Safe Harbor Wealth Advisors, LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0002105610

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$1.0亿

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 96

Safe Harbor Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 96 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.29
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 51.85
多样化: 100
仓位均衡度: 81.49

Safe Harbor Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.046——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 96 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	FEBT	Allianzim US Eq Bffr10 Fb-us	ETF-其他	10.81%	—	—	—
2	SEPU	Allianzim US Bf15 Uncap Sep	ETF-其他	10.48%	—	—	—
3	DDTL	Invtr Eq D Di 10 B ETF - Jul	ETF-其他	7.77%	—	—	—
4	NAUG	Innov G-100 Powr Bf ETF -aug	ETF-其他	7.22%	—	—	—
5	JULT	All US Equ Buf10 Jul Etf-usd	ETF-其他	5.42%	—	—	—
6	ISEP	Innovator Intl Dev Eq Power	ETF-其他	5.35%	—	—	—
7	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.29%	—	—	—
8	KAUG	Inv US Sml Cap Pb ETF - Aug	ETF-其他	2.65%	—	—	—
9	EAPR	Innovator Emerging Markets P	ETF-新兴市场	2.64%	—	—	—
10	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	ETF-其他	2.28%	—	—	—
11	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.99%	—	—	—
12	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	1.52%	—	—	—
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.45%	—	—	—
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.31%	—	—	—
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.15%	—	—	—
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.14%	—	—	—
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.12%	—	—	—
18	XFIV	Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas	ETF-其他	1.09%	—	—	—
19	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.94%	—	—	—
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.94%	—	—	—
21	BBBS	Bblx Bbb 1-5y CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.84%	—	—	—
22	XSVN	Bondbloxx Bbg 7 Yr US Treas	ETF-其他	0.76%	—	—	—
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.70%	—	—	—
24	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.70%	—	—	—
25	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	0.70%	—	—	—
26	XTRE	Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF	ETF-其他	0.67%	—	—	—
27	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.65%	—	—	—
28	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.65%	—	—	—
29	DABS	Doubleline Asset-backed ETF	ETF-其他	0.64%	—	—	—
30	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	0.60%	—	—	—
31	PCMM	Bblx Private Credit Clo ETF	ETF-其他	0.59%	—	—	—
32	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.56%	—	—	—
33	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.56%	—	—	—
34	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.55%	—	—	—
35	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.53%	—	—	—
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.51%	—	—	—
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.50%	—	—	—
38	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.48%	—	—	—
39	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.48%	—	—	—
40	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.47%	—	—	—
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.44%	—	—	—
42	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.44%	—	—	—
43	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	ETF-科技型	0.43%	—	—	—
44	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.43%	—	—	—
45	BLOK	Amplify Blockchain Tech ETF	ETF-科技型	0.42%	—	—	—
46	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.40%	—	—	—
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.40%	—	—	—
48	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.39%	—	—	—
49	ARKW	Ark Next Generation Internet	ETF-其他	0.38%	—	—	—
50	CHAT	Roundhill Gen Ai & Tech ETF	ETF-科技型	0.37%	—	—	—

1–50 of 96

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+6.2%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +14.5%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -0.8%
年化表现: +15.5%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +2.89
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: —
卡玛比率: +18.94
信息比率: -1.05
跟踪误差: +6.7%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.06
行业分散度: +8.3%
偏度: +0.58
峰度: -0.86
上行潜力: +4.77

申报总市值趋势

暂无足够数据计算性格分数

行业配置

历年行业分布趋势

暂无足够的行业对照数据

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	96	US$1.0亿	0	1FEBT 2SEPU 3DDTL 主要持股2025-12-31 1.FEBT 2.SEPU 3.DDTL 4.NAUG 5.JULT 6.ISEP 7.SPYM 8.KAUG 9.EAPR 10.DMBS

本季持股变动

Safe Harbor Wealth Advisors, LLC 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Safe Harbor Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Safe Harbor Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.0亿，分布在 96 个已申报仓位之中。

Safe Harbor Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Safe Harbor Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Allianzim US Eq Bffr10 Fb-us (FEBT) — US$1116.3万 (10.8%) 2. Allianzim US Bf15 Uncap Sep (SEPU) — US$1082.1万 (10.5%) 3. Invtr Eq D Di 10 B ETF - Jul (DDTL) — US$802.9万 (7.8%) 4. Innov G-100 Powr Bf ETF -aug (NAUG) — US$745.7万 (7.2%) 5. All US Equ Buf10 Jul Etf-usd (JULT) — US$560.1万 (5.4%)

Safe Harbor Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Safe Harbor Wealth Advisors, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Safe Harbor Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Safe Harbor Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.1% • Consumer Discretionary: 16.5% • Financials: 16.0% • Communication Services: 13.6% • Health Care: 8.5% • Consumer Staples: 8.5%

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持仓稳定性9.3

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CIK: 0002105610

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$1.0亿

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 96

Safe Harbor Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 96 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 0.0%。

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集中度: 18.29
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
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多样化: 100
仓位均衡度: 81.49

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	FEBT	Allianzim US Eq Bffr10 Fb-us	ETF-其他	10.81%	—	—	—
2	SEPU	Allianzim US Bf15 Uncap Sep	ETF-其他	10.48%	—	—	—
3	DDTL	Invtr Eq D Di 10 B ETF - Jul	ETF-其他	7.77%	—	—	—
4	NAUG	Innov G-100 Powr Bf ETF -aug	ETF-其他	7.22%	—	—	—
5	JULT	All US Equ Buf10 Jul Etf-usd	ETF-其他	5.42%	—	—	—
6	ISEP	Innovator Intl Dev Eq Power	ETF-其他	5.35%	—	—	—
7	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.29%	—	—	—
8	KAUG	Inv US Sml Cap Pb ETF - Aug	ETF-其他	2.65%	—	—	—
9	EAPR	Innovator Emerging Markets P	ETF-新兴市场	2.64%	—	—	—
10	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	ETF-其他	2.28%	—	—	—
11	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.99%	—	—	—
12	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	1.52%	—	—	—
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.45%	—	—	—
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.31%	—	—	—
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.15%	—	—	—
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.14%	—	—	—
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.12%	—	—	—
18	XFIV	Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas	ETF-其他	1.09%	—	—	—
19	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.94%	—	—	—
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.94%	—	—	—
21	BBBS	Bblx Bbb 1-5y CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.84%	—	—	—
22	XSVN	Bondbloxx Bbg 7 Yr US Treas	ETF-其他	0.76%	—	—	—
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.70%	—	—	—
24	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.70%	—	—	—
25	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	0.70%	—	—	—
26	XTRE	Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF	ETF-其他	0.67%	—	—	—
27	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.65%	—	—	—
28	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.65%	—	—	—
29	DABS	Doubleline Asset-backed ETF	ETF-其他	0.64%	—	—	—
30	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	0.60%	—	—	—
31	PCMM	Bblx Private Credit Clo ETF	ETF-其他	0.59%	—	—	—
32	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.56%	—	—	—
33	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.56%	—	—	—
34	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.55%	—	—	—
35	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.53%	—	—	—
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.51%	—	—	—
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.50%	—	—	—
38	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.48%	—	—	—
39	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.48%	—	—	—
40	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.47%	—	—	—
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.44%	—	—	—
42	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.44%	—	—	—
43	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	ETF-科技型	0.43%	—	—	—
44	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.43%	—	—	—
45	BLOK	Amplify Blockchain Tech ETF	ETF-科技型	0.42%	—	—	—
46	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.40%	—	—	—
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.40%	—	—	—
48	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.39%	—	—	—
49	ARKW	Ark Next Generation Internet	ETF-其他	0.38%	—	—	—
50	CHAT	Roundhill Gen Ai & Tech ETF	ETF-科技型	0.37%	—	—	—