Seneschal Advisors, LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0002039659

趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 664

Seneschal Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 664 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 6.8%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“S”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 40.02
持仓稳定性: 6.81
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.44
多样化: 100
仓位均衡度: 23.5

Seneschal Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.100——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 664 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-0.5%　-US$98.2万
减仓 VTI
+0.0%　-US$103.4万
加仓 TPL
-20.4%　US$67.9万
减仓 AMZN
-5.5%　-US$68.3万
加仓 BIV
+2.2%　US$37.4万
加仓 DFAR
+6.2%　US$44.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 664 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	22.74%	+0.46%	+2.16%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	17.10%	-0.62%	+0.02%
3	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	6.45%	-0.15%	+1.48%
4	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	5.84%	+0.29%	+0.39%
5	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	5.11%	+0.32%	+0.77%
6	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	4.46%	+0.18%	+3.80%
7	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	4.26%	+0.18%	+1.47%
8	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	3.74%	+0.35%	+6.22%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.94%	-0.48%	-5.46%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.33%	-0.70%	-0.47%
11	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.16%	+0.31%	+0.07%
12	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	2.10%	+0.52%	-20.35%
13	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.03%	-0.05%	-1.60%
14	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.08%	-0.19%	-16.58%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.06%	-0.09%	-0.12%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.03%	-0.08%	-1.06%
17	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.95%	-0.06%	-3.08%
18	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.93%	-0.04%	-6.39%
19	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.86%	-0.04%	-1.45%
20	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.84%	-0.09%	-0.81%
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.77%	-0.05%	-1.10%
22	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	0.66%	+0.10%	+11.86%
23	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.53%	-0.02%	+0.87%
24	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.48%	+0.03%	+0.19%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.47%	-0.06%	-4.33%
26	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.44%	+0.08%	+22.71%
27	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.43%	+0.01%	—
28	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.40%	-0.06%	-2.16%
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.38%	—	-5.00%
30	ERIE	Erie Indemnity Company-cl A	股票-金融	0.33%	-0.04%	-0.06%
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.32%	-0.04%	-8.35%
32	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.31%	+0.03%	-0.65%
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.26%	-0.01%	—
34	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.21%	—	-5.04%
35	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.20%	—	-2.62%
36	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
37	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.19%	-0.15%	-40.82%
38	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.18%	-0.02%	-11.38%
39	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.17%	—	—
40	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.17%	+0.17%	NEW
41	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.16%	—	-12.59%
42	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.15%	—	—
43	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.15%	—	—
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.14%	+0.04%	—
45	IDCC	Interdigital INC	股票-科技	0.13%	—	—
46	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.12%	+0.07%	+119.15%
47	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.12%	+0.02%	+0.22%
48	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.11%	—	—
49	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.09%	—	—
50	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.09%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.9%

近4个季度表现

+12.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的59%）计算

标准差: +7.5%
贝塔系数: +0.52
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -3.1%
年化表现: +10.4%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +2.65
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.79
卡玛比率: +3.29
信息比率: -1.13
跟踪误差: +7%
下行标准差: +3.8%
正收益月份占比: +64.7%
负收益月份占比: +35.3%
最佳12个月: +17.9%
最差12个月: +11%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.35
行业分散度: +9.1%
偏度: +0.09
峰度: +0.76
上行潜力: +4.07

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	664	US$1.3亿	7	1BIV 2VTI 3DFUS 主要持股2026-03-31 1.BIV 2.VTI 3.DFUS 4.DFUV 5.DFAT 6.BNDX 7.DFAS 8.DFAR 9.AMZN 10.MSFT
2025-12-31	659	US$1.4亿	6	1BIV 2VTI 3DFUS 主要持股2025-12-31 1.BIV 2.VTI 3.DFUS 4.DFUV 5.DFAT 6.BNDX 7.DFAS 8.AMZN 9.DFAR 10.MSFT
2025-09-30	659	US$1.4亿	21	1BIV 2VTI 3DFUS 主要持股2025-09-30 1.BIV 2.VTI 3.DFUS 4.DFUV 5.DFAT 6.BNDX 7.DFAS 8.MSFT 9.AMZN 10.DFAR
2025-06-30	39	US$1.3亿	0	1BIV 2VTI 3DFUS 主要持股2025-06-30 1.BIV 2.VTI 3.DFUS 4.DFUV 5.DFAT 6.BNDX 7.DFAS 8.AMZN 9.MSFT 10.DFAR
2025-03-31	33	US$1.2亿	0	1BIV 2VTI 3DFUS 主要持股2025-03-31 1.BIV 2.VTI 3.DFUS 4.DFUV 5.BNDX 6.DFAT 7.DFAS 8.AMZN 9.MSFT 10.TPL
2024-12-31	36	US$1.2亿	0	1BIV 2VTI 3DFUS 主要持股2024-12-31 1.BIV 2.VTI 3.DFUS 4.DFUV 5.DFAT 6.BNDX 7.AMZN 8.DFAS 9.MSFT 10.TPL

本季持股变动

Seneschal Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 清仓: Bigbear.ai Holdings INC (BBAI); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -0.47%; 加仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 +0.02%; 减仓: Texas Pacific Land CORP (TPL) — 股数 -20.35%.

Seneschal Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.5%	-20.35%	减仓
2	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.5%	+2.16%	加仓
3	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	+0.4%	+6.22%	加仓
4	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.3%	+0.77%	加仓
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+0.07%	加仓
6	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.3%	+0.39%	加仓
7	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.2%	+1.47%	加仓
8	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.2%	+3.80%	加仓
9	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.1%	+11.86%	加仓
10	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+22.71%	加仓
11	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+119.15%	加仓
12	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	—	不变
13	SBUX	Starbucks CORP	0%	+0.19%	加仓
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	-0.65%	减仓
15	FDX	Fedex CORP	0%	+0.22%	加仓
16	CRWV	Coreweave Inc-cl A	0%	+24.60%	加仓
17	CVX	Chevron CORP	0%	—	不变
18	UCO	Proshares Ultra Bloomberg Cr	0%	—	不变
19	AMD	Advanced Micro Devices	0%	+183.33%	加仓
20	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	—	不变
21	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	0%	—	不变
22	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-15.50%	减仓
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不变
24	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	+0.87%	加仓
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-11.38%	减仓
26	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	0%	-32.09%	减仓
27	ACN	Accenture plc	0%	-97.78%	减仓
28	ABT	Abbott Laboratories	0%	-21.39%	减仓
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-8.35%	减仓
30	ERIE	Erie Indemnity Company-cl A	0%	-0.06%	减仓
31	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	-1.45%	减仓
32	DFAI	Dimensional International Co	0%	-6.39%	减仓
33	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-22.62%	减仓
34	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	-1.60%	减仓
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-1.10%	减仓
36	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-29.19%	减仓
37	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.1%	-3.08%	减仓
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-4.33%	减仓
39	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-2.16%	减仓
40	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.06%	减仓
41	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-0.81%	减仓
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.12%	减仓
43	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.2%	+1.48%	加仓
44	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-40.82%	减仓
45	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.2%	-16.58%	减仓
46	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-5.46%	减仓
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.6%	+0.02%	加仓
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-0.47%	减仓
49	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建仓
50	BBAI	Bigbear.ai Holdings INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Seneschal Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Seneschal Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 664 个已申报仓位之中。

Seneschal Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Seneschal Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$3062.7万 (22.7%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2302.9万 (17.1%) 3. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$868.9万 (6.5%) 4. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — US$786.2万 (5.8%) 5. Dimensional US Target Value (DFAT) — US$687.9万 (5.1%)

Seneschal Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Seneschal Advisors, LLC 共进行了 44 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 清仓: Bigbear.ai Holdings INC (BBAI); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -0.47%; 加仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 +0.02%; 减仓: Texas Pacific Land CORP (TPL) — 股数 -20.35%

Seneschal Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Seneschal Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 26.9% • Consumer Discretionary: 22.7% • Energy: 14.8% • Consumer Staples: 14.1% • Communication Services: 11.4% • Financials: 3.9%

同行推荐

资产规模相近的机构

Point72 Italy, S.r.l.

CIK 0002006887

申报总市值

US$1.3亿

19 stks

2025-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Saber Capital Managment, LLC

CIK 0001911378

申报总市值

US$1.3亿

34 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Joel Adams & Associates, Inc.

CIK 0002020459

申报总市值

US$1.3亿

64 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Professional Financial Solutions LLC /adv

CIK 0001036215

申报总市值

US$1.1亿

38 stks

2026-03-31

集中度33.9

持仓稳定性9.0

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Dimensional US Target Value

查看详情

Buckingham Strategic Wealth, LLC

CIK 0001542421

申报总市值

US$96.6亿

805 stks

2024-06-30

数据过旧，未更新

集中度15.6

持仓稳定性0.0

行业集中度47.3

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Dimensional US Target Value

查看详情

Willow Creek Wealth Management Inc.

CIK 0001632407

申报总市值

US$12.1亿

180 stks

2025-09-30

数据过旧，未更新

集中度17.3

持仓稳定性84.5

行业集中度90.6

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Dimensional US Target Value

查看详情

Seneschal Advisors, LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0002039659

趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 664

Seneschal Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 664 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 6.8%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“S”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 40.02
持仓稳定性: 6.81
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.44
多样化: 100
仓位均衡度: 23.5

整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-0.5%　-US$98.2万
减仓 VTI
+0.0%　-US$103.4万
加仓 TPL
-20.4%　US$67.9万
减仓 AMZN
-5.5%　-US$68.3万
加仓 BIV
+2.2%　US$37.4万
加仓 DFAR
+6.2%　US$44.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 664 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	22.74%	+0.46%	+2.16%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	17.10%	-0.62%	+0.02%
3	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	6.45%	-0.15%	+1.48%
4	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	5.84%	+0.29%	+0.39%
5	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	5.11%	+0.32%	+0.77%
6	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	4.46%	+0.18%	+3.80%
7	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	4.26%	+0.18%	+1.47%
8	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	3.74%	+0.35%	+6.22%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.94%	-0.48%	-5.46%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.33%	-0.70%	-0.47%
11	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.16%	+0.31%	+0.07%
12	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	2.10%	+0.52%	-20.35%
13	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.03%	-0.05%	-1.60%
14	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.08%	-0.19%	-16.58%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.06%	-0.09%	-0.12%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.03%	-0.08%	-1.06%
17	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.95%	-0.06%	-3.08%
18	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.93%	-0.04%	-6.39%
19	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.86%	-0.04%	-1.45%
20	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.84%	-0.09%	-0.81%
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.77%	-0.05%	-1.10%
22	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	0.66%	+0.10%	+11.86%
23	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.53%	-0.02%	+0.87%
24	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.48%	+0.03%	+0.19%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.47%	-0.06%	-4.33%
26	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.44%	+0.08%	+22.71%
27	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.43%	+0.01%	—
28	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.40%	-0.06%	-2.16%
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.38%	—	-5.00%
30	ERIE	Erie Indemnity Company-cl A	股票-金融	0.33%	-0.04%	-0.06%
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.32%	-0.04%	-8.35%
32	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.31%	+0.03%	-0.65%
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.26%	-0.01%	—
34	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.21%	—	-5.04%
35	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.20%	—	-2.62%
36	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
37	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.19%	-0.15%	-40.82%
38	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.18%	-0.02%	-11.38%
39	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.17%	—	—
40	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.17%	+0.17%	NEW
41	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.16%	—	-12.59%
42	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.15%	—	—
43	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.15%	—	—
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.14%	+0.04%	—
45	IDCC	Interdigital INC	股票-科技	0.13%	—	—
46	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.12%	+0.07%	+119.15%
47	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.12%	+0.02%	+0.22%
48	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.11%	—	—
49	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.09%	—	—
50	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.09%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.9%

近4个季度表现

+12.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的59%）计算

标准差: +7.5%
贝塔系数: +0.52
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -3.1%
年化表现: +10.4%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +2.65
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.79
卡玛比率: +3.29
信息比率: -1.13
跟踪误差: +7%
下行标准差: +3.8%
正收益月份占比: +64.7%
负收益月份占比: +35.3%
最佳12个月: +17.9%
最差12个月: +11%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.35
行业分散度: +9.1%
偏度: +0.09
峰度: +0.76
上行潜力: +4.07

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	664	US$1.3亿	7	1BIV 2VTI 3DFUS 主要持股2026-03-31 1.BIV 2.VTI 3.DFUS 4.DFUV 5.DFAT 6.BNDX 7.DFAS 8.DFAR 9.AMZN 10.MSFT
2025-12-31	659	US$1.4亿	6	1BIV 2VTI 3DFUS 主要持股2025-12-31 1.BIV 2.VTI 3.DFUS 4.DFUV 5.DFAT 6.BNDX 7.DFAS 8.AMZN 9.DFAR 10.MSFT
2025-09-30	659	US$1.4亿	21	1BIV 2VTI 3DFUS 主要持股2025-09-30 1.BIV 2.VTI 3.DFUS 4.DFUV 5.DFAT 6.BNDX 7.DFAS 8.MSFT 9.AMZN 10.DFAR
2025-06-30	39	US$1.3亿	0	1BIV 2VTI 3DFUS 主要持股2025-06-30 1.BIV 2.VTI 3.DFUS 4.DFUV 5.DFAT 6.BNDX 7.DFAS 8.AMZN 9.MSFT 10.DFAR
2025-03-31	33	US$1.2亿	0	1BIV 2VTI 3DFUS 主要持股2025-03-31 1.BIV 2.VTI 3.DFUS 4.DFUV 5.BNDX 6.DFAT 7.DFAS 8.AMZN 9.MSFT 10.TPL
2024-12-31	36	US$1.2亿	0	1BIV 2VTI 3DFUS 主要持股2024-12-31 1.BIV 2.VTI 3.DFUS 4.DFUV 5.DFAT 6.BNDX 7.AMZN 8.DFAS 9.MSFT 10.TPL

本季持股变动

Seneschal Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.5%	-20.35%	减仓
2	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.5%	+2.16%	加仓
3	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	+0.4%	+6.22%	加仓
4	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.3%	+0.77%	加仓
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+0.07%	加仓
6	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.3%	+0.39%	加仓
7	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.2%	+1.47%	加仓
8	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.2%	+3.80%	加仓
9	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.1%	+11.86%	加仓
10	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+22.71%	加仓
11	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+119.15%	加仓
12	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	—	不变
13	SBUX	Starbucks CORP	0%	+0.19%	加仓
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	-0.65%	减仓
15	FDX	Fedex CORP	0%	+0.22%	加仓
16	CRWV	Coreweave Inc-cl A	0%	+24.60%	加仓
17	CVX	Chevron CORP	0%	—	不变
18	UCO	Proshares Ultra Bloomberg Cr	0%	—	不变
19	AMD	Advanced Micro Devices	0%	+183.33%	加仓
20	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	—	不变
21	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	0%	—	不变
22	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-15.50%	减仓
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不变
24	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	+0.87%	加仓
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-11.38%	减仓
26	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	0%	-32.09%	减仓
27	ACN	Accenture plc	0%	-97.78%	减仓
28	ABT	Abbott Laboratories	0%	-21.39%	减仓
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-8.35%	减仓
30	ERIE	Erie Indemnity Company-cl A	0%	-0.06%	减仓
31	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	-1.45%	减仓
32	DFAI	Dimensional International Co	0%	-6.39%	减仓
33	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-22.62%	减仓
34	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	-1.60%	减仓
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-1.10%	减仓
36	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-29.19%	减仓
37	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.1%	-3.08%	减仓
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-4.33%	减仓
39	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-2.16%	减仓
40	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.06%	减仓
41	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-0.81%	减仓
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.12%	减仓
43	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.2%	+1.48%	加仓
44	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-40.82%	减仓
45	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.2%	-16.58%	减仓
46	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-5.46%	减仓
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.6%	+0.02%	加仓
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-0.47%	减仓
49	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建仓
50	BBAI	Bigbear.ai Holdings INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看