CIK: 0001295044
申报总市值
US$7.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 36
Strategic Point Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 36 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.7亿，季度换手率为 12.4%。
Strategic Point Investment Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.074——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 36 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 IAU
+3.9% -US$520.4万
加仓 XLK
+1.1% US$1380.3万
减仓 IEI
+4.3% US$252.7万
加仓 IVV
+3.5% US$1308.0万
加仓 IWF
+307.5% US$782.5万
加仓 SPY
-0.4% US$1411.2万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 14.59% | +0.37% | -0.35% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 10.81% | +0.65% | +3.54% | |
| 3 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 10.21% | -0.81% | +4.34% | |
| 4 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 7.68% | +0.37% | +1.62% | |
| 5 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 7.39% | -0.13% | +1.98% | |
| 6 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 6.48% | +0.39% | +307.53% | |
| 7 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 5.81% | +1.34% | +1.07% | |
| 8 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 5.46% | -1.39% | +3.86% | |
| 9 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 4.85% | -0.37% | +3.81% | |
| 10 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 3.27% | -0.31% | +2.23% | |
| 11 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 3.25% | -0.18% | +1.20% | |
| 12 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.03% | +0.12% | +1.40% | |
| 13 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.96% | -0.09% | +1.62% | |
| 14 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 2.77% | +0.11% | +1.55% | |
| 15 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 2.68% | +0.01% | +1.65% | |
| 16 | FNCL | Fidelity Msci Financial Indx | ETF-其他 | 2.24% | +0.01% | +2.77% | |
| 17 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 1.90% | -0.23% | +0.63% | |
| 18 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 1.06% | +0.07% | +1.77% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.01% | -1.96% | |
| 20 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.50% | -0.05% | -2.73% | |
| 21 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.02% | +0.72% | |
| 22 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | +1.00% | |
| 23 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.28% | +0.01% | +2.19% | |
| 24 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | +0.77% | |
| 25 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | +0.80% | |
| 26 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | +0.67% | |
| 27 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.07% | +0.04% | +1404.73% | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.06% | +0.01% | +3.34% | |
| 29 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.06% | +0.01% | +8.73% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.05% | — | +8.53% | |
| 31 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.04% | — | -9.85% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.04% | +0.01% | +6.91% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.04% | — | -0.46% | |
| 34 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 35 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.03% | -0.01% | — | |
| 36 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.03% | — | +2.37% |
Q3 2026表现
+1.8%
近4个季度表现
+15.3%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 36 | US$7.7亿 | 12 | |
| 2026-03-31 | 35 | US$6.9亿 | 8 | |
| 2025-12-31 | 37 | US$7.2亿 | 4 | |
| 2025-09-30 | 34 | US$7.0亿 | 14 | |
| 2025-06-30 | 34 | US$6.5亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 35 | US$6.0亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 34 | US$6.1亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 34 | US$6.1亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 34 | US$5.6亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 33 | US$5.5亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 33 | US$5.2亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 34 | US$4.7亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 34 | US$4.9亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 31 | US$4.5亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 30 | US$4.2亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 29 | US$3.6亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 28 | US$3.6亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 29 | US$4.4亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 24 | US$4.4亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 27 | US$4.1亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 30 | US$4.1亿 | 96 | |
| 2021-03-31 | 26 | US$3.8亿 | 9 | |
| 2020-12-31 | 24 | US$3.6亿 | 18 | |
| 2020-09-30 | 23 | US$3.1亿 | 3 | |
| 2020-06-30 | 23 | US$3.1亿 | 40 | |
| 2020-03-31 | 24 | US$2.3亿 | 40 | |
| 2019-12-31 | 25 | US$2.7亿 | 10 | |
| 2019-09-30 | 23 | US$2.6亿 | 11 | |
| 2019-06-30 | 17 | US$2.4亿 | 16 | |
| 2019-03-31 | 17 | US$2.2亿 | 5 | |
| 2018-12-31 | 17 | US$2.1亿 | 100 | |
| 2018-09-30 | 18 | US$41.3亿 | 100 | |
| 2018-06-30 | 18 | US$2.5亿 | 14 | |
| 2018-03-31 | 19 | US$2.4亿 | 19 | |
| 2017-12-31 | 19 | US$2.6亿 | 10 | |
| 2017-09-30 | 19 | US$2.7亿 | 5 | |
| 2017-06-30 | 19 | US$2.6亿 | 100 | |
| 2017-03-31 | 16 | US$133.2亿 | 100 | |
| 2016-12-31 | 14 | US$2.4亿 | 41 | |
| 2016-09-30 | 12 | US$2.3亿 | 7 | |
| 2016-06-30 | 12 | US$2.2亿 | 22 | |
| 2016-03-31 | 11 | US$2.2亿 | 14 | |
| 2015-12-31 | 13 | US$2.3亿 | 8 | |
| 2015-09-30 | 11 | US$2.2亿 | 81 | |
| 2015-06-30 | 12 | US$5.1亿 | 80 | |
| 2015-03-31 | 12 | US$2.7亿 | 13 | |
| 2014-12-31 | 10 | US$2.3亿 | 10 | |
| 2014-09-30 | 12 | US$2.3亿 | 22 | |
| 2014-06-30 | 12 | US$2.2亿 | 10 | |
| 2014-03-31 | 12 | US$2.0亿 | 23 | |
| 2013-12-31 | 11 | US$2.1亿 | 15 | |
| 2013-09-30 | 10 | US$1.9亿 | 18 | |
| 2013-06-30 | 9 | US$1.7亿 | 0 |
Strategic Point Investment Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Caterpillar INC (CAT); 加仓: Ishares Gold Trust (IAU) — 股数 +3.86%; 加仓: Ss Technology Select Sector (XLK) — 股数 +1.07%; 加仓: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI) — 股数 +4.34%; 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +3.54%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-12-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0002134841
申报总市值
US$7.7亿
168 stks
2022-12-31
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001999925
申报总市值
US$7.7亿
398 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001590073
申报总市值
US$7.7亿
114 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.1%
持仓风格相似的机构
CIK 0001496637
申报总市值
US$85.7亿
588 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us
CIK 0001532292
申报总市值
US$21.5亿
25 stks
2019-06-30
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p Total U.s.
CIK 0001764754
申报总市值
US$43.1亿
2,465 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF