CIK: 0001719203
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2023-03-31 · 持股只数: 37
TPB WEALTH ADVISORS在最新一期 13F 报告中披露了 37 项持股，申报期为 2023-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 0.0%。
Tpb Wealth Advisors 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.085——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 37 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
本季暂无持股变动
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 19.87% | — | -16.57% | |
| 2 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 14.35% | — | +57.34% | |
| 3 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 8.51% | — | -25.16% | |
| 4 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 5.67% | — | +70.90% | |
| 5 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 5.46% | — | +76.10% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.35% | — | -35.97% | |
| 7 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 3.98% | — | +5.94% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.53% | — | -0.32% | |
| 9 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.32% | — | — | |
| 10 | RPV | Invesco S&p 500 Pure Value E | ETF-大型股与成长 | 3.24% | — | -19.52% | |
| 11 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新兴市场 | 3.07% | — | — | |
| 12 | GSG | Ishares S&p Gsci Commodity I | ETF-避险与商品 | 2.92% | — | +14.01% | |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.62% | — | -19.50% | |
| 14 | SOXL | Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | 股票-其他 | 2.50% | — | -7.50% | |
| 15 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-其他 | 2.15% | — | -7.72% | |
| 16 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 2.10% | — | -20.64% | |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.37% | — | -13.92% | |
| 18 | FINX | Global X Fintech ETF | ETF-科技型 | 1.15% | — | +82.07% | |
| 19 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 股票-工业 | 1.09% | — | +26.82% | |
| 20 | VNM | Vaneck Vietnam ETF | ETF-其他 | 1.06% | — | +75.75% | |
| 21 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.03% | — | -39.54% | |
| 22 | FIP | Ftai Infrastructure INC | 股票-其他 | 0.98% | — | -12.81% | |
| 23 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.65% | — | -76.07% | |
| 24 | CFR | Cullen/frost Bankers INC | 股票-金融 | 0.60% | — | +0.96% | |
| 25 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.56% | — | -10.10% | |
| 26 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.54% | — | -44.46% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.53% | — | -40.53% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.52% | — | -4.35% | |
| 29 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.51% | — | -39.77% | |
| 30 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.38% | — | -8.81% | |
| 31 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.35% | — | -15.50% | |
| 32 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.27% | — | -59.36% | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.21% | — | — | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.17% | — | — | |
| 35 | RANI | Rani Therapeutics Holdings-a | 股票-其他 | 0.14% | — | — | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.13% | — | +2.13% | |
| 37 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.13% | — | — |
Q3 2026表现
+0.2%
近4个季度表现
+51.3%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-31 | 37 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 46 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 45 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 49 | US$2.2亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 43 | US$2.7亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 49 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 38 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 38 | US$1.5亿 | 37 | |
| 2021-03-31 | 33 | US$1.2亿 | 43 | |
| 2020-12-31 | 27 | US$1.0亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2023-03-31 | 2023-05-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-18 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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