Satovsky Asset Management LLC 13F 投资组合快照

趋势追踪型行业集中型长期持有型

申报总市值

US$5.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 73

SATOVSKY ASSET MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 73 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.7亿，季度换手率为 14.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 37.91
持仓稳定性: 14.18
动能／逆势: 100
行业集中度: 82.39
多样化: 100
仓位均衡度: 75.5

近期动向

加仓 DFIS
+6686.2%　US$2127.7万
加仓 AVDV
+6066.9%　US$2121.3万
减仓 IVV
-1.2%　-US$603.8万
减仓 DUHP
+3.1%　-US$16.3万
减仓 DIHP
-0.7%　US$56.1万
减仓 VTIP
+3.2%　US$349.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	17.47%	-2.88%	-1.17%
2	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	15.07%	-0.80%	+3.25%
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	12.09%	-0.16%	+0.02%
4	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	9.75%	-0.84%	-0.71%
5	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	8.51%	-0.87%	+3.11%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.05%	-0.36%	+7.04%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.98%	-0.57%	+0.79%
8	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	3.81%	+3.75%	+6686.17%
9	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	3.80%	+3.74%	+6066.90%
10	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-其他	2.94%	-0.42%	-3.03%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.40%	-0.43%	-0.53%
12	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.02%	-0.33%	-1.54%
13	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	1.96%	+0.47%	+0.07%
14	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	1.84%	+0.12%	-2.07%
15	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	1.79%	-0.09%	+1.28%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.75%	-0.15%	+0.07%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.63%	-0.28%	+0.30%
18	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	0.63%	+0.39%	+172.96%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.61%	-0.12%	+0.07%
20	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.48%	—	-0.29%
21	MUNY	Vanguard Ny Tax-ex Bond	ETF-其他	0.31%	+0.08%	+47.67%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.28%	-0.12%	-16.26%
23	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.22%	+0.10%	+91.76%
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.21%	-0.05%	+0.21%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.18%	+0.04%	+0.30%
26	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	0.17%	—	+0.07%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.15%	-0.04%	+0.07%
28	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.14%	-0.05%	+0.41%
29	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.14%	-0.01%	+0.25%
30	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.12%	—	+0.54%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.10%	—	+0.50%
32	BWZ	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.10%	—	+0.32%
33	SGDM	Sprott Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.09%	-0.01%	—
34	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	0.09%	—	-3.47%
35	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.08%	—	-1.07%
36	FLEX	Flex Ltd.	股票-科技	0.08%	—	—
37	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.08%	—	+0.59%
38	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.08%	—	—
39	BWX	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.08%	—	+0.35%
40	✓	Establishment Labs Hldgs INC	股票-其他	0.07%	+0.01%	+78.80%
41	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.07%	—	+0.66%
42	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.07%	+0.01%	+0.09%
43	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.07%	—	—
44	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.06%	—	+1.16%
45	T	At&t INC	股票-通信服务	0.06%	—	+0.16%
46	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	0.06%	—	+0.23%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.06%	—	+0.51%
48	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.06%	—	+11.06%
49	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.06%	—	+0.76%
50	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.06%	—	+0.14%

1–50 of 73

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+21.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的53%）计算

标准差: +9.3%
贝塔系数: +0.57
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -5.5%
年化表现: +12.5%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.85
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.86
卡玛比率: +2.25
信息比率: -0.79
跟踪误差: +7.9%
下行标准差: +4.3%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +27.1%
最差12个月: +3.2%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.31
行业分散度: +13.2%
偏度: +0.14
峰度: -1.12
上行潜力: +4.74

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	73	US$5.7亿	14	1IVV 2VTIP 3AVUV 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VTIP 3.AVUV 4.DIHP 5.DUHP 6.VTI 7.BRK-B 8.DFIS 9.AVDV 10.NYF
2025-12-31	72	US$5.2亿	4	1IVV 2VTIP 3AVUV 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VTIP 3.AVUV 4.DIHP 5.DUHP 6.VTI 7.BRK-B 8.NYF 9.AAPL 10.ITOT
2025-09-30	67	US$5.0亿	14	1IVV 2VTIP 3AVUV 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VTIP 3.AVUV 4.DIHP 5.DUHP 6.VTI 7.BRK-B 8.NYF 9.AAPL 10.ITOT
2025-06-30	64	US$4.7亿	0	1IVV 2VTIP 3AVUV 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VTIP 3.AVUV 4.DIHP 5.DUHP 6.VTI 7.BRK-B 8.NYF 9.AAPL 10.ITOT
2025-03-31	55	US$4.5亿	100	1IVV 2VTIP 3AVUV 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VTIP 3.AVUV 4.DIHP 5.DUHP 6.BRK-B 7.VTI 8.NYF 9.AAPL 10.ITOT
2024-12-31	53	US$4.4亿	0	1IVV 2VTIP 3AVUV 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VTIP 3.AVUV 4.DUHP 5.DIHP 6.BRK-B 7.VTI 8.AAPL 9.ITOT 10.DFAR
2024-09-30	55	US$4.4亿	0	1IVV 2VTIP 3AVUV 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VTIP 3.AVUV 4.DIHP 5.DUHP 6.BRK-B 7.VTI 8.AAPL 9.ITOT 10.DFAR
2024-06-30	52	US$4.2亿	0	1IVV 2VTIP 3AVUV 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VTIP 3.AVUV 4.DIHP 5.DUHP 6.BRK-B 7.VTI 8.AAPL 9.ITOT 10.DFAR
2024-03-31	50	US$3.4亿	0	1IVV 2AVUV 3VTIP 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.AVUV 3.VTIP 4.DIHP 5.BRK-B 6.VTI 7.DUHP 8.ITOT 9.AAPL 10.XOP
2023-12-31	48	US$3.2亿	0	1IVV 2AVUV 3VTIP 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.AVUV 3.VTIP 4.DIHP 5.BRK-B 6.VTI 7.DUHP 8.AAPL 9.ITOT 10.XOP
2023-09-30	41	US$3.0亿	0	1IVV 2AVUV 3VTIP 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.AVUV 3.VTIP 4.DIHP 5.BRK-B 6.VTI 7.AAPL 8.DUHP 9.XOP 10.ITOT
2023-06-30	44	US$3.0亿	0	1IVV 2AVUV 3VTIP 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.AVUV 3.VTIP 4.DIHP 5.BRK-B 6.VTI 7.AAPL 8.DUHP 9.ITOT 10.XOP
2023-03-31	40	US$2.7亿	0	1IVV 2VTIP 3AVUV 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.VTIP 3.AVUV 4.DIHP 5.BRK-B 6.AAPL 7.VTI 8.ITOT 9.DFAR 10.DUHP
2022-12-31	39	US$2.4亿	0	1IVV 2AVUV 3VTIP 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.AVUV 3.VTIP 4.BRK-B 5.DIHP 6.ITOT 7.AAPL 8.DFAR 9.VTI 10.DUHP
2022-09-30	32	US$1.7亿	0	1IVV 2AVUV 3BRK-B 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.AVUV 3.BRK-B 4.DIHP 5.AAPL 6.VTIP 7.VTI 8.ITOT 9.MSFT 10.DFAR
2022-06-30	34	US$1.7亿	0	1IVV 2AVUV 3BRK-B 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.AVUV 3.BRK-B 4.AAPL 5.DIHP 6.VTI 7.VTIP 8.MSFT 9.DUHP 10.GOOGL
2022-03-31	39	US$1.5亿	0	1IVV 2BRK-B 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.BRK-B 3.AAPL 4.VTI 5.MSFT 6.GOOGL 7.ITOT 8.AMZN 9.TSLA 10.GOOG
2021-12-31	32	US$1.5亿	0	1IVV 2BRK-B 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.BRK-B 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.ITOT 7.AMZN 8.GOOG 9.TSLA 10.IAU
2021-09-30	28	US$1.3亿	0	1IVV 2BRK-B 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.BRK-B 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.ITOT 7.AMZN 8.GOOG 9.IAU 10.TSLA
2021-06-30	30	US$1.3亿	93	1IVV 2BRK-B 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.BRK-B 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.ITOT 8.GOOG 9.IAU 10.TSLA
2021-03-31	27	US$1.1亿	11	1IVV 2BRK-B 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.BRK-B 3.AAPL 4.MSFT 5.ITOT 6.GOOGL 7.IAUUSD 8.GOOG 9.TSLA 10.META
2020-12-31	25	US$1.1亿	0	1IVV 2BRK-B 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.BRK-B 3.AAPL 4.ICF 5.IAUUSD 6.MSFT 7.ITOT 8.TSLA 9.GOOGL 10.GOOG

本季持股变动

Satovsky Asset Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Bristol-myers Squibb Co (BMY); 新建仓: Nextpower Inc-cl A (NXT); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Bank Of America CORP (BAC); 新建仓: Williams Cos INC (WMB).

Satovsky Asset Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFIS	Dimensional International Sm	+3.8%	+6686.17%	加仓
2	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+3.7%	+6066.90%	加仓
3	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	+0.5%	+0.07%	加仓
4	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	+0.4%	+172.96%	加仓
5	GNR	State Street Spdr S&p Global	+0.1%	-2.07%	减仓
6	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+91.76%	加仓
7	MUNY	Vanguard Ny Tax-ex Bond	+0.1%	+47.67%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+0.30%	加仓
9	✓	Establishment Labs Hldgs INC	0%	+78.80%	加仓
10	AMAT	Applied Materials INC	0%	+0.09%	加仓
11	PWR	Quanta Services INC	0%	—	不变
12	NEE	Nextera Energy INC	0%	+8.82%	加仓
13	EPD	Enterprise Products Partners	0%	+1.55%	加仓
14	IAU	Ishares Gold Trust	—	-0.29%	减仓
15	JNJ	Johnson & Johnson	—	+0.50%	加仓
16	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	—	+0.23%	加仓
17	GILD	Gilead Sciences INC	—	+0.59%	加仓
18	T	At&t INC	—	+0.16%	加仓
19	HSY	Hershey Co/the	—	-3.47%	减仓
20	PFE	Pfizer INC	—	+1.16%	加仓
21	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	+11.06%	加仓
22	SO	Southern Co/the	—	+0.76%	加仓
23	ORCL	Oracle CORP	0%	+0.28%	加仓
24	ED	Consolidated Edison INC	0%	-22.97%	减仓
25	MAR	Marriott International -cl A	0%	+0.25%	加仓
26	SGDM	Sprott Gold Miners ETF	0%	—	不变
27	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	+0.55%	加仓
28	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+0.07%	加仓
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.21%	加仓
30	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.41%	加仓
31	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	-0.1%	+1.28%	加仓
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-16.26%	减仓
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.07%	加仓
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+0.07%	加仓
35	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.2%	+0.02%	加仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+0.30%	加仓
37	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.3%	-1.54%	减仓
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.4%	+7.04%	加仓
39	NYF	Ishares New York Muni Bond E	-0.4%	-3.03%	减仓
40	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.53%	减仓
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.6%	+0.79%	加仓
42	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.8%	+3.25%	加仓
43	DIHP	Dimensional International Hi	-0.8%	-0.71%	减仓
44	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.9%	+3.11%	加仓
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-2.9%	-1.17%	减仓
46	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	清仓
47	NXT	Nextpower Inc-cl A	—	NEW	新建仓
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
49	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
50	WMB	Williams Cos INC	—	NEW	新建仓

FAQ

Satovsky Asset Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Satovsky Asset Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.7亿，分布在 73 个已申报仓位之中。

Satovsky Asset Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Satovsky Asset Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$9896.9万 (17.5%) 2. Vanguard Short-term Tips (VTIP) — US$8539.6万 (15.1%) 3. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$6848.5万 (12.1%) 4. Dimensional International Hi (DIHP) — US$5521.5万 (9.8%) 5. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — US$4821.8万 (8.5%)

Satovsky Asset Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Satovsky Asset Management LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 33 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Bristol-myers Squibb Co (BMY); 新建仓: Nextpower Inc-cl A (NXT); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Bank Of America CORP (BAC); 新建仓: Williams Cos INC (WMB)

Satovsky Asset Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Satovsky Asset Management LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 39.4% • Information Technology: 30.6% • Communication Services: 14.3% • Consumer Discretionary: 5.7% • Health Care: 3.5% • Energy: 2.5%

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趋势追踪型行业集中型长期持有型

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US$5.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 73

SATOVSKY ASSET MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 73 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.7亿，季度换手率为 14.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 37.91
持仓稳定性: 14.18
动能／逆势: 100
行业集中度: 82.39
多样化: 100
仓位均衡度: 75.5

近期动向

加仓 DFIS
+6686.2%　US$2127.7万
加仓 AVDV
+6066.9%　US$2121.3万
减仓 IVV
-1.2%　-US$603.8万
减仓 DUHP
+3.1%　-US$16.3万
减仓 DIHP
-0.7%　US$56.1万
减仓 VTIP
+3.2%　US$349.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	17.47%	-2.88%	-1.17%
2	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	15.07%	-0.80%	+3.25%
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	12.09%	-0.16%	+0.02%
4	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	9.75%	-0.84%	-0.71%
5	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	8.51%	-0.87%	+3.11%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.05%	-0.36%	+7.04%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.98%	-0.57%	+0.79%
8	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	3.81%	+3.75%	+6686.17%
9	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	3.80%	+3.74%	+6066.90%
10	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-其他	2.94%	-0.42%	-3.03%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.40%	-0.43%	-0.53%
12	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.02%	-0.33%	-1.54%
13	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	1.96%	+0.47%	+0.07%
14	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	1.84%	+0.12%	-2.07%
15	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	1.79%	-0.09%	+1.28%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.75%	-0.15%	+0.07%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.63%	-0.28%	+0.30%
18	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	0.63%	+0.39%	+172.96%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.61%	-0.12%	+0.07%
20	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.48%	—	-0.29%
21	MUNY	Vanguard Ny Tax-ex Bond	ETF-其他	0.31%	+0.08%	+47.67%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.28%	-0.12%	-16.26%
23	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.22%	+0.10%	+91.76%
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.21%	-0.05%	+0.21%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.18%	+0.04%	+0.30%
26	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	0.17%	—	+0.07%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.15%	-0.04%	+0.07%
28	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.14%	-0.05%	+0.41%
29	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.14%	-0.01%	+0.25%
30	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.12%	—	+0.54%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.10%	—	+0.50%
32	BWZ	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.10%	—	+0.32%
33	SGDM	Sprott Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.09%	-0.01%	—
34	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	0.09%	—	-3.47%
35	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.08%	—	-1.07%
36	FLEX	Flex Ltd.	股票-科技	0.08%	—	—
37	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.08%	—	+0.59%
38	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.08%	—	—
39	BWX	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.08%	—	+0.35%
40	✓	Establishment Labs Hldgs INC	股票-其他	0.07%	+0.01%	+78.80%
41	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.07%	—	+0.66%
42	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.07%	+0.01%	+0.09%
43	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.07%	—	—
44	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.06%	—	+1.16%
45	T	At&t INC	股票-通信服务	0.06%	—	+0.16%
46	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	0.06%	—	+0.23%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.06%	—	+0.51%
48	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.06%	—	+11.06%
49	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.06%	—	+0.76%
50	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.06%	—	+0.14%

1–50 of 73

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+21.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的53%）计算

标准差: +9.3%
贝塔系数: +0.57
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -5.5%
年化表现: +12.5%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.85
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.86
卡玛比率: +2.25
信息比率: -0.79
跟踪误差: +7.9%
下行标准差: +4.3%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +27.1%
最差12个月: +3.2%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.31
行业分散度: +13.2%
偏度: +0.14
峰度: -1.12
上行潜力: +4.74

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	73	US$5.7亿	14	1IVV 2VTIP 3AVUV 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VTIP 3.AVUV 4.DIHP 5.DUHP 6.VTI 7.BRK-B 8.DFIS 9.AVDV 10.NYF
2025-12-31	72	US$5.2亿	4	1IVV 2VTIP 3AVUV 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VTIP 3.AVUV 4.DIHP 5.DUHP 6.VTI 7.BRK-B 8.NYF 9.AAPL 10.ITOT
2025-09-30	67	US$5.0亿	14	1IVV 2VTIP 3AVUV 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VTIP 3.AVUV 4.DIHP 5.DUHP 6.VTI 7.BRK-B 8.NYF 9.AAPL 10.ITOT
2025-06-30	64	US$4.7亿	0	1IVV 2VTIP 3AVUV 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VTIP 3.AVUV 4.DIHP 5.DUHP 6.VTI 7.BRK-B 8.NYF 9.AAPL 10.ITOT
2025-03-31	55	US$4.5亿	100	1IVV 2VTIP 3AVUV 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VTIP 3.AVUV 4.DIHP 5.DUHP 6.BRK-B 7.VTI 8.NYF 9.AAPL 10.ITOT
2024-12-31	53	US$4.4亿	0	1IVV 2VTIP 3AVUV 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VTIP 3.AVUV 4.DUHP 5.DIHP 6.BRK-B 7.VTI 8.AAPL 9.ITOT 10.DFAR
2024-09-30	55	US$4.4亿	0	1IVV 2VTIP 3AVUV 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VTIP 3.AVUV 4.DIHP 5.DUHP 6.BRK-B 7.VTI 8.AAPL 9.ITOT 10.DFAR
2024-06-30	52	US$4.2亿	0	1IVV 2VTIP 3AVUV 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VTIP 3.AVUV 4.DIHP 5.DUHP 6.BRK-B 7.VTI 8.AAPL 9.ITOT 10.DFAR
2024-03-31	50	US$3.4亿	0	1IVV 2AVUV 3VTIP 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.AVUV 3.VTIP 4.DIHP 5.BRK-B 6.VTI 7.DUHP 8.ITOT 9.AAPL 10.XOP
2023-12-31	48	US$3.2亿	0	1IVV 2AVUV 3VTIP 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.AVUV 3.VTIP 4.DIHP 5.BRK-B 6.VTI 7.DUHP 8.AAPL 9.ITOT 10.XOP
2023-09-30	41	US$3.0亿	0	1IVV 2AVUV 3VTIP 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.AVUV 3.VTIP 4.DIHP 5.BRK-B 6.VTI 7.AAPL 8.DUHP 9.XOP 10.ITOT
2023-06-30	44	US$3.0亿	0	1IVV 2AVUV 3VTIP 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.AVUV 3.VTIP 4.DIHP 5.BRK-B 6.VTI 7.AAPL 8.DUHP 9.ITOT 10.XOP
2023-03-31	40	US$2.7亿	0	1IVV 2VTIP 3AVUV 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.VTIP 3.AVUV 4.DIHP 5.BRK-B 6.AAPL 7.VTI 8.ITOT 9.DFAR 10.DUHP
2022-12-31	39	US$2.4亿	0	1IVV 2AVUV 3VTIP 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.AVUV 3.VTIP 4.BRK-B 5.DIHP 6.ITOT 7.AAPL 8.DFAR 9.VTI 10.DUHP
2022-09-30	32	US$1.7亿	0	1IVV 2AVUV 3BRK-B 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.AVUV 3.BRK-B 4.DIHP 5.AAPL 6.VTIP 7.VTI 8.ITOT 9.MSFT 10.DFAR
2022-06-30	34	US$1.7亿	0	1IVV 2AVUV 3BRK-B 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.AVUV 3.BRK-B 4.AAPL 5.DIHP 6.VTI 7.VTIP 8.MSFT 9.DUHP 10.GOOGL
2022-03-31	39	US$1.5亿	0	1IVV 2BRK-B 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.BRK-B 3.AAPL 4.VTI 5.MSFT 6.GOOGL 7.ITOT 8.AMZN 9.TSLA 10.GOOG
2021-12-31	32	US$1.5亿	0	1IVV 2BRK-B 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.BRK-B 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.ITOT 7.AMZN 8.GOOG 9.TSLA 10.IAU
2021-09-30	28	US$1.3亿	0	1IVV 2BRK-B 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.BRK-B 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.ITOT 7.AMZN 8.GOOG 9.IAU 10.TSLA
2021-06-30	30	US$1.3亿	93	1IVV 2BRK-B 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.BRK-B 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.ITOT 8.GOOG 9.IAU 10.TSLA
2021-03-31	27	US$1.1亿	11	1IVV 2BRK-B 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.BRK-B 3.AAPL 4.MSFT 5.ITOT 6.GOOGL 7.IAUUSD 8.GOOG 9.TSLA 10.META
2020-12-31	25	US$1.1亿	0	1IVV 2BRK-B 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.BRK-B 3.AAPL 4.ICF 5.IAUUSD 6.MSFT 7.ITOT 8.TSLA 9.GOOGL 10.GOOG

本季持股变动

Satovsky Asset Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFIS	Dimensional International Sm	+3.8%	+6686.17%	加仓
2	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+3.7%	+6066.90%	加仓
3	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	+0.5%	+0.07%	加仓
4	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	+0.4%	+172.96%	加仓
5	GNR	State Street Spdr S&p Global	+0.1%	-2.07%	减仓
6	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+91.76%	加仓
7	MUNY	Vanguard Ny Tax-ex Bond	+0.1%	+47.67%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+0.30%	加仓
9	✓	Establishment Labs Hldgs INC	0%	+78.80%	加仓
10	AMAT	Applied Materials INC	0%	+0.09%	加仓
11	PWR	Quanta Services INC	0%	—	不变
12	NEE	Nextera Energy INC	0%	+8.82%	加仓
13	EPD	Enterprise Products Partners	0%	+1.55%	加仓
14	IAU	Ishares Gold Trust	—	-0.29%	减仓
15	JNJ	Johnson & Johnson	—	+0.50%	加仓
16	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	—	+0.23%	加仓
17	GILD	Gilead Sciences INC	—	+0.59%	加仓
18	T	At&t INC	—	+0.16%	加仓
19	HSY	Hershey Co/the	—	-3.47%	减仓
20	PFE	Pfizer INC	—	+1.16%	加仓
21	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	+11.06%	加仓
22	SO	Southern Co/the	—	+0.76%	加仓
23	ORCL	Oracle CORP	0%	+0.28%	加仓
24	ED	Consolidated Edison INC	0%	-22.97%	减仓
25	MAR	Marriott International -cl A	0%	+0.25%	加仓
26	SGDM	Sprott Gold Miners ETF	0%	—	不变
27	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	+0.55%	加仓
28	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+0.07%	加仓
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.21%	加仓
30	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.41%	加仓
31	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	-0.1%	+1.28%	加仓
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-16.26%	减仓
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.07%	加仓
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+0.07%	加仓
35	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.2%	+0.02%	加仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+0.30%	加仓
37	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.3%	-1.54%	减仓
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.4%	+7.04%	加仓
39	NYF	Ishares New York Muni Bond E	-0.4%	-3.03%	减仓
40	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.53%	减仓
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.6%	+0.79%	加仓
42	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.8%	+3.25%	加仓
43	DIHP	Dimensional International Hi	-0.8%	-0.71%	减仓
44	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.9%	+3.11%	加仓
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-2.9%	-1.17%	减仓
46	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	清仓
47	NXT	Nextpower Inc-cl A	—	NEW	新建仓
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
49	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
50	WMB	Williams Cos INC	—	NEW	新建仓