CIK: 0002064225
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 69
SFM, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 69 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 27.0%。
Sfm, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.076——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 69 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.08），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 USFR
+73.5% US$685.1万
减仓 IAUM
+1.5% -US$132.5万
新建仓 MGC
减仓 MSFT
-17.4% -US$127.3万
新建仓 ITOT
新建仓 AVLV
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 22.65% | +0.80% | +6.34% | |
| 2 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 8.29% | +2.66% | +73.54% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 6.50% | +0.33% | +342.37% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.49% | -0.40% | -4.21% | |
| 5 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-避险与商品 | 4.51% | -1.61% | +1.45% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 3.77% | -0.53% | -9.57% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.25% | -1.35% | -17.38% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.01% | -0.01% | -5.29% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.54% | -0.23% | -5.77% | |
| 10 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 2.47% | +0.02% | +10.89% | |
| 11 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 2.14% | -0.28% | +3.91% | |
| 12 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.08% | -0.56% | -10.24% | |
| 13 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.60% | +0.80% | +84.74% | |
| 14 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 1.52% | +1.52% | NEW | |
| 15 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 1.47% | -0.52% | -24.65% | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.43% | -0.01% | +3.14% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.37% | +0.05% | -0.53% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.07% | -3.10% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.31% | +0.09% | -0.97% | |
| 20 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.20% | +1.20% | NEW | |
| 21 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.09% | -3.51% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.20% | -0.41% | -15.79% | |
| 23 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.19% | +0.05% | +6.93% | |
| 24 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.15% | +0.63% | +126.08% | |
| 25 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 1.07% | -0.36% | -14.26% | |
| 26 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.05% | +469.54% | |
| 27 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.97% | -0.35% | -23.71% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.93% | -0.66% | -29.79% | |
| 30 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.59% | +1641.74% | |
| 31 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 32 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-其他 | 0.63% | — | -17.27% | |
| 33 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.62% | — | -2.04% | |
| 34 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.61% | -0.20% | -18.31% | |
| 35 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | -0.37% | |
| 36 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.55% | -0.19% | -18.51% | |
| 37 | RSG | Republic Services INC | 股票-工业 | 0.54% | -0.40% | -30.10% | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.54% | — | +0.21% | |
| 39 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.50% | -0.29% | -21.67% | |
| 40 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.48% | — | +1.21% | |
| 41 | AZO | Autozone INC | 股票-周期性消费 | 0.45% | -0.30% | -25.89% | |
| 42 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.39% | — | -10.68% | |
| 43 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.39% | — | -3.04% | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.33% | — | +1.49% | |
| 45 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.32% | -0.28% | -41.38% | |
| 46 | SPGI | S&p Global INC | 股票-金融 | 0.27% | — | -17.98% | |
| 47 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 48 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.24% | — | -22.89% | |
| 49 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | — | |
| 50 | ADI | Analog Devices INC | 股票-科技 | 0.22% | — | — |
Q3 2026表现
+0.8%
近4个季度表现
+17%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 69 | US$2.0亿 | 27 | |
| 2026-03-31 | 63 | US$1.7亿 | 9 | |
| 2025-12-31 | 60 | US$1.7亿 | 12 | |
| 2025-09-30 | 61 | US$1.7亿 | 31 | |
| 2025-06-30 | 58 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 56 | US$1.4亿 | 15 | |
| 2024-12-31 | 59 | US$1.4亿 | 11 | |
| 2024-09-30 | 55 | US$1.3亿 | 11 | |
| 2024-06-30 | 55 | US$1.3亿 | 10 | |
| 2024-03-31 | 55 | US$1.3亿 | 16 | |
| 2023-12-31 | 57 | US$1.2亿 | 0 |
Sfm, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Mega Cap ETF (MGC); 新建仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 新建仓: Avantis US Large Cap Value (AVLV); 新建仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建仓: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2025-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2025-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2025-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2025-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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