Swp Financial LLC SEC 13F 披露分析

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 71

SWP FINANCIAL LLC在最新一期 13F 报告中披露了 71 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 23.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.5
持仓稳定性: 23.01
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 85.39

近期动向

加仓 GOVT
+295.4%　US$610.2万
减仓 VWO
-38.2%　-US$262.3万
减仓 DYNF
-14.4%　-US$186.2万
加仓 EFV
+91.2%　US$154.5万
减仓 IAU
-71.4%　-US$157.7万
加仓 IVV
+11.8%　US$122.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.11%	+0.78%	+11.76%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	9.48%	-0.35%	-7.65%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	7.20%	-0.18%	+7.17%
4	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	7.02%	+0.17%	+1.58%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.60%	-0.70%	-8.62%
6	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	4.29%	-0.86%	-14.44%
7	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	4.17%	+3.13%	+295.41%
8	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	2.79%	—	+1.57%
9	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	2.75%	+2.75%	NEW
10	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	ETF-其他	2.70%	+0.08%	+2.85%
11	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.43%	-0.02%	+1.23%
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.19%	-1.28%	-38.24%
13	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	2.03%	-0.02%	+4.25%
14	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.94%	-0.24%	-7.89%
15	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.94%	—	-0.43%
16	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.94%	-0.32%	-8.37%
17	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.87%	-0.03%	+0.87%
18	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.84%	+0.18%	+7.22%
19	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.81%	+0.08%	+3.67%
20	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.65%	-0.43%	-20.56%
21	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.62%	+0.52%	+32.74%
22	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.58%	+0.80%	+91.25%
23	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	1.55%	-0.14%	-9.25%
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.52%	+0.08%	+1.47%
25	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	1.50%	+1.50%	NEW
26	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.48%	—	+0.08%
27	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.46%	-0.03%	-3.24%
28	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.41%	-0.02%	-4.96%
29	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.25%	—	-3.31%
30	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-其他	1.19%	+0.08%	+6.77%
31	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.11%	+0.07%	+2.05%
32	SRE	Sempra	股票-公用事业	0.76%	+0.08%	—
33	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.64%	+0.17%	+35.27%
34	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	0.53%	-0.36%	-43.71%
35	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.51%	—	-1.23%
36	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.51%	—	-2.00%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.42%	-0.06%	—
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.41%	+0.06%	+18.73%
39	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.36%	-0.79%	-71.40%
40	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.31%	+0.16%	+106.00%
41	TRMB	Trimble INC	股票-科技	0.30%	-0.05%	—
42	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.29%	-0.11%	-5.81%
43	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.25%	—	-7.05%
44	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.25%	+0.05%	+23.06%
45	HALO	Halozyme Therapeutics INC	股票-医疗保健	0.25%	—	—
46	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.22%	—	+4.65%
47	TTEK	Tetra Tech INC	股票-工业	0.21%	—	-0.65%
48	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.19%	+0.09%	+86.06%
49	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.19%	—	—
50	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.18%	—	—

1–50 of 71

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+17.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +8.5%
贝塔系数: +0.63
阿尔法: +1.8%
最大回撤: -4.6%
年化表现: +13.5%
对标普胜率: +34.5%
索提诺比率: +2.89
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.91
信息比率: -0.84
跟踪误差: +5.7%
下行标准差: +4.5%
正收益月份占比: +69%
负收益月份占比: +31%
最佳12个月: +23.3%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.54
行业分散度: +24.6%
偏度: -0.43
峰度: -0.24
上行潜力: +4.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	71	US$2.0亿	23	1IVV 2VTV 3VUG 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VTV 3.VUG 4.IUSB 5.AAPL 6.DYNF 7.GOVT 8.VMBS 9.CORO 10.BRTR
2025-12-31	73	US$2.0亿	15	1VTV 2IVV 3VUG 主要持股2025-12-31 1.VTV 2.IVV 3.VUG 4.IUSB 5.AAPL 6.DYNF 7.OEF 8.VWO 9.VMBS 10.BRTR
2025-09-30	74	US$2.0亿	30	1IVV 2VTV 3VUG 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VTV 3.VUG 4.IUSB 5.DYNF 6.QUAL 7.AAPL 8.OEF 9.TLH 10.VMBS
2025-06-30	75	US$1.8亿	0	1IVV 2VTV 3VUG 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VTV 3.VUG 4.IUSB 5.QUAL 6.AAPL 7.DYNF 8.BRTR 9.TLH 10.VMBS
2025-03-31	63	US$1.6亿	0	1IVV 2IUSB 3VUG 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.VUG 4.VTV 5.AAPL 6.QUAL 7.DYNF 8.BRTR 9.VMBS 10.BINC
2024-12-31	67	US$1.7亿	0	1IVV 2VUG 3IUSB 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VUG 3.IUSB 4.VTV 5.AAPL 6.QUAL 7.DYNF 8.VMBS 9.BRTR 10.VV
2024-09-30	55	US$1.6亿	0	1IVV 2VTV 3IGSB 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VTV 3.IGSB 4.VUG 5.IEFA 6.AAPL 7.IJH 8.IUSB 9.QUAL 10.BIV
2024-06-30	50	US$1.5亿	0	1IVV 2VTV 3VUG 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VTV 3.VUG 4.IUSB 5.IEFA 6.AAPL 7.BIV 8.IJH 9.IGSB 10.IJR
2024-03-31	48	US$1.4亿	0	1IVV 2VTV 3VO 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VTV 3.VO 4.VUG 5.STIP 6.AGG 7.IEFA 8.AAPL 9.IGIB 10.IJR
2023-12-31	44	US$1.3亿	0	1IVV 2VTV 3VO 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.VTV 3.VO 4.VUG 5.STIP 6.AGG 7.IEFA 8.AAPL 9.IGIB 10.IJR

本季持股变动

Swp Financial LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 清仓: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB); 清仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO).

Swp Financial LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+3.1%	+295.41%	加仓
2	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.8%	+91.25%	加仓
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.8%	+11.76%	加仓
4	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.5%	+32.74%	加仓
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+7.22%	加仓
6	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.2%	+35.27%	加仓
7	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.2%	+1.58%	加仓
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+106.00%	加仓
9	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.1%	+86.06%	加仓
10	SRE	Sempra	+0.1%	—	不变
11	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	+0.1%	+6.77%	加仓
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+1.47%	加仓
13	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+3.67%	加仓
14	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	+0.1%	+2.85%	加仓
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+2.05%	加仓
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+18.73%	加仓
17	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+23.06%	加仓
18	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	+1.23%	加仓
19	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	-4.96%	减仓
20	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	0%	+4.25%	加仓
21	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	+0.87%	加仓
22	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	-3.24%	减仓
23	ISRG	Intuitive Surgical INC	0%	—	不变
24	MSFT	Microsoft CORP	0%	-2.53%	减仓
25	TRMB	Trimble INC	-0.1%	—	不变
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	—	不变
27	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-5.81%	减仓
28	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.1%	-9.25%	减仓
29	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+7.17%	加仓
30	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.2%	-7.89%	减仓
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-8.37%	减仓
32	VTV	Vanguard Value ETF	-0.4%	-7.65%	减仓
33	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	-0.4%	-43.71%	减仓
34	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.4%	-20.56%	减仓
35	AAPL	Apple INC	-0.7%	-8.62%	减仓
36	IAU	Ishares Gold Trust	-0.8%	-71.40%	减仓
37	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.9%	-14.44%	减仓
38	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-1.3%	-38.24%	减仓
39	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清仓
40	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
41	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
42	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清仓
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
45	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
46	WPC	Wp Carey INC	—	EXIT	清仓
47	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
48	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	EXIT	清仓
49	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	—	EXIT	清仓
50	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓

FAQ

Swp Financial LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Swp Financial LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 71 个已申报仓位之中。

Swp Financial LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Swp Financial LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1981.5万 (10.1%) 2. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1858.1万 (9.5%) 3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1412.1万 (7.2%) 4. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$1376.2万 (7.0%) 5. Apple INC (AAPL) — US$901.2万 (4.6%)

Swp Financial LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Swp Financial LLC 共进行了 46 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 清仓: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB); 清仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO)

Swp Financial LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Swp Financial LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 71.1% • Communication Services: 12.3% • Financials: 8.9% • Health Care: 4.3% • Consumer Staples: 1.9% • Energy: 1.4%

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 71

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集中度: 17.5
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近期动向

加仓 GOVT
+295.4%　US$610.2万
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-38.2%　-US$262.3万
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-14.4%　-US$186.2万
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+91.2%　US$154.5万
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-71.4%　-US$157.7万
加仓 IVV
+11.8%　US$122.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.11%	+0.78%	+11.76%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	9.48%	-0.35%	-7.65%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	7.20%	-0.18%	+7.17%
4	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	7.02%	+0.17%	+1.58%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.60%	-0.70%	-8.62%
6	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	4.29%	-0.86%	-14.44%
7	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	4.17%	+3.13%	+295.41%
8	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	2.79%	—	+1.57%
9	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	2.75%	+2.75%	NEW
10	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	ETF-其他	2.70%	+0.08%	+2.85%
11	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.43%	-0.02%	+1.23%
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.19%	-1.28%	-38.24%
13	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	2.03%	-0.02%	+4.25%
14	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.94%	-0.24%	-7.89%
15	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.94%	—	-0.43%
16	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.94%	-0.32%	-8.37%
17	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.87%	-0.03%	+0.87%
18	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.84%	+0.18%	+7.22%
19	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.81%	+0.08%	+3.67%
20	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.65%	-0.43%	-20.56%
21	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.62%	+0.52%	+32.74%
22	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.58%	+0.80%	+91.25%
23	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	1.55%	-0.14%	-9.25%
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.52%	+0.08%	+1.47%
25	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	1.50%	+1.50%	NEW
26	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.48%	—	+0.08%
27	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.46%	-0.03%	-3.24%
28	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.41%	-0.02%	-4.96%
29	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.25%	—	-3.31%
30	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-其他	1.19%	+0.08%	+6.77%
31	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.11%	+0.07%	+2.05%
32	SRE	Sempra	股票-公用事业	0.76%	+0.08%	—
33	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.64%	+0.17%	+35.27%
34	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	0.53%	-0.36%	-43.71%
35	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.51%	—	-1.23%
36	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.51%	—	-2.00%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.42%	-0.06%	—
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.41%	+0.06%	+18.73%
39	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.36%	-0.79%	-71.40%
40	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.31%	+0.16%	+106.00%
41	TRMB	Trimble INC	股票-科技	0.30%	-0.05%	—
42	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.29%	-0.11%	-5.81%
43	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.25%	—	-7.05%
44	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.25%	+0.05%	+23.06%
45	HALO	Halozyme Therapeutics INC	股票-医疗保健	0.25%	—	—
46	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.22%	—	+4.65%
47	TTEK	Tetra Tech INC	股票-工业	0.21%	—	-0.65%
48	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.19%	+0.09%	+86.06%
49	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.19%	—	—
50	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.18%	—	—

1–50 of 71

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+17.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +8.5%
贝塔系数: +0.63
阿尔法: +1.8%
最大回撤: -4.6%
年化表现: +13.5%
对标普胜率: +34.5%
索提诺比率: +2.89
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.91
信息比率: -0.84
跟踪误差: +5.7%
下行标准差: +4.5%
正收益月份占比: +69%
负收益月份占比: +31%
最佳12个月: +23.3%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.54
行业分散度: +24.6%
偏度: -0.43
峰度: -0.24
上行潜力: +4.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	71	US$2.0亿	23	1IVV 2VTV 3VUG 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VTV 3.VUG 4.IUSB 5.AAPL 6.DYNF 7.GOVT 8.VMBS 9.CORO 10.BRTR
2025-12-31	73	US$2.0亿	15	1VTV 2IVV 3VUG 主要持股2025-12-31 1.VTV 2.IVV 3.VUG 4.IUSB 5.AAPL 6.DYNF 7.OEF 8.VWO 9.VMBS 10.BRTR
2025-09-30	74	US$2.0亿	30	1IVV 2VTV 3VUG 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VTV 3.VUG 4.IUSB 5.DYNF 6.QUAL 7.AAPL 8.OEF 9.TLH 10.VMBS
2025-06-30	75	US$1.8亿	0	1IVV 2VTV 3VUG 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VTV 3.VUG 4.IUSB 5.QUAL 6.AAPL 7.DYNF 8.BRTR 9.TLH 10.VMBS
2025-03-31	63	US$1.6亿	0	1IVV 2IUSB 3VUG 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.VUG 4.VTV 5.AAPL 6.QUAL 7.DYNF 8.BRTR 9.VMBS 10.BINC
2024-12-31	67	US$1.7亿	0	1IVV 2VUG 3IUSB 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VUG 3.IUSB 4.VTV 5.AAPL 6.QUAL 7.DYNF 8.VMBS 9.BRTR 10.VV
2024-09-30	55	US$1.6亿	0	1IVV 2VTV 3IGSB 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VTV 3.IGSB 4.VUG 5.IEFA 6.AAPL 7.IJH 8.IUSB 9.QUAL 10.BIV
2024-06-30	50	US$1.5亿	0	1IVV 2VTV 3VUG 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VTV 3.VUG 4.IUSB 5.IEFA 6.AAPL 7.BIV 8.IJH 9.IGSB 10.IJR
2024-03-31	48	US$1.4亿	0	1IVV 2VTV 3VO 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VTV 3.VO 4.VUG 5.STIP 6.AGG 7.IEFA 8.AAPL 9.IGIB 10.IJR
2023-12-31	44	US$1.3亿	0	1IVV 2VTV 3VO 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.VTV 3.VO 4.VUG 5.STIP 6.AGG 7.IEFA 8.AAPL 9.IGIB 10.IJR

本季持股变动

Swp Financial LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+3.1%	+295.41%	加仓
2	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.8%	+91.25%	加仓
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.8%	+11.76%	加仓
4	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.5%	+32.74%	加仓
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+7.22%	加仓
6	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.2%	+35.27%	加仓
7	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.2%	+1.58%	加仓
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+106.00%	加仓
9	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.1%	+86.06%	加仓
10	SRE	Sempra	+0.1%	—	不变
11	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	+0.1%	+6.77%	加仓
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+1.47%	加仓
13	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+3.67%	加仓
14	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	+0.1%	+2.85%	加仓
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+2.05%	加仓
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+18.73%	加仓
17	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+23.06%	加仓
18	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	+1.23%	加仓
19	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	-4.96%	减仓
20	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	0%	+4.25%	加仓
21	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	+0.87%	加仓
22	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	-3.24%	减仓
23	ISRG	Intuitive Surgical INC	0%	—	不变
24	MSFT	Microsoft CORP	0%	-2.53%	减仓
25	TRMB	Trimble INC	-0.1%	—	不变
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	—	不变
27	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-5.81%	减仓
28	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.1%	-9.25%	减仓
29	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+7.17%	加仓
30	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.2%	-7.89%	减仓
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-8.37%	减仓
32	VTV	Vanguard Value ETF	-0.4%	-7.65%	减仓
33	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	-0.4%	-43.71%	减仓
34	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.4%	-20.56%	减仓
35	AAPL	Apple INC	-0.7%	-8.62%	减仓
36	IAU	Ishares Gold Trust	-0.8%	-71.40%	减仓
37	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.9%	-14.44%	减仓
38	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-1.3%	-38.24%	减仓
39	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清仓
40	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
41	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
42	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清仓
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
45	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
46	WPC	Wp Carey INC	—	EXIT	清仓
47	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
48	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	EXIT	清仓
49	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	—	EXIT	清仓
50	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓