Sinecera Capital, LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001909816

行业集中型长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$8289.9万

申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 30

SINECERA CAPITAL, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 30 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$8289.9万，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 46.31
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 60
仓位均衡度: 84

Sinecera Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.116——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 30 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	22.05%	—	+15.58%
2	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	16.99%	—	+8.17%
3	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	15.10%	—	+6.37%
4	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	7.48%	—	-2.23%
5	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	5.36%	—	—
6	MXI	Ishares Global Materials ETF	ETF-其他	4.62%	—	+6.01%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.85%	—	+2.06%
8	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	2.68%	—	+10.16%
9	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避险与商品	2.53%	—	+24.04%
10	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.49%	—	—
11	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.31%	—	+6.66%
12	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-其他	1.73%	—	-3.85%
13	FENY	Fidelity Msci Energy Index	ETF-大型股与成长	1.50%	—	+0.01%
14	ZROZ	Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif	ETF-其他	1.45%	—	—
15	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	1.23%	—	+0.95%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.14%	—	—
17	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.96%	—	+0.01%
18	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.87%	—	-8.95%
19	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.82%	—	—
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.81%	—	+66.97%
21	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	ETF-其他	0.73%	—	+14.38%
22	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.67%	—	+0.41%
23	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.65%	—	+0.45%
24	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.59%	—	-8.02%
25	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.58%	—	—
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.50%	—	—
27	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.41%	—	—
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.32%	—	+18.20%
29	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	0.30%	—	—
30	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.29%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-2%

近4个季度表现

+12.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +8.7%
贝塔系数: +0.37
阿尔法: +1.8%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +8.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.66
斯图泽指数: +0.28
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +0.55
卡玛比率: +1.33
信息比率: -0.9
跟踪误差: +11%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +21%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.35
夏普比率: +0.98
行业分散度: 0%
偏度: -0.37
峰度: -0.73
上行潜力: +3.38

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2024-09-30	30	US$8289.9万	1VTI 2TLT 3IEF 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.TLT 3.IEF 4.IAU 5.VGLT 6.MXI 7.AAPL 8.VDE 9.IAUM 10.ITOT
2024-06-30	29	US$7302.9万	1VTI 2TLT 3IEF 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.TLT 3.IEF 4.IAU 5.MXI 6.VGLT 7.ITOT 8.VDE 9.AAPL 10.IEI
2024-03-31	29	US$7209.1万	1TLT 2VTI 3IEF 主要持股2024-03-31 1.TLT 2.VTI 3.IEF 4.IAU 5.MXI 6.ITOT 7.VDE 8.VGLT 9.IEI 10.AAPL
2023-12-31	27	US$8424.8万	1TLT 2VTI 3IEF 主要持股2023-12-31 1.TLT 2.VTI 3.IEF 4.SSO 5.IAUM 6.IAU 7.MXI 8.FENY 9.VDE 10.ITOT
2023-09-30	32	US$7430.5万	1VTI 2TLT 3IEF 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.TLT 3.IEF 4.SSO 5.IAU 6.FENY 7.MXI 8.PBT 9.VDE 10.ITOT
2023-06-30	29	US$9396.7万	1VTI 2TLT 3IEF 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.TLT 3.IEF 4.IAU 5.MXI 6.PBT 7.FENY 8.IEI 9.ITOT 10.VDE
2023-03-31	26	US$9312.1万	1VTI 2TLT 3IEF 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.TLT 3.IEF 4.IAU 5.MXI 6.PBT 7.FENY 8.IEI 9.ITOT 10.VDE
2022-12-31	29	US$9059.1万	1VTI 2TLT 3IEF 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.TLT 3.IEF 4.IAU 5.MXI 6.PBT 7.FENY 8.IEI 9.ITOT 10.VDE
2022-09-30	28	US$8494.4万	1VTI 2VGLT 3VGIT 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.VGLT 3.VGIT 4.IAU 5.TLT 6.IEF 7.MXI 8.FENY 9.IEI 10.PBT
2022-06-30	28	US$8954.0万	1VTI 2VGLT 3VGIT 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.VGLT 3.VGIT 4.IAU 5.TLT 6.IEF 7.MXI 8.FENY 9.IEI 10.VDE
2022-03-31	27	US$9996.6万	1VTI 2VGLT 3TLT 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.VGLT 3.TLT 4.IEF 5.IAU 6.VGIT 7.MXI 8.FENY 9.IEI 10.VDE
2021-12-31	26	US$1.0亿	1VTI 2TLT 3IEF 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.TLT 3.IEF 4.IAU 5.VGLT 6.IEI 7.MXI 8.FENY 9.PBT 10.EDV

本季持股变动

Sinecera Capital, LLC 于截至 2024-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sinecera Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sinecera Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8289.9万，分布在 30 个已申报仓位之中。

Sinecera Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sinecera Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1827.8万 (22.1%) 2. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$1408.4万 (17.0%) 3. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$1251.7万 (15.1%) 4. Ishares Gold Trust (IAU) — US$620.1万 (7.5%) 5. Vanguard Long-term Treasury (VGLT) — US$444.1万 (5.4%)

Sinecera Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Sinecera Capital, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Sinecera Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sinecera Capital, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 100.0%

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Sinecera Capital, LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001909816

行业集中型长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$8289.9万

申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 30

SINECERA CAPITAL, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 30 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$8289.9万，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 46.31
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 60
仓位均衡度: 84

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	22.05%	—	+15.58%
2	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	16.99%	—	+8.17%
3	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	15.10%	—	+6.37%
4	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	7.48%	—	-2.23%
5	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	5.36%	—	—
6	MXI	Ishares Global Materials ETF	ETF-其他	4.62%	—	+6.01%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.85%	—	+2.06%
8	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	2.68%	—	+10.16%
9	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避险与商品	2.53%	—	+24.04%
10	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.49%	—	—
11	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.31%	—	+6.66%
12	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-其他	1.73%	—	-3.85%
13	FENY	Fidelity Msci Energy Index	ETF-大型股与成长	1.50%	—	+0.01%
14	ZROZ	Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif	ETF-其他	1.45%	—	—
15	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	1.23%	—	+0.95%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.14%	—	—
17	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.96%	—	+0.01%
18	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.87%	—	-8.95%
19	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.82%	—	—
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.81%	—	+66.97%
21	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	ETF-其他	0.73%	—	+14.38%
22	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.67%	—	+0.41%
23	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.65%	—	+0.45%
24	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.59%	—	-8.02%
25	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.58%	—	—
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.50%	—	—
27	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.41%	—	—
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.32%	—	+18.20%
29	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	0.30%	—	—
30	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.29%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-2%

近4个季度表现

+12.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +8.7%
贝塔系数: +0.37
阿尔法: +1.8%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +8.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.66
斯图泽指数: +0.28
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +0.55
卡玛比率: +1.33
信息比率: -0.9
跟踪误差: +11%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +21%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.35
夏普比率: +0.98
行业分散度: 0%
偏度: -0.37
峰度: -0.73
上行潜力: +3.38

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2024-09-30	30	US$8289.9万	1VTI 2TLT 3IEF 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.TLT 3.IEF 4.IAU 5.VGLT 6.MXI 7.AAPL 8.VDE 9.IAUM 10.ITOT
2024-06-30	29	US$7302.9万	1VTI 2TLT 3IEF 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.TLT 3.IEF 4.IAU 5.MXI 6.VGLT 7.ITOT 8.VDE 9.AAPL 10.IEI
2024-03-31	29	US$7209.1万	1TLT 2VTI 3IEF 主要持股2024-03-31 1.TLT 2.VTI 3.IEF 4.IAU 5.MXI 6.ITOT 7.VDE 8.VGLT 9.IEI 10.AAPL
2023-12-31	27	US$8424.8万	1TLT 2VTI 3IEF 主要持股2023-12-31 1.TLT 2.VTI 3.IEF 4.SSO 5.IAUM 6.IAU 7.MXI 8.FENY 9.VDE 10.ITOT
2023-09-30	32	US$7430.5万	1VTI 2TLT 3IEF 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.TLT 3.IEF 4.SSO 5.IAU 6.FENY 7.MXI 8.PBT 9.VDE 10.ITOT
2023-06-30	29	US$9396.7万	1VTI 2TLT 3IEF 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.TLT 3.IEF 4.IAU 5.MXI 6.PBT 7.FENY 8.IEI 9.ITOT 10.VDE
2023-03-31	26	US$9312.1万	1VTI 2TLT 3IEF 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.TLT 3.IEF 4.IAU 5.MXI 6.PBT 7.FENY 8.IEI 9.ITOT 10.VDE
2022-12-31	29	US$9059.1万	1VTI 2TLT 3IEF 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.TLT 3.IEF 4.IAU 5.MXI 6.PBT 7.FENY 8.IEI 9.ITOT 10.VDE
2022-09-30	28	US$8494.4万	1VTI 2VGLT 3VGIT 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.VGLT 3.VGIT 4.IAU 5.TLT 6.IEF 7.MXI 8.FENY 9.IEI 10.PBT
2022-06-30	28	US$8954.0万	1VTI 2VGLT 3VGIT 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.VGLT 3.VGIT 4.IAU 5.TLT 6.IEF 7.MXI 8.FENY 9.IEI 10.VDE
2022-03-31	27	US$9996.6万	1VTI 2VGLT 3TLT 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.VGLT 3.TLT 4.IEF 5.IAU 6.VGIT 7.MXI 8.FENY 9.IEI 10.VDE
2021-12-31	26	US$1.0亿	1VTI 2TLT 3IEF 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.TLT 3.IEF 4.IAU 5.VGLT 6.IEI 7.MXI 8.FENY 9.PBT 10.EDV

本季持股变动

Sinecera Capital, LLC 于截至 2024-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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