FA
Forest Avenue Capital Management LP — 完整 13F 投资组合解析
Forest Avenue Capital Management LPCIK: 0001944889
趋势追踪型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$16.9亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 26
Forest Avenue Capital Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 26 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$16.9亿，季度换手率为 73.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 22.85
- 持仓稳定性
- 73.69
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 87.29
- 多样化
- 52
- 仓位均衡度
- 92.9
Forest Avenue Capital Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.057——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，与其实际披露的 26 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.71），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
近期动向
减仓 VIK
-28.8% -US$5477.0万
减仓 CRS
-40.5% -US$5055.7万
加仓 PARR
+79.0% US$6094.1万
减仓 WWD
-35.6% -US$2481.6万
减仓 MTZ
-45.4% -US$2056.1万
减仓 AGX
-59.8% -US$1753.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 11.57% | -0.35% | +15.66% | |
| 2 | VIK | Viking Holdings Ltd | 股票-周期性消费 | 8.88% | -4.59% | -28.85% | |
| 3 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工业 | 8.77% | -4.30% | -40.48% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.16% | +6.16% | NEW | |
| 5 | QXO | Qxo INC | 股票-工业 | 5.33% | +0.58% | +23.77% | |
| 6 | CNM | Core & Main Inc-class A | 股票-工业 | 5.30% | -1.13% | -3.82% | |
| 7 | PARR | Par Pacific Holdings INC | 股票-能源 | 5.27% | +3.44% | +78.96% | |
| 8 | MTZ | Mastec INC | 股票-工业 | 5.15% | -1.92% | -45.38% | |
| 9 | ECG | Everus Construction Group | 股票-工业 | 5.01% | +5.01% | NEW | |
| 10 | WWD | Woodward INC | 股票-工业 | 4.72% | -2.15% | -35.63% | |
| 11 | SGI | Somnigroup International INC | 股票-周期性消费 | 4.44% | +0.35% | +45.52% | |
| 12 | BTU | Peabody Energy CORP | 股票-能源 | 3.22% | +0.92% | +40.20% | |
| 13 | LNG | Cheniere Energy INC | 股票-能源 | 2.90% | +2.90% | NEW | |
| 14 | RRX | Regal Rexnord CORP | 股票-工业 | 2.66% | +2.66% | NEW | |
| 15 | AGX | Argan INC | 股票-工业 | 2.41% | -1.42% | -59.84% | |
| 16 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 2.21% | +2.21% | NEW | |
| 17 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 股票-周期性消费 | 2.19% | +2.19% | NEW | |
| 18 | LEG | Leggett & Platt INC | 股票-周期性消费 | 2.17% | +1.28% | +200.14% | |
| 19 | VG | Venture Global Inc-cl A | 股票-能源 | 1.90% | +1.90% | NEW | |
| 20 | AR | Antero Resources CORP | 股票-能源 | 1.88% | +1.88% | NEW | |
| 21 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 股票-工业 | 1.87% | +1.87% | NEW | |
| 22 | DK | Delek US Holdings INC | 股票-其他 | 1.75% | +1.75% | NEW | |
| 23 | WULF | Terawulf INC | 股票-金融 | 1.69% | +1.69% | NEW | |
| 24 | HCC | Warrior Met Coal INC | 股票-原材料 | 1.58% | -0.79% | -29.85% | |
| 25 | CNR | Core Natural Resources INC | 股票-能源 | 0.94% | +0.94% | NEW | |
| 26 | NVX | Novonix Ltd-adr | 股票-其他 | 0.05% | +0.05% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
+26.8%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算
- 标准差
- +25.4%
- 贝塔系数
- +1.35
- 阿尔法
- -2.6%
- 最大回撤
- -22.9%
- 年化表现
- +21.1%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +1.54
- 斯图泽指数
- +0.26
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.85
- 卡玛比率
- +0.92
- 信息比率
- +0.21
- 跟踪误差
- +18.7%
- 下行标准差
- +14.6%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +58.2%
- 最差12个月
- -7.8%
- 效率比率
- +0.35
- 夏普比率
- +0.88
- 行业分散度
- +14.4%
- 偏度
- -0.18
- 峰度
- -0.88
- 上行潜力
- +3.34
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 26 | US$16.9亿 | 74 | |
| 2025-12-31 | 22 | US$15.2亿 | 47 | |
| 2025-09-30 | 22 | US$13.6亿 | 83 | |
| 2025-06-30 | 17 | US$12.8亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 15 | US$7.3亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 22 | US$10.9亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 21 | US$8.2亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 22 | US$7.2亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 20 | US$4.1亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 20 | US$3.0亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 26 | US$2.2亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 29 | US$2.2亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 21 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 12 | US$9404.6万 | 0 |
本季持股变动
Forest Avenue Capital Management LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Everus Construction Group (ECG); 清仓: Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL); 清仓: Xpo INC (XPO); 新建仓: Cheniere Energy INC (LNG).
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Forest Avenue Capital Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Forest Avenue Capital Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$16.9亿，分布在 26 个已申报仓位之中。
Forest Avenue Capital Management LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Forest Avenue Capital Management LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Vistra CORP (VST) — US$2.0亿 (11.6%)
2. Viking Holdings Ltd (VIK) — US$1.5亿 (8.9%)
3. Carpenter Technology (CRS) — US$1.5亿 (8.8%)
4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1.0亿 (6.2%)
5. Qxo INC (QXO) — US$8977.4万 (5.3%)
Forest Avenue Capital Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Forest Avenue Capital Management LP 共进行了 35 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Everus Construction Group (ECG); 清仓: Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL); 清仓: Xpo INC (XPO); 新建仓: Cheniere Energy INC (LNG)
Forest Avenue Capital Management LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Forest Avenue Capital Management LP 的主要板块分布如下：
• Industrials: 44.8%
• Consumer Discretionary: 19.2%
• Energy: 17.5%
• Utilities: 15.0%
• Financials: 1.8%
• Materials: 1.7%
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