CIK: 0001961632
申报总市值
US$3.1亿
申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 476
Stephens Consulting, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 476 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 11.9%。
Stephens Consulting, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.088——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 476 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 VB
+569.1% US$1562.4万
减仓 RJF
-19.5% -US$216.4万
减仓 NVDA
-43.7% -US$202.3万
减仓 VOO
+0.8% US$209.9万
减仓 VO
+0.9% -US$8.5万
减仓 BND
+1.7% US$39.0万
仅显示前 200 大持股（共 476 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 21.44% | -0.55% | +0.84% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 9.74% | -0.45% | +1.72% | |
| 3 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 8.85% | -0.09% | +1.16% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 8.30% | -0.52% | +0.88% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 7.13% | -0.24% | +0.01% | |
| 6 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 6.09% | -0.31% | +0.70% | |
| 7 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 5.92% | +5.00% | +569.11% | |
| 8 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 4.78% | -0.21% | -0.96% | |
| 9 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 2.94% | -0.14% | +1.60% | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.91% | -0.20% | -0.99% | |
| 11 | RJF | Raymond James Financial INC | 股票-金融 | 2.09% | -0.87% | -19.46% | |
| 12 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.06% | -0.09% | -1.19% | |
| 13 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.52% | -0.05% | +0.73% | |
| 14 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.07% | — | -0.29% | |
| 15 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.89% | — | -2.99% | |
| 16 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.88% | — | -0.19% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.84% | -0.74% | -43.72% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.84% | -0.01% | +2.06% | |
| 19 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.02% | +0.01% | |
| 20 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.56% | +0.41% | +301.10% | |
| 21 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | 股票-金融 | 0.48% | +0.14% | +85.71% | |
| 22 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.40% | — | — | |
| 23 | DTE | Dte Energy Company | 股票-公用事业 | 0.36% | -0.06% | — | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.34% | — | +9.67% | |
| 25 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | -0.42% | |
| 26 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | — | |
| 27 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.26% | — | — | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.23% | +0.01% | +0.74% | |
| 29 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.21% | +0.01% | +1.95% | |
| 30 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 31 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.19% | -0.04% | — | |
| 32 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.19% | — | +1.29% | |
| 33 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.03% | +25.51% | |
| 34 | HCA | Hca Healthcare INC | 股票-医疗保健 | 0.16% | — | — | |
| 35 | MO | Altria Group INC | 股票-非周期性消费 | 0.16% | -0.03% | +0.20% | |
| 36 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.05% | -18.71% | |
| 37 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 38 | AMGN | Amgen INC | 股票-医疗保健 | 0.14% | +0.01% | +0.74% | |
| 39 | OKLO | Oklo INC | 股票-公用事业 | 0.14% | +0.10% | +500.00% | |
| 40 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.14% | +0.03% | +49.63% | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.13% | — | +4.74% | |
| 42 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.13% | — | +9.61% | |
| 43 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 0.13% | — | -9.30% | |
| 44 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.12% | +0.02% | +49.26% | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.12% | +0.01% | +14.51% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.12% | +0.12% | +5615.00% | |
| 47 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-医疗保健 | 0.11% | — | — | |
| 48 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.11% | — | +0.27% | |
| 49 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.10% | +0.02% | +18.74% | |
| 50 | SMG | Scotts Miracle-gro Co | 股票-原材料 | 0.10% | — | — |
Q3 2026表现
+3.2%
近4个季度表现
+19.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 476 | US$3.1亿 | 12 | |
| 2025-09-30 | 388 | US$2.9亿 | 55 | |
| 2025-06-30 | 1186 | US$4.2亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 1515 | US$4.0亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 517 | US$4.0亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 516 | US$3.9亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 648 | US$3.5亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 475 | US$3.3亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 485 | US$3.0亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 502 | US$2.5亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 499 | US$2.5亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 523 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 501 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 562 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 543 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 552 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 682 | US$1.2亿 | 0 |
Stephens Consulting, LLC 在 2025-12-31 最显著的持仓异动： 清仓: Raymond James Finl INC; 清仓: Snowflake INC (SNOW); 清仓: The Boeing Company (BA); 清仓: Coreweave Inc-cl A (CRWV); 新建仓: Bloom Energy Corp- A (BE).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-01-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2023-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2023-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2023-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2023-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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