLF 3IBB 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.XLF 3.IBB 4.IYR 5.IVE 6.XBI 7.XLE 8.RWR 9.JNJ 10.CME
2016-12-31	695	US$3.0亿	100	1SPY 2BAC 3SDS 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.BAC 3.SDS 4.XLE 5.CME 6.DIA 7.XLY 8.MU 9.META 10.MDT
2016-09-30	645	US$2.9亿	100	1AMZN 2NEE 3XLP 主要持股2016-09-30 1.AMZN 2.NEE 3.XLP 4.CME 5.XLI 6.MCD 7.XLY 8.XLU 9.BA 10.UPRO
2016-06-30	419	US$1.8亿	100	1BAC 2V 3SPY 主要持股2016-06-30 1.BAC 2.V 3.SPY 4.CME 5.HD 6.SDS 7.UPRO 8.META 9.MA 10.268648
2016-03-31	293	US$7778.1万	100	1UPRO 2CME 3SSO 主要持股2016-03-31 1.UPRO 2.CME 3.SSO 4.IBB 5.IAUUSD 6.XLF 7.PFE 8.XBI 9.74347R 10.SHY
2015-12-31	265	US$8332.2万	100	1SPY 2SDS374347R 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.SDS 3.74347R 4.CME 5.SSO 6.IAUUSD 7.74348A 8.META 9.SHY 10.DXJ
2015-09-30	214	US$6367.0万	100	1CME 2XLF 3TIP 主要持股2015-09-30 1.CME 2.XLF 3.TIP 4.AZO 5.TLT 6.SPY 7.XLI 8.SSO 9.VPL 10.BFH
2015-06-30	172	US$5996.5万	100	173935A2SPY 3CME 主要持股2015-06-30 1.73935A 2.SPY 3.CME 4.CVS 5.XLF 6.SOXL 7.LQD 8.GSK 9.META 10.AAPL
2015-03-31	206	US$9728.9万	100	1XLI 2DIA 3XLF 主要持股2015-03-31 1.XLI 2.DIA 3.XLF 4.CME 5.XLB 6.XLP 7.EFA 8.XLV 9.XLU 10.XBI
2014-12-31	249	US$1.2亿	0	1XLV 2CME 3XLP 主要持股2014-12-31 1.XLV 2.CME 3.XLP 4.XLF 5.DUK 6.HD 7.61166W 8.IAUUSD 9.VNQ 10.DIS

本季持股变动

Two Sigma Securities, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd (SOXL); 清仓: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 清仓: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ).

Two Sigma Securities, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+1.4%	+2207.17%	加仓
2	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.6%	+269.43%	加仓
3	AMZN	Amazon.com INC	+0.6%	+195.76%	加仓
4	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.5%	+261.84%	加仓
5	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.4%	+225.81%	加仓
6	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.3%	+203.38%	加仓
7	GLD	Spdr Gold Shares	+0.3%	+150.10%	加仓
8	V	Visa Inc-class A Shares	+0.3%	+615.97%	加仓
9	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.3%	+548.60%	加仓
10	PBR-A	Petroleo Brasil-sp Pref Adr	+0.3%	+839.64%	加仓
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.4%	-86.80%	减仓
12	TZA	Dirx Dly Smal Cap B3x Etf-ui	-0.4%	-67.13%	减仓
13	WWD	Woodward INC	-0.4%	-87.48%	减仓
14	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-0.4%	-80.31%	减仓
15	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	-0.4%	-64.68%	减仓
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	-90.95%	减仓
17	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.5%	-72.93%	减仓
18	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.6%	-58.20%	减仓
19	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	-71.10%	减仓
20	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.9%	-86.29%	减仓
21	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-2.1%	-76.32%	减仓
22	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
23	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	—	NEW	新建仓
24	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	清仓
25	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	EXIT	清仓
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
27	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	EXIT	清仓
28	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
30	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建仓
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建仓
32	NSC	Norfolk Southern CORP	—	NEW	新建仓
33	DAL	Delta Air Lines INC	—	NEW	新建仓
34	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	EXIT	清仓
35	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
36	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	清仓
37	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	NEW	新建仓
38	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
39	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清仓
40	IDCC	Interdigital INC	—	NEW	新建仓
41	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
43	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	EXIT	清仓
44	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	NEW	新建仓
45	NEM	Newmont CORP	—	EXIT	清仓
46	SHOP	Shopify INC - Class A	—	NEW	新建仓
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
48	AL	Air Lease CORP	—	NEW	新建仓
49	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建仓
50	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	NEW	新建仓

FAQ

Two Sigma Securities, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Two Sigma Securities, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.6亿，分布在 1599 个已申报仓位之中。

Two Sigma Securities, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Two Sigma Securities, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1246.2万 (1.4%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — US$863.3万 (1.0%) 3. Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd (SOXL) — US$807.7万 (0.9%) 4. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$753.4万 (0.9%) 5. Tesla INC (TSLA) — US$724.2万 (0.8%)

Two Sigma Securities, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Two Sigma Securities, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 13 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd (SOXL); 清仓: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 清仓: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ)

Two Sigma Securities, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Two Sigma Securities, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 20.8% • Industrials: 16.2% • Financials: 14.2% • Consumer Discretionary: 12.6% • Health Care: 7.7% • Energy: 7.1%

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Two Sigma Securities, LLC 13F 申报历史与持股

分散型投资策略高频交易型高品质投资策略

申报总市值

US$8.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1599

TWO SIGMA SECURITIES, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1599 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.6亿，季度换手率为 133.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 0.91
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 61.49
行业集中度: 37.68
多样化: 100
仓位均衡度: 83.73

近期动向

减仓 HYG
-76.3%　-US$1439.3万
加仓 AGG
+2207.2%　US$1191.8万
减仓 TLT
-86.3%　-US$602.7万
减仓 NVDA
-71.1%　-US$468.6万
减仓 BIL
-58.2%　-US$416.0万
加仓 IEF
+269.4%　US$547.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.45%	+1.38%	+2207.17%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.00%	+0.56%	+195.76%
3	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	ETF-其他	0.94%	+0.94%	NEW
4	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.88%	+0.60%	+269.43%
5	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.84%	—	+33.39%
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.77%	—	+52.32%
7	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.72%	+0.48%	+261.84%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.69%	+0.69%	NEW
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.66%	+0.66%	NEW
10	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.66%	+0.66%	NEW
11	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.64%	+0.41%	+225.81%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.60%	+0.60%	NEW
13	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.56%	+0.34%	+203.38%
14	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.56%	+0.32%	+150.10%
15	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.54%	+0.54%	NEW
16	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.51%	-2.07%	-76.32%
17	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工业	0.50%	+0.50%	NEW
18	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新兴市场	0.46%	—	+138.72%
19	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-其他	0.45%	—	+130.09%
20	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.43%	—	+17.13%
21	DE	Deere & Co	股票-工业	0.43%	—	+32.43%
22	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	0.42%	+0.42%	NEW
23	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.40%	—	-20.04%
24	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.39%	—	+110.37%
25	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.39%	+0.32%	+615.97%
26	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.37%	+0.31%	+548.60%
27	IDCC	Interdigital INC	股票-科技	0.36%	+0.36%	NEW
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.35%	+0.35%	NEW
29	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.35%	—	+426.68%
30	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.35%	—	+37.99%
31	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.35%	-0.63%	-58.20%
32	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.35%	—	+351.62%
33	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	0.34%	—	+88.29%
34	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.34%	—	+369.84%
35	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.33%	—	+67.24%
36	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.33%	+0.33%	NEW
37	ERX	Direxion Daily Enrgy Bl2x-ui	ETF-其他	0.33%	—	+43.86%
38	PBR-A	Petroleo Brasil-sp Pref Adr	股票-其他	0.32%	+0.30%	+839.64%
39	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.32%	—	+984.49%
40	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.32%	—	+51.53%
41	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.32%	—	+301.47%
42	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.31%	+0.31%	NEW
43	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.31%	—	+982.97%
44	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.31%	—	+546.70%
45	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.30%	—	+246.58%
46	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.30%	—	+1.17%
47	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.30%	—	+18.13%
48	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.30%	—	+30.96%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.29%	+0.29%	NEW
50	AL	Air Lease CORP	股票-其他	0.29%	+0.29%	NEW

1–50 of 1,599

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.5%

近4个季度表现

+10.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +31.5%
贝塔系数: -0.83
阿尔法: +11.4%
最大回撤: -59.9%
年化表现: -8.9%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: -0.16
斯图泽指数: -0.04
特雷诺比率: +0.05
斯特林比率: -0.26
卡玛比率: -0.15
信息比率: -0.59
跟踪误差: +38%
下行标准差: +24.8%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +20.8%
最差12个月: -58.1%
效率比率: +0.12
夏普比率: -0.12
行业分散度: +5.6%
偏度: -1.11
峰度: +4.72
上行潜力: +1.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1599	US$8.6亿	100	1AGG 2AMZN 3SOXL 主要持股2026-03-31 1.AGG 2.AMZN 3.SOXL 4.IEF 5.TSLA 6.RSP 7.BND 8.QQQ 9.VOO 10.EEM
2025-12-31	1421	US$7.3亿	100	1HYG 2MSFT 3SHY 主要持股2025-12-31 1.HYG 2.MSFT 3.SHY 4.BIL 5.TLT 6.TSLA 7.NVDA 8.VCSH 9.IXUS 10.ORCL
2025-09-30	1327	US$6.8亿	100	1IEMG 2LQD 3FXI 主要持股2025-09-30 1.IEMG 2.LQD 3.FXI 4.SPY 5.IWB 6.ACWI 7.EFA 8.QQQ 9.CME 10.FOXA
2025-06-30	1437	US$8.1亿	0	1EFA 2IWM 3SPY 主要持股2025-06-30 1.EFA 2.IWM 3.SPY 4.BND 5.VWO 6.ORCL 7.ADBE 8.SCHD 9.PGR 10.LQD
2025-03-31	1395	US$6.6亿	100	1BKNG 2AGG 3SPIB 主要持股2025-03-31 1.BKNG 2.AGG 3.SPIB 4.IWM 5.QQQ 6.NVDA 7.JPST 8.BECNUSD 9.BKLN 10.VEA
2024-12-31	1544	US$7.5亿	0	1APP 2BKNG 3TSLA 主要持股2024-12-31 1.APP 2.BKNG 3.TSLA 4.GS 5.USHY 6.UAL 7.IVV 8.TLT 9.SPIB 10.V
2024-09-30	2764	US$59.2亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.UNH 5.GOOGL 6.SPY 7.NKE 8.JNJ 9.QCOM 10.TSLA
2024-06-30	2921	US$82.8亿	0	1NVDA 2SPY 3META 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.SPY 3.META 4.AAPL 5.AMD 6.MSFT 7.INTC 8.LLY 9.JNJ 10.JPM
2024-03-31	2883	US$103.6亿	0	1NVDA 2META 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.META 3.MSFT 4.SPY 5.AMZN 6.TSLA 7.AAPL 8.CVX 9.AMD 10.NFLX
2023-12-31	2964	US$103.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.SPY 5.TSLA 6.META 7.AMZN 8.NFLX 9.AMD 10.BA
2023-09-30	2859	US$94.3亿	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.TSLA 5.META 6.AMZN 7.GOOGL 8.NVDA 9.AMD 10.QQQ
2023-06-30	2718	US$67.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3TSLA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.TSLA 4.NVDA 5.AMZN 6.JNJ 7.NFLX 8.META 9.XOM 10.V
2023-03-31	2577	US$49.9亿	0	1AAPL 2AMZN 3TSLA 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.TSLA 4.MSFT 5.QQQ 6.BA 7.ABBV 8.MA 9.INTC 10.NVDA
2022-12-31	2518	US$33.3亿	0	1PYPL 2AMZN 3JNJ 主要持股2022-12-31 1.PYPL 2.AMZN 3.JNJ 4.QQQ 5.ABBV 6.ROKU 7.XLE 8.XOM 9.UNH 10.AAPL
2022-09-30	2538	US$33.0亿	0	1INTC 2PYPL 3ZM 主要持股2022-09-30 1.INTC 2.PYPL 3.ZM 4.IBM 5.QQQ 6.ABBV 7.JNJ 8.PFE 9.ROKU 10.XYZ
2022-06-30	2156	US$28.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.ABBV 5.MU 6.AMD 7.PYPL 8.MRNA 9.TSM 10.AA
2022-03-31	2073	US$28.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3TSLA 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.TSLA 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.COST 8.AMD 9.BABA 10.ZM
2021-12-31	1503	US$23.0亿	0	1TSLA 2AMZN 3SPY 主要持股2021-12-31 1.TSLA 2.AMZN 3.SPY 4.META 5.GOOGL 6.AAPL 7.MSFT 8.NVDA 9.MCD 10.MA
2021-09-30	1498	US$34.1亿	0	1TSLA 2SPY 3QQQ 主要持股2021-09-30 1.TSLA 2.SPY 3.QQQ 4.AMZN 5.IWM 6.GOOGL 7.GOOG 8.MSFT 9.XLU 10.DIA
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2020-09-30	1267	US$48.9亿	42	1SPY 2QQQ 3TSLA 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.TSLA 4.IWM 5.AMZN 6.AAPL 7.GOOGL 8.GLD 9.NVDA 10.GOOG
2020-06-30	1335	US$44.6亿	62	1SPY 2QQQ 3IWM 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.IWM 4.TSLA 5.AMZN 6.AAPL 7.XLK 8.XLF 9.TSLA 1.25 03-01-21 10.GLD
2020-03-31	1273	US$44.4亿	100	1SPY 2QQQ 3IWM 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.IWM 4.DIA 5.TSLA 6.AMZN 7.IVV 8.XLV 9.SRE 6 01-15-21 A 10.NEE 4.872 09-01-22
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2019-09-30	2015	US$109.7亿	100	178462F2SPY346090E 主要持股2019-09-30 1.78462F 2.SPY 3.46090E 4.IWM 5.AMZN 6.46090E 7.023135 8.DIA 9.GOOG 10.GOOGL
2019-06-30	2041	US$95.7亿	51	1SPY 2QQQ 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.AMZN 4.IWM 5.DIA 6.MSFT 7.GOOG 8.GOOGL 9.AAPL 10.XLE
2019-03-31	1760	US$111.6亿	59	1SPY 2QQQ 3IWM 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.IWM 4.DIA 5.XLV 6.XLI 7.AMZN 8.GOOG 9.MSFT 10.XLE
2018-12-31	2079	US$81.9亿	73	1SPY 2IWM 3QQQ 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.IWM 3.QQQ 4.DIA 5.AMZN 6.XLV 7.META 8.GOOG 9.AAPL 10.BKNG
2018-09-30	2523	US$154.0亿	37	1SPY 2QQQ 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.AMZN 4.IWM 5.DIA 6.AAPL 7.MSFT 8.GOOG 9.META 10.BKNG
2018-06-30	2606	US$200.9亿	48	1SPY 2QQQ 3IWM 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.IWM 4.AMZN 5.GOOG 6.DIA 7.AAPL 8.GOOGL 9.MSFT 10.META
2018-03-31	2631	US$178.6亿	100	1SPY273935A3IWM 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.73935A 3.IWM 4.AMZN 5.AAPL 6.META 7.MSFT 8.GOOG 9.BKNG 10.DIA
2017-12-31	1702	US$37.3亿	100	1SPY 2IWM373935A 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.IWM 3.73935A 4.IWB 5.AAPL 6.GOOG 7.IWN 8.META 9.IWO 10.IYR
2017-09-30	894	US$10.9亿	100	1SPY 2IWM 3VCR 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.IWM 3.VCR 4.XLV 5.USMV 6.XLF 7.XLK 8.SOXX 9.73935X 10.XME
2017-06-30	829	US$5.3亿	100	1XLP 2RWR 3XLU 主要持股2017-06-30 1.XLP 2.RWR 3.XLU 4.XLY 5.SPY 6.BAC 7.XLK 8.WFC 9.SHV 10.ICF
2017-03-31	871	US$5.1亿	100	1SPY 2XLF 3IBB 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.XLF 3.IBB 4.IYR 5.IVE 6.XBI 7.XLE 8.RWR 9.JNJ 10.CME
2016-12-31	695	US$3.0亿	100	1SPY 2BAC 3SDS 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.BAC 3.SDS 4.XLE 5.CME 6.DIA 7.XLY 8.MU 9.META 10.MDT
2016-09-30	645	US$2.9亿	100	1AMZN 2NEE 3XLP 主要持股2016-09-30 1.AMZN 2.NEE 3.XLP 4.CME 5.XLI 6.MCD 7.XLY 8.XLU 9.BA 10.UPRO
2016-06-30	419	US$1.8亿	100	1BAC 2V 3SPY 主要持股2016-06-30 1.BAC 2.V 3.SPY 4.CME 5.HD 6.SDS 7.UPRO 8.META 9.MA 10.268648
2016-03-31	293	US$7778.1万	100	1UPRO 2CME 3SSO 主要持股2016-03-31 1.UPRO 2.CME 3.SSO 4.IBB 5.IAUUSD 6.XLF 7.PFE 8.XBI 9.74347R 10.SHY
2015-12-31	265	US$8332.2万	100	1SPY 2SDS374347R 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.SDS 3.74347R 4.CME 5.SSO 6.IAUUSD 7.74348A 8.META 9.SHY 10.DXJ
2015-09-30	214	US$6367.0万	100	1CME 2XLF 3TIP 主要持股2015-09-30 1.CME 2.XLF 3.TIP 4.AZO 5.TLT 6.SPY 7.XLI 8.SSO 9.VPL 10.BFH
2015-06-30	172	US$5996.5万	100	173935A2SPY 3CME 主要持股2015-06-30 1.73935A 2.SPY 3.CME 4.CVS 5.XLF 6.SOXL 7.LQD 8.GSK 9.META 10.AAPL
2015-03-31	206	US$9728.9万	100	1XLI 2DIA 3XLF 主要持股2015-03-31 1.XLI 2.DIA 3.XLF 4.CME 5.XLB 6.XLP 7.EFA 8.XLV 9.XLU 10.XBI
2014-12-31	249	US$1.2亿	0	1XLV 2CME 3XLP 主要持股2014-12-31 1.XLV 2.CME 3.XLP 4.XLF 5.DUK 6.HD 7.61166W 8.IAUUSD 9.VNQ 10.DIS

本季持股变动

Two Sigma Securities, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+1.4%	+2207.17%	加仓
2	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.6%	+269.43%	加仓
3	AMZN	Amazon.com INC	+0.6%	+195.76%	加仓
4	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.5%	+261.84%	加仓
5	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.4%	+225.81%	加仓
6	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.3%	+203.38%	加仓
7	GLD	Spdr Gold Shares	+0.3%	+150.10%	加仓
8	V	Visa Inc-class A Shares	+0.3%	+615.97%	加仓
9	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.3%	+548.60%	加仓
10	PBR-A	Petroleo Brasil-sp Pref Adr	+0.3%	+839.64%	加仓
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.4%	-86.80%	减仓
12	TZA	Dirx Dly Smal Cap B3x Etf-ui	-0.4%	-67.13%	减仓
13	WWD	Woodward INC	-0.4%	-87.48%	减仓
14	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-0.4%	-80.31%	减仓
15	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	-0.4%	-64.68%	减仓
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	-90.95%	减仓
17	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.5%	-72.93%	减仓
18	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.6%	-58.20%	减仓
19	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	-71.10%	减仓
20	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.9%	-86.29%	减仓
21	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-2.1%	-76.32%	减仓
22	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
23	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	—	NEW	新建仓
24	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	清仓
25	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	EXIT	清仓
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
27	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	EXIT	清仓
28	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
30	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建仓
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建仓
32	NSC	Norfolk Southern CORP	—	NEW	新建仓
33	DAL	Delta Air Lines INC	—	NEW	新建仓
34	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	EXIT	清仓
35	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
36	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	清仓
37	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	NEW	新建仓
38	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
39	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清仓
40	IDCC	Interdigital INC	—	NEW	新建仓
41	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
43	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	EXIT	清仓
44	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	NEW	新建仓
45	NEM	Newmont CORP	—	EXIT	清仓
46	SHOP	Shopify INC - Class A	—	NEW	新建仓
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
48	AL	Air Lease CORP	—	NEW	新建仓
49	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建仓
50	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	NEW	新建仓