CIK: 0002110688
申报总市值
US$1.0亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 29
Townsend Financial Planning, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 29 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 6.5%。
Townsend Financial Planning, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.115——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 29 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 IVV
+2.9% -US$49.5万
减仓 IXUS
-14.4% -US$77.9万
加仓 FMDE
+156.6% US$47.5万
减仓 LQD
-1.1% -US$13.2万
减仓 IJH
-1.0% US$14.8万
加仓 AGG
+5.9% US$61.8万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 25.23% | -1.35% | +2.90% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 11.95% | +0.21% | +5.91% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 11.54% | -0.25% | -1.04% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 6.98% | — | -0.03% | |
| 5 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 6.54% | -0.07% | +2.60% | |
| 6 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 6.24% | +0.04% | +4.74% | |
| 7 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 5.87% | -0.33% | -1.06% | |
| 8 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 5.35% | -0.96% | -14.38% | |
| 9 | FREL | Fidelity Msci Rl Est Indx | ETF-其他 | 4.46% | -0.07% | +1.83% | |
| 10 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 3.49% | +0.05% | +5.58% | |
| 11 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 2.06% | -0.02% | +1.60% | |
| 12 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 1.42% | +1.42% | NEW | |
| 13 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.12% | — | |
| 14 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.81% | — | +2.03% | |
| 15 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 0.76% | +0.45% | +156.60% | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.70% | -0.07% | — | |
| 17 | NUBD | Nuveen Esg US Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.63% | -0.03% | +0.19% | |
| 18 | FDHY | Fidelity Enh Hi Yld ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 19 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-避险与商品 | 0.57% | +0.17% | +37.65% | |
| 20 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.03% | -0.39% | |
| 21 | FESM | Fidelity Enhanced Small Cap | ETF-中小型股 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 22 | VCEB | Vanguard Esg US CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.45% | -0.02% | +0.28% | |
| 23 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | +0.26% | |
| 24 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.44% | -0.03% | +0.16% | |
| 25 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.43% | -0.03% | -0.62% | |
| 26 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | -6.24% | |
| 27 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | +0.33% | |
| 28 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | +0.63% | |
| 29 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | +0.57% |
Q3 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+1.9%
基于可用的5个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算
Townsend Financial Planning, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 新建仓: Fidelity Enh Hi Yld ETF (FDHY); 新建仓: Fidelity Enhanced Small Cap (FESM); 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +2.90%; 减仓: Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — 股数 -14.38%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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