Summit Investment Advisory Services, LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001914395

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$2.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 81

Summit Investment Advisory Services, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 81 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 18.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 32.8
持仓稳定性: 18.53
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 76.1

Summit Investment Advisory Services, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.082——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 81 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 CGXU
+2182.9%　US$2398.8万
减仓 CGUS
-34.3%　-US$1102.3万
减仓 SPTM
-21.8%　-US$314.0万
减仓 CGDV
-1.6%　-US$180.9万
减仓 CGGR
+8.3%　-US$82.8万
减仓 DGRO
-4.9%　-US$93.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	15.63%	-0.93%	-1.64%
2	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	13.89%	-0.53%	+8.25%
3	INCM	Franklin Income Focus ETF	ETF-其他	10.70%	+0.11%	+0.13%
4	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	9.32%	+8.90%	+2182.88%
5	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	8.66%	-0.49%	-4.90%
6	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	6.88%	-4.28%	-34.34%
7	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	4.54%	-0.14%	-2.12%
8	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	3.48%	-1.24%	-21.83%
9	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.85%	-0.40%	-2.97%
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.25%	-0.13%	+0.16%
11	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.42%	-0.08%	+0.10%
12	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.20%	-0.05%	-2.58%
13	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.08%	-0.08%	+2.95%
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.04%	—	-0.07%
15	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.01%	-0.14%	-0.38%
16	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.81%	-0.05%	-2.71%
17	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.71%	+0.02%	+1.57%
18	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.70%	—	-0.35%
19	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.68%	—	-0.93%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.68%	-0.05%	+0.07%
21	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.64%	-0.09%	-9.15%
22	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.62%	—	-0.23%
23	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.57%	—	+0.19%
24	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.55%	+0.04%	+10.50%
25	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.54%	+0.01%	-0.07%
26	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	0.49%	—	-9.67%
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.46%	—	+2.79%
28	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.43%	-0.04%	-2.22%
29	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-其他	0.43%	+0.04%	+10.62%
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.34%	-0.02%	-0.43%
31	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	0.32%	—	-1.12%
32	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.29%	—	+0.02%
33	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.29%	-0.05%	-2.53%
34	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	0.28%	-0.05%	—
35	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.27%	-0.02%	-8.25%
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.25%	+0.03%	+23.74%
37	KOMP	Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp	ETF-其他	0.24%	—	-2.50%
38	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	ETF-其他	0.24%	+0.15%	+169.88%
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.22%	-0.03%	-10.30%
40	XETYX	Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty	股票-其他	0.21%	-0.07%	-15.02%
41	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.19%	—	—
42	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
43	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.19%	-0.04%	-18.36%
44	XEVTX	Eaton Vance Tax-adv Dvd INC	股票-其他	0.18%	—	+0.69%
45	DUSA	Davis Select US Equity ETF	ETF-其他	0.16%	—	—
46	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.16%	+0.02%	+1.29%
47	ENTG	Entegris INC	股票-科技	0.16%	+0.04%	—
48	VUSE	Vident US Eqty Strat ETF	ETF-其他	0.16%	—	+0.11%
49	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.14%	-0.02%	+0.18%
50	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.14%	-0.02%	—

1–50 of 81

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+17.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +17%
对标普胜率: +42.4%
索提诺比率: +2.56
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.21
信息比率: -0.27
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +69.7%
负收益月份占比: +30.3%
最佳12个月: +36.4%
最差12个月: +8.2%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.3
行业分散度: +30.8%
偏度: -0.02
峰度: -0.6
上行潜力: +4.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	81	US$2.7亿	19	1CGDV 2CGGR 3INCM 主要持股2026-03-31 1.CGDV 2.CGGR 3.INCM 4.CGXU 5.DGRO 6.CGUS 7.FESM 8.SPTM 9.IVW 10.VTI
2025-12-31	82	US$2.6亿	6	1CGDV 2CGGR 3CGUS 主要持股2025-12-31 1.CGDV 2.CGGR 3.CGUS 4.INCM 5.DGRO 6.SPTM 7.FESM 8.IVW 9.VTI 10.ITOT
2025-09-30	76	US$2.5亿	9	1CGDV 2CGGR 3CGUS 主要持股2025-09-30 1.CGDV 2.CGGR 3.CGUS 4.INCM 5.DGRO 6.SPTM 7.FESM 8.IVW 9.VTI 10.ITOT
2025-06-30	71	US$2.3亿	13	1CGDV 2CGGR 3CGUS 主要持股2025-06-30 1.CGDV 2.CGGR 3.CGUS 4.INCM 5.DGRO 6.SPTM 7.FESM 8.IVW 9.VTI 10.ITOT
2025-03-31	68	US$2.0亿	0	1CGDV 2CGGR 3INCM 主要持股2025-03-31 1.CGDV 2.CGGR 3.INCM 4.DGRO 5.CGUS 6.SPTM 7.FESM 8.IVW 9.VTI 10.ITOT
2024-12-31	70	US$1.9亿	0	1CGDV 2CGGR 3DGRO 主要持股2024-12-31 1.CGDV 2.CGGR 3.DGRO 4.CGUS 5.SPTM 6.FESM 7.IVW 8.VTI 9.ITOT 10.IVE
2024-09-30	71	US$1.9亿	0	1CGDV 2CGGR 3DGRO 主要持股2024-09-30 1.CGDV 2.CGGR 3.DGRO 4.CGUS 5.SPSM 6.SPTM 7.IVW 8.VTI 9.ITOT 10.IVE
2024-06-30	40	US$8505.2万	0	1BSJO 2BSJP 3IWF 主要持股2024-06-30 1.BSJO 2.BSJP 3.IWF 4.BSCO 5.BSCP 6.IBDP 7.IWB 8.QQQ 9.IBDQ 10.BSCQ
2024-03-31	68	US$1.7亿	0	1CGDV 2CGGR 3DGRO 主要持股2024-03-31 1.CGDV 2.CGGR 3.DGRO 4.CGUS 5.SPTM 6.SPSM 7.IVW 8.VTI 9.IVE 10.ITOT
2023-12-31	64	US$1.6亿	0	1CGDV 2DGRO 3CGGR 主要持股2023-12-31 1.CGDV 2.DGRO 3.CGGR 4.CGUS 5.SPTM 6.SPSM 7.IVW 8.VTI 9.IVE 10.ITOT
2023-09-30	54	US$1.3亿	0	1CGDV 2DGRO 3CGGR 主要持股2023-09-30 1.CGDV 2.DGRO 3.CGGR 4.CGUS 5.SPTM 6.IVW 7.SPSM 8.VTI 9.IVE 10.ITOT
2023-06-30	57	US$1.5亿	0	1DGRO 2CGDV 3CGUS 主要持股2023-06-30 1.DGRO 2.CGDV 3.CGUS 4.CGGR 5.SPTM 6.IVW 7.SPSM 8.VTI 9.IVE 10.ITOT
2023-03-31	53	US$1.4亿	0	1DGRO 2CGDV 3CGGR 主要持股2023-03-31 1.DGRO 2.CGDV 3.CGGR 4.CGUS 5.SPTM 6.IVW 7.SPSM 8.VTI 9.IVE 10.ITOT
2022-12-31	51	US$8260.3万	0	1DGRO 2SPTM 3IVW 主要持股2022-12-31 1.DGRO 2.SPTM 3.IVW 4.SPSM 5.VTI 6.IVE 7.ITOT 8.IJH 9.USMV 10.VUG

本季持股变动

Summit Investment Advisory Services, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: First Trust Value Line Dvd (FVD); 新建仓: Robo Global Robotics And Aut (ROBO); 清仓: Boston Scientific CORP (BSX); 清仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建仓: Wisdomtree China Ex-st Ow (CXSE).

Summit Investment Advisory Services, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CGXU	Cap Group Intl Focus	+8.9%	+2182.88%	加仓
2	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	+0.2%	+169.88%	加仓
3	INCM	Franklin Income Focus ETF	+0.1%	+0.13%	加仓
4	ENTG	Entegris INC	0%	—	不变
5	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	+10.50%	加仓
6	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	0%	+10.62%	加仓
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+23.74%	加仓
8	CGDG	Cap Group Dividend Growers	0%	+25.04%	加仓
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+1.57%	加仓
10	AIRR	First Trust Rba American Ind	0%	+8.14%	加仓
11	AMLP	Alerian Mlp ETF	0%	+1.29%	加仓
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-0.07%	减仓
13	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+4.45%	加仓
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	-0.07%	减仓
15	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	—	-0.35%	减仓
16	VTV	Vanguard Value ETF	—	+0.19%	加仓
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-0.43%	减仓
18	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	0%	-8.25%	减仓
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不变
20	MDT	Medtronic plc	0%	+0.18%	加仓
21	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-10.30%	减仓
22	AAPL	Apple INC	0%	-13.58%	减仓
23	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	0%	-18.36%	减仓
24	MSFT	Microsoft CORP	0%	—	不变
25	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	-2.22%	减仓
26	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.1%	-2.53%	减仓
27	ARKK	Ark Innovation ETF	-0.1%	—	不变
28	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-2.58%	减仓
29	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-2.71%	减仓
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.07%	加仓
31	XETYX	Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty	-0.1%	-15.02%	减仓
32	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+2.95%	加仓
33	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	+0.10%	加仓
34	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.1%	-9.15%	减仓
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+0.16%	加仓
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-0.38%	减仓
37	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	-0.1%	-2.12%	减仓
38	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-2.97%	减仓
39	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.5%	-4.90%	减仓
40	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.5%	+8.25%	加仓
41	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.9%	-1.64%	减仓
42	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-1.2%	-21.83%	减仓
43	CGUS	Cap Group Core Equity	-4.3%	-34.34%	减仓
44	FVD	First Trust Value Line Dvd	—	EXIT	清仓
45	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	—	NEW	新建仓
46	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清仓
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
48	CXSE	Wisdomtree China Ex-st Ow	—	NEW	新建仓
49	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	—	EXIT	清仓
50	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-11-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Summit Investment Advisory Services, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Summit Investment Advisory Services, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 81 个已申报仓位之中。

Summit Investment Advisory Services, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Summit Investment Advisory Services, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$4207.7万 (15.6%) 2. Cap Group Growth Equity (CGGR) — US$3738.1万 (13.9%) 3. Franklin Income Focus ETF (INCM) — US$2881.0万 (10.7%) 4. Cap Group Intl Focus (CGXU) — US$2509.0万 (9.3%) 5. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$2329.9万 (8.7%)

Summit Investment Advisory Services, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Summit Investment Advisory Services, LLC 共进行了 46 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: First Trust Value Line Dvd (FVD); 新建仓: Robo Global Robotics And Aut (ROBO); 清仓: Boston Scientific CORP (BSX); 清仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建仓: Wisdomtree China Ex-st Ow (CXSE)

Summit Investment Advisory Services, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Summit Investment Advisory Services, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 80.8% • Financials: 19.2%

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Summit Investment Advisory Services, LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001914395

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$2.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 81

Summit Investment Advisory Services, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 81 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 18.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 32.8
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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 CGXU
+2182.9%　US$2398.8万
减仓 CGUS
-34.3%　-US$1102.3万
减仓 SPTM
-21.8%　-US$314.0万
减仓 CGDV
-1.6%　-US$180.9万
减仓 CGGR
+8.3%　-US$82.8万
减仓 DGRO
-4.9%　-US$93.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	15.63%	-0.93%	-1.64%
2	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	13.89%	-0.53%	+8.25%
3	INCM	Franklin Income Focus ETF	ETF-其他	10.70%	+0.11%	+0.13%
4	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	9.32%	+8.90%	+2182.88%
5	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	8.66%	-0.49%	-4.90%
6	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	6.88%	-4.28%	-34.34%
7	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	4.54%	-0.14%	-2.12%
8	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	3.48%	-1.24%	-21.83%
9	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.85%	-0.40%	-2.97%
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.25%	-0.13%	+0.16%
11	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.42%	-0.08%	+0.10%
12	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.20%	-0.05%	-2.58%
13	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.08%	-0.08%	+2.95%
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.04%	—	-0.07%
15	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.01%	-0.14%	-0.38%
16	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.81%	-0.05%	-2.71%
17	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.71%	+0.02%	+1.57%
18	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.70%	—	-0.35%
19	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.68%	—	-0.93%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.68%	-0.05%	+0.07%
21	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.64%	-0.09%	-9.15%
22	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.62%	—	-0.23%
23	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.57%	—	+0.19%
24	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.55%	+0.04%	+10.50%
25	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.54%	+0.01%	-0.07%
26	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	0.49%	—	-9.67%
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.46%	—	+2.79%
28	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.43%	-0.04%	-2.22%
29	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-其他	0.43%	+0.04%	+10.62%
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.34%	-0.02%	-0.43%
31	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	0.32%	—	-1.12%
32	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.29%	—	+0.02%
33	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.29%	-0.05%	-2.53%
34	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	0.28%	-0.05%	—
35	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.27%	-0.02%	-8.25%
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.25%	+0.03%	+23.74%
37	KOMP	Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp	ETF-其他	0.24%	—	-2.50%
38	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	ETF-其他	0.24%	+0.15%	+169.88%
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.22%	-0.03%	-10.30%
40	XETYX	Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty	股票-其他	0.21%	-0.07%	-15.02%
41	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.19%	—	—
42	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
43	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.19%	-0.04%	-18.36%
44	XEVTX	Eaton Vance Tax-adv Dvd INC	股票-其他	0.18%	—	+0.69%
45	DUSA	Davis Select US Equity ETF	ETF-其他	0.16%	—	—
46	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.16%	+0.02%	+1.29%
47	ENTG	Entegris INC	股票-科技	0.16%	+0.04%	—
48	VUSE	Vident US Eqty Strat ETF	ETF-其他	0.16%	—	+0.11%
49	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.14%	-0.02%	+0.18%
50	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.14%	-0.02%	—

1–50 of 81

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+17.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +17%
对标普胜率: +42.4%
索提诺比率: +2.56
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.21
信息比率: -0.27
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +69.7%
负收益月份占比: +30.3%
最佳12个月: +36.4%
最差12个月: +8.2%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.3
行业分散度: +30.8%
偏度: -0.02
峰度: -0.6
上行潜力: +4.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	81	US$2.7亿	19	1CGDV 2CGGR 3INCM 主要持股2026-03-31 1.CGDV 2.CGGR 3.INCM 4.CGXU 5.DGRO 6.CGUS 7.FESM 8.SPTM 9.IVW 10.VTI
2025-12-31	82	US$2.6亿	6	1CGDV 2CGGR 3CGUS 主要持股2025-12-31 1.CGDV 2.CGGR 3.CGUS 4.INCM 5.DGRO 6.SPTM 7.FESM 8.IVW 9.VTI 10.ITOT
2025-09-30	76	US$2.5亿	9	1CGDV 2CGGR 3CGUS 主要持股2025-09-30 1.CGDV 2.CGGR 3.CGUS 4.INCM 5.DGRO 6.SPTM 7.FESM 8.IVW 9.VTI 10.ITOT
2025-06-30	71	US$2.3亿	13	1CGDV 2CGGR 3CGUS 主要持股2025-06-30 1.CGDV 2.CGGR 3.CGUS 4.INCM 5.DGRO 6.SPTM 7.FESM 8.IVW 9.VTI 10.ITOT
2025-03-31	68	US$2.0亿	0	1CGDV 2CGGR 3INCM 主要持股2025-03-31 1.CGDV 2.CGGR 3.INCM 4.DGRO 5.CGUS 6.SPTM 7.FESM 8.IVW 9.VTI 10.ITOT
2024-12-31	70	US$1.9亿	0	1CGDV 2CGGR 3DGRO 主要持股2024-12-31 1.CGDV 2.CGGR 3.DGRO 4.CGUS 5.SPTM 6.FESM 7.IVW 8.VTI 9.ITOT 10.IVE
2024-09-30	71	US$1.9亿	0	1CGDV 2CGGR 3DGRO 主要持股2024-09-30 1.CGDV 2.CGGR 3.DGRO 4.CGUS 5.SPSM 6.SPTM 7.IVW 8.VTI 9.ITOT 10.IVE
2024-06-30	40	US$8505.2万	0	1BSJO 2BSJP 3IWF 主要持股2024-06-30 1.BSJO 2.BSJP 3.IWF 4.BSCO 5.BSCP 6.IBDP 7.IWB 8.QQQ 9.IBDQ 10.BSCQ
2024-03-31	68	US$1.7亿	0	1CGDV 2CGGR 3DGRO 主要持股2024-03-31 1.CGDV 2.CGGR 3.DGRO 4.CGUS 5.SPTM 6.SPSM 7.IVW 8.VTI 9.IVE 10.ITOT
2023-12-31	64	US$1.6亿	0	1CGDV 2DGRO 3CGGR 主要持股2023-12-31 1.CGDV 2.DGRO 3.CGGR 4.CGUS 5.SPTM 6.SPSM 7.IVW 8.VTI 9.IVE 10.ITOT
2023-09-30	54	US$1.3亿	0	1CGDV 2DGRO 3CGGR 主要持股2023-09-30 1.CGDV 2.DGRO 3.CGGR 4.CGUS 5.SPTM 6.IVW 7.SPSM 8.VTI 9.IVE 10.ITOT
2023-06-30	57	US$1.5亿	0	1DGRO 2CGDV 3CGUS 主要持股2023-06-30 1.DGRO 2.CGDV 3.CGUS 4.CGGR 5.SPTM 6.IVW 7.SPSM 8.VTI 9.IVE 10.ITOT
2023-03-31	53	US$1.4亿	0	1DGRO 2CGDV 3CGGR 主要持股2023-03-31 1.DGRO 2.CGDV 3.CGGR 4.CGUS 5.SPTM 6.IVW 7.SPSM 8.VTI 9.IVE 10.ITOT
2022-12-31	51	US$8260.3万	0	1DGRO 2SPTM 3IVW 主要持股2022-12-31 1.DGRO 2.SPTM 3.IVW 4.SPSM 5.VTI 6.IVE 7.ITOT 8.IJH 9.USMV 10.VUG

本季持股变动

Summit Investment Advisory Services, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CGXU	Cap Group Intl Focus	+8.9%	+2182.88%	加仓
2	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	+0.2%	+169.88%	加仓
3	INCM	Franklin Income Focus ETF	+0.1%	+0.13%	加仓
4	ENTG	Entegris INC	0%	—	不变
5	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	+10.50%	加仓
6	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	0%	+10.62%	加仓
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+23.74%	加仓
8	CGDG	Cap Group Dividend Growers	0%	+25.04%	加仓
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+1.57%	加仓
10	AIRR	First Trust Rba American Ind	0%	+8.14%	加仓
11	AMLP	Alerian Mlp ETF	0%	+1.29%	加仓
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-0.07%	减仓
13	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+4.45%	加仓
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	-0.07%	减仓
15	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	—	-0.35%	减仓
16	VTV	Vanguard Value ETF	—	+0.19%	加仓
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-0.43%	减仓
18	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	0%	-8.25%	减仓
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不变
20	MDT	Medtronic plc	0%	+0.18%	加仓
21	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-10.30%	减仓
22	AAPL	Apple INC	0%	-13.58%	减仓
23	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	0%	-18.36%	减仓
24	MSFT	Microsoft CORP	0%	—	不变
25	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	-2.22%	减仓
26	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.1%	-2.53%	减仓
27	ARKK	Ark Innovation ETF	-0.1%	—	不变
28	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-2.58%	减仓
29	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-2.71%	减仓
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.07%	加仓
31	XETYX	Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty	-0.1%	-15.02%	减仓
32	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+2.95%	加仓
33	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	+0.10%	加仓
34	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.1%	-9.15%	减仓
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+0.16%	加仓
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-0.38%	减仓
37	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	-0.1%	-2.12%	减仓
38	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-2.97%	减仓
39	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.5%	-4.90%	减仓
40	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.5%	+8.25%	加仓
41	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.9%	-1.64%	减仓
42	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-1.2%	-21.83%	减仓
43	CGUS	Cap Group Core Equity	-4.3%	-34.34%	减仓
44	FVD	First Trust Value Line Dvd	—	EXIT	清仓
45	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	—	NEW	新建仓
46	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清仓
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
48	CXSE	Wisdomtree China Ex-st Ow	—	NEW	新建仓
49	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	—	EXIT	清仓
50	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-11-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看