Sienna Gestion 13F 申报追踪与分析

CIK: 0002021242

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$15.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 136

Sienna Gestion在最新一期 13F 报告中披露了 136 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$15.3亿，季度换手率为 64.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.07
持仓稳定性: 64.28
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.14
多样化: 100
仓位均衡度: 86.75

Sienna Gestion 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 50 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 136 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 AAPL
+1027.8%　US$8583.2万
加仓 TSLA
+962.4%　US$2499.9万
减仓 V
-91.8%　-US$2137.3万
加仓 MA
+2302.2%　US$1928.9万
减仓 MSFT
+0.6%　-US$2791.0万
加仓 ATO
+124.8%　US$1419.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.62%	-0.13%	+0.48%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.20%	+5.65%	+1027.83%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.46%	-1.17%	+0.60%
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.38%	-0.48%	-10.69%
5	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.85%	+1.65%	+962.41%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.76%	-0.90%	-32.09%
7	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.71%	-0.48%	-29.35%
8	AER	AerCap Holdings N.V.	股票-工业	1.56%	+0.71%	+80.56%
9	ATO	Atmos Energy CORP	股票-公用事业	1.54%	+0.98%	+124.80%
10	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.52%	—	+0.51%
11	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.42%	+0.67%	+38.53%
12	✓	Blackrock INC	股票-其他	1.40%	+1.40%	NEW
13	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.38%	—	+16.95%
14	MFC	Manulife Financial CORP	股票-金融	1.34%	—	—
15	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.32%	+1.26%	+2302.18%
16	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.31%	—	+0.55%
17	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.25%	-0.45%	-46.69%
18	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	1.11%	—	-21.78%
19	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	1.08%	+0.95%	+655.38%
20	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	1.04%	—	-1.78%
21	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.04%	—	—
22	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	1.01%	—	—
23	STT	State Street CORP	股票-金融	1.00%	—	—
24	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.99%	—	—
25	WAB	Wabtec CORP	股票-工业	0.98%	—	—
26	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.95%	—	-0.33%
27	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.92%	+0.77%	+511.52%
28	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.92%	—	—
29	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.91%	+0.83%	+598.04%
30	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.86%	—	—
31	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.86%	+0.78%	+594.57%
32	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-医疗保健	0.85%	—	+110.29%
33	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.85%	—	—
34	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	0.84%	+0.84%	NEW
35	FFIV	F5 INC	股票-科技	0.80%	—	—
36	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.80%	—	—
37	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.79%	-0.84%	-60.30%
38	HAL	Halliburton Co	股票-能源	0.76%	—	+12.36%
39	SLF	Sun Life Financial INC	股票-金融	0.76%	—	—
40	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.74%	-0.59%	-34.16%
41	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	0.73%	+0.66%	+713.79%
42	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	0.73%	—	+70.51%
43	EBAY	Ebay INC	股票-周期性消费	0.73%	—	—
44	AME	Ametek INC	股票-工业	0.73%	+0.61%	+430.78%
45	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-医疗保健	0.73%	+0.64%	+826.02%
46	PNR	Pentair plc	股票-工业	0.71%	—	-1.26%
47	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	股票-金融	0.70%	—	—
48	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	0.69%	-0.85%	-57.98%
49	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.69%	—	—
50	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.68%	-0.51%	-55.33%

1–50 of 136

投资组合表现

Q3 2026表现

+9.5%

近4个季度表现

+33.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +14.1%
贝塔系数: +1.1
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -9.5%
年化表现: +22.4%
对标普胜率: +34.6%
索提诺比率: +3.42
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.27
卡玛比率: +2.37
信息比率: +0.73
跟踪误差: +4.5%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +65.4%
负收益月份占比: +34.6%
最佳12个月: +39.5%
最差12个月: +9.7%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.51
行业分散度: +10%
偏度: +0.5
峰度: +1.21
上行潜力: +4.94

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	136	US$15.3亿	64	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AVGO 5.TSLA 6.JPM 7.CSCO 8.AER 9.ATO 10.HD
2025-12-31	150	US$16.8亿	27	1NVDA 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AMZN 4.AVGO 5.JPM 6.CSCO 7.AMAT 8.MU 9.JNJ 10.TD
2025-09-30	159	US$14.3亿	68	1NVDA 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AMZN 4.AVGO 5.JPM 6.CSCO 7.HD 8.BLK 9.JNJ 10.AMAT
2025-06-30	159	US$14.5亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.AVGO 6.DB 7.JPM 8.HD 9.PG 10.CM
2025-03-31	159	US$12.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.AVGO 6.PG 7.HD 8.JNJ 9.JPM 10.ACN
2024-12-31	202	US$14.8亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.AVGO 6.HD 7.ACN 8.PG 9.JPM 10.CM
2024-09-30	207	US$15.0亿	0	1MSFT 2NVDA 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.GOOGL 4.AMAT 5.HD 6.AVGO 7.PG 8.ACN 9.TSLA 10.JNJ
2024-06-30	159	US$11.3亿	0	1MSFT 2NVDA 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.GOOGL 4.AMAT 5.AVGO 6.HD 7.PG 8.ACN 9.AMD 10.CSCO
2024-03-31	160	US$91.8亿	0	1KO 2MSFT 3NWSA 主要持股2024-03-31 1.KO 2.MSFT 3.NWSA 4.AAPL 5.NVDA 6.AMAT 7.HD 8.ACN 9.PG 10.AMD

本季持股变动

Sienna Gestion 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Amazon.com INC (AMZN); 清仓: Johnson & Johnson (JNJ); 清仓: Blackrock Invest Qlty Muni (XBKNX); 新建仓: Blackrock INC; 清仓: Warner Bros Discovery INC (WBD).

Sienna Gestion 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple INC	+5.7%	+1027.83%	加仓
2	TSLA	Tesla INC	+1.7%	+962.41%	加仓
3	MA	Mastercard INC - A	+1.3%	+2302.18%	加仓
4	ATO	Atmos Energy CORP	+1%	+124.80%	加仓
5	GD	General Dynamics CORP	+1%	+655.38%	加仓
6	VLO	Valero Energy CORP	+0.8%	+598.04%	加仓
7	PSX	Phillips 66	+0.8%	+594.57%	加仓
8	RY	Royal Bank Of Canada	+0.8%	+511.52%	加仓
9	AER	AerCap Holdings N.V.	+0.7%	+80.56%	加仓
10	VZ	Verizon Communications INC	+0.7%	+38.53%	加仓
11	HSY	Hershey Co/the	+0.7%	+713.79%	加仓
12	IDXX	Idexx Laboratories INC	+0.6%	+826.02%	加仓
13	AME	Ametek INC	+0.6%	+430.78%	加仓
14	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.48%	加仓
15	AMAT	Applied Materials INC	-0.5%	-46.69%	减仓
16	AVGO	Broadcom INC	-0.5%	-10.69%	减仓
17	CSCO	Cisco Systems INC	-0.5%	-29.35%	减仓
18	LRCX	Lam Research CORP	-0.5%	-55.33%	减仓
19	BKNG	Booking Holdings INC	-0.6%	-34.16%	减仓
20	PBA	Pembina Pipeline CORP	-0.8%	-99.99%	减仓
21	QCOM	Qualcomm INC	-0.8%	-92.79%	减仓
22	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.8%	-88.69%	减仓
23	MU	Micron Technology INC	-0.8%	-60.30%	减仓
24	TD	Toronto-dominion Bank	-0.9%	-57.98%	减仓
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.9%	-32.09%	减仓
26	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	+0.60%	加仓
27	V	Visa Inc-class A Shares	-1.3%	-91.85%	减仓
28	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
29	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清仓
30	XBKNX	Blackrock Invest Qlty Muni	—	EXIT	清仓
31	✓	Blackrock INC	—	NEW	新建仓
32	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	EXIT	清仓
33	EA	Electronic Arts INC	—	NEW	新建仓
34	QSR	Restaurant Brands Intern	—	NEW	新建仓
35	BKR	Baker Hughes Co	—	NEW	新建仓
36	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	NEW	新建仓
37	O	Realty Income CORP	—	NEW	新建仓
38	CAH	Cardinal Health INC	—	NEW	新建仓
39	EQR	Equity Residential	—	EXIT	清仓
40	ETR	Entergy CORP	—	EXIT	清仓
41	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清仓
42	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
43	TJX	Tjx Companies INC	—	NEW	新建仓
44	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	—	EXIT	清仓
45	FOX	Fox CORP - Class B	—	EXIT	清仓
46	EW	Edwards Lifesciences CORP	—	NEW	新建仓
47	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
48	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
49	IEX	Idex CORP	—	EXIT	清仓
50	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-08-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sienna Gestion 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sienna Gestion 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$15.3亿，分布在 136 个已申报仓位之中。

Sienna Gestion 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sienna Gestion 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.2亿 (7.6%) 2. Apple INC (AAPL) — US$9504.9万 (6.2%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$8372.8万 (5.5%) 4. Broadcom INC (AVGO) — US$3650.9万 (2.4%) 5. Tesla INC (TSLA) — US$2837.3万 (1.9%)

Sienna Gestion 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Sienna Gestion 共进行了 50 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 13 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Amazon.com INC (AMZN); 清仓: Johnson & Johnson (JNJ); 清仓: Blackrock Invest Qlty Muni (XBKNX); 新建仓: Blackrock INC; 清仓: Warner Bros Discovery INC (WBD)

Sienna Gestion 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sienna Gestion 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.1% • Financials: 16.7% • Industrials: 11.8% • Consumer Discretionary: 9.3% • Health Care: 8.6% • Communication Services: 4.3%

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 AAPL
+1027.8%　US$8583.2万
加仓 TSLA
+962.4%　US$2499.9万
减仓 V
-91.8%　-US$2137.3万
加仓 MA
+2302.2%　US$1928.9万
减仓 MSFT
+0.6%　-US$2791.0万
加仓 ATO
+124.8%　US$1419.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.62%	-0.13%	+0.48%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.20%	+5.65%	+1027.83%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.46%	-1.17%	+0.60%
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.38%	-0.48%	-10.69%
5	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.85%	+1.65%	+962.41%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.76%	-0.90%	-32.09%
7	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.71%	-0.48%	-29.35%
8	AER	AerCap Holdings N.V.	股票-工业	1.56%	+0.71%	+80.56%
9	ATO	Atmos Energy CORP	股票-公用事业	1.54%	+0.98%	+124.80%
10	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.52%	—	+0.51%
11	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.42%	+0.67%	+38.53%
12	✓	Blackrock INC	股票-其他	1.40%	+1.40%	NEW
13	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.38%	—	+16.95%
14	MFC	Manulife Financial CORP	股票-金融	1.34%	—	—
15	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.32%	+1.26%	+2302.18%
16	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.31%	—	+0.55%
17	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.25%	-0.45%	-46.69%
18	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	1.11%	—	-21.78%
19	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	1.08%	+0.95%	+655.38%
20	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	1.04%	—	-1.78%
21	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.04%	—	—
22	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	1.01%	—	—
23	STT	State Street CORP	股票-金融	1.00%	—	—
24	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.99%	—	—
25	WAB	Wabtec CORP	股票-工业	0.98%	—	—
26	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.95%	—	-0.33%
27	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.92%	+0.77%	+511.52%
28	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.92%	—	—
29	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.91%	+0.83%	+598.04%
30	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.86%	—	—
31	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.86%	+0.78%	+594.57%
32	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-医疗保健	0.85%	—	+110.29%
33	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.85%	—	—
34	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	0.84%	+0.84%	NEW
35	FFIV	F5 INC	股票-科技	0.80%	—	—
36	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.80%	—	—
37	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.79%	-0.84%	-60.30%
38	HAL	Halliburton Co	股票-能源	0.76%	—	+12.36%
39	SLF	Sun Life Financial INC	股票-金融	0.76%	—	—
40	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.74%	-0.59%	-34.16%
41	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	0.73%	+0.66%	+713.79%
42	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	0.73%	—	+70.51%
43	EBAY	Ebay INC	股票-周期性消费	0.73%	—	—
44	AME	Ametek INC	股票-工业	0.73%	+0.61%	+430.78%
45	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-医疗保健	0.73%	+0.64%	+826.02%
46	PNR	Pentair plc	股票-工业	0.71%	—	-1.26%
47	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	股票-金融	0.70%	—	—
48	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	0.69%	-0.85%	-57.98%
49	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.69%	—	—
50	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.68%	-0.51%	-55.33%

1–50 of 136

投资组合表现

Q3 2026表现

+9.5%

近4个季度表现

+33.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +14.1%
贝塔系数: +1.1
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -9.5%
年化表现: +22.4%
对标普胜率: +34.6%
索提诺比率: +3.42
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.27
卡玛比率: +2.37
信息比率: +0.73
跟踪误差: +4.5%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +65.4%
负收益月份占比: +34.6%
最佳12个月: +39.5%
最差12个月: +9.7%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.51
行业分散度: +10%
偏度: +0.5
峰度: +1.21
上行潜力: +4.94

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	136	US$15.3亿	64	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AVGO 5.TSLA 6.JPM 7.CSCO 8.AER 9.ATO 10.HD
2025-12-31	150	US$16.8亿	27	1NVDA 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AMZN 4.AVGO 5.JPM 6.CSCO 7.AMAT 8.MU 9.JNJ 10.TD
2025-09-30	159	US$14.3亿	68	1NVDA 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AMZN 4.AVGO 5.JPM 6.CSCO 7.HD 8.BLK 9.JNJ 10.AMAT
2025-06-30	159	US$14.5亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.AVGO 6.DB 7.JPM 8.HD 9.PG 10.CM
2025-03-31	159	US$12.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.AVGO 6.PG 7.HD 8.JNJ 9.JPM 10.ACN
2024-12-31	202	US$14.8亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.AVGO 6.HD 7.ACN 8.PG 9.JPM 10.CM
2024-09-30	207	US$15.0亿	0	1MSFT 2NVDA 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.GOOGL 4.AMAT 5.HD 6.AVGO 7.PG 8.ACN 9.TSLA 10.JNJ
2024-06-30	159	US$11.3亿	0	1MSFT 2NVDA 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.GOOGL 4.AMAT 5.AVGO 6.HD 7.PG 8.ACN 9.AMD 10.CSCO
2024-03-31	160	US$91.8亿	0	1KO 2MSFT 3NWSA 主要持股2024-03-31 1.KO 2.MSFT 3.NWSA 4.AAPL 5.NVDA 6.AMAT 7.HD 8.ACN 9.PG 10.AMD

本季持股变动

Sienna Gestion 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple INC	+5.7%	+1027.83%	加仓
2	TSLA	Tesla INC	+1.7%	+962.41%	加仓
3	MA	Mastercard INC - A	+1.3%	+2302.18%	加仓
4	ATO	Atmos Energy CORP	+1%	+124.80%	加仓
5	GD	General Dynamics CORP	+1%	+655.38%	加仓
6	VLO	Valero Energy CORP	+0.8%	+598.04%	加仓
7	PSX	Phillips 66	+0.8%	+594.57%	加仓
8	RY	Royal Bank Of Canada	+0.8%	+511.52%	加仓
9	AER	AerCap Holdings N.V.	+0.7%	+80.56%	加仓
10	VZ	Verizon Communications INC	+0.7%	+38.53%	加仓
11	HSY	Hershey Co/the	+0.7%	+713.79%	加仓
12	IDXX	Idexx Laboratories INC	+0.6%	+826.02%	加仓
13	AME	Ametek INC	+0.6%	+430.78%	加仓
14	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.48%	加仓
15	AMAT	Applied Materials INC	-0.5%	-46.69%	减仓
16	AVGO	Broadcom INC	-0.5%	-10.69%	减仓
17	CSCO	Cisco Systems INC	-0.5%	-29.35%	减仓
18	LRCX	Lam Research CORP	-0.5%	-55.33%	减仓
19	BKNG	Booking Holdings INC	-0.6%	-34.16%	减仓
20	PBA	Pembina Pipeline CORP	-0.8%	-99.99%	减仓
21	QCOM	Qualcomm INC	-0.8%	-92.79%	减仓
22	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.8%	-88.69%	减仓
23	MU	Micron Technology INC	-0.8%	-60.30%	减仓
24	TD	Toronto-dominion Bank	-0.9%	-57.98%	减仓
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.9%	-32.09%	减仓
26	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	+0.60%	加仓
27	V	Visa Inc-class A Shares	-1.3%	-91.85%	减仓
28	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
29	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清仓
30	XBKNX	Blackrock Invest Qlty Muni	—	EXIT	清仓
31	✓	Blackrock INC	—	NEW	新建仓
32	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	EXIT	清仓
33	EA	Electronic Arts INC	—	NEW	新建仓
34	QSR	Restaurant Brands Intern	—	NEW	新建仓
35	BKR	Baker Hughes Co	—	NEW	新建仓
36	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	NEW	新建仓
37	O	Realty Income CORP	—	NEW	新建仓
38	CAH	Cardinal Health INC	—	NEW	新建仓
39	EQR	Equity Residential	—	EXIT	清仓
40	ETR	Entergy CORP	—	EXIT	清仓
41	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清仓
42	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
43	TJX	Tjx Companies INC	—	NEW	新建仓
44	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	—	EXIT	清仓
45	FOX	Fox CORP - Class B	—	EXIT	清仓
46	EW	Edwards Lifesciences CORP	—	NEW	新建仓
47	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
48	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
49	IEX	Idex CORP	—	EXIT	清仓
50	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-08-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看