CIK: 0001906227
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 35
ANDREWS, LUCIA WEALTH MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 35 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 9.5%。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 DFAC
-8.1% -US$717.6万
加仓 AVUS
+157.0% US$209.5万
加仓 DFUS
+31.3% US$90.0万
加仓 DFAS
+11.5% US$86.5万
加仓 DFIV
+0.7% US$68.4万
加仓 DFUV
+0.5% US$54.7万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 39.46% | -4.04% | -8.11% | |
| 2 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 7.70% | -0.20% | -7.65% | |
| 3 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 7.54% | +0.36% | +0.50% | |
| 4 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 7.03% | +0.08% | -3.05% | |
| 5 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 6.65% | +0.45% | +0.74% | |
| 6 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 5.33% | +0.34% | +3.97% | |
| 7 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 4.26% | +0.54% | +11.49% | |
| 8 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 3.24% | -0.15% | -1.41% | |
| 9 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 2.83% | -0.01% | -4.72% | |
| 10 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 2.64% | +0.55% | +31.33% | |
| 11 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 2.06% | +1.26% | +157.03% | |
| 12 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.65% | -0.06% | -7.66% | |
| 13 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 1.31% | +0.20% | +13.94% | |
| 14 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.97% | +0.02% | +5.61% | |
| 15 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.03% | +0.55% | |
| 16 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 0.68% | +0.10% | +16.65% | |
| 17 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.53% | +0.01% | +0.70% | |
| 18 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.51% | +0.01% | +0.07% | |
| 19 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | -0.97% | |
| 20 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 0.49% | -0.04% | -8.55% | |
| 21 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.44% | +0.03% | +3.48% | |
| 22 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | -5.75% | |
| 23 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.37% | +0.02% | -1.57% | |
| 24 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.04% | +0.84% | |
| 25 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 0.29% | +0.06% | +16.12% | |
| 26 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.27% | +0.09% | +40.17% | |
| 27 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 28 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 29 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.04% | -12.11% | |
| 30 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | -2.86% | |
| 31 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 32 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.17% | -0.07% | -31.06% | |
| 33 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 34 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 35 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | +6.90% |
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可用的0个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的23%）计算
暂无足够的行业对照数据
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 35 | US$1.7亿 | 9 | |
| 2025-12-31 | 33 | US$1.7亿 | 5 | |
| 2025-09-30 | 32 | US$1.7亿 | 14 | |
| 2025-06-30 | 28 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 27 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 26 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 27 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 27 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 27 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 28 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 26 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 26 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 24 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 25 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 23 | US$9494.0万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 18 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 19 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 19 | US$1.1亿 | 0 |
Andrews, Lucia Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Avantis International Equity (AVDE); 新建仓: Avantis Real Estate ETF (AVRE); 减仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 股数 -8.11%; 加仓: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — 股数 +157.03%; 加仓: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — 股数 +31.33%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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