Straight Path Wealth Management 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001902506

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$3.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 129

Straight Path Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 129 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 10.5%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“S”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 30.01
持仓稳定性: 10.49
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 70.43

Straight Path Wealth Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.075——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 129 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.96），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 TSLA
+0.2%　-US$912.0万
加仓 DFAC
+7.0%　US$335.9万
加仓 DFGP
+12.2%　US$284.0万
加仓 DFIC
+5.0%　US$282.2万
减仓 PLTR
-19.2%　-US$129.7万
加仓 DFEM
+4.5%　US$133.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	18.90%	+0.73%	+6.96%
2	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	11.76%	-2.57%	+0.21%
3	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	9.90%	+0.66%	+4.98%
4	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	7.05%	+0.70%	+12.22%
5	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	4.87%	—	+5.15%
6	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	4.24%	+0.32%	+4.52%
7	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	3.78%	+0.12%	+4.32%
8	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	2.94%	+0.10%	+5.52%
9	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	2.92%	+0.15%	+7.42%
10	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	2.84%	+0.08%	+4.57%
11	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	2.52%	-0.08%	-2.04%
12	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	2.03%	+0.25%	+11.67%
13	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.84%	+0.18%	+10.94%
14	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	1.21%	+0.03%	+5.01%
15	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-其他	1.16%	+0.04%	+5.39%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.13%	-0.07%	+0.25%
17	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	ETF-其他	0.99%	+0.10%	+13.23%
18	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.86%	—	+0.63%
19	IBHH	Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In	ETF-其他	0.80%	+0.03%	+6.42%
20	IBHG	Ishares Ibonds 2027 Hy INC	ETF-其他	0.75%	+0.05%	+9.27%
21	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	ETF-其他	0.72%	+0.02%	+5.95%
22	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	ETF-其他	0.72%	—	+0.55%
23	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.69%	-0.35%	-19.19%
24	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.59%	—	+0.64%
25	IBHJ	Ishrs Ibds 2030 Hy & INC ETF	ETF-其他	0.52%	—	+3.97%
26	IBHK	Isharesibond2031highyldinc	ETF-其他	0.44%	—	+4.76%
27	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.41%	+0.05%	+0.93%
28	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	股票-原材料	0.37%	+0.21%	+25.93%
29	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.33%	+0.03%	+0.64%
30	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.33%	—	+1.58%
31	IBHL	Ishares Ibonds 2032 Hy INC	ETF-其他	0.32%	—	+12.37%
32	IJUL	Innovator International Deve	ETF-其他	0.31%	—	+0.85%
33	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.26%	—	+4.81%
34	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	ETF-其他	0.26%	+0.04%	+1.89%
35	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.26%	—	-0.70%
36	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.26%	—	+1.56%
37	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.25%	—	-7.11%
38	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.25%	—	—
39	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.24%	—	-10.50%
40	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.23%	—	-4.92%
41	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.22%	—	+1.35%
42	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.21%	—	+0.43%
43	KJUL	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	0.20%	—	+0.37%
44	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.20%	+0.20%	NEW
45	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工业	0.20%	+0.07%	—
46	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.20%	—	-4.52%
47	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.19%	—	+11.93%
48	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.19%	—	+7.40%
49	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	0.19%	+0.05%	—
50	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	0.19%	—	-2.03%

1–50 of 129

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可用的0个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的49%）计算

标准差: —
贝塔系数: —
阿尔法: —
最大回撤: —
年化表现: —
对标普胜率: —
索提诺比率: —
斯图泽指数: —
特雷诺比率: —
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: —
跟踪误差: —
下行标准差: —
正收益月份占比: —
负收益月份占比: —
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: —
夏普比率: —
行业分散度: +29.2%
偏度: —
峰度: —
上行潜力: —

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	129	US$3.7亿	10	1DFAC 2TSLA 3DFIC 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.TSLA 3.DFIC 4.DFGP 5.MTUM 6.DFEM 7.IMTM 8.BSCS 9.BSCT 10.BSCR
2025-12-31	129	US$3.7亿	17	1DFAC 2TSLA 3DFIC 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.TSLA 3.DFIC 4.DFGP 5.MTUM 6.DFEM 7.IMTM 8.BSCS 9.BSCT 10.BSCR
2025-09-30	141	US$3.7亿	39	1DFAC 2TSLA 3DFIC 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.TSLA 3.DFIC 4.DFGP 5.MTUM 6.DFEM 7.IMTM 8.BSCS 9.BSCR 10.BSCQ
2025-06-30	117	US$2.9亿	0	1DFAC 2TSLA 3DFIC 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.TSLA 3.DFIC 4.DFGP 5.MTUM 6.IMTM 7.DFEM 8.BSCR 9.BSCS 10.BSCQ
2025-03-31	109	US$2.5亿	0	1DFAC 2TSLA 3DFIC 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.TSLA 3.DFIC 4.DFGP 5.MTUM 6.IMTM 7.DFEM 8.BSCS 9.BSCR 10.BSCQ
2024-12-31	96	US$2.5亿	0	1TSLA 2DFAC 3DFGP 主要持股2024-12-31 1.TSLA 2.DFAC 3.DFGP 4.DFIC 5.MTUM 6.IMTM 7.DFEM 8.BSCQ 9.BSCR 10.BSCP
2024-09-30	98	US$2.3亿	0	1DFAC 2TSLA 3DFGP 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.TSLA 3.DFGP 4.DFIC 5.MTUM 6.IMTM 7.DFEM 8.BSCQ 9.BSCP 10.BSCR
2024-06-30	96	US$1.9亿	0	1DFAC 2TSLA 3DFIC 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.TSLA 3.DFIC 4.MTUM 5.IMTM 6.DFEM 7.BSCP 8.BSCQ 9.BSCR 10.BSCO
2024-03-31	90	US$1.8亿	0	1DFAC 2TSLA 3DFIC 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.TSLA 3.DFIC 4.MTUM 5.IMTM 6.DFEM 7.BSCP 8.BSCQ 9.BSCR 10.BSCO
2023-12-31	90	US$1.7亿	0	1TSLA 2DFAC 3DFIC 主要持股2023-12-31 1.TSLA 2.DFAC 3.DFIC 4.MTUM 5.IMTM 6.DFEM 7.BSCP 8.BSCO 9.BSCQ 10.BSCR
2023-09-30	80	US$1.5亿	0	1TSLA 2DFAC 3DFIC 主要持股2023-09-30 1.TSLA 2.DFAC 3.DFIC 4.MTUM 5.IMTM 6.BSCO 7.BSCP 8.BSCQ 9.BSGT 10.DFEM
2023-06-30	77	US$1.5亿	0	1TSLA 2DFAC 3DFIC 主要持股2023-06-30 1.TSLA 2.DFAC 3.DFIC 4.MTUM 5.IMTM 6.BSCO 7.BSCP 8.BSCQ 9.BSGT 10.DFEM
2023-03-31	73	US$1.3亿	0	1TSLA 2DFAC 3DFIC 主要持股2023-03-31 1.TSLA 2.DFAC 3.DFIC 4.IMTM 5.BSCO 6.BSCP 7.MTUM 8.ALTL 9.BSCQ 10.BSGT
2022-12-31	71	US$1.0亿	0	1TSLA 2DFAC 3DFIC 主要持股2022-12-31 1.TSLA 2.DFAC 3.DFIC 4.IMTM 5.MTUM 6.BSCO 7.ALTL 8.BSGT 9.BSCP 10.BSCQ
2022-09-30	73	US$1.1亿	0	1TSLA 2DFAC 3MTUM 主要持股2022-09-30 1.TSLA 2.DFAC 3.MTUM 4.IMTM 5.IVOL 6.BSJP 7.46138J 8.ALTL 9.BSJO 10.SPIB
2022-06-30	73	US$1.0亿	0	1TSLA 2IMTM 3IVOL 主要持股2022-06-30 1.TSLA 2.IMTM 3.IVOL 4.MTUM 5.SPIB 6.ALTL 7.BSJP 8.46138J 9.SPDW 10.BSJM1EUR
2022-03-31	69	US$1.2亿	0	1TSLA 2MTUM 3IMTM 主要持股2022-03-31 1.TSLA 2.MTUM 3.IMTM 4.IVOL 5.SPDW 6.SPIB 7.BSJP 8.BSJM1EUR 9.46138J 10.BSJO
2021-12-31	77	US$1.1亿	0	1TSLA 2IMTM 3IVOL 主要持股2021-12-31 1.TSLA 2.IMTM 3.IVOL 4.MTUM 5.SPIB 6.SPDW 7.IVV 8.BSJM1EUR 9.46138J 10.BSJP

本季持股变动

Straight Path Wealth Management 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Teva Pharmaceutical-sp Adr (TEVA); 清仓: Rocket Lab CORP (RKLB); 新建仓: Coherent CORP (COHR); 新建仓: Rockwell Automation INC (ROK); 清仓: Rubrik Inc-a (RBRK).

Straight Path Wealth Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.7%	+6.96%	加仓
2	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	+0.7%	+12.22%	加仓
3	DFIC	Dimensional International Co	+0.7%	+4.98%	加仓
4	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.3%	+4.52%	加仓
5	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	+0.3%	+11.67%	加仓
6	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.2%	+25.93%	加仓
7	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.2%	+10.94%	加仓
8	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	+0.2%	+7.42%	加仓
9	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	+0.1%	+4.32%	加仓
10	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	+0.1%	+5.52%	加仓
11	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	+0.1%	+13.23%	加仓
12	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	+0.1%	+4.57%	加仓
13	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.1%	—	不变
14	IBHG	Ishares Ibonds 2027 Hy INC	+0.1%	+9.27%	加仓
15	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+0.93%	加仓
16	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.1%	—	不变
17	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	0%	+5.39%	加仓
18	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	0%	+1.89%	加仓
19	NVDA	Nvidia CORP	0%	+38.62%	加仓
20	RILY	Brc Group Holdings INC	0%	+6.05%	加仓
21	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	0%	+5.01%	加仓
22	IBHH	Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In	0%	+6.42%	加仓
23	HDV	Ishares Core High Dividend E	0%	+0.64%	加仓
24	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	0%	+5.95%	加仓
25	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	+5.15%	加仓
26	ABT	Abbott Laboratories	0%	+1.52%	加仓
27	ARKK	Ark Innovation ETF	0%	-3.98%	减仓
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+0.25%	加仓
29	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	-0.1%	-2.04%	减仓
30	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	-0.1%	—	不变
31	ALAB	Astera Labs INC	-0.1%	-7.41%	减仓
32	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.1%	-10.83%	减仓
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.4%	-19.19%	减仓
34	TSLA	Tesla INC	-2.6%	+0.21%	加仓
35	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	—	EXIT	清仓
36	RKLB	Rocket Lab CORP	—	EXIT	清仓
37	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新建仓
38	ROK	Rockwell Automation INC	—	NEW	新建仓
39	RBRK	Rubrik Inc-a	—	EXIT	清仓
40	IONQ	Ionq INC	—	EXIT	清仓
41	DVN	Devon Energy CORP	—	NEW	新建仓
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
43	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清仓
44	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	NEW	新建仓
45	SHLD	Global X Defense Tech ETF	—	NEW	新建仓
46	IVOL	Quadratic Int Rte Vol Infl H	—	EXIT	清仓
47	RBLX	Roblox CORP -class A	—	EXIT	清仓
48	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	清仓
49	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	—	NEW	新建仓
50	DDFJ	Innovator Ed D15 Buff Jan	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Straight Path Wealth Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Straight Path Wealth Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.7亿，分布在 129 个已申报仓位之中。

Straight Path Wealth Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Straight Path Wealth Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$7074.6万 (18.9%) 2. Tesla INC (TSLA) — US$4402.8万 (11.8%) 3. Dimensional International Co (DFIC) — US$3707.6万 (9.9%) 4. Dimensional Glbl Core Pl Fix (DFGP) — US$2639.6万 (7.0%) 5. Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM) — US$1821.8万 (4.9%)

Straight Path Wealth Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Straight Path Wealth Management 共进行了 47 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Teva Pharmaceutical-sp Adr (TEVA); 清仓: Rocket Lab CORP (RKLB); 新建仓: Coherent CORP (COHR); 新建仓: Rockwell Automation INC (ROK); 清仓: Rubrik Inc-a (RBRK)

Straight Path Wealth Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Straight Path Wealth Management 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 81.7% • Information Technology: 9.1% • Health Care: 5.7% • Communication Services: 2.1% • Financials: 1.1% • Consumer Staples: 0.4%

同行推荐

资产规模相近的机构

Keystone Financial Planning, Inc.

CIK 0001596906

申报总市值

US$3.7亿

40 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

BankPlus Trust Department

CIK 0002047270

申报总市值

US$3.7亿

508 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

WealthBridge Investment Counsel Inc.

CIK 0001799425

申报总市值

US$3.7亿

44 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Symmetry Partners, LLC

CIK 0001697493

申报总市值

US$17.5亿

282 stks

2026-03-31

集中度20.5

持仓稳定性6.4

行业集中度68.5

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Dimensional US Core Equity 2

查看详情

Ruedi Wealth Management, Inc.

CIK 0001940678

申报总市值

US$3.9亿

58 stks

2026-03-31

集中度41.4

持仓稳定性5.2

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Dimensional US Core Equity 2

查看详情

von Borstel & Associates, Inc.

CIK 0002041065

申报总市值

US$4.4亿

42 stks

2026-03-31

集中度64.1

持仓稳定性4.2

行业集中度53.6

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Dimensional US Core Equity 2

查看详情

Straight Path Wealth Management 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001902506

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$3.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 129

Straight Path Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 129 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 10.5%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“S”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 30.01
持仓稳定性: 10.49
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 70.43

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.96），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 TSLA
+0.2%　-US$912.0万
加仓 DFAC
+7.0%　US$335.9万
加仓 DFGP
+12.2%　US$284.0万
加仓 DFIC
+5.0%　US$282.2万
减仓 PLTR
-19.2%　-US$129.7万
加仓 DFEM
+4.5%　US$133.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	18.90%	+0.73%	+6.96%
2	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	11.76%	-2.57%	+0.21%
3	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	9.90%	+0.66%	+4.98%
4	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	7.05%	+0.70%	+12.22%
5	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	4.87%	—	+5.15%
6	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	4.24%	+0.32%	+4.52%
7	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	3.78%	+0.12%	+4.32%
8	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	2.94%	+0.10%	+5.52%
9	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	2.92%	+0.15%	+7.42%
10	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	2.84%	+0.08%	+4.57%
11	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	2.52%	-0.08%	-2.04%
12	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	2.03%	+0.25%	+11.67%
13	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.84%	+0.18%	+10.94%
14	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	1.21%	+0.03%	+5.01%
15	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-其他	1.16%	+0.04%	+5.39%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.13%	-0.07%	+0.25%
17	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	ETF-其他	0.99%	+0.10%	+13.23%
18	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.86%	—	+0.63%
19	IBHH	Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In	ETF-其他	0.80%	+0.03%	+6.42%
20	IBHG	Ishares Ibonds 2027 Hy INC	ETF-其他	0.75%	+0.05%	+9.27%
21	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	ETF-其他	0.72%	+0.02%	+5.95%
22	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	ETF-其他	0.72%	—	+0.55%
23	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.69%	-0.35%	-19.19%
24	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.59%	—	+0.64%
25	IBHJ	Ishrs Ibds 2030 Hy & INC ETF	ETF-其他	0.52%	—	+3.97%
26	IBHK	Isharesibond2031highyldinc	ETF-其他	0.44%	—	+4.76%
27	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.41%	+0.05%	+0.93%
28	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	股票-原材料	0.37%	+0.21%	+25.93%
29	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.33%	+0.03%	+0.64%
30	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.33%	—	+1.58%
31	IBHL	Ishares Ibonds 2032 Hy INC	ETF-其他	0.32%	—	+12.37%
32	IJUL	Innovator International Deve	ETF-其他	0.31%	—	+0.85%
33	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.26%	—	+4.81%
34	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	ETF-其他	0.26%	+0.04%	+1.89%
35	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.26%	—	-0.70%
36	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.26%	—	+1.56%
37	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.25%	—	-7.11%
38	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.25%	—	—
39	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.24%	—	-10.50%
40	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.23%	—	-4.92%
41	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.22%	—	+1.35%
42	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.21%	—	+0.43%
43	KJUL	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	0.20%	—	+0.37%
44	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.20%	+0.20%	NEW
45	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工业	0.20%	+0.07%	—
46	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.20%	—	-4.52%
47	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.19%	—	+11.93%
48	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.19%	—	+7.40%
49	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	0.19%	+0.05%	—
50	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	0.19%	—	-2.03%

1–50 of 129

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可用的0个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的49%）计算

标准差: —
贝塔系数: —
阿尔法: —
最大回撤: —
年化表现: —
对标普胜率: —
索提诺比率: —
斯图泽指数: —
特雷诺比率: —
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: —
跟踪误差: —
下行标准差: —
正收益月份占比: —
负收益月份占比: —
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: —
夏普比率: —
行业分散度: +29.2%
偏度: —
峰度: —
上行潜力: —

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	129	US$3.7亿	10	1DFAC 2TSLA 3DFIC 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.TSLA 3.DFIC 4.DFGP 5.MTUM 6.DFEM 7.IMTM 8.BSCS 9.BSCT 10.BSCR
2025-12-31	129	US$3.7亿	17	1DFAC 2TSLA 3DFIC 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.TSLA 3.DFIC 4.DFGP 5.MTUM 6.DFEM 7.IMTM 8.BSCS 9.BSCT 10.BSCR
2025-09-30	141	US$3.7亿	39	1DFAC 2TSLA 3DFIC 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.TSLA 3.DFIC 4.DFGP 5.MTUM 6.DFEM 7.IMTM 8.BSCS 9.BSCR 10.BSCQ
2025-06-30	117	US$2.9亿	0	1DFAC 2TSLA 3DFIC 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.TSLA 3.DFIC 4.DFGP 5.MTUM 6.IMTM 7.DFEM 8.BSCR 9.BSCS 10.BSCQ
2025-03-31	109	US$2.5亿	0	1DFAC 2TSLA 3DFIC 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.TSLA 3.DFIC 4.DFGP 5.MTUM 6.IMTM 7.DFEM 8.BSCS 9.BSCR 10.BSCQ
2024-12-31	96	US$2.5亿	0	1TSLA 2DFAC 3DFGP 主要持股2024-12-31 1.TSLA 2.DFAC 3.DFGP 4.DFIC 5.MTUM 6.IMTM 7.DFEM 8.BSCQ 9.BSCR 10.BSCP
2024-09-30	98	US$2.3亿	0	1DFAC 2TSLA 3DFGP 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.TSLA 3.DFGP 4.DFIC 5.MTUM 6.IMTM 7.DFEM 8.BSCQ 9.BSCP 10.BSCR
2024-06-30	96	US$1.9亿	0	1DFAC 2TSLA 3DFIC 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.TSLA 3.DFIC 4.MTUM 5.IMTM 6.DFEM 7.BSCP 8.BSCQ 9.BSCR 10.BSCO
2024-03-31	90	US$1.8亿	0	1DFAC 2TSLA 3DFIC 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.TSLA 3.DFIC 4.MTUM 5.IMTM 6.DFEM 7.BSCP 8.BSCQ 9.BSCR 10.BSCO
2023-12-31	90	US$1.7亿	0	1TSLA 2DFAC 3DFIC 主要持股2023-12-31 1.TSLA 2.DFAC 3.DFIC 4.MTUM 5.IMTM 6.DFEM 7.BSCP 8.BSCO 9.BSCQ 10.BSCR
2023-09-30	80	US$1.5亿	0	1TSLA 2DFAC 3DFIC 主要持股2023-09-30 1.TSLA 2.DFAC 3.DFIC 4.MTUM 5.IMTM 6.BSCO 7.BSCP 8.BSCQ 9.BSGT 10.DFEM
2023-06-30	77	US$1.5亿	0	1TSLA 2DFAC 3DFIC 主要持股2023-06-30 1.TSLA 2.DFAC 3.DFIC 4.MTUM 5.IMTM 6.BSCO 7.BSCP 8.BSCQ 9.BSGT 10.DFEM
2023-03-31	73	US$1.3亿	0	1TSLA 2DFAC 3DFIC 主要持股2023-03-31 1.TSLA 2.DFAC 3.DFIC 4.IMTM 5.BSCO 6.BSCP 7.MTUM 8.ALTL 9.BSCQ 10.BSGT
2022-12-31	71	US$1.0亿	0	1TSLA 2DFAC 3DFIC 主要持股2022-12-31 1.TSLA 2.DFAC 3.DFIC 4.IMTM 5.MTUM 6.BSCO 7.ALTL 8.BSGT 9.BSCP 10.BSCQ
2022-09-30	73	US$1.1亿	0	1TSLA 2DFAC 3MTUM 主要持股2022-09-30 1.TSLA 2.DFAC 3.MTUM 4.IMTM 5.IVOL 6.BSJP 7.46138J 8.ALTL 9.BSJO 10.SPIB
2022-06-30	73	US$1.0亿	0	1TSLA 2IMTM 3IVOL 主要持股2022-06-30 1.TSLA 2.IMTM 3.IVOL 4.MTUM 5.SPIB 6.ALTL 7.BSJP 8.46138J 9.SPDW 10.BSJM1EUR
2022-03-31	69	US$1.2亿	0	1TSLA 2MTUM 3IMTM 主要持股2022-03-31 1.TSLA 2.MTUM 3.IMTM 4.IVOL 5.SPDW 6.SPIB 7.BSJP 8.BSJM1EUR 9.46138J 10.BSJO
2021-12-31	77	US$1.1亿	0	1TSLA 2IMTM 3IVOL 主要持股2021-12-31 1.TSLA 2.IMTM 3.IVOL 4.MTUM 5.SPIB 6.SPDW 7.IVV 8.BSJM1EUR 9.46138J 10.BSJP

本季持股变动

Straight Path Wealth Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.7%	+6.96%	加仓
2	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	+0.7%	+12.22%	加仓
3	DFIC	Dimensional International Co	+0.7%	+4.98%	加仓
4	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.3%	+4.52%	加仓
5	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	+0.3%	+11.67%	加仓
6	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.2%	+25.93%	加仓
7	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.2%	+10.94%	加仓
8	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	+0.2%	+7.42%	加仓
9	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	+0.1%	+4.32%	加仓
10	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	+0.1%	+5.52%	加仓
11	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	+0.1%	+13.23%	加仓
12	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	+0.1%	+4.57%	加仓
13	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.1%	—	不变
14	IBHG	Ishares Ibonds 2027 Hy INC	+0.1%	+9.27%	加仓
15	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+0.93%	加仓
16	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.1%	—	不变
17	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	0%	+5.39%	加仓
18	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	0%	+1.89%	加仓
19	NVDA	Nvidia CORP	0%	+38.62%	加仓
20	RILY	Brc Group Holdings INC	0%	+6.05%	加仓
21	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	0%	+5.01%	加仓
22	IBHH	Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In	0%	+6.42%	加仓
23	HDV	Ishares Core High Dividend E	0%	+0.64%	加仓
24	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	0%	+5.95%	加仓
25	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	+5.15%	加仓
26	ABT	Abbott Laboratories	0%	+1.52%	加仓
27	ARKK	Ark Innovation ETF	0%	-3.98%	减仓
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+0.25%	加仓
29	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	-0.1%	-2.04%	减仓
30	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	-0.1%	—	不变
31	ALAB	Astera Labs INC	-0.1%	-7.41%	减仓
32	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.1%	-10.83%	减仓
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.4%	-19.19%	减仓
34	TSLA	Tesla INC	-2.6%	+0.21%	加仓
35	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	—	EXIT	清仓
36	RKLB	Rocket Lab CORP	—	EXIT	清仓
37	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新建仓
38	ROK	Rockwell Automation INC	—	NEW	新建仓
39	RBRK	Rubrik Inc-a	—	EXIT	清仓
40	IONQ	Ionq INC	—	EXIT	清仓
41	DVN	Devon Energy CORP	—	NEW	新建仓
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
43	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清仓
44	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	NEW	新建仓
45	SHLD	Global X Defense Tech ETF	—	NEW	新建仓
46	IVOL	Quadratic Int Rte Vol Infl H	—	EXIT	清仓
47	RBLX	Roblox CORP -class A	—	EXIT	清仓
48	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	清仓
49	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	—	NEW	新建仓
50	DDFJ	Innovator Ed D15 Buff Jan	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看