Tiptree Advisors, LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001455452

趋势追踪型高品质投资策略行业集中型

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 22

Tiptree Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 22 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 52.5%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“T”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 23.98
持仓稳定性: 52.54
动能／逆势: 100
行业集中度: 65.28
多样化: 44
仓位均衡度: 94.22

Tiptree Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.060——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，与其实际披露的 22 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.58），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

减仓 RKT
-61.5%　-US$901.6万
减仓 GLD
-57.1%　-US$741.7万
减仓 META
-34.4%　-US$663.8万
减仓 ECHO
-29.5%　-US$576.8万
减仓 MSFT
0.0%　-US$283.6万
加仓 AMZN
+28.8%　US$233.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通信服务	10.53%	-3.26%	-29.55%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	10.13%	-0.83%	—
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	9.73%	+1.41%	+28.80%
4	CSX	Csx CORP	股票-工业	6.13%	+0.75%	—
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.37%	-1.60%	—
6	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	5.07%	-3.80%	-34.42%
7	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	4.80%	-0.62%	—
8	HON	Honeywell International INC	股票-工业	4.59%	+4.59%	NEW
9	SM	Sm Energy Co	股票-能源	4.34%	+4.34%	NEW
10	T	At&t INC	股票-通信服务	4.29%	+0.64%	—
11	AD	Array Digital Infrastructure	股票-其他	4.10%	-0.33%	+6.85%
12	OC	Owens Corning	股票-工业	3.77%	-0.10%	—
13	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	3.75%	-4.25%	-57.14%
14	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	3.72%	+3.72%	NEW
15	BANC	Banc Of California INC	股票-其他	3.57%	-0.33%	—
16	OLN	Olin CORP	股票-原材料	3.54%	+3.54%	NEW
17	FLG	Flagstar Bank NA	股票-金融	3.44%	+0.17%	—
18	WULF	Terawulf INC	股票-金融	3.00%	+3.00%	NEW
19	ECVT	Ecovyst INC	股票-其他	2.43%	+2.43%	NEW
20	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	2.07%	-5.18%	-61.52%
21	GBX	Greenbrier Companies INC	股票-其他	1.58%	+1.58%	NEW
22	GGN	Gamco Glbl Gold Ntrl Res INC	股票-其他	0.06%	-0.09%	-64.06%

投资组合表现

Q3 2026表现

-6.5%

近4个季度表现

+14.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +18.5%
贝塔系数: +1.16
阿尔法: -6.4%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +1.42
斯图泽指数: +0.23
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.8
卡玛比率: +1.9
信息比率: -0.37
跟踪误差: +9.6%
下行标准差: +10.2%
正收益月份占比: +58.8%
负收益月份占比: +41.2%
最佳12个月: +45.8%
最差12个月: +14.7%
效率比率: +0.26
夏普比率: +0.79
行业分散度: +10.3%
偏度: -0.07
峰度: -0.99
上行潜力: +3.34

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	22	US$1.7亿	53	1ECHO 2GOOGL 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.ECHO 2.GOOGL 3.AMZN 4.CSX 5.MSFT 6.META 7.UBER 8.HON 9.SM 10.T
2025-12-31	20	US$1.7亿	75	1ECHO 2GOOGL 3META 主要持股2025-12-31 1.ECHO 2.GOOGL 3.META 4.AMZN 5.GLD 6.RKT 7.MSFT 8.UBER 9.CSX 10.AD
2025-09-30	22	US$1.6亿	81	1META 2AMZN 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.META 2.AMZN 3.MSFT 4.ECHO 5.IREN 6.GOOGL 7.UBER 8.07WA 9.T 10.AD
2025-06-30	21	US$1.3亿	0	1META 2AMZN 3BRK-B 主要持股2025-06-30 1.META 2.AMZN 3.BRK-B 4.MSFT 5.T 6.UBER 7.GOOGL 8.JHX 9.AD 10.ECHO
2025-03-31	23	US$1.2亿	100	1META 2BRK-B 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.META 2.BRK-B 3.AMZN 4.GOOGL 5.JEPQ 6.MSFT 7.KNTK 8.LLY 9.TMUS 10.UBER
2024-12-31	20	US$9645.6万	0	1META 2AMZN 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.META 2.AMZN 3.GOOGL 4.MSFT 5.LLY 6.KNTK 7.JEPQ 8.TMUS 9.AD 10.UBER
2019-09-30	2	US$1332.5万	100	1STNG 2FMBIUSD 主要持股2019-09-30 1.STNG 2.FMBIUSD
2019-06-30	3	US$4343.0万	100	1FMBIUSD 2IVV 3STNG 主要持股2019-06-30 1.FMBIUSD 2.IVV 3.STNG
2019-03-31	1	US$587.5万	100	1STNG 主要持股2019-03-31 1.STNG
2018-12-31	2	US$531.8万	100	1STNG2G30401 主要持股2018-12-31 1.STNG 2.G30401
2018-09-30	12	US$1.2亿	55	1TIPT 2MIC2EUR 3DISH 3.375 08-15-26 主要持股2018-09-30 1.TIPT 2.MIC2EUR 3.DISH 3.375 08-15-26 4.ARNCCHF 5.IRSUSD 6.STNG 7.84860W 8.ONDK 9.84861U 10.SUPV
2018-06-30	22	US$2.0亿	67	1TIPT 2MIC2EUR 3WLHUSD 主要持股2018-06-30 1.TIPT 2.MIC2EUR 3.WLHUSD 4.DISH 3.375 08-15-26 5.VICI 6.PARR 7.STNG 8.IRSUSD 9.84860W 10.ATI
2018-03-31	33	US$2.0亿	65	1TIPT284860W3MIC2EUR 主要持股2018-03-31 1.TIPT 2.84860W 3.MIC2EUR 4.WLHUSD 5.IRSUSD 6.VICI 7.ATI 8.WLK 9.PARR 10.SPH
2017-12-31	35	US$2.1亿	59	1TIPT284860W3IRSUSD 主要持股2017-12-31 1.TIPT 2.84860W 3.IRSUSD 4.VNQ 5.WLHUSD 6.PAM 7.WLK 8.STNG 9.AMC 10.ATI
2017-09-30	40	US$2.3亿	35	1TIPT21281953WLHUSD 主要持股2017-09-30 1.TIPT 2.128195 3.WLHUSD 4.84860W 5.DISH 6.IRSUSD 7.PAM 8.STNG 9.AMC 10.NOMD
2017-06-30	45	US$2.8亿	41	1TIPT 2WLHUSD3128195 主要持股2017-06-30 1.TIPT 2.WLHUSD 3.128195 4.PAM 5.DISH 6.IRSUSD 7.749227 8.AMC 9.STNG 10.84860W
2017-03-31	33	US$3.0亿	49	1TIPT 2WLHUSD3749227 主要持股2017-03-31 1.TIPT 2.WLHUSD 3.749227 4.128195 5.AMC 6.PAM 7.IRSUSD 8.DISH 9.STNG 10.MDLZ
2016-12-31	40	US$3.2亿	58	1TIPT27492273NFE 主要持股2016-12-31 1.TIPT 2.749227 3.NFE 4.WLHUSD 5.128195 6.DHR 7.STZ 8.DISH 9.STNG 10.KHC
2016-09-30	36	US$3.6亿	42	1OMF 2TIPT3749227 主要持股2016-09-30 1.OMF 2.TIPT 3.749227 4.NFE 5.DHR 6.APD 7.WLHUSD 8.STZ 9.DISH 10.G27823
2016-06-30	36	US$3.0亿	43	1OMF 2TIPT 3DHR 主要持股2016-06-30 1.OMF 2.TIPT 3.DHR 4.APD 5.749227 6.NFE 7.STZ 8.WLHUSD 9.G27823 10.09238E
2016-03-31	34	US$2.7亿	81	1OMF 2APD 3TIPT 主要持股2016-03-31 1.OMF 2.APD 3.TIPT 4.NFE 5.749227 6.WBS 7.STZ 8.G27823 9.09238E 10.AMC
2015-12-31	37	US$4.2亿	100	1OMF 2APD 3LNG 主要持股2015-12-31 1.OMF 2.APD 3.LNG 4.WBS 5.NFE 6.SYF 7.G27823 8.STZ 9.VYX 10.HAIN
2015-09-30	47	US$6.5亿	49	185172J2APD 3M 主要持股2015-09-30 1.85172J 2.APD 3.M 4.WBS 5.STZ 6.G27823 7.NFE 8.JAH 1.125 03-15-34 9.IACIEUR 10.G9019D
2015-06-30	45	US$7.7亿	42	185172J2WBS 3APD 主要持股2015-06-30 1.85172J 2.WBS 3.APD 4.M 5.STZ 6.NFE 7.HMHCUSD 8.G27823 9.LNG 10.IACIEUR
2015-03-31	37	US$7.2亿	54	1WBS285172J3APD 主要持股2015-03-31 1.WBS 2.85172J 3.APD 4.STZ 5.NFE 6.G27823 7.LNG 8.984332 9.JAH 1.125 03-15-34 10.M
2014-12-31	38	US$5.7亿	57	1APD285172J3STZ 主要持股2014-12-31 1.APD 2.85172J 3.STZ 4.NFE 5.WBS 6.G27823 7.ARQ 8.LOW 9.G9019D 10.LNG
2014-09-30	30	US$5.9亿	35	1APD 2STZ385172J 主要持股2014-09-30 1.APD 2.STZ 3.85172J 4.VC 5.LNG 6.NFE 7.DISH 8.G27823 9.ARQ 10.AIG
2014-06-30	30	US$4.8亿	53	1STZ 2APD 3LNG 主要持股2014-06-30 1.STZ 2.APD 3.LNG 4.NFE 5.VC 6.G27823 7.DISH 8.85172J 9.KODK 10.SIXEUR
2014-03-31	28	US$3.8亿	39	1NFE 2STZ 3KODK 主要持股2014-03-31 1.NFE 2.STZ 3.KODK 4.LNG 5.CIM 6.VC 7.G27823 8.SIXEUR 9.APD 10.AIG
2013-12-31	27	US$3.4亿	64	1NFE 2KODK 3LNG 主要持股2013-12-31 1.NFE 2.KODK 3.LNG 4.CIM 5.G27823 6.SIXEUR 7.STZ 8.AIG 9.VC 10.88732J
2013-09-30	28	US$2.7亿	59	1NFE 2AIG 3LNG 主要持股2013-09-30 1.NFE 2.AIG 3.LNG 4.SIXEUR 5.DISH 6.G27823 7.VC 8.STZ 9.BB 10.CPF
2013-06-30	30	US$2.7亿	0	1NFE 2AIG 3SIXEUR 主要持股2013-06-30 1.NFE 2.AIG 3.SIXEUR 4.LNG 5.G27823 6.VC 7.UNP 8.C 9.CPF 10.JPM

本季持股变动

Tiptree Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Honeywell International INC (HON); 新建仓: Sm Energy Co (SM); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: Olin CORP (OLN); 新建仓: Terawulf INC (WULF).

Tiptree Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMZN	Amazon.com INC	+1.4%	+28.80%	加仓
2	CSX	Csx CORP	+0.8%	—	不变
3	T	At&t INC	+0.6%	—	不变
4	FLG	Flagstar Bank NA	+0.2%	—	不变
5	GGN	Gamco Glbl Gold Ntrl Res INC	-0.1%	-64.06%	减仓
6	OC	Owens Corning	-0.1%	—	不变
7	AD	Array Digital Infrastructure	-0.3%	+6.85%	加仓
8	BANC	Banc Of California INC	-0.3%	—	不变
9	UBER	Uber Technologies INC	-0.6%	—	不变
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.8%	—	不变
11	MSFT	Microsoft CORP	-1.6%	—	不变
12	ECHO	Echostar Corp-a	-3.3%	-29.55%	减仓
13	META	Meta Platforms Inc-class A	-3.8%	-34.42%	减仓
14	GLD	Spdr Gold Shares	-4.3%	-57.14%	减仓
15	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-5.2%	-61.52%	减仓
16	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓
17	SM	Sm Energy Co	—	NEW	新建仓
18	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
19	OLN	Olin CORP	—	NEW	新建仓
20	WULF	Terawulf INC	—	NEW	新建仓
21	KNTK	Kinetik Holdings INC	—	EXIT	清仓
22	ECVT	Ecovyst INC	—	NEW	新建仓
23	GBX	Greenbrier Companies INC	—	NEW	新建仓
24	WAY	Waystar Holding CORP	—	EXIT	清仓
25	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	清仓
26	CME	Cme Group INC	—	EXIT	清仓
27	MSCI	Msci INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-12-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Tiptree Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Tiptree Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 22 个已申报仓位之中。

Tiptree Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Tiptree Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Echostar Corp-a (ECHO) — US$1814.6万 (10.5%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1745.5万 (10.1%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$1676.6万 (9.7%) 4. Csx CORP (CSX) — US$1057.0万 (6.1%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$925.4万 (5.4%)

Tiptree Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Tiptree Advisors, LLC 共进行了 19 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Honeywell International INC (HON); 新建仓: Sm Energy Co (SM); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: Olin CORP (OLN); 新建仓: Terawulf INC (WULF)

Tiptree Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Tiptree Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Communication Services: 35.5% • Industrials: 22.8% • Consumer Discretionary: 11.5% • Information Technology: 10.8% • Financials: 10.1% • Energy: 5.1%

同行推荐

资产规模相近的机构

Saxony Capital Management, LLC

CIK 0001561330

申报总市值

US$1.7亿

161 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Columbia River Financial Group, LLC

CIK 0002057074

申报总市值

US$1.7亿

58 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Prentiss Smith & Co INC

CIK 0001134687

申报总市值

US$1.7亿

65 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

申报总市值

US$28.4亿

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

持仓稳定性36.4

行业集中度68.6

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl A

查看详情

Brown, Lisle/cummings, INC.

CIK 0000014745

申报总市值

US$4.0亿

1,021 stks

2026-03-31

集中度5.0

持仓稳定性13.4

行业集中度47.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl A

查看详情

Franklin Resources INC

CIK 0000038777

申报总市值

US$4083.0亿

14,782 stks

2026-03-31

集中度3.7

持仓稳定性24.2

行业集中度39.7

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

查看详情

Tiptree Advisors, LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001455452

趋势追踪型高品质投资策略行业集中型

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 22

Tiptree Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 22 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 52.5%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“T”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 23.98
持仓稳定性: 52.54
动能／逆势: 100
行业集中度: 65.28
多样化: 44
仓位均衡度: 94.22

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.58），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

减仓 RKT
-61.5%　-US$901.6万
减仓 GLD
-57.1%　-US$741.7万
减仓 META
-34.4%　-US$663.8万
减仓 ECHO
-29.5%　-US$576.8万
减仓 MSFT
0.0%　-US$283.6万
加仓 AMZN
+28.8%　US$233.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通信服务	10.53%	-3.26%	-29.55%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	10.13%	-0.83%	—
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	9.73%	+1.41%	+28.80%
4	CSX	Csx CORP	股票-工业	6.13%	+0.75%	—
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.37%	-1.60%	—
6	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	5.07%	-3.80%	-34.42%
7	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	4.80%	-0.62%	—
8	HON	Honeywell International INC	股票-工业	4.59%	+4.59%	NEW
9	SM	Sm Energy Co	股票-能源	4.34%	+4.34%	NEW
10	T	At&t INC	股票-通信服务	4.29%	+0.64%	—
11	AD	Array Digital Infrastructure	股票-其他	4.10%	-0.33%	+6.85%
12	OC	Owens Corning	股票-工业	3.77%	-0.10%	—
13	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	3.75%	-4.25%	-57.14%
14	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	3.72%	+3.72%	NEW
15	BANC	Banc Of California INC	股票-其他	3.57%	-0.33%	—
16	OLN	Olin CORP	股票-原材料	3.54%	+3.54%	NEW
17	FLG	Flagstar Bank NA	股票-金融	3.44%	+0.17%	—
18	WULF	Terawulf INC	股票-金融	3.00%	+3.00%	NEW
19	ECVT	Ecovyst INC	股票-其他	2.43%	+2.43%	NEW
20	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	2.07%	-5.18%	-61.52%
21	GBX	Greenbrier Companies INC	股票-其他	1.58%	+1.58%	NEW
22	GGN	Gamco Glbl Gold Ntrl Res INC	股票-其他	0.06%	-0.09%	-64.06%

投资组合表现

Q3 2026表现

-6.5%

近4个季度表现

+14.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +18.5%
贝塔系数: +1.16
阿尔法: -6.4%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +1.42
斯图泽指数: +0.23
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.8
卡玛比率: +1.9
信息比率: -0.37
跟踪误差: +9.6%
下行标准差: +10.2%
正收益月份占比: +58.8%
负收益月份占比: +41.2%
最佳12个月: +45.8%
最差12个月: +14.7%
效率比率: +0.26
夏普比率: +0.79
行业分散度: +10.3%
偏度: -0.07
峰度: -0.99
上行潜力: +3.34

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	22	US$1.7亿	53	1ECHO 2GOOGL 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.ECHO 2.GOOGL 3.AMZN 4.CSX 5.MSFT 6.META 7.UBER 8.HON 9.SM 10.T
2025-12-31	20	US$1.7亿	75	1ECHO 2GOOGL 3META 主要持股2025-12-31 1.ECHO 2.GOOGL 3.META 4.AMZN 5.GLD 6.RKT 7.MSFT 8.UBER 9.CSX 10.AD
2025-09-30	22	US$1.6亿	81	1META 2AMZN 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.META 2.AMZN 3.MSFT 4.ECHO 5.IREN 6.GOOGL 7.UBER 8.07WA 9.T 10.AD
2025-06-30	21	US$1.3亿	0	1META 2AMZN 3BRK-B 主要持股2025-06-30 1.META 2.AMZN 3.BRK-B 4.MSFT 5.T 6.UBER 7.GOOGL 8.JHX 9.AD 10.ECHO
2025-03-31	23	US$1.2亿	100	1META 2BRK-B 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.META 2.BRK-B 3.AMZN 4.GOOGL 5.JEPQ 6.MSFT 7.KNTK 8.LLY 9.TMUS 10.UBER
2024-12-31	20	US$9645.6万	0	1META 2AMZN 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.META 2.AMZN 3.GOOGL 4.MSFT 5.LLY 6.KNTK 7.JEPQ 8.TMUS 9.AD 10.UBER
2019-09-30	2	US$1332.5万	100	1STNG 2FMBIUSD 主要持股2019-09-30 1.STNG 2.FMBIUSD
2019-06-30	3	US$4343.0万	100	1FMBIUSD 2IVV 3STNG 主要持股2019-06-30 1.FMBIUSD 2.IVV 3.STNG
2019-03-31	1	US$587.5万	100	1STNG 主要持股2019-03-31 1.STNG
2018-12-31	2	US$531.8万	100	1STNG2G30401 主要持股2018-12-31 1.STNG 2.G30401
2018-09-30	12	US$1.2亿	55	1TIPT 2MIC2EUR 3DISH 3.375 08-15-26 主要持股2018-09-30 1.TIPT 2.MIC2EUR 3.DISH 3.375 08-15-26 4.ARNCCHF 5.IRSUSD 6.STNG 7.84860W 8.ONDK 9.84861U 10.SUPV
2018-06-30	22	US$2.0亿	67	1TIPT 2MIC2EUR 3WLHUSD 主要持股2018-06-30 1.TIPT 2.MIC2EUR 3.WLHUSD 4.DISH 3.375 08-15-26 5.VICI 6.PARR 7.STNG 8.IRSUSD 9.84860W 10.ATI
2018-03-31	33	US$2.0亿	65	1TIPT284860W3MIC2EUR 主要持股2018-03-31 1.TIPT 2.84860W 3.MIC2EUR 4.WLHUSD 5.IRSUSD 6.VICI 7.ATI 8.WLK 9.PARR 10.SPH
2017-12-31	35	US$2.1亿	59	1TIPT284860W3IRSUSD 主要持股2017-12-31 1.TIPT 2.84860W 3.IRSUSD 4.VNQ 5.WLHUSD 6.PAM 7.WLK 8.STNG 9.AMC 10.ATI
2017-09-30	40	US$2.3亿	35	1TIPT21281953WLHUSD 主要持股2017-09-30 1.TIPT 2.128195 3.WLHUSD 4.84860W 5.DISH 6.IRSUSD 7.PAM 8.STNG 9.AMC 10.NOMD
2017-06-30	45	US$2.8亿	41	1TIPT 2WLHUSD3128195 主要持股2017-06-30 1.TIPT 2.WLHUSD 3.128195 4.PAM 5.DISH 6.IRSUSD 7.749227 8.AMC 9.STNG 10.84860W
2017-03-31	33	US$3.0亿	49	1TIPT 2WLHUSD3749227 主要持股2017-03-31 1.TIPT 2.WLHUSD 3.749227 4.128195 5.AMC 6.PAM 7.IRSUSD 8.DISH 9.STNG 10.MDLZ
2016-12-31	40	US$3.2亿	58	1TIPT27492273NFE 主要持股2016-12-31 1.TIPT 2.749227 3.NFE 4.WLHUSD 5.128195 6.DHR 7.STZ 8.DISH 9.STNG 10.KHC
2016-09-30	36	US$3.6亿	42	1OMF 2TIPT3749227 主要持股2016-09-30 1.OMF 2.TIPT 3.749227 4.NFE 5.DHR 6.APD 7.WLHUSD 8.STZ 9.DISH 10.G27823
2016-06-30	36	US$3.0亿	43	1OMF 2TIPT 3DHR 主要持股2016-06-30 1.OMF 2.TIPT 3.DHR 4.APD 5.749227 6.NFE 7.STZ 8.WLHUSD 9.G27823 10.09238E
2016-03-31	34	US$2.7亿	81	1OMF 2APD 3TIPT 主要持股2016-03-31 1.OMF 2.APD 3.TIPT 4.NFE 5.749227 6.WBS 7.STZ 8.G27823 9.09238E 10.AMC
2015-12-31	37	US$4.2亿	100	1OMF 2APD 3LNG 主要持股2015-12-31 1.OMF 2.APD 3.LNG 4.WBS 5.NFE 6.SYF 7.G27823 8.STZ 9.VYX 10.HAIN
2015-09-30	47	US$6.5亿	49	185172J2APD 3M 主要持股2015-09-30 1.85172J 2.APD 3.M 4.WBS 5.STZ 6.G27823 7.NFE 8.JAH 1.125 03-15-34 9.IACIEUR 10.G9019D
2015-06-30	45	US$7.7亿	42	185172J2WBS 3APD 主要持股2015-06-30 1.85172J 2.WBS 3.APD 4.M 5.STZ 6.NFE 7.HMHCUSD 8.G27823 9.LNG 10.IACIEUR
2015-03-31	37	US$7.2亿	54	1WBS285172J3APD 主要持股2015-03-31 1.WBS 2.85172J 3.APD 4.STZ 5.NFE 6.G27823 7.LNG 8.984332 9.JAH 1.125 03-15-34 10.M
2014-12-31	38	US$5.7亿	57	1APD285172J3STZ 主要持股2014-12-31 1.APD 2.85172J 3.STZ 4.NFE 5.WBS 6.G27823 7.ARQ 8.LOW 9.G9019D 10.LNG
2014-09-30	30	US$5.9亿	35	1APD 2STZ385172J 主要持股2014-09-30 1.APD 2.STZ 3.85172J 4.VC 5.LNG 6.NFE 7.DISH 8.G27823 9.ARQ 10.AIG
2014-06-30	30	US$4.8亿	53	1STZ 2APD 3LNG 主要持股2014-06-30 1.STZ 2.APD 3.LNG 4.NFE 5.VC 6.G27823 7.DISH 8.85172J 9.KODK 10.SIXEUR
2014-03-31	28	US$3.8亿	39	1NFE 2STZ 3KODK 主要持股2014-03-31 1.NFE 2.STZ 3.KODK 4.LNG 5.CIM 6.VC 7.G27823 8.SIXEUR 9.APD 10.AIG
2013-12-31	27	US$3.4亿	64	1NFE 2KODK 3LNG 主要持股2013-12-31 1.NFE 2.KODK 3.LNG 4.CIM 5.G27823 6.SIXEUR 7.STZ 8.AIG 9.VC 10.88732J
2013-09-30	28	US$2.7亿	59	1NFE 2AIG 3LNG 主要持股2013-09-30 1.NFE 2.AIG 3.LNG 4.SIXEUR 5.DISH 6.G27823 7.VC 8.STZ 9.BB 10.CPF
2013-06-30	30	US$2.7亿	0	1NFE 2AIG 3SIXEUR 主要持股2013-06-30 1.NFE 2.AIG 3.SIXEUR 4.LNG 5.G27823 6.VC 7.UNP 8.C 9.CPF 10.JPM

本季持股变动

Tiptree Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMZN	Amazon.com INC	+1.4%	+28.80%	加仓
2	CSX	Csx CORP	+0.8%	—	不变
3	T	At&t INC	+0.6%	—	不变
4	FLG	Flagstar Bank NA	+0.2%	—	不变
5	GGN	Gamco Glbl Gold Ntrl Res INC	-0.1%	-64.06%	减仓
6	OC	Owens Corning	-0.1%	—	不变
7	AD	Array Digital Infrastructure	-0.3%	+6.85%	加仓
8	BANC	Banc Of California INC	-0.3%	—	不变
9	UBER	Uber Technologies INC	-0.6%	—	不变
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.8%	—	不变
11	MSFT	Microsoft CORP	-1.6%	—	不变
12	ECHO	Echostar Corp-a	-3.3%	-29.55%	减仓
13	META	Meta Platforms Inc-class A	-3.8%	-34.42%	减仓
14	GLD	Spdr Gold Shares	-4.3%	-57.14%	减仓
15	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-5.2%	-61.52%	减仓
16	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓
17	SM	Sm Energy Co	—	NEW	新建仓
18	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
19	OLN	Olin CORP	—	NEW	新建仓
20	WULF	Terawulf INC	—	NEW	新建仓
21	KNTK	Kinetik Holdings INC	—	EXIT	清仓
22	ECVT	Ecovyst INC	—	NEW	新建仓
23	GBX	Greenbrier Companies INC	—	NEW	新建仓
24	WAY	Waystar Holding CORP	—	EXIT	清仓
25	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	清仓
26	CME	Cme Group INC	—	EXIT	清仓
27	MSCI	Msci INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-12-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看