CIK: 0000899211
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2023-03-31 · 持股只数: 76
SECURITY ASSET MANAGEMENT在最新一期 13F 报告中披露了 76 项持股，申报期为 2023-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 0.0%。
Security Asset Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 76 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.15），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 56%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
本季暂无持股变动
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 10.87% | — | -1.15% | |
| 2 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 4.26% | — | -9.14% | |
| 3 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 4.01% | — | -15.36% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.48% | — | -6.33% | |
| 5 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 3.30% | — | -19.90% | |
| 6 | ROP | Roper Technologies INC | 股票-科技 | 3.05% | — | -12.15% | |
| 7 | BLKCHF | Blackrock INC | 股票-其他 | 2.88% | — | -12.17% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 2.77% | — | -10.19% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.74% | — | -16.05% | |
| 10 | DOV | Dover CORP | 股票-工业 | 2.38% | — | -22.32% | |
| 11 | CME | Cme Group INC | 股票-金融 | 2.38% | — | -18.80% | |
| 12 | WST | West Pharmaceutical Services | 股票-医疗保健 | 2.37% | — | -19.49% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.33% | — | -10.82% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.22% | — | -5.77% | |
| 15 | MKL | Markel Group INC | 股票-金融 | 2.14% | — | -1.45% | |
| 16 | MSCI | Msci INC | 股票-金融 | 2.10% | — | -18.11% | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.06% | — | +2.05% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.04% | — | -22.08% | |
| 19 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 2.03% | — | -18.82% | |
| 20 | ZTS | Zoetis INC | 股票-医疗保健 | 2.01% | — | -19.25% | |
| 21 | HEI | Heico CORP | 股票-工业 | 1.86% | — | -15.25% | |
| 22 | AME | Ametek INC | 股票-工业 | 1.84% | — | -26.20% | |
| 23 | IDXX | Idexx Laboratories INC | 股票-医疗保健 | 1.81% | — | -29.94% | |
| 24 | CPRT | Copart INC | 股票-工业 | 1.70% | — | -19.31% | |
| 25 | AWK | American Water Works Co INC | 股票-公用事业 | 1.67% | — | -28.62% | |
| 26 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-医疗保健 | 1.66% | — | -16.23% | |
| 27 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 1.42% | — | +0.22% | |
| 28 | PAYC | Paycom Software INC | 股票-科技 | 1.41% | — | -19.30% | |
| 29 | ECL | Ecolab INC | 股票-原材料 | 1.40% | — | -26.21% | |
| 30 | TYL | Tyler Technologies INC | 股票-科技 | 1.37% | — | -27.25% | |
| 31 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 1.32% | — | -10.09% | |
| 32 | TDY | Teledyne Technologies INC | 股票-科技 | 1.31% | — | -21.38% | |
| 33 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.24% | — | -6.33% | |
| 34 | TW | Tradeweb Markets Inc-class A | 股票-金融 | 1.10% | — | +268.77% | |
| 35 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-医疗保健 | 1.03% | — | -17.97% | |
| 36 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.96% | — | — | |
| 37 | BX | Blackstone INC | 股票-金融 | 0.92% | — | -29.39% | |
| 38 | INTU | Intuit INC | 股票-科技 | 0.81% | — | -32.34% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.76% | — | +12.63% | |
| 40 | IBDP | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-其他 | 0.75% | — | — | |
| 41 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.73% | — | — | |
| 42 | CDNS | Cadence Design Sys INC | 股票-科技 | 0.72% | — | +15.93% | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.69% | — | -39.60% | |
| 44 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.63% | — | -21.66% | |
| 45 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 0.55% | — | -27.03% | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.54% | — | +21.06% | |
| 47 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 股票-医疗保健 | 0.53% | — | +5.54% | |
| 48 | BTX | Blackrock Tech & Priv Eqty | 股票-其他 | 0.50% | — | — | |
| 49 | PFE | Pfizer INC | 股票-医疗保健 | 0.43% | — | -7.49% | |
| 50 | AMGN | Amgen INC | 股票-医疗保健 | 0.42% | — | -1.15% |
Q3 2026表现
+4.5%
近4个季度表现
+15.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-31 | 76 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 94 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 83 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 95 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 104 | US$2.3亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 96 | US$2.6亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 109 | US$2.5亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 103 | US$2.5亿 | 98 | |
| 2021-03-31 | 109 | US$2.4亿 | 13 | |
| 2020-12-31 | 86 | US$2.4亿 | 39 | |
| 2020-09-30 | 80 | US$1.6亿 | 13 | |
| 2020-06-30 | 73 | US$1.6亿 | 20 | |
| 2020-03-31 | 82 | US$1.4亿 | 23 | |
| 2019-12-31 | 84 | US$1.7亿 | 12 | |
| 2019-09-30 | 80 | US$1.5亿 | 12 | |
| 2019-06-30 | 83 | US$1.6亿 | 12 | |
| 2019-03-31 | 83 | US$1.5亿 | 22 | |
| 2018-12-31 | 82 | US$1.3亿 | 20 | |
| 2018-09-30 | 81 | US$1.5亿 | 11 | |
| 2018-06-30 | 81 | US$1.4亿 | 12 | |
| 2018-03-31 | 81 | US$1.3亿 | 21 | |
| 2017-12-31 | 80 | US$1.3亿 | 13 | |
| 2017-09-30 | 77 | US$1.3亿 | 9 | |
| 2017-06-30 | 78 | US$1.2亿 | 10 | |
| 2017-03-31 | 77 | US$1.2亿 | 16 | |
| 2016-12-31 | 75 | US$1.1亿 | 13 | |
| 2016-09-30 | 70 | US$1.1亿 | 15 | |
| 2016-06-30 | 70 | US$1.0亿 | 7 | |
| 2016-03-31 | 70 | US$1.0亿 | 16 | |
| 2015-12-31 | 74 | US$1.0亿 | 19 | |
| 2015-09-30 | 75 | US$9399.2万 | 22 | |
| 2015-06-30 | 77 | US$1.1亿 | 8 | |
| 2015-03-31 | 75 | US$1.0亿 | 26 | |
| 2014-12-31 | 76 | US$1.0亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-03-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2017-03-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2017-03-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2017-03-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2017-03-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2017-03-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2017-03-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2017-03-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2017-03-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001597690
申报总市值
US$1.7亿
90 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001802277
申报总市值
US$1.7亿
40 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001934226
申报总市值
US$1.7亿
60 stks
2026-06-30
资产规模与本机构相差仅 0.0%
持仓风格相似的机构
CIK 0000036966
申报总市值
US$23.9亿
2,094 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC
CIK 0000045319
申报总市值
US$32.2亿
270 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Microsoft CORP
CIK 0000049205
申报总市值
US$181.2亿
6,012 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC