CIK: 0002041065
申报总市值
US$4.4亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 42
von Borstel & Associates, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 42 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 4.2%。
von Borstel & Associates, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.160——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 42 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.42），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 DFGP
+9.9% US$731.3万
减仓 DFAC
+2.7% US$104.5万
减仓 DFIC
-4.9% -US$95.1万
加仓 DFSD
+16.8% US$157.3万
减仓 DISV
-8.7% -US$85.8万
加仓 DFSV
-1.0% US$151.9万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 31.26% | -0.52% | +2.66% | |
| 2 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 18.85% | +1.25% | +9.90% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 10.72% | -0.48% | -4.94% | |
| 4 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 6.65% | +0.19% | -0.96% | |
| 5 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 6.34% | -0.06% | +4.86% | |
| 6 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 4.03% | -0.09% | -3.47% | |
| 7 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 3.82% | -0.17% | -5.99% | |
| 8 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 3.57% | -0.09% | -1.66% | |
| 9 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 3.54% | -0.29% | -8.71% | |
| 10 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 2.53% | +0.31% | +16.77% | |
| 11 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 1.90% | -0.09% | -8.05% | |
| 12 | DEHP | Dimensional Emrg Mrk Hi Prof | ETF-其他 | 1.89% | -0.11% | -7.53% | |
| 13 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.07% | +0.01% | +3.13% | |
| 14 | GBX | Greenbrier Companies INC | 股票-其他 | 0.46% | +0.04% | — | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.31% | -0.01% | +6.56% | |
| 16 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.06% | +37.10% | |
| 17 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.26% | +0.07% | +0.92% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.25% | -0.03% | +1.09% | |
| 19 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix INC ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.09% | +82.37% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.20% | -0.04% | +0.52% | |
| 21 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.04% | +30.74% | |
| 22 | PCAR | Paccar INC | 股票-工业 | 0.14% | -0.01% | -7.58% | |
| 23 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.14% | -0.03% | +1.25% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.14% | +0.02% | +0.66% | |
| 25 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.13% | -0.03% | +0.33% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.11% | — | +11.35% | |
| 27 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.10% | -0.01% | +2.87% | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.09% | -0.01% | +0.14% | |
| 29 | ANET | Arista Networks INC | 股票-科技 | 0.08% | -0.01% | +0.10% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.07% | -0.01% | +21.91% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.06% | -0.06% | -46.48% | |
| 33 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.06% | -0.01% | +0.04% | |
| 34 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.05% | -0.01% | +0.78% | |
| 35 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.05% | — | +0.92% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.05% | — | +3.59% | |
| 38 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 39 | SHOP | Shopify INC - Class A | 股票-科技 | 0.05% | -0.02% | +0.52% | |
| 40 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.05% | -0.01% | +0.88% | |
| 41 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.05% | — | +4.38% | |
| 42 | NKE | Nike INC -cl B | 股票-周期性消费 | 0.05% | -0.01% | +0.82% |
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可用的0个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的38%）计算
von Borstel & Associates, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Mastercard INC - A (MA); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: Dimensional Em Sus Core1 ETF (DFSE); 加仓: Dimensional Glbl Core Pl Fix (DFGP) — 股数 +9.90%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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