Karpas Strategies, LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001127544

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$3.2亿

申报季度: 2024-06-30 · 持股只数: 117

KARPAS STRATEGIES, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 117 项持股，申报期为 2024-06-30，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.22
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 61.72
多样化: 100
仓位均衡度: 83.88

Karpas Strategies, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 117 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BN	Brookfield CORP	股票-金融	9.35%	—	+2.01%
2	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	5.97%	—	-0.55%
3	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	5.80%	—	-0.04%
4	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	5.16%	—	+0.05%
5	OKE	Oneok INC	股票-能源	4.97%	—	+0.24%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.20%	—	-0.36%
7	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	股票-金融	3.16%	—	+0.39%
8	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	2.91%	—	—
9	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	股票-公用事业	2.56%	—	-0.25%
10	MPLX	Mplx LP	股票-能源	2.36%	—	+1.14%
11	CMPR	Cimpress plc	股票-其他	2.25%	—	-0.38%
12	FISV	Fiserv INC	股票-其他	2.11%	—	-0.53%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.91%	—	-2.33%
14	LBTYA	Liberty Global Ltd.	股票-其他	1.90%	—	-0.43%
15	JEF	Jefferies Financial Group In	股票-金融	1.74%	—	-1.34%
16	ESGRP	Enstar Group Limited - Deposita	股票-其他	1.71%	—	-0.89%
17	BEP	Brookfield Renewable Partners L.P.	股票-其他	1.68%	—	-1.05%
18	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.57%	—	—
19	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	1.43%	—	-2.83%
20	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.34%	—	—
21	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.34%	—	+0.08%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.19%	—	+0.19%
23	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.17%	—	-5.81%
24	WPC	Wp Carey INC	股票-房地产	1.16%	—	+0.37%
25	NLY	Annaly Capital Management In	股票-房地产	1.12%	—	+10.51%
26	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.11%	—	+0.00%
27	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.04%	—	—
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.04%	—	-0.67%
29	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.99%	—	+39.79%
30	C	Citigroup INC	股票-金融	0.96%	—	-11.70%
31	BXSL	Blackstone Secured Lending F	股票-金融	0.96%	—	+2.33%
32	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	0.93%	—	—
33	COP	Conocophillips	股票-能源	0.85%	—	—
34	1939900D	Brookfield Infrastructure-a	股票-其他	0.82%	—	+2.04%
35	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.80%	—	-1.64%
36	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.74%	—	-0.74%
37	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.73%	—	+1.13%
38	RYN	Rayonier INC	股票-房地产	0.72%	—	-0.17%
39	USB	US Bancorp	股票-金融	0.70%	—	+0.06%
40	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.66%	—	—
41	HHH	Howard Hughes Holdings INC	股票-房地产	0.65%	—	-0.58%
42	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.59%	—	+0.23%
43	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原材料	0.57%	—	+0.06%
44	AXP	American Express Co	股票-金融	0.55%	—	+2.58%
45	BEPC	Brookfield Renewable Corporation	股票-公用事业	0.54%	—	+1.00%
46	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.51%	—	+0.01%
47	GE	General Electric	股票-工业	0.50%	—	+0.03%
48	LUMN	Lumen Technologies INC	股票-通信服务	0.47%	—	-0.27%
49	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.46%	—	+0.24%
50	DE	Deere & Co	股票-工业	0.45%	—	-2.47%

1–50 of 117

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+11.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的60%）计算

标准差: +16.1%
贝塔系数: +1.03
阿尔法: -3.4%
最大回撤: -13.5%
年化表现: +15.4%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.8
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.78
卡玛比率: +1.14
信息比率: -0.32
跟踪误差: +8.9%
下行标准差: +8.7%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +49.2%
最差12个月: +1.4%
效率比率: +0.37
夏普比率: +0.97
行业分散度: +10.2%
偏度: +0.11
峰度: -0.55
上行潜力: +3.64

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-06-30	117	US$3.2亿	0	1BN 2JNJ 3SCHW 主要持股2024-06-30 1.BN 2.JNJ 3.SCHW 4.MRK 5.OKE 6.BRK-B 7.BAM 8.TXN 9.BIP 10.MPLX
2024-03-31	114	US$3.2亿	0	1BN 2JNJ 3SCHW 主要持股2024-03-31 1.BN 2.JNJ 3.SCHW 4.MRK 5.OKE 6.BAM 7.BRK-B 8.BIP 9.TXN 10.CMPR
2023-12-31	117	US$3.0亿	0	1BN 2JNJ 3SCHW 主要持股2023-12-31 1.BN 2.JNJ 3.SCHW 4.MRK 5.OKE 6.BAM 7.BIP 8.BRK-B 9.TXN 10.CMPR
2023-09-30	114	US$2.7亿	0	1BN 2JNJ 3SCHW 主要持股2023-09-30 1.BN 2.JNJ 3.SCHW 4.MRK 5.OKE 6.BRK-B 7.BIP 8.BAM 9.TXN 10.MPLX
2023-06-30	120	US$3.0亿	0	1BN 2JNJ 3MRK 主要持股2023-06-30 1.BN 2.JNJ 3.MRK 4.SCHW 5.WEP 6.BIP 7.BRK-B 8.BAM 9.TXN 10.BEP
2023-03-31	121	US$2.8亿	0	1BN 2JNJ 3MRK 主要持股2023-03-31 1.BN 2.JNJ 3.MRK 4.SCHW 5.BIP 6.WEP 7.TXN 8.BAM 9.BRK-B 10.BEP
2022-12-31	117	US$2.8亿	0	1JNJ 2BN 3SCHW 主要持股2022-12-31 1.JNJ 2.BN 3.SCHW 4.MRK 5.BIP 6.WEP 7.BRK-B 8.TXN 9.BAM 10.PFE
2022-09-30	113	US$2.6亿	0	1BAM 2JNJ 3SCHW 主要持股2022-09-30 1.BAM 2.JNJ 3.SCHW 4.MRK 5.BIP 6.WEP 7.BRK-B 8.LUMN 9.TXN 10.BEP
2022-06-30	115	US$2.9亿	0	1BAM 2JNJ 3MRK 主要持股2022-06-30 1.BAM 2.JNJ 3.MRK 4.BIP 5.SCHW 6.LUMN 7.WEP 8.BRK-B 9.BEP 10.TXN
2022-03-31	123	US$3.2亿	0	1BAM 2JNJ 3SCHW 主要持股2022-03-31 1.BAM 2.JNJ 3.SCHW 4.BIP 5.MRK 6.BRK-B 7.LUMN 8.WEP 9.TXN 10.BEP
2021-12-31	123	US$3.1亿	0	1BAM 2JNJ 3SCHW 主要持股2021-12-31 1.BAM 2.JNJ 3.SCHW 4.BIP 5.MRK 6.LUMN 7.TXN 8.BRK-B 9.DIS 10.WEP
2021-09-30	118	US$3.0亿	0	1BAM 2JNJ 3SCHW 主要持股2021-09-30 1.BAM 2.JNJ 3.SCHW 4.BIP 5.MRK 6.DIS 7.TXN 8.LUMN 9.WEP 10.BRK-B
2021-06-30	116	US$2.8亿	97	1BAM 2JNJ 3SCHW 主要持股2021-06-30 1.BAM 2.JNJ 3.SCHW 4.BIP 5.MRK 6.BPYPN 7.DIS 8.LUMN 9.TXN 10.WEP
2021-03-31	109	US$2.6亿	28	1JNJ 2BAM 3SCHW 主要持股2021-03-31 1.JNJ 2.BAM 3.SCHW 4.BIP 5.MRK 6.DIS 7.BPYPN 8.TXN 9.LUMN 10.BEP
2020-12-31	124	US$2.6亿	17	1JNJ 2BAM 3MRK 主要持股2020-12-31 1.JNJ 2.BAM 3.MRK 4.SCHW 5.BIP 6.DIS 7.BEP 8.TXN 9.BPYPN 10.WEP
2020-09-30	121	US$2.2亿	11	1JNJ 2BAM 3MRK 主要持股2020-09-30 1.JNJ 2.BAM 3.MRK 4.BIP 5.SCHW 6.TXN 7.BEP 8.CTLEUR 9.DIS 10.BPYPN
2020-06-30	118	US$2.1亿	13	1JNJ 2BAM 3MRK 主要持股2020-06-30 1.JNJ 2.BAM 3.MRK 4.BIP 5.WEP 6.SCHW 7.CTLEUR 8.BEP 9.TXN 10.DIS
2020-03-31	114	US$1.8亿	39	1JNJ 2BAM 3MRK 主要持股2020-03-31 1.JNJ 2.BAM 3.MRK 4.BIP 5.SCHW 6.WEP 7.CTLEUR 8.BEP 9.DIS 10.BRK-B
2019-12-31	122	US$2.7亿	9	1JNJ 2BAM 3MRK 主要持股2019-12-31 1.JNJ 2.BAM 3.MRK 4.SCHW 5.WEP 6.BIP 7.BPYPN 8.CMPR 9.DIS 10.BRK-B
2019-09-30	121	US$2.5亿	11	1JNJ 2BAM 3MRK 主要持股2019-09-30 1.JNJ 2.BAM 3.MRK 4.WEP 5.BIP 6.SCHW 7.BPYPN 8.CMPR 9.DIS 10.WPC
2019-06-30	122	US$2.4亿	8	1JNJ 2BAM 3MRK 主要持股2019-06-30 1.JNJ 2.BAM 3.MRK 4.WEP 5.SCHW 6.BIP 7.BPYPN 8.DIS 9.CMPR 10.WPC
2019-03-31	125	US$2.4亿	16	1JNJ 2BAM 3MRK 主要持股2019-03-31 1.JNJ 2.BAM 3.MRK 4.SCHW 5.WEP 6.BIP 7.BPYPN 8.DIS 9.WPC 10.CMPR
2018-12-31	113	US$2.1亿	16	1JNJ 2MRK 3BAM 主要持股2018-12-31 1.JNJ 2.MRK 3.BAM 4.SCHW 5.WEP 6.CMPR 7.BIP 8.BPYPN 9.CTLEUR 10.BRK-B
2018-09-30	122	US$2.4亿	8	1JNJ 2SCHW 3BAM 主要持股2018-09-30 1.JNJ 2.SCHW 3.BAM 4.WEP 5.MRK 6.CMPR 7.BPYPN 8.BIP 9.CTLEUR 10.BRK-B
2018-06-30	118	US$2.3亿	11	1JNJ 2SCHW 3WEP 主要持股2018-06-30 1.JNJ 2.SCHW 3.WEP 4.BAM 5.CMPR 6.MRK 7.BIP 8.BPYPN 9.CTLEUR 10.OKE
2018-03-31	123	US$2.3亿	12	1JNJ 2SCHW 3CMPR 主要持股2018-03-31 1.JNJ 2.SCHW 3.CMPR 4.BAM 5.WEP 6.BIP 7.MRK 8.BPYPN 9.CTLEUR 10.BRK-B
2017-12-31	124	US$2.3亿	11	1JNJ 2SCHW 3WEP 主要持股2017-12-31 1.JNJ 2.SCHW 3.WEP 4.BAM 5.CMPR 6.BIP 7.MRK 8.BPYPN 9.WFC 10.BRK-B
2017-09-30	123	US$2.3亿	9	1JNJ 2WEP 3SCHW 主要持股2017-09-30 1.JNJ 2.WEP 3.SCHW 4.BAM 5.MRK 6.BIP 7.CMPR 8.BPYPN 9.WPC 10.BRK-B
2017-06-30	121	US$2.2亿	7	1JNJ 2WEP 3SCHW 主要持股2017-06-30 1.JNJ 2.WEP 3.SCHW 4.BAM 5.MRK 6.BIP 7.CMPR 8.BPYPN 9.WPC 10.WFC
2017-03-31	121	US$2.2亿	8	1JNJ 2WEP 3SCHW 主要持股2017-03-31 1.JNJ 2.WEP 3.SCHW 4.BAM 5.MRK 6.BIP 7.CMPR 8.BPYPN 9.WFC 10.LBTYA
2016-12-31	119	US$2.1亿	10	1JNJ 2WEP 3SCHW 主要持股2016-12-31 1.JNJ 2.WEP 3.SCHW 4.BAM 5.MRK 6.BIP 7.CMPR 8.BPYPN 9.WFC 10.AEP
2016-09-30	122	US$2.0亿	8	1JNJ 2WEP 3BAM 主要持股2016-09-30 1.JNJ 2.WEP 3.BAM 4.MRK 5.SCHW 6.CMPR 7.BIP 8.BPYPN 9.WPC 10.CMCSA
2016-06-30	118	US$2.0亿	8	1JNJ 2WEP 3BAM 主要持股2016-06-30 1.JNJ 2.WEP 3.BAM 4.MRK 5.CMPR 6.SCHW 7.BIP 8.BPYPN 9.WPC 10.AEP
2016-03-31	118	US$1.9亿	12	1JNJ 2WEP 3BAM 主要持股2016-03-31 1.JNJ 2.WEP 3.BAM 4.SCHW 5.MRK 6.CMPR 7.BPYPN 8.BIP 9.WPC 10.AEP
2015-12-31	120	US$1.9亿	13	1JNJ 2WEP 3SCHW 主要持股2015-12-31 1.JNJ 2.WEP 3.SCHW 4.BAM 5.MRK 6.CMPR 7.BPYPN 8.AEP 9.WFC 10.WPC
2015-09-30	120	US$1.8亿	15	1JNJ 2WEP 3BAM 主要持股2015-09-30 1.JNJ 2.WEP 3.BAM 4.SCHW 5.MRK 6.CMPR 7.BPYPN 8.WPC 9.LBTYA 10.WFC
2015-06-30	119	US$2.0亿	6	1JNJ 2WEP 3SCHW 主要持股2015-06-30 1.JNJ 2.WEP 3.SCHW 4.BAM 5.MRK 6.CMPR 7.LBTYA 8.BPYPN 9.WFC 10.BIP
2015-03-31	120	US$2.1亿	6	1JNJ 2WEP 3BAM 主要持股2015-03-31 1.JNJ 2.WEP 3.BAM 4.SCHW 5.MRK 6.CMPR 7.BPYPN 8.LBTYA 9.WPC 10.ENB
2014-12-31	123	US$2.1亿	18	1JNJ 2WEP 3SCHW 主要持股2014-12-31 1.JNJ 2.WEP 3.SCHW 4.BAM 5.MRK 6.CMPR 7.BPYPN 8.WPC 9.LBTYA 10.ENB
2014-09-30	117	US$2.0亿	8	1JNJ 2WEP 3SCHW 主要持股2014-09-30 1.JNJ 2.WEP 3.SCHW 4.MRK 5.BAM 6.ENB 7.WPC 8.BPYPN 9.N93540 10.WFC
2014-06-30	119	US$2.0亿	51	1JNJ 2WEP 3MRK 主要持股2014-06-30 1.JNJ 2.WEP 3.MRK 4.SCHW 5.BAM 6.WPC 7.BPYPN 8.ENB 9.LBTYA 10.WFC
2014-03-31	114	US$1.9亿	9	1JNJ 2WEP 3SCHW 主要持股2014-03-31 1.JNJ 2.WEP 3.SCHW 4.MRK 5.BAM 6.92930Y 7.LBTYA 8.WFC 9.OKE 10.G93762
2013-12-31	104	US$1.8亿	9	1JNJ 2WEP 3SCHW 主要持股2013-12-31 1.JNJ 2.WEP 3.SCHW 4.MRK 5.BAM 6.G93762 7.92930Y 8.XOM 9.AEP 10.BPYPN
2013-09-30	107	US$1.7亿	9	1JNJ 2WEP 3MRK 主要持股2013-09-30 1.JNJ 2.WEP 3.MRK 4.SCHW 5.BAM 6.92930Y 7.RYN 8.G93762 9.OKE 10.g16252
2013-06-30	103	US$1.6亿	0	1JNJ 2WEP 3MRK 主要持股2013-06-30 1.JNJ 2.WEP 3.MRK 4.SCHW 5.BAM 6.92930Y 7.RYN 8.G93762 9.XOM 10.OKE

本季持股变动

Karpas Strategies, LLC 于截至 2024-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Karpas Strategies, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Karpas Strategies, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 117 个已申报仓位之中。

Karpas Strategies, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Karpas Strategies, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Brookfield CORP (BN) — US$2981.9万 (9.3%) 2. Johnson & Johnson (JNJ) — US$1903.3万 (6.0%) 3. Schwab (charles) CORP (SCHW) — US$1849.6万 (5.8%) 4. Merck & Co. INC. (MRK) — US$1646.6万 (5.2%) 5. Oneok INC (OKE) — US$1584.7万 (5.0%)

Karpas Strategies, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Karpas Strategies, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Karpas Strategies, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Karpas Strategies, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 36.8% • Health Care: 17.4% • Energy: 15.7% • Information Technology: 7.9% • Real Estate: 5.7% • Communication Services: 5.1%

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集中度6.8

持仓稳定性22.5

行业集中度50.7

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Johnson & Johnson

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Karpas Strategies, LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001127544

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$3.2亿

申报季度: 2024-06-30 · 持股只数: 117

KARPAS STRATEGIES, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 117 项持股，申报期为 2024-06-30，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.22
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 61.72
多样化: 100
仓位均衡度: 83.88

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BN	Brookfield CORP	股票-金融	9.35%	—	+2.01%
2	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	5.97%	—	-0.55%
3	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	5.80%	—	-0.04%
4	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	5.16%	—	+0.05%
5	OKE	Oneok INC	股票-能源	4.97%	—	+0.24%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.20%	—	-0.36%
7	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	股票-金融	3.16%	—	+0.39%
8	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	2.91%	—	—
9	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	股票-公用事业	2.56%	—	-0.25%
10	MPLX	Mplx LP	股票-能源	2.36%	—	+1.14%
11	CMPR	Cimpress plc	股票-其他	2.25%	—	-0.38%
12	FISV	Fiserv INC	股票-其他	2.11%	—	-0.53%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.91%	—	-2.33%
14	LBTYA	Liberty Global Ltd.	股票-其他	1.90%	—	-0.43%
15	JEF	Jefferies Financial Group In	股票-金融	1.74%	—	-1.34%
16	ESGRP	Enstar Group Limited - Deposita	股票-其他	1.71%	—	-0.89%
17	BEP	Brookfield Renewable Partners L.P.	股票-其他	1.68%	—	-1.05%
18	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.57%	—	—
19	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	1.43%	—	-2.83%
20	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.34%	—	—
21	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.34%	—	+0.08%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.19%	—	+0.19%
23	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.17%	—	-5.81%
24	WPC	Wp Carey INC	股票-房地产	1.16%	—	+0.37%
25	NLY	Annaly Capital Management In	股票-房地产	1.12%	—	+10.51%
26	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.11%	—	+0.00%
27	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.04%	—	—
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.04%	—	-0.67%
29	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.99%	—	+39.79%
30	C	Citigroup INC	股票-金融	0.96%	—	-11.70%
31	BXSL	Blackstone Secured Lending F	股票-金融	0.96%	—	+2.33%
32	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	0.93%	—	—
33	COP	Conocophillips	股票-能源	0.85%	—	—
34	1939900D	Brookfield Infrastructure-a	股票-其他	0.82%	—	+2.04%
35	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.80%	—	-1.64%
36	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.74%	—	-0.74%
37	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.73%	—	+1.13%
38	RYN	Rayonier INC	股票-房地产	0.72%	—	-0.17%
39	USB	US Bancorp	股票-金融	0.70%	—	+0.06%
40	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.66%	—	—
41	HHH	Howard Hughes Holdings INC	股票-房地产	0.65%	—	-0.58%
42	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.59%	—	+0.23%
43	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原材料	0.57%	—	+0.06%
44	AXP	American Express Co	股票-金融	0.55%	—	+2.58%
45	BEPC	Brookfield Renewable Corporation	股票-公用事业	0.54%	—	+1.00%
46	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.51%	—	+0.01%
47	GE	General Electric	股票-工业	0.50%	—	+0.03%
48	LUMN	Lumen Technologies INC	股票-通信服务	0.47%	—	-0.27%
49	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.46%	—	+0.24%
50	DE	Deere & Co	股票-工业	0.45%	—	-2.47%

1–50 of 117

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+11.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的60%）计算

标准差: +16.1%
贝塔系数: +1.03
阿尔法: -3.4%
最大回撤: -13.5%
年化表现: +15.4%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.8
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.78
卡玛比率: +1.14
信息比率: -0.32
跟踪误差: +8.9%
下行标准差: +8.7%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +49.2%
最差12个月: +1.4%
效率比率: +0.37
夏普比率: +0.97
行业分散度: +10.2%
偏度: +0.11
峰度: -0.55
上行潜力: +3.64

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-06-30	117	US$3.2亿	0	1BN 2JNJ 3SCHW 主要持股2024-06-30 1.BN 2.JNJ 3.SCHW 4.MRK 5.OKE 6.BRK-B 7.BAM 8.TXN 9.BIP 10.MPLX
2024-03-31	114	US$3.2亿	0	1BN 2JNJ 3SCHW 主要持股2024-03-31 1.BN 2.JNJ 3.SCHW 4.MRK 5.OKE 6.BAM 7.BRK-B 8.BIP 9.TXN 10.CMPR
2023-12-31	117	US$3.0亿	0	1BN 2JNJ 3SCHW 主要持股2023-12-31 1.BN 2.JNJ 3.SCHW 4.MRK 5.OKE 6.BAM 7.BIP 8.BRK-B 9.TXN 10.CMPR
2023-09-30	114	US$2.7亿	0	1BN 2JNJ 3SCHW 主要持股2023-09-30 1.BN 2.JNJ 3.SCHW 4.MRK 5.OKE 6.BRK-B 7.BIP 8.BAM 9.TXN 10.MPLX
2023-06-30	120	US$3.0亿	0	1BN 2JNJ 3MRK 主要持股2023-06-30 1.BN 2.JNJ 3.MRK 4.SCHW 5.WEP 6.BIP 7.BRK-B 8.BAM 9.TXN 10.BEP
2023-03-31	121	US$2.8亿	0	1BN 2JNJ 3MRK 主要持股2023-03-31 1.BN 2.JNJ 3.MRK 4.SCHW 5.BIP 6.WEP 7.TXN 8.BAM 9.BRK-B 10.BEP
2022-12-31	117	US$2.8亿	0	1JNJ 2BN 3SCHW 主要持股2022-12-31 1.JNJ 2.BN 3.SCHW 4.MRK 5.BIP 6.WEP 7.BRK-B 8.TXN 9.BAM 10.PFE
2022-09-30	113	US$2.6亿	0	1BAM 2JNJ 3SCHW 主要持股2022-09-30 1.BAM 2.JNJ 3.SCHW 4.MRK 5.BIP 6.WEP 7.BRK-B 8.LUMN 9.TXN 10.BEP
2022-06-30	115	US$2.9亿	0	1BAM 2JNJ 3MRK 主要持股2022-06-30 1.BAM 2.JNJ 3.MRK 4.BIP 5.SCHW 6.LUMN 7.WEP 8.BRK-B 9.BEP 10.TXN
2022-03-31	123	US$3.2亿	0	1BAM 2JNJ 3SCHW 主要持股2022-03-31 1.BAM 2.JNJ 3.SCHW 4.BIP 5.MRK 6.BRK-B 7.LUMN 8.WEP 9.TXN 10.BEP
2021-12-31	123	US$3.1亿	0	1BAM 2JNJ 3SCHW 主要持股2021-12-31 1.BAM 2.JNJ 3.SCHW 4.BIP 5.MRK 6.LUMN 7.TXN 8.BRK-B 9.DIS 10.WEP
2021-09-30	118	US$3.0亿	0	1BAM 2JNJ 3SCHW 主要持股2021-09-30 1.BAM 2.JNJ 3.SCHW 4.BIP 5.MRK 6.DIS 7.TXN 8.LUMN 9.WEP 10.BRK-B
2021-06-30	116	US$2.8亿	97	1BAM 2JNJ 3SCHW 主要持股2021-06-30 1.BAM 2.JNJ 3.SCHW 4.BIP 5.MRK 6.BPYPN 7.DIS 8.LUMN 9.TXN 10.WEP
2021-03-31	109	US$2.6亿	28	1JNJ 2BAM 3SCHW 主要持股2021-03-31 1.JNJ 2.BAM 3.SCHW 4.BIP 5.MRK 6.DIS 7.BPYPN 8.TXN 9.LUMN 10.BEP
2020-12-31	124	US$2.6亿	17	1JNJ 2BAM 3MRK 主要持股2020-12-31 1.JNJ 2.BAM 3.MRK 4.SCHW 5.BIP 6.DIS 7.BEP 8.TXN 9.BPYPN 10.WEP
2020-09-30	121	US$2.2亿	11	1JNJ 2BAM 3MRK 主要持股2020-09-30 1.JNJ 2.BAM 3.MRK 4.BIP 5.SCHW 6.TXN 7.BEP 8.CTLEUR 9.DIS 10.BPYPN
2020-06-30	118	US$2.1亿	13	1JNJ 2BAM 3MRK 主要持股2020-06-30 1.JNJ 2.BAM 3.MRK 4.BIP 5.WEP 6.SCHW 7.CTLEUR 8.BEP 9.TXN 10.DIS
2020-03-31	114	US$1.8亿	39	1JNJ 2BAM 3MRK 主要持股2020-03-31 1.JNJ 2.BAM 3.MRK 4.BIP 5.SCHW 6.WEP 7.CTLEUR 8.BEP 9.DIS 10.BRK-B
2019-12-31	122	US$2.7亿	9	1JNJ 2BAM 3MRK 主要持股2019-12-31 1.JNJ 2.BAM 3.MRK 4.SCHW 5.WEP 6.BIP 7.BPYPN 8.CMPR 9.DIS 10.BRK-B
2019-09-30	121	US$2.5亿	11	1JNJ 2BAM 3MRK 主要持股2019-09-30 1.JNJ 2.BAM 3.MRK 4.WEP 5.BIP 6.SCHW 7.BPYPN 8.CMPR 9.DIS 10.WPC
2019-06-30	122	US$2.4亿	8	1JNJ 2BAM 3MRK 主要持股2019-06-30 1.JNJ 2.BAM 3.MRK 4.WEP 5.SCHW 6.BIP 7.BPYPN 8.DIS 9.CMPR 10.WPC
2019-03-31	125	US$2.4亿	16	1JNJ 2BAM 3MRK 主要持股2019-03-31 1.JNJ 2.BAM 3.MRK 4.SCHW 5.WEP 6.BIP 7.BPYPN 8.DIS 9.WPC 10.CMPR
2018-12-31	113	US$2.1亿	16	1JNJ 2MRK 3BAM 主要持股2018-12-31 1.JNJ 2.MRK 3.BAM 4.SCHW 5.WEP 6.CMPR 7.BIP 8.BPYPN 9.CTLEUR 10.BRK-B
2018-09-30	122	US$2.4亿	8	1JNJ 2SCHW 3BAM 主要持股2018-09-30 1.JNJ 2.SCHW 3.BAM 4.WEP 5.MRK 6.CMPR 7.BPYPN 8.BIP 9.CTLEUR 10.BRK-B
2018-06-30	118	US$2.3亿	11	1JNJ 2SCHW 3WEP 主要持股2018-06-30 1.JNJ 2.SCHW 3.WEP 4.BAM 5.CMPR 6.MRK 7.BIP 8.BPYPN 9.CTLEUR 10.OKE
2018-03-31	123	US$2.3亿	12	1JNJ 2SCHW 3CMPR 主要持股2018-03-31 1.JNJ 2.SCHW 3.CMPR 4.BAM 5.WEP 6.BIP 7.MRK 8.BPYPN 9.CTLEUR 10.BRK-B
2017-12-31	124	US$2.3亿	11	1JNJ 2SCHW 3WEP 主要持股2017-12-31 1.JNJ 2.SCHW 3.WEP 4.BAM 5.CMPR 6.BIP 7.MRK 8.BPYPN 9.WFC 10.BRK-B
2017-09-30	123	US$2.3亿	9	1JNJ 2WEP 3SCHW 主要持股2017-09-30 1.JNJ 2.WEP 3.SCHW 4.BAM 5.MRK 6.BIP 7.CMPR 8.BPYPN 9.WPC 10.BRK-B
2017-06-30	121	US$2.2亿	7	1JNJ 2WEP 3SCHW 主要持股2017-06-30 1.JNJ 2.WEP 3.SCHW 4.BAM 5.MRK 6.BIP 7.CMPR 8.BPYPN 9.WPC 10.WFC
2017-03-31	121	US$2.2亿	8	1JNJ 2WEP 3SCHW 主要持股2017-03-31 1.JNJ 2.WEP 3.SCHW 4.BAM 5.MRK 6.BIP 7.CMPR 8.BPYPN 9.WFC 10.LBTYA
2016-12-31	119	US$2.1亿	10	1JNJ 2WEP 3SCHW 主要持股2016-12-31 1.JNJ 2.WEP 3.SCHW 4.BAM 5.MRK 6.BIP 7.CMPR 8.BPYPN 9.WFC 10.AEP
2016-09-30	122	US$2.0亿	8	1JNJ 2WEP 3BAM 主要持股2016-09-30 1.JNJ 2.WEP 3.BAM 4.MRK 5.SCHW 6.CMPR 7.BIP 8.BPYPN 9.WPC 10.CMCSA
2016-06-30	118	US$2.0亿	8	1JNJ 2WEP 3BAM 主要持股2016-06-30 1.JNJ 2.WEP 3.BAM 4.MRK 5.CMPR 6.SCHW 7.BIP 8.BPYPN 9.WPC 10.AEP
2016-03-31	118	US$1.9亿	12	1JNJ 2WEP 3BAM 主要持股2016-03-31 1.JNJ 2.WEP 3.BAM 4.SCHW 5.MRK 6.CMPR 7.BPYPN 8.BIP 9.WPC 10.AEP
2015-12-31	120	US$1.9亿	13	1JNJ 2WEP 3SCHW 主要持股2015-12-31 1.JNJ 2.WEP 3.SCHW 4.BAM 5.MRK 6.CMPR 7.BPYPN 8.AEP 9.WFC 10.WPC
2015-09-30	120	US$1.8亿	15	1JNJ 2WEP 3BAM 主要持股2015-09-30 1.JNJ 2.WEP 3.BAM 4.SCHW 5.MRK 6.CMPR 7.BPYPN 8.WPC 9.LBTYA 10.WFC
2015-06-30	119	US$2.0亿	6	1JNJ 2WEP 3SCHW 主要持股2015-06-30 1.JNJ 2.WEP 3.SCHW 4.BAM 5.MRK 6.CMPR 7.LBTYA 8.BPYPN 9.WFC 10.BIP
2015-03-31	120	US$2.1亿	6	1JNJ 2WEP 3BAM 主要持股2015-03-31 1.JNJ 2.WEP 3.BAM 4.SCHW 5.MRK 6.CMPR 7.BPYPN 8.LBTYA 9.WPC 10.ENB
2014-12-31	123	US$2.1亿	18	1JNJ 2WEP 3SCHW 主要持股2014-12-31 1.JNJ 2.WEP 3.SCHW 4.BAM 5.MRK 6.CMPR 7.BPYPN 8.WPC 9.LBTYA 10.ENB
2014-09-30	117	US$2.0亿	8	1JNJ 2WEP 3SCHW 主要持股2014-09-30 1.JNJ 2.WEP 3.SCHW 4.MRK 5.BAM 6.ENB 7.WPC 8.BPYPN 9.N93540 10.WFC
2014-06-30	119	US$2.0亿	51	1JNJ 2WEP 3MRK 主要持股2014-06-30 1.JNJ 2.WEP 3.MRK 4.SCHW 5.BAM 6.WPC 7.BPYPN 8.ENB 9.LBTYA 10.WFC
2014-03-31	114	US$1.9亿	9	1JNJ 2WEP 3SCHW 主要持股2014-03-31 1.JNJ 2.WEP 3.SCHW 4.MRK 5.BAM 6.92930Y 7.LBTYA 8.WFC 9.OKE 10.G93762
2013-12-31	104	US$1.8亿	9	1JNJ 2WEP 3SCHW 主要持股2013-12-31 1.JNJ 2.WEP 3.SCHW 4.MRK 5.BAM 6.G93762 7.92930Y 8.XOM 9.AEP 10.BPYPN
2013-09-30	107	US$1.7亿	9	1JNJ 2WEP 3MRK 主要持股2013-09-30 1.JNJ 2.WEP 3.MRK 4.SCHW 5.BAM 6.92930Y 7.RYN 8.G93762 9.OKE 10.g16252
2013-06-30	103	US$1.6亿	0	1JNJ 2WEP 3MRK 主要持股2013-06-30 1.JNJ 2.WEP 3.MRK 4.SCHW 5.BAM 6.92930Y 7.RYN 8.G93762 9.XOM 10.OKE

本季持股变动

Karpas Strategies, LLC 于截至 2024-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

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