Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001802655

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$16.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 547

Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc在最新一期 13F 报告中披露了 547 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$16.8亿，季度换手率为 17.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 28.79
持仓稳定性: 17.4
动能／逆势: 100
行业集中度: 69.56
多样化: 100
仓位均衡度: 51.04

Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.072——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 547 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.90），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IEMG
+47.3%　US$2024.4万
减仓 IBIT
0.0%　-US$2282.7万
减仓 VOO
-2.6%　-US$3088.2万
加仓 IVE
+1515.1%　US$1236.1万
减仓 ORCL
-84.9%　-US$923.8万
减仓 NVDA
-2.1%　-US$1286.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 346 大持股（共 547 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	23.52%	-1.13%	-2.64%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.25%	-0.51%	-2.13%
3	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	4.63%	-1.19%	—
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.02%	+0.29%	+3.41%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.48%	+1.27%	+47.27%
6	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.70%	+0.01%	-1.59%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.50%	-0.15%	-1.72%
8	TCBI	Texas Capital Bancshares INC	股票-金融	2.14%	+0.32%	+8.71%
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.46%	—	-2.35%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.43%	-0.38%	-19.51%
11	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.40%	-0.04%	-6.17%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.35%	-0.33%	+1.72%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.31%	—	-0.53%
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.30%	-0.20%	-15.08%
15	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.14%	-0.03%	-0.23%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.05%	-0.10%	-3.09%
17	DE	Deere & Co	股票-工业	1.04%	+0.15%	-5.85%
18	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.96%	+0.14%	-5.89%
19	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.90%	+0.20%	+7.49%
20	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.87%	-0.04%	-2.68%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.86%	-0.05%	+6.58%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.86%	+0.36%	+79.86%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.82%	-0.07%	-0.37%
24	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.82%	+0.28%	+3.95%
25	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.80%	—	-19.72%
26	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.79%	-0.29%	-43.34%
27	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.78%	+0.73%	+1515.08%
28	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.73%	-0.11%	-0.97%
29	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.72%	+0.11%	+15.81%
30	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.72%	-0.07%	-0.49%
31	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.69%	-0.07%	-4.25%
32	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.69%	-0.08%	-6.97%
33	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.63%	-0.07%	-0.53%
34	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.61%	—	-5.35%
35	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.60%	—	-4.40%
36	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.51%	—	-10.99%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.48%	—	+14.71%
38	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.48%	—	-1.71%
39	COP	Conocophillips	股票-能源	0.47%	+0.36%	+188.09%
40	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.46%	-0.07%	+30.32%
41	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.44%	—	-3.35%
42	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.41%	-0.36%	-50.14%
43	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.37%	+0.06%	+45.12%
44	MSCI	Msci INC	股票-金融	0.37%	—	-3.56%
45	EBAY	Ebay INC	股票-周期性消费	0.37%	+0.37%	NEW
46	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.35%	—	-0.75%
47	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.34%	—	—
48	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.34%	-0.07%	-2.94%
49	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.33%	+0.09%	+0.77%
50	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	0.33%	—	-2.83%

1–50 of 346

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+21.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +13.4%
贝塔系数: +1
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +18.4%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.8
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +2.32
信息比率: -0.21
跟踪误差: +2.9%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +36.2%
最差12个月: +5.8%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.33
行业分散度: +11.3%
偏度: +0.21
峰度: -0.27
上行潜力: +4.5

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	547	US$16.8亿	17	1VOO 2NVDA 3IBIT 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.NVDA 3.IBIT 4.IEFA 5.IEMG 6.VTEB 7.AAPL 8.TCBI 9.IJH 10.SPY
2025-12-31	527	US$17.3亿	40	1VOO 2NVDA 3IBIT 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.NVDA 3.IBIT 4.IEFA 5.VTEB 6.AAPL 7.IEMG 8.TCBI 9.SPY 10.MSFT
2025-09-30	256	US$12.1亿	28	1VOO 2NVDA 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.NVDA 3.IEFA 4.AAPL 5.MSFT 6.IJH 7.IWR 8.TCBI 9.VV 10.AGG
2025-06-30	358	US$10.7亿	0	1VOO 2NVDA 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.NVDA 3.IEFA 4.AAPL 5.IWR 6.IJH 7.TCBI 8.VV 9.AGG 10.MSFT
2025-03-31	209	US$9.9亿	100	1VOO 2NVDA 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.NVDA 3.IEFA 4.AAPL 5.IWR 6.IJH 7.TCBI 8.VV 9.AGG 10.VEA
2024-12-31	163	US$9.8亿	0	1VOO 2NVDA 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.NVDA 3.IEFA 4.IWR 5.AAPL 6.VV 7.IJH 8.AGG 9.VEA 10.MSFT
2024-09-30	208	US$10.2亿	0	1VOO 2NVDA 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.NVDA 3.IEFA 4.IWR 5.AAPL 6.VV 7.VEA 8.AGG 9.IJH 10.MSFT
2024-06-30	225	US$9.6亿	0	1VOO 2NVDA 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.NVDA 3.IEFA 4.IWR 5.AAPL 6.VV 7.VEA 8.SPY 9.IJH 10.MSFT
2024-03-31	205	US$9.1亿	0	1VOO 2IEFA 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.IEFA 3.NVDA 4.IWR 5.AAPL 6.VEA 7.VV 8.SPY 9.IJH 10.AGG
2023-12-31	216	US$8.5亿	0	1VOO 2IEFA 3IWR 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.IEFA 3.IWR 4.NVDA 5.AAPL 6.VEA 7.VV 8.SPY 9.IJH 10.MSFT
2023-09-30	217	US$7.9亿	0	1VOO 2IWR 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.IWR 3.IEFA 4.NVDA 5.AAPL 6.VEA 7.IVE 8.VV 9.SPY 10.IWM
2023-06-30	231	US$9.3亿	0	1VOO 2IWR 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.IWR 3.IEFA 4.AAPL 5.NVDA 6.IVE 7.VEA 8.SPY 9.IWM 10.VV
2023-03-31	189	US$8.6亿	0	1VOO 2IWR 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.IWR 3.IEFA 4.AAPL 5.IVE 6.VEA 7.SPY 8.VV 9.NVDA 10.IWM
2022-12-31	170	US$8.2亿	0	1VOO 2IWR 3IEFA 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.IWR 3.IEFA 4.IVE 5.AAPL 6.SPY 7.VEA 8.XLF 9.VV 10.NVDA
2022-09-30	149	US$7.8亿	0	1VOO 2IWR 3IEFA 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.IWR 3.IEFA 4.IVE 5.AAPL 6.XLK 7.SPY 8.IWB 9.SBUX 10.NVDA
2022-06-30	144	US$8.6亿	0	1VOO 2IWR 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.IWR 3.IEFA 4.IVE 5.AAPL 6.SPY 7.NVDA 8.XLI 9.IWB 10.XLP
2022-03-31	171	US$11.0亿	0	1VOO 2IWR 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.IWR 3.IEFA 4.IVE 5.XLV 6.IVW 7.AAPL 8.NVDA 9.SPY 10.MSFT
2021-12-31	158	US$11.6亿	0	1VOO 2IWR 3SUB 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.IWR 3.SUB 4.XLK 5.IEFA 6.IVE 7.NVDA 8.IVW 9.AAPL 10.SPY
2021-09-30	146	US$9.8亿	0	1VOO 2IWR 3XLK 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.IWR 3.XLK 4.IVE 5.IEFA 6.IVW 7.NVDA 8.AAPL 9.SPY 10.IWB
2021-06-30	141	US$8.0亿	100	1VOO 2IWR 3IVE 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.IWR 3.IVE 4.IEFA 5.NVDA 6.SPY 7.AAPL 8.XLV 9.IWB 10.XLF
2021-03-31	129	US$7.0亿	25	1VOO 2IWR 3IEFA 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.IWR 3.IEFA 4.IVW 5.IVE 6.XLK 7.AAPL 8.NVDA 9.IWB 10.SPY
2020-12-31	127	US$6.8亿	32	1VOO 2IWR 3IVW 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.IWR 3.IVW 4.AAPL 5.IEFA 6.NVDA 7.XLK 8.SBUX 9.IWB 10.VEA
2020-09-30	158	US$6.1亿	35	1VOO 2IWR 3IEFA 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.IWR 3.IEFA 4.IVW 5.NVDA 6.AAPL 7.VEA 8.IWB 9.SPY 10.MGK
2020-06-30	107	US$4.5亿	29	1VOO 2IWR 3IEFA 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.IWR 3.IEFA 4.IVW 5.VEA 6.SPY 7.IWB 8.MGK 9.IJH 10.IVOO
2020-03-31	107	US$3.5亿	33	1VOO 2IEFA 3IWR 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.IEFA 3.IWR 4.IVW 5.SPY 6.MGK 7.VEA 8.IWB 9.IJH 10.IVOO
2019-12-31	115	US$4.5亿	—	1VOO 2IEFA 3IWR 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.IEFA 3.IWR 4.IVW 5.IJH 6.SPY 7.IVOO 8.VEA 9.MGK 10.MGV

本季持股变动

Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ebay INC (EBAY); 新建仓: National Bank Hold-cl A (NBHC); 新建仓: Rtx CORP (RTX); 清仓: Raytheon Technologies CORP; 新建仓: Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF (HYMB).

Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1.3%	+47.27%	加仓
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.7%	+1515.08%	加仓
3	COP	Conocophillips	+0.4%	+188.09%	加仓
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	+79.86%	加仓
5	TCBI	Texas Capital Bancshares INC	+0.3%	+8.71%	加仓
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.3%	+3.41%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+3.95%	加仓
8	ZTS	Zoetis INC	+0.2%	+346.00%	加仓
9	ET	Energy Transfer LP	+0.2%	+7.49%	加仓
10	HPK	Highpeak Energy INC	+0.2%	+63.00%	加仓
11	DE	Deere & Co	+0.2%	-5.85%	减仓
12	KLAC	Kla CORP	+0.1%	-5.89%	减仓
13	STEL	Stellar Bancorp INC	+0.1%	+113.09%	加仓
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+15.81%	加仓
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.77%	加仓
16	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.1%	—	不变
17	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+45.12%	加仓
18	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	-1.59%	减仓
19	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	-0.23%	减仓
20	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	-6.17%	减仓
21	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-2.68%	减仓
22	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+6.58%	加仓
23	ADBE	Adobe INC	-0.1%	+2.19%	加仓
24	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-73.83%	减仓
25	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-0.53%	减仓
26	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.1%	-0.49%	减仓
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.37%	减仓
28	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-4.25%	减仓
29	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-2.94%	减仓
30	INTU	Intuit INC	-0.1%	+30.32%	加仓
31	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	-6.97%	减仓
32	OCSL	Oaktree Specialty Lending Co	-0.1%	-63.47%	减仓
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-3.09%	减仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.97%	减仓
35	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.72%	减仓
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-15.08%	减仓
37	LRCX	Lam Research CORP	-0.3%	-43.34%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+1.72%	加仓
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.4%	-50.14%	减仓
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-19.51%	减仓
41	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.5%	-74.12%	减仓
42	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-2.13%	减仓
43	ORCL	Oracle CORP	-0.5%	-84.92%	减仓
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.1%	-2.64%	减仓
45	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-1.2%	—	不变
46	EBAY	Ebay INC	—	NEW	新建仓
47	NBHC	National Bank Hold-cl A	—	NEW	新建仓
48	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓
49	✓	Raytheon Technologies CORP	—	EXIT	清仓
50	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$16.8亿，分布在 547 个已申报仓位之中。

Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$4.0亿 (23.5%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.4亿 (8.3%) 3. Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT) — US$7809.4万 (4.6%) 4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$6775.0万 (4.0%) 5. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$5857.5万 (3.5%)

Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc 共进行了 48 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ebay INC (EBAY); 新建仓: National Bank Hold-cl A (NBHC); 新建仓: Rtx CORP (RTX); 清仓: Raytheon Technologies CORP; 新建仓: Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF (HYMB)

Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc 的主要板块分布如下： • Information Technology: 42.0% • Financials: 17.4% • Industrials: 8.2% • Energy: 6.9% • Consumer Discretionary: 6.8% • Health Care: 6.6%

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行业集中度59.8

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

查看详情

Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001802655

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$16.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 547

Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc在最新一期 13F 报告中披露了 547 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$16.8亿，季度换手率为 17.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 28.79
持仓稳定性: 17.4
动能／逆势: 100
行业集中度: 69.56
多样化: 100
仓位均衡度: 51.04

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.90），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IEMG
+47.3%　US$2024.4万
减仓 IBIT
0.0%　-US$2282.7万
减仓 VOO
-2.6%　-US$3088.2万
加仓 IVE
+1515.1%　US$1236.1万
减仓 ORCL
-84.9%　-US$923.8万
减仓 NVDA
-2.1%　-US$1286.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 346 大持股（共 547 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	23.52%	-1.13%	-2.64%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.25%	-0.51%	-2.13%
3	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	4.63%	-1.19%	—
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.02%	+0.29%	+3.41%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.48%	+1.27%	+47.27%
6	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.70%	+0.01%	-1.59%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.50%	-0.15%	-1.72%
8	TCBI	Texas Capital Bancshares INC	股票-金融	2.14%	+0.32%	+8.71%
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.46%	—	-2.35%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.43%	-0.38%	-19.51%
11	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.40%	-0.04%	-6.17%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.35%	-0.33%	+1.72%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.31%	—	-0.53%
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.30%	-0.20%	-15.08%
15	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.14%	-0.03%	-0.23%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.05%	-0.10%	-3.09%
17	DE	Deere & Co	股票-工业	1.04%	+0.15%	-5.85%
18	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.96%	+0.14%	-5.89%
19	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.90%	+0.20%	+7.49%
20	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.87%	-0.04%	-2.68%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.86%	-0.05%	+6.58%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.86%	+0.36%	+79.86%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.82%	-0.07%	-0.37%
24	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.82%	+0.28%	+3.95%
25	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.80%	—	-19.72%
26	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.79%	-0.29%	-43.34%
27	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.78%	+0.73%	+1515.08%
28	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.73%	-0.11%	-0.97%
29	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.72%	+0.11%	+15.81%
30	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.72%	-0.07%	-0.49%
31	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.69%	-0.07%	-4.25%
32	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.69%	-0.08%	-6.97%
33	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.63%	-0.07%	-0.53%
34	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.61%	—	-5.35%
35	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.60%	—	-4.40%
36	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.51%	—	-10.99%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.48%	—	+14.71%
38	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.48%	—	-1.71%
39	COP	Conocophillips	股票-能源	0.47%	+0.36%	+188.09%
40	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.46%	-0.07%	+30.32%
41	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.44%	—	-3.35%
42	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.41%	-0.36%	-50.14%
43	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.37%	+0.06%	+45.12%
44	MSCI	Msci INC	股票-金融	0.37%	—	-3.56%
45	EBAY	Ebay INC	股票-周期性消费	0.37%	+0.37%	NEW
46	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.35%	—	-0.75%
47	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.34%	—	—
48	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.34%	-0.07%	-2.94%
49	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.33%	+0.09%	+0.77%
50	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	0.33%	—	-2.83%

1–50 of 346

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+21.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +13.4%
贝塔系数: +1
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +18.4%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.8
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +2.32
信息比率: -0.21
跟踪误差: +2.9%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +36.2%
最差12个月: +5.8%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.33
行业分散度: +11.3%
偏度: +0.21
峰度: -0.27
上行潜力: +4.5

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	547	US$16.8亿	17	1VOO 2NVDA 3IBIT 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.NVDA 3.IBIT 4.IEFA 5.IEMG 6.VTEB 7.AAPL 8.TCBI 9.IJH 10.SPY
2025-12-31	527	US$17.3亿	40	1VOO 2NVDA 3IBIT 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.NVDA 3.IBIT 4.IEFA 5.VTEB 6.AAPL 7.IEMG 8.TCBI 9.SPY 10.MSFT
2025-09-30	256	US$12.1亿	28	1VOO 2NVDA 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.NVDA 3.IEFA 4.AAPL 5.MSFT 6.IJH 7.IWR 8.TCBI 9.VV 10.AGG
2025-06-30	358	US$10.7亿	0	1VOO 2NVDA 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.NVDA 3.IEFA 4.AAPL 5.IWR 6.IJH 7.TCBI 8.VV 9.AGG 10.MSFT
2025-03-31	209	US$9.9亿	100	1VOO 2NVDA 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.NVDA 3.IEFA 4.AAPL 5.IWR 6.IJH 7.TCBI 8.VV 9.AGG 10.VEA
2024-12-31	163	US$9.8亿	0	1VOO 2NVDA 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.NVDA 3.IEFA 4.IWR 5.AAPL 6.VV 7.IJH 8.AGG 9.VEA 10.MSFT
2024-09-30	208	US$10.2亿	0	1VOO 2NVDA 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.NVDA 3.IEFA 4.IWR 5.AAPL 6.VV 7.VEA 8.AGG 9.IJH 10.MSFT
2024-06-30	225	US$9.6亿	0	1VOO 2NVDA 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.NVDA 3.IEFA 4.IWR 5.AAPL 6.VV 7.VEA 8.SPY 9.IJH 10.MSFT
2024-03-31	205	US$9.1亿	0	1VOO 2IEFA 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.IEFA 3.NVDA 4.IWR 5.AAPL 6.VEA 7.VV 8.SPY 9.IJH 10.AGG
2023-12-31	216	US$8.5亿	0	1VOO 2IEFA 3IWR 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.IEFA 3.IWR 4.NVDA 5.AAPL 6.VEA 7.VV 8.SPY 9.IJH 10.MSFT
2023-09-30	217	US$7.9亿	0	1VOO 2IWR 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.IWR 3.IEFA 4.NVDA 5.AAPL 6.VEA 7.IVE 8.VV 9.SPY 10.IWM
2023-06-30	231	US$9.3亿	0	1VOO 2IWR 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.IWR 3.IEFA 4.AAPL 5.NVDA 6.IVE 7.VEA 8.SPY 9.IWM 10.VV
2023-03-31	189	US$8.6亿	0	1VOO 2IWR 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.IWR 3.IEFA 4.AAPL 5.IVE 6.VEA 7.SPY 8.VV 9.NVDA 10.IWM
2022-12-31	170	US$8.2亿	0	1VOO 2IWR 3IEFA 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.IWR 3.IEFA 4.IVE 5.AAPL 6.SPY 7.VEA 8.XLF 9.VV 10.NVDA
2022-09-30	149	US$7.8亿	0	1VOO 2IWR 3IEFA 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.IWR 3.IEFA 4.IVE 5.AAPL 6.XLK 7.SPY 8.IWB 9.SBUX 10.NVDA
2022-06-30	144	US$8.6亿	0	1VOO 2IWR 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.IWR 3.IEFA 4.IVE 5.AAPL 6.SPY 7.NVDA 8.XLI 9.IWB 10.XLP
2022-03-31	171	US$11.0亿	0	1VOO 2IWR 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.IWR 3.IEFA 4.IVE 5.XLV 6.IVW 7.AAPL 8.NVDA 9.SPY 10.MSFT
2021-12-31	158	US$11.6亿	0	1VOO 2IWR 3SUB 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.IWR 3.SUB 4.XLK 5.IEFA 6.IVE 7.NVDA 8.IVW 9.AAPL 10.SPY
2021-09-30	146	US$9.8亿	0	1VOO 2IWR 3XLK 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.IWR 3.XLK 4.IVE 5.IEFA 6.IVW 7.NVDA 8.AAPL 9.SPY 10.IWB
2021-06-30	141	US$8.0亿	100	1VOO 2IWR 3IVE 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.IWR 3.IVE 4.IEFA 5.NVDA 6.SPY 7.AAPL 8.XLV 9.IWB 10.XLF
2021-03-31	129	US$7.0亿	25	1VOO 2IWR 3IEFA 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.IWR 3.IEFA 4.IVW 5.IVE 6.XLK 7.AAPL 8.NVDA 9.IWB 10.SPY
2020-12-31	127	US$6.8亿	32	1VOO 2IWR 3IVW 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.IWR 3.IVW 4.AAPL 5.IEFA 6.NVDA 7.XLK 8.SBUX 9.IWB 10.VEA
2020-09-30	158	US$6.1亿	35	1VOO 2IWR 3IEFA 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.IWR 3.IEFA 4.IVW 5.NVDA 6.AAPL 7.VEA 8.IWB 9.SPY 10.MGK
2020-06-30	107	US$4.5亿	29	1VOO 2IWR 3IEFA 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.IWR 3.IEFA 4.IVW 5.VEA 6.SPY 7.IWB 8.MGK 9.IJH 10.IVOO
2020-03-31	107	US$3.5亿	33	1VOO 2IEFA 3IWR 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.IEFA 3.IWR 4.IVW 5.SPY 6.MGK 7.VEA 8.IWB 9.IJH 10.IVOO
2019-12-31	115	US$4.5亿	—	1VOO 2IEFA 3IWR 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.IEFA 3.IWR 4.IVW 5.IJH 6.SPY 7.IVOO 8.VEA 9.MGK 10.MGV

本季持股变动

Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1.3%	+47.27%	加仓
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.7%	+1515.08%	加仓
3	COP	Conocophillips	+0.4%	+188.09%	加仓
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	+79.86%	加仓
5	TCBI	Texas Capital Bancshares INC	+0.3%	+8.71%	加仓
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.3%	+3.41%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+3.95%	加仓
8	ZTS	Zoetis INC	+0.2%	+346.00%	加仓
9	ET	Energy Transfer LP	+0.2%	+7.49%	加仓
10	HPK	Highpeak Energy INC	+0.2%	+63.00%	加仓
11	DE	Deere & Co	+0.2%	-5.85%	减仓
12	KLAC	Kla CORP	+0.1%	-5.89%	减仓
13	STEL	Stellar Bancorp INC	+0.1%	+113.09%	加仓
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+15.81%	加仓
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.77%	加仓
16	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.1%	—	不变
17	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+45.12%	加仓
18	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	-1.59%	减仓
19	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	-0.23%	减仓
20	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	-6.17%	减仓
21	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-2.68%	减仓
22	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+6.58%	加仓
23	ADBE	Adobe INC	-0.1%	+2.19%	加仓
24	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-73.83%	减仓
25	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-0.53%	减仓
26	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.1%	-0.49%	减仓
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.37%	减仓
28	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-4.25%	减仓
29	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-2.94%	减仓
30	INTU	Intuit INC	-0.1%	+30.32%	加仓
31	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	-6.97%	减仓
32	OCSL	Oaktree Specialty Lending Co	-0.1%	-63.47%	减仓
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-3.09%	减仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.97%	减仓
35	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.72%	减仓
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-15.08%	减仓
37	LRCX	Lam Research CORP	-0.3%	-43.34%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+1.72%	加仓
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.4%	-50.14%	减仓
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-19.51%	减仓
41	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.5%	-74.12%	减仓
42	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-2.13%	减仓
43	ORCL	Oracle CORP	-0.5%	-84.92%	减仓
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.1%	-2.64%	减仓
45	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-1.2%	—	不变
46	EBAY	Ebay INC	—	NEW	新建仓
47	NBHC	National Bank Hold-cl A	—	NEW	新建仓
48	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓
49	✓	Raytheon Technologies CORP	—	EXIT	清仓
50	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

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2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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