Two Sigma Investments, LP SEC 13F 投资组合（US$1239.3亿）
Two Sigma Investments, LPCIK: 0001179392
分散型投资策略高频交易型趋势追踪型
申报总市值
US$1239.3亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 4546
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP在最新一期 13F 报告中披露了 4546 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1239.3亿，季度换手率为 85.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 1.12
- 持仓稳定性
- 85.47
- 动能／逆势
- 74.79
- 行业集中度
- 40.3
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 69.2
Two Sigma Investments, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.003——换算下来相当于约 357 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 4546 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.08），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
近期动向
加仓 NVDA
+519.6% US$17.4亿
加仓 GOOGL
+833.0% US$12.2亿
加仓 AAPL
+339.7% US$11.7亿
加仓 AMZN
+373.8% US$10.3亿
加仓 JPM
+721.3% US$9.0亿
加仓 AVGO
+7402.8% US$7.1亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
Two Sigma本季根本不是在布局，而是在追價。全線加碼NVDA、GOOGL、AAPL、AMZN等科技巨頭，權重翻倍以上，擺明就是靠量化模型卡位AI資金狂潮，賭這波動能還沒熄火。連AVGO這種零持股的標的都一口氣拉成前十大，吃相難看。
基本面与宏观布局
他們賭的是Fed降息預期下科技股估值還能再撐一輪，以及AI資本支出週期持續推升獲利。勝負手在於市場資金行情能否延續，一旦流動性收緊，這批追高的部位就會第一個被砍。
潜在盲点
罩門很明顯：籌碼極度擁擠，科技七巨頭幾乎是所有主動和被動基金的標配，多殺多風險歷史最高。Two Sigma的高周轉率代表一旦趨勢反轉，它的賣壓會比誰都狠，到時就是Beta屠殺。
由 AI 根据公开 SEC 申报资料生成，仅反映过去持仓，不应视为投资建议。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 4546 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.70% | +1.19% | +519.56% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.25% | +0.72% | +339.73% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.12% | +0.89% | +833.00% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.08% | +0.64% | +373.75% | |
| 5 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.93% | +0.46% | +323.87% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.84% | +0.64% | +721.32% | |
| 7 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.80% | +0.30% | +244.04% | |
| 8 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.72% | +0.40% | +243.89% | |
| 9 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-周期性消费 | 0.68% | +0.30% | +204.27% | |
| 10 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.68% | +0.32% | +281.20% | |
| 11 | TMUS | T-mobile US INC | 股票-通信服务 | 0.66% | +0.32% | +228.71% | |
| 12 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.66% | +0.33% | +177.31% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.65% | +0.02% | +91.23% | |
| 14 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.63% | +0.20% | +114.93% | |
| 15 | ADBE | Adobe INC | 股票-科技 | 0.62% | +0.25% | +323.86% | |
| 16 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.58% | +0.56% | +7402.75% | |
| 17 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.57% | +0.22% | +148.59% | |
| 18 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.56% | +0.26% | +272.81% | |
| 19 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通信服务 | 0.55% | +0.21% | +304.10% | |
| 20 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 21 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals INC | 股票-医疗保健 | 0.53% | +0.18% | +223.41% | |
| 22 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 股票-医疗保健 | 0.53% | +0.16% | +207.37% | |
| 23 | WDC 3 11-15-28 | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.52% | +0.12% | +42.57% | |
| 24 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 0.51% | +0.20% | +188.90% | |
| 25 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.50% | +0.22% | +232.83% | |
| 26 | ROST | Ross Stores INC | 股票-周期性消费 | 0.49% | +0.33% | +340.64% | |
| 27 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 0.48% | +0.15% | +280.43% | |
| 28 | NET | Cloudflare INC - Class A | 股票-科技 | 0.47% | +0.12% | +124.80% | |
| 29 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 0.45% | +0.13% | +135.48% | |
| 30 | WCN | Waste Connections INC | 股票-工业 | 0.45% | +0.18% | +219.15% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.45% | +0.23% | +306.39% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.44% | — | +160.02% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.43% | — | +47.77% | |
| 34 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.42% | +0.32% | +495.14% | |
| 35 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.41% | +0.17% | +12.11% | |
| 36 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.41% | — | +106.23% | |
| 37 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.41% | +0.14% | +103.09% | |
| 38 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 0.41% | +0.10% | +138.25% | |
| 39 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 0.40% | +0.10% | +145.64% | |
| 40 | NOW | Servicenow INC | 股票-科技 | 0.40% | — | +191.37% | |
| 41 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 0.39% | +0.15% | +85.00% | |
| 42 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工业 | 0.39% | — | +129.75% | |
| 43 | ANET | Arista Networks INC | 股票-科技 | 0.39% | — | +131.95% | |
| 44 | WM | Waste Management INC | 股票-工业 | 0.38% | — | +126.01% | |
| 45 | MRNA | Moderna INC | 股票-医疗保健 | 0.38% | — | +25.05% | |
| 46 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 0.38% | +0.31% | +1041.53% | |
| 47 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 0.36% | — | +83.05% | |
| 48 | EQIX | Equinix INC | 股票-房地产 | 0.36% | — | +65.74% | |
| 49 | IONS | Ionis Pharmaceuticals INC | 股票-医疗保健 | 0.35% | — | +120.32% | |
| 50 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 0.35% | — | +80.76% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+6.1%
近4个季度表现
+24.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算
- 标准差
- +16%
- 贝塔系数
- +1.14
- 阿尔法
- -2.4%
- 最大回撤
- -9.6%
- 年化表现
- +18.8%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +2.27
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +1.04
- 卡玛比率
- +1.95
- 信息比率
- +0.02
- 跟踪误差
- +6.2%
- 下行标准差
- +8.2%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +38.1%
- 最差12个月
- +5.3%
- 效率比率
- +0.49
- 夏普比率
- +1.16
- 行业分散度
- +6.3%
- 偏度
- +0.16
- 峰度
- -0.52
- 上行潜力
- +3.97
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 4546 | US$1239.3亿 | 85 | |
| 2025-12-31 | 4041 | US$709.0亿 | 68 | |
| 2025-09-30 | 3628 | US$671.7亿 | 86 | |
| 2025-06-30 | 3150 | US$564.7亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 3162 | US$467.9亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 3161 | US$458.5亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 3085 | US$456.3亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 2989 | US$439.0亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 2986 | US$426.1亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 3116 | US$435.4亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 2928 | US$371.7亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 2967 | US$398.7亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 2921 | US$349.9亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 2767 | US$318.5亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 2432 | US$294.3亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 2444 | US$303.0亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 2540 | US$338.8亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 4189 | US$468.1亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 4175 | US$447.5亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 3960 | US$440.8亿 | 93 | |
| 2021-03-31 | 3749 | US$384.4亿 | 79 | |
| 2020-12-31 | 3275 | US$348.5亿 | 77 | |
| 2020-09-30 | 3013 | US$281.7亿 | 86 | |
| 2020-06-30 | 2881 | US$201.9亿 | 95 | |
| 2020-03-31 | 2994 | US$122.8亿 | 100 | |
| 2019-12-31 | 3595 | US$332.4亿 | 70 | |
| 2019-09-30 | 3391 | US$297.2亿 | 68 | |
| 2019-06-30 | 3271 | US$299.0亿 | 73 | |
| 2019-03-31 | 2965 | US$308.5亿 | 85 | |
| 2018-12-31 | 2907 | US$255.4亿 | 92 | |
| 2018-09-30 | 3120 | US$366.9亿 | 100 | |
| 2018-06-30 | 3270 | US$335.4亿 | 100 | |
| 2018-03-31 | 3099 | US$300.4亿 | 82 | |
| 2017-12-31 | 3076 | US$307.2亿 | 84 | |
| 2017-09-30 | 2714 | US$282.1亿 | 80 | |
| 2017-06-30 | 2923 | US$276.4亿 | 81 | |
| 2017-03-31 | 2829 | US$297.0亿 | 88 | |
| 2016-12-31 | 3021 | US$260.8亿 | 85 | |
| 2016-09-30 | 3049 | US$275.9亿 | 73 | |
| 2016-06-30 | 2860 | US$232.9亿 | 77 | |
| 2016-03-31 | 2744 | US$209.9亿 | 83 | |
| 2015-12-31 | 2635 | US$208.5亿 | 89 | |
| 2015-09-30 | 2122 | US$195.2亿 | 93 | |
| 2015-06-30 | 2648 | US$206.0亿 | 100 | |
| 2015-03-31 | 2472 | US$203.1亿 | 0 | |
| 2014-12-31 | 2116 | US$173.9亿 | 100 | |
| 2014-09-30 | 1634 | US$212.7亿 | 100 | |
| 2014-06-30 | 2025 | US$211.9亿 | 0 | |
| 2014-03-31 | 1944 | US$186.7亿 | 100 | |
| 2013-12-31 | 2146 | US$180.9亿 | 100 | |
| 2013-09-30 | 1801 | US$156.9亿 | 99 | |
| 2013-06-30 | 1941 | US$143.1亿 | 0 |
本季持股变动
Two Sigma Investments, LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Abbott Laboratories (ABT); 新建仓: Rtx CORP (RTX); 加仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 +519.56%; 加仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股数 +833.00%; 加仓: Apple INC (AAPL) — 股数 +339.73%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | +1.2% | +519.56% | 加仓 |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.9% | +833.00% | 加仓 |
| 3 | AAPL | Apple INC | +0.7% | +339.73% | 加仓 |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | +0.6% | +373.75% | 加仓 |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.6% | +721.32% | 加仓 |
| 6 | AVGO | Broadcom INC | +0.6% | +7402.75% | 加仓 |
| 7 | TSLA | Tesla INC | +0.5% | +323.87% | 加仓 |
| 8 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.4% | +243.89% | 加仓 |
| 9 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.3% | +177.31% | 加仓 |
| 10 | ROST | Ross Stores INC | +0.3% | +340.64% | 加仓 |
| 11 | MA | Mastercard INC - A | +0.3% | +281.20% | 加仓 |
| 12 | TMUS | T-mobile US INC | +0.3% | +228.71% | 加仓 |
| 13 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.3% | +495.14% | 加仓 |
| 14 | UNH | Unitedhealth Group INC | +0.3% | +1041.53% | 加仓 |
| 15 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.3% | +244.04% | 加仓 |
| 16 | TJX | Tjx Companies INC | +0.3% | +204.27% | 加仓 |
| 17 | HSY | Hershey Co/the | +0.3% | +961.56% | 加仓 |
| 18 | ITW | Illinois Tool Works | +0.3% | +1467.55% | 加仓 |
| 19 | DHR | Danaher CORP | +0.3% | +4170.80% | 加仓 |
| 20 | PGR | Progressive CORP | +0.3% | +272.81% | 加仓 |
| 21 | ADBE | Adobe INC | +0.3% | +323.86% | 加仓 |
| 22 | CME | Cme Group INC | +0.3% | +2822.74% | 加仓 |
| 23 | TEL | TE Connectivity plc | +0.3% | +1282.69% | 加仓 |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.2% | +306.39% | 加仓 |
| 25 | BAC | Bank Of America CORP | +0.2% | +1540.02% | 加仓 |
| 26 | B | Barrick Mining CORP | +0.2% | +3690.20% | 加仓 |
| 27 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.2% | +148.59% | 加仓 |
| 28 | MS | Morgan Stanley | +0.2% | +232.83% | 加仓 |
| 29 | NBIS | Nebius Group NV | +0.2% | +3080.51% | 加仓 |
| 30 | RBLX | Roblox CORP -class A | +0.2% | +304.10% | 加仓 |
| 31 | MU | Micron Technology INC | +0.2% | +114.93% | 加仓 |
| 32 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | +0.2% | +188.90% | 加仓 |
| 33 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals INC | +0.2% | +223.41% | 加仓 |
| 34 | WCN | Waste Connections INC | +0.2% | +219.15% | 加仓 |
| 35 | SNDK | Sandisk CORP | +0.2% | +12.11% | 加仓 |
| 36 | GS | Goldman Sachs Group INC | +0.2% | +381.09% | 加仓 |
| 37 | ISRG | Intuitive Surgical INC | +0.2% | +207.37% | 加仓 |
| 38 | HON | Honeywell International INC | +0.2% | +199.32% | 加仓 |
| 39 | BSX | Boston Scientific CORP | +0.2% | +280.43% | 加仓 |
| 40 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.2% | +85.00% | 加仓 |
| 41 | LNG | Cheniere Energy INC | +0.2% | +129.49% | 加仓 |
| 42 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | +103.09% | 加仓 |
| 43 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | +0.1% | +135.48% | 加仓 |
| 44 | WDC 3 11-15-28 | Western Digital CORP | +0.1% | +42.57% | 加仓 |
| 45 | NET | Cloudflare INC - Class A | +0.1% | +124.80% | 加仓 |
| 46 | KMB | Kimberly-clark CORP | +0.1% | +145.64% | 加仓 |
| 47 | C | Citigroup INC | +0.1% | +138.25% | 加仓 |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | +91.23% | 加仓 |
| 49 | ABT | Abbott Laboratories | — | NEW | 新建仓 |
| 50 | RTX | Rtx CORP | — | NEW | 新建仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Two Sigma Investments, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Two Sigma Investments, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1239.3亿，分布在 4546 个已申报仓位之中。
Two Sigma Investments, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Two Sigma Investments, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$21.0亿 (1.7%)
2. Apple INC (AAPL) — US$15.4亿 (1.3%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$13.8亿 (1.1%)
4. Amazon.com INC (AMZN) — US$13.4亿 (1.1%)
5. Tesla INC (TSLA) — US$11.6亿 (0.9%)
Two Sigma Investments, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Two Sigma Investments, LP 主要以增持为主——新建仓 2 个仓位，并对 48 个既有持股进行加仓。 其中幅度最大的异动：新建仓: Abbott Laboratories (ABT); 新建仓: Rtx CORP (RTX); 加仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 +519.56%; 加仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股数 +833.00%; 加仓: Apple INC (AAPL) — 股数 +339.73%
Two Sigma Investments, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Two Sigma Investments, LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 24.4%
• Financials: 13.9%
• Industrials: 12.9%
• Health Care: 11.9%
• Consumer Discretionary: 11.8%
• Communication Services: 5.7%
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