Ridgeline Wealth, LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001934226

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 60

Ridgeline Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 60 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 21.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 34.76
持仓稳定性: 21.2
动能／逆势: 100
行业集中度: 88.77
多样化: 100
仓位均衡度: 79.3

Ridgeline Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.087——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 60 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.07），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

新建仓 AVTM
减仓 AVLC
+0.2%　US$567.6万
减仓 JAAA
+1.3%　US$9.2万
加仓 MSFT
+443.0%　US$127.8万
减仓 DFIC
+8.2%　US$169.7万
减仓 JBBB
-19.1%　-US$48.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-其他	23.72%	-1.26%	+0.24%
2	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	8.36%	-0.66%	+8.21%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.71%	-0.51%	+0.08%
4	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	6.25%	-0.28%	+3.64%
5	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	4.62%	-0.48%	-3.94%
6	AVNV	Avantis All Intl Mkt Val ETF	ETF-其他	4.42%	-0.29%	+9.16%
7	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	4.17%	-0.31%	-1.02%
8	AVTM	Avantis Total Equity ETF	ETF-其他	4.08%	+4.08%	NEW
9	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	3.59%	-0.74%	+1.27%
10	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	3.23%	—	+4.04%
11	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	3.00%	-0.22%	-0.88%
12	AVXC	Avantis Emg Mkt Ex China ETF	ETF-新兴市场	2.89%	+0.06%	-1.33%
13	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.93%	-0.13%	-0.01%
14	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	1.74%	-0.12%	-0.83%
15	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	ETF-其他	1.60%	-0.16%	-1.14%
16	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	1.47%	-0.06%	+17.90%
17	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	ETF-其他	1.32%	-0.64%	-19.13%
18	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.18%	-0.24%	-1.24%
19	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.99%	-0.06%	+5.61%
20	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.98%	+0.12%	-0.18%
21	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-其他	0.97%	-0.15%	-1.27%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.95%	+0.18%	+30.16%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.91%	+0.71%	+443.01%
24	BLES	Inspire Global Hope ETF	ETF-其他	0.56%	-0.06%	+2.45%
25	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.52%	-0.04%	-2.78%
26	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.49%	-0.17%	-14.00%
27	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	0.47%	+0.05%	-0.93%
28	TPIF	Timothy Plan Intl ETF	ETF-其他	0.46%	-0.06%	+4.63%
29	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.45%	+0.45%	NEW
30	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.42%	-0.01%	+0.17%
31	AVGV	Avantis All Eq Mkts Val ETF	ETF-其他	0.42%	-0.04%	+1.28%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.39%	+0.11%	+36.15%
33	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.35%	+0.35%	NEW
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.34%	+0.34%	NEW
35	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.31%	—	-11.48%
36	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.28%	+0.28%	NEW
37	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.28%	—	—
38	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.28%	-0.02%	+0.57%
39	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.28%	-0.02%	—
40	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.27%	—	—
41	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.25%	+0.01%	-2.91%
42	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.22%	—	—
43	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	ETF-其他	0.20%	-0.01%	-0.04%
44	GLW	Corning INC	股票-科技	0.20%	+0.20%	NEW
45	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW
46	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.18%	+0.01%	-1.07%
47	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.17%	—	—
48	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新兴市场	0.17%	—	—
49	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.17%	-0.01%	—
50	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.17%	—	+0.50%

1–50 of 60

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+24.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: +5.6%
最大回撤: -4.8%
年化表现: +21.8%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +3.8
斯图泽指数: +0.52
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +1.47
卡玛比率: +4.51
信息比率: +0.66
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +33.6%
最差12个月: +21.5%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.75
行业分散度: +14.8%
偏度: +0.02
峰度: +0.29
上行潜力: +5.18

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	60	US$1.7亿	21	1AVLC 2DFIC 3SPYM 主要持股2026-06-30 1.AVLC 2.DFIC 3.SPYM 4.AVLV 5.DFUS 6.AVNV 7.AVUS 8.AVTM 9.JAAA 10.AVSC
2026-03-31	52	US$1.4亿	11	1AVLC 2DFIC 3SPYM 主要持股2026-03-31 1.AVLC 2.DFIC 3.SPYM 4.AVLV 5.DFUS 6.AVNV 7.AVUS 8.JAAA 9.AVSC 10.OEF
2025-12-31	52	US$1.4亿	8	1AVLC 2SPYM 3DFIC 主要持股2025-12-31 1.AVLC 2.SPYM 3.DFIC 4.AVLV 5.DFUS 6.AVNV 7.AVUS 8.JAAA 9.OEF 10.AVSC
2025-09-30	51	US$1.4亿	83	1AVLC 2SPYM 3DFIC 主要持股2025-09-30 1.AVLC 2.SPYM 3.DFIC 4.AVLV 5.DFUS 6.AVNV 7.JAAA 8.AVUS 9.OEF 10.ESGU
2025-06-30	48	US$1.2亿	0	1AVLC 2SPYM 3DFIC 主要持股2025-06-30 1.AVLC 2.SPYM 3.DFIC 4.AVLV 5.DFUS 6.AVUS 7.AVNV 8.JAAA 9.OEF 10.ESGU
2025-03-31	54	US$1.2亿	0	1AVUS 2SPYM 3AVGV 主要持股2025-03-31 1.AVUS 2.SPYM 3.AVGV 4.DFIC 5.DFUS 6.SGOV 7.OEF 8.JAAA 9.QUAL 10.ESGU
2024-12-31	55	US$1.2亿	0	1AVUS 2SPYM 3AVGV 主要持股2024-12-31 1.AVUS 2.SPYM 3.AVGV 4.DFIC 5.DFUS 6.SGOV 7.QUAL 8.OEF 9.JAAA 10.BIL

本季持股变动

Ridgeline Wealth, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Avantis Total Equity ETF (AVTM); 新建仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 新建仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD).

Ridgeline Wealth, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVTM	Avantis Total Equity ETF	+4.1%	NEW	新建仓
2	MSFT	Microsoft CORP	+0.7%	+443.01%	加仓
3	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.5%	NEW	新建仓
4	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.4%	NEW	新建仓
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	NEW	新建仓
6	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	NEW	新建仓
7	GLW	Corning INC	+0.2%	NEW	新建仓
8	VIS	Vanguard Industrials ETF	+0.2%	NEW	新建仓
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+30.16%	加仓
10	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.1%	-0.18%	减仓
11	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	NEW	新建仓
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	NEW	新建仓
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+36.15%	加仓
14	AVXC	Avantis Emg Mkt Ex China ETF	+0.1%	-1.33%	减仓
15	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	+0.1%	-0.93%	减仓
16	GEV	GE Vernova INC	0%	-2.91%	减仓
17	VRT	Vertiv Holdings Co-a	0%	-1.07%	减仓
18	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	—	+4.04%	加仓
19	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	—	—	不变
20	ETN	Eaton Corporation plc	—	—	不变
21	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	+0.17%	加仓
22	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	0%	-0.04%	减仓
23	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不变
24	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	0%	+0.57%	加仓
25	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	—	不变
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-3.86%	减仓
27	IFRA	Ishares US Infrastructure	0%	-1.86%	减仓
28	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	-2.78%	减仓
29	AVGV	Avantis All Eq Mkts Val ETF	0%	+1.28%	加仓
30	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	-0.1%	+17.90%	加仓
31	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	-0.1%	+5.61%	加仓
32	BLES	Inspire Global Hope ETF	-0.1%	+2.45%	加仓
33	TPIF	Timothy Plan Intl ETF	-0.1%	+4.63%	加仓
34	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.1%	-0.83%	减仓
35	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-0.01%	减仓
36	WMT	Walmart INC	-0.2%	EXIT	清仓
37	IEV	Ishares Europe ETF	-0.2%	-1.27%	减仓
38	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	-0.2%	-1.14%	减仓
39	AVDE	Avantis International Equity	-0.2%	-14.00%	减仓
40	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.2%	-0.88%	减仓
41	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.2%	-1.24%	减仓
42	AVLV	Avantis US Large Cap Value	-0.3%	+3.64%	加仓
43	AVNV	Avantis All Intl Mkt Val ETF	-0.3%	+9.16%	加仓
44	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.3%	-1.02%	减仓
45	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.5%	-3.94%	减仓
46	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.5%	+0.08%	加仓
47	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	-0.6%	-19.13%	减仓
48	DFIC	Dimensional International Co	-0.7%	+8.21%	加仓
49	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.7%	+1.27%	加仓
50	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	-1.3%	+0.24%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ridgeline Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Ridgeline Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 60 个已申报仓位之中。

Ridgeline Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Ridgeline Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Avantis US Lg Cap Eq ETF (AVLC) — US$4054.4万 (23.7%) 2. Dimensional International Co (DFIC) — US$1429.1万 (8.4%) 3. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1318.3万 (7.7%) 4. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$1069.0万 (6.3%) 5. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$789.7万 (4.6%)

Ridgeline Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Ridgeline Wealth, LLC 共进行了 46 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Avantis Total Equity ETF (AVTM); 新建仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 新建仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD)

Ridgeline Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Ridgeline Wealth, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 49.1% • Industrials: 16.6% • Communication Services: 11.3% • Utilities: 8.7% • Financials: 5.0% • Consumer Discretionary: 4.9%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

新建仓 AVTM
减仓 AVLC
+0.2%　US$567.6万
减仓 JAAA
+1.3%　US$9.2万
加仓 MSFT
+443.0%　US$127.8万
减仓 DFIC
+8.2%　US$169.7万
减仓 JBBB
-19.1%　-US$48.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-其他	23.72%	-1.26%	+0.24%
2	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	8.36%	-0.66%	+8.21%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.71%	-0.51%	+0.08%
4	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	6.25%	-0.28%	+3.64%
5	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	4.62%	-0.48%	-3.94%
6	AVNV	Avantis All Intl Mkt Val ETF	ETF-其他	4.42%	-0.29%	+9.16%
7	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	4.17%	-0.31%	-1.02%
8	AVTM	Avantis Total Equity ETF	ETF-其他	4.08%	+4.08%	NEW
9	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	3.59%	-0.74%	+1.27%
10	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	3.23%	—	+4.04%
11	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	3.00%	-0.22%	-0.88%
12	AVXC	Avantis Emg Mkt Ex China ETF	ETF-新兴市场	2.89%	+0.06%	-1.33%
13	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.93%	-0.13%	-0.01%
14	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	1.74%	-0.12%	-0.83%
15	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	ETF-其他	1.60%	-0.16%	-1.14%
16	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	1.47%	-0.06%	+17.90%
17	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	ETF-其他	1.32%	-0.64%	-19.13%
18	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.18%	-0.24%	-1.24%
19	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.99%	-0.06%	+5.61%
20	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.98%	+0.12%	-0.18%
21	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-其他	0.97%	-0.15%	-1.27%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.95%	+0.18%	+30.16%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.91%	+0.71%	+443.01%
24	BLES	Inspire Global Hope ETF	ETF-其他	0.56%	-0.06%	+2.45%
25	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.52%	-0.04%	-2.78%
26	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.49%	-0.17%	-14.00%
27	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	0.47%	+0.05%	-0.93%
28	TPIF	Timothy Plan Intl ETF	ETF-其他	0.46%	-0.06%	+4.63%
29	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.45%	+0.45%	NEW
30	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.42%	-0.01%	+0.17%
31	AVGV	Avantis All Eq Mkts Val ETF	ETF-其他	0.42%	-0.04%	+1.28%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.39%	+0.11%	+36.15%
33	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.35%	+0.35%	NEW
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.34%	+0.34%	NEW
35	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.31%	—	-11.48%
36	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.28%	+0.28%	NEW
37	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.28%	—	—
38	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.28%	-0.02%	+0.57%
39	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.28%	-0.02%	—
40	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.27%	—	—
41	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.25%	+0.01%	-2.91%
42	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.22%	—	—
43	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	ETF-其他	0.20%	-0.01%	-0.04%
44	GLW	Corning INC	股票-科技	0.20%	+0.20%	NEW
45	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW
46	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.18%	+0.01%	-1.07%
47	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.17%	—	—
48	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新兴市场	0.17%	—	—
49	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.17%	-0.01%	—
50	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.17%	—	+0.50%

1–50 of 60

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+24.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: +5.6%
最大回撤: -4.8%
年化表现: +21.8%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +3.8
斯图泽指数: +0.52
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +1.47
卡玛比率: +4.51
信息比率: +0.66
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +33.6%
最差12个月: +21.5%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.75
行业分散度: +14.8%
偏度: +0.02
峰度: +0.29
上行潜力: +5.18

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	60	US$1.7亿	21	1AVLC 2DFIC 3SPYM 主要持股2026-06-30 1.AVLC 2.DFIC 3.SPYM 4.AVLV 5.DFUS 6.AVNV 7.AVUS 8.AVTM 9.JAAA 10.AVSC
2026-03-31	52	US$1.4亿	11	1AVLC 2DFIC 3SPYM 主要持股2026-03-31 1.AVLC 2.DFIC 3.SPYM 4.AVLV 5.DFUS 6.AVNV 7.AVUS 8.JAAA 9.AVSC 10.OEF
2025-12-31	52	US$1.4亿	8	1AVLC 2SPYM 3DFIC 主要持股2025-12-31 1.AVLC 2.SPYM 3.DFIC 4.AVLV 5.DFUS 6.AVNV 7.AVUS 8.JAAA 9.OEF 10.AVSC
2025-09-30	51	US$1.4亿	83	1AVLC 2SPYM 3DFIC 主要持股2025-09-30 1.AVLC 2.SPYM 3.DFIC 4.AVLV 5.DFUS 6.AVNV 7.JAAA 8.AVUS 9.OEF 10.ESGU
2025-06-30	48	US$1.2亿	0	1AVLC 2SPYM 3DFIC 主要持股2025-06-30 1.AVLC 2.SPYM 3.DFIC 4.AVLV 5.DFUS 6.AVUS 7.AVNV 8.JAAA 9.OEF 10.ESGU
2025-03-31	54	US$1.2亿	0	1AVUS 2SPYM 3AVGV 主要持股2025-03-31 1.AVUS 2.SPYM 3.AVGV 4.DFIC 5.DFUS 6.SGOV 7.OEF 8.JAAA 9.QUAL 10.ESGU
2024-12-31	55	US$1.2亿	0	1AVUS 2SPYM 3AVGV 主要持股2024-12-31 1.AVUS 2.SPYM 3.AVGV 4.DFIC 5.DFUS 6.SGOV 7.QUAL 8.OEF 9.JAAA 10.BIL

本季持股变动

Ridgeline Wealth, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVTM	Avantis Total Equity ETF	+4.1%	NEW	新建仓
2	MSFT	Microsoft CORP	+0.7%	+443.01%	加仓
3	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.5%	NEW	新建仓
4	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.4%	NEW	新建仓
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	NEW	新建仓
6	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	NEW	新建仓
7	GLW	Corning INC	+0.2%	NEW	新建仓
8	VIS	Vanguard Industrials ETF	+0.2%	NEW	新建仓
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+30.16%	加仓
10	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.1%	-0.18%	减仓
11	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	NEW	新建仓
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	NEW	新建仓
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+36.15%	加仓
14	AVXC	Avantis Emg Mkt Ex China ETF	+0.1%	-1.33%	减仓
15	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	+0.1%	-0.93%	减仓
16	GEV	GE Vernova INC	0%	-2.91%	减仓
17	VRT	Vertiv Holdings Co-a	0%	-1.07%	减仓
18	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	—	+4.04%	加仓
19	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	—	—	不变
20	ETN	Eaton Corporation plc	—	—	不变
21	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	+0.17%	加仓
22	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	0%	-0.04%	减仓
23	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不变
24	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	0%	+0.57%	加仓
25	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	—	不变
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-3.86%	减仓
27	IFRA	Ishares US Infrastructure	0%	-1.86%	减仓
28	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	-2.78%	减仓
29	AVGV	Avantis All Eq Mkts Val ETF	0%	+1.28%	加仓
30	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	-0.1%	+17.90%	加仓
31	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	-0.1%	+5.61%	加仓
32	BLES	Inspire Global Hope ETF	-0.1%	+2.45%	加仓
33	TPIF	Timothy Plan Intl ETF	-0.1%	+4.63%	加仓
34	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.1%	-0.83%	减仓
35	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-0.01%	减仓
36	WMT	Walmart INC	-0.2%	EXIT	清仓
37	IEV	Ishares Europe ETF	-0.2%	-1.27%	减仓
38	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	-0.2%	-1.14%	减仓
39	AVDE	Avantis International Equity	-0.2%	-14.00%	减仓
40	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.2%	-0.88%	减仓
41	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.2%	-1.24%	减仓
42	AVLV	Avantis US Large Cap Value	-0.3%	+3.64%	加仓
43	AVNV	Avantis All Intl Mkt Val ETF	-0.3%	+9.16%	加仓
44	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.3%	-1.02%	减仓
45	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.5%	-3.94%	减仓
46	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.5%	+0.08%	加仓
47	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	-0.6%	-19.13%	减仓
48	DFIC	Dimensional International Co	-0.7%	+8.21%	加仓
49	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.7%	+1.27%	加仓
50	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	-1.3%	+0.24%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看