CIK: 0001905665
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 65
Shearwater Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 65 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 12.5%。
Shearwater Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.171——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 65 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 DFAC
+0.6% US$979.0万
减仓 DFIV
0.0% US$42.5万
减仓 DOCU
0.0% -US$33.9万
加仓 DFEM
+12.8% US$94.3万
减仓 GLD
0.0% -US$26.5万
新建仓 DFIS
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 36.29% | +1.57% | +0.55% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 16.20% | +0.10% | +1.90% | |
| 3 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 8.83% | -0.65% | — | |
| 4 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 3.24% | -0.14% | -7.38% | |
| 5 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.74% | +0.05% | — | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.50% | -0.13% | — | |
| 7 | DOCU | Docusign INC | 股票-科技 | 2.41% | -0.41% | — | |
| 8 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.83% | +0.32% | +12.78% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.64% | +0.05% | -1.18% | |
| 10 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.47% | -0.05% | +0.01% | |
| 11 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.17% | -15.52% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.27% | +0.01% | -3.15% | |
| 13 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.09% | +0.05% | — | |
| 14 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.92% | +0.04% | — | |
| 15 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.92% | -0.19% | -9.80% | |
| 16 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.91% | +0.03% | -0.22% | |
| 17 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.80% | +0.16% | +35.53% | |
| 18 | STLD | Steel Dynamics INC | 股票-原材料 | 0.80% | +0.11% | — | |
| 19 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 0.78% | -0.15% | -6.80% | |
| 20 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.75% | -0.22% | — | |
| 21 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 0.69% | — | -0.43% | |
| 22 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.07% | — | |
| 23 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.65% | +0.05% | +0.03% | |
| 24 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.05% | — | |
| 25 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.62% | +0.06% | +9.99% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.62% | -0.02% | -6.89% | |
| 27 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | — | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.51% | +0.05% | -0.59% | |
| 29 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 0.49% | — | +10.50% | |
| 30 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | — | |
| 31 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.04% | +12.21% | |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.38% | +0.02% | +0.17% | |
| 33 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.36% | — | — | |
| 34 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.34% | — | -11.20% | |
| 35 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.33% | +0.01% | — | |
| 36 | AI | C3.ai Inc-a | 股票-科技 | 0.31% | +0.01% | +5.28% | |
| 37 | HUM | Humana INC | 股票-医疗保健 | 0.30% | +0.16% | — | |
| 38 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | +0.13% | |
| 39 | AFRM | Affirm Holdings INC | 股票-金融 | 0.27% | +0.10% | — | |
| 40 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | — | |
| 41 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.25% | +0.02% | — | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.22% | — | -1.00% | |
| 43 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.21% | — | — | |
| 44 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.21% | — | — | |
| 45 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 46 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.20% | — | +11.43% | |
| 47 | ADBE | Adobe INC | 股票-科技 | 0.20% | -0.06% | -0.10% | |
| 48 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.19% | — | -0.18% | |
| 49 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.18% | +0.02% | — | |
| 50 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | — |
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可用的0个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的23%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 65 | US$2.1亿 | 13 | |
| 2026-03-31 | 71 | US$1.9亿 | 15 | |
| 2025-12-31 | 53 | US$1.7亿 | 5 | |
| 2025-09-30 | 50 | US$1.7亿 | 18 | |
| 2025-06-30 | 50 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 45 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 45 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 47 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 43 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 43 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 42 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 38 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 38 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 38 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 38 | US$9897.4万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 35 | US$8855.6万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 36 | US$9282.8万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 38 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 37 | US$1.2亿 | 0 |
Shearwater Capital LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Dimensional International Sm (DFIS); 清仓: Blackrock INC (BLK); 清仓: Lockheed Martin CORP (LMT); 清仓: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 清仓: Visa Inc-class A Shares (V).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-08 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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