TFC Financial Management, Inc. 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001827844

趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$8.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 998

TFC Financial Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 998 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.1亿，季度换手率为 8.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 46.17
持仓稳定性: 8.58
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.71
多样化: 100
仓位均衡度: 0

TFC Financial Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.115——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 998 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 10.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
+0.5%　-US$945.0万
加仓 ESML
+1952.8%　US$353.0万
加仓 SHY
+6.2%　US$457.3万
减仓 IDEV
-2.1%　-US$90.6万
减仓 MSFT
-2.2%　-US$199.5万
加仓 XOM
+0.3%　US$202.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 998 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	26.81%	-1.66%	+0.49%
2	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	14.13%	-0.36%	-2.08%
3	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	10.08%	+0.39%	+6.24%
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	6.50%	+0.01%	-1.87%
5	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	5.63%	-0.16%	+1.96%
6	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	5.43%	+0.07%	-0.86%
7	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	3.15%	-0.02%	-3.69%
8	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	2.32%	+2.32%	NEW
9	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.89%	—	+6.95%
10	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.48%	+0.19%	-1.23%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.35%	-0.22%	-6.33%
12	NUEM	Nuveen Esg Emerging Markets	ETF-新兴市场	1.32%	+0.01%	-0.05%
13	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.05%	—	+2.48%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.85%	+0.24%	+0.34%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.73%	-0.27%	-2.16%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.69%	-0.14%	-11.16%
17	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.57%	+0.06%	—
18	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.51%	+0.01%	+6.04%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.51%	-0.07%	-3.16%
20	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.46%	+0.44%	+1952.84%
21	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.45%	—	+0.05%
22	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.44%	-0.03%	—
23	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.37%	-0.10%	-2.44%
24	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.34%	—	+0.01%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.33%	-0.05%	-2.08%
26	JSTC	Adasina Social Justice Glb	ETF-其他	0.32%	—	+5.70%
27	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.31%	—	-2.96%
28	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.30%	-0.11%	-0.43%
29	ONB	Old National Bancorp	股票-金融	0.28%	-0.02%	-6.46%
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.27%	—	-2.69%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.27%	+0.03%	+18.01%
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.26%	—	+11.68%
33	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.26%	+0.04%	—
34	GE	General Electric	股票-工业	0.26%	-0.02%	-0.30%
35	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.25%	—	-0.31%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.25%	-0.02%	+2.48%
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.25%	—	+2.27%
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.23%	—	+1.68%
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.21%	+0.02%	+6.74%
40	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.20%	+0.01%	+10.31%
41	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
42	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-其他	0.18%	-0.03%	-12.41%
43	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.18%	+0.04%	+0.06%
44	HTFL	Heartflow INC	股票-其他	0.17%	+0.17%	NEW
45	EXPE	Expedia Group INC	股票-周期性消费	0.16%	-0.04%	—
46	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.16%	-0.03%	-2.64%
47	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.15%	—	-5.71%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.15%	-0.03%	-8.52%
49	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.15%	—	+0.29%
50	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.15%	—	-8.54%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+19.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的55%）计算

标准差: +8.8%
贝塔系数: +0.62
阿尔法: +2.2%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +36.4%
索提诺比率: +2.99
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.89
信息比率: -0.79
跟踪误差: +6.5%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +75.8%
负收益月份占比: +24.2%
最佳12个月: +25.1%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.61
行业分散度: +9.8%
偏度: -0.57
峰度: -0.17
上行潜力: +4.46

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	998	US$8.1亿	9	1IVV 2IDEV 3SHY 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IDEV 3.SHY 4.IEMG 5.JQUA 6.DFUV 7.DFAT 8.VTWG 9.VV 10.JNJ
2025-12-31	963	US$8.0亿	5	1IVV 2IDEV 3SHY 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IDEV 3.SHY 4.IEMG 5.JQUA 6.DFUV 7.DFAT 8.VV 9.AAPL 10.NUEM
2025-09-30	996	US$7.8亿	20	1IVV 2IDEV 3SHY 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IDEV 3.SHY 4.IEMG 5.JQUA 6.DFUV 7.DFAT 8.VV 9.AAPL 10.NUEM
2025-06-30	972	US$7.3亿	0	1IVV 2IDEV 3SHY 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IDEV 3.SHY 4.IEMG 5.JQUA 6.DFUV 7.DFAT 8.VV 9.AAPL 10.NUEM
2025-03-31	958	US$6.5亿	100	1IVV 2IDEV 3SHY 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IDEV 3.SHY 4.IEMG 5.DFUV 6.JQUA 7.DFAT 8.AAPL 9.JNJ 10.NUEM
2024-12-31	978	US$6.3亿	0	1IVV 2IDEV 3SHY 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IDEV 3.SHY 4.DFUV 5.JQUA 6.DFAT 7.IEMG 8.AAPL 9.BSV 10.JNJ
2024-09-30	1004	US$6.3亿	0	1IVV 2IDEV 3SHY 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IDEV 3.SHY 4.DFUV 5.JQUA 6.DFAT 7.IEMG 8.AAPL 9.JNJ 10.BSV
2024-06-30	969	US$5.7亿	0	1IVV 2IDEV 3DFUV 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IDEV 3.DFUV 4.JQUA 5.DFAT 6.SHV 7.IEMG 8.GVI 9.AAPL 10.SHY
2024-03-31	904	US$5.6亿	0	1IVV 2IDEV 3DFUV 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IDEV 3.DFUV 4.JQUA 5.DFAT 6.SHV 7.IEMG 8.GVI 9.AAPL 10.JNJ
2023-12-31	658	US$4.9亿	0	1IVV 2IDEV 3DFUV 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IDEV 3.DFUV 4.DFAT 5.JQUA 6.SHV 7.IEMG 8.GVI 9.AAPL 10.JNJ
2023-09-30	673	US$4.2亿	0	1IVV 2IDEV 3DFUV 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IDEV 3.DFUV 4.DFAT 5.SHV 6.GVI 7.JQUA 8.AAPL 9.JNJ 10.XOM
2023-06-30	645	US$4.1亿	0	1IVV 2IDEV 3DFUV 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IDEV 3.DFUV 4.DFAT 5.SHV 6.AAPL 7.JNJ 8.IEMG 9.PWRD 10.MRK
2023-03-31	687	US$3.9亿	0	1IVV 2IDEV 3DFUV 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IDEV 3.DFUV 4.DFAT 5.SHV 6.JNJ 7.AAPL 8.SCTXX 9.IEMG 10.PG
2022-12-31	532	US$3.5亿	0	1IVV 2IDEV 3DFUV 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IDEV 3.DFUV 4.DFAT 5.JNJ 6.SES 7.IEMG 8.AAPL 9.IWB 10.PG
2022-09-30	547	US$3.2亿	0	1IVV 2IDEV 3DFUV 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IDEV 3.DFUV 4.DFAT 5.SES 6.JNJ 7.AAPL 8.IEMG 9.ONB 10.PG
2022-06-30	556	US$3.4亿	0	1IVV 2IDEV 3DFUV 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IDEV 3.DFUV 4.DFAT 5.SES 6.JNJ 7.SCTXX 8.AAPL 9.PG 10.ONB
2022-03-31	547	US$3.5亿	0	1IVV 2IDEV 3SES 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IDEV 3.SES 4.DFAT 5.JNJ 6.AAPL 7.PG 8.ACN 9.ONB 10.MSFT
2021-12-31	598	US$3.3亿	0	1IVV 2IDEV 3DFAT 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IDEV 3.DFAT 4.JNJ 5.AAPL 6.PG 7.ACN 8.ONB 9.MSFT 10.BSV
2021-09-30	587	US$3.0亿	0	1IVV 2IDEV 3DFAT 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.IDEV 3.DFAT 4.JNJ 5.AAPL 6.PG 7.ONB 8.ACN 9.MSFT 10.BSV
2021-06-30	584	US$2.9亿	93	1IVV 2IDEV 3DFAT 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.IDEV 3.DFAT 4.JNJ 5.AAPL 6.ONB 7.PG 8.ACN 9.BSV 10.MSFT
2021-03-31	583	US$2.5亿	11	1IVV 2IDEV 3JNJ 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IDEV 3.JNJ 4.AAPL 5.ONB 6.PG 7.ACN 8.BSV 9.MRK 10.MSFT
2020-12-31	579	US$2.4亿	17	1IVV 2IDEV 3JNJ 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.IDEV 3.JNJ 4.AAPL 5.ONB 6.PG 7.ACN 8.MRK 9.BSV 10.MSFT
2020-09-30	569	US$2.0亿	0	1IVV 2IDEV 3JNJ 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.IDEV 3.JNJ 4.AAPL 5.PG 6.ONB 7.MRK 8.ACN 9.MSFT 10.GBIL

本季持股变动

TFC Financial Management, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Russell 2000 Growth (VTWG); 新建仓: Heartflow INC (HTFL); 清仓: State Street Spdr Msci Acwi (NZAC); 新建仓: Qnity Electronics INC (Q); 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +0.49%.

TFC Financial Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	+0.4%	+1952.84%	加仓
2	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.4%	+6.24%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.34%	加仓
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-1.23%	减仓
5	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	-0.86%	减仓
6	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	—	不变
7	GEV	GE Vernova INC	0%	+0.06%	加仓
8	LHX	L3harris Technologies INC	0%	—	不变
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+18.01%	加仓
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+70.90%	加仓
11	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+19.09%	加仓
12	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+462.45%	加仓
13	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	0%	+56.33%	加仓
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+6.74%	加仓
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-1.87%	减仓
16	NUEM	Nuveen Esg Emerging Markets	0%	-0.05%	减仓
17	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+6.04%	加仓
18	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+10.31%	加仓
19	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	+6.95%	加仓
20	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	+2.48%	加仓
21	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	-3.69%	减仓
22	CVNA	Carvana Co	0%	-2.75%	减仓
23	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	0%	+9.05%	加仓
24	GE	General Electric	0%	-0.30%	减仓
25	ONB	Old National Bancorp	0%	-6.46%	减仓
26	AMZN	Amazon.com INC	0%	+2.48%	加仓
27	CRM	Salesforce INC	0%	-7.86%	减仓
28	GLW	Corning INC	0%	-92.04%	减仓
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-8.52%	减仓
30	MA	Mastercard INC - A	0%	-2.64%	减仓
31	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-8.84%	减仓
32	ADP	Automatic Data Processing	0%	-5.33%	减仓
33	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不变
34	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	0%	-12.41%	减仓
35	SHOP	Shopify INC - Class A	0%	—	不变
36	EXPE	Expedia Group INC	0%	—	不变
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.08%	减仓
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-3.16%	减仓
39	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-2.44%	减仓
40	ACN	Accenture plc	-0.1%	-0.43%	减仓
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-11.16%	减仓
42	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.2%	+1.96%	加仓
43	AAPL	Apple INC	-0.2%	-6.33%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-2.16%	减仓
45	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.4%	-2.08%	减仓
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.7%	+0.49%	加仓
47	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	—	NEW	新建仓
48	HTFL	Heartflow INC	—	NEW	新建仓
49	NZAC	State Street Spdr Msci Acwi	—	EXIT	清仓
50	Q	Qnity Electronics INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

TFC Financial Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

TFC Financial Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.1亿，分布在 998 个已申报仓位之中。

TFC Financial Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，TFC Financial Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2.2亿 (26.8%) 2. Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — US$1.1亿 (14.1%) 3. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — US$8180.1万 (10.1%) 4. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$5272.8万 (6.5%) 5. Jpmorgan US Quality Factor (JQUA) — US$4572.1万 (5.6%)

TFC Financial Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，TFC Financial Management, Inc. 共进行了 45 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Russell 2000 Growth (VTWG); 新建仓: Heartflow INC (HTFL); 清仓: State Street Spdr Msci Acwi (NZAC); 新建仓: Qnity Electronics INC (Q); 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +0.49%

TFC Financial Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，TFC Financial Management, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.2% • Health Care: 23.3% • Financials: 12.9% • Energy: 8.6% • Communication Services: 7.0% • Industrials: 5.5%

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集中度14.1

持仓稳定性6.2

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Sterling Investment Advisors LLC /adv

CIK 0001009198

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集中度32.7

持仓稳定性9.5

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Amarillo National Bank

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申报总市值

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集中度25.7

持仓稳定性12.4

行业集中度59.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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TFC Financial Management, Inc. 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001827844

趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$8.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 998

TFC Financial Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 998 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.1亿，季度换手率为 8.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 46.17
持仓稳定性: 8.58
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.71
多样化: 100
仓位均衡度: 0

整体仓位大小差异较大（变异系数为 10.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
+0.5%　-US$945.0万
加仓 ESML
+1952.8%　US$353.0万
加仓 SHY
+6.2%　US$457.3万
减仓 IDEV
-2.1%　-US$90.6万
减仓 MSFT
-2.2%　-US$199.5万
加仓 XOM
+0.3%　US$202.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 998 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	26.81%	-1.66%	+0.49%
2	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	14.13%	-0.36%	-2.08%
3	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	10.08%	+0.39%	+6.24%
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	6.50%	+0.01%	-1.87%
5	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	5.63%	-0.16%	+1.96%
6	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	5.43%	+0.07%	-0.86%
7	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	3.15%	-0.02%	-3.69%
8	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	2.32%	+2.32%	NEW
9	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.89%	—	+6.95%
10	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.48%	+0.19%	-1.23%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.35%	-0.22%	-6.33%
12	NUEM	Nuveen Esg Emerging Markets	ETF-新兴市场	1.32%	+0.01%	-0.05%
13	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.05%	—	+2.48%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.85%	+0.24%	+0.34%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.73%	-0.27%	-2.16%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.69%	-0.14%	-11.16%
17	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.57%	+0.06%	—
18	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.51%	+0.01%	+6.04%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.51%	-0.07%	-3.16%
20	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.46%	+0.44%	+1952.84%
21	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.45%	—	+0.05%
22	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.44%	-0.03%	—
23	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.37%	-0.10%	-2.44%
24	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.34%	—	+0.01%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.33%	-0.05%	-2.08%
26	JSTC	Adasina Social Justice Glb	ETF-其他	0.32%	—	+5.70%
27	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.31%	—	-2.96%
28	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.30%	-0.11%	-0.43%
29	ONB	Old National Bancorp	股票-金融	0.28%	-0.02%	-6.46%
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.27%	—	-2.69%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.27%	+0.03%	+18.01%
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.26%	—	+11.68%
33	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.26%	+0.04%	—
34	GE	General Electric	股票-工业	0.26%	-0.02%	-0.30%
35	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.25%	—	-0.31%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.25%	-0.02%	+2.48%
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.25%	—	+2.27%
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.23%	—	+1.68%
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.21%	+0.02%	+6.74%
40	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.20%	+0.01%	+10.31%
41	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
42	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-其他	0.18%	-0.03%	-12.41%
43	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.18%	+0.04%	+0.06%
44	HTFL	Heartflow INC	股票-其他	0.17%	+0.17%	NEW
45	EXPE	Expedia Group INC	股票-周期性消费	0.16%	-0.04%	—
46	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.16%	-0.03%	-2.64%
47	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.15%	—	-5.71%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.15%	-0.03%	-8.52%
49	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.15%	—	+0.29%
50	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.15%	—	-8.54%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+19.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的55%）计算

标准差: +8.8%
贝塔系数: +0.62
阿尔法: +2.2%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +36.4%
索提诺比率: +2.99
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.89
信息比率: -0.79
跟踪误差: +6.5%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +75.8%
负收益月份占比: +24.2%
最佳12个月: +25.1%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.61
行业分散度: +9.8%
偏度: -0.57
峰度: -0.17
上行潜力: +4.46

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	998	US$8.1亿	9	1IVV 2IDEV 3SHY 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IDEV 3.SHY 4.IEMG 5.JQUA 6.DFUV 7.DFAT 8.VTWG 9.VV 10.JNJ
2025-12-31	963	US$8.0亿	5	1IVV 2IDEV 3SHY 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IDEV 3.SHY 4.IEMG 5.JQUA 6.DFUV 7.DFAT 8.VV 9.AAPL 10.NUEM
2025-09-30	996	US$7.8亿	20	1IVV 2IDEV 3SHY 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IDEV 3.SHY 4.IEMG 5.JQUA 6.DFUV 7.DFAT 8.VV 9.AAPL 10.NUEM
2025-06-30	972	US$7.3亿	0	1IVV 2IDEV 3SHY 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IDEV 3.SHY 4.IEMG 5.JQUA 6.DFUV 7.DFAT 8.VV 9.AAPL 10.NUEM
2025-03-31	958	US$6.5亿	100	1IVV 2IDEV 3SHY 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IDEV 3.SHY 4.IEMG 5.DFUV 6.JQUA 7.DFAT 8.AAPL 9.JNJ 10.NUEM
2024-12-31	978	US$6.3亿	0	1IVV 2IDEV 3SHY 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IDEV 3.SHY 4.DFUV 5.JQUA 6.DFAT 7.IEMG 8.AAPL 9.BSV 10.JNJ
2024-09-30	1004	US$6.3亿	0	1IVV 2IDEV 3SHY 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IDEV 3.SHY 4.DFUV 5.JQUA 6.DFAT 7.IEMG 8.AAPL 9.JNJ 10.BSV
2024-06-30	969	US$5.7亿	0	1IVV 2IDEV 3DFUV 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IDEV 3.DFUV 4.JQUA 5.DFAT 6.SHV 7.IEMG 8.GVI 9.AAPL 10.SHY
2024-03-31	904	US$5.6亿	0	1IVV 2IDEV 3DFUV 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IDEV 3.DFUV 4.JQUA 5.DFAT 6.SHV 7.IEMG 8.GVI 9.AAPL 10.JNJ
2023-12-31	658	US$4.9亿	0	1IVV 2IDEV 3DFUV 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IDEV 3.DFUV 4.DFAT 5.JQUA 6.SHV 7.IEMG 8.GVI 9.AAPL 10.JNJ
2023-09-30	673	US$4.2亿	0	1IVV 2IDEV 3DFUV 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IDEV 3.DFUV 4.DFAT 5.SHV 6.GVI 7.JQUA 8.AAPL 9.JNJ 10.XOM
2023-06-30	645	US$4.1亿	0	1IVV 2IDEV 3DFUV 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IDEV 3.DFUV 4.DFAT 5.SHV 6.AAPL 7.JNJ 8.IEMG 9.PWRD 10.MRK
2023-03-31	687	US$3.9亿	0	1IVV 2IDEV 3DFUV 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IDEV 3.DFUV 4.DFAT 5.SHV 6.JNJ 7.AAPL 8.SCTXX 9.IEMG 10.PG
2022-12-31	532	US$3.5亿	0	1IVV 2IDEV 3DFUV 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IDEV 3.DFUV 4.DFAT 5.JNJ 6.SES 7.IEMG 8.AAPL 9.IWB 10.PG
2022-09-30	547	US$3.2亿	0	1IVV 2IDEV 3DFUV 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IDEV 3.DFUV 4.DFAT 5.SES 6.JNJ 7.AAPL 8.IEMG 9.ONB 10.PG
2022-06-30	556	US$3.4亿	0	1IVV 2IDEV 3DFUV 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IDEV 3.DFUV 4.DFAT 5.SES 6.JNJ 7.SCTXX 8.AAPL 9.PG 10.ONB
2022-03-31	547	US$3.5亿	0	1IVV 2IDEV 3SES 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IDEV 3.SES 4.DFAT 5.JNJ 6.AAPL 7.PG 8.ACN 9.ONB 10.MSFT
2021-12-31	598	US$3.3亿	0	1IVV 2IDEV 3DFAT 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IDEV 3.DFAT 4.JNJ 5.AAPL 6.PG 7.ACN 8.ONB 9.MSFT 10.BSV
2021-09-30	587	US$3.0亿	0	1IVV 2IDEV 3DFAT 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.IDEV 3.DFAT 4.JNJ 5.AAPL 6.PG 7.ONB 8.ACN 9.MSFT 10.BSV
2021-06-30	584	US$2.9亿	93	1IVV 2IDEV 3DFAT 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.IDEV 3.DFAT 4.JNJ 5.AAPL 6.ONB 7.PG 8.ACN 9.BSV 10.MSFT
2021-03-31	583	US$2.5亿	11	1IVV 2IDEV 3JNJ 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IDEV 3.JNJ 4.AAPL 5.ONB 6.PG 7.ACN 8.BSV 9.MRK 10.MSFT
2020-12-31	579	US$2.4亿	17	1IVV 2IDEV 3JNJ 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.IDEV 3.JNJ 4.AAPL 5.ONB 6.PG 7.ACN 8.MRK 9.BSV 10.MSFT
2020-09-30	569	US$2.0亿	0	1IVV 2IDEV 3JNJ 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.IDEV 3.JNJ 4.AAPL 5.PG 6.ONB 7.MRK 8.ACN 9.MSFT 10.GBIL

本季持股变动

TFC Financial Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	+0.4%	+1952.84%	加仓
2	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.4%	+6.24%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.34%	加仓
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-1.23%	减仓
5	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	-0.86%	减仓
6	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	—	不变
7	GEV	GE Vernova INC	0%	+0.06%	加仓
8	LHX	L3harris Technologies INC	0%	—	不变
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+18.01%	加仓
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+70.90%	加仓
11	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+19.09%	加仓
12	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+462.45%	加仓
13	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	0%	+56.33%	加仓
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+6.74%	加仓
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-1.87%	减仓
16	NUEM	Nuveen Esg Emerging Markets	0%	-0.05%	减仓
17	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+6.04%	加仓
18	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+10.31%	加仓
19	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	+6.95%	加仓
20	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	+2.48%	加仓
21	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	-3.69%	减仓
22	CVNA	Carvana Co	0%	-2.75%	减仓
23	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	0%	+9.05%	加仓
24	GE	General Electric	0%	-0.30%	减仓
25	ONB	Old National Bancorp	0%	-6.46%	减仓
26	AMZN	Amazon.com INC	0%	+2.48%	加仓
27	CRM	Salesforce INC	0%	-7.86%	减仓
28	GLW	Corning INC	0%	-92.04%	减仓
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-8.52%	减仓
30	MA	Mastercard INC - A	0%	-2.64%	减仓
31	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-8.84%	减仓
32	ADP	Automatic Data Processing	0%	-5.33%	减仓
33	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不变
34	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	0%	-12.41%	减仓
35	SHOP	Shopify INC - Class A	0%	—	不变
36	EXPE	Expedia Group INC	0%	—	不变
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.08%	减仓
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-3.16%	减仓
39	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-2.44%	减仓
40	ACN	Accenture plc	-0.1%	-0.43%	减仓
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-11.16%	减仓
42	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.2%	+1.96%	加仓
43	AAPL	Apple INC	-0.2%	-6.33%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-2.16%	减仓
45	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.4%	-2.08%	减仓
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.7%	+0.49%	加仓
47	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	—	NEW	新建仓
48	HTFL	Heartflow INC	—	NEW	新建仓
49	NZAC	State Street Spdr Msci Acwi	—	EXIT	清仓
50	Q	Qnity Electronics INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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