Symmetry Partners, LLC 季度 13F 持仓更新

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$17.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 282

Symmetry Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 282 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$17.5亿，季度换手率为 6.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.51
持仓稳定性: 6.41
动能／逆势: 100
行业集中度: 68.5
多样化: 100
仓位均衡度: 68.75

近期动向

加仓 XOM
+155.2%　US$690.3万
减仓 DFAC
+3.0%　US$281.2万
加仓 VBIL
+42.4%　US$619.5万
加仓 AVUV
+2.2%　US$725.6万
加仓 BND
+13.1%　US$676.3万
加仓 DFIC
+3.9%　US$670.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 209 大持股（共 282 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	14.86%	-0.37%	+2.99%
2	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	7.84%	-0.07%	+2.84%
3	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	5.97%	—	+4.59%
4	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	5.93%	—	+0.63%
5	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	5.74%	+0.19%	+3.92%
6	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	4.28%	+0.28%	+2.22%
7	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	4.08%	+0.18%	+8.98%
8	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	3.61%	-0.17%	-0.71%
9	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	3.50%	+0.27%	+13.06%
10	SMOM	Symmetry Panoramic Sctr Mmnt	ETF-其他	2.99%	-0.15%	+2.21%
11	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	2.91%	+0.11%	+2.92%
12	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.78%	—	-0.24%
13	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	2.71%	-0.04%	+5.58%
14	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	2.52%	+0.01%	+3.88%
15	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.93%	+0.07%	+1.03%
16	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.81%	-0.01%	+6.48%
17	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.76%	+0.05%	+8.21%
18	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	1.53%	+0.17%	+9.17%
19	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	1.51%	-0.11%	-6.79%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.50%	-0.18%	-1.06%
21	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新兴市场	1.34%	+0.04%	+3.06%
22	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	1.18%	+0.32%	+42.42%
23	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	1.14%	—	-3.20%
24	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.02%	—	-0.33%
25	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.73%	+0.05%	+5.38%
26	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	0.73%	—	+4.95%
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.69%	-0.14%	-10.20%
28	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	0.61%	+0.06%	+8.85%
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.55%	+0.39%	+155.16%
30	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.52%	—	+2.58%
31	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.51%	+0.01%	+6.53%
32	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-其他	0.50%	+0.02%	+7.33%
33	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.47%	-0.04%	-7.82%
34	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.39%	—	-3.41%
35	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.38%	-0.05%	-10.18%
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.36%	-0.10%	+5.92%
37	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.34%	—	-7.69%
38	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.33%	-0.05%	-6.94%
39	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.32%	-0.04%	+1.14%
40	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.32%	+0.06%	+22.60%
41	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.30%	—	-7.96%
42	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.28%	—	+7.55%
43	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.25%	—	-1.30%
44	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.23%	—	+5.31%
45	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.23%	—	-8.14%
46	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.22%	—	-2.48%
47	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.22%	-0.03%	-9.12%
48	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.22%	+0.02%	+2.13%
49	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.21%	—	+9.73%
50	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.20%	—	-4.99%

1–50 of 209

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+17.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的62%）计算

标准差: +9.1%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: +2.4%
最大回撤: -5.3%
年化表现: +14.6%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +3.11
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.78
信息比率: -0.72
跟踪误差: +6%
下行标准差: +4.5%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +26.8%
最差12个月: +8.1%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.56
行业分散度: +11.4%
偏度: -0.2
峰度: -0.63
上行潜力: +4.76

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	282	US$17.5亿	6	1DFAC 2DFGP 3MTUM 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.DFGP 3.MTUM 4.IUSB 5.DFIC 6.AVUV 7.BNDX 8.DFNM 9.BND 10.SMOM
2025-12-31	273	US$16.9亿	66	1DFAC 2DFGP 3MTUM 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.DFGP 3.MTUM 4.IUSB 5.DFIC 6.AVUV 7.BNDX 8.DFNM 9.BND 10.SMOM
2025-09-30	236	US$9.2亿	27	1DFAC 2BNDX 3MTUM 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.BNDX 3.MTUM 4.BND 5.DFIC 6.QUAL 7.USMV 8.DFUV 9.AAPL 10.BSV
2025-06-30	207	US$8.1亿	0	1DFAC 2BNDX 3MTUM 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.BNDX 3.MTUM 4.BND 5.DFIC 6.DFUV 7.BSV 8.QUAL 9.USMV 10.AAPL
2025-03-31	194	US$7.2亿	100	1DFAC 2BNDX 3MTUM 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.BNDX 3.MTUM 4.BND 5.DFIC 6.DFUV 7.AAPL 8.BSV 9.USMV 10.QUAL
2024-12-31	190	US$7.0亿	0	1DFAC 2BNDX 3MTUM 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.BNDX 3.MTUM 4.BND 5.DFUV 6.AAPL 7.BSV 8.DFIC 9.VTI 10.QUAL
2024-09-30	87	US$4.2亿	0	1DFAC 2BNDX 3DFUV 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.BNDX 3.DFUV 4.MTUM 5.BND 6.VBR 7.VTI 8.AAPL 9.BSV 10.DFAX
2024-06-30	509	US$19.4亿	0	1MTUM 2BNDX 3VBR 主要持股2024-06-30 1.MTUM 2.BNDX 3.VBR 4.VTI 5.BND 6.USMV 7.VTV 8.EFV 9.VSS 10.MUB
2024-03-31	537	US$12.8亿	0	1MTUM 2VBR 3DFUV 主要持股2024-03-31 1.MTUM 2.VBR 3.DFUV 4.BNDX 5.USMV 6.VTI 7.ACWV 8.EFV 9.BND 10.VTV
2023-12-31	497	US$18.5亿	0	1VBR 2BNDX 3MTUM 主要持股2023-12-31 1.VBR 2.BNDX 3.MTUM 4.VTI 5.BND 6.USMV 7.EFV 8.VTV 9.VSS 10.DFUV
2023-09-30	527	US$18.4亿	0	1BNDX 2VBR 3MTUM 主要持股2023-09-30 1.BNDX 2.VBR 3.MTUM 4.VTI 5.BND 6.BBAG 7.USMV 8.EFV 9.VTV 10.DFUV
2023-06-30	577	US$18.9亿	0	1VBR 2BNDX 3VTI 主要持股2023-06-30 1.VBR 2.BNDX 3.VTI 4.BBAG 5.USMV 6.BND 7.MTUM 8.DFUV 9.VTV 10.EFV
2023-03-31	546	US$18.1亿	0	1VBR 2BNDX 3BBAG 主要持股2023-03-31 1.VBR 2.BNDX 3.BBAG 4.USMV 5.VTI 6.BND 7.DFUV 8.MTUM 9.EFV 10.VTV
2022-12-31	541	US$16.9亿	0	1VBR 2BBAG 3BNDX 主要持股2022-12-31 1.VBR 2.BBAG 3.BNDX 4.USMV 5.BND 6.VTI 7.DFUV 8.MTUM 9.VTV 10.ACWV
2022-09-30	535	US$14.8亿	0	1BBAG 2USMV 3BNDX 主要持股2022-09-30 1.BBAG 2.USMV 3.BNDX 4.VBR 5.BND 6.VTI 7.DFUV 8.ACWV 9.BSV 10.VTV
2022-06-30	542	US$14.9亿	0	1USMV 2BBAG 3BNDX 主要持股2022-06-30 1.USMV 2.BBAG 3.BNDX 4.VBR 5.BND 6.VTI 7.DFUV 8.ACWV 9.VTV 10.BSV
2022-03-31	571	US$15.9亿	0	1USMV 2VBR 3BBAG 主要持股2022-03-31 1.USMV 2.VBR 3.BBAG 4.BNDX 5.VTI 6.BND 7.ACWV 8.VTV 9.MTUM 10.BSV
2021-12-31	604	US$15.7亿	0	1USMV 2VBR 3BNDX 主要持股2021-12-31 1.USMV 2.VBR 3.BNDX 4.BND 5.VTI 6.ACWV 7.ISTB 8.MTUM 9.AVEM 10.VTV
2021-09-30	637	US$15.2亿	0	1USMV 2VBR 3BND 主要持股2021-09-30 1.USMV 2.VBR 3.BND 4.BNDX 5.VTI 6.ACWV 7.BSV 8.ISTB 9.AVEM 10.VFVA
2021-06-30	650	US$15.0亿	96	1VBR 2USMV 3BND 主要持股2021-06-30 1.VBR 2.USMV 3.BND 4.BNDX 5.ACWV 6.VTI 7.AAPL 8.AVEM 9.ISTB 10.VFVA
2021-03-31	631	US$13.9亿	18	1VBR 2USMV 3ACWV 主要持股2021-03-31 1.VBR 2.USMV 3.ACWV 4.BND 5.BNDX 6.VTI 7.ISTB 8.AVEM 9.AAPL 10.VFVA
2020-12-31	593	US$12.9亿	19	1USMV 2ACWV 3VBR 主要持股2020-12-31 1.USMV 2.ACWV 3.VBR 4.BND 5.BNDX 6.VTI 7.AAPL 8.AVEM 9.ISTB 10.MSFT
2020-09-30	579	US$11.7亿	40	1ACWV 2USMV 3BND 主要持股2020-09-30 1.ACWV 2.USMV 3.BND 4.BNDX 5.VBR 6.VTI 7.ISTB 8.AAPL 9.AVEM 10.MSFT
2020-06-30	296	US$8.0亿	68	1ACWV 2USMV 3BND 主要持股2020-06-30 1.ACWV 2.USMV 3.BND 4.BNDX 5.VBR 6.ISTB 7.VTI 8.AVEM 9.MTUM 10.EFAV
2020-03-31	278	US$4.5亿	33	1BND 2BNDX 3VTI 主要持股2020-03-31 1.BND 2.BNDX 3.VTI 4.VBR 5.MTUM 6.VTV 7.EFV 8.VEA 9.VSS 10.MSFT
2019-12-31	322	US$4.8亿	20	1BND 2BNDX 3VTI 主要持股2019-12-31 1.BND 2.BNDX 3.VTI 4.VBR 5.EFV 6.MTUM 7.VTV 8.VSS 9.VEA 10.VOE
2019-09-30	331	US$4.8亿	24	1BND 2BNDX 3VTI 主要持股2019-09-30 1.BND 2.BNDX 3.VTI 4.VBR 5.EFV 6.MTUM 7.VTV 8.VSS 9.VEA 10.VOE
2019-06-30	319	US$4.9亿	40	1BND 2BNDX 3VTI 主要持股2019-06-30 1.BND 2.BNDX 3.VTI 4.VBR 5.EFV 6.MTUM 7.VTV 8.VSS 9.VEA 10.VOE
2019-03-31	420	US$5.9亿	50	1ACWV 2VTI 3BND 主要持股2019-03-31 1.ACWV 2.VTI 3.BND 4.BNDX 5.VBR 6.EFV 7.MTUM 8.VEA 9.VSS 10.VTV
2018-12-31	377	US$3.9亿	52	1BND 2BNDX 3VTI 主要持股2018-12-31 1.BND 2.BNDX 3.VTI 4.VBR 5.EFV 6.MTUM 7.VTV 8.VSS 9.VEA 10.VOE
2018-09-30	45	US$2.5亿	6	1BND 2BNDX 3VTI 主要持股2018-09-30 1.BND 2.BNDX 3.VTI 4.VBR 5.EFV 6.MTUM 7.VTV 8.VSS 9.VEA 10.VOE
2018-06-30	34	US$2.4亿	5	1BND 2BNDX 3VTI 主要持股2018-06-30 1.BND 2.BNDX 3.VTI 4.VBR 5.EFV 6.MTUM 7.VTV 8.VSS 9.VEA 10.VOE
2018-03-31	34	US$2.4亿	9	1BND 2BNDX 3VTI 主要持股2018-03-31 1.BND 2.BNDX 3.VTI 4.VBR 5.EFV 6.MTUM 7.VTV 8.VSS 9.VEA 10.VOE
2017-12-31	31	US$2.2亿	10	1BND 2BNDX 3VTI 主要持股2017-12-31 1.BND 2.BNDX 3.VTI 4.VBR 5.EFV 6.VTV 7.VSS 8.VEA 9.MTUM 10.VOE
2017-09-30	31	US$2.0亿	8	1BND 2BNDX 3VTI 主要持股2017-09-30 1.BND 2.BNDX 3.VTI 4.VBR 5.EFV 6.VTV 7.VSS 8.VEA 9.MTUM 10.BSV
2017-06-30	32	US$1.8亿	11	1BND 2BNDX 3VTI 主要持股2017-06-30 1.BND 2.BNDX 3.VTI 4.VBR 5.EFV 6.VTV 7.VEA 8.VSS 9.BSV 10.VOE
2017-03-31	67	US$1.7亿	18	1BND 2BNDX 3VTI 主要持股2017-03-31 1.BND 2.BNDX 3.VTI 4.VBR 5.EFV 6.VTV 7.VEA 8.VSS 9.VOE 10.BSV
2016-12-31	31	US$1.4亿	0	1BND 2VTI 3BNDX 主要持股2016-12-31 1.BND 2.VTI 3.BNDX 4.VBR 5.EFV 6.VTV 7.VEA 8.VSS 9.BSV 10.VOE

本季持股变动

Symmetry Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY); 新建仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 清仓: Spdr Gold Shares (GLD); 清仓: Ss Financial Select Sector (XLF); 清仓: Schwab U.s. Tips ETF (SCHP).

Symmetry Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+155.16%	加仓
2	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.3%	+42.42%	加仓
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.3%	+2.22%	加仓
4	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.3%	+13.06%	加仓
5	DFIC	Dimensional International Co	+0.2%	+3.92%	加仓
6	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.2%	+8.98%	加仓
7	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.2%	+9.17%	加仓
8	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	+2.92%	加仓
9	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	+1.03%	加仓
10	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	+0.1%	+8.85%	加仓
11	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+22.60%	加仓
12	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.1%	+8.21%	加仓
13	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	+0.1%	+5.38%	加仓
14	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+162.02%	加仓
15	AVES	Avantis Emerging Markets Val	0%	+3.06%	加仓
16	XLI	Ss Industrial Select Sector	0%	+158.80%	加仓
17	MA	Mastercard INC - A	0%	+327.56%	加仓
18	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+12.65%	加仓
19	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	0%	+7.33%	加仓
20	WMT	Walmart INC	0%	+2.13%	加仓
21	GEV	GE Vernova INC	0%	+55.88%	加仓
22	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	0%	+3.88%	加仓
23	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	0%	+6.53%	加仓
24	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	+4.95%	加仓
25	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	+6.48%	加仓
26	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-22.45%	减仓
27	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-0.61%	减仓
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-9.12%	减仓
29	DUHP	Dimensional US High Profi Et	0%	+5.58%	加仓
30	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-7.82%	减仓
31	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+1.14%	加仓
32	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.1%	-21.96%	减仓
33	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.1%	-6.94%	减仓
34	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-10.18%	减仓
35	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	-0.1%	+2.84%	加仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+5.92%	加仓
37	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.1%	-6.79%	减仓
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-10.20%	减仓
39	SMOM	Symmetry Panoramic Sctr Mmnt	-0.2%	+2.21%	加仓
40	DFNM	Dimensional National Muni Bd	-0.2%	-0.71%	减仓
41	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.06%	减仓
42	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.4%	+2.99%	加仓
43	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清仓
44	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建仓
45	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清仓
46	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓
47	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	—	EXIT	清仓
48	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
49	CSX	Csx CORP	—	NEW	新建仓
50	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓

FAQ

Symmetry Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Symmetry Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$17.5亿，分布在 282 个已申报仓位之中。

Symmetry Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Symmetry Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$2.6亿 (14.9%) 2. Dimensional Glbl Core Pl Fix (DFGP) — US$1.4亿 (7.8%) 3. Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM) — US$1.0亿 (6.0%) 4. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$1.0亿 (5.9%) 5. Dimensional International Co (DFIC) — US$1.0亿 (5.7%)

Symmetry Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Symmetry Partners, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 31 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY); 新建仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 清仓: Spdr Gold Shares (GLD); 清仓: Ss Financial Select Sector (XLF); 清仓: Schwab U.s. Tips ETF (SCHP)

Symmetry Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Symmetry Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 42.0% • Energy: 11.0% • Health Care: 10.8% • Communication Services: 9.7% • Consumer Staples: 9.0% • Consumer Discretionary: 8.0%

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Symmetry Partners, LLC 季度 13F 持仓更新

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$17.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 282

Symmetry Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 282 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$17.5亿，季度换手率为 6.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.51
持仓稳定性: 6.41
动能／逆势: 100
行业集中度: 68.5
多样化: 100
仓位均衡度: 68.75

近期动向

加仓 XOM
+155.2%　US$690.3万
减仓 DFAC
+3.0%　US$281.2万
加仓 VBIL
+42.4%　US$619.5万
加仓 AVUV
+2.2%　US$725.6万
加仓 BND
+13.1%　US$676.3万
加仓 DFIC
+3.9%　US$670.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 209 大持股（共 282 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	14.86%	-0.37%	+2.99%
2	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	7.84%	-0.07%	+2.84%
3	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	5.97%	—	+4.59%
4	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	5.93%	—	+0.63%
5	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	5.74%	+0.19%	+3.92%
6	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	4.28%	+0.28%	+2.22%
7	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	4.08%	+0.18%	+8.98%
8	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	3.61%	-0.17%	-0.71%
9	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	3.50%	+0.27%	+13.06%
10	SMOM	Symmetry Panoramic Sctr Mmnt	ETF-其他	2.99%	-0.15%	+2.21%
11	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	2.91%	+0.11%	+2.92%
12	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.78%	—	-0.24%
13	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	2.71%	-0.04%	+5.58%
14	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	2.52%	+0.01%	+3.88%
15	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.93%	+0.07%	+1.03%
16	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.81%	-0.01%	+6.48%
17	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.76%	+0.05%	+8.21%
18	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	1.53%	+0.17%	+9.17%
19	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	1.51%	-0.11%	-6.79%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.50%	-0.18%	-1.06%
21	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新兴市场	1.34%	+0.04%	+3.06%
22	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	1.18%	+0.32%	+42.42%
23	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	1.14%	—	-3.20%
24	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.02%	—	-0.33%
25	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.73%	+0.05%	+5.38%
26	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	0.73%	—	+4.95%
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.69%	-0.14%	-10.20%
28	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	0.61%	+0.06%	+8.85%
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.55%	+0.39%	+155.16%
30	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.52%	—	+2.58%
31	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.51%	+0.01%	+6.53%
32	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-其他	0.50%	+0.02%	+7.33%
33	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.47%	-0.04%	-7.82%
34	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.39%	—	-3.41%
35	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.38%	-0.05%	-10.18%
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.36%	-0.10%	+5.92%
37	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.34%	—	-7.69%
38	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.33%	-0.05%	-6.94%
39	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.32%	-0.04%	+1.14%
40	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.32%	+0.06%	+22.60%
41	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.30%	—	-7.96%
42	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.28%	—	+7.55%
43	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.25%	—	-1.30%
44	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.23%	—	+5.31%
45	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.23%	—	-8.14%
46	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.22%	—	-2.48%
47	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.22%	-0.03%	-9.12%
48	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.22%	+0.02%	+2.13%
49	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.21%	—	+9.73%
50	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.20%	—	-4.99%

1–50 of 209

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+17.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的62%）计算

标准差: +9.1%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: +2.4%
最大回撤: -5.3%
年化表现: +14.6%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +3.11
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.78
信息比率: -0.72
跟踪误差: +6%
下行标准差: +4.5%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +26.8%
最差12个月: +8.1%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.56
行业分散度: +11.4%
偏度: -0.2
峰度: -0.63
上行潜力: +4.76

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	282	US$17.5亿	6	1DFAC 2DFGP 3MTUM 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.DFGP 3.MTUM 4.IUSB 5.DFIC 6.AVUV 7.BNDX 8.DFNM 9.BND 10.SMOM
2025-12-31	273	US$16.9亿	66	1DFAC 2DFGP 3MTUM 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.DFGP 3.MTUM 4.IUSB 5.DFIC 6.AVUV 7.BNDX 8.DFNM 9.BND 10.SMOM
2025-09-30	236	US$9.2亿	27	1DFAC 2BNDX 3MTUM 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.BNDX 3.MTUM 4.BND 5.DFIC 6.QUAL 7.USMV 8.DFUV 9.AAPL 10.BSV
2025-06-30	207	US$8.1亿	0	1DFAC 2BNDX 3MTUM 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.BNDX 3.MTUM 4.BND 5.DFIC 6.DFUV 7.BSV 8.QUAL 9.USMV 10.AAPL
2025-03-31	194	US$7.2亿	100	1DFAC 2BNDX 3MTUM 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.BNDX 3.MTUM 4.BND 5.DFIC 6.DFUV 7.AAPL 8.BSV 9.USMV 10.QUAL
2024-12-31	190	US$7.0亿	0	1DFAC 2BNDX 3MTUM 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.BNDX 3.MTUM 4.BND 5.DFUV 6.AAPL 7.BSV 8.DFIC 9.VTI 10.QUAL
2024-09-30	87	US$4.2亿	0	1DFAC 2BNDX 3DFUV 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.BNDX 3.DFUV 4.MTUM 5.BND 6.VBR 7.VTI 8.AAPL 9.BSV 10.DFAX
2024-06-30	509	US$19.4亿	0	1MTUM 2BNDX 3VBR 主要持股2024-06-30 1.MTUM 2.BNDX 3.VBR 4.VTI 5.BND 6.USMV 7.VTV 8.EFV 9.VSS 10.MUB
2024-03-31	537	US$12.8亿	0	1MTUM 2VBR 3DFUV 主要持股2024-03-31 1.MTUM 2.VBR 3.DFUV 4.BNDX 5.USMV 6.VTI 7.ACWV 8.EFV 9.BND 10.VTV
2023-12-31	497	US$18.5亿	0	1VBR 2BNDX 3MTUM 主要持股2023-12-31 1.VBR 2.BNDX 3.MTUM 4.VTI 5.BND 6.USMV 7.EFV 8.VTV 9.VSS 10.DFUV
2023-09-30	527	US$18.4亿	0	1BNDX 2VBR 3MTUM 主要持股2023-09-30 1.BNDX 2.VBR 3.MTUM 4.VTI 5.BND 6.BBAG 7.USMV 8.EFV 9.VTV 10.DFUV
2023-06-30	577	US$18.9亿	0	1VBR 2BNDX 3VTI 主要持股2023-06-30 1.VBR 2.BNDX 3.VTI 4.BBAG 5.USMV 6.BND 7.MTUM 8.DFUV 9.VTV 10.EFV
2023-03-31	546	US$18.1亿	0	1VBR 2BNDX 3BBAG 主要持股2023-03-31 1.VBR 2.BNDX 3.BBAG 4.USMV 5.VTI 6.BND 7.DFUV 8.MTUM 9.EFV 10.VTV
2022-12-31	541	US$16.9亿	0	1VBR 2BBAG 3BNDX 主要持股2022-12-31 1.VBR 2.BBAG 3.BNDX 4.USMV 5.BND 6.VTI 7.DFUV 8.MTUM 9.VTV 10.ACWV
2022-09-30	535	US$14.8亿	0	1BBAG 2USMV 3BNDX 主要持股2022-09-30 1.BBAG 2.USMV 3.BNDX 4.VBR 5.BND 6.VTI 7.DFUV 8.ACWV 9.BSV 10.VTV
2022-06-30	542	US$14.9亿	0	1USMV 2BBAG 3BNDX 主要持股2022-06-30 1.USMV 2.BBAG 3.BNDX 4.VBR 5.BND 6.VTI 7.DFUV 8.ACWV 9.VTV 10.BSV
2022-03-31	571	US$15.9亿	0	1USMV 2VBR 3BBAG 主要持股2022-03-31 1.USMV 2.VBR 3.BBAG 4.BNDX 5.VTI 6.BND 7.ACWV 8.VTV 9.MTUM 10.BSV
2021-12-31	604	US$15.7亿	0	1USMV 2VBR 3BNDX 主要持股2021-12-31 1.USMV 2.VBR 3.BNDX 4.BND 5.VTI 6.ACWV 7.ISTB 8.MTUM 9.AVEM 10.VTV
2021-09-30	637	US$15.2亿	0	1USMV 2VBR 3BND 主要持股2021-09-30 1.USMV 2.VBR 3.BND 4.BNDX 5.VTI 6.ACWV 7.BSV 8.ISTB 9.AVEM 10.VFVA
2021-06-30	650	US$15.0亿	96	1VBR 2USMV 3BND 主要持股2021-06-30 1.VBR 2.USMV 3.BND 4.BNDX 5.ACWV 6.VTI 7.AAPL 8.AVEM 9.ISTB 10.VFVA
2021-03-31	631	US$13.9亿	18	1VBR 2USMV 3ACWV 主要持股2021-03-31 1.VBR 2.USMV 3.ACWV 4.BND 5.BNDX 6.VTI 7.ISTB 8.AVEM 9.AAPL 10.VFVA
2020-12-31	593	US$12.9亿	19	1USMV 2ACWV 3VBR 主要持股2020-12-31 1.USMV 2.ACWV 3.VBR 4.BND 5.BNDX 6.VTI 7.AAPL 8.AVEM 9.ISTB 10.MSFT
2020-09-30	579	US$11.7亿	40	1ACWV 2USMV 3BND 主要持股2020-09-30 1.ACWV 2.USMV 3.BND 4.BNDX 5.VBR 6.VTI 7.ISTB 8.AAPL 9.AVEM 10.MSFT
2020-06-30	296	US$8.0亿	68	1ACWV 2USMV 3BND 主要持股2020-06-30 1.ACWV 2.USMV 3.BND 4.BNDX 5.VBR 6.ISTB 7.VTI 8.AVEM 9.MTUM 10.EFAV
2020-03-31	278	US$4.5亿	33	1BND 2BNDX 3VTI 主要持股2020-03-31 1.BND 2.BNDX 3.VTI 4.VBR 5.MTUM 6.VTV 7.EFV 8.VEA 9.VSS 10.MSFT
2019-12-31	322	US$4.8亿	20	1BND 2BNDX 3VTI 主要持股2019-12-31 1.BND 2.BNDX 3.VTI 4.VBR 5.EFV 6.MTUM 7.VTV 8.VSS 9.VEA 10.VOE
2019-09-30	331	US$4.8亿	24	1BND 2BNDX 3VTI 主要持股2019-09-30 1.BND 2.BNDX 3.VTI 4.VBR 5.EFV 6.MTUM 7.VTV 8.VSS 9.VEA 10.VOE
2019-06-30	319	US$4.9亿	40	1BND 2BNDX 3VTI 主要持股2019-06-30 1.BND 2.BNDX 3.VTI 4.VBR 5.EFV 6.MTUM 7.VTV 8.VSS 9.VEA 10.VOE
2019-03-31	420	US$5.9亿	50	1ACWV 2VTI 3BND 主要持股2019-03-31 1.ACWV 2.VTI 3.BND 4.BNDX 5.VBR 6.EFV 7.MTUM 8.VEA 9.VSS 10.VTV
2018-12-31	377	US$3.9亿	52	1BND 2BNDX 3VTI 主要持股2018-12-31 1.BND 2.BNDX 3.VTI 4.VBR 5.EFV 6.MTUM 7.VTV 8.VSS 9.VEA 10.VOE
2018-09-30	45	US$2.5亿	6	1BND 2BNDX 3VTI 主要持股2018-09-30 1.BND 2.BNDX 3.VTI 4.VBR 5.EFV 6.MTUM 7.VTV 8.VSS 9.VEA 10.VOE
2018-06-30	34	US$2.4亿	5	1BND 2BNDX 3VTI 主要持股2018-06-30 1.BND 2.BNDX 3.VTI 4.VBR 5.EFV 6.MTUM 7.VTV 8.VSS 9.VEA 10.VOE
2018-03-31	34	US$2.4亿	9	1BND 2BNDX 3VTI 主要持股2018-03-31 1.BND 2.BNDX 3.VTI 4.VBR 5.EFV 6.MTUM 7.VTV 8.VSS 9.VEA 10.VOE
2017-12-31	31	US$2.2亿	10	1BND 2BNDX 3VTI 主要持股2017-12-31 1.BND 2.BNDX 3.VTI 4.VBR 5.EFV 6.VTV 7.VSS 8.VEA 9.MTUM 10.VOE
2017-09-30	31	US$2.0亿	8	1BND 2BNDX 3VTI 主要持股2017-09-30 1.BND 2.BNDX 3.VTI 4.VBR 5.EFV 6.VTV 7.VSS 8.VEA 9.MTUM 10.BSV
2017-06-30	32	US$1.8亿	11	1BND 2BNDX 3VTI 主要持股2017-06-30 1.BND 2.BNDX 3.VTI 4.VBR 5.EFV 6.VTV 7.VEA 8.VSS 9.BSV 10.VOE
2017-03-31	67	US$1.7亿	18	1BND 2BNDX 3VTI 主要持股2017-03-31 1.BND 2.BNDX 3.VTI 4.VBR 5.EFV 6.VTV 7.VEA 8.VSS 9.VOE 10.BSV
2016-12-31	31	US$1.4亿	0	1BND 2VTI 3BNDX 主要持股2016-12-31 1.BND 2.VTI 3.BNDX 4.VBR 5.EFV 6.VTV 7.VEA 8.VSS 9.BSV 10.VOE

本季持股变动

Symmetry Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+155.16%	加仓
2	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.3%	+42.42%	加仓
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.3%	+2.22%	加仓
4	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.3%	+13.06%	加仓
5	DFIC	Dimensional International Co	+0.2%	+3.92%	加仓
6	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.2%	+8.98%	加仓
7	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.2%	+9.17%	加仓
8	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	+2.92%	加仓
9	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	+1.03%	加仓
10	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	+0.1%	+8.85%	加仓
11	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+22.60%	加仓
12	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.1%	+8.21%	加仓
13	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	+0.1%	+5.38%	加仓
14	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+162.02%	加仓
15	AVES	Avantis Emerging Markets Val	0%	+3.06%	加仓
16	XLI	Ss Industrial Select Sector	0%	+158.80%	加仓
17	MA	Mastercard INC - A	0%	+327.56%	加仓
18	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+12.65%	加仓
19	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	0%	+7.33%	加仓
20	WMT	Walmart INC	0%	+2.13%	加仓
21	GEV	GE Vernova INC	0%	+55.88%	加仓
22	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	0%	+3.88%	加仓
23	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	0%	+6.53%	加仓
24	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	+4.95%	加仓
25	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	+6.48%	加仓
26	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-22.45%	减仓
27	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-0.61%	减仓
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-9.12%	减仓
29	DUHP	Dimensional US High Profi Et	0%	+5.58%	加仓
30	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-7.82%	减仓
31	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+1.14%	加仓
32	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.1%	-21.96%	减仓
33	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.1%	-6.94%	减仓
34	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-10.18%	减仓
35	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	-0.1%	+2.84%	加仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+5.92%	加仓
37	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.1%	-6.79%	减仓
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-10.20%	减仓
39	SMOM	Symmetry Panoramic Sctr Mmnt	-0.2%	+2.21%	加仓
40	DFNM	Dimensional National Muni Bd	-0.2%	-0.71%	减仓
41	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.06%	减仓
42	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.4%	+2.99%	加仓
43	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清仓
44	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建仓
45	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清仓
46	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓
47	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	—	EXIT	清仓
48	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
49	CSX	Csx CORP	—	NEW	新建仓
50	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓