TFO Wealth Partners, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001698750

趋势追踪型行业集中型集中型投资策略

申报总市值

US$7.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 72

TFO Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 72 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.4亿，季度换手率为 10.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 83.41
持仓稳定性: 10.75
动能／逆势: 100
行业集中度: 95.3
多样化: 100
仓位均衡度: 62.3

TFO Wealth Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.209——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 72 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.77），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VEA
-1.7%　US$240.1万
加仓 DFIC
+103.4%　US$885.2万
加仓 VCRB
+170.4%　US$682.3万
减仓 IWB
-0.3%　-US$162.9万
减仓 DFAC
+9.6%　US$1274.7万
加仓 JMST
+33.6%　US$588.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	37.42%	-3.40%	-1.65%
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	24.65%	-0.57%	+9.58%
3	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	4.40%	-0.68%	-0.29%
4	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	3.68%	-0.20%	+0.50%
5	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	3.37%	-0.16%	+0.12%
6	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	3.17%	+0.56%	+33.62%
7	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	2.30%	+1.09%	+103.38%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.75%	-0.25%	+0.71%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.56%	-0.10%	-0.16%
10	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	1.48%	+0.87%	+170.36%
11	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.21%	—	+0.04%
12	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.16%	+0.32%	+51.90%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.15%	+0.19%	+37.94%
14	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.05%	-0.23%	+0.02%
15	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	0.84%	+0.50%	+177.68%
16	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.81%	+0.38%	+98.04%
17	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.67%	—	+0.02%
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.63%	-0.09%	+0.01%
19	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.63%	—	—
20	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.59%	-0.09%	-0.07%
21	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.52%	—	+0.30%
22	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.51%	+0.02%	+16.11%
23	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.44%	+0.04%	+21.01%
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.41%	-0.01%	+11.74%
25	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.38%	+0.22%	+164.71%
26	VOYA	Voya Financial INC	股票-金融	0.36%	+0.36%	NEW
27	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.33%	+0.21%	+193.89%
28	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.33%	—	+0.68%
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.30%	+0.01%	+10.96%
30	ENFR	Alerian Energy Infrastructur	ETF-其他	0.27%	+0.03%	—
31	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.24%	+0.14%	+159.27%
32	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.24%	—	-5.66%
33	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.22%	—	—
34	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.21%	—	—
35	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.20%	—	+0.09%
36	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	ETF-政府公债	0.18%	+0.08%	+99.58%
37	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.18%	—	+0.38%
38	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.17%	+0.17%	NEW
39	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.13%	+0.13%	NEW
40	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
41	CHE	Chemed CORP	股票-医疗保健	0.11%	+0.11%	NEW
42	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.11%	—	+0.84%
43	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.11%	—	+0.03%
44	L	Loews CORP	股票-金融	0.10%	+0.10%	NEW
45	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	ETF-其他	0.09%	—	—
46	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.08%	+0.08%	NEW
47	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.08%	—	+0.38%
48	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	0.08%	—	+0.02%
49	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.08%	+0.04%	+97.61%
50	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	0.07%	—	—

1–50 of 72

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+26.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的60%）计算

标准差: +12.8%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: -1%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +42.4%
索提诺比率: +2.25
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.22
信息比率: -0.55
跟踪误差: +7.5%
下行标准差: +7.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +31.9%
最差12个月: +7.3%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.24
行业分散度: +15.8%
偏度: -0.31
峰度: -0.41
上行潜力: +3.93

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	72	US$7.4亿	11	1VEA 2DFAC 3IWB 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.DFAC 3.IWB 4.DFUV 5.DFAT 6.JMST 7.DFIC 8.SPY 9.IJR 10.VCRB
2025-12-31	51	US$6.7亿	9	1VEA 2DFAC 3IWB 主要持股2025-12-31 1.VEA 2.DFAC 3.IWB 4.DFUV 5.DFAT 6.JMST 7.SPY 8.IJR 9.DFAS 10.IWF
2025-09-30	50	US$6.1亿	19	1VEA 2DFAC 3IWB 主要持股2025-09-30 1.VEA 2.DFAC 3.IWB 4.DFUV 5.DFAT 6.SPY 7.IJR 8.IWF 9.DFAS 10.VOO
2025-06-30	42	US$5.7亿	0	1VEA 2DFAC 3IWB 主要持股2025-06-30 1.VEA 2.DFAC 3.IWB 4.DFUV 5.DFAT 6.SPY 7.IJR 8.DFAS 9.IWF 10.VOO
2025-03-31	39	US$5.0亿	100	1VEA 2DFAC 3IWB 主要持股2025-03-31 1.VEA 2.DFAC 3.IWB 4.DFUV 5.DFAT 6.SPY 7.IJR 8.DFAS 9.IWF 10.VOO
2024-12-31	10	US$2.1亿	0	1DFAC 2DFUV 3DFAT 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.DFUV 3.DFAT 4.SPY 5.DFAS 6.IEMG 7.DFIV 8.QQQ 9.EMXC 10.QUAL
2024-09-30	37	US$5.4亿	0	1VEA 2DFAC 3IWB 主要持股2024-09-30 1.VEA 2.DFAC 3.IWB 4.DFUV 5.DFAT 6.SPY 7.IJR 8.DFAS 9.IWF 10.VOO
2024-06-30	49	US$5.1亿	0	1VEA 2DFAC 3IWB 主要持股2024-06-30 1.VEA 2.DFAC 3.IWB 4.DFUV 5.DFAT 6.SPY 7.IJR 8.DFAS 9.IWF 10.VOO
2024-03-31	790	US$5.2亿	0	1VEA 2DFAC 3IWB 主要持股2024-03-31 1.VEA 2.DFAC 3.IWB 4.DFUV 5.DFAT 6.IJR 7.SPY 8.DFAS 9.IWF 10.VOO
2023-12-31	953	US$4912.4亿	0	1VEA 2DFAC 3IWB 主要持股2023-12-31 1.VEA 2.DFAC 3.IWB 4.DFUV 5.DFAT 6.IJR 7.SPY 8.DFAS 9.IWF 10.VNQ
2023-09-30	1129	US$4.8亿	0	1VEA 2DFAC 3DFUV 主要持股2023-09-30 1.VEA 2.DFAC 3.DFUV 4.IWB 5.DFAT 6.IJR 7.SPY 8.DFAS 9.IWF 10.VXUS
2023-06-30	833	US$4.7亿	0	1VEA 2DFAC 3DFUV 主要持股2023-06-30 1.VEA 2.DFAC 3.DFUV 4.IWB 5.DFAT 6.IJR 7.SPY 8.DFAS 9.IWF 10.VXUS
2023-03-31	815	US$4.6亿	0	1VEA 2DFAC 3DFUV 主要持股2023-03-31 1.VEA 2.DFAC 3.DFUV 4.IWB 5.DFAT 6.IJR 7.SPY 8.DFAS 9.IWF 10.VNQ
2022-12-31	926	US$4.3亿	0	1VNQI 2DFUV 3DFIV 主要持股2022-12-31 1.VNQI 2.DFUV 3.DFIV 4.DFAC 5.IWN 6.IJT 7.DFAT 8.SPEM 9.IWB 10.VBR
2022-09-30	138	US$4.0亿	0	1VEA 2DFAC 3DFUV 主要持股2022-09-30 1.VEA 2.DFAC 3.DFUV 4.IWB 5.DFAT 6.SPY 7.IVV 8.IJR 9.DFAS 10.IWF
2022-06-30	502	US$4.4亿	0	1VEA 2DFAC 3DFUV 主要持股2022-06-30 1.VEA 2.DFAC 3.DFUV 4.IWB 5.DFAT 6.SPY 7.IJR 8.IVV 9.DFAS 10.IWF
2022-03-31	118	US$5.0亿	0	1VEA 2DFAC 3IWB 主要持股2022-03-31 1.VEA 2.DFAC 3.IWB 4.DFAT 5.IVV 6.IJR 7.SPY 8.DFAS 9.IWF 10.IDEV
2021-12-31	134	US$5.2亿	0	1VEA 2DFAC 3IWB 主要持股2021-12-31 1.VEA 2.DFAC 3.IWB 4.DFAT 5.IVV 6.IJR 7.SPY 8.DFAS 9.IWF 10.VNQ
2021-09-30	159	US$5.1亿	0	1VEA 2DFAC 3IWB 主要持股2021-09-30 1.VEA 2.DFAC 3.IWB 4.DFAT 5.IJR 6.SPY 7.IVV 8.DFAS 9.IWF 10.VNQ
2021-06-30	123	US$5.1亿	79	1VEA 2DFAC 3IWB 主要持股2021-06-30 1.VEA 2.DFAC 3.IWB 4.DFAT 5.IJR 6.SPY 7.IVV 8.DFAS 9.IWF 10.VNQ
2021-03-31	171	US$3.3亿	7	1VEA 2IWB 3IJR 主要持股2021-03-31 1.VEA 2.IWB 3.IJR 4.SPY 5.IVV 6.IWF 7.VNQ 8.VXUS 9.ITOT 10.IWM
2020-12-31	87	US$3.1亿	23	1VEA 2IWB 3SPY 主要持股2020-12-31 1.VEA 2.IWB 3.SPY 4.IJR 5.IVV 6.IWF 7.VXUS 8.ITOT 9.VNQ 10.IWM
2020-09-30	153	US$2.6亿	11	1VEA 2IWB 3IVV 主要持股2020-09-30 1.VEA 2.IWB 3.IVV 4.IJR 5.IWF 6.VXUS 7.VNQ 8.ITOT 9.VOO 10.IWM
2020-06-30	137	US$2.5亿	15	1VEA 2IWB 3VNQI 主要持股2020-06-30 1.VEA 2.IWB 3.VNQI 4.IVV 5.IJR 6.IWF 7.ITOT 8.VNQ 9.VOO 10.IWM
2020-03-31	134	US$2.3亿	91	1VEA 2IWB 3VNQI 主要持股2020-03-31 1.VEA 2.IWB 3.VNQI 4.IVV 5.IJR 6.IWF 7.ACWI 8.VNQ 9.VXUS 10.VOO
2019-12-31	145	US$1.1亿	0	1VEA 2IWB 3IJR 主要持股2019-12-31 1.VEA 2.IWB 3.IJR 4.IVV 5.VNQ 6.IWF 7.ACWI 8.IWM 9.VOO 10.ITOT

本季持股变动

TFO Wealth Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Voya Financial INC (VOYA); 新建仓: Dimensional US Real Est ETF (DFAR); 新建仓: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS); 新建仓: Dimensional US Sus Core1 ETF (DFSU); 新建仓: Chemed CORP (CHE).

TFO Wealth Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFIC	Dimensional International Co	+1.1%	+103.38%	加仓
2	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.9%	+170.36%	加仓
3	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.6%	+33.62%	加仓
4	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	+0.5%	+177.68%	加仓
5	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.4%	+98.04%	加仓
6	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.3%	+51.90%	加仓
7	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+164.71%	加仓
8	AVDE	Avantis International Equity	+0.2%	+193.89%	加仓
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+37.94%	加仓
10	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.1%	+159.27%	加仓
11	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	+0.1%	+99.58%	加仓
12	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	+21.01%	加仓
13	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	+97.61%	加仓
14	ENFR	Alerian Energy Infrastructur	0%	—	不变
15	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	0%	+16.11%	加仓
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+10.96%	加仓
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+11.74%	加仓
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+0.01%	加仓
19	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-0.07%	减仓
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-0.16%	减仓
21	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.2%	+0.12%	加仓
22	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.2%	+0.50%	加仓
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	+0.02%	加仓
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	+0.71%	加仓
25	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.6%	+9.58%	加仓
26	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.7%	-0.29%	减仓
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-3.4%	-1.65%	减仓
28	VOYA	Voya Financial INC	—	NEW	新建仓
29	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	—	NEW	新建仓
30	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	NEW	新建仓
31	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	—	NEW	新建仓
32	CHE	Chemed CORP	—	NEW	新建仓
33	L	Loews CORP	—	NEW	新建仓
34	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
35	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	EXIT	清仓
36	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓
37	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建仓
38	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
39	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	—	NEW	新建仓
40	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
41	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	NEW	新建仓
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建仓
43	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建仓
44	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	—	NEW	新建仓
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓
46	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
47	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓
48	CSW	Csw Industrials INC	—	NEW	新建仓
49	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
50	GE	General Electric	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

TFO Wealth Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

TFO Wealth Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.4亿，分布在 72 个已申报仓位之中。

TFO Wealth Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，TFO Wealth Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2.8亿 (37.4%) 2. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1.8亿 (24.6%) 3. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$3232.9万 (4.4%) 4. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — US$2709.8万 (3.7%) 5. Dimensional US Target Value (DFAT) — US$2478.6万 (3.4%)

TFO Wealth Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，TFO Wealth Partners, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 22 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Voya Financial INC (VOYA); 新建仓: Dimensional US Real Est ETF (DFAR); 新建仓: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS); 新建仓: Dimensional US Sus Core1 ETF (DFSU); 新建仓: Chemed CORP (CHE)

TFO Wealth Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，TFO Wealth Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 51.7% • Industrials: 12.9% • Information Technology: 12.1% • Health Care: 11.9% • Energy: 4.8% • Communication Services: 3.7%

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持仓稳定性9.1

行业集中度76.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Dimensional US Core Equity 2

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TFO Wealth Partners, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001698750

趋势追踪型行业集中型集中型投资策略

申报总市值

US$7.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 72

TFO Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 72 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.4亿，季度换手率为 10.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 83.41
持仓稳定性: 10.75
动能／逆势: 100
行业集中度: 95.3
多样化: 100
仓位均衡度: 62.3

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.77），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VEA
-1.7%　US$240.1万
加仓 DFIC
+103.4%　US$885.2万
加仓 VCRB
+170.4%　US$682.3万
减仓 IWB
-0.3%　-US$162.9万
减仓 DFAC
+9.6%　US$1274.7万
加仓 JMST
+33.6%　US$588.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	37.42%	-3.40%	-1.65%
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	24.65%	-0.57%	+9.58%
3	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	4.40%	-0.68%	-0.29%
4	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	3.68%	-0.20%	+0.50%
5	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	3.37%	-0.16%	+0.12%
6	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	3.17%	+0.56%	+33.62%
7	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	2.30%	+1.09%	+103.38%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.75%	-0.25%	+0.71%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.56%	-0.10%	-0.16%
10	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	1.48%	+0.87%	+170.36%
11	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.21%	—	+0.04%
12	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.16%	+0.32%	+51.90%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.15%	+0.19%	+37.94%
14	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.05%	-0.23%	+0.02%
15	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	0.84%	+0.50%	+177.68%
16	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.81%	+0.38%	+98.04%
17	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.67%	—	+0.02%
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.63%	-0.09%	+0.01%
19	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.63%	—	—
20	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.59%	-0.09%	-0.07%
21	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.52%	—	+0.30%
22	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.51%	+0.02%	+16.11%
23	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.44%	+0.04%	+21.01%
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.41%	-0.01%	+11.74%
25	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.38%	+0.22%	+164.71%
26	VOYA	Voya Financial INC	股票-金融	0.36%	+0.36%	NEW
27	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.33%	+0.21%	+193.89%
28	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.33%	—	+0.68%
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.30%	+0.01%	+10.96%
30	ENFR	Alerian Energy Infrastructur	ETF-其他	0.27%	+0.03%	—
31	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.24%	+0.14%	+159.27%
32	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.24%	—	-5.66%
33	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.22%	—	—
34	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.21%	—	—
35	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.20%	—	+0.09%
36	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	ETF-政府公债	0.18%	+0.08%	+99.58%
37	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.18%	—	+0.38%
38	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.17%	+0.17%	NEW
39	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.13%	+0.13%	NEW
40	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
41	CHE	Chemed CORP	股票-医疗保健	0.11%	+0.11%	NEW
42	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.11%	—	+0.84%
43	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.11%	—	+0.03%
44	L	Loews CORP	股票-金融	0.10%	+0.10%	NEW
45	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	ETF-其他	0.09%	—	—
46	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.08%	+0.08%	NEW
47	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.08%	—	+0.38%
48	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	0.08%	—	+0.02%
49	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.08%	+0.04%	+97.61%
50	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	0.07%	—	—

1–50 of 72

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+26.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的60%）计算

标准差: +12.8%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: -1%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +42.4%
索提诺比率: +2.25
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.22
信息比率: -0.55
跟踪误差: +7.5%
下行标准差: +7.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +31.9%
最差12个月: +7.3%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.24
行业分散度: +15.8%
偏度: -0.31
峰度: -0.41
上行潜力: +3.93

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	72	US$7.4亿	11	1VEA 2DFAC 3IWB 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.DFAC 3.IWB 4.DFUV 5.DFAT 6.JMST 7.DFIC 8.SPY 9.IJR 10.VCRB
2025-12-31	51	US$6.7亿	9	1VEA 2DFAC 3IWB 主要持股2025-12-31 1.VEA 2.DFAC 3.IWB 4.DFUV 5.DFAT 6.JMST 7.SPY 8.IJR 9.DFAS 10.IWF
2025-09-30	50	US$6.1亿	19	1VEA 2DFAC 3IWB 主要持股2025-09-30 1.VEA 2.DFAC 3.IWB 4.DFUV 5.DFAT 6.SPY 7.IJR 8.IWF 9.DFAS 10.VOO
2025-06-30	42	US$5.7亿	0	1VEA 2DFAC 3IWB 主要持股2025-06-30 1.VEA 2.DFAC 3.IWB 4.DFUV 5.DFAT 6.SPY 7.IJR 8.DFAS 9.IWF 10.VOO
2025-03-31	39	US$5.0亿	100	1VEA 2DFAC 3IWB 主要持股2025-03-31 1.VEA 2.DFAC 3.IWB 4.DFUV 5.DFAT 6.SPY 7.IJR 8.DFAS 9.IWF 10.VOO
2024-12-31	10	US$2.1亿	0	1DFAC 2DFUV 3DFAT 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.DFUV 3.DFAT 4.SPY 5.DFAS 6.IEMG 7.DFIV 8.QQQ 9.EMXC 10.QUAL
2024-09-30	37	US$5.4亿	0	1VEA 2DFAC 3IWB 主要持股2024-09-30 1.VEA 2.DFAC 3.IWB 4.DFUV 5.DFAT 6.SPY 7.IJR 8.DFAS 9.IWF 10.VOO
2024-06-30	49	US$5.1亿	0	1VEA 2DFAC 3IWB 主要持股2024-06-30 1.VEA 2.DFAC 3.IWB 4.DFUV 5.DFAT 6.SPY 7.IJR 8.DFAS 9.IWF 10.VOO
2024-03-31	790	US$5.2亿	0	1VEA 2DFAC 3IWB 主要持股2024-03-31 1.VEA 2.DFAC 3.IWB 4.DFUV 5.DFAT 6.IJR 7.SPY 8.DFAS 9.IWF 10.VOO
2023-12-31	953	US$4912.4亿	0	1VEA 2DFAC 3IWB 主要持股2023-12-31 1.VEA 2.DFAC 3.IWB 4.DFUV 5.DFAT 6.IJR 7.SPY 8.DFAS 9.IWF 10.VNQ
2023-09-30	1129	US$4.8亿	0	1VEA 2DFAC 3DFUV 主要持股2023-09-30 1.VEA 2.DFAC 3.DFUV 4.IWB 5.DFAT 6.IJR 7.SPY 8.DFAS 9.IWF 10.VXUS
2023-06-30	833	US$4.7亿	0	1VEA 2DFAC 3DFUV 主要持股2023-06-30 1.VEA 2.DFAC 3.DFUV 4.IWB 5.DFAT 6.IJR 7.SPY 8.DFAS 9.IWF 10.VXUS
2023-03-31	815	US$4.6亿	0	1VEA 2DFAC 3DFUV 主要持股2023-03-31 1.VEA 2.DFAC 3.DFUV 4.IWB 5.DFAT 6.IJR 7.SPY 8.DFAS 9.IWF 10.VNQ
2022-12-31	926	US$4.3亿	0	1VNQI 2DFUV 3DFIV 主要持股2022-12-31 1.VNQI 2.DFUV 3.DFIV 4.DFAC 5.IWN 6.IJT 7.DFAT 8.SPEM 9.IWB 10.VBR
2022-09-30	138	US$4.0亿	0	1VEA 2DFAC 3DFUV 主要持股2022-09-30 1.VEA 2.DFAC 3.DFUV 4.IWB 5.DFAT 6.SPY 7.IVV 8.IJR 9.DFAS 10.IWF
2022-06-30	502	US$4.4亿	0	1VEA 2DFAC 3DFUV 主要持股2022-06-30 1.VEA 2.DFAC 3.DFUV 4.IWB 5.DFAT 6.SPY 7.IJR 8.IVV 9.DFAS 10.IWF
2022-03-31	118	US$5.0亿	0	1VEA 2DFAC 3IWB 主要持股2022-03-31 1.VEA 2.DFAC 3.IWB 4.DFAT 5.IVV 6.IJR 7.SPY 8.DFAS 9.IWF 10.IDEV
2021-12-31	134	US$5.2亿	0	1VEA 2DFAC 3IWB 主要持股2021-12-31 1.VEA 2.DFAC 3.IWB 4.DFAT 5.IVV 6.IJR 7.SPY 8.DFAS 9.IWF 10.VNQ
2021-09-30	159	US$5.1亿	0	1VEA 2DFAC 3IWB 主要持股2021-09-30 1.VEA 2.DFAC 3.IWB 4.DFAT 5.IJR 6.SPY 7.IVV 8.DFAS 9.IWF 10.VNQ
2021-06-30	123	US$5.1亿	79	1VEA 2DFAC 3IWB 主要持股2021-06-30 1.VEA 2.DFAC 3.IWB 4.DFAT 5.IJR 6.SPY 7.IVV 8.DFAS 9.IWF 10.VNQ
2021-03-31	171	US$3.3亿	7	1VEA 2IWB 3IJR 主要持股2021-03-31 1.VEA 2.IWB 3.IJR 4.SPY 5.IVV 6.IWF 7.VNQ 8.VXUS 9.ITOT 10.IWM
2020-12-31	87	US$3.1亿	23	1VEA 2IWB 3SPY 主要持股2020-12-31 1.VEA 2.IWB 3.SPY 4.IJR 5.IVV 6.IWF 7.VXUS 8.ITOT 9.VNQ 10.IWM
2020-09-30	153	US$2.6亿	11	1VEA 2IWB 3IVV 主要持股2020-09-30 1.VEA 2.IWB 3.IVV 4.IJR 5.IWF 6.VXUS 7.VNQ 8.ITOT 9.VOO 10.IWM
2020-06-30	137	US$2.5亿	15	1VEA 2IWB 3VNQI 主要持股2020-06-30 1.VEA 2.IWB 3.VNQI 4.IVV 5.IJR 6.IWF 7.ITOT 8.VNQ 9.VOO 10.IWM
2020-03-31	134	US$2.3亿	91	1VEA 2IWB 3VNQI 主要持股2020-03-31 1.VEA 2.IWB 3.VNQI 4.IVV 5.IJR 6.IWF 7.ACWI 8.VNQ 9.VXUS 10.VOO
2019-12-31	145	US$1.1亿	0	1VEA 2IWB 3IJR 主要持股2019-12-31 1.VEA 2.IWB 3.IJR 4.IVV 5.VNQ 6.IWF 7.ACWI 8.IWM 9.VOO 10.ITOT

本季持股变动

TFO Wealth Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFIC	Dimensional International Co	+1.1%	+103.38%	加仓
2	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.9%	+170.36%	加仓
3	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.6%	+33.62%	加仓
4	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	+0.5%	+177.68%	加仓
5	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.4%	+98.04%	加仓
6	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.3%	+51.90%	加仓
7	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+164.71%	加仓
8	AVDE	Avantis International Equity	+0.2%	+193.89%	加仓
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+37.94%	加仓
10	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.1%	+159.27%	加仓
11	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	+0.1%	+99.58%	加仓
12	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	+21.01%	加仓
13	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	+97.61%	加仓
14	ENFR	Alerian Energy Infrastructur	0%	—	不变
15	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	0%	+16.11%	加仓
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+10.96%	加仓
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+11.74%	加仓
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+0.01%	加仓
19	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-0.07%	减仓
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-0.16%	减仓
21	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.2%	+0.12%	加仓
22	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.2%	+0.50%	加仓
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	+0.02%	加仓
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	+0.71%	加仓
25	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.6%	+9.58%	加仓
26	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.7%	-0.29%	减仓
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-3.4%	-1.65%	减仓
28	VOYA	Voya Financial INC	—	NEW	新建仓
29	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	—	NEW	新建仓
30	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	NEW	新建仓
31	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	—	NEW	新建仓
32	CHE	Chemed CORP	—	NEW	新建仓
33	L	Loews CORP	—	NEW	新建仓
34	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
35	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	EXIT	清仓
36	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓
37	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建仓
38	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
39	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	—	NEW	新建仓
40	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
41	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	NEW	新建仓
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建仓
43	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建仓
44	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	—	NEW	新建仓
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓
46	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
47	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓
48	CSW	Csw Industrials INC	—	NEW	新建仓
49	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
50	GE	General Electric	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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