Shorepoint Capital Partners LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001759476

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.0亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 184

Shorepoint Capital Partners LLC在最新一期 13F 报告中披露了 184 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$5.0亿，季度换手率为 21.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.88
持仓稳定性: 21.73
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.01
多样化: 100
仓位均衡度: 89.1

Shorepoint Capital Partners LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 45 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 184 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.09），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AVGO
-14.6%　US$1231.4万
减仓 DE
-81.3%　-US$324.6万
加仓 AEM
-6.4%　US$517.2万
加仓 VRT
+135.3%　US$366.0万
加仓 DELL
+18.1%　US$355.0万
减仓 FBND
+3.7%　US$163.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 98 大持股（共 184 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	6.80%	-0.56%	+3.69%
2	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	6.04%	+1.96%	-14.58%
3	EVLN	Eaton Vance Floating-rate	ETF-其他	3.98%	+0.15%	+17.66%
4	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	3.29%	+0.72%	-6.42%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.25%	+0.51%	-2.00%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.03%	+0.18%	-5.77%
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.62%	-0.48%	-1.58%
8	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	2.20%	—	-2.99%
9	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.18%	+0.31%	+4.16%
10	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	ETF-其他	2.11%	—	-0.47%
11	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	1.99%	—	-8.18%
12	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.99%	+0.10%	-5.47%
13	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.89%	+0.37%	+3.09%
14	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.69%	-0.39%	-0.08%
15	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.67%	—	-3.98%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.63%	+0.46%	+0.85%
17	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	1.55%	+0.59%	+18.06%
18	CSPF	C&s Pref & Income Active ETF	ETF-其他	1.52%	+0.40%	+49.38%
19	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.48%	-0.10%	-3.19%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.45%	-0.08%	-5.56%
21	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	1.41%	+0.01%	+13.62%
22	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.37%	—	+0.73%
23	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.34%	-0.32%	-11.79%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.33%	+0.14%	+0.05%
25	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.33%	-0.03%	+2.46%
26	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.28%	—	-1.12%
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.28%	-0.04%	-1.37%
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.28%	—	-2.10%
29	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	1.16%	—	-1.92%
30	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	1.15%	+0.08%	-2.88%
31	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.11%	+0.18%	-0.90%
32	PSX	Phillips 66	股票-能源	1.07%	-0.01%	+2.17%
33	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.05%	—	+2.43%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.04%	+0.03%	+1.62%
35	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-医疗保健	1.03%	—	-5.54%
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.01%	+0.36%	+3.31%
37	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.00%	+0.07%	+2.80%
38	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.98%	-0.02%	-2.06%
39	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	0.96%	-0.23%	+15.28%
40	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.94%	—	+1.32%
41	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.94%	+0.02%	+1.24%
42	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.93%	—	-3.79%
43	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.93%	—	-1.13%
44	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.91%	+0.70%	+135.31%
45	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.91%	—	-0.50%
46	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.87%	—	+1.64%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.86%	+0.21%	-3.65%
48	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.84%	—	-0.45%
49	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.83%	—	+2.29%
50	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.81%	-0.30%	+3.12%

1–50 of 98

投资组合表现

Q3 2026表现

-1%

近4个季度表现

+18.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: +2.4%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +17.1%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.18
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.11
卡玛比率: +2.54
信息比率: -0.36
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +33.2%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.5
行业分散度: +8%
偏度: +0.06
峰度: -0.5
上行潜力: +4.92

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	184	US$5.0亿	22	1FBND 2AVGO 3EVLN 主要持股2025-09-30 1.FBND 2.AVGO 3.EVLN 4.AEM 5.MSFT 6.JPM 7.SCHD 8.TRV 9.SCHG 10.JSCP
2025-03-31	190	US$4.4亿	100	1FBND 2AVGO 3EVLN 主要持股2025-03-31 1.FBND 2.AVGO 3.EVLN 4.SCHD 5.JPM 6.MSFT 7.AEM 8.TRV 9.JSCP 10.AZO
2024-12-31	189	US$4.4亿	0	1FBND 2AVGO 3EVLN 主要持股2024-12-31 1.FBND 2.AVGO 3.EVLN 4.SCHD 5.MSFT 6.JPM 7.TRV 8.JSCP 9.SCHG 10.AEM
2024-09-30	189	US$4.4亿	0	1FBND 2AVGO 3SCHD 主要持股2024-09-30 1.FBND 2.AVGO 3.SCHD 4.MSFT 5.EVLN 6.JPM 7.TRV 8.JSCP 9.AEM 10.SCHG
2024-06-30	187	US$4.3亿	0	1FBND 2AVGO 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.FBND 2.AVGO 3.MSFT 4.SCHD 5.JPM 6.NVO 7.TRV 8.JSCP 9.EVLN 10.AEM
2024-03-31	97	US$4.1亿	0	1FBND 2AVGO 3SCHD 主要持股2024-03-31 1.FBND 2.AVGO 3.SCHD 4.MSFT 5.JPM 6.TRV 7.NVO 8.JSCP 9.AZO 10.SCHG
2023-12-31	96	US$3.7亿	0	1SGOV 2AVGO 3SCHD 主要持股2023-12-31 1.SGOV 2.AVGO 3.SCHD 4.MSFT 5.JPM 6.TRV 7.NVO 8.AZO 9.SCHG 10.AEM
2023-09-30	103	US$3.4亿	0	1SGOV 2AVGO 3SCHD 主要持股2023-09-30 1.SGOV 2.AVGO 3.SCHD 4.MSFT 5.JPM 6.AZO 7.CVX 8.TRV 9.NVO 10.SCHG
2023-06-30	106	US$3.5亿	0	1AVGO 2BSV 3SCHD 主要持股2023-06-30 1.AVGO 2.BSV 3.SCHD 4.MSFT 5.AZO 6.TRV 7.SCHG 8.AAPL 9.MA 10.JPM
2023-03-31	121	US$3.5亿	0	1BSV 2AVGO 3SCHD 主要持股2023-03-31 1.BSV 2.AVGO 3.SCHD 4.MSFT 5.AZO 6.ABBV 7.TMO 8.TRV 9.MA 10.CVX
2022-12-31	138	US$3.6亿	0	1SCHD 2AVGO 3BSV 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.AVGO 3.BSV 4.ABBV 5.MSFT 6.TRV 7.AZO 8.CVX 9.TMO 10.JNJ
2022-09-30	74	US$2.1亿	0	1SCHD 2BSV 3VB 主要持股2022-09-30 1.SCHD 2.BSV 3.VB 4.ABBV 5.SCHG 6.BMY 7.CVS 8.TIPX 9.JNJ 10.AAPL
2022-06-30	83	US$2.4亿	0	1SCHD 2VTIP 3ABBV 主要持股2022-06-30 1.SCHD 2.VTIP 3.ABBV 4.VB 5.SCHG 6.BMY 7.VMBS 8.CVS 9.JNJ 10.AAPL
2022-03-31	79	US$2.4亿	0	1SCHD 2VTIP 3ABBV 主要持股2022-03-31 1.SCHD 2.VTIP 3.ABBV 4.SCHG 5.VB 6.CVS 7.AAPL 8.BMY 9.AVGO 10.JNJ
2021-12-31	79	US$2.5亿	0	1SCHD 2VTIP 3SCHG 主要持股2021-12-31 1.SCHD 2.VTIP 3.SCHG 4.JMST 5.CVS 6.ABBV 7.AVGO 8.AAPL 9.VB 10.JPM
2021-09-30	78	US$2.2亿	0	1SCHD 2SCHG 3JMST 主要持股2021-09-30 1.SCHD 2.SCHG 3.JMST 4.VTIP 5.CVS 6.JPM 7.VB 8.ABBV 9.AAPL 10.JNJ
2021-03-31	77	US$1.9亿	14	1SCHD 2SCHG 3VB 主要持股2021-03-31 1.SCHD 2.SCHG 3.VB 4.CVS 5.ABBV 6.JPM 7.JNJ 8.AVGO 9.AAPL 10.BMY
2020-12-31	76	US$1.8亿	19	1SCHD 2ABBV 3SCHG 主要持股2020-12-31 1.SCHD 2.ABBV 3.SCHG 4.AAPL 5.JPM 6.VB 7.CVS 8.JNJ 9.AVGO 10.PNC
2020-09-30	76	US$1.6亿	14	1SCHD 2SCHG 3ABBV 主要持股2020-09-30 1.SCHD 2.SCHG 3.ABBV 4.AAPL 5.QCOM 6.JNJ 7.VB 8.CVS 9.LOW 10.AVGO
2020-06-30	76	US$1.5亿	36	1SCHD 2ABBV 3SCHG 主要持股2020-06-30 1.SCHD 2.ABBV 3.SCHG 4.AAPL 5.CVS 6.JNJ 7.VB 8.JPM 9.QCOM 10.AVGO
2020-03-31	77	US$1.2亿	61	1SCHD 2ABBV 3SCHG 主要持股2020-03-31 1.SCHD 2.ABBV 3.SCHG 4.CVS 5.JNJ 6.AAPL 7.JPM 8.VB 9.PEP 10.ABT
2019-12-31	88	US$1.7亿	14	1ABBV 2SCHD 3CVS 主要持股2019-12-31 1.ABBV 2.SCHD 3.CVS 4.AAPL 5.PGX 6.JPM 7.SCHG 8.JNJ 9.VFC 10.TYGEUR
2019-09-30	89	US$1.7亿	17	1TYGEUR 2SCHD 3ABBV 主要持股2019-09-30 1.TYGEUR 2.SCHD 3.ABBV 4.CVS 5.PGX 6.JPM 7.SCHG 8.JNJ 9.AAPL 10.VFC
2019-06-30	87	US$1.8亿	9	1TYGEUR 2SCHD 3ABBV 主要持股2019-06-30 1.TYGEUR 2.SCHD 3.ABBV 4.JNJ 5.SCHG 6.AAPL 7.JPM 8.CVS 9.VFC 10.QCOM
2019-03-31	86	US$1.8亿	0	1TYGEUR 2SCHD 3ABBV 主要持股2019-03-31 1.TYGEUR 2.SCHD 3.ABBV 4.JNJ 5.AAPL 6.SCHG 7.JPM 8.CVS 9.VFC 10.AVGO

本季持股变动

Shorepoint Capital Partners LLC 在 2025-09-30 最显著的持仓异动：新建仓: American Tower CORP (AMT); 清仓: Target CORP (TGT); 清仓: LyondellBasell Industries N.V. (LYB); 新建仓: Cme Group INC (CME); 清仓: United Parcel Service-cl B (UPS).

Shorepoint Capital Partners LLC 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVGO	Broadcom INC	+2%	-14.58%	减仓
2	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.7%	-6.42%	减仓
3	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.7%	+135.31%	加仓
4	DELL	Dell Technologies -c	+0.6%	+18.06%	加仓
5	MSFT	Microsoft CORP	+0.5%	-2.00%	减仓
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.5%	+0.85%	加仓
7	CSPF	C&s Pref & Income Active ETF	+0.4%	+49.38%	加仓
8	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.4%	+868.04%	加仓
9	ETN	Eaton Corporation plc	+0.4%	+3.09%	加仓
10	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+3.31%	加仓
11	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.3%	+4.16%	加仓
12	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	+6.01%	加仓
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	-3.65%	减仓
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	-5.77%	减仓
15	MS	Morgan Stanley	+0.2%	-0.90%	减仓
16	EVLN	Eaton Vance Floating-rate	+0.2%	+17.66%	加仓
17	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+0.05%	加仓
18	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+2.19%	加仓
19	RTX	Rtx CORP	+0.1%	-5.47%	减仓
20	TT	Trane Technologies plc	+0.1%	-2.88%	减仓
21	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	+1.04%	加仓
22	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+2.80%	加仓
23	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.1%	-5.54%	减仓
24	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+4.98%	加仓
25	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.62%	加仓
26	PNC	Pnc Financial Services Group	0%	+1.24%	加仓
27	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	0%	+13.62%	加仓
28	TJX	Tjx Companies INC	—	-3.98%	减仓
29	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	-0.50%	减仓
30	PSX	Phillips 66	0%	+2.17%	加仓
31	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-2.06%	减仓
32	QCOM	Qualcomm INC	0%	+2.46%	加仓
33	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-1.37%	减仓
34	AAPL	Apple INC	-0.1%	-5.56%	减仓
35	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-3.19%	减仓
36	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.2%	+15.28%	加仓
37	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.2%	+9.34%	加仓
38	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	-0.3%	+3.12%	加仓
39	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	-11.79%	减仓
40	CVX	Chevron CORP	-0.4%	-0.08%	减仓
41	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.4%	-18.36%	减仓
42	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.5%	-1.58%	减仓
43	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.6%	+3.69%	加仓
44	DE	Deere & Co	-0.8%	-81.27%	减仓
45	AMT	American Tower CORP	—	NEW	新建仓
46	TGT	Target CORP	—	EXIT	清仓
47	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	EXIT	清仓
48	CME	Cme Group INC	—	NEW	新建仓
49	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	清仓
50	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Shorepoint Capital Partners LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Shorepoint Capital Partners LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.0亿，分布在 184 个已申报仓位之中。

Shorepoint Capital Partners LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Shorepoint Capital Partners LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$3416.3万 (6.8%) 2. Broadcom INC (AVGO) — US$3034.2万 (6.0%) 3. Eaton Vance Floating-rate (EVLN) — US$2003.1万 (4.0%) 4. Agnico Eagle Mines LTD (AEM) — US$1653.8万 (3.3%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1635.4万 (3.3%)

Shorepoint Capital Partners LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Shorepoint Capital Partners LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: American Tower CORP (AMT); 清仓: Target CORP (TGT); 清仓: LyondellBasell Industries N.V. (LYB); 新建仓: Cme Group INC (CME); 清仓: United Parcel Service-cl B (UPS)

Shorepoint Capital Partners LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Shorepoint Capital Partners LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.9% • Health Care: 15.0% • Financials: 14.2% • Communication Services: 9.9% • Consumer Discretionary: 9.8% • Industrials: 8.0%

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行业集中度67.3

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Broadcom INC

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Shorepoint Capital Partners LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001759476

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.0亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 184

Shorepoint Capital Partners LLC在最新一期 13F 报告中披露了 184 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$5.0亿，季度换手率为 21.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.88
持仓稳定性: 21.73
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.01
多样化: 100
仓位均衡度: 89.1

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.09），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AVGO
-14.6%　US$1231.4万
减仓 DE
-81.3%　-US$324.6万
加仓 AEM
-6.4%　US$517.2万
加仓 VRT
+135.3%　US$366.0万
加仓 DELL
+18.1%　US$355.0万
减仓 FBND
+3.7%　US$163.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 98 大持股（共 184 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	6.80%	-0.56%	+3.69%
2	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	6.04%	+1.96%	-14.58%
3	EVLN	Eaton Vance Floating-rate	ETF-其他	3.98%	+0.15%	+17.66%
4	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	3.29%	+0.72%	-6.42%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.25%	+0.51%	-2.00%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.03%	+0.18%	-5.77%
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.62%	-0.48%	-1.58%
8	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	2.20%	—	-2.99%
9	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.18%	+0.31%	+4.16%
10	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	ETF-其他	2.11%	—	-0.47%
11	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	1.99%	—	-8.18%
12	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.99%	+0.10%	-5.47%
13	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.89%	+0.37%	+3.09%
14	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.69%	-0.39%	-0.08%
15	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.67%	—	-3.98%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.63%	+0.46%	+0.85%
17	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	1.55%	+0.59%	+18.06%
18	CSPF	C&s Pref & Income Active ETF	ETF-其他	1.52%	+0.40%	+49.38%
19	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.48%	-0.10%	-3.19%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.45%	-0.08%	-5.56%
21	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	1.41%	+0.01%	+13.62%
22	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.37%	—	+0.73%
23	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.34%	-0.32%	-11.79%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.33%	+0.14%	+0.05%
25	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.33%	-0.03%	+2.46%
26	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.28%	—	-1.12%
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.28%	-0.04%	-1.37%
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.28%	—	-2.10%
29	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	1.16%	—	-1.92%
30	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	1.15%	+0.08%	-2.88%
31	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.11%	+0.18%	-0.90%
32	PSX	Phillips 66	股票-能源	1.07%	-0.01%	+2.17%
33	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.05%	—	+2.43%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.04%	+0.03%	+1.62%
35	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-医疗保健	1.03%	—	-5.54%
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.01%	+0.36%	+3.31%
37	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.00%	+0.07%	+2.80%
38	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.98%	-0.02%	-2.06%
39	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	0.96%	-0.23%	+15.28%
40	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.94%	—	+1.32%
41	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.94%	+0.02%	+1.24%
42	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.93%	—	-3.79%
43	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.93%	—	-1.13%
44	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.91%	+0.70%	+135.31%
45	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.91%	—	-0.50%
46	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.87%	—	+1.64%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.86%	+0.21%	-3.65%
48	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.84%	—	-0.45%
49	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.83%	—	+2.29%
50	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.81%	-0.30%	+3.12%

1–50 of 98

投资组合表现

Q3 2026表现

-1%

近4个季度表现

+18.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: +2.4%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +17.1%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.18
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.11
卡玛比率: +2.54
信息比率: -0.36
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +33.2%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.5
行业分散度: +8%
偏度: +0.06
峰度: -0.5
上行潜力: +4.92

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	184	US$5.0亿	22	1FBND 2AVGO 3EVLN 主要持股2025-09-30 1.FBND 2.AVGO 3.EVLN 4.AEM 5.MSFT 6.JPM 7.SCHD 8.TRV 9.SCHG 10.JSCP
2025-03-31	190	US$4.4亿	100	1FBND 2AVGO 3EVLN 主要持股2025-03-31 1.FBND 2.AVGO 3.EVLN 4.SCHD 5.JPM 6.MSFT 7.AEM 8.TRV 9.JSCP 10.AZO
2024-12-31	189	US$4.4亿	0	1FBND 2AVGO 3EVLN 主要持股2024-12-31 1.FBND 2.AVGO 3.EVLN 4.SCHD 5.MSFT 6.JPM 7.TRV 8.JSCP 9.SCHG 10.AEM
2024-09-30	189	US$4.4亿	0	1FBND 2AVGO 3SCHD 主要持股2024-09-30 1.FBND 2.AVGO 3.SCHD 4.MSFT 5.EVLN 6.JPM 7.TRV 8.JSCP 9.AEM 10.SCHG
2024-06-30	187	US$4.3亿	0	1FBND 2AVGO 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.FBND 2.AVGO 3.MSFT 4.SCHD 5.JPM 6.NVO 7.TRV 8.JSCP 9.EVLN 10.AEM
2024-03-31	97	US$4.1亿	0	1FBND 2AVGO 3SCHD 主要持股2024-03-31 1.FBND 2.AVGO 3.SCHD 4.MSFT 5.JPM 6.TRV 7.NVO 8.JSCP 9.AZO 10.SCHG
2023-12-31	96	US$3.7亿	0	1SGOV 2AVGO 3SCHD 主要持股2023-12-31 1.SGOV 2.AVGO 3.SCHD 4.MSFT 5.JPM 6.TRV 7.NVO 8.AZO 9.SCHG 10.AEM
2023-09-30	103	US$3.4亿	0	1SGOV 2AVGO 3SCHD 主要持股2023-09-30 1.SGOV 2.AVGO 3.SCHD 4.MSFT 5.JPM 6.AZO 7.CVX 8.TRV 9.NVO 10.SCHG
2023-06-30	106	US$3.5亿	0	1AVGO 2BSV 3SCHD 主要持股2023-06-30 1.AVGO 2.BSV 3.SCHD 4.MSFT 5.AZO 6.TRV 7.SCHG 8.AAPL 9.MA 10.JPM
2023-03-31	121	US$3.5亿	0	1BSV 2AVGO 3SCHD 主要持股2023-03-31 1.BSV 2.AVGO 3.SCHD 4.MSFT 5.AZO 6.ABBV 7.TMO 8.TRV 9.MA 10.CVX
2022-12-31	138	US$3.6亿	0	1SCHD 2AVGO 3BSV 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.AVGO 3.BSV 4.ABBV 5.MSFT 6.TRV 7.AZO 8.CVX 9.TMO 10.JNJ
2022-09-30	74	US$2.1亿	0	1SCHD 2BSV 3VB 主要持股2022-09-30 1.SCHD 2.BSV 3.VB 4.ABBV 5.SCHG 6.BMY 7.CVS 8.TIPX 9.JNJ 10.AAPL
2022-06-30	83	US$2.4亿	0	1SCHD 2VTIP 3ABBV 主要持股2022-06-30 1.SCHD 2.VTIP 3.ABBV 4.VB 5.SCHG 6.BMY 7.VMBS 8.CVS 9.JNJ 10.AAPL
2022-03-31	79	US$2.4亿	0	1SCHD 2VTIP 3ABBV 主要持股2022-03-31 1.SCHD 2.VTIP 3.ABBV 4.SCHG 5.VB 6.CVS 7.AAPL 8.BMY 9.AVGO 10.JNJ
2021-12-31	79	US$2.5亿	0	1SCHD 2VTIP 3SCHG 主要持股2021-12-31 1.SCHD 2.VTIP 3.SCHG 4.JMST 5.CVS 6.ABBV 7.AVGO 8.AAPL 9.VB 10.JPM
2021-09-30	78	US$2.2亿	0	1SCHD 2SCHG 3JMST 主要持股2021-09-30 1.SCHD 2.SCHG 3.JMST 4.VTIP 5.CVS 6.JPM 7.VB 8.ABBV 9.AAPL 10.JNJ
2021-03-31	77	US$1.9亿	14	1SCHD 2SCHG 3VB 主要持股2021-03-31 1.SCHD 2.SCHG 3.VB 4.CVS 5.ABBV 6.JPM 7.JNJ 8.AVGO 9.AAPL 10.BMY
2020-12-31	76	US$1.8亿	19	1SCHD 2ABBV 3SCHG 主要持股2020-12-31 1.SCHD 2.ABBV 3.SCHG 4.AAPL 5.JPM 6.VB 7.CVS 8.JNJ 9.AVGO 10.PNC
2020-09-30	76	US$1.6亿	14	1SCHD 2SCHG 3ABBV 主要持股2020-09-30 1.SCHD 2.SCHG 3.ABBV 4.AAPL 5.QCOM 6.JNJ 7.VB 8.CVS 9.LOW 10.AVGO
2020-06-30	76	US$1.5亿	36	1SCHD 2ABBV 3SCHG 主要持股2020-06-30 1.SCHD 2.ABBV 3.SCHG 4.AAPL 5.CVS 6.JNJ 7.VB 8.JPM 9.QCOM 10.AVGO
2020-03-31	77	US$1.2亿	61	1SCHD 2ABBV 3SCHG 主要持股2020-03-31 1.SCHD 2.ABBV 3.SCHG 4.CVS 5.JNJ 6.AAPL 7.JPM 8.VB 9.PEP 10.ABT
2019-12-31	88	US$1.7亿	14	1ABBV 2SCHD 3CVS 主要持股2019-12-31 1.ABBV 2.SCHD 3.CVS 4.AAPL 5.PGX 6.JPM 7.SCHG 8.JNJ 9.VFC 10.TYGEUR
2019-09-30	89	US$1.7亿	17	1TYGEUR 2SCHD 3ABBV 主要持股2019-09-30 1.TYGEUR 2.SCHD 3.ABBV 4.CVS 5.PGX 6.JPM 7.SCHG 8.JNJ 9.AAPL 10.VFC
2019-06-30	87	US$1.8亿	9	1TYGEUR 2SCHD 3ABBV 主要持股2019-06-30 1.TYGEUR 2.SCHD 3.ABBV 4.JNJ 5.SCHG 6.AAPL 7.JPM 8.CVS 9.VFC 10.QCOM
2019-03-31	86	US$1.8亿	0	1TYGEUR 2SCHD 3ABBV 主要持股2019-03-31 1.TYGEUR 2.SCHD 3.ABBV 4.JNJ 5.AAPL 6.SCHG 7.JPM 8.CVS 9.VFC 10.AVGO

本季持股变动

Shorepoint Capital Partners LLC 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVGO	Broadcom INC	+2%	-14.58%	减仓
2	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.7%	-6.42%	减仓
3	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.7%	+135.31%	加仓
4	DELL	Dell Technologies -c	+0.6%	+18.06%	加仓
5	MSFT	Microsoft CORP	+0.5%	-2.00%	减仓
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.5%	+0.85%	加仓
7	CSPF	C&s Pref & Income Active ETF	+0.4%	+49.38%	加仓
8	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.4%	+868.04%	加仓
9	ETN	Eaton Corporation plc	+0.4%	+3.09%	加仓
10	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+3.31%	加仓
11	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.3%	+4.16%	加仓
12	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	+6.01%	加仓
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	-3.65%	减仓
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	-5.77%	减仓
15	MS	Morgan Stanley	+0.2%	-0.90%	减仓
16	EVLN	Eaton Vance Floating-rate	+0.2%	+17.66%	加仓
17	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+0.05%	加仓
18	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+2.19%	加仓
19	RTX	Rtx CORP	+0.1%	-5.47%	减仓
20	TT	Trane Technologies plc	+0.1%	-2.88%	减仓
21	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	+1.04%	加仓
22	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+2.80%	加仓
23	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.1%	-5.54%	减仓
24	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+4.98%	加仓
25	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.62%	加仓
26	PNC	Pnc Financial Services Group	0%	+1.24%	加仓
27	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	0%	+13.62%	加仓
28	TJX	Tjx Companies INC	—	-3.98%	减仓
29	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	-0.50%	减仓
30	PSX	Phillips 66	0%	+2.17%	加仓
31	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-2.06%	减仓
32	QCOM	Qualcomm INC	0%	+2.46%	加仓
33	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-1.37%	减仓
34	AAPL	Apple INC	-0.1%	-5.56%	减仓
35	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-3.19%	减仓
36	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.2%	+15.28%	加仓
37	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.2%	+9.34%	加仓
38	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	-0.3%	+3.12%	加仓
39	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	-11.79%	减仓
40	CVX	Chevron CORP	-0.4%	-0.08%	减仓
41	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.4%	-18.36%	减仓
42	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.5%	-1.58%	减仓
43	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.6%	+3.69%	加仓
44	DE	Deere & Co	-0.8%	-81.27%	减仓
45	AMT	American Tower CORP	—	NEW	新建仓
46	TGT	Target CORP	—	EXIT	清仓
47	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	EXIT	清仓
48	CME	Cme Group INC	—	NEW	新建仓
49	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	清仓
50	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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