Teucrium Investment Advisors, LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0002055352

高频交易型逆势操作型分散型投资策略

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 42

Teucrium Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 42 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 128.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 25.72
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 49.97
多样化: 84
仓位均衡度: 86.8

Teucrium Investment Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.064——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 42 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BIL
-27.0%　-US$251.7万
加仓 AGG
+286.6%　US$673.8万
加仓 SOYB
+345.6%　US$611.9万
加仓 WEAT
+314.7%　US$610.5万
加仓 CORN
+364.8%　US$602.2万
加仓 CANE
+343.6%　US$595.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	15.97%	+15.97%	NEW
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	7.07%	+4.46%	+286.62%
3	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	6.99%	+6.99%	NEW
4	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	6.97%	+6.97%	NEW
5	TUSI	Touchstone Ultra Short Incom	ETF-其他	6.09%	—	-2.20%
6	WEAT	Teucrium Wheat Fund	ETF-其他	5.96%	+4.23%	+314.73%
7	SOYB	Teucrium Soybean Fund	ETF-其他	5.94%	+4.25%	+345.59%
8	CORN	Teucrium Corn Fund	ETF-其他	5.90%	+4.16%	+364.75%
9	CANE	Teucrium Sugar Fund	ETF-其他	5.85%	+4.10%	+343.59%
10	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	5.29%	-4.96%	-26.97%
11	PFLD	Aam Low Dur Pref & INC Sec	ETF-其他	4.02%	—	-8.89%
12	XTWO	Bondbloxx Bbg 2y US Tsy ETF	ETF-其他	1.01%	—	+66.17%
13	XBB	Bondbloxx-bb Rated Usd Hy Cb	ETF-其他	1.01%	+1.01%	NEW
14	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.99%	—	-5.24%
15	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.97%	—	-10.44%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.86%	+0.86%	NEW
17	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.84%	+0.84%	NEW
18	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.84%	+0.84%	NEW
19	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.84%	—	-42.76%
20	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	0.83%	+0.83%	NEW
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.82%	—	-42.52%
22	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.81%	—	-47.20%
23	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.81%	+0.81%	NEW
24	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.81%	+0.81%	NEW
25	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.80%	—	-44.28%
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.80%	—	-24.48%
27	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.80%	—	-39.79%
28	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.80%	+0.80%	NEW
29	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.79%	+0.79%	NEW
30	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.79%	+0.79%	NEW
31	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.79%	+0.79%	NEW
32	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.77%	+0.77%	NEW
33	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.77%	+0.77%	NEW
34	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.77%	+0.77%	NEW
35	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.77%	+0.77%	NEW
36	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.76%	+0.76%	NEW
37	GE	General Electric	股票-工业	0.76%	+0.76%	NEW
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.75%	—	-35.27%
39	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-其他	0.71%	+0.71%	NEW
40	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.59%	—	—
41	TETH	21shares Ethereum ETF	ETF-其他	0.25%	—	+1.03%
42	ALVO	Alvotech	股票-其他	0.05%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.8%

近4个季度表现

+11.5%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算

标准差: +16.4%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +11%
最大回撤: -2.2%
年化表现: +29.8%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +5.82
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.37
斯特林比率: —
卡玛比率: +13.65
信息比率: +0.64
跟踪误差: +7.9%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.67
行业分散度: +7.2%
偏度: +0.3
峰度: -1.42
上行潜力: +8.01

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	42	US$1.3亿	100	1BLV 2AGG 3TLH 主要持股2026-03-31 1.BLV 2.AGG 3.TLH 4.TLT 5.TUSI 6.WEAT 7.SOYB 8.CORN 9.CANE 10.BIL
2025-12-31	43	US$9107.5万	0	1BIL 2TUSI 3PFLD 主要持股2025-12-31 1.BIL 2.TUSI 3.PFLD 4.QQQ 5.XLK 6.SPTS 7.GLD 8.AGG 9.ITA 10.AMD

本季持股变动

Teucrium Investment Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Long-term Bond ETF (BLV); 新建仓: Ishares 10-20 Year Treasury (TLH); 新建仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Ss Technology Select Sector (XLK).

Teucrium Investment Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+4.5%	+286.62%	加仓
2	SOYB	Teucrium Soybean Fund	+4.3%	+345.59%	加仓
3	WEAT	Teucrium Wheat Fund	+4.2%	+314.73%	加仓
4	CORN	Teucrium Corn Fund	+4.2%	+364.75%	加仓
5	CANE	Teucrium Sugar Fund	+4.1%	+343.59%	加仓
6	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-5%	-26.97%	减仓
7	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	—	NEW	新建仓
8	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	NEW	新建仓
9	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建仓
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
11	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清仓
12	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	—	EXIT	清仓
13	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清仓
14	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	清仓
15	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清仓
16	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
18	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清仓
19	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清仓
20	T	At&t INC	—	EXIT	清仓
21	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清仓
22	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清仓
23	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清仓
24	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	EXIT	清仓
25	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清仓
26	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清仓
27	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	—	EXIT	清仓
28	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
29	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清仓
30	NEE	Nextera Energy INC	—	EXIT	清仓
31	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
32	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
33	XBB	Bondbloxx-bb Rated Usd Hy Cb	—	NEW	新建仓
34	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
35	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
36	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
37	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
38	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建仓
39	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
40	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建仓
41	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建仓
42	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓
43	TMUS	T-mobile US INC	—	NEW	新建仓
44	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓
45	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
46	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建仓
47	MCD	Mcdonald's CORP	—	NEW	新建仓
48	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建仓
49	GE	General Electric	—	NEW	新建仓
50	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Teucrium Investment Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Teucrium Investment Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 42 个已申报仓位之中。

Teucrium Investment Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Teucrium Investment Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Long-term Bond ETF (BLV) — US$2059.6万 (16.0%) 2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$911.9万 (7.1%) 3. Ishares 10-20 Year Treasury (TLH) — US$901.4万 (7.0%) 4. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$898.8万 (7.0%) 5. Touchstone Ultra Short Incom (TUSI) — US$785.9万 (6.1%)

Teucrium Investment Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Teucrium Investment Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 21 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 23 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Long-term Bond ETF (BLV); 新建仓: Ishares 10-20 Year Treasury (TLH); 新建仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Ss Technology Select Sector (XLK)

Teucrium Investment Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Teucrium Investment Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Staples: 24.9% • Health Care: 21.5% • Information Technology: 15.5% • Industrials: 12.7% • Energy: 9.0% • Communication Services: 8.1%

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仓位均衡度: 86.8

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BIL
-27.0%　-US$251.7万
加仓 AGG
+286.6%　US$673.8万
加仓 SOYB
+345.6%　US$611.9万
加仓 WEAT
+314.7%　US$610.5万
加仓 CORN
+364.8%　US$602.2万
加仓 CANE
+343.6%　US$595.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	15.97%	+15.97%	NEW
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	7.07%	+4.46%	+286.62%
3	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	6.99%	+6.99%	NEW
4	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	6.97%	+6.97%	NEW
5	TUSI	Touchstone Ultra Short Incom	ETF-其他	6.09%	—	-2.20%
6	WEAT	Teucrium Wheat Fund	ETF-其他	5.96%	+4.23%	+314.73%
7	SOYB	Teucrium Soybean Fund	ETF-其他	5.94%	+4.25%	+345.59%
8	CORN	Teucrium Corn Fund	ETF-其他	5.90%	+4.16%	+364.75%
9	CANE	Teucrium Sugar Fund	ETF-其他	5.85%	+4.10%	+343.59%
10	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	5.29%	-4.96%	-26.97%
11	PFLD	Aam Low Dur Pref & INC Sec	ETF-其他	4.02%	—	-8.89%
12	XTWO	Bondbloxx Bbg 2y US Tsy ETF	ETF-其他	1.01%	—	+66.17%
13	XBB	Bondbloxx-bb Rated Usd Hy Cb	ETF-其他	1.01%	+1.01%	NEW
14	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.99%	—	-5.24%
15	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.97%	—	-10.44%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.86%	+0.86%	NEW
17	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.84%	+0.84%	NEW
18	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.84%	+0.84%	NEW
19	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.84%	—	-42.76%
20	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	0.83%	+0.83%	NEW
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.82%	—	-42.52%
22	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.81%	—	-47.20%
23	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.81%	+0.81%	NEW
24	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.81%	+0.81%	NEW
25	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.80%	—	-44.28%
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.80%	—	-24.48%
27	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.80%	—	-39.79%
28	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.80%	+0.80%	NEW
29	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.79%	+0.79%	NEW
30	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.79%	+0.79%	NEW
31	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.79%	+0.79%	NEW
32	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.77%	+0.77%	NEW
33	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.77%	+0.77%	NEW
34	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.77%	+0.77%	NEW
35	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.77%	+0.77%	NEW
36	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.76%	+0.76%	NEW
37	GE	General Electric	股票-工业	0.76%	+0.76%	NEW
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.75%	—	-35.27%
39	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-其他	0.71%	+0.71%	NEW
40	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.59%	—	—
41	TETH	21shares Ethereum ETF	ETF-其他	0.25%	—	+1.03%
42	ALVO	Alvotech	股票-其他	0.05%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.8%

近4个季度表现

+11.5%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算

标准差: +16.4%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +11%
最大回撤: -2.2%
年化表现: +29.8%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +5.82
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.37
斯特林比率: —
卡玛比率: +13.65
信息比率: +0.64
跟踪误差: +7.9%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.67
行业分散度: +7.2%
偏度: +0.3
峰度: -1.42
上行潜力: +8.01

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	42	US$1.3亿	100	1BLV 2AGG 3TLH 主要持股2026-03-31 1.BLV 2.AGG 3.TLH 4.TLT 5.TUSI 6.WEAT 7.SOYB 8.CORN 9.CANE 10.BIL
2025-12-31	43	US$9107.5万	0	1BIL 2TUSI 3PFLD 主要持股2025-12-31 1.BIL 2.TUSI 3.PFLD 4.QQQ 5.XLK 6.SPTS 7.GLD 8.AGG 9.ITA 10.AMD

本季持股变动

Teucrium Investment Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+4.5%	+286.62%	加仓
2	SOYB	Teucrium Soybean Fund	+4.3%	+345.59%	加仓
3	WEAT	Teucrium Wheat Fund	+4.2%	+314.73%	加仓
4	CORN	Teucrium Corn Fund	+4.2%	+364.75%	加仓
5	CANE	Teucrium Sugar Fund	+4.1%	+343.59%	加仓
6	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-5%	-26.97%	减仓
7	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	—	NEW	新建仓
8	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	NEW	新建仓
9	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建仓
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
11	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清仓
12	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	—	EXIT	清仓
13	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清仓
14	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	清仓
15	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清仓
16	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
18	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清仓
19	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清仓
20	T	At&t INC	—	EXIT	清仓
21	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清仓
22	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清仓
23	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清仓
24	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	EXIT	清仓
25	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清仓
26	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清仓
27	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	—	EXIT	清仓
28	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
29	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清仓
30	NEE	Nextera Energy INC	—	EXIT	清仓
31	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
32	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
33	XBB	Bondbloxx-bb Rated Usd Hy Cb	—	NEW	新建仓
34	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
35	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
36	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
37	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
38	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建仓
39	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
40	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建仓
41	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建仓
42	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓
43	TMUS	T-mobile US INC	—	NEW	新建仓
44	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓
45	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
46	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建仓
47	MCD	Mcdonald's CORP	—	NEW	新建仓
48	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建仓
49	GE	General Electric	—	NEW	新建仓
50	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	—	NEW	新建仓