Transatlantique Private Wealth LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001935000

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.2亿

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 206

TRANSATLANTIQUE PRIVATE WEALTH LLC在最新一期 13F 报告中披露了 206 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 18.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.87
持仓稳定性: 18.47
动能／逆势: 100
行业集中度: 66.1
多样化: 100
仓位均衡度: 87.69

Transatlantique Private Wealth LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.012——换算下来相当于约 82 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 206 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 GOOGL
+5.2%　US$258.9万
加仓 CRH
+308.1%　US$195.2万
加仓 SPY
+245.4%　US$179.9万
减仓 MSFT
-1.2%　-US$112.1万
加仓 AZNN
-0.3%　US$163.9万
减仓 NFLX
+777.9%　-US$86.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 206 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.19%	-0.55%	-1.20%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.21%	+0.05%	-0.74%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.10%	+0.71%	+5.24%
4	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	股票-其他	2.74%	+0.41%	-0.34%
5	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	2.70%	-0.26%	-5.83%
6	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	2.45%	—	+3.15%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.03%	+0.06%	+2.96%
8	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.92%	+0.19%	+16.37%
9	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	1.92%	+0.20%	+16.34%
10	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	1.92%	+0.21%	+17.41%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.72%	—	-1.85%
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.59%	—	-2.33%
13	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	1.39%	+0.18%	+18.33%
14	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.37%	—	+9.14%
15	IYC	Ishares US Consumer Discreti	ETF-其他	1.32%	+0.13%	+18.01%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.29%	—	-21.80%
17	IXJ	Ishares Global Healthcare Et	ETF-其他	1.21%	+0.24%	+18.67%
18	PRCT	Procept Biorobotics CORP	股票-其他	1.17%	-0.21%	—
19	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	1.11%	—	+8.16%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.10%	—	-10.86%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.03%	-0.19%	-1.02%
22	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	1.00%	—	+4.71%
23	PGX	Invesco Preferred ETF	ETF-其他	0.95%	+0.12%	+23.46%
24	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.93%	+0.12%	+0.65%
25	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.91%	-0.18%	+3.20%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.91%	+0.14%	+22.80%
27	DE	Deere & Co	股票-工业	0.90%	—	-2.98%
28	UBS	UBS Group AG	股票-金融	0.88%	+0.13%	+7.84%
29	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.84%	—	+4.50%
30	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	0.83%	+0.16%	+33.23%
31	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	0.83%	-0.25%	-3.37%
32	TPR	Tapestry INC	股票-周期性消费	0.83%	—	-13.12%
33	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.83%	—	-2.04%
34	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.81%	—	+17.96%
35	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	0.81%	—	+17.37%
36	CRH	CRH plc	股票-原材料	0.80%	+0.60%	+308.06%
37	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	0.79%	—	+10.00%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.79%	—	-7.43%
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.79%	+0.56%	+245.45%
40	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.75%	—	—
41	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.72%	—	+2.97%
42	EXPE	Expedia Group INC	股票-周期性消费	0.70%	+0.15%	+2.55%
43	C	Citigroup INC	股票-金融	0.69%	+0.11%	+10.91%
44	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.68%	—	+1.52%
45	AXP	American Express Co	股票-金融	0.66%	—	-4.52%
46	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.59%	—	-15.46%
47	WAB	Wabtec CORP	股票-工业	0.59%	—	+3.17%
48	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.59%	-0.31%	+777.89%
49	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.59%	—	+16.18%
50	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.58%	—	+4.45%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+13.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.93
阿尔法: -4.6%
最大回撤: -9.8%
年化表现: +12.5%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +1.8
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.69
卡玛比率: +1.28
信息比率: -1.59
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +7%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +31.7%
最差12个月: +3.1%
效率比率: +0.39
夏普比率: +0.99
行业分散度: +10.9%
偏度: +0.03
峰度: -0.25
上行潜力: +3.51

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	206	US$3.2亿	18	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AZNN 5.VGT 6.IUSG 7.AMZN 8.VCIT 9.IGIB 10.SPIB
2025-09-30	213	US$3.1亿	38	1MSFT 2AAPL 3VGT 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.VGT 4.IUSG 5.GOOGL 6.AZNN 7.AMZN 8.JPM 9.VCIT 10.IGIB
2025-06-30	215	US$2.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3VGT 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.VGT 4.PRCT 5.IUSG 6.AMZN 7.JPM 8.GOOGL 9.VCIT 10.IGIB
2025-03-31	208	US$2.5亿	21	1MSFT 2AAPL 3PRCT 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.PRCT 4.ASML 5.VGT 6.IUSG 7.JPM 8.AMZN 9.TMUS 10.GOOGL
2024-12-31	200	US$2.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3PRCT 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.PRCT 4.VGT 5.GOOGL 6.IUSG 7.ASML 8.AMZN 9.JPM 10.TSM
2024-09-30	211	US$2.6亿	0	1MSFT 2PRCT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.PRCT 3.AAPL 4.VGT 5.GOOGL 6.JPM 7.IUSG 8.AMZN 9.VCIT 10.IGIB
2024-06-30	202	US$2.5亿	0	1MSFT 2GOOG 3PRCT 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.PRCT 4.AAPL 5.VDC 6.JPM 7.IUSG 8.VGLT 9.TSM 10.AMZN
2024-03-31	207	US$2.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.JPM 5.VGT 6.CRM 7.IUSG 8.TMO 9.HD 10.TSM
2023-12-31	215	US$2.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.JPM 5.CMP 6.CRM 7.VGT 8.IUSG 9.TMO 10.UBS
2023-09-30	200	US$1.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.SPLV 5.JPM 6.CRM 7.TMO 8.SGOV 9.SPSB 10.VCSH
2023-06-30	201	US$1.9亿	—	1MSFT 2AAPL 3SPLV 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SPLV 4.GOOGL 5.CRM 6.JPM 7.TMO 8.SGOV 9.VCSH 10.IXJ
2023-03-31	202	US$1.8亿	—	1MSFT 2AAPL 3SPLV 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SPLV 4.TMO 5.GOOGL 6.CRM 7.JPM 8.VGSH 9.SCHD 10.VCSH
2022-12-31	183	US$1.7亿	—	1SGOV 2MSFT 3PGX 主要持股2022-12-31 1.SGOV 2.MSFT 3.PGX 4.AAPL 5.TMO 6.SPSB 7.HD 8.VGSH 9.VCSH 10.SCHD
2022-09-30	201	US$1.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3VGSH 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.VGSH 4.SPSB 5.SPLV 6.TMO 7.SGOV 8.GOOGL 9.VCSH 10.HD
2022-06-30	193	US$1.4亿	0	1MSFT 2VGSH 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.VGSH 3.AAPL 4.TMO 5.SPSB 6.SPLV 7.HD 8.CRM 9.MRK 10.GOOG

本季持股变动

Transatlantique Private Wealth LLC 在 2025-12-31 最显著的持仓异动：清仓: Oracle CORP (ORCL); 清仓: Diageo Plc-sponsored Adr (DEO); 新建仓: Micron Technology INC (MU); 新建仓: The Magnum Ice Cream Company N. (MICC); 新建仓: Amrize Ltd (AMRZ).

Transatlantique Private Wealth LLC 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.7%	+5.24%	加仓
2	CRH	CRH plc	+0.6%	+308.06%	加仓
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.6%	+245.45%	加仓
4	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	+0.4%	-0.34%	减仓
5	IXJ	Ishares Global Healthcare Et	+0.2%	+18.67%	加仓
6	DHR	Danaher CORP	+0.2%	+98.06%	加仓
7	AVDE	Avantis International Equity	+0.2%	+166.23%	加仓
8	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.2%	+17.41%	加仓
9	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.2%	+16.34%	加仓
10	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	+0.2%	+529.09%	加仓
11	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.2%	+16.37%	加仓
12	VFH	Vanguard Financials ETF	+0.2%	+18.33%	加仓
13	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	+0.2%	+33.23%	加仓
14	EXPE	Expedia Group INC	+0.2%	+2.55%	加仓
15	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+22.80%	加仓
16	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	—	不变
17	ALAB	Astera Labs INC	+0.1%	+170.54%	加仓
18	IYC	Ishares US Consumer Discreti	+0.1%	+18.01%	加仓
19	UBS	UBS Group AG	+0.1%	+7.84%	加仓
20	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	+0.1%	+0.65%	加仓
21	PGX	Invesco Preferred ETF	+0.1%	+23.46%	加仓
22	NTRA	Natera INC	+0.1%	-1.40%	减仓
23	C	Citigroup INC	+0.1%	+10.91%	加仓
24	RING	Ishares Msci Global Gold Min	+0.1%	+22.90%	加仓
25	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+2.96%	加仓
26	AAPL	Apple INC	+0.1%	-0.74%	减仓
27	IOO	Ishares Global 100 ETF	-0.1%	-25.86%	减仓
28	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-60.29%	减仓
29	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-0.2%	-33.03%	减仓
30	HD	Home Depot INC	-0.2%	+3.20%	加仓
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-1.02%	减仓
32	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.2%	-43.64%	减仓
33	PRCT	Procept Biorobotics CORP	-0.2%	—	不变
34	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.3%	-3.37%	减仓
35	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.3%	-5.83%	减仓
36	NFLX	Netflix INC	-0.3%	+777.89%	加仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-1.20%	减仓
38	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
39	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	—	EXIT	清仓
40	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
41	MICC	The Magnum Ice Cream Company N.	—	NEW	新建仓
42	AMRZ	Amrize Ltd	—	NEW	新建仓
43	FLUT	Flutter Entertainment plc	—	EXIT	清仓
44	AMGN	Amgen INC	—	EXIT	清仓
45	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	—	EXIT	清仓
46	QGEN	Qiagen N.V.	—	NEW	新建仓
47	TREX	Trex Company INC	—	EXIT	清仓
48	KVUE	Kenvue INC	—	NEW	新建仓
49	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	清仓
50	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-05-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-06-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-06-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-06-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-06-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Transatlantique Private Wealth LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Transatlantique Private Wealth LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 206 个已申报仓位之中。

Transatlantique Private Wealth LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Transatlantique Private Wealth LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$1335.2万 (4.2%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1023.8万 (3.2%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$988.0万 (3.1%) 4. Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN) — US$874.8万 (2.7%) 5. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$861.6万 (2.7%)

Transatlantique Private Wealth LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Transatlantique Private Wealth LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Oracle CORP (ORCL); 清仓: Diageo Plc-sponsored Adr (DEO); 新建仓: Micron Technology INC (MU); 新建仓: The Magnum Ice Cream Company N. (MICC); 新建仓: Amrize Ltd (AMRZ)

Transatlantique Private Wealth LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Transatlantique Private Wealth LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.3% • Communication Services: 19.3% • Financials: 16.2% • Health Care: 11.4% • Consumer Discretionary: 10.1% • Industrials: 3.9%

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集中度: 4.87
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多样化: 100
仓位均衡度: 87.69

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 GOOGL
+5.2%　US$258.9万
加仓 CRH
+308.1%　US$195.2万
加仓 SPY
+245.4%　US$179.9万
减仓 MSFT
-1.2%　-US$112.1万
加仓 AZNN
-0.3%　US$163.9万
减仓 NFLX
+777.9%　-US$86.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 206 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.19%	-0.55%	-1.20%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.21%	+0.05%	-0.74%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.10%	+0.71%	+5.24%
4	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	股票-其他	2.74%	+0.41%	-0.34%
5	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	2.70%	-0.26%	-5.83%
6	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	2.45%	—	+3.15%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.03%	+0.06%	+2.96%
8	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.92%	+0.19%	+16.37%
9	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	1.92%	+0.20%	+16.34%
10	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	1.92%	+0.21%	+17.41%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.72%	—	-1.85%
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.59%	—	-2.33%
13	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	1.39%	+0.18%	+18.33%
14	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.37%	—	+9.14%
15	IYC	Ishares US Consumer Discreti	ETF-其他	1.32%	+0.13%	+18.01%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.29%	—	-21.80%
17	IXJ	Ishares Global Healthcare Et	ETF-其他	1.21%	+0.24%	+18.67%
18	PRCT	Procept Biorobotics CORP	股票-其他	1.17%	-0.21%	—
19	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	1.11%	—	+8.16%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.10%	—	-10.86%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.03%	-0.19%	-1.02%
22	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	1.00%	—	+4.71%
23	PGX	Invesco Preferred ETF	ETF-其他	0.95%	+0.12%	+23.46%
24	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.93%	+0.12%	+0.65%
25	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.91%	-0.18%	+3.20%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.91%	+0.14%	+22.80%
27	DE	Deere & Co	股票-工业	0.90%	—	-2.98%
28	UBS	UBS Group AG	股票-金融	0.88%	+0.13%	+7.84%
29	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.84%	—	+4.50%
30	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	0.83%	+0.16%	+33.23%
31	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	0.83%	-0.25%	-3.37%
32	TPR	Tapestry INC	股票-周期性消费	0.83%	—	-13.12%
33	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.83%	—	-2.04%
34	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.81%	—	+17.96%
35	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	0.81%	—	+17.37%
36	CRH	CRH plc	股票-原材料	0.80%	+0.60%	+308.06%
37	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	0.79%	—	+10.00%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.79%	—	-7.43%
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.79%	+0.56%	+245.45%
40	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.75%	—	—
41	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.72%	—	+2.97%
42	EXPE	Expedia Group INC	股票-周期性消费	0.70%	+0.15%	+2.55%
43	C	Citigroup INC	股票-金融	0.69%	+0.11%	+10.91%
44	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.68%	—	+1.52%
45	AXP	American Express Co	股票-金融	0.66%	—	-4.52%
46	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.59%	—	-15.46%
47	WAB	Wabtec CORP	股票-工业	0.59%	—	+3.17%
48	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.59%	-0.31%	+777.89%
49	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.59%	—	+16.18%
50	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.58%	—	+4.45%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+13.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.93
阿尔法: -4.6%
最大回撤: -9.8%
年化表现: +12.5%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +1.8
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.69
卡玛比率: +1.28
信息比率: -1.59
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +7%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +31.7%
最差12个月: +3.1%
效率比率: +0.39
夏普比率: +0.99
行业分散度: +10.9%
偏度: +0.03
峰度: -0.25
上行潜力: +3.51

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	206	US$3.2亿	18	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AZNN 5.VGT 6.IUSG 7.AMZN 8.VCIT 9.IGIB 10.SPIB
2025-09-30	213	US$3.1亿	38	1MSFT 2AAPL 3VGT 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.VGT 4.IUSG 5.GOOGL 6.AZNN 7.AMZN 8.JPM 9.VCIT 10.IGIB
2025-06-30	215	US$2.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3VGT 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.VGT 4.PRCT 5.IUSG 6.AMZN 7.JPM 8.GOOGL 9.VCIT 10.IGIB
2025-03-31	208	US$2.5亿	21	1MSFT 2AAPL 3PRCT 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.PRCT 4.ASML 5.VGT 6.IUSG 7.JPM 8.AMZN 9.TMUS 10.GOOGL
2024-12-31	200	US$2.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3PRCT 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.PRCT 4.VGT 5.GOOGL 6.IUSG 7.ASML 8.AMZN 9.JPM 10.TSM
2024-09-30	211	US$2.6亿	0	1MSFT 2PRCT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.PRCT 3.AAPL 4.VGT 5.GOOGL 6.JPM 7.IUSG 8.AMZN 9.VCIT 10.IGIB
2024-06-30	202	US$2.5亿	0	1MSFT 2GOOG 3PRCT 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.PRCT 4.AAPL 5.VDC 6.JPM 7.IUSG 8.VGLT 9.TSM 10.AMZN
2024-03-31	207	US$2.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.JPM 5.VGT 6.CRM 7.IUSG 8.TMO 9.HD 10.TSM
2023-12-31	215	US$2.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.JPM 5.CMP 6.CRM 7.VGT 8.IUSG 9.TMO 10.UBS
2023-09-30	200	US$1.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.SPLV 5.JPM 6.CRM 7.TMO 8.SGOV 9.SPSB 10.VCSH
2023-06-30	201	US$1.9亿	—	1MSFT 2AAPL 3SPLV 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SPLV 4.GOOGL 5.CRM 6.JPM 7.TMO 8.SGOV 9.VCSH 10.IXJ
2023-03-31	202	US$1.8亿	—	1MSFT 2AAPL 3SPLV 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SPLV 4.TMO 5.GOOGL 6.CRM 7.JPM 8.VGSH 9.SCHD 10.VCSH
2022-12-31	183	US$1.7亿	—	1SGOV 2MSFT 3PGX 主要持股2022-12-31 1.SGOV 2.MSFT 3.PGX 4.AAPL 5.TMO 6.SPSB 7.HD 8.VGSH 9.VCSH 10.SCHD
2022-09-30	201	US$1.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3VGSH 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.VGSH 4.SPSB 5.SPLV 6.TMO 7.SGOV 8.GOOGL 9.VCSH 10.HD
2022-06-30	193	US$1.4亿	0	1MSFT 2VGSH 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.VGSH 3.AAPL 4.TMO 5.SPSB 6.SPLV 7.HD 8.CRM 9.MRK 10.GOOG

本季持股变动

Transatlantique Private Wealth LLC 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.7%	+5.24%	加仓
2	CRH	CRH plc	+0.6%	+308.06%	加仓
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.6%	+245.45%	加仓
4	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	+0.4%	-0.34%	减仓
5	IXJ	Ishares Global Healthcare Et	+0.2%	+18.67%	加仓
6	DHR	Danaher CORP	+0.2%	+98.06%	加仓
7	AVDE	Avantis International Equity	+0.2%	+166.23%	加仓
8	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.2%	+17.41%	加仓
9	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.2%	+16.34%	加仓
10	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	+0.2%	+529.09%	加仓
11	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.2%	+16.37%	加仓
12	VFH	Vanguard Financials ETF	+0.2%	+18.33%	加仓
13	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	+0.2%	+33.23%	加仓
14	EXPE	Expedia Group INC	+0.2%	+2.55%	加仓
15	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+22.80%	加仓
16	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	—	不变
17	ALAB	Astera Labs INC	+0.1%	+170.54%	加仓
18	IYC	Ishares US Consumer Discreti	+0.1%	+18.01%	加仓
19	UBS	UBS Group AG	+0.1%	+7.84%	加仓
20	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	+0.1%	+0.65%	加仓
21	PGX	Invesco Preferred ETF	+0.1%	+23.46%	加仓
22	NTRA	Natera INC	+0.1%	-1.40%	减仓
23	C	Citigroup INC	+0.1%	+10.91%	加仓
24	RING	Ishares Msci Global Gold Min	+0.1%	+22.90%	加仓
25	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+2.96%	加仓
26	AAPL	Apple INC	+0.1%	-0.74%	减仓
27	IOO	Ishares Global 100 ETF	-0.1%	-25.86%	减仓
28	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-60.29%	减仓
29	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-0.2%	-33.03%	减仓
30	HD	Home Depot INC	-0.2%	+3.20%	加仓
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-1.02%	减仓
32	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.2%	-43.64%	减仓
33	PRCT	Procept Biorobotics CORP	-0.2%	—	不变
34	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.3%	-3.37%	减仓
35	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.3%	-5.83%	减仓
36	NFLX	Netflix INC	-0.3%	+777.89%	加仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-1.20%	减仓
38	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
39	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	—	EXIT	清仓
40	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
41	MICC	The Magnum Ice Cream Company N.	—	NEW	新建仓
42	AMRZ	Amrize Ltd	—	NEW	新建仓
43	FLUT	Flutter Entertainment plc	—	EXIT	清仓
44	AMGN	Amgen INC	—	EXIT	清仓
45	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	—	EXIT	清仓
46	QGEN	Qiagen N.V.	—	NEW	新建仓
47	TREX	Trex Company INC	—	EXIT	清仓
48	KVUE	Kenvue INC	—	NEW	新建仓
49	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	清仓
50	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-05-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-06-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-06-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-06-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-06-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看