Thrive Capital Management, LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001845943

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 169

Thrive Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 169 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.6亿，季度换手率为 20.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.68
持仓稳定性: 20.92
动能／逆势: 100
行业集中度: 66.18
多样化: 100
仓位均衡度: 90.08

Thrive Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.012——换算下来相当于约 85 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 169 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.99），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VBK
+86.8%　US$401.1万
减仓 VUG
-18.4%　-US$350.4万
减仓 QQQ
-12.4%　-US$322.0万
加仓 VOE
+60.4%　US$324.5万
加仓 LLY
+618.9%　US$301.3万
加仓 VTV
+28.5%　US$251.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.28%	-0.77%	-12.40%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.20%	—	-1.34%
3	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.61%	-0.25%	-7.93%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.27%	+0.52%	+28.53%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.09%	-0.81%	-18.37%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.00%	+0.19%	+18.25%
7	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.89%	+0.86%	+86.82%
8	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.81%	+0.37%	+24.72%
9	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.78%	+0.70%	+60.42%
10	IGLD	Ft Vest Gold Strategy Target	ETF-避险与商品	1.58%	—	-5.58%
11	RYLD	Global X Russell 2000 Cov Cl	ETF-中小型股	1.54%	+0.45%	+46.78%
12	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	1.47%	-0.40%	-17.95%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.33%	-0.21%	-5.99%
14	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.32%	+0.35%	+39.10%
15	YYY	Amplify Cef High Income ETF	ETF-其他	1.31%	—	+8.96%
16	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	ETF-大型股与成长	1.24%	-0.33%	-16.62%
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.23%	—	-10.91%
18	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原材料	1.20%	+0.31%	-17.94%
19	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	1.11%	+0.21%	-8.86%
20	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.08%	—	-7.38%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.08%	-0.16%	+15.80%
22	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.05%	+0.07%	-11.48%
23	FOXA	Fox CORP - Class A	股票-通信服务	1.01%	—	+27.95%
24	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	1.00%	—	-8.31%
25	HIMS	Hims & Hers Health INC	股票-医疗保健	1.00%	+0.32%	+134.20%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.98%	-0.12%	-2.96%
27	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.96%	—	-5.24%
28	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.95%	—	+15.58%
29	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.95%	—	-3.94%
30	SNA	Snap-on INC	股票-工业	0.94%	—	-2.35%
31	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	0.94%	—	+18.06%
32	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.94%	—	-1.64%
33	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.94%	—	-0.99%
34	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.94%	—	+34.90%
35	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.94%	—	-1.54%
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.94%	-0.14%	-4.10%
37	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	0.93%	—	-7.90%
38	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-医疗保健	0.93%	+0.14%	-2.17%
39	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.93%	—	-10.45%
40	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.92%	-0.11%	-4.80%
41	KHC	Kraft Heinz Co/the	股票-非周期性消费	0.91%	—	+11.24%
42	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.91%	—	-5.83%
43	HYGV	Flexshares High Yield Value	ETF-非投资级债	0.91%	—	+8.34%
44	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.90%	—	-4.05%
45	VICI	Vici Properties INC	股票-房地产	0.89%	—	+2.31%
46	AVY	Avery Dennison CORP	股票-周期性消费	0.87%	—	-1.15%
47	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非周期性消费	0.87%	—	+5.74%
48	ZM	Zoom Communications INC	股票-科技	0.87%	+0.07%	+19.46%
49	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.87%	—	-10.68%
50	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.86%	—	-4.84%

1–50 of 169

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+17.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +2.64
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.51
信息比率: -0.81
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +28.7%
最差12个月: +8%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.35
行业分散度: +11%
偏度: -0.14
峰度: -0.47
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	169	US$4.6亿	21	1QQQ 2VEA 3VWO 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.VEA 3.VWO 4.VTV 5.VUG 6.VOO 7.VBK 8.VBR 9.VOE 10.IGLD
2025-12-31	174	US$4.5亿	31	1QQQ 2VEA 3VUG 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.VEA 3.VUG 4.VWO 5.QYLD 6.VOO 7.VTV 8.IGLD 9.XYLD 10.NVDA
2025-09-30	171	US$3.9亿	100	1QQQ 2VUG 3VEA 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.VUG 3.VEA 4.IGLD 5.VWO 6.VOT 7.VOO 8.RYLD 9.VTV 10.XYLD
2025-06-30	169	US$3.2亿	0	1QQQ 2VUG 3VOT 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.VUG 3.VOT 4.VTV 5.VEA 6.XYLD 7.VWO 8.IGLD 9.QYLD 10.JEPI
2025-03-31	114	US$1.7亿	100	1STIP 2VXF 3XAR 主要持股2025-03-31 1.STIP 2.VXF 3.XAR 4.QYLD 5.VYM 6.VCIT 7.AAPL 8.QQQ 9.JNJ 10.AMZN
2024-12-31	96	US$2.2亿	0	1DGRO 2VUG 3VTV 主要持股2024-12-31 1.DGRO 2.VUG 3.VTV 4.QQQ 5.VOE 6.VNQ 7.VBK 8.VBR 9.XYLD 10.VOT
2024-09-30	177	US$2.1亿	0	1DGRO 2SHYG 3VYM 主要持股2024-09-30 1.DGRO 2.SHYG 3.VYM 4.SPYG 5.VTV 6.QYLD 7.XYLD 8.AAPL 9.VOE 10.VNQ
2024-06-30	179	US$2.2亿	0	1DGRO 2VYM 3SHYG 主要持股2024-06-30 1.DGRO 2.VYM 3.SHYG 4.SPYG 5.QYLD 6.VTV 7.XYLD 8.QQQ 9.VUG 10.VOE
2024-03-31	120	US$1.9亿	0	1ILCG 2SLYG 3VOO 主要持股2024-03-31 1.ILCG 2.SLYG 3.VOO 4.VYM 5.BUG 6.VGSH 7.DLN 8.XLB 9.AAPL 10.AMZN
2023-12-31	156	US$1.9亿	0	1DGRO 2VYM 3SPYG 主要持股2023-12-31 1.DGRO 2.VYM 3.SPYG 4.SHYG 5.QYLD 6.XYLD 7.AAPL 8.AOM 9.VYMI 10.HYG
2023-09-30	137	US$1.8亿	0	1DGRO 2VYM 3SPYG 主要持股2023-09-30 1.DGRO 2.VYM 3.SPYG 4.SHYG 5.QYLD 6.XYLD 7.SPSB 8.AOM 9.AOK 10.VYMI
2023-06-30	136	US$1.8亿	0	1DGRO 2VYM 3SPYG 主要持股2023-06-30 1.DGRO 2.VYM 3.SPYG 4.SHYG 5.QYLD 6.XYLD 7.AOK 8.SPSB 9.AOM 10.DWM
2023-03-31	121	US$1.6亿	0	1DGRO 2SHYG 3SPYG 主要持股2023-03-31 1.DGRO 2.SHYG 3.SPYG 4.VYM 5.SPSB 6.AOK 7.AOM 8.DWM 9.VTV 10.QYLD
2022-12-31	113	US$1.5亿	0	1DGRO 2SHYG 3SPYG 主要持股2022-12-31 1.DGRO 2.SHYG 3.SPYG 4.VYM 5.GOVT 6.SPSB 7.AOM 8.VTV 9.AOK 10.LGLV
2022-09-30	112	US$1.5亿	0	1DGRO 2SHYG 3SPYG 主要持股2022-09-30 1.DGRO 2.SHYG 3.SPYG 4.GOVT 5.SPSB 6.VYM 7.AOK 8.AOM 9.VTV 10.LGLV
2022-06-30	102	US$1.4亿	0	1DGRO 2SHYG 3SPYG 主要持股2022-06-30 1.DGRO 2.SHYG 3.SPYG 4.GOVT 5.SPSB 6.AOM 7.AOK 8.VTV 9.LGLV 10.VYM
2022-03-31	97	US$1.7亿	0	1SPYG 2SHYG 3DGRO 主要持股2022-03-31 1.SPYG 2.SHYG 3.DGRO 4.GOVT 5.AOM 6.VTV 7.SPSB 8.AOK 9.LGLV 10.IQLT
2021-12-31	101	US$1.5亿	0	1SPYG 2SHYG 3GOVT 主要持股2021-12-31 1.SPYG 2.SHYG 3.GOVT 4.AOM 5.DGRO 6.IQLT 7.AOK 8.SPSB 9.DWM 10.LGLV
2021-09-30	107	US$1.4亿	0	1SPYG 2SHYG 3GOVT 主要持股2021-09-30 1.SPYG 2.SHYG 3.GOVT 4.AOM 5.DGRO 6.SPSB 7.AOK 8.NEAR 9.IQLT 10.DWM
2021-06-30	109	US$1.3亿	91	1SHYG 2SPYG 3GOVT 主要持股2021-06-30 1.SHYG 2.SPYG 3.GOVT 4.NEAR 5.SPSB 6.AOK 7.AOM 8.DGRO 9.DWM 10.IQLT
2021-03-31	106	US$1.1亿	26	1NEAR 2SHYG 3ICSH 主要持股2021-03-31 1.NEAR 2.SHYG 3.ICSH 4.GOVT 5.SPYG 6.SPSB 7.AOK 8.DGRO 9.AOM 10.DWM
2020-12-31	90	US$9396.6万	0	1NEAR 2SHYG 3ICSH 主要持股2020-12-31 1.NEAR 2.SHYG 3.ICSH 4.GOVT 5.VNLA 6.SPY 7.SPSB 8.AOK 9.MBB 10.SPYG

本季持股变动

Thrive Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: US Bancorp (USB); 新建仓: Smith (a.o.) CORP (AOS); 清仓: Charter Communications Inc-a (CHTR); 清仓: Palo Alto Networks INC (PANW); 新建仓: Toast Inc-class A (TOST).

Thrive Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.9%	+86.82%	加仓
2	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.7%	+60.42%	加仓
3	LLY	Eli Lilly & Co	+0.7%	+618.93%	加仓
4	VTV	Vanguard Value ETF	+0.5%	+28.53%	加仓
5	RYLD	Global X Russell 2000 Cov Cl	+0.5%	+46.78%	加仓
6	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.4%	+24.72%	加仓
7	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.4%	+192.31%	加仓
8	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.4%	+39.10%	加仓
9	HIMS	Hims & Hers Health INC	+0.3%	+134.20%	加仓
10	CF	Cf Industries Holdings INC	+0.3%	-17.94%	减仓
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	+155.09%	加仓
12	EOG	Eog Resources INC	+0.2%	-8.86%	减仓
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+18.25%	加仓
14	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+34.51%	加仓
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	+91.85%	加仓
16	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.2%	+86.56%	加仓
17	UTHR	United Therapeutics CORP	+0.1%	-2.17%	减仓
18	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	+0.1%	+31.51%	加仓
19	PFF	Ishares Preferred & Income S	+0.1%	+46.59%	加仓
20	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.98%	加仓
21	ZM	Zoom Communications INC	+0.1%	+19.46%	加仓
22	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-11.48%	减仓
23	MPWR	Monolithic Power Systems INC	+0.1%	-8.05%	减仓
24	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	-0.1%	-20.63%	减仓
25	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-0.1%	-13.00%	减仓
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-40.27%	减仓
27	KBWD	Invesco Kbw High Dividend Yi	-0.1%	-15.21%	减仓
28	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.1%	-4.80%	减仓
29	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	+47.17%	加仓
30	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.96%	减仓
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-4.10%	减仓
32	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-6.31%	减仓
33	DECK	Deckers Outdoor CORP	-0.2%	-12.50%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+15.80%	加仓
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-5.99%	减仓
36	MU	Micron Technology INC	-0.3%	-36.40%	减仓
37	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.3%	-7.93%	减仓
38	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	-0.3%	-16.62%	减仓
39	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	-0.4%	-17.95%	减仓
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.8%	-12.40%	减仓
41	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.8%	-18.37%	减仓
42	USB	US Bancorp	—	EXIT	清仓
43	AOS	Smith (a.o.) CORP	—	NEW	新建仓
44	CHTR	Charter Communications Inc-a	—	EXIT	清仓
45	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
46	TOST	Toast Inc-class A	—	NEW	新建仓
47	PINS	Pinterest Inc- Class A	—	EXIT	清仓
48	HALO	Halozyme Therapeutics INC	—	NEW	新建仓
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
50	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Thrive Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Thrive Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.6亿，分布在 169 个已申报仓位之中。

Thrive Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Thrive Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1497.7万 (3.3%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1462.2万 (3.2%) 3. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$1189.6万 (2.6%) 4. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1034.6万 (2.3%) 5. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$951.5万 (2.1%)

Thrive Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Thrive Capital Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: US Bancorp (USB); 新建仓: Smith (a.o.) CORP (AOS); 清仓: Charter Communications Inc-a (CHTR); 清仓: Palo Alto Networks INC (PANW); 新建仓: Toast Inc-class A (TOST)

Thrive Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Thrive Capital Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.3% • Health Care: 24.3% • Consumer Staples: 17.0% • Communication Services: 14.8% • Financials: 7.5% • Consumer Discretionary: 2.2%

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2016-06-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

BRC Group Holdings, Inc.

CIK 0001464790

申报总市值

US$4.6亿

21 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Eldridge Investment Advisors, Inc.

CIK 0001727993

申报总市值

US$4.6亿

154 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

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持仓风格相似的机构

Sovereign Financial Group, Inc.

CIK 0001846175

申报总市值

US$5.8亿

365 stks

2026-03-31

集中度7.1

持仓稳定性18.3

行业集中度62.5

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Vanguard Ftse Developed ETF

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Warner Financial, INC

CIK 0001927175

申报总市值

US$3.4亿

145 stks

2026-06-30

集中度14.6

持仓稳定性15.9

行业集中度76.4

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Vanguard Value ETF

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Rochester Wealth Strategies, LLC

CIK 0001958456

申报总市值

US$1.6亿

24 stks

2026-03-31

集中度37.1

持仓稳定性5.4

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Vanguard Value ETF

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Thrive Capital Management, LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001845943

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 169

Thrive Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 169 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.6亿，季度换手率为 20.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.68
持仓稳定性: 20.92
动能／逆势: 100
行业集中度: 66.18
多样化: 100
仓位均衡度: 90.08

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.99），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VBK
+86.8%　US$401.1万
减仓 VUG
-18.4%　-US$350.4万
减仓 QQQ
-12.4%　-US$322.0万
加仓 VOE
+60.4%　US$324.5万
加仓 LLY
+618.9%　US$301.3万
加仓 VTV
+28.5%　US$251.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.28%	-0.77%	-12.40%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.20%	—	-1.34%
3	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.61%	-0.25%	-7.93%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.27%	+0.52%	+28.53%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.09%	-0.81%	-18.37%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.00%	+0.19%	+18.25%
7	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.89%	+0.86%	+86.82%
8	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.81%	+0.37%	+24.72%
9	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.78%	+0.70%	+60.42%
10	IGLD	Ft Vest Gold Strategy Target	ETF-避险与商品	1.58%	—	-5.58%
11	RYLD	Global X Russell 2000 Cov Cl	ETF-中小型股	1.54%	+0.45%	+46.78%
12	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	1.47%	-0.40%	-17.95%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.33%	-0.21%	-5.99%
14	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.32%	+0.35%	+39.10%
15	YYY	Amplify Cef High Income ETF	ETF-其他	1.31%	—	+8.96%
16	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	ETF-大型股与成长	1.24%	-0.33%	-16.62%
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.23%	—	-10.91%
18	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原材料	1.20%	+0.31%	-17.94%
19	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	1.11%	+0.21%	-8.86%
20	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.08%	—	-7.38%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.08%	-0.16%	+15.80%
22	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.05%	+0.07%	-11.48%
23	FOXA	Fox CORP - Class A	股票-通信服务	1.01%	—	+27.95%
24	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	1.00%	—	-8.31%
25	HIMS	Hims & Hers Health INC	股票-医疗保健	1.00%	+0.32%	+134.20%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.98%	-0.12%	-2.96%
27	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.96%	—	-5.24%
28	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.95%	—	+15.58%
29	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.95%	—	-3.94%
30	SNA	Snap-on INC	股票-工业	0.94%	—	-2.35%
31	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	0.94%	—	+18.06%
32	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.94%	—	-1.64%
33	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.94%	—	-0.99%
34	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.94%	—	+34.90%
35	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.94%	—	-1.54%
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.94%	-0.14%	-4.10%
37	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	0.93%	—	-7.90%
38	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-医疗保健	0.93%	+0.14%	-2.17%
39	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.93%	—	-10.45%
40	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.92%	-0.11%	-4.80%
41	KHC	Kraft Heinz Co/the	股票-非周期性消费	0.91%	—	+11.24%
42	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.91%	—	-5.83%
43	HYGV	Flexshares High Yield Value	ETF-非投资级债	0.91%	—	+8.34%
44	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.90%	—	-4.05%
45	VICI	Vici Properties INC	股票-房地产	0.89%	—	+2.31%
46	AVY	Avery Dennison CORP	股票-周期性消费	0.87%	—	-1.15%
47	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非周期性消费	0.87%	—	+5.74%
48	ZM	Zoom Communications INC	股票-科技	0.87%	+0.07%	+19.46%
49	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.87%	—	-10.68%
50	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.86%	—	-4.84%

1–50 of 169

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+17.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +2.64
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.51
信息比率: -0.81
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +28.7%
最差12个月: +8%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.35
行业分散度: +11%
偏度: -0.14
峰度: -0.47
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	169	US$4.6亿	21	1QQQ 2VEA 3VWO 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.VEA 3.VWO 4.VTV 5.VUG 6.VOO 7.VBK 8.VBR 9.VOE 10.IGLD
2025-12-31	174	US$4.5亿	31	1QQQ 2VEA 3VUG 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.VEA 3.VUG 4.VWO 5.QYLD 6.VOO 7.VTV 8.IGLD 9.XYLD 10.NVDA
2025-09-30	171	US$3.9亿	100	1QQQ 2VUG 3VEA 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.VUG 3.VEA 4.IGLD 5.VWO 6.VOT 7.VOO 8.RYLD 9.VTV 10.XYLD
2025-06-30	169	US$3.2亿	0	1QQQ 2VUG 3VOT 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.VUG 3.VOT 4.VTV 5.VEA 6.XYLD 7.VWO 8.IGLD 9.QYLD 10.JEPI
2025-03-31	114	US$1.7亿	100	1STIP 2VXF 3XAR 主要持股2025-03-31 1.STIP 2.VXF 3.XAR 4.QYLD 5.VYM 6.VCIT 7.AAPL 8.QQQ 9.JNJ 10.AMZN
2024-12-31	96	US$2.2亿	0	1DGRO 2VUG 3VTV 主要持股2024-12-31 1.DGRO 2.VUG 3.VTV 4.QQQ 5.VOE 6.VNQ 7.VBK 8.VBR 9.XYLD 10.VOT
2024-09-30	177	US$2.1亿	0	1DGRO 2SHYG 3VYM 主要持股2024-09-30 1.DGRO 2.SHYG 3.VYM 4.SPYG 5.VTV 6.QYLD 7.XYLD 8.AAPL 9.VOE 10.VNQ
2024-06-30	179	US$2.2亿	0	1DGRO 2VYM 3SHYG 主要持股2024-06-30 1.DGRO 2.VYM 3.SHYG 4.SPYG 5.QYLD 6.VTV 7.XYLD 8.QQQ 9.VUG 10.VOE
2024-03-31	120	US$1.9亿	0	1ILCG 2SLYG 3VOO 主要持股2024-03-31 1.ILCG 2.SLYG 3.VOO 4.VYM 5.BUG 6.VGSH 7.DLN 8.XLB 9.AAPL 10.AMZN
2023-12-31	156	US$1.9亿	0	1DGRO 2VYM 3SPYG 主要持股2023-12-31 1.DGRO 2.VYM 3.SPYG 4.SHYG 5.QYLD 6.XYLD 7.AAPL 8.AOM 9.VYMI 10.HYG
2023-09-30	137	US$1.8亿	0	1DGRO 2VYM 3SPYG 主要持股2023-09-30 1.DGRO 2.VYM 3.SPYG 4.SHYG 5.QYLD 6.XYLD 7.SPSB 8.AOM 9.AOK 10.VYMI
2023-06-30	136	US$1.8亿	0	1DGRO 2VYM 3SPYG 主要持股2023-06-30 1.DGRO 2.VYM 3.SPYG 4.SHYG 5.QYLD 6.XYLD 7.AOK 8.SPSB 9.AOM 10.DWM
2023-03-31	121	US$1.6亿	0	1DGRO 2SHYG 3SPYG 主要持股2023-03-31 1.DGRO 2.SHYG 3.SPYG 4.VYM 5.SPSB 6.AOK 7.AOM 8.DWM 9.VTV 10.QYLD
2022-12-31	113	US$1.5亿	0	1DGRO 2SHYG 3SPYG 主要持股2022-12-31 1.DGRO 2.SHYG 3.SPYG 4.VYM 5.GOVT 6.SPSB 7.AOM 8.VTV 9.AOK 10.LGLV
2022-09-30	112	US$1.5亿	0	1DGRO 2SHYG 3SPYG 主要持股2022-09-30 1.DGRO 2.SHYG 3.SPYG 4.GOVT 5.SPSB 6.VYM 7.AOK 8.AOM 9.VTV 10.LGLV
2022-06-30	102	US$1.4亿	0	1DGRO 2SHYG 3SPYG 主要持股2022-06-30 1.DGRO 2.SHYG 3.SPYG 4.GOVT 5.SPSB 6.AOM 7.AOK 8.VTV 9.LGLV 10.VYM
2022-03-31	97	US$1.7亿	0	1SPYG 2SHYG 3DGRO 主要持股2022-03-31 1.SPYG 2.SHYG 3.DGRO 4.GOVT 5.AOM 6.VTV 7.SPSB 8.AOK 9.LGLV 10.IQLT
2021-12-31	101	US$1.5亿	0	1SPYG 2SHYG 3GOVT 主要持股2021-12-31 1.SPYG 2.SHYG 3.GOVT 4.AOM 5.DGRO 6.IQLT 7.AOK 8.SPSB 9.DWM 10.LGLV
2021-09-30	107	US$1.4亿	0	1SPYG 2SHYG 3GOVT 主要持股2021-09-30 1.SPYG 2.SHYG 3.GOVT 4.AOM 5.DGRO 6.SPSB 7.AOK 8.NEAR 9.IQLT 10.DWM
2021-06-30	109	US$1.3亿	91	1SHYG 2SPYG 3GOVT 主要持股2021-06-30 1.SHYG 2.SPYG 3.GOVT 4.NEAR 5.SPSB 6.AOK 7.AOM 8.DGRO 9.DWM 10.IQLT
2021-03-31	106	US$1.1亿	26	1NEAR 2SHYG 3ICSH 主要持股2021-03-31 1.NEAR 2.SHYG 3.ICSH 4.GOVT 5.SPYG 6.SPSB 7.AOK 8.DGRO 9.AOM 10.DWM
2020-12-31	90	US$9396.6万	0	1NEAR 2SHYG 3ICSH 主要持股2020-12-31 1.NEAR 2.SHYG 3.ICSH 4.GOVT 5.VNLA 6.SPY 7.SPSB 8.AOK 9.MBB 10.SPYG

本季持股变动

Thrive Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.9%	+86.82%	加仓
2	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.7%	+60.42%	加仓
3	LLY	Eli Lilly & Co	+0.7%	+618.93%	加仓
4	VTV	Vanguard Value ETF	+0.5%	+28.53%	加仓
5	RYLD	Global X Russell 2000 Cov Cl	+0.5%	+46.78%	加仓
6	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.4%	+24.72%	加仓
7	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.4%	+192.31%	加仓
8	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.4%	+39.10%	加仓
9	HIMS	Hims & Hers Health INC	+0.3%	+134.20%	加仓
10	CF	Cf Industries Holdings INC	+0.3%	-17.94%	减仓
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	+155.09%	加仓
12	EOG	Eog Resources INC	+0.2%	-8.86%	减仓
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+18.25%	加仓
14	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+34.51%	加仓
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	+91.85%	加仓
16	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.2%	+86.56%	加仓
17	UTHR	United Therapeutics CORP	+0.1%	-2.17%	减仓
18	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	+0.1%	+31.51%	加仓
19	PFF	Ishares Preferred & Income S	+0.1%	+46.59%	加仓
20	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.98%	加仓
21	ZM	Zoom Communications INC	+0.1%	+19.46%	加仓
22	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-11.48%	减仓
23	MPWR	Monolithic Power Systems INC	+0.1%	-8.05%	减仓
24	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	-0.1%	-20.63%	减仓
25	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-0.1%	-13.00%	减仓
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-40.27%	减仓
27	KBWD	Invesco Kbw High Dividend Yi	-0.1%	-15.21%	减仓
28	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.1%	-4.80%	减仓
29	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	+47.17%	加仓
30	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.96%	减仓
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-4.10%	减仓
32	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-6.31%	减仓
33	DECK	Deckers Outdoor CORP	-0.2%	-12.50%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+15.80%	加仓
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-5.99%	减仓
36	MU	Micron Technology INC	-0.3%	-36.40%	减仓
37	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.3%	-7.93%	减仓
38	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	-0.3%	-16.62%	减仓
39	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	-0.4%	-17.95%	减仓
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.8%	-12.40%	减仓
41	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.8%	-18.37%	减仓
42	USB	US Bancorp	—	EXIT	清仓
43	AOS	Smith (a.o.) CORP	—	NEW	新建仓
44	CHTR	Charter Communications Inc-a	—	EXIT	清仓
45	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
46	TOST	Toast Inc-class A	—	NEW	新建仓
47	PINS	Pinterest Inc- Class A	—	EXIT	清仓
48	HALO	Halozyme Therapeutics INC	—	NEW	新建仓
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
50	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看