Siemens Pension Trust E V 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001209767

集中型投资策略

申报总市值

US$4.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1

SIEMENS PENSION TRUST E V在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 35.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 35.9
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 2
仓位均衡度: —

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

不变 FLNC
0.0%　-US$1.9亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	FLNC	Fluence Energy INC	股票-其他	100.00%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+15.5%

近4个季度表现

+73.3%

标准差: +109.2%
贝塔系数: +3.18
阿尔法: -28.8%
最大回撤: -84.5%
年化表现: -21.6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +0.5
斯图泽指数: +0.08
特雷诺比率: +0.09
斯特林比率: -0.3
卡玛比率: -0.26
信息比率: +0.11
跟踪误差: +104.9%
下行标准差: +59.9%
正收益月份占比: +41.7%
负收益月份占比: +58.3%
最佳12个月: +301.7%
最差12个月: -81.3%
效率比率: +0.06
夏普比率: +0.27
行业分散度: —
偏度: +0.81
峰度: +0.63
上行潜力: +2.63

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1	US$4.4亿	36	1FLNC 主要持股2026-03-31 1.FLNC
2025-12-31	1	US$6.3亿	100	1FLNC 主要持股2025-12-31 1.FLNC
2025-09-30	1	US$1.3亿	68	1FLNC 主要持股2025-09-30 1.FLNC
2025-06-30	1	US$7891.7万	0	1FLNC 主要持股2025-06-30 1.FLNC
2025-03-31	1	US$5704.1万	0	1FLNC 主要持股2025-03-31 1.FLNC
2024-12-31	1	US$1.9亿	0	1FLNC 主要持股2024-12-31 1.FLNC
2024-09-30	1	US$2.7亿	0	1FLNC 主要持股2024-09-30 1.FLNC
2024-06-30	1	US$2.0亿	0	1FLNC 主要持股2024-06-30 1.FLNC
2024-03-31	1	US$2.0亿	0	1FLNC 主要持股2024-03-31 1.FLNC
2023-12-31	1	US$2.8亿	0	1FLNC 主要持股2023-12-31 1.FLNC
2023-09-30	1	US$4.3亿	0	1FLNC 主要持股2023-09-30 1.FLNC
2023-06-30	1	US$5.0亿	0	1FLNC 主要持股2023-06-30 1.FLNC
2023-03-31	1	US$3.8亿	0	1FLNC 主要持股2023-03-31 1.FLNC
2022-12-31	2	US$4.4亿	0	1FLNC 2BSY 主要持股2022-12-31 1.FLNC 2.BSY

本季持股变动

Siemens Pension Trust E V 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FLNC	Fluence Energy INC	—	—	不变

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Siemens Pension Trust E V 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Siemens Pension Trust E V 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.4亿，分布在 1 个已申报仓位之中。

Siemens Pension Trust E V 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Siemens Pension Trust E V 按市值排列的前几大持股为： 1. Fluence Energy INC (FLNC) — US$4.4亿 (100.0%)

Siemens Pension Trust E V 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Siemens Pension Trust E V 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Siemens Pension Trust E V 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Siemens Pension Trust E V 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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集中度100.0

持仓稳定性35.9

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Fluence Energy INC

查看详情

代码

标的名称

资产子类别

占比

占比变动

持仓量变化

4Q Trend

FLNC

Fluence Energy INC

股票-其他

100.00%

—

投资组合表现

Q3 2026表现

+15.5%

近4个季度表现

+73.3%

标准差: +109.2%
贝塔系数: +3.18
阿尔法: -28.8%
最大回撤: -84.5%
年化表现: -21.6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +0.5
斯图泽指数: +0.08
特雷诺比率: +0.09
斯特林比率: -0.3
卡玛比率: -0.26
信息比率: +0.11
跟踪误差: +104.9%
下行标准差: +59.9%
正收益月份占比: +41.7%
负收益月份占比: +58.3%
最佳12个月: +301.7%
最差12个月: -81.3%
效率比率: +0.06
夏普比率: +0.27
行业分散度: —
偏度: +0.81
峰度: +0.63
上行潜力: +2.63

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1	US$4.4亿	36	1FLNC 主要持股2026-03-31 1.FLNC
2025-12-31	1	US$6.3亿	100	1FLNC 主要持股2025-12-31 1.FLNC
2025-09-30	1	US$1.3亿	68	1FLNC 主要持股2025-09-30 1.FLNC
2025-06-30	1	US$7891.7万	0	1FLNC 主要持股2025-06-30 1.FLNC
2025-03-31	1	US$5704.1万	0	1FLNC 主要持股2025-03-31 1.FLNC
2024-12-31	1	US$1.9亿	0	1FLNC 主要持股2024-12-31 1.FLNC
2024-09-30	1	US$2.7亿	0	1FLNC 主要持股2024-09-30 1.FLNC
2024-06-30	1	US$2.0亿	0	1FLNC 主要持股2024-06-30 1.FLNC
2024-03-31	1	US$2.0亿	0	1FLNC 主要持股2024-03-31 1.FLNC
2023-12-31	1	US$2.8亿	0	1FLNC 主要持股2023-12-31 1.FLNC
2023-09-30	1	US$4.3亿	0	1FLNC 主要持股2023-09-30 1.FLNC
2023-06-30	1	US$5.0亿	0	1FLNC 主要持股2023-06-30 1.FLNC
2023-03-31	1	US$3.8亿	0	1FLNC 主要持股2023-03-31 1.FLNC
2022-12-31	2	US$4.4亿	0	1FLNC 2BSY 主要持股2022-12-31 1.FLNC 2.BSY