Summit Financial, LLC 13F 持仓 + AI 分析

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$78.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1397

Summit Financial, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1397 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$78.5亿，季度换手率为 24.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.14
持仓稳定性: 24.33
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.9
多样化: 100
仓位均衡度: 63.31

近期动向

减仓 MSFT
+7.1%　-US$1934.0万
加仓 SPYG
+133.4%　US$3434.3万
加仓 SPYV
+139.3%　US$3170.7万
减仓 VEU
+3.4%　US$1363.5万
减仓 PLTR
-5.4%　-US$1371.9万
加仓 CAT
+185.0%　US$1870.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	7.08%	—	+4.24%
2	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.30%	-0.31%	+3.39%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.13%	+0.01%	+24.07%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.13%	-0.19%	+11.15%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.58%	—	+16.79%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.53%	—	+8.86%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.38%	+0.03%	+14.76%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.24%	—	+2.12%
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.23%	—	+4.18%
10	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	1.14%	+0.06%	+22.38%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.12%	-0.45%	+7.06%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.08%	—	+15.00%
13	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.04%	—	+0.68%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.02%	—	+3.58%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.90%	—	+11.33%
16	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.83%	—	+4.82%
17	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.82%	+0.38%	+133.40%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.74%	—	+4.23%
19	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.70%	+0.36%	+139.31%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.68%	+0.18%	+70.24%
21	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	ETF-其他	0.67%	—	+4.43%
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.65%	+0.01%	+15.98%
23	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.63%	—	+8.09%
24	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.62%	-0.29%	-5.36%
25	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.60%	—	+9.94%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.59%	+0.04%	+42.11%
27	IBDZ	Isharesibondsdec2034tmcorp	ETF-其他	0.58%	—	+5.91%
28	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.56%	+0.06%	+42.91%
29	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.54%	+0.18%	+69.06%
30	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.51%	+0.18%	+82.84%
31	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-其他	0.51%	—	+4.13%
32	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	0.51%	—	+4.04%
33	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.47%	—	+6.61%
34	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.47%	-0.19%	-0.99%
35	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.47%	—	+10.99%
36	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.47%	—	+12.71%
37	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.46%	—	+15.58%
38	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	0.45%	—	+2.23%
39	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.44%	—	+0.72%
40	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.42%	—	+19.28%
41	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.41%	—	+5.01%
42	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原材料	0.40%	—	-21.62%
43	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.40%	—	+26.82%
44	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.40%	—	+11.62%
45	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.39%	—	-4.43%
46	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.39%	—	+4.63%
47	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.39%	—	-6.41%
48	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.38%	+0.08%	+3.90%
49	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.38%	—	+0.96%
50	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.37%	—	+0.76%

1–50 of 1,397

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+17.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +15%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.6
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +2.33
信息比率: -0.93
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +29.1%
最差12个月: +7.7%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.32
行业分散度: +7.9%
偏度: -0.03
峰度: -0.54
上行潜力: +4.32

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1397	US$78.5亿	24	1VTI 2VEU 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VEU 3.AAPL 4.IVV 5.VUG 6.NVDA 7.VTV 8.SPY 9.VOO 10.JBND
2025-12-31	1283	US$68.1亿	12	1VTI 2VEU 3IVV 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.VEU 3.IVV 4.AAPL 5.VUG 6.NVDA 7.MSFT 8.SPY 9.VOO 10.VTV
2025-09-30	1238	US$65.5亿	63	1VTI 2VEU 3IVV 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VEU 3.IVV 4.AAPL 5.NVDA 6.MSFT 7.VUG 8.SPY 9.VOO 10.VTV
2025-06-30	809	US$44.2亿	0	1VTI 2VEU 3IVV 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.VEU 3.IVV 4.VUG 5.AAPL 6.NVDA 7.MSFT 8.SPY 9.VOO 10.BRK-B
2025-03-31	706	US$35.7亿	100	1VTI 2VEU 3VUG 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.VEU 3.VUG 4.AAPL 5.BRK-B 6.VTV 7.SPY 8.SHV 9.MSFT 10.AMZN
2024-12-31	662	US$28.5亿	0	1VTI 2VEU 3VUG 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.VEU 3.VUG 4.AAPL 5.VTV 6.NVDA 7.MSFT 8.SPY 9.AMZN 10.VOO
2024-09-30	556	US$25.5亿	0	1VTI 2VEU 3VUG 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VEU 3.VUG 4.CMG 5.VTV 6.AAPL 7.MSFT 8.SPY 9.VOO 10.AMZN
2024-06-30	487	US$21.9亿	0	1VTI 2VEU 3VUG 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.VEU 3.VUG 4.CMG 5.VTV 6.MSFT 7.AAPL 8.AMZN 9.SPY 10.NVDA
2024-03-31	381	US$16.9亿	0	1VTI 2VEU 3CMG 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.VEU 3.CMG 4.VUG 5.VTV 6.SPY 7.VBR 8.VOE 9.AMZN 10.MSFT
2023-12-31	351	US$15.3亿	0	1VTI 2VEU 3VUG 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.VEU 3.VUG 4.CMG 5.VTV 6.VBR 7.SPY 8.AAPL 9.VOE 10.AMZN
2023-09-30	332	US$13.5亿	0	1VTI 2VEU 3VUG 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.VEU 3.VUG 4.CMG 5.VTV 6.VBR 7.AAPL 8.VOE 9.SPY 10.MSFT
2023-06-30	319	US$13.7亿	0	1VTI 2VEU 3VUG 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.VEU 3.VUG 4.CMG 5.VTV 6.VBR 7.VOE 8.AAPL 9.SPY 10.IVV
2023-03-31	256	US$11.4亿	0	1VTI 2VEU 3VUG 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.VEU 3.VUG 4.CMG 5.VTV 6.VBR 7.VOE 8.SPY 9.AAPL 10.VOO
2022-12-31	248	US$10.6亿	0	1VTI 2VEU 3VUG 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.VEU 3.VUG 4.VTV 5.VBR 6.CMG 7.VOE 8.SPY 9.AAPL 10.VOO
2022-09-30	253	US$10.6亿	0	1VTI 2VEU 3VUG 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.VEU 3.VUG 4.SPY 5.CMG 6.VTV 7.VOO 8.VBR 9.VOE 10.AAPL
2022-06-30	231	US$10.7亿	0	1VTI 2VEU 3VUG 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.VEU 3.VUG 4.VTV 5.SPY 6.VOO 7.CMG 8.VBR 9.VOE 10.PRF
2022-03-31	247	US$12.8亿	0	1VTI 2VEU 3VUG 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.VEU 3.VUG 4.VTV 5.VOO 6.SPY 7.CMG 8.VBR 9.VOE 10.PRF
2021-12-31	243	US$13.1亿	0	1VTI 2VEU 3VUG 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.VEU 3.VUG 4.VOO 5.VTV 6.SPY 7.VBR 8.VOE 9.PRF 10.AMZN
2021-09-30	221	US$11.7亿	0	1VTI 2VEU 3VUG 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.VEU 3.VUG 4.VOO 5.VTV 6.SPY 7.VBR 8.VOE 9.PRF 10.VEA
2021-06-30	167	US$10.1亿	86	1VTI 2VEU 3VUG 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.VEU 3.VUG 4.VTV 5.VBR 6.VOO 7.SPY 8.VOE 9.PRF 10.VEA
2021-03-31	56	US$7.6亿	7	1VTI 2VEU 3VUG 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.VEU 3.VUG 4.VTV 5.VBR 6.VOE 7.IVV 8.IEFA 9.VCSH 10.IUSB
2020-12-31	52	US$7.1亿	17	1VTI 2VEU 3VUG 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.VEU 3.VUG 4.VTV 5.VBR 6.VOE 7.IEFA 8.IVV 9.IUSB 10.ITOT
2020-09-30	34	US$6.0亿	8	1VTI 2VEU 3VUG 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.VEU 3.VUG 4.VTV 5.VBR 6.VOE 7.IUSB 8.IEFA 9.ITOT 10.MUB
2020-06-30	35	US$5.6亿	30	1VTI 2VEU 3VUG 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.VEU 3.VUG 4.VTV 5.VBR 6.VOE 7.IUSB 8.MUB 9.ITOT 10.GNR
2020-03-31	43	US$4.6亿	27	1VTI 2VEU 3VOE 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.VEU 3.VOE 4.VTV 5.VBR 6.GNR 7.IUSB 8.VEA 9.MUB 10.SCHX
2019-12-31	46	US$5.9亿	10	1VTI 2VEU 3VOE 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.VEU 3.VOE 4.VTV 5.VBR 6.GNR 7.IUSB 8.VEA 9.MUB 10.SCHX
2019-09-30	44	US$5.9亿	4	1VTI 2VEU 3VOE 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.VEU 3.VOE 4.VTV 5.VBR 6.GNR 7.USCI 8.VDE 9.IUSB 10.VEA
2019-06-30	44	US$5.9亿	8	1VTI 2VEU 3VOE 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.VEU 3.VOE 4.VTV 5.VBR 6.GNR 7.USCI 8.VDE 9.IUSB 10.VEA
2019-03-31	51	US$5.8亿	13	1VTI 2VEU 3VOE 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.VEU 3.VOE 4.VTV 5.GNR 6.VBR 7.USCI 8.VDE 9.IUSB 10.MUB
2018-12-31	47	US$5.1亿	0	1VTI 2VEU 3VOE 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.VEU 3.VOE 4.VTV 5.GNR 6.VBR 7.USCI 8.VDE 9.IUSB 10.VEA

本季持股变动

Summit Financial, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ss Spdr P Mort Back Bond ETF (SPMB); 新建仓: Jpmorgan Short Duration Core (JSCP); 新建仓: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 新建仓: Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF (MDYV); 新建仓: Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF (MDYG).

Summit Financial, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.4%	+133.40%	加仓
2	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.4%	+139.31%	加仓
3	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+185.02%	加仓
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+70.24%	加仓
5	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.2%	+82.84%	加仓
6	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.2%	+69.06%	加仓
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+259.76%	加仓
8	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+0.2%	+3544.01%	加仓
9	VXX	Ipath Series B S&p 500 Vix	+0.1%	+1476.54%	加仓
10	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+232.97%	加仓
11	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	+3111.14%	加仓
12	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	+463.87%	加仓
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+60.75%	加仓
14	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+67.19%	加仓
15	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	+144.06%	加仓
16	BA	Boeing Co/the	+0.1%	+212.51%	加仓
17	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+515.84%	加仓
18	ANET	Arista Networks INC	+0.1%	+868.61%	加仓
19	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+42.33%	加仓
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+107.94%	加仓
21	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+163.15%	加仓
22	URI	United Rentals INC	+0.1%	+300.74%	加仓
23	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	+1273.80%	加仓
24	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+319.63%	加仓
25	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+85.74%	加仓
26	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+163.05%	加仓
27	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+3.90%	加仓
28	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+87.81%	加仓
29	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.1%	+22.38%	加仓
30	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+42.91%	加仓
31	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+17.60%	加仓
32	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+0.1%	+49.59%	加仓
33	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+42.11%	加仓
34	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+14.76%	加仓
35	AAPL	Apple INC	0%	+24.07%	加仓
36	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+15.98%	加仓
37	FXO	First Trust Financial Alphad	-0.2%	-95.88%	减仓
38	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.2%	-20.99%	减仓
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	+11.15%	加仓
40	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-0.99%	减仓
41	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	-5.36%	减仓
42	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.3%	+3.39%	加仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+7.06%	加仓
44	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	—	NEW	新建仓
45	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	—	NEW	新建仓
46	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	NEW	新建仓
47	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	—	NEW	新建仓
48	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	—	NEW	新建仓
49	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	—	NEW	新建仓
50	STLD	Steel Dynamics INC	—	NEW	新建仓

FAQ

Summit Financial, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Summit Financial, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$78.5亿，分布在 1397 个已申报仓位之中。

Summit Financial, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Summit Financial, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$5.6亿 (7.1%) 2. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$2.6亿 (3.3%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1.7亿 (2.1%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.7亿 (2.1%) 5. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1.2亿 (1.6%)

Summit Financial, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Summit Financial, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 39 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr P Mort Back Bond ETF (SPMB); 新建仓: Jpmorgan Short Duration Core (JSCP); 新建仓: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 新建仓: Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF (MDYV); 新建仓: Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF (MDYG)

Summit Financial, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Summit Financial, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.6% • Financials: 16.7% • Consumer Discretionary: 9.2% • Health Care: 9.0% • Industrials: 8.3% • Energy: 7.5%

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CIK 0002010186

申报总市值

US$78.2亿

1,285 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.3%

Champlain Investment Partners, LLC

CIK 0001315478

申报总市值

US$78.8亿

130 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.4%

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申报总市值

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2026-03-31

集中度3.9

持仓稳定性18.6

行业集中度39.1

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Lincoln National CORP

CIK 0000059558

申报总市值

US$34.5亿

19 stks

2026-03-31

集中度25.1

持仓稳定性11.0

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Growth ETF

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Bank Of Hawaii

CIK 0000315080

申报总市值

US$19.1亿

277 stks

2026-03-31

集中度16.8

持仓稳定性10.3

行业集中度54.1

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Summit Financial, LLC 13F 持仓 + AI 分析

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$78.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1397

Summit Financial, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1397 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$78.5亿，季度换手率为 24.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.14
持仓稳定性: 24.33
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.9
多样化: 100
仓位均衡度: 63.31

近期动向

减仓 MSFT
+7.1%　-US$1934.0万
加仓 SPYG
+133.4%　US$3434.3万
加仓 SPYV
+139.3%　US$3170.7万
减仓 VEU
+3.4%　US$1363.5万
减仓 PLTR
-5.4%　-US$1371.9万
加仓 CAT
+185.0%　US$1870.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	7.08%	—	+4.24%
2	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.30%	-0.31%	+3.39%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.13%	+0.01%	+24.07%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.13%	-0.19%	+11.15%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.58%	—	+16.79%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.53%	—	+8.86%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.38%	+0.03%	+14.76%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.24%	—	+2.12%
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.23%	—	+4.18%
10	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	1.14%	+0.06%	+22.38%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.12%	-0.45%	+7.06%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.08%	—	+15.00%
13	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.04%	—	+0.68%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.02%	—	+3.58%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.90%	—	+11.33%
16	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.83%	—	+4.82%
17	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.82%	+0.38%	+133.40%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.74%	—	+4.23%
19	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.70%	+0.36%	+139.31%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.68%	+0.18%	+70.24%
21	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	ETF-其他	0.67%	—	+4.43%
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.65%	+0.01%	+15.98%
23	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.63%	—	+8.09%
24	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.62%	-0.29%	-5.36%
25	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.60%	—	+9.94%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.59%	+0.04%	+42.11%
27	IBDZ	Isharesibondsdec2034tmcorp	ETF-其他	0.58%	—	+5.91%
28	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.56%	+0.06%	+42.91%
29	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.54%	+0.18%	+69.06%
30	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.51%	+0.18%	+82.84%
31	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-其他	0.51%	—	+4.13%
32	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	0.51%	—	+4.04%
33	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.47%	—	+6.61%
34	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.47%	-0.19%	-0.99%
35	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.47%	—	+10.99%
36	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.47%	—	+12.71%
37	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.46%	—	+15.58%
38	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	0.45%	—	+2.23%
39	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.44%	—	+0.72%
40	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.42%	—	+19.28%
41	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.41%	—	+5.01%
42	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原材料	0.40%	—	-21.62%
43	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.40%	—	+26.82%
44	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.40%	—	+11.62%
45	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.39%	—	-4.43%
46	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.39%	—	+4.63%
47	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.39%	—	-6.41%
48	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.38%	+0.08%	+3.90%
49	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.38%	—	+0.96%
50	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.37%	—	+0.76%

1–50 of 1,397

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+17.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +15%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.6
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +2.33
信息比率: -0.93
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +29.1%
最差12个月: +7.7%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.32
行业分散度: +7.9%
偏度: -0.03
峰度: -0.54
上行潜力: +4.32

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1397	US$78.5亿	24	1VTI 2VEU 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VEU 3.AAPL 4.IVV 5.VUG 6.NVDA 7.VTV 8.SPY 9.VOO 10.JBND
2025-12-31	1283	US$68.1亿	12	1VTI 2VEU 3IVV 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.VEU 3.IVV 4.AAPL 5.VUG 6.NVDA 7.MSFT 8.SPY 9.VOO 10.VTV
2025-09-30	1238	US$65.5亿	63	1VTI 2VEU 3IVV 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VEU 3.IVV 4.AAPL 5.NVDA 6.MSFT 7.VUG 8.SPY 9.VOO 10.VTV
2025-06-30	809	US$44.2亿	0	1VTI 2VEU 3IVV 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.VEU 3.IVV 4.VUG 5.AAPL 6.NVDA 7.MSFT 8.SPY 9.VOO 10.BRK-B
2025-03-31	706	US$35.7亿	100	1VTI 2VEU 3VUG 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.VEU 3.VUG 4.AAPL 5.BRK-B 6.VTV 7.SPY 8.SHV 9.MSFT 10.AMZN
2024-12-31	662	US$28.5亿	0	1VTI 2VEU 3VUG 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.VEU 3.VUG 4.AAPL 5.VTV 6.NVDA 7.MSFT 8.SPY 9.AMZN 10.VOO
2024-09-30	556	US$25.5亿	0	1VTI 2VEU 3VUG 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VEU 3.VUG 4.CMG 5.VTV 6.AAPL 7.MSFT 8.SPY 9.VOO 10.AMZN
2024-06-30	487	US$21.9亿	0	1VTI 2VEU 3VUG 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.VEU 3.VUG 4.CMG 5.VTV 6.MSFT 7.AAPL 8.AMZN 9.SPY 10.NVDA
2024-03-31	381	US$16.9亿	0	1VTI 2VEU 3CMG 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.VEU 3.CMG 4.VUG 5.VTV 6.SPY 7.VBR 8.VOE 9.AMZN 10.MSFT
2023-12-31	351	US$15.3亿	0	1VTI 2VEU 3VUG 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.VEU 3.VUG 4.CMG 5.VTV 6.VBR 7.SPY 8.AAPL 9.VOE 10.AMZN
2023-09-30	332	US$13.5亿	0	1VTI 2VEU 3VUG 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.VEU 3.VUG 4.CMG 5.VTV 6.VBR 7.AAPL 8.VOE 9.SPY 10.MSFT
2023-06-30	319	US$13.7亿	0	1VTI 2VEU 3VUG 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.VEU 3.VUG 4.CMG 5.VTV 6.VBR 7.VOE 8.AAPL 9.SPY 10.IVV
2023-03-31	256	US$11.4亿	0	1VTI 2VEU 3VUG 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.VEU 3.VUG 4.CMG 5.VTV 6.VBR 7.VOE 8.SPY 9.AAPL 10.VOO
2022-12-31	248	US$10.6亿	0	1VTI 2VEU 3VUG 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.VEU 3.VUG 4.VTV 5.VBR 6.CMG 7.VOE 8.SPY 9.AAPL 10.VOO
2022-09-30	253	US$10.6亿	0	1VTI 2VEU 3VUG 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.VEU 3.VUG 4.SPY 5.CMG 6.VTV 7.VOO 8.VBR 9.VOE 10.AAPL
2022-06-30	231	US$10.7亿	0	1VTI 2VEU 3VUG 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.VEU 3.VUG 4.VTV 5.SPY 6.VOO 7.CMG 8.VBR 9.VOE 10.PRF
2022-03-31	247	US$12.8亿	0	1VTI 2VEU 3VUG 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.VEU 3.VUG 4.VTV 5.VOO 6.SPY 7.CMG 8.VBR 9.VOE 10.PRF
2021-12-31	243	US$13.1亿	0	1VTI 2VEU 3VUG 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.VEU 3.VUG 4.VOO 5.VTV 6.SPY 7.VBR 8.VOE 9.PRF 10.AMZN
2021-09-30	221	US$11.7亿	0	1VTI 2VEU 3VUG 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.VEU 3.VUG 4.VOO 5.VTV 6.SPY 7.VBR 8.VOE 9.PRF 10.VEA
2021-06-30	167	US$10.1亿	86	1VTI 2VEU 3VUG 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.VEU 3.VUG 4.VTV 5.VBR 6.VOO 7.SPY 8.VOE 9.PRF 10.VEA
2021-03-31	56	US$7.6亿	7	1VTI 2VEU 3VUG 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.VEU 3.VUG 4.VTV 5.VBR 6.VOE 7.IVV 8.IEFA 9.VCSH 10.IUSB
2020-12-31	52	US$7.1亿	17	1VTI 2VEU 3VUG 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.VEU 3.VUG 4.VTV 5.VBR 6.VOE 7.IEFA 8.IVV 9.IUSB 10.ITOT
2020-09-30	34	US$6.0亿	8	1VTI 2VEU 3VUG 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.VEU 3.VUG 4.VTV 5.VBR 6.VOE 7.IUSB 8.IEFA 9.ITOT 10.MUB
2020-06-30	35	US$5.6亿	30	1VTI 2VEU 3VUG 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.VEU 3.VUG 4.VTV 5.VBR 6.VOE 7.IUSB 8.MUB 9.ITOT 10.GNR
2020-03-31	43	US$4.6亿	27	1VTI 2VEU 3VOE 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.VEU 3.VOE 4.VTV 5.VBR 6.GNR 7.IUSB 8.VEA 9.MUB 10.SCHX
2019-12-31	46	US$5.9亿	10	1VTI 2VEU 3VOE 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.VEU 3.VOE 4.VTV 5.VBR 6.GNR 7.IUSB 8.VEA 9.MUB 10.SCHX
2019-09-30	44	US$5.9亿	4	1VTI 2VEU 3VOE 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.VEU 3.VOE 4.VTV 5.VBR 6.GNR 7.USCI 8.VDE 9.IUSB 10.VEA
2019-06-30	44	US$5.9亿	8	1VTI 2VEU 3VOE 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.VEU 3.VOE 4.VTV 5.VBR 6.GNR 7.USCI 8.VDE 9.IUSB 10.VEA
2019-03-31	51	US$5.8亿	13	1VTI 2VEU 3VOE 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.VEU 3.VOE 4.VTV 5.GNR 6.VBR 7.USCI 8.VDE 9.IUSB 10.MUB
2018-12-31	47	US$5.1亿	0	1VTI 2VEU 3VOE 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.VEU 3.VOE 4.VTV 5.GNR 6.VBR 7.USCI 8.VDE 9.IUSB 10.VEA

本季持股变动

Summit Financial, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.4%	+133.40%	加仓
2	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.4%	+139.31%	加仓
3	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+185.02%	加仓
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+70.24%	加仓
5	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.2%	+82.84%	加仓
6	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.2%	+69.06%	加仓
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+259.76%	加仓
8	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+0.2%	+3544.01%	加仓
9	VXX	Ipath Series B S&p 500 Vix	+0.1%	+1476.54%	加仓
10	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+232.97%	加仓
11	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	+3111.14%	加仓
12	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	+463.87%	加仓
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+60.75%	加仓
14	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+67.19%	加仓
15	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	+144.06%	加仓
16	BA	Boeing Co/the	+0.1%	+212.51%	加仓
17	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+515.84%	加仓
18	ANET	Arista Networks INC	+0.1%	+868.61%	加仓
19	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+42.33%	加仓
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+107.94%	加仓
21	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+163.15%	加仓
22	URI	United Rentals INC	+0.1%	+300.74%	加仓
23	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	+1273.80%	加仓
24	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+319.63%	加仓
25	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+85.74%	加仓
26	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+163.05%	加仓
27	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+3.90%	加仓
28	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+87.81%	加仓
29	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.1%	+22.38%	加仓
30	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+42.91%	加仓
31	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+17.60%	加仓
32	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+0.1%	+49.59%	加仓
33	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+42.11%	加仓
34	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+14.76%	加仓
35	AAPL	Apple INC	0%	+24.07%	加仓
36	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+15.98%	加仓
37	FXO	First Trust Financial Alphad	-0.2%	-95.88%	减仓
38	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.2%	-20.99%	减仓
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	+11.15%	加仓
40	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-0.99%	减仓
41	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	-5.36%	减仓
42	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.3%	+3.39%	加仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+7.06%	加仓
44	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	—	NEW	新建仓
45	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	—	NEW	新建仓
46	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	NEW	新建仓
47	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	—	NEW	新建仓
48	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	—	NEW	新建仓
49	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	—	NEW	新建仓
50	STLD	Steel Dynamics INC	—	NEW	新建仓