Sterling Financial Group, Inc. — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001991301

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$3.2亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 73

Sterling Financial Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 73 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 75.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 27.69
持仓稳定性: 75.7
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 79.73

Sterling Financial Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.069——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 73 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.03），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPLB
-98.9%　-US$1840.9万
加仓 INTF
+29.6%　US$1523.8万
加仓 BSCW
+59.9%　US$792.2万
加仓 IDVO
+20.1%　US$599.7万
加仓 BSCS
+33.8%　US$541.4万
加仓 BSMT
+123.8%　US$266.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	12.87%	+12.87%	NEW
2	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	10.82%	+0.75%	+9.03%
3	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	10.10%	+0.74%	-4.14%
4	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	9.20%	+4.23%	+29.56%
5	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	ETF-其他	8.04%	+8.04%	NEW
6	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	6.37%	+1.08%	+33.81%
7	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	ETF-其他	6.32%	+1.99%	+59.88%
8	IDVO	Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC	ETF-其他	6.25%	+1.31%	+20.12%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.12%	-0.12%	-3.77%
10	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	1.72%	-0.32%	-7.64%
11	BSMT	Invesco Bulletshares 2029 Mb	ETF-其他	1.52%	+0.76%	+123.77%
12	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	1.45%	+1.45%	NEW
13	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	1.44%	-0.44%	-0.10%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.35%	+0.07%	—
15	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.25%	-0.03%	-5.25%
16	BSSX	Invesco Bulletshares 2033 Mb	ETF-其他	1.25%	+0.26%	+43.71%
17	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.05%	-0.02%	+0.00%
18	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.93%	-0.28%	-14.68%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.91%	+0.32%	-2.10%
20	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.74%	+0.03%	—
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.66%	—	-3.45%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.59%	—	-0.91%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.59%	—	-14.74%
24	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.58%	—	—
25	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.56%	+0.03%	—
26	ETHE	Grayscale Ethereum Staking E	ETF-其他	0.54%	+0.54%	NEW
27	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.53%	—	—
28	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.48%	+0.01%	—
29	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.43%	-0.33%	+17.22%
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.40%	+0.05%	—
31	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.38%	+0.12%	-2.27%
32	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.37%	—	-0.45%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.29%	+0.08%	-0.32%
34	BSMW	Invesco Bulletshares 2032 Mb	ETF-其他	0.27%	-0.22%	-37.96%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.25%	—	-5.19%
36	BSMU	Invesco Bulletshares 2030 Mb	ETF-其他	0.24%	—	+27.61%
37	BSMV	Invesco Bulletshares 2031 Mb	ETF-其他	0.24%	-0.16%	-31.94%
38	BSMS	Invesco Bulletshares 2028 Mb	ETF-其他	0.24%	+0.07%	+65.45%
39	BSMY	Invesco Bulletshares 2034 Mb	ETF-其他	0.24%	+0.24%	NEW
40	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.23%	—	+11.95%
41	BSMR	Invesco Bulletshares 2027 Mb	ETF-其他	0.21%	+0.05%	+54.15%
42	ESBA	Empire State Realty Op Lp-es	股票-其他	0.20%	—	-9.10%
43	BSMQ	Invesco Bulletshares 2026 Mb	ETF-其他	0.20%	—	+44.01%
44	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.19%	+0.08%	-4.97%
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.19%	+0.05%	-1.10%
46	BSGT	Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.16%	—	+20.13%
47	BSCX	Invesco Bulletshares 2033 Cb	ETF-其他	0.16%	—	-29.21%
48	BSCY	Invesco Bulletshares 2034 Cb	ETF-其他	0.16%	+0.16%	NEW
49	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.16%	—	—
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.15%	—	-0.84%

1–50 of 73

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+16.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +7.7%
贝塔系数: +0.52
阿尔法: +1.8%
最大回撤: -4.4%
年化表现: +11.6%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.83
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +0.85
卡玛比率: +2.62
信息比率: -0.98
跟踪误差: +7.3%
下行标准差: +4%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +20.5%
最差12个月: +9.2%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.48
行业分散度: +16.6%
偏度: -0.31
峰度: -0.63
上行潜力: +4.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	73	US$3.2亿	76	1SPHQ 2DIVO 3JGRO 主要持股2025-09-30 1.SPHQ 2.DIVO 3.JGRO 4.INTF 5.IBHF 6.BSCS 7.BSCW 8.IDVO 9.AAPL 10.GSY
2025-06-30	71	US$3.0亿	0	1SPHQ 2JGRO 3DIVO 主要持股2025-06-30 1.SPHQ 2.JGRO 3.DIVO 4.IBHF 5.INTF 6.SPLB 7.IDVO 8.BSCS 9.BSCW 10.AAPL
2025-03-31	63	US$2.8亿	0	1GSLC 2BSJQ 3DIVO 主要持股2025-03-31 1.GSLC 2.BSJQ 3.DIVO 4.JGRO 5.SPLB 6.BSCS 7.INTF 8.IDVO 9.BSCW 10.AAPL
2024-12-31	65	US$2.7亿	0	1GSLC 2JGRO 3DIVO 主要持股2024-12-31 1.GSLC 2.JGRO 3.DIVO 4.BSJQ 5.SPLB 6.BSCS 7.AAPL 8.IDVO 9.INTF 10.BSCW
2024-09-30	66	US$2.3亿	0	1JGRO 2DIVO 3DFAU 主要持股2024-09-30 1.JGRO 2.DIVO 3.DFAU 4.BLV 5.BSJP 6.DFAI 7.BSCS 8.AAPL 9.IDVO 10.BSCW
2024-06-30	64	US$2.2亿	0	1JGRO 2DIVO 3DFAU 主要持股2024-06-30 1.JGRO 2.DIVO 3.DFAU 4.BSJP 5.BLV 6.DFAI 7.BSCS 8.AAPL 9.IDVO 10.BSCW
2024-03-31	64	US$2.1亿	0	1JGRO 2DIVO 3DFAU 主要持股2024-03-31 1.JGRO 2.DIVO 3.DFAU 4.BSJP 5.BLV 6.DFAI 7.BSCS 8.BSCW 9.IDVO 10.AAPL
2023-12-31	62	US$1.7亿	0	1JGRO 2DFAU 3BSJP 主要持股2023-12-31 1.JGRO 2.DFAU 3.BSJP 4.BSCR 5.DIVO 6.DFAI 7.AAPL 8.BSCQ 9.BLV 10.IDVO
2023-09-30	61	US$1.6亿	0	1DFAU 2JGRO 3BSJP 主要持股2023-09-30 1.DFAU 2.JGRO 3.BSJP 4.DIVO 5.BSCR 6.HAP 7.DFAI 8.BSCQ 9.AAPL 10.BLV
2023-06-30	60	US$1.5亿	0	1DFAU 2JGRO 3DFAI 主要持股2023-06-30 1.DFAU 2.JGRO 3.DFAI 4.DIVO 5.BSJP 6.HAP 7.AAPL 8.BSCQ 9.BSCR 10.BSMR
2023-03-31	52	US$1.3亿	0	1JPST 2DFAU 3BSCQ 主要持股2023-03-31 1.JPST 2.DFAU 3.BSCQ 4.DIVO 5.HAP 6.DFAI 7.SPHY 8.AAPL 9.VTWG 10.VTWV
2022-12-31	52	US$1.3亿	0	1JPST 2DFAU 3BSCQ 主要持股2022-12-31 1.JPST 2.DFAU 3.BSCQ 4.DIVO 5.HAP 6.DFAI 7.SPHY 8.AAPL 9.VTWG 10.VTWV

本季持股变动

Sterling Financial Group, Inc. 在 2025-09-30 最显著的持仓异动：新建仓: Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ); 清仓: Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC); 清仓: Invesco Bulletshares 2026 Hy (BSJQ); 新建仓: Ishares Ibond 2026 Hy & INC (IBHF); 清仓: Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF (TFI).

Sterling Financial Group, Inc. 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	INTF	Ishares International Equity	+4.2%	+29.56%	加仓
2	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	+2%	+59.88%	加仓
3	IDVO	Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC	+1.3%	+20.12%	加仓
4	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	+1.1%	+33.81%	加仓
5	BSMT	Invesco Bulletshares 2029 Mb	+0.8%	+123.77%	加仓
6	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+0.8%	+9.03%	加仓
7	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	+0.7%	-4.14%	减仓
8	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	-2.10%	加仓
9	BSSX	Invesco Bulletshares 2033 Mb	+0.3%	+43.71%	加仓
10	TSLA	Tesla INC	+0.1%	-2.27%	减仓
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-0.32%	减仓
12	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-4.97%	减仓
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	—	加仓
14	BSMS	Invesco Bulletshares 2028 Mb	+0.1%	+65.45%	加仓
15	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	+0.1%	+117.30%	加仓
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	—	不变
17	BSMR	Invesco Bulletshares 2027 Mb	+0.1%	+54.15%	加仓
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-1.10%	减仓
19	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	—	不变
20	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	—	不变
21	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	—	不变
22	DFAI	Dimensional International Co	0%	+0.00%	减仓
23	DFAU	Dimensional US Core Equity M	0%	-5.25%	减仓
24	AAPL	Apple INC	-0.1%	-3.77%	减仓
25	BSMV	Invesco Bulletshares 2031 Mb	-0.2%	-31.94%	减仓
26	BSMW	Invesco Bulletshares 2032 Mb	-0.2%	-37.96%	减仓
27	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.3%	-14.68%	减仓
28	GSY	Invesco Ultra Short Duration	-0.3%	-7.64%	减仓
29	MSTR	Strategy INC	-0.3%	+17.22%	减仓
30	CI	THE Cigna Group	-0.4%	-0.10%	减仓
31	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	-6.6%	-98.90%	减仓
32	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	—	NEW	新建仓
33	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	—	EXIT	清仓
34	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	—	EXIT	清仓
35	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	—	NEW	新建仓
36	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	—	EXIT	清仓
37	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	—	NEW	新建仓
38	ETHE	Grayscale Ethereum Staking E	—	NEW	新建仓
39	BSMY	Invesco Bulletshares 2034 Mb	—	NEW	新建仓
40	BSCY	Invesco Bulletshares 2034 Cb	—	NEW	新建仓
41	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	—	NEW	新建仓
42	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	—	NEW	新建仓
43	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	—	NEW	新建仓
44	BSCP	Invesco Bulletshares 2025 Cb	—	NEW	新建仓
45	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
46	TJX	Tjx Companies INC	—	NEW	新建仓
47	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建仓
48	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清仓
49	QCOM	Qualcomm INC	—	NEW	新建仓
50	BLK	Blackrock INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-09-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-09-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-08-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sterling Financial Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sterling Financial Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 73 个已申报仓位之中。

Sterling Financial Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sterling Financial Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — US$4060.5万 (12.9%) 2. Amplify Cwp Enhan Divid ETF (DIVO) — US$3413.5万 (10.8%) 3. Jpmorgan Active Growth ETF (JGRO) — US$3186.1万 (10.1%) 4. Ishares International Equity (INTF) — US$2902.0万 (9.2%) 5. Ishares Ibond 2026 Hy & INC (IBHF) — US$2537.6万 (8.0%)

Sterling Financial Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Sterling Financial Group, Inc. 共进行了 46 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ); 清仓: Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC); 清仓: Invesco Bulletshares 2026 Hy (BSJQ); 新建仓: Ishares Ibond 2026 Hy & INC (IBHF); 清仓: Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF (TFI)

Sterling Financial Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sterling Financial Group, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 54.9% • Health Care: 15.6% • Consumer Discretionary: 8.8% • Financials: 8.0% • Communication Services: 5.9% • Energy: 3.0%

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Sterling Financial Group, Inc. — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001991301

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$3.2亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 73

Sterling Financial Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 73 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 75.7%。

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPLB
-98.9%　-US$1840.9万
加仓 INTF
+29.6%　US$1523.8万
加仓 BSCW
+59.9%　US$792.2万
加仓 IDVO
+20.1%　US$599.7万
加仓 BSCS
+33.8%　US$541.4万
加仓 BSMT
+123.8%　US$266.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	12.87%	+12.87%	NEW
2	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	10.82%	+0.75%	+9.03%
3	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	10.10%	+0.74%	-4.14%
4	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	9.20%	+4.23%	+29.56%
5	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	ETF-其他	8.04%	+8.04%	NEW
6	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	6.37%	+1.08%	+33.81%
7	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	ETF-其他	6.32%	+1.99%	+59.88%
8	IDVO	Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC	ETF-其他	6.25%	+1.31%	+20.12%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.12%	-0.12%	-3.77%
10	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	1.72%	-0.32%	-7.64%
11	BSMT	Invesco Bulletshares 2029 Mb	ETF-其他	1.52%	+0.76%	+123.77%
12	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	1.45%	+1.45%	NEW
13	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	1.44%	-0.44%	-0.10%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.35%	+0.07%	—
15	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.25%	-0.03%	-5.25%
16	BSSX	Invesco Bulletshares 2033 Mb	ETF-其他	1.25%	+0.26%	+43.71%
17	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.05%	-0.02%	+0.00%
18	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.93%	-0.28%	-14.68%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.91%	+0.32%	-2.10%
20	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.74%	+0.03%	—
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.66%	—	-3.45%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.59%	—	-0.91%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.59%	—	-14.74%
24	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.58%	—	—
25	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.56%	+0.03%	—
26	ETHE	Grayscale Ethereum Staking E	ETF-其他	0.54%	+0.54%	NEW
27	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.53%	—	—
28	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.48%	+0.01%	—
29	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.43%	-0.33%	+17.22%
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.40%	+0.05%	—
31	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.38%	+0.12%	-2.27%
32	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.37%	—	-0.45%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.29%	+0.08%	-0.32%
34	BSMW	Invesco Bulletshares 2032 Mb	ETF-其他	0.27%	-0.22%	-37.96%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.25%	—	-5.19%
36	BSMU	Invesco Bulletshares 2030 Mb	ETF-其他	0.24%	—	+27.61%
37	BSMV	Invesco Bulletshares 2031 Mb	ETF-其他	0.24%	-0.16%	-31.94%
38	BSMS	Invesco Bulletshares 2028 Mb	ETF-其他	0.24%	+0.07%	+65.45%
39	BSMY	Invesco Bulletshares 2034 Mb	ETF-其他	0.24%	+0.24%	NEW
40	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.23%	—	+11.95%
41	BSMR	Invesco Bulletshares 2027 Mb	ETF-其他	0.21%	+0.05%	+54.15%
42	ESBA	Empire State Realty Op Lp-es	股票-其他	0.20%	—	-9.10%
43	BSMQ	Invesco Bulletshares 2026 Mb	ETF-其他	0.20%	—	+44.01%
44	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.19%	+0.08%	-4.97%
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.19%	+0.05%	-1.10%
46	BSGT	Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.16%	—	+20.13%
47	BSCX	Invesco Bulletshares 2033 Cb	ETF-其他	0.16%	—	-29.21%
48	BSCY	Invesco Bulletshares 2034 Cb	ETF-其他	0.16%	+0.16%	NEW
49	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.16%	—	—
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.15%	—	-0.84%

1–50 of 73

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+16.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +7.7%
贝塔系数: +0.52
阿尔法: +1.8%
最大回撤: -4.4%
年化表现: +11.6%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.83
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +0.85
卡玛比率: +2.62
信息比率: -0.98
跟踪误差: +7.3%
下行标准差: +4%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +20.5%
最差12个月: +9.2%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.48
行业分散度: +16.6%
偏度: -0.31
峰度: -0.63
上行潜力: +4.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	73	US$3.2亿	76	1SPHQ 2DIVO 3JGRO 主要持股2025-09-30 1.SPHQ 2.DIVO 3.JGRO 4.INTF 5.IBHF 6.BSCS 7.BSCW 8.IDVO 9.AAPL 10.GSY
2025-06-30	71	US$3.0亿	0	1SPHQ 2JGRO 3DIVO 主要持股2025-06-30 1.SPHQ 2.JGRO 3.DIVO 4.IBHF 5.INTF 6.SPLB 7.IDVO 8.BSCS 9.BSCW 10.AAPL
2025-03-31	63	US$2.8亿	0	1GSLC 2BSJQ 3DIVO 主要持股2025-03-31 1.GSLC 2.BSJQ 3.DIVO 4.JGRO 5.SPLB 6.BSCS 7.INTF 8.IDVO 9.BSCW 10.AAPL
2024-12-31	65	US$2.7亿	0	1GSLC 2JGRO 3DIVO 主要持股2024-12-31 1.GSLC 2.JGRO 3.DIVO 4.BSJQ 5.SPLB 6.BSCS 7.AAPL 8.IDVO 9.INTF 10.BSCW
2024-09-30	66	US$2.3亿	0	1JGRO 2DIVO 3DFAU 主要持股2024-09-30 1.JGRO 2.DIVO 3.DFAU 4.BLV 5.BSJP 6.DFAI 7.BSCS 8.AAPL 9.IDVO 10.BSCW
2024-06-30	64	US$2.2亿	0	1JGRO 2DIVO 3DFAU 主要持股2024-06-30 1.JGRO 2.DIVO 3.DFAU 4.BSJP 5.BLV 6.DFAI 7.BSCS 8.AAPL 9.IDVO 10.BSCW
2024-03-31	64	US$2.1亿	0	1JGRO 2DIVO 3DFAU 主要持股2024-03-31 1.JGRO 2.DIVO 3.DFAU 4.BSJP 5.BLV 6.DFAI 7.BSCS 8.BSCW 9.IDVO 10.AAPL
2023-12-31	62	US$1.7亿	0	1JGRO 2DFAU 3BSJP 主要持股2023-12-31 1.JGRO 2.DFAU 3.BSJP 4.BSCR 5.DIVO 6.DFAI 7.AAPL 8.BSCQ 9.BLV 10.IDVO
2023-09-30	61	US$1.6亿	0	1DFAU 2JGRO 3BSJP 主要持股2023-09-30 1.DFAU 2.JGRO 3.BSJP 4.DIVO 5.BSCR 6.HAP 7.DFAI 8.BSCQ 9.AAPL 10.BLV
2023-06-30	60	US$1.5亿	0	1DFAU 2JGRO 3DFAI 主要持股2023-06-30 1.DFAU 2.JGRO 3.DFAI 4.DIVO 5.BSJP 6.HAP 7.AAPL 8.BSCQ 9.BSCR 10.BSMR
2023-03-31	52	US$1.3亿	0	1JPST 2DFAU 3BSCQ 主要持股2023-03-31 1.JPST 2.DFAU 3.BSCQ 4.DIVO 5.HAP 6.DFAI 7.SPHY 8.AAPL 9.VTWG 10.VTWV
2022-12-31	52	US$1.3亿	0	1JPST 2DFAU 3BSCQ 主要持股2022-12-31 1.JPST 2.DFAU 3.BSCQ 4.DIVO 5.HAP 6.DFAI 7.SPHY 8.AAPL 9.VTWG 10.VTWV

本季持股变动

Sterling Financial Group, Inc. 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	INTF	Ishares International Equity	+4.2%	+29.56%	加仓
2	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	+2%	+59.88%	加仓
3	IDVO	Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC	+1.3%	+20.12%	加仓
4	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	+1.1%	+33.81%	加仓
5	BSMT	Invesco Bulletshares 2029 Mb	+0.8%	+123.77%	加仓
6	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+0.8%	+9.03%	加仓
7	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	+0.7%	-4.14%	减仓
8	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	-2.10%	加仓
9	BSSX	Invesco Bulletshares 2033 Mb	+0.3%	+43.71%	加仓
10	TSLA	Tesla INC	+0.1%	-2.27%	减仓
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-0.32%	减仓
12	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-4.97%	减仓
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	—	加仓
14	BSMS	Invesco Bulletshares 2028 Mb	+0.1%	+65.45%	加仓
15	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	+0.1%	+117.30%	加仓
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	—	不变
17	BSMR	Invesco Bulletshares 2027 Mb	+0.1%	+54.15%	加仓
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-1.10%	减仓
19	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	—	不变
20	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	—	不变
21	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	—	不变
22	DFAI	Dimensional International Co	0%	+0.00%	减仓
23	DFAU	Dimensional US Core Equity M	0%	-5.25%	减仓
24	AAPL	Apple INC	-0.1%	-3.77%	减仓
25	BSMV	Invesco Bulletshares 2031 Mb	-0.2%	-31.94%	减仓
26	BSMW	Invesco Bulletshares 2032 Mb	-0.2%	-37.96%	减仓
27	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.3%	-14.68%	减仓
28	GSY	Invesco Ultra Short Duration	-0.3%	-7.64%	减仓
29	MSTR	Strategy INC	-0.3%	+17.22%	减仓
30	CI	THE Cigna Group	-0.4%	-0.10%	减仓
31	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	-6.6%	-98.90%	减仓
32	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	—	NEW	新建仓
33	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	—	EXIT	清仓
34	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	—	EXIT	清仓
35	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	—	NEW	新建仓
36	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	—	EXIT	清仓
37	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	—	NEW	新建仓
38	ETHE	Grayscale Ethereum Staking E	—	NEW	新建仓
39	BSMY	Invesco Bulletshares 2034 Mb	—	NEW	新建仓
40	BSCY	Invesco Bulletshares 2034 Cb	—	NEW	新建仓
41	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	—	NEW	新建仓
42	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	—	NEW	新建仓
43	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	—	NEW	新建仓
44	BSCP	Invesco Bulletshares 2025 Cb	—	NEW	新建仓
45	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
46	TJX	Tjx Companies INC	—	NEW	新建仓
47	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建仓
48	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清仓
49	QCOM	Qualcomm INC	—	NEW	新建仓
50	BLK	Blackrock INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-09-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-09-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-08-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看