Steph & Co 13F 申报历史与持股

CIK: 0000941519

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$3.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 301

STEPH & CO在最新一期 13F 报告中披露了 301 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 11.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 32.53
持仓稳定性: 11.35
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.59
多样化: 100
仓位均衡度: 51.47

Steph & Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.081——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 301 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 JAVA
+11.2%　US$663.1万
加仓 VOO
+13.2%　US$375.7万
减仓 JGRO
+4.0%　-US$245.5万
减仓 BOND
-14.4%　-US$188.6万
减仓 IWR
-15.0%　-US$179.2万
减仓 FBND
-13.0%　-US$172.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 301 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	18.72%	+1.72%	+11.20%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	14.63%	+0.93%	+13.25%
3	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	12.49%	-0.83%	+3.97%
4	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	3.40%	+0.23%	+6.78%
5	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	3.10%	-0.55%	-15.00%
6	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	3.06%	-0.53%	-13.03%
7	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	3.02%	-0.58%	-14.38%
8	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	2.98%	+0.20%	+14.99%
9	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	2.98%	+0.23%	-9.15%
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.31%	+0.06%	+8.21%
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.22%	+0.25%	+11.11%
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.21%	-0.35%	-14.01%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.16%	+0.15%	+14.04%
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.74%	-0.32%	-13.85%
15	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.31%	-0.20%	-13.25%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.27%	-0.05%	+2.49%
17	NFRA	Flexshares Stoxx Global Broa	ETF-其他	1.16%	+0.14%	+8.48%
18	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	1.03%	-0.26%	-19.05%
19	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.88%	-0.15%	-6.70%
20	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.85%	-0.14%	-12.58%
21	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.84%	-0.09%	-10.70%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.81%	-0.06%	+0.32%
23	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.78%	+0.14%	+21.43%
24	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.71%	-0.08%	+0.96%
25	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	0.64%	—	-14.90%
26	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.58%	—	-1.00%
27	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.52%	-0.11%	-19.71%
28	NIC	Nicolet Bankshares INC	股票-其他	0.37%	+0.05%	-2.21%
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.35%	-0.04%	—
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.34%	-0.03%	+0.07%
31	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.33%	+0.08%	+19.89%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.27%	+0.07%	+0.09%
33	C	Citigroup INC	股票-金融	0.25%	—	+0.88%
34	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.24%	—	+0.54%
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.23%	+0.03%	+0.09%
36	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	0.23%	—	-1.42%
37	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.22%	—	+2.00%
38	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.22%	—	+0.32%
39	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.22%	—	-0.77%
40	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.22%	-0.04%	-3.66%
41	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.21%	—	+2.26%
42	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.20%	—	-1.45%
43	USB	US Bancorp	股票-金融	0.19%	—	+0.63%
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.19%	—	-13.64%
45	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-医疗保健	0.18%	—	+0.56%
46	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.18%	+0.04%	+0.51%
47	EXC	Exelon CORP	股票-公用事业	0.17%	—	-0.32%
48	RRX	Regal Rexnord CORP	股票-工业	0.17%	+0.03%	-8.27%
49	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.16%	—	+0.39%
50	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.16%	+0.06%	+18.89%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+19.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +14.6%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.41
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +1.94
信息比率: -0.79
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.7%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.28
行业分散度: +8.5%
偏度: -0.16
峰度: -0.64
上行潜力: +4.09

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	301	US$3.5亿	11	1JAVA 2VOO 3JGRO 主要持股2026-03-31 1.JAVA 2.VOO 3.JGRO 4.FENI 5.IWR 6.FBND 7.BOND 8.MGC 9.GUNR 10.VTI
2025-12-31	310	US$3.5亿	12	1JAVA 2VOO 3JGRO 主要持股2025-12-31 1.JAVA 2.VOO 3.JGRO 4.IWR 5.BOND 6.FBND 7.FENI 8.MGC 9.GUNR 10.VB
2025-09-30	315	US$3.3亿	23	1JAVA 2VOO 3JGRO 主要持股2025-09-30 1.JAVA 2.VOO 3.JGRO 4.IWR 5.BOND 6.FBND 7.GUNR 8.VB 9.MGC 10.VTI
2025-06-30	296	US$3.1亿	0	1JAVA 2VOO 3JGRO 主要持股2025-06-30 1.JAVA 2.VOO 3.JGRO 4.IWR 5.BOND 6.FBND 7.VTI 8.GUNR 9.VB 10.MGC
2025-03-31	260	US$2.8亿	100	1JAVA 2VOO 3JGRO 主要持股2025-03-31 1.JAVA 2.VOO 3.JGRO 4.IWR 5.FBND 6.BOND 7.VTI 8.GUNR 9.VB 10.VO
2024-12-31	274	US$3.0亿	0	1JAVA 2VOO 3JGRO 主要持股2024-12-31 1.JAVA 2.VOO 3.JGRO 4.IWR 5.VTI 6.BOND 7.FBND 8.VB 9.GUNR 10.VO
2024-09-30	294	US$3.1亿	0	1VOO 2JAVA 3JGRO 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.JAVA 3.JGRO 4.IWR 5.GUNR 6.BOND 7.FBND 8.VTI 9.VB 10.VO
2024-06-30	262	US$2.9亿	0	1VOO 2JAVA 3JGRO 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.JAVA 3.JGRO 4.IWR 5.GUNR 6.VTI 7.FBND 8.BOND 9.VB 10.VO
2024-03-31	279	US$2.9亿	0	1VOO 2JAVA 3JGRO 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.JAVA 3.JGRO 4.IWR 5.GUNR 6.VTI 7.VB 8.BOND 9.FBND 10.VO
2023-12-31	241	US$2.0亿	0	1VOO 2GUNR 3IWR 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.GUNR 3.IWR 4.VTI 5.FBND 6.VB 7.BOND 8.VO 9.MDY 10.GNR
2023-09-30	293	US$1.8亿	0	1VOO 2GUNR 3IWR 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.GUNR 3.IWR 4.VTI 5.VB 6.BOND 7.FBND 8.VO 9.IWM 10.MGC
2023-06-30	240	US$1.8亿	0	1VOO 2GUNR 3IWR 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.GUNR 3.IWR 4.VTI 5.VB 6.VO 7.FBND 8.BOND 9.IVV 10.IWM
2023-03-31	236	US$1.6亿	0	1VOO 2IWR 3VTI 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.IWR 3.VTI 4.VB 5.VO 6.IWM 7.FBND 8.IVV 9.MGC 10.SPY
2022-12-31	244	US$1.6亿	0	1VOO 2IWR 3VTI 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.IWR 3.VTI 4.VB 5.VO 6.IWM 7.IVV 8.MGC 9.FBND 10.MUNI
2022-09-30	231	US$1.4亿	0	1VOO 2IWR 3VTI 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.IWR 3.VTI 4.VB 5.VO 6.MGC 7.MUNI 8.IWM 9.IVV 10.SPY
2022-06-30	231	US$1.6亿	0	1VOO 2VTI 3IWR 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.VTI 3.IWR 4.MUNI 5.VO 6.VB 7.FBND 8.VWO 9.BOND 10.VTEB
2022-03-31	293	US$1.7亿	0	1VOO 2VTI 3IWR 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.VTI 3.IWR 4.BOND 5.FBND 6.VWO 7.VB 8.VO 9.IWM 10.IVV
2021-12-31	301	US$1.7亿	0	1VOO 2VTI 3IWR 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.VTI 3.IWR 4.MUNI 5.VTEB 6.VB 7.VO 8.VWO 9.IWM 10.IVV
2021-09-30	269	US$1.6亿	0	1VOO 2IWR 3VTI 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.IWR 3.VTI 4.MUNI 5.VTEB 6.VB 7.VO 8.IWM 9.IVV 10.VWO
2021-06-30	236	US$1.5亿	97	1VOO 2IWR 3VTI 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.IWR 3.VTI 4.VTEB 5.MUNI 6.VB 7.VO 8.IWM 9.VWO 10.IVV
2021-03-31	233	US$1.4亿	13	1VOO 2IWR 3VTI 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.IWR 3.VTI 4.MUNI 5.VTEB 6.VB 7.VO 8.IWM 9.VWO 10.IVV
2020-12-31	233	US$1.3亿	22	1VOO 2VTI 3IWR 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.VTI 3.IWR 4.VTEB 5.MUNI 6.VB 7.VO 8.IWM 9.IVV 10.MDY
2020-09-30	226	US$1.1亿	13	1VOO 2VTI 3IWR 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.VTI 3.IWR 4.VTEB 5.MUNI 6.VB 7.VO 8.IVV 9.SPY 10.MDY
2020-06-30	235	US$1.0亿	26	1VOO 2VTI 3IWR 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.VTI 3.IWR 4.VTEB 5.MUNI 6.VB 7.VO 8.IVV 9.MDY 10.SPY
2020-03-31	253	US$8786.8万	51	1VOO 2VTI 3IWR 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.VTI 3.IWR 4.VTEB 5.VO 6.MUNI 7.VB 8.MDY 9.IVV 10.SPY
2019-12-31	256	US$1.2亿	0	1VOO 2IWR 3IVV 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.IWR 3.IVV 4.VTEB 5.IWM 6.MUNI 7.MDY 8.VEA 9.VWO 10.SPY

本季持股变动

Steph & Co 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Silgan Holdings INC (SLGN); 清仓: Brandes US Value ETF (BUSA); 清仓: Gartner INC (IT); 清仓: Waters CORP (WAT); 新建仓: Msa Safety INC (MSA).

Steph & Co 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	+1.7%	+11.20%	加仓
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.9%	+13.25%	加仓
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+11.11%	加仓
4	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.2%	+6.78%	加仓
5	GUNR	Flexshares Global Upstream N	+0.2%	-9.15%	减仓
6	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	+0.2%	+14.99%	加仓
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+14.04%	加仓
8	NFRA	Flexshares Stoxx Global Broa	+0.1%	+8.48%	加仓
9	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+21.43%	加仓
10	SON	Sonoco Products Co	+0.1%	+232.76%	加仓
11	DOX	Amdocs Limited	+0.1%	+242.90%	加仓
12	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	+19.89%	加仓
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.09%	加仓
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+8.21%	加仓
15	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	+18.89%	加仓
16	NIC	Nicolet Bankshares INC	+0.1%	-2.21%	减仓
17	SU	Suncor Energy INC	+0.1%	+3.50%	加仓
18	ROST	Ross Stores INC	0%	+21.69%	加仓
19	PVH	Pvh CORP	0%	+37.14%	加仓
20	VZ	Verizon Communications INC	0%	+0.51%	加仓
21	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.09%	加仓
22	RRX	Regal Rexnord CORP	0%	-8.27%	减仓
23	ARCB	Arcbest CORP	0%	+0.95%	加仓
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.07%	加仓
25	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-3.66%	减仓
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不变
27	BRO	Brown & Brown INC	0%	-45.72%	减仓
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+2.49%	加仓
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-48.90%	减仓
30	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.32%	加仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-12.60%	减仓
32	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	+0.96%	加仓
33	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	-0.1%	-10.70%	减仓
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-19.71%	减仓
35	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-12.58%	减仓
36	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.2%	-6.70%	减仓
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-13.25%	减仓
38	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	-0.3%	-19.05%	减仓
39	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.3%	-13.85%	减仓
40	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.4%	-14.01%	减仓
41	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.5%	-13.03%	减仓
42	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.6%	-15.00%	减仓
43	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	-0.6%	-14.38%	减仓
44	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	-0.8%	+3.97%	加仓
45	SLGN	Silgan Holdings INC	—	EXIT	清仓
46	BUSA	Brandes US Value ETF	—	EXIT	清仓
47	IT	Gartner INC	—	EXIT	清仓
48	WAT	Waters CORP	—	EXIT	清仓
49	MSA	Msa Safety INC	—	NEW	新建仓
50	CHWY	Chewy INC - Class A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Steph & Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Steph & Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.5亿，分布在 301 个已申报仓位之中。

Steph & Co 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Steph & Co 按市值排列的前几大持股为： 1. Jpmorgan Active Value ETF (JAVA) — US$6560.7万 (18.7%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$5127.6万 (14.6%) 3. Jpmorgan Active Growth ETF (JGRO) — US$4377.7万 (12.5%) 4. Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI) — US$1193.5万 (3.4%) 5. Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR) — US$1087.5万 (3.1%)

Steph & Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Steph & Co 共进行了 49 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Silgan Holdings INC (SLGN); 清仓: Brandes US Value ETF (BUSA); 清仓: Gartner INC (IT); 清仓: Waters CORP (WAT); 新建仓: Msa Safety INC (MSA)

Steph & Co 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Steph & Co 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.8% • Financials: 16.9% • Health Care: 13.8% • Energy: 11.5% • Consumer Staples: 11.0% • Communication Services: 7.4%

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Steph & Co 13F 申报历史与持股

CIK: 0000941519

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$3.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 301

STEPH & CO在最新一期 13F 报告中披露了 301 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 11.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 32.53
持仓稳定性: 11.35
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.59
多样化: 100
仓位均衡度: 51.47

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 JAVA
+11.2%　US$663.1万
加仓 VOO
+13.2%　US$375.7万
减仓 JGRO
+4.0%　-US$245.5万
减仓 BOND
-14.4%　-US$188.6万
减仓 IWR
-15.0%　-US$179.2万
减仓 FBND
-13.0%　-US$172.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 301 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	18.72%	+1.72%	+11.20%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	14.63%	+0.93%	+13.25%
3	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	12.49%	-0.83%	+3.97%
4	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	3.40%	+0.23%	+6.78%
5	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	3.10%	-0.55%	-15.00%
6	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	3.06%	-0.53%	-13.03%
7	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	3.02%	-0.58%	-14.38%
8	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	2.98%	+0.20%	+14.99%
9	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	2.98%	+0.23%	-9.15%
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.31%	+0.06%	+8.21%
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.22%	+0.25%	+11.11%
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.21%	-0.35%	-14.01%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.16%	+0.15%	+14.04%
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.74%	-0.32%	-13.85%
15	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.31%	-0.20%	-13.25%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.27%	-0.05%	+2.49%
17	NFRA	Flexshares Stoxx Global Broa	ETF-其他	1.16%	+0.14%	+8.48%
18	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	1.03%	-0.26%	-19.05%
19	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.88%	-0.15%	-6.70%
20	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.85%	-0.14%	-12.58%
21	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.84%	-0.09%	-10.70%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.81%	-0.06%	+0.32%
23	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.78%	+0.14%	+21.43%
24	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.71%	-0.08%	+0.96%
25	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	0.64%	—	-14.90%
26	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.58%	—	-1.00%
27	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.52%	-0.11%	-19.71%
28	NIC	Nicolet Bankshares INC	股票-其他	0.37%	+0.05%	-2.21%
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.35%	-0.04%	—
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.34%	-0.03%	+0.07%
31	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.33%	+0.08%	+19.89%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.27%	+0.07%	+0.09%
33	C	Citigroup INC	股票-金融	0.25%	—	+0.88%
34	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.24%	—	+0.54%
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.23%	+0.03%	+0.09%
36	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	0.23%	—	-1.42%
37	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.22%	—	+2.00%
38	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.22%	—	+0.32%
39	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.22%	—	-0.77%
40	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.22%	-0.04%	-3.66%
41	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.21%	—	+2.26%
42	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.20%	—	-1.45%
43	USB	US Bancorp	股票-金融	0.19%	—	+0.63%
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.19%	—	-13.64%
45	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-医疗保健	0.18%	—	+0.56%
46	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.18%	+0.04%	+0.51%
47	EXC	Exelon CORP	股票-公用事业	0.17%	—	-0.32%
48	RRX	Regal Rexnord CORP	股票-工业	0.17%	+0.03%	-8.27%
49	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.16%	—	+0.39%
50	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.16%	+0.06%	+18.89%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+19.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +14.6%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.41
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +1.94
信息比率: -0.79
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.7%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.28
行业分散度: +8.5%
偏度: -0.16
峰度: -0.64
上行潜力: +4.09

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	301	US$3.5亿	11	1JAVA 2VOO 3JGRO 主要持股2026-03-31 1.JAVA 2.VOO 3.JGRO 4.FENI 5.IWR 6.FBND 7.BOND 8.MGC 9.GUNR 10.VTI
2025-12-31	310	US$3.5亿	12	1JAVA 2VOO 3JGRO 主要持股2025-12-31 1.JAVA 2.VOO 3.JGRO 4.IWR 5.BOND 6.FBND 7.FENI 8.MGC 9.GUNR 10.VB
2025-09-30	315	US$3.3亿	23	1JAVA 2VOO 3JGRO 主要持股2025-09-30 1.JAVA 2.VOO 3.JGRO 4.IWR 5.BOND 6.FBND 7.GUNR 8.VB 9.MGC 10.VTI
2025-06-30	296	US$3.1亿	0	1JAVA 2VOO 3JGRO 主要持股2025-06-30 1.JAVA 2.VOO 3.JGRO 4.IWR 5.BOND 6.FBND 7.VTI 8.GUNR 9.VB 10.MGC
2025-03-31	260	US$2.8亿	100	1JAVA 2VOO 3JGRO 主要持股2025-03-31 1.JAVA 2.VOO 3.JGRO 4.IWR 5.FBND 6.BOND 7.VTI 8.GUNR 9.VB 10.VO
2024-12-31	274	US$3.0亿	0	1JAVA 2VOO 3JGRO 主要持股2024-12-31 1.JAVA 2.VOO 3.JGRO 4.IWR 5.VTI 6.BOND 7.FBND 8.VB 9.GUNR 10.VO
2024-09-30	294	US$3.1亿	0	1VOO 2JAVA 3JGRO 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.JAVA 3.JGRO 4.IWR 5.GUNR 6.BOND 7.FBND 8.VTI 9.VB 10.VO
2024-06-30	262	US$2.9亿	0	1VOO 2JAVA 3JGRO 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.JAVA 3.JGRO 4.IWR 5.GUNR 6.VTI 7.FBND 8.BOND 9.VB 10.VO
2024-03-31	279	US$2.9亿	0	1VOO 2JAVA 3JGRO 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.JAVA 3.JGRO 4.IWR 5.GUNR 6.VTI 7.VB 8.BOND 9.FBND 10.VO
2023-12-31	241	US$2.0亿	0	1VOO 2GUNR 3IWR 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.GUNR 3.IWR 4.VTI 5.FBND 6.VB 7.BOND 8.VO 9.MDY 10.GNR
2023-09-30	293	US$1.8亿	0	1VOO 2GUNR 3IWR 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.GUNR 3.IWR 4.VTI 5.VB 6.BOND 7.FBND 8.VO 9.IWM 10.MGC
2023-06-30	240	US$1.8亿	0	1VOO 2GUNR 3IWR 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.GUNR 3.IWR 4.VTI 5.VB 6.VO 7.FBND 8.BOND 9.IVV 10.IWM
2023-03-31	236	US$1.6亿	0	1VOO 2IWR 3VTI 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.IWR 3.VTI 4.VB 5.VO 6.IWM 7.FBND 8.IVV 9.MGC 10.SPY
2022-12-31	244	US$1.6亿	0	1VOO 2IWR 3VTI 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.IWR 3.VTI 4.VB 5.VO 6.IWM 7.IVV 8.MGC 9.FBND 10.MUNI
2022-09-30	231	US$1.4亿	0	1VOO 2IWR 3VTI 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.IWR 3.VTI 4.VB 5.VO 6.MGC 7.MUNI 8.IWM 9.IVV 10.SPY
2022-06-30	231	US$1.6亿	0	1VOO 2VTI 3IWR 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.VTI 3.IWR 4.MUNI 5.VO 6.VB 7.FBND 8.VWO 9.BOND 10.VTEB
2022-03-31	293	US$1.7亿	0	1VOO 2VTI 3IWR 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.VTI 3.IWR 4.BOND 5.FBND 6.VWO 7.VB 8.VO 9.IWM 10.IVV
2021-12-31	301	US$1.7亿	0	1VOO 2VTI 3IWR 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.VTI 3.IWR 4.MUNI 5.VTEB 6.VB 7.VO 8.VWO 9.IWM 10.IVV
2021-09-30	269	US$1.6亿	0	1VOO 2IWR 3VTI 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.IWR 3.VTI 4.MUNI 5.VTEB 6.VB 7.VO 8.IWM 9.IVV 10.VWO
2021-06-30	236	US$1.5亿	97	1VOO 2IWR 3VTI 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.IWR 3.VTI 4.VTEB 5.MUNI 6.VB 7.VO 8.IWM 9.VWO 10.IVV
2021-03-31	233	US$1.4亿	13	1VOO 2IWR 3VTI 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.IWR 3.VTI 4.MUNI 5.VTEB 6.VB 7.VO 8.IWM 9.VWO 10.IVV
2020-12-31	233	US$1.3亿	22	1VOO 2VTI 3IWR 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.VTI 3.IWR 4.VTEB 5.MUNI 6.VB 7.VO 8.IWM 9.IVV 10.MDY
2020-09-30	226	US$1.1亿	13	1VOO 2VTI 3IWR 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.VTI 3.IWR 4.VTEB 5.MUNI 6.VB 7.VO 8.IVV 9.SPY 10.MDY
2020-06-30	235	US$1.0亿	26	1VOO 2VTI 3IWR 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.VTI 3.IWR 4.VTEB 5.MUNI 6.VB 7.VO 8.IVV 9.MDY 10.SPY
2020-03-31	253	US$8786.8万	51	1VOO 2VTI 3IWR 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.VTI 3.IWR 4.VTEB 5.VO 6.MUNI 7.VB 8.MDY 9.IVV 10.SPY
2019-12-31	256	US$1.2亿	0	1VOO 2IWR 3IVV 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.IWR 3.IVV 4.VTEB 5.IWM 6.MUNI 7.MDY 8.VEA 9.VWO 10.SPY

本季持股变动

Steph & Co 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	+1.7%	+11.20%	加仓
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.9%	+13.25%	加仓
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+11.11%	加仓
4	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.2%	+6.78%	加仓
5	GUNR	Flexshares Global Upstream N	+0.2%	-9.15%	减仓
6	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	+0.2%	+14.99%	加仓
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+14.04%	加仓
8	NFRA	Flexshares Stoxx Global Broa	+0.1%	+8.48%	加仓
9	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+21.43%	加仓
10	SON	Sonoco Products Co	+0.1%	+232.76%	加仓
11	DOX	Amdocs Limited	+0.1%	+242.90%	加仓
12	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	+19.89%	加仓
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.09%	加仓
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+8.21%	加仓
15	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	+18.89%	加仓
16	NIC	Nicolet Bankshares INC	+0.1%	-2.21%	减仓
17	SU	Suncor Energy INC	+0.1%	+3.50%	加仓
18	ROST	Ross Stores INC	0%	+21.69%	加仓
19	PVH	Pvh CORP	0%	+37.14%	加仓
20	VZ	Verizon Communications INC	0%	+0.51%	加仓
21	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.09%	加仓
22	RRX	Regal Rexnord CORP	0%	-8.27%	减仓
23	ARCB	Arcbest CORP	0%	+0.95%	加仓
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.07%	加仓
25	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-3.66%	减仓
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不变
27	BRO	Brown & Brown INC	0%	-45.72%	减仓
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+2.49%	加仓
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-48.90%	减仓
30	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.32%	加仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-12.60%	减仓
32	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	+0.96%	加仓
33	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	-0.1%	-10.70%	减仓
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-19.71%	减仓
35	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-12.58%	减仓
36	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.2%	-6.70%	减仓
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-13.25%	减仓
38	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	-0.3%	-19.05%	减仓
39	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.3%	-13.85%	减仓
40	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.4%	-14.01%	减仓
41	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.5%	-13.03%	减仓
42	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.6%	-15.00%	减仓
43	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	-0.6%	-14.38%	减仓
44	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	-0.8%	+3.97%	加仓
45	SLGN	Silgan Holdings INC	—	EXIT	清仓
46	BUSA	Brandes US Value ETF	—	EXIT	清仓
47	IT	Gartner INC	—	EXIT	清仓
48	WAT	Waters CORP	—	EXIT	清仓
49	MSA	Msa Safety INC	—	NEW	新建仓
50	CHWY	Chewy INC - Class A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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