Strategic Financial Planning, Inc. 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001802277

高频交易型行业集中型逆势操作型

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 40

Strategic Financial Planning, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 40 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 188.8%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“S”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 26.45
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 80
仓位均衡度: 87.01

Strategic Financial Planning, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.066——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 40 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 2.2 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BNDX
+11.7%　US$789.9万
加仓 BKLC
+538.1%　US$275.0万
加仓 BND
+359.6%　US$151.6万
减仓 IEMG
-82.5%　-US$133.0万
减仓 IDEV
-80.1%　-US$125.8万
清仓 SCHB

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	12.70%	+12.65%	NEW
2	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	10.82%	+10.78%	NEW
3	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	ETF-其他	9.86%	+9.82%	NEW
4	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	9.43%	+9.39%	NEW
5	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	6.61%	+4.67%	+11.69%
6	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	6.07%	+6.05%	NEW
7	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	5.70%	+5.68%	NEW
8	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	4.42%	+4.40%	NEW
9	AVSE	Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e	ETF-其他	3.68%	+3.66%	NEW
10	HPQ	Hp INC	股票-科技	3.01%	+3.00%	NEW
11	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	ETF-其他	2.99%	+1.65%	+538.13%
12	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.82%	+2.81%	NEW
13	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	2.54%	+2.53%	NEW
14	EMHC	Ss Spdr Bb Em Usd Bond ETF	ETF-其他	2.22%	+2.21%	NEW
15	✓	Investment Managers Ser Tr I	股票-其他	1.93%	+1.92%	NEW
16	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.74%	+0.91%	+359.59%
17	EBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	1.55%	+1.55%	NEW
18	CVIE	Cal Intl Responsible Index	ETF-大型股与成长	1.20%	+1.20%	NEW
19	EMXF	Ishares Esg Adv Msci Em ETF	ETF-其他	1.09%	+1.08%	NEW
20	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	1.04%	+1.03%	NEW
21	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.99%	+0.98%	NEW
22	HPE	Hewlett Packard Enterprise	股票-科技	0.95%	+0.95%	NEW
23	CVSB	Calvert Ult-shrt Inv Grd ETF	ETF-其他	0.79%	+0.79%	NEW
24	CVLC	Calvert US L-c Cr Resp Index	ETF-大型股与成长	0.77%	+0.76%	NEW
25	✓	Humankind Benefit Corporatio	股票-其他	0.69%	+0.69%	NEW
26	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投资级债	0.69%	+0.69%	NEW
27	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	0.61%	—	+52.61%
28	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	ETF-非投资级债	0.55%	—	—
29	ES	Eversource Energy	股票-公用事业	0.54%	—	—
30	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.37%	-0.75%	-82.53%
31	HAUZ	Xtrackers Intl Real Estate	ETF-其他	0.25%	—	+81.37%
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.23%	—	-42.38%
33	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.20%	-0.71%	-80.09%
34	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.17%	—	—
35	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.16%	—	—
36	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.15%	—	—
37	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.15%	—	—
38	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.14%	—	+7.25%
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.13%	—	-34.64%
40	ISCB	Ishares Morningstar Sm Cap	ETF-其他	0.04%	—	-67.91%

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.8%

近4个季度表现

+18.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的90%）计算

标准差: +12.4%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: -2.6%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +13%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.95
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.79
卡玛比率: +1.69
信息比率: -0.92
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +29.2%
最差12个月: +5%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.05
行业分散度: +38.4%
偏度: +0.05
峰度: -0.52
上行潜力: +3.75

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	40	US$1.7亿	100	1AGG 2AVDE 3AVSD 主要持股2026-03-31 1.AGG 2.AVDE 3.AVSD 4.AVEM 5.BNDX 6.AVDV 7.AVUS 8.BBUS 9.AVSE 10.HPQ
2025-12-31	39	US$1.8亿	6	1SCHB 2SCHA 3VWO 主要持股2025-12-31 1.SCHB 2.SCHA 3.VWO 4.SPDW 5.VSS 6.SCHH 7.SPSM 8.SCHC 9.SCYB 10.VTI
2025-09-30	38	US$1.7亿	23	1SCHB 2SCHA 3VWO 主要持股2025-09-30 1.SCHB 2.SCHA 3.VWO 4.SPDW 5.VSS 6.SCHH 7.SCHC 8.SPSM 9.SCYB 10.VNQI
2025-06-30	38	US$1.6亿	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2025-06-30 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.VSS 6.SCHH 7.SCHC 8.SCYB 9.SPSM 10.VNQI
2025-03-31	35	US$1.5亿	100	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2025-03-31 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHH 6.VSS 7.SCHC 8.SPHY 9.VNQI 10.VTI
2024-12-31	37	US$1.5亿	0	1SCHB 2SCHA 3VWO 主要持股2024-12-31 1.SCHB 2.SCHA 3.VWO 4.SPDW 5.SCHH 6.VSS 7.SPHY 8.SCHC 9.VTI 10.SPSM
2024-09-30	37	US$1.5亿	0	1SCHB 2SCHA 3VWO 主要持股2024-09-30 1.SCHB 2.SCHA 3.VWO 4.SPDW 5.SCHH 6.VSS 7.SCHC 8.SPHY 9.VNQI 10.VTI
2024-06-30	34	US$1.4亿	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2024-06-30 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.VSS 6.SCHH 7.SCHC 8.SPHY 9.SPSM 10.VNQI
2024-03-31	36	US$1.3亿	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2024-03-31 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHH 6.VSS 7.SCHC 8.SPHY 9.SPSM 10.SCHF
2023-12-31	34	US$1.3亿	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2023-12-31 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHH 6.VSS 7.SCHC 8.SPHY 9.SPSM 10.SCHF
2023-09-30	30	US$1.1亿	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2023-09-30 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.VSS 6.SCHH 7.SPHY 8.SCHC 9.SCHF 10.VNQI
2023-06-30	32	US$1.1亿	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2023-06-30 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.VSS 6.SCHH 7.SCHC 8.SPHY 9.SCHF 10.SPSM
2023-03-31	32	US$1.1亿	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2023-03-31 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.VSS 6.SCHH 7.SCHC 8.SPHY 9.SCHF 10.SPSM
2022-12-31	31	US$1.0亿	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2022-12-31 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHH 6.VSS 7.SCHC 8.SPHY 9.SCHF 10.SPSM
2022-09-30	33	US$9604.7万	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2022-09-30 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.SCHH 5.VWO 6.VSS 7.SCHE 8.SPHY 9.SCHC 10.SPSM
2022-06-30	31	US$1.0亿	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2022-06-30 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHH 6.VSS 7.SCHE 8.SCHC 9.SPHY 10.SPSM
2022-03-31	32	US$1.2亿	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2022-03-31 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.SCHH 5.VWO 6.VSS 7.SCHE 8.SCHC 9.SCHF 10.SPHY
2021-12-31	35	US$1.4亿	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2021-12-31 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHH 6.VSS 7.SCHE 8.SCHC 9.SCHF 10.VNQI
2021-09-30	32	US$1.4亿	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2021-09-30 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHH 6.VSS 7.SCHE 8.SCHC 9.HYLB 10.SCHF
2021-06-30	32	US$1.4亿	98	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2021-06-30 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHH 6.VSS 7.SCHE 8.SCHC 9.HYLB 10.SCHF
2021-03-31	31	US$1.3亿	16	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2021-03-31 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHH 6.VSS 7.SCHE 8.SCHC 9.HYLB 10.SCHF
2020-12-31	32	US$1.1亿	17	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2020-12-31 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHE 6.SCHH 7.VSS 8.SCHC 9.HYLB 10.SCHF
2020-09-30	29	US$9614.2万	7	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2020-09-30 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHE 6.SCHH 7.VSS 8.SCHC 9.HYLB 10.SCHF
2020-06-30	29	US$8982.1万	27	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2020-06-30 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHE 6.VSS 7.SCHH 8.SCHC 9.HYLB 10.SCHF
2020-03-31	28	US$7551.2万	71	1SCHB 2SCHA 3VWO 主要持股2020-03-31 1.SCHB 2.SCHA 3.VWO 4.SPDW 5.VSS 6.SCHH 7.HYLB 8.BNDX 9.VNQI 10.VXF
2019-12-31	28	US$1.0亿	0	1SCHB 2SCHA 3SCHC 主要持股2019-12-31 1.SCHB 2.SCHA 3.SCHC 4.SCHF 5.SCHH 6.SCHE 7.SPEM 8.HYLB 9.SPDW 10.VNQI

本季持股变动

Strategic Financial Planning, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Schwab US Broad Market ETF (SCHB); 新建仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 清仓: Schwab US Small-cap ETF (SCHA); 新建仓: Avantis International Equity (AVDE); 清仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO).

Strategic Financial Planning, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+4.7%	+11.69%	加仓
2	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	+1.7%	+538.13%	加仓
3	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.9%	+359.59%	加仓
4	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.7%	-80.09%	减仓
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.8%	-82.53%	减仓
6	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	EXIT	清仓
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新建仓
8	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	EXIT	清仓
9	AVDE	Avantis International Equity	—	NEW	新建仓
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	清仓
11	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	—	NEW	新建仓
12	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	EXIT	清仓
13	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建仓
14	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	—	EXIT	清仓
15	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	NEW	新建仓
16	SCHH	Schwab US Reit ETF	—	EXIT	清仓
17	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	NEW	新建仓
18	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	EXIT	清仓
19	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	—	EXIT	清仓
20	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	—	NEW	新建仓
21	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	—	EXIT	清仓
22	AVSE	Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e	—	NEW	新建仓
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清仓
24	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	—	EXIT	清仓
25	HPQ	Hp INC	—	NEW	新建仓
26	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建仓
27	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	EXIT	清仓
28	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	EXIT	清仓
29	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	NEW	新建仓
30	EMHC	Ss Spdr Bb Em Usd Bond ETF	—	NEW	新建仓
31	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	—	EXIT	清仓
32	✓	Investment Managers Ser Tr I	—	NEW	新建仓
33	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	清仓
34	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	EXIT	清仓
35	EBND	State Street Spdr Bloomberg	—	NEW	新建仓
36	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	—	EXIT	清仓
37	CVIE	Cal Intl Responsible Index	—	NEW	新建仓
38	EMXF	Ishares Esg Adv Msci Em ETF	—	NEW	新建仓
39	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	EXIT	清仓
40	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	NEW	新建仓
41	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	—	NEW	新建仓
42	HPE	Hewlett Packard Enterprise	—	NEW	新建仓
43	CVSB	Calvert Ult-shrt Inv Grd ETF	—	NEW	新建仓
44	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	—	EXIT	清仓
45	CVLC	Calvert US L-c Cr Resp Index	—	NEW	新建仓
46	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	—	EXIT	清仓
47	✓	Humankind Benefit Corporatio	—	NEW	新建仓
48	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	—	NEW	新建仓
49	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	—	EXIT	清仓
50	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Strategic Financial Planning, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Strategic Financial Planning, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 40 个已申报仓位之中。

Strategic Financial Planning, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Strategic Financial Planning, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$2161.8万 (12.7%) 2. Avantis International Equity (AVDE) — US$1841.8万 (10.8%) 3. Avantis Reps Intern Equi ETF (AVSD) — US$1678.7万 (9.9%) 4. Avantis Emerging Markets Eq (AVEM) — US$1605.4万 (9.4%) 5. Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — US$1124.9万 (6.6%)

Strategic Financial Planning, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Strategic Financial Planning, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 23 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 22 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Schwab US Broad Market ETF (SCHB); 新建仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 清仓: Schwab US Small-cap ETF (SCHA); 新建仓: Avantis International Equity (AVDE); 清仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO)

Strategic Financial Planning, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Strategic Financial Planning, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 88.4% • Utilities: 11.6%

同行推荐

资产规模相近的机构

Security Asset Management

CIK 0000899211

申报总市值

US$1.7亿

76 stks

2023-03-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Trust Investment Advisors

CIK 0001597690

申报总市值

US$1.7亿

90 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Ridgeline Wealth, LLC

CIK 0001934226

申报总市值

US$1.7亿

60 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Savant Capital, LLC

CIK 0001482880

申报总市值

US$206.9亿

1,500 stks

2026-03-31

集中度10.3

持仓稳定性21.3

行业集中度42.3

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Avantis Emerging Markets Eq

查看详情

Janiczek Wealth Management, LLC

CIK 0001598561

申报总市值

US$4.8亿

1,091 stks

2024-06-30

数据过旧，未更新

集中度18.4

持仓稳定性0.0

行业集中度52.2

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Avantis International Equity

查看详情

Legacy Financial Strategies, LLC

CIK 0001723925

申报总市值

US$5.5亿

140 stks

2026-03-31

集中度25.5

持仓稳定性10.9

行业集中度48.4

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core U.s. Aggregate

查看详情

Strategic Financial Planning, Inc. 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001802277

高频交易型行业集中型逆势操作型

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 40

Strategic Financial Planning, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 40 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 188.8%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“S”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 26.45
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 80
仓位均衡度: 87.01

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 2.2 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BNDX
+11.7%　US$789.9万
加仓 BKLC
+538.1%　US$275.0万
加仓 BND
+359.6%　US$151.6万
减仓 IEMG
-82.5%　-US$133.0万
减仓 IDEV
-80.1%　-US$125.8万
清仓 SCHB

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	12.70%	+12.65%	NEW
2	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	10.82%	+10.78%	NEW
3	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	ETF-其他	9.86%	+9.82%	NEW
4	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	9.43%	+9.39%	NEW
5	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	6.61%	+4.67%	+11.69%
6	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	6.07%	+6.05%	NEW
7	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	5.70%	+5.68%	NEW
8	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	4.42%	+4.40%	NEW
9	AVSE	Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e	ETF-其他	3.68%	+3.66%	NEW
10	HPQ	Hp INC	股票-科技	3.01%	+3.00%	NEW
11	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	ETF-其他	2.99%	+1.65%	+538.13%
12	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.82%	+2.81%	NEW
13	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	2.54%	+2.53%	NEW
14	EMHC	Ss Spdr Bb Em Usd Bond ETF	ETF-其他	2.22%	+2.21%	NEW
15	✓	Investment Managers Ser Tr I	股票-其他	1.93%	+1.92%	NEW
16	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.74%	+0.91%	+359.59%
17	EBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	1.55%	+1.55%	NEW
18	CVIE	Cal Intl Responsible Index	ETF-大型股与成长	1.20%	+1.20%	NEW
19	EMXF	Ishares Esg Adv Msci Em ETF	ETF-其他	1.09%	+1.08%	NEW
20	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	1.04%	+1.03%	NEW
21	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.99%	+0.98%	NEW
22	HPE	Hewlett Packard Enterprise	股票-科技	0.95%	+0.95%	NEW
23	CVSB	Calvert Ult-shrt Inv Grd ETF	ETF-其他	0.79%	+0.79%	NEW
24	CVLC	Calvert US L-c Cr Resp Index	ETF-大型股与成长	0.77%	+0.76%	NEW
25	✓	Humankind Benefit Corporatio	股票-其他	0.69%	+0.69%	NEW
26	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投资级债	0.69%	+0.69%	NEW
27	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	0.61%	—	+52.61%
28	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	ETF-非投资级债	0.55%	—	—
29	ES	Eversource Energy	股票-公用事业	0.54%	—	—
30	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.37%	-0.75%	-82.53%
31	HAUZ	Xtrackers Intl Real Estate	ETF-其他	0.25%	—	+81.37%
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.23%	—	-42.38%
33	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.20%	-0.71%	-80.09%
34	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.17%	—	—
35	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.16%	—	—
36	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.15%	—	—
37	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.15%	—	—
38	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.14%	—	+7.25%
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.13%	—	-34.64%
40	ISCB	Ishares Morningstar Sm Cap	ETF-其他	0.04%	—	-67.91%

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.8%

近4个季度表现

+18.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的90%）计算

标准差: +12.4%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: -2.6%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +13%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.95
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.79
卡玛比率: +1.69
信息比率: -0.92
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +29.2%
最差12个月: +5%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.05
行业分散度: +38.4%
偏度: +0.05
峰度: -0.52
上行潜力: +3.75

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	40	US$1.7亿	100	1AGG 2AVDE 3AVSD 主要持股2026-03-31 1.AGG 2.AVDE 3.AVSD 4.AVEM 5.BNDX 6.AVDV 7.AVUS 8.BBUS 9.AVSE 10.HPQ
2025-12-31	39	US$1.8亿	6	1SCHB 2SCHA 3VWO 主要持股2025-12-31 1.SCHB 2.SCHA 3.VWO 4.SPDW 5.VSS 6.SCHH 7.SPSM 8.SCHC 9.SCYB 10.VTI
2025-09-30	38	US$1.7亿	23	1SCHB 2SCHA 3VWO 主要持股2025-09-30 1.SCHB 2.SCHA 3.VWO 4.SPDW 5.VSS 6.SCHH 7.SCHC 8.SPSM 9.SCYB 10.VNQI
2025-06-30	38	US$1.6亿	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2025-06-30 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.VSS 6.SCHH 7.SCHC 8.SCYB 9.SPSM 10.VNQI
2025-03-31	35	US$1.5亿	100	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2025-03-31 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHH 6.VSS 7.SCHC 8.SPHY 9.VNQI 10.VTI
2024-12-31	37	US$1.5亿	0	1SCHB 2SCHA 3VWO 主要持股2024-12-31 1.SCHB 2.SCHA 3.VWO 4.SPDW 5.SCHH 6.VSS 7.SPHY 8.SCHC 9.VTI 10.SPSM
2024-09-30	37	US$1.5亿	0	1SCHB 2SCHA 3VWO 主要持股2024-09-30 1.SCHB 2.SCHA 3.VWO 4.SPDW 5.SCHH 6.VSS 7.SCHC 8.SPHY 9.VNQI 10.VTI
2024-06-30	34	US$1.4亿	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2024-06-30 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.VSS 6.SCHH 7.SCHC 8.SPHY 9.SPSM 10.VNQI
2024-03-31	36	US$1.3亿	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2024-03-31 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHH 6.VSS 7.SCHC 8.SPHY 9.SPSM 10.SCHF
2023-12-31	34	US$1.3亿	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2023-12-31 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHH 6.VSS 7.SCHC 8.SPHY 9.SPSM 10.SCHF
2023-09-30	30	US$1.1亿	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2023-09-30 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.VSS 6.SCHH 7.SPHY 8.SCHC 9.SCHF 10.VNQI
2023-06-30	32	US$1.1亿	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2023-06-30 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.VSS 6.SCHH 7.SCHC 8.SPHY 9.SCHF 10.SPSM
2023-03-31	32	US$1.1亿	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2023-03-31 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.VSS 6.SCHH 7.SCHC 8.SPHY 9.SCHF 10.SPSM
2022-12-31	31	US$1.0亿	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2022-12-31 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHH 6.VSS 7.SCHC 8.SPHY 9.SCHF 10.SPSM
2022-09-30	33	US$9604.7万	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2022-09-30 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.SCHH 5.VWO 6.VSS 7.SCHE 8.SPHY 9.SCHC 10.SPSM
2022-06-30	31	US$1.0亿	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2022-06-30 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHH 6.VSS 7.SCHE 8.SCHC 9.SPHY 10.SPSM
2022-03-31	32	US$1.2亿	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2022-03-31 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.SCHH 5.VWO 6.VSS 7.SCHE 8.SCHC 9.SCHF 10.SPHY
2021-12-31	35	US$1.4亿	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2021-12-31 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHH 6.VSS 7.SCHE 8.SCHC 9.SCHF 10.VNQI
2021-09-30	32	US$1.4亿	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2021-09-30 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHH 6.VSS 7.SCHE 8.SCHC 9.HYLB 10.SCHF
2021-06-30	32	US$1.4亿	98	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2021-06-30 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHH 6.VSS 7.SCHE 8.SCHC 9.HYLB 10.SCHF
2021-03-31	31	US$1.3亿	16	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2021-03-31 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHH 6.VSS 7.SCHE 8.SCHC 9.HYLB 10.SCHF
2020-12-31	32	US$1.1亿	17	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2020-12-31 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHE 6.SCHH 7.VSS 8.SCHC 9.HYLB 10.SCHF
2020-09-30	29	US$9614.2万	7	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2020-09-30 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHE 6.SCHH 7.VSS 8.SCHC 9.HYLB 10.SCHF
2020-06-30	29	US$8982.1万	27	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2020-06-30 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHE 6.VSS 7.SCHH 8.SCHC 9.HYLB 10.SCHF
2020-03-31	28	US$7551.2万	71	1SCHB 2SCHA 3VWO 主要持股2020-03-31 1.SCHB 2.SCHA 3.VWO 4.SPDW 5.VSS 6.SCHH 7.HYLB 8.BNDX 9.VNQI 10.VXF
2019-12-31	28	US$1.0亿	0	1SCHB 2SCHA 3SCHC 主要持股2019-12-31 1.SCHB 2.SCHA 3.SCHC 4.SCHF 5.SCHH 6.SCHE 7.SPEM 8.HYLB 9.SPDW 10.VNQI

本季持股变动

Strategic Financial Planning, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+4.7%	+11.69%	加仓
2	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	+1.7%	+538.13%	加仓
3	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.9%	+359.59%	加仓
4	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.7%	-80.09%	减仓
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.8%	-82.53%	减仓
6	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	EXIT	清仓
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新建仓
8	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	EXIT	清仓
9	AVDE	Avantis International Equity	—	NEW	新建仓
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	清仓
11	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	—	NEW	新建仓
12	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	EXIT	清仓
13	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建仓
14	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	—	EXIT	清仓
15	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	NEW	新建仓
16	SCHH	Schwab US Reit ETF	—	EXIT	清仓
17	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	NEW	新建仓
18	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	EXIT	清仓
19	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	—	EXIT	清仓
20	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	—	NEW	新建仓
21	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	—	EXIT	清仓
22	AVSE	Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e	—	NEW	新建仓
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清仓
24	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	—	EXIT	清仓
25	HPQ	Hp INC	—	NEW	新建仓
26	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建仓
27	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	EXIT	清仓
28	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	EXIT	清仓
29	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	NEW	新建仓
30	EMHC	Ss Spdr Bb Em Usd Bond ETF	—	NEW	新建仓
31	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	—	EXIT	清仓
32	✓	Investment Managers Ser Tr I	—	NEW	新建仓
33	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	清仓
34	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	EXIT	清仓
35	EBND	State Street Spdr Bloomberg	—	NEW	新建仓
36	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	—	EXIT	清仓
37	CVIE	Cal Intl Responsible Index	—	NEW	新建仓
38	EMXF	Ishares Esg Adv Msci Em ETF	—	NEW	新建仓
39	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	EXIT	清仓
40	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	NEW	新建仓
41	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	—	NEW	新建仓
42	HPE	Hewlett Packard Enterprise	—	NEW	新建仓
43	CVSB	Calvert Ult-shrt Inv Grd ETF	—	NEW	新建仓
44	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	—	EXIT	清仓
45	CVLC	Calvert US L-c Cr Resp Index	—	NEW	新建仓
46	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	—	EXIT	清仓
47	✓	Humankind Benefit Corporatio	—	NEW	新建仓
48	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	—	NEW	新建仓
49	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	—	EXIT	清仓
50	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看