Seal Cove Capital, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0002135303

集中型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$1.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 95

Seal Cove Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 95 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 18.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 18.48
动能／逆势: 0
行业集中度: 0
多样化: 38
仓位均衡度: 78.37

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPY
-0.0%　-US$248.8万
减仓 QQQ
0.0%　-US$190.7万
减仓 VV
0.0%　-US$27.3万
减仓 VOO
0.0%　-US$12.2万
减仓 SPYM
0.0%　-US$11.1万
减仓 VTI
0.0%　-US$8.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 19 大持股（共 95 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	44.75%	-5.23%	-0.02%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	25.98%	-3.47%	—
3	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	10.56%	+10.56%	NEW
4	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	5.96%	-0.06%	+5.11%
5	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	4.49%	-0.55%	—
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.16%	-0.26%	—
7	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.03%	-0.24%	—
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.73%	-0.19%	—
9	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密货币	1.14%	+1.14%	NEW
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.59%	-0.07%	—
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.17%	-0.01%	—
12	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	ETF-加密货币	0.13%	-0.05%	—
13	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.08%	-0.01%	+8.33%
14	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.08%	-0.01%	—
15	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.06%	—	—
16	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.03%	—	—
17	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.03%	—	+8.23%
18	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.02%	-0.01%	+4.60%
19	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+10.8%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +24.9%
贝塔系数: +1.17
阿尔法: +1%
最大回撤: -3.2%
年化表现: +27.9%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +3.21
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: —
卡玛比率: +8.73
信息比率: +0.94
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +8.5%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.09
行业分散度: —
偏度: +0.48
峰度: -1.38
上行潜力: +5.51

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	95	US$1.1亿	18	1SPY 2QQQ 3SPYG 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.SPYG 4.SGOV 5.VV 6.VOO 7.SPYM 8.VTI 9.BITB 10.IVV
2025-12-31	79	US$1.1亿	0	1SPY 2QQQ 3SGOV 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.SGOV 4.VV 5.VOO 6.SPYM 7.VTI 8.GBTC 9.IVV 10.VB

本季持股变动

Seal Cove Capital, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG); 清仓: Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC); 新建仓: Bitwise Bitcoin ETF (BITB); 减仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 -0.02%; 加仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — 股数 +5.11%.

Seal Cove Capital, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	—	不变
2	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	+8.23%	加仓
3	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	—	不变
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	—	不变
5	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	0%	+4.60%	加仓
6	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	—	不变
7	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+8.33%	加仓
8	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	-0.1%	—	不变
9	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.1%	+5.11%	加仓
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	—	不变
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	—	不变
12	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	—	不变
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	—	不变
14	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.6%	—	不变
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-3.5%	—	不变
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-5.2%	-0.02%	减仓
17	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建仓
18	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
19	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	—	NEW	新建仓
20	VUG	Vanguard Growth ETF	—	—	不变

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Seal Cove Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Seal Cove Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 95 个已申报仓位之中。

Seal Cove Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Seal Cove Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$5105.6万 (44.8%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2964.6万 (26.0%) 3. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$1205.5万 (10.6%) 4. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$680.3万 (6.0%) 5. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$512.4万 (4.5%)

Seal Cove Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Seal Cove Capital, LLC 共进行了 8 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG); 清仓: Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC); 新建仓: Bitwise Bitcoin ETF (BITB); 减仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 -0.02%; 加仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — 股数 +5.11%

Seal Cove Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Seal Cove Capital, LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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集中度: 100
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动能／逆势: 0
行业集中度: 0
多样化: 38
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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPY
-0.0%　-US$248.8万
减仓 QQQ
0.0%　-US$190.7万
减仓 VV
0.0%　-US$27.3万
减仓 VOO
0.0%　-US$12.2万
减仓 SPYM
0.0%　-US$11.1万
减仓 VTI
0.0%　-US$8.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 19 大持股（共 95 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	44.75%	-5.23%	-0.02%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	25.98%	-3.47%	—
3	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	10.56%	+10.56%	NEW
4	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	5.96%	-0.06%	+5.11%
5	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	4.49%	-0.55%	—
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.16%	-0.26%	—
7	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.03%	-0.24%	—
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.73%	-0.19%	—
9	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密货币	1.14%	+1.14%	NEW
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.59%	-0.07%	—
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.17%	-0.01%	—
12	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	ETF-加密货币	0.13%	-0.05%	—
13	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.08%	-0.01%	+8.33%
14	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.08%	-0.01%	—
15	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.06%	—	—
16	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.03%	—	—
17	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.03%	—	+8.23%
18	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.02%	-0.01%	+4.60%
19	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+10.8%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +24.9%
贝塔系数: +1.17
阿尔法: +1%
最大回撤: -3.2%
年化表现: +27.9%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +3.21
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: —
卡玛比率: +8.73
信息比率: +0.94
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +8.5%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.09
行业分散度: —
偏度: +0.48
峰度: -1.38
上行潜力: +5.51

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	95	US$1.1亿	18	1SPY 2QQQ 3SPYG 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.SPYG 4.SGOV 5.VV 6.VOO 7.SPYM 8.VTI 9.BITB 10.IVV
2025-12-31	79	US$1.1亿	0	1SPY 2QQQ 3SGOV 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.SGOV 4.VV 5.VOO 6.SPYM 7.VTI 8.GBTC 9.IVV 10.VB

本季持股变动

Seal Cove Capital, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	—	不变
2	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	+8.23%	加仓
3	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	—	不变
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	—	不变
5	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	0%	+4.60%	加仓
6	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	—	不变
7	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+8.33%	加仓
8	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	-0.1%	—	不变
9	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.1%	+5.11%	加仓
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	—	不变
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	—	不变
12	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	—	不变
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	—	不变
14	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.6%	—	不变
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-3.5%	—	不变
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-5.2%	-0.02%	减仓
17	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建仓
18	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
19	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	—	NEW	新建仓
20	VUG	Vanguard Growth ETF	—	—	不变