Sowa Financial Group, Inc. 13F 投资组合快照

CIK: 0001806226

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 30

Sowa Financial Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 30 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 19.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 41.46
持仓稳定性: 19.22
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 60
仓位均衡度: 85.23

Sowa Financial Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.104——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 30 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VFLO
+2521.7%　US$1218.7万
加仓 HGER
+38.7%　US$1023.6万
减仓 IAU
-25.1%　-US$600.7万
减仓 FBCG
+0.8%　-US$257.2万
减仓 AAPL
-2.8%　-US$248.2万
减仓 PVAL
-1.6%　US$4.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	14.94%	-2.11%	+0.82%
2	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	12.97%	-3.79%	-25.11%
3	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	12.92%	-0.63%	-1.62%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	12.06%	-1.91%	-2.79%
5	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避险与商品	11.99%	+4.72%	+38.72%
6	FELV	Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	11.21%	-0.49%	+0.02%
7	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	6.28%	+6.03%	+2521.74%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.83%	-0.42%	-2.00%
9	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.79%	-0.42%	-1.23%
10	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	1.75%	-0.22%	-1.32%
11	ROL	Rollins INC	股票-周期性消费	1.45%	-0.26%	+0.32%
12	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	1.40%	+0.02%	-4.76%
13	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.12%	-0.17%	-4.84%
14	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.07%	-0.05%	-1.00%
15	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.75%	-0.12%	-7.67%
16	IGE	Ishares North American Natur	ETF-其他	0.74%	-0.02%	-18.52%
17	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.69%	+0.15%	-1.52%
18	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.53%	-0.03%	+0.18%
19	XAWFX	Alliancebernstein Gl Hi INC	股票-其他	0.53%	-0.08%	-4.72%
20	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.36%	+0.01%	-3.53%
21	DNL	Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd	ETF-其他	0.35%	-0.01%	+4.15%
22	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	ETF-其他	0.34%	-0.07%	-19.28%
23	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.32%	-0.02%	-0.78%
24	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.28%	+0.04%	+0.74%
25	EPI	Wisdomtree India Earnings	ETF-其他	0.28%	-0.06%	-1.89%
26	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	0.25%	-0.01%	-1.71%
27	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.25%	-0.09%	-28.38%
28	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	0.23%	+0.01%	+12.67%
29	BRIE	Mfs Br Intl Equity ETF	ETF-其他	0.17%	+0.17%	NEW
30	T	At&t INC	股票-通信服务	0.15%	+0.01%	+0.41%

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+29.8%

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: +7.2%
最大回撤: -5.3%
年化表现: +20.3%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +3.88
斯图泽指数: +0.54
特雷诺比率: +0.3
斯特林比率: +1.4
卡玛比率: +3.84
信息比率: +0.09
跟踪误差: +7.3%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +36.7%
最差12个月: +15.1%
效率比率: +0.73
夏普比率: +1.88
行业分散度: +29.5%
偏度: -0.38
峰度: -0.2
上行潜力: +5.36

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	30	US$2.0亿	19	1FBCG 2IAU 3PVAL 主要持股2026-03-31 1.FBCG 2.IAU 3.PVAL 4.AAPL 5.HGER 6.FELV 7.VFLO 8.NVDA 9.V 10.IYH
2025-12-31	30	US$1.9亿	10	1FBCG 2IAU 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.FBCG 2.IAU 3.AAPL 4.PVAL 5.FELV 6.HGER 7.NVDA 8.V 9.IYH 10.ROL
2025-09-30	26	US$1.8亿	26	1FBCG 2IAU 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.FBCG 2.IAU 3.AAPL 4.PVAL 5.FELV 6.HGER 7.NVDA 8.V 9.IYH 10.HDV
2025-06-30	27	US$1.6亿	0	1FBCG 2IAU 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.FBCG 2.IAU 3.AAPL 4.PVAL 5.FELV 6.HGER 7.NVDA 8.V 9.IYH 10.HDV
2025-03-31	29	US$1.5亿	100	1IAU 2AAPL 3FBCG 主要持股2025-03-31 1.IAU 2.AAPL 3.FBCG 4.PVAL 5.FELV 6.HGER 7.V 8.IYH 9.NVDA 10.HDV
2024-12-31	30	US$1.6亿	0	1AAPL 2IAU 3FBCG 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.IAU 3.FBCG 4.PVAL 5.FELV 6.SPY 7.NVDA 8.V 9.IYH 10.HGER
2024-09-30	31	US$1.6亿	0	1AAPL 2IAU 3FBCG 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.IAU 3.FBCG 4.PVAL 5.FELV 6.SPY 7.PFF 8.IYH 9.HDV 10.NVDA
2024-06-30	30	US$1.3亿	0	1AAPL 2IAU 3FBCG 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.IAU 3.FBCG 4.SPY 5.PFF 6.IYH 7.HDV 8.NVDA 9.XAWFX 10.V
2024-03-31	30	US$1.2亿	0	1AAPL 2IAU 3SPY 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.IAU 3.SPY 4.IYH 5.PFF 6.HDV 7.XAWFX 8.V 9.DVYE 10.DGRO
2023-12-31	30	US$1.2亿	0	1AAPL 2IAU 3SPY 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.IAU 3.SPY 4.IYH 5.PFF 6.HDV 7.XAWFX 8.V 9.DVYE 10.DGRO
2023-09-30	34	US$1.3亿	0	1AAPL 2IAU 3SPY 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.IAU 3.SPY 4.IYH 5.HDV 6.PFF 7.XAWFX 8.DGRO 9.DVYE 10.V
2023-06-30	34	US$1.5亿	0	1AAPL 2IAU 3SPY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.IAU 3.SPY 4.IYH 5.PFF 6.IGE 7.XAWFX 8.DGRO 9.HDV 10.DVYE
2023-03-31	34	US$1.4亿	0	1AAPL 2IAU 3SPY 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.IAU 3.SPY 4.IYH 5.PFF 6.IGE 7.XAWFX 8.DGRO 9.HDV 10.DVYE
2022-12-31	34	US$1.3亿	0	1AAPL 2IAU 3SPY 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.IAU 3.SPY 4.IYH 5.PFF 6.IGE 7.XAWFX 8.DGRO 9.HDV 10.DVYE
2022-09-30	36	US$1.3亿	0	1AAPL 2IAU 3SPY 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.IAU 3.SPY 4.PFF 5.IYH 6.IGE 7.XAWFX 8.DGRO 9.DVYE 10.HDV
2022-06-30	35	US$1.3亿	0	1IAU 2AAPL 3SPY 主要持股2022-06-30 1.IAU 2.AAPL 3.SPY 4.PFF 5.IYH 6.IGE 7.XAWFX 8.DVYE 9.DGRO 10.V
2022-03-31	67	US$1.7亿	0	1AAPL 2IAU 3SPY 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.IAU 3.SPY 4.PFF 5.IYH 6.IGE 7.DVYE 8.DGRO 9.ITOT 10.V
2021-12-31	71	US$1.7亿	0	1AAPL 2IAU 3SPY 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.IAU 3.SPY 4.PFF 5.IYH 6.DVYE 7.IGE 8.ITOT 9.DGRO 10.PDM
2021-09-30	68	US$1.5亿	0	1IAU 2AAPL 3PFF 主要持股2021-09-30 1.IAU 2.AAPL 3.PFF 4.SPY 5.IYH 6.DVYE 7.V 8.IGE 9.ITOT 10.PDM
2021-06-30	70	US$1.3亿	100	1AAPL 2PFF 3SPY 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.PFF 3.SPY 4.IYH 5.DVYE 6.V 7.IGE 8.ITOT 9.PDM 10.RODM
2021-03-31	71	US$1.4亿	16	1IAUUSD 2AAPL 3PFF 主要持股2021-03-31 1.IAUUSD 2.AAPL 3.PFF 4.SPY 5.IYH 6.DVYE 7.V 8.ITOT 9.IGE 10.PDM
2020-12-31	239	US$1.5亿	14	1IAUUSD 2AAPL 3PFF 主要持股2020-12-31 1.IAUUSD 2.AAPL 3.PFF 4.SPY 5.IYH 6.DVYE 7.V 8.ITOT 9.RODM 10.PDM
2020-09-30	226	US$1.4亿	13	1IAUUSD 2AAPL 3PFF 主要持股2020-09-30 1.IAUUSD 2.AAPL 3.PFF 4.SPY 5.IYH 6.DVYE 7.V 8.ITOT 9.TLT 10.RODM
2020-06-30	353	US$1.3亿	16	1IAUUSD 2PFF 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.IAUUSD 2.PFF 3.AAPL 4.SPY 5.IYH 6.DVYE 7.TLT 8.V 9.PDM 10.ITOT
2020-03-31	352	US$1.1亿	36	1IAUUSD 2PFF 3SPY 主要持股2020-03-31 1.IAUUSD 2.PFF 3.SPY 4.AAPL 5.IYH 6.TLT 7.DVYE 8.PDM 9.V 10.HDV
2019-12-31	374	US$1.2亿	0	1IAUUSD 2PFF 3DVYE 主要持股2019-12-31 1.IAUUSD 2.PFF 3.DVYE 4.AAPL 5.IYH 6.SPY 7.PDM 8.HDV 9.IGE 10.ITOT

本季持股变动

Sowa Financial Group, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Emerging Markets Div (DVYE); 新建仓: Mfs Br Intl Equity ETF (BRIE); 加仓: Victoryshares Free Cash Flow (VFLO) — 股数 +2521.74%; 加仓: Harbor Commodity All Weather (HGER) — 股数 +38.72%; 减仓: Ishares Gold Trust (IAU) — 股数 -25.11%.

Sowa Financial Group, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	+6%	+2521.74%	加仓
2	HGER	Harbor Commodity All Weather	+4.7%	+38.72%	加仓
3	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	-1.52%	减仓
4	VZ	Verizon Communications INC	0%	+0.74%	加仓
5	HDV	Ishares Core High Dividend E	0%	-4.76%	减仓
6	MO	Altria Group INC	0%	-3.53%	减仓
7	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	0%	+12.67%	加仓
8	T	At&t INC	0%	+0.41%	加仓
9	DNL	Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd	0%	+4.15%	加仓
10	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	0%	-1.71%	减仓
11	IGE	Ishares North American Natur	0%	-18.52%	减仓
12	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	-0.78%	减仓
13	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+0.18%	加仓
14	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.1%	-1.00%	减仓
15	EPI	Wisdomtree India Earnings	-0.1%	-1.89%	减仓
16	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	-0.1%	-19.28%	减仓
17	XAWFX	Alliancebernstein Gl Hi INC	-0.1%	-4.72%	减仓
18	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.1%	-28.38%	减仓
19	PFF	Ishares Preferred & Income S	-0.1%	-7.67%	减仓
20	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	-4.84%	减仓
21	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	-0.2%	-1.32%	减仓
22	ROL	Rollins INC	-0.3%	+0.32%	加仓
23	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	-1.23%	减仓
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-2.00%	减仓
25	FELV	Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF	-0.5%	+0.02%	加仓
26	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	-0.6%	-1.62%	减仓
27	AAPL	Apple INC	-1.9%	-2.79%	减仓
28	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	-2.1%	+0.82%	加仓
29	IAU	Ishares Gold Trust	-3.8%	-25.11%	减仓
30	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	—	EXIT	清仓
31	BRIE	Mfs Br Intl Equity ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-03-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sowa Financial Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sowa Financial Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 30 个已申报仓位之中。

Sowa Financial Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sowa Financial Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Fidelity Blue Chip Grow ETF (FBCG) — US$3015.6万 (14.9%) 2. Ishares Gold Trust (IAU) — US$2617.8万 (13.0%) 3. Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL) — US$2606.7万 (12.9%) 4. Apple INC (AAPL) — US$2433.8万 (12.1%) 5. Harbor Commodity All Weather (HGER) — US$2419.9万 (12.0%)

Sowa Financial Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Sowa Financial Group, Inc. 共进行了 31 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Emerging Markets Div (DVYE); 新建仓: Mfs Br Intl Equity ETF (BRIE); 加仓: Victoryshares Free Cash Flow (VFLO) — 股数 +2521.74%; 加仓: Harbor Commodity All Weather (HGER) — 股数 +38.72%; 减仓: Ishares Gold Trust (IAU) — 股数 -25.11%

Sowa Financial Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sowa Financial Group, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 78.7% • Financials: 9.5% • Consumer Discretionary: 7.7% • Communication Services: 2.3% • Consumer Staples: 1.9%

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US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 30

Sowa Financial Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 30 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 19.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 41.46
持仓稳定性: 19.22
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 60
仓位均衡度: 85.23

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VFLO
+2521.7%　US$1218.7万
加仓 HGER
+38.7%　US$1023.6万
减仓 IAU
-25.1%　-US$600.7万
减仓 FBCG
+0.8%　-US$257.2万
减仓 AAPL
-2.8%　-US$248.2万
减仓 PVAL
-1.6%　US$4.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	14.94%	-2.11%	+0.82%
2	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	12.97%	-3.79%	-25.11%
3	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	12.92%	-0.63%	-1.62%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	12.06%	-1.91%	-2.79%
5	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避险与商品	11.99%	+4.72%	+38.72%
6	FELV	Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	11.21%	-0.49%	+0.02%
7	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	6.28%	+6.03%	+2521.74%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.83%	-0.42%	-2.00%
9	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.79%	-0.42%	-1.23%
10	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	1.75%	-0.22%	-1.32%
11	ROL	Rollins INC	股票-周期性消费	1.45%	-0.26%	+0.32%
12	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	1.40%	+0.02%	-4.76%
13	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.12%	-0.17%	-4.84%
14	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.07%	-0.05%	-1.00%
15	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.75%	-0.12%	-7.67%
16	IGE	Ishares North American Natur	ETF-其他	0.74%	-0.02%	-18.52%
17	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.69%	+0.15%	-1.52%
18	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.53%	-0.03%	+0.18%
19	XAWFX	Alliancebernstein Gl Hi INC	股票-其他	0.53%	-0.08%	-4.72%
20	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.36%	+0.01%	-3.53%
21	DNL	Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd	ETF-其他	0.35%	-0.01%	+4.15%
22	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	ETF-其他	0.34%	-0.07%	-19.28%
23	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.32%	-0.02%	-0.78%
24	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.28%	+0.04%	+0.74%
25	EPI	Wisdomtree India Earnings	ETF-其他	0.28%	-0.06%	-1.89%
26	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	0.25%	-0.01%	-1.71%
27	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.25%	-0.09%	-28.38%
28	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	0.23%	+0.01%	+12.67%
29	BRIE	Mfs Br Intl Equity ETF	ETF-其他	0.17%	+0.17%	NEW
30	T	At&t INC	股票-通信服务	0.15%	+0.01%	+0.41%

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+29.8%

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: +7.2%
最大回撤: -5.3%
年化表现: +20.3%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +3.88
斯图泽指数: +0.54
特雷诺比率: +0.3
斯特林比率: +1.4
卡玛比率: +3.84
信息比率: +0.09
跟踪误差: +7.3%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +36.7%
最差12个月: +15.1%
效率比率: +0.73
夏普比率: +1.88
行业分散度: +29.5%
偏度: -0.38
峰度: -0.2
上行潜力: +5.36

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	30	US$2.0亿	19	1FBCG 2IAU 3PVAL 主要持股2026-03-31 1.FBCG 2.IAU 3.PVAL 4.AAPL 5.HGER 6.FELV 7.VFLO 8.NVDA 9.V 10.IYH
2025-12-31	30	US$1.9亿	10	1FBCG 2IAU 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.FBCG 2.IAU 3.AAPL 4.PVAL 5.FELV 6.HGER 7.NVDA 8.V 9.IYH 10.ROL
2025-09-30	26	US$1.8亿	26	1FBCG 2IAU 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.FBCG 2.IAU 3.AAPL 4.PVAL 5.FELV 6.HGER 7.NVDA 8.V 9.IYH 10.HDV
2025-06-30	27	US$1.6亿	0	1FBCG 2IAU 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.FBCG 2.IAU 3.AAPL 4.PVAL 5.FELV 6.HGER 7.NVDA 8.V 9.IYH 10.HDV
2025-03-31	29	US$1.5亿	100	1IAU 2AAPL 3FBCG 主要持股2025-03-31 1.IAU 2.AAPL 3.FBCG 4.PVAL 5.FELV 6.HGER 7.V 8.IYH 9.NVDA 10.HDV
2024-12-31	30	US$1.6亿	0	1AAPL 2IAU 3FBCG 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.IAU 3.FBCG 4.PVAL 5.FELV 6.SPY 7.NVDA 8.V 9.IYH 10.HGER
2024-09-30	31	US$1.6亿	0	1AAPL 2IAU 3FBCG 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.IAU 3.FBCG 4.PVAL 5.FELV 6.SPY 7.PFF 8.IYH 9.HDV 10.NVDA
2024-06-30	30	US$1.3亿	0	1AAPL 2IAU 3FBCG 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.IAU 3.FBCG 4.SPY 5.PFF 6.IYH 7.HDV 8.NVDA 9.XAWFX 10.V
2024-03-31	30	US$1.2亿	0	1AAPL 2IAU 3SPY 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.IAU 3.SPY 4.IYH 5.PFF 6.HDV 7.XAWFX 8.V 9.DVYE 10.DGRO
2023-12-31	30	US$1.2亿	0	1AAPL 2IAU 3SPY 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.IAU 3.SPY 4.IYH 5.PFF 6.HDV 7.XAWFX 8.V 9.DVYE 10.DGRO
2023-09-30	34	US$1.3亿	0	1AAPL 2IAU 3SPY 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.IAU 3.SPY 4.IYH 5.HDV 6.PFF 7.XAWFX 8.DGRO 9.DVYE 10.V
2023-06-30	34	US$1.5亿	0	1AAPL 2IAU 3SPY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.IAU 3.SPY 4.IYH 5.PFF 6.IGE 7.XAWFX 8.DGRO 9.HDV 10.DVYE
2023-03-31	34	US$1.4亿	0	1AAPL 2IAU 3SPY 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.IAU 3.SPY 4.IYH 5.PFF 6.IGE 7.XAWFX 8.DGRO 9.HDV 10.DVYE
2022-12-31	34	US$1.3亿	0	1AAPL 2IAU 3SPY 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.IAU 3.SPY 4.IYH 5.PFF 6.IGE 7.XAWFX 8.DGRO 9.HDV 10.DVYE
2022-09-30	36	US$1.3亿	0	1AAPL 2IAU 3SPY 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.IAU 3.SPY 4.PFF 5.IYH 6.IGE 7.XAWFX 8.DGRO 9.DVYE 10.HDV
2022-06-30	35	US$1.3亿	0	1IAU 2AAPL 3SPY 主要持股2022-06-30 1.IAU 2.AAPL 3.SPY 4.PFF 5.IYH 6.IGE 7.XAWFX 8.DVYE 9.DGRO 10.V
2022-03-31	67	US$1.7亿	0	1AAPL 2IAU 3SPY 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.IAU 3.SPY 4.PFF 5.IYH 6.IGE 7.DVYE 8.DGRO 9.ITOT 10.V
2021-12-31	71	US$1.7亿	0	1AAPL 2IAU 3SPY 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.IAU 3.SPY 4.PFF 5.IYH 6.DVYE 7.IGE 8.ITOT 9.DGRO 10.PDM
2021-09-30	68	US$1.5亿	0	1IAU 2AAPL 3PFF 主要持股2021-09-30 1.IAU 2.AAPL 3.PFF 4.SPY 5.IYH 6.DVYE 7.V 8.IGE 9.ITOT 10.PDM
2021-06-30	70	US$1.3亿	100	1AAPL 2PFF 3SPY 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.PFF 3.SPY 4.IYH 5.DVYE 6.V 7.IGE 8.ITOT 9.PDM 10.RODM
2021-03-31	71	US$1.4亿	16	1IAUUSD 2AAPL 3PFF 主要持股2021-03-31 1.IAUUSD 2.AAPL 3.PFF 4.SPY 5.IYH 6.DVYE 7.V 8.ITOT 9.IGE 10.PDM
2020-12-31	239	US$1.5亿	14	1IAUUSD 2AAPL 3PFF 主要持股2020-12-31 1.IAUUSD 2.AAPL 3.PFF 4.SPY 5.IYH 6.DVYE 7.V 8.ITOT 9.RODM 10.PDM
2020-09-30	226	US$1.4亿	13	1IAUUSD 2AAPL 3PFF 主要持股2020-09-30 1.IAUUSD 2.AAPL 3.PFF 4.SPY 5.IYH 6.DVYE 7.V 8.ITOT 9.TLT 10.RODM
2020-06-30	353	US$1.3亿	16	1IAUUSD 2PFF 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.IAUUSD 2.PFF 3.AAPL 4.SPY 5.IYH 6.DVYE 7.TLT 8.V 9.PDM 10.ITOT
2020-03-31	352	US$1.1亿	36	1IAUUSD 2PFF 3SPY 主要持股2020-03-31 1.IAUUSD 2.PFF 3.SPY 4.AAPL 5.IYH 6.TLT 7.DVYE 8.PDM 9.V 10.HDV
2019-12-31	374	US$1.2亿	0	1IAUUSD 2PFF 3DVYE 主要持股2019-12-31 1.IAUUSD 2.PFF 3.DVYE 4.AAPL 5.IYH 6.SPY 7.PDM 8.HDV 9.IGE 10.ITOT

本季持股变动

Sowa Financial Group, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	+6%	+2521.74%	加仓
2	HGER	Harbor Commodity All Weather	+4.7%	+38.72%	加仓
3	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	-1.52%	减仓
4	VZ	Verizon Communications INC	0%	+0.74%	加仓
5	HDV	Ishares Core High Dividend E	0%	-4.76%	减仓
6	MO	Altria Group INC	0%	-3.53%	减仓
7	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	0%	+12.67%	加仓
8	T	At&t INC	0%	+0.41%	加仓
9	DNL	Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd	0%	+4.15%	加仓
10	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	0%	-1.71%	减仓
11	IGE	Ishares North American Natur	0%	-18.52%	减仓
12	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	-0.78%	减仓
13	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+0.18%	加仓
14	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.1%	-1.00%	减仓
15	EPI	Wisdomtree India Earnings	-0.1%	-1.89%	减仓
16	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	-0.1%	-19.28%	减仓
17	XAWFX	Alliancebernstein Gl Hi INC	-0.1%	-4.72%	减仓
18	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.1%	-28.38%	减仓
19	PFF	Ishares Preferred & Income S	-0.1%	-7.67%	减仓
20	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	-4.84%	减仓
21	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	-0.2%	-1.32%	减仓
22	ROL	Rollins INC	-0.3%	+0.32%	加仓
23	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	-1.23%	减仓
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-2.00%	减仓
25	FELV	Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF	-0.5%	+0.02%	加仓
26	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	-0.6%	-1.62%	减仓
27	AAPL	Apple INC	-1.9%	-2.79%	减仓
28	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	-2.1%	+0.82%	加仓
29	IAU	Ishares Gold Trust	-3.8%	-25.11%	减仓
30	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	—	EXIT	清仓
31	BRIE	Mfs Br Intl Equity ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-03-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看