Quaker Wealth Management, LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001733472

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$3.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 975

Quaker Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 975 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 13.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 25.88
持仓稳定性: 13.59
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.42
多样化: 100
仓位均衡度: 21.3

Quaker Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.065——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 975 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.87），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 CIBR
-99.8%　-US$636.0万
减仓 AMZN
-93.5%　-US$549.0万
加仓 GOOG
+862.1%　US$454.0万
加仓 VYM
+4.4%　US$188.6万
减仓 VGT
-1.6%　-US$96.1万
减仓 VUG
+4.2%　-US$65.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 975 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	16.87%	—	+4.58%
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	10.50%	+0.06%	+2.58%
3	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	8.24%	+0.48%	+4.37%
4	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	5.61%	+0.07%	+3.56%
5	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	5.53%	+0.09%	+3.69%
6	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	4.71%	—	+1.34%
7	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-其他	4.50%	+0.01%	+2.80%
8	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	3.18%	+0.03%	+2.14%
9	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	3.05%	-0.35%	-1.64%
10	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	3.02%	+0.19%	+3.40%
11	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	2.82%	+0.17%	+7.84%
12	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.82%	-0.25%	+4.16%
13	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	2.41%	+0.13%	+1.26%
14	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	ETF-其他	2.24%	+2.24%	NEW
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.19%	+0.08%	+3.85%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.18%	-0.15%	+1.73%
17	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	1.97%	-0.08%	+4.79%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.60%	+1.42%	+862.07%
19	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	1.55%	+0.08%	+2.46%
20	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	1.34%	-0.09%	+4.95%
21	TFX	Teleflex INC	股票-医疗保健	1.30%	—	+0.25%
22	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.70%	—	-1.19%
23	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.65%	—	+0.84%
24	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.51%	+0.03%	+0.50%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.43%	—	+15.96%
26	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.38%	—	-4.66%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.37%	-0.04%	+20.95%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.24%	—	-1.60%
29	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.24%	+0.03%	-2.69%
30	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.22%	—	—
31	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.22%	—	+7.51%
32	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.19%	—	+40.52%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.17%	+0.05%	+3.45%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.17%	-0.03%	-0.84%
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.16%	—	+0.20%
36	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.16%	+0.14%	+621.12%
37	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.15%	—	+0.37%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.15%	+0.04%	+46.56%
39	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.15%	+0.11%	+344.68%
40	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.14%	—	+0.05%
41	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.14%	—	+0.21%
42	WTRG	Essential Utilities INC	股票-公用事业	0.14%	—	-2.67%
43	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.14%	-0.05%	-18.49%
44	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.13%	—	+3.78%
45	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.13%	—	+0.08%
46	MSIF	Msc Income Fund INC	股票-其他	0.11%	—	+39.97%
47	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.11%	—	+0.06%
48	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.11%	-1.74%	-93.51%
49	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事业	0.10%	—	-3.46%
50	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.09%	—	+0.20%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+14.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的56%）计算

标准差: +6.5%
贝塔系数: +0.47
阿尔法: +5.4%
最大回撤: -3.2%
年化表现: +16.6%
对标普胜率: +42.9%
索提诺比率: +5.16
斯图泽指数: +0.67
特雷诺比率: +0.33
斯特林比率: +1.26
卡玛比率: +5.23
信息比率: -0.88
跟踪误差: +7.3%
下行标准差: +3%
正收益月份占比: +85.7%
负收益月份占比: +14.3%
最佳12个月: +20.3%
最差12个月: +14.5%
效率比率: +0.75
夏普比率: +2.41
行业分散度: +9.1%
偏度: -0.81
峰度: +0.39
上行潜力: +6.28

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	975	US$3.2亿	14	1VTI 2VCSH 3VYM 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VCSH 3.VYM 4.IEF 5.TLT 6.VCIT 7.JSI 8.BIL 9.VGT 10.VYMI
2025-12-31	968	US$3.2亿	12	1VTI 2VCSH 3VYM 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.VCSH 3.VYM 4.IEF 5.TLT 6.VCIT 7.JSI 8.VGT 9.BIL 10.VUG
2025-09-30	841	US$3.1亿	36	1VTI 2VCSH 3VYM 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VCSH 3.VYM 4.IEF 5.TLT 6.VCIT 7.JSI 8.VGT 9.BIL 10.VUG
2025-06-30	868	US$3.0亿	0	1VTI 2VCSH 3VYM 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.VCSH 3.VYM 4.IEF 5.TLT 6.VCIT 7.JSI 8.VGT 9.VUG 10.VTEB
2025-03-31	916	US$2.8亿	100	1VTI 2VCSH 3IEF 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.VCSH 3.IEF 4.TLT 5.VCIT 6.VYMI 7.VYM 8.JAAA 9.JSI 10.VTEB
2024-09-30	64	US$2.7亿	0	1VTI 2VCSH 3VCIT 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VCSH 3.VCIT 4.SGOV 5.JEPI 6.JAAA 7.VGIT 8.VTEB 9.TFX 10.VYMI
2024-03-31	58	US$2.5亿	0	1VTI 2VCSH 3VCIT 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.VCSH 3.VCIT 4.VYMI 5.VYM 6.IEI 7.VTEB 8.VGIT 9.TFX 10.JAAA
2023-12-31	55	US$2.2亿	0	1VCSH 2VYMI 3VTEB 主要持股2023-12-31 1.VCSH 2.VYMI 3.VTEB 4.VTI 5.VCIT 6.VYM 7.IEI 8.TFX 9.VGT 10.VGIT
2023-09-30	50	US$2.1亿	0	1VCSH 2VTEB 3VYMI 主要持股2023-09-30 1.VCSH 2.VTEB 3.VYMI 4.VTI 5.VCIT 6.VYM 7.IEF 8.TFX 9.VGIT 10.VGT
2023-06-30	52	US$2.2亿	0	1VCSH 2VTEB 3VYMI 主要持股2023-06-30 1.VCSH 2.VTEB 3.VYMI 4.VTI 5.VCIT 6.VYM 7.IEF 8.TFX 9.VGT 10.VGIT
2023-03-31	49	US$2.1亿	0	1VCSH 2VTEB 3VYMI 主要持股2023-03-31 1.VCSH 2.VTEB 3.VYMI 4.VCIT 5.VTI 6.VYM 7.PFF 8.TFX 9.VGT 10.STIP
2022-12-31	41	US$2.0亿	0	1VCSH 2VYMI 3VTI 主要持股2022-12-31 1.VCSH 2.VYMI 3.VTI 4.VCIT 5.PFF 6.VTEB 7.VYM 8.VGT 9.TFX 10.STIP
2022-09-30	44	US$1.9亿	0	1VCSH 2VYMI 3VTI 主要持股2022-09-30 1.VCSH 2.VYMI 3.VTI 4.PFF 5.VYM 6.VTEB 7.SRLN 8.VGT 9.STIP 10.TFX
2022-06-30	45	US$2.0亿	0	1VCSH 2VYMI 3VTI 主要持股2022-06-30 1.VCSH 2.VYMI 3.VTI 4.PFF 5.VYM 6.SRLN 7.TFX 8.VGT 9.STIP 10.FTCS
2022-03-31	50	US$2.3亿	0	1VCSH 2VYMI 3VTI 主要持股2022-03-31 1.VCSH 2.VYMI 3.VTI 4.PFF 5.VTEB 6.VYM 7.TFX 8.SRLN 9.STIP 10.FTCS
2021-12-31	52	US$2.4亿	0	1VCSH 2VYMI 3VTI 主要持股2021-12-31 1.VCSH 2.VYMI 3.VTI 4.PFF 5.VTEB 6.VYM 7.TFX 8.SRLN 9.STIP 10.FTCS
2021-09-30	30	US$8718.0万	0	1VCSH 2LMBS 3SRLN 主要持股2021-09-30 1.VCSH 2.LMBS 3.SRLN 4.STIP 5.VGT 6.VAW 7.VIS 8.VFH 9.VDE 10.JPST
2021-03-31	55	US$2.2亿	34	1VCSH 2VYMI 3TFX 主要持股2021-03-31 1.VCSH 2.VYMI 3.TFX 4.VTI 5.VTEB 6.PFF 7.LMBS 8.VYM 9.STIP 10.JPST
2020-12-31	48	US$1.9亿	16	1VCSH 2VYMI 3TFX 主要持股2020-12-31 1.VCSH 2.VYMI 3.TFX 4.VTI 5.PFF 6.JPST 7.VTEB 8.STIP 9.FTCS 10.VGT
2020-09-30	49	US$1.9亿	32	1VCSH 2VYMI 3VTI 主要持股2020-09-30 1.VCSH 2.VYMI 3.VTI 4.TFX 5.JPST 6.PFF 7.VYM 8.VTEB 9.STIP 10.FTCS
2020-06-30	50	US$1.7亿	33	1VCSH 2JPST 3TFX 主要持股2020-06-30 1.VCSH 2.JPST 3.TFX 4.VYMI 5.VTI 6.STIP 7.VYM 8.PFF 9.FTCS 10.VGT
2020-03-31	40	US$1.4亿	28	1JPST 2VCSH 3STIP 主要持股2020-03-31 1.JPST 2.VCSH 3.STIP 4.TFX 5.VYMI 6.VYM 7.VTI 8.PFF 9.VHT 10.VGT
2019-12-31	51	US$1.7亿	—	1JPST 2VCSH 3TFX 主要持股2019-12-31 1.JPST 2.VCSH 3.TFX 4.VYMI 5.STIP 6.VYM 7.VTI 8.SHYG 9.PFF 10.PPL

本季持股变动

Quaker Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Roundhill Magnificent Seven (MAGS); 清仓: Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW); 新建仓: Vanguard Consumer Staple ETF (VDC); 新建仓: Vanguard Utilities ETF (VPU); 新建仓: Inventiva SA - Adr (IVA).

Quaker Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+1.4%	+862.07%	加仓
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.5%	+4.37%	加仓
3	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.2%	+3.40%	加仓
4	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+7.84%	加仓
5	WMT	Walmart INC	+0.1%	+621.12%	加仓
6	PPA	Invesco Aerospace & Defense	+0.1%	+1.26%	加仓
7	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.1%	+344.68%	加仓
8	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+3.69%	加仓
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+3.85%	加仓
10	VIS	Vanguard Industrials ETF	+0.1%	+2.46%	加仓
11	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	+3.56%	加仓
12	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+2.58%	加仓
13	ETHW	Bitwise Ethereum ETF	+0.1%	+1411.68%	加仓
14	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+28571.43%	加仓
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+3.45%	加仓
16	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+261.11%	加仓
17	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+2332.14%	加仓
18	PSA	Public Storage	0%	+17200.00%	加仓
19	NTAP	Netapp INC	0%	+376.63%	加仓
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+46.56%	加仓
21	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	0%	+2.14%	加仓
22	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+0.50%	加仓
23	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-2.69%	减仓
24	JSI	Jh Securitized Income ETF	0%	+2.80%	加仓
25	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	0%	-73.06%	减仓
26	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-0.84%	减仓
27	PANW	Palo Alto Networks INC	0%	-57.46%	减仓
28	OKLO	Oklo INC	0%	-53.57%	减仓
29	STX	Seagate Technology Holdings plc	0%	-98.23%	减仓
30	WDAY	Workday Inc-class A	0%	-71.52%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	0%	+20.95%	加仓
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-18.49%	减仓
33	ADSK	Autodesk INC	-0.1%	-91.08%	减仓
34	TGT	Target CORP	-0.1%	-99.01%	减仓
35	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-73.00%	减仓
36	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.1%	-97.15%	减仓
37	VOX	Vanguard Communication Servi	-0.1%	+4.79%	加仓
38	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.1%	+4.95%	加仓
39	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.73%	加仓
40	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	+4.16%	加仓
41	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.4%	-1.64%	减仓
42	AMZN	Amazon.com INC	-1.7%	-93.51%	减仓
43	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-2%	-99.82%	减仓
44	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	—	NEW	新建仓
45	BITW	Bitwise 10 Crypto Index ETF	—	EXIT	清仓
46	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	—	NEW	新建仓
47	VPU	Vanguard Utilities ETF	—	NEW	新建仓
48	IVA	Inventiva SA - Adr	—	NEW	新建仓
49	AGYS	Agilysys INC	—	EXIT	清仓
50	ETHE	Grayscale Ethereum Staking E	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Quaker Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Quaker Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 975 个已申报仓位之中。

Quaker Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Quaker Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$5401.6万 (16.9%) 2. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$3361.5万 (10.5%) 3. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$2637.6万 (8.2%) 4. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$1795.8万 (5.6%) 5. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$1769.6万 (5.5%)

Quaker Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Quaker Wealth Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Roundhill Magnificent Seven (MAGS); 清仓: Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW); 新建仓: Vanguard Consumer Staple ETF (VDC); 新建仓: Vanguard Utilities ETF (VPU); 新建仓: Inventiva SA - Adr (IVA)

Quaker Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Quaker Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.9% • Communication Services: 19.0% • Health Care: 17.9% • Industrials: 9.5% • Financials: 5.0% • Consumer Staples: 5.0%

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集中度46.3

持仓稳定性0.0

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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VSM Wealth Advisory, LLC

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申报总市值

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集中度18.5

持仓稳定性7.1

行业集中度41.4

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S/t CORP Bond ETF

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New England Guild Wealth Advisors, INC.

CIK 0000878057

申报总市值

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数据过旧，未更新

集中度23.8

持仓稳定性0.0

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard S/t CORP Bond ETF

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Quaker Wealth Management, LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001733472

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$3.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 975

Quaker Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 975 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 13.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 25.88
持仓稳定性: 13.59
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.42
多样化: 100
仓位均衡度: 21.3

整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.87），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 CIBR
-99.8%　-US$636.0万
减仓 AMZN
-93.5%　-US$549.0万
加仓 GOOG
+862.1%　US$454.0万
加仓 VYM
+4.4%　US$188.6万
减仓 VGT
-1.6%　-US$96.1万
减仓 VUG
+4.2%　-US$65.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 975 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	16.87%	—	+4.58%
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	10.50%	+0.06%	+2.58%
3	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	8.24%	+0.48%	+4.37%
4	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	5.61%	+0.07%	+3.56%
5	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	5.53%	+0.09%	+3.69%
6	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	4.71%	—	+1.34%
7	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-其他	4.50%	+0.01%	+2.80%
8	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	3.18%	+0.03%	+2.14%
9	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	3.05%	-0.35%	-1.64%
10	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	3.02%	+0.19%	+3.40%
11	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	2.82%	+0.17%	+7.84%
12	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.82%	-0.25%	+4.16%
13	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	2.41%	+0.13%	+1.26%
14	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	ETF-其他	2.24%	+2.24%	NEW
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.19%	+0.08%	+3.85%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.18%	-0.15%	+1.73%
17	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	1.97%	-0.08%	+4.79%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.60%	+1.42%	+862.07%
19	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	1.55%	+0.08%	+2.46%
20	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	1.34%	-0.09%	+4.95%
21	TFX	Teleflex INC	股票-医疗保健	1.30%	—	+0.25%
22	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.70%	—	-1.19%
23	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.65%	—	+0.84%
24	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.51%	+0.03%	+0.50%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.43%	—	+15.96%
26	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.38%	—	-4.66%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.37%	-0.04%	+20.95%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.24%	—	-1.60%
29	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.24%	+0.03%	-2.69%
30	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.22%	—	—
31	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.22%	—	+7.51%
32	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.19%	—	+40.52%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.17%	+0.05%	+3.45%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.17%	-0.03%	-0.84%
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.16%	—	+0.20%
36	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.16%	+0.14%	+621.12%
37	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.15%	—	+0.37%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.15%	+0.04%	+46.56%
39	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.15%	+0.11%	+344.68%
40	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.14%	—	+0.05%
41	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.14%	—	+0.21%
42	WTRG	Essential Utilities INC	股票-公用事业	0.14%	—	-2.67%
43	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.14%	-0.05%	-18.49%
44	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.13%	—	+3.78%
45	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.13%	—	+0.08%
46	MSIF	Msc Income Fund INC	股票-其他	0.11%	—	+39.97%
47	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.11%	—	+0.06%
48	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.11%	-1.74%	-93.51%
49	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事业	0.10%	—	-3.46%
50	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.09%	—	+0.20%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+14.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的56%）计算

标准差: +6.5%
贝塔系数: +0.47
阿尔法: +5.4%
最大回撤: -3.2%
年化表现: +16.6%
对标普胜率: +42.9%
索提诺比率: +5.16
斯图泽指数: +0.67
特雷诺比率: +0.33
斯特林比率: +1.26
卡玛比率: +5.23
信息比率: -0.88
跟踪误差: +7.3%
下行标准差: +3%
正收益月份占比: +85.7%
负收益月份占比: +14.3%
最佳12个月: +20.3%
最差12个月: +14.5%
效率比率: +0.75
夏普比率: +2.41
行业分散度: +9.1%
偏度: -0.81
峰度: +0.39
上行潜力: +6.28

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	975	US$3.2亿	14	1VTI 2VCSH 3VYM 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VCSH 3.VYM 4.IEF 5.TLT 6.VCIT 7.JSI 8.BIL 9.VGT 10.VYMI
2025-12-31	968	US$3.2亿	12	1VTI 2VCSH 3VYM 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.VCSH 3.VYM 4.IEF 5.TLT 6.VCIT 7.JSI 8.VGT 9.BIL 10.VUG
2025-09-30	841	US$3.1亿	36	1VTI 2VCSH 3VYM 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VCSH 3.VYM 4.IEF 5.TLT 6.VCIT 7.JSI 8.VGT 9.BIL 10.VUG
2025-06-30	868	US$3.0亿	0	1VTI 2VCSH 3VYM 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.VCSH 3.VYM 4.IEF 5.TLT 6.VCIT 7.JSI 8.VGT 9.VUG 10.VTEB
2025-03-31	916	US$2.8亿	100	1VTI 2VCSH 3IEF 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.VCSH 3.IEF 4.TLT 5.VCIT 6.VYMI 7.VYM 8.JAAA 9.JSI 10.VTEB
2024-09-30	64	US$2.7亿	0	1VTI 2VCSH 3VCIT 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VCSH 3.VCIT 4.SGOV 5.JEPI 6.JAAA 7.VGIT 8.VTEB 9.TFX 10.VYMI
2024-03-31	58	US$2.5亿	0	1VTI 2VCSH 3VCIT 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.VCSH 3.VCIT 4.VYMI 5.VYM 6.IEI 7.VTEB 8.VGIT 9.TFX 10.JAAA
2023-12-31	55	US$2.2亿	0	1VCSH 2VYMI 3VTEB 主要持股2023-12-31 1.VCSH 2.VYMI 3.VTEB 4.VTI 5.VCIT 6.VYM 7.IEI 8.TFX 9.VGT 10.VGIT
2023-09-30	50	US$2.1亿	0	1VCSH 2VTEB 3VYMI 主要持股2023-09-30 1.VCSH 2.VTEB 3.VYMI 4.VTI 5.VCIT 6.VYM 7.IEF 8.TFX 9.VGIT 10.VGT
2023-06-30	52	US$2.2亿	0	1VCSH 2VTEB 3VYMI 主要持股2023-06-30 1.VCSH 2.VTEB 3.VYMI 4.VTI 5.VCIT 6.VYM 7.IEF 8.TFX 9.VGT 10.VGIT
2023-03-31	49	US$2.1亿	0	1VCSH 2VTEB 3VYMI 主要持股2023-03-31 1.VCSH 2.VTEB 3.VYMI 4.VCIT 5.VTI 6.VYM 7.PFF 8.TFX 9.VGT 10.STIP
2022-12-31	41	US$2.0亿	0	1VCSH 2VYMI 3VTI 主要持股2022-12-31 1.VCSH 2.VYMI 3.VTI 4.VCIT 5.PFF 6.VTEB 7.VYM 8.VGT 9.TFX 10.STIP
2022-09-30	44	US$1.9亿	0	1VCSH 2VYMI 3VTI 主要持股2022-09-30 1.VCSH 2.VYMI 3.VTI 4.PFF 5.VYM 6.VTEB 7.SRLN 8.VGT 9.STIP 10.TFX
2022-06-30	45	US$2.0亿	0	1VCSH 2VYMI 3VTI 主要持股2022-06-30 1.VCSH 2.VYMI 3.VTI 4.PFF 5.VYM 6.SRLN 7.TFX 8.VGT 9.STIP 10.FTCS
2022-03-31	50	US$2.3亿	0	1VCSH 2VYMI 3VTI 主要持股2022-03-31 1.VCSH 2.VYMI 3.VTI 4.PFF 5.VTEB 6.VYM 7.TFX 8.SRLN 9.STIP 10.FTCS
2021-12-31	52	US$2.4亿	0	1VCSH 2VYMI 3VTI 主要持股2021-12-31 1.VCSH 2.VYMI 3.VTI 4.PFF 5.VTEB 6.VYM 7.TFX 8.SRLN 9.STIP 10.FTCS
2021-09-30	30	US$8718.0万	0	1VCSH 2LMBS 3SRLN 主要持股2021-09-30 1.VCSH 2.LMBS 3.SRLN 4.STIP 5.VGT 6.VAW 7.VIS 8.VFH 9.VDE 10.JPST
2021-03-31	55	US$2.2亿	34	1VCSH 2VYMI 3TFX 主要持股2021-03-31 1.VCSH 2.VYMI 3.TFX 4.VTI 5.VTEB 6.PFF 7.LMBS 8.VYM 9.STIP 10.JPST
2020-12-31	48	US$1.9亿	16	1VCSH 2VYMI 3TFX 主要持股2020-12-31 1.VCSH 2.VYMI 3.TFX 4.VTI 5.PFF 6.JPST 7.VTEB 8.STIP 9.FTCS 10.VGT
2020-09-30	49	US$1.9亿	32	1VCSH 2VYMI 3VTI 主要持股2020-09-30 1.VCSH 2.VYMI 3.VTI 4.TFX 5.JPST 6.PFF 7.VYM 8.VTEB 9.STIP 10.FTCS
2020-06-30	50	US$1.7亿	33	1VCSH 2JPST 3TFX 主要持股2020-06-30 1.VCSH 2.JPST 3.TFX 4.VYMI 5.VTI 6.STIP 7.VYM 8.PFF 9.FTCS 10.VGT
2020-03-31	40	US$1.4亿	28	1JPST 2VCSH 3STIP 主要持股2020-03-31 1.JPST 2.VCSH 3.STIP 4.TFX 5.VYMI 6.VYM 7.VTI 8.PFF 9.VHT 10.VGT
2019-12-31	51	US$1.7亿	—	1JPST 2VCSH 3TFX 主要持股2019-12-31 1.JPST 2.VCSH 3.TFX 4.VYMI 5.STIP 6.VYM 7.VTI 8.SHYG 9.PFF 10.PPL

本季持股变动

Quaker Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+1.4%	+862.07%	加仓
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.5%	+4.37%	加仓
3	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.2%	+3.40%	加仓
4	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+7.84%	加仓
5	WMT	Walmart INC	+0.1%	+621.12%	加仓
6	PPA	Invesco Aerospace & Defense	+0.1%	+1.26%	加仓
7	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.1%	+344.68%	加仓
8	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+3.69%	加仓
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+3.85%	加仓
10	VIS	Vanguard Industrials ETF	+0.1%	+2.46%	加仓
11	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	+3.56%	加仓
12	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+2.58%	加仓
13	ETHW	Bitwise Ethereum ETF	+0.1%	+1411.68%	加仓
14	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+28571.43%	加仓
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+3.45%	加仓
16	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+261.11%	加仓
17	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+2332.14%	加仓
18	PSA	Public Storage	0%	+17200.00%	加仓
19	NTAP	Netapp INC	0%	+376.63%	加仓
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+46.56%	加仓
21	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	0%	+2.14%	加仓
22	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+0.50%	加仓
23	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-2.69%	减仓
24	JSI	Jh Securitized Income ETF	0%	+2.80%	加仓
25	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	0%	-73.06%	减仓
26	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-0.84%	减仓
27	PANW	Palo Alto Networks INC	0%	-57.46%	减仓
28	OKLO	Oklo INC	0%	-53.57%	减仓
29	STX	Seagate Technology Holdings plc	0%	-98.23%	减仓
30	WDAY	Workday Inc-class A	0%	-71.52%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	0%	+20.95%	加仓
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-18.49%	减仓
33	ADSK	Autodesk INC	-0.1%	-91.08%	减仓
34	TGT	Target CORP	-0.1%	-99.01%	减仓
35	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-73.00%	减仓
36	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.1%	-97.15%	减仓
37	VOX	Vanguard Communication Servi	-0.1%	+4.79%	加仓
38	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.1%	+4.95%	加仓
39	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.73%	加仓
40	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	+4.16%	加仓
41	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.4%	-1.64%	减仓
42	AMZN	Amazon.com INC	-1.7%	-93.51%	减仓
43	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-2%	-99.82%	减仓
44	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	—	NEW	新建仓
45	BITW	Bitwise 10 Crypto Index ETF	—	EXIT	清仓
46	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	—	NEW	新建仓
47	VPU	Vanguard Utilities ETF	—	NEW	新建仓
48	IVA	Inventiva SA - Adr	—	NEW	新建仓
49	AGYS	Agilysys INC	—	EXIT	清仓
50	ETHE	Grayscale Ethereum Staking E	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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