Sage Advisory Services, Ltd.Co. SEC 13F 披露分析

CIK: 0001534378

趋势追踪型分散型投资策略高品质投资策略

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 42

Sage Advisory Services, Ltd.Co.在最新一期 13F 报告中披露了 42 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 35.6%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“S”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 23.57
持仓稳定性: 35.63
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 84
仓位均衡度: 87.71

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 FLBL
+83.8%　US$734.9万
加仓 SPYG
+53.8%　US$623.1万
减仓 IEFA
-44.6%　-US$446.5万
减仓 SHYG
-76.2%　-US$394.7万
减仓 USHY
-35.8%　-US$314.6万
加仓 KBE
+65.0%　US$278.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	11.70%	+3.46%	+53.84%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	11.64%	-1.24%	-5.75%
3	FLBL	Franklin Senior Loan ETF	ETF-其他	9.02%	+4.05%	+83.84%
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	7.08%	+0.23%	-0.06%
5	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	5.88%	+0.13%	+2.72%
6	PSK	Ss Spdr Ice Pref Sec ETF	ETF-其他	5.84%	-0.12%	-0.01%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	4.05%	+1.00%	+27.52%
8	KBE	Ss Spdr S&p Bank ETF	ETF-其他	3.99%	+1.54%	+64.98%
9	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	3.41%	+3.41%	NEW
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.12%	-2.42%	-44.59%
11	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	2.97%	-1.70%	-35.76%
12	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-其他	2.93%	+0.04%	+1.96%
13	CARY	Angel Oak Income ETF	ETF-其他	2.92%	+0.10%	+3.13%
14	IHF	Ishares U.s. Healthcare Prov	ETF-其他	2.40%	-0.06%	+11.20%
15	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	2.24%	+0.11%	+5.80%
16	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.05%	+0.08%	+4.14%
17	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	2.05%	+0.02%	-3.68%
18	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	1.71%	+1.71%	NEW
19	EEMA	Ishares Msci Emerg Mrkt Asia	ETF-其他	1.55%	-0.02%	-3.28%
20	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.48%	+1.48%	NEW
21	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.44%	+0.04%	+2.00%
22	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	1.44%	+0.01%	+0.00%
23	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	1.42%	+0.15%	+15.12%
24	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.87%	-0.18%	-17.05%
25	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.76%	-0.04%	-5.00%
26	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.73%	+0.01%	—
27	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.66%	-2.15%	-76.19%
28	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-其他	0.64%	-0.08%	-8.81%
29	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.51%	+0.08%	+27.62%
30	HYEM	Vaneck Emrg Mkts Hi Yld	ETF-其他	0.48%	—	—
31	VOTE	Tcw Transform 500 ETF	ETF-其他	0.44%	-0.02%	+1.30%
32	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	ETF-大型股与成长	0.41%	-0.02%	-0.37%
33	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-其他	0.38%	+0.02%	+2.80%
34	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.35%	+0.05%	+14.13%
35	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.28%	-0.01%	-4.85%
36	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股与成长	0.24%	-0.01%	-6.98%
37	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.22%	-0.04%	-15.42%
38	HYFI	AB High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.15%	—	+2.76%
39	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.14%	-0.04%	-19.12%
40	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	0.13%	—	-1.29%
41	REM	Ishares Mortgage Real Estate	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
42	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.12%	-0.01%	-13.79%

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+13%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的59%）计算

标准差: +7.5%
贝塔系数: +0.49
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -4.9%
年化表现: +9.6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.3
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.69
卡玛比率: +1.97
信息比率: -1.16
跟踪误差: +7.7%
下行标准差: +4.1%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +18.2%
最差12个月: +4.1%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.27
行业分散度: —
偏度: -0.16
峰度: -0.18
上行潜力: +3.91

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	42	US$1.8亿	36	1SPYG 2IVV 3FLBL 主要持股2026-03-31 1.SPYG 2.IVV 3.FLBL 4.SPDW 5.JMBS 6.PSK 7.IEMG 8.KBE 9.RSPN 10.IEFA
2025-12-31	45	US$1.8亿	28	1IVV 2SPYG 3SPDW 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SPYG 3.SPDW 4.PSK 5.JMBS 6.IEFA 7.FLBL 8.USHY 9.IJR 10.IEMG
2025-09-30	44	US$1.9亿	67	1SPYG 2IVV 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.SPYG 2.IVV 3.IEFA 4.PSK 5.FLBL 6.USHY 7.JMBS 8.SPDW 9.QUAL 10.IJR
2025-06-30	43	US$1.8亿	0	1MBB 2SPYG 3IVV 主要持股2025-06-30 1.MBB 2.SPYG 3.IVV 4.IEFA 5.PSK 6.FLBL 7.USHY 8.SPDW 9.QUAL 10.IGV
2025-03-31	41	US$1.7亿	100	1IVV 2MBB 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.MBB 3.IEFA 4.DSTL 5.COWZ 6.PSK 7.FLBL 8.JQUA 9.USHY 10.QUAL
2024-12-31	42	US$1.7亿	0	1IVV 2MBB 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.MBB 3.IEFA 4.DSTL 5.QUAL 6.JPST 7.COWZ 8.JQUA 9.USHY 10.FLBL
2024-09-30	46	US$3.6亿	0	1IEFA 2QUAL 3JQUA 主要持股2024-09-30 1.IEFA 2.QUAL 3.JQUA 4.IVV 5.MBB 6.COWZ 7.DSTL 8.SHYG 9.IEMG 10.OMFL
2024-06-30	46	US$3.6亿	0	1IEFA 2QUAL 3JQUA 主要持股2024-06-30 1.IEFA 2.QUAL 3.JQUA 4.IVV 5.MBB 6.COWZ 7.DSTL 8.SHYG 9.IEMG 10.OMFL
2024-03-31	48	US$3.7亿	0	1IVV 2IEFA 3MBB 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.MBB 4.JQUA 5.QUAL 6.COWZ 7.DSTL 8.SHYG 9.OMFL 10.IEMG
2023-12-31	52	US$3.7亿	0	1IVV 2JQUA 3JEPI 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.JQUA 3.JEPI 4.IEFA 5.MBB 6.COWZ 7.JPST 8.IEMG 9.DSTL 10.USMV
2023-09-30	47	US$3.6亿	0	1IVV 2JEPI 3MBB 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.JEPI 3.MBB 4.IEFA 5.JPST 6.SPYD 7.IEMG 8.USHY 9.SHYG 10.USMV
2023-06-30	46	US$3.4亿	0	1IVV 2JEPI 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.JEPI 3.IEFA 4.MBB 5.SPYD 6.COWZ 7.USHY 8.IEMG 9.JPST 10.BBJP
2023-03-31	45	US$3.5亿	0	1IVV 2JEPI 3USHY 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.JEPI 3.USHY 4.IEFA 5.IGSB 6.SPYD 7.SHYG 8.PSK 9.COWZ 10.JPST
2022-12-31	47	US$3.4亿	0	1IVV 2QUAL 3IEFA 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.QUAL 3.IEFA 4.JEPI 5.USHY 6.IGSB 7.SPYD 8.SHYG 9.JPST 10.PSK
2022-09-30	45	US$3.2亿	0	1IVV 2MGK 3QUAL 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.MGK 3.QUAL 4.IEFA 5.USHY 6.IGSB 7.PSK 8.XLK 9.SPYD 10.SHYG
2022-06-30	52	US$3.5亿	0	1IEFA 2IVV 3EEMA 主要持股2022-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.EEMA 4.MGK 5.IGSB 6.XLK 7.SPYD 8.SHYG 9.PSK 10.JPST
2022-03-31	50	US$4.0亿	0	1IEFA 2MGK 3IVV 主要持股2022-03-31 1.IEFA 2.MGK 3.IVV 4.EEMA 5.XLK 6.SRLN 7.IGSB 8.SPYD 9.XLP 10.JPST
2021-12-31	55	US$4.0亿	0	1IEFA 2IVV 3MGK 主要持股2021-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.MGK 4.EEMA 5.SRLN 6.VTV 7.XLP 8.XLK 9.SHYG 10.EFV
2021-09-30	58	US$3.8亿	0	1IEFA 2IVV 3EEMA 主要持股2021-09-30 1.IEFA 2.IVV 3.EEMA 4.SRLN 5.EFV 6.VTV 7.SHYG 8.JPST 9.XLK 10.HYLB
2021-06-30	54	US$3.7亿	100	1IEFA 2IVV 3EFV 主要持股2021-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.EFV 4.SRLN 5.VNQ 6.VTV 7.SHYG 8.XLK 9.JPST 10.EWI
2021-03-31	50	US$4.1亿	38	1IEFA 2IVV 3VTV 主要持股2021-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.VTV 4.XLK 5.EEMA 6.EFV 7.XTN 8.SRLN 9.VNQ 10.IYC
2020-12-31	50	US$3.8亿	46	1IEFA 2IVV 3VTV 主要持股2020-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.VTV 4.IJR 5.XLK 6.EEMA 7.EFV 8.XTN 9.JPST 10.IEMG
2020-09-30	51	US$3.0亿	61	1IEFA 2VTV 3XLK 主要持股2020-09-30 1.IEFA 2.VTV 3.XLK 4.IVV 5.XLY 6.IEMG 7.HYLB 8.IJR 9.EEMA 10.QUAL
2020-06-30	51	US$3.2亿	58	1IEFA 2QUAL 3VLUE 主要持股2020-06-30 1.IEFA 2.QUAL 3.VLUE 4.EFV 5.XLK 6.IVV 7.XLF 8.XLY 9.66538H 10.VTV
2020-03-31	46	US$2.6亿	84	1QUAL 2IEFA 3XLK 主要持股2020-03-31 1.QUAL 2.IEFA 3.XLK 4.IVV 5.VLUE 6.66538H 7.GMF 8.IEMG 9.SHYG 10.VNQ
2019-12-31	54	US$3.2亿	34	1QUAL 2IEFA 3XLK 主要持股2019-12-31 1.QUAL 2.IEFA 3.XLK 4.VLUE 5.SDY 6.IJR 7.EFV 8.PFF 9.SHYG 10.66538H
2019-09-30	50	US$3.1亿	54	1QUAL 2XLK 3IEFA 主要持股2019-09-30 1.QUAL 2.XLK 3.IEFA 4.XLP 5.SDY 6.IJR 7.PFF 8.VNQ 9.SHYG 10.66538H
2019-06-30	48	US$3.4亿	100	1IEFA 2BSV 3QUAL 主要持股2019-06-30 1.IEFA 2.BSV 3.QUAL 4.XLK 5.IEMG 6.SDY 7.JPST 8.PFF 9.VLUE 10.SHV
2019-03-31	55	US$10.4亿	18	1IVV 2IEFA 3MBB 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.MBB 4.IEMG 5.IGOV 6.IJR 7.IGSB 8.SDY 9.PFF 10.IGIB
2018-12-31	54	US$9.6亿	30	1IVV 2MBB 3IEFA 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.MBB 3.IEFA 4.IEMG 5.IGOV 6.IJR 7.IGSB 8.XLK 9.PFF 10.NEAR
2018-09-30	57	US$10.5亿	24	1IVV 2MBB 3IEMG 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.MBB 3.IEMG 4.IEFA 5.IGOV 6.IJR 7.IGSB 8.XLK 9.IGIB 10.NEAR
2018-06-30	49	US$10.1亿	25	1IVV 2MBB 3IJR 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.MBB 3.IJR 4.IEFA 5.IGOV 6.IEMG 7.IGSB 8.EWJ 9.IGIB 10.NEAR
2018-03-31	50	US$10.0亿	58	1IVV 2MBB 3IEMG 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.MBB 3.IEMG 4.IJR 5.IEFA 6.IGIB 7.IGOV 8.NEAR 9.MINT 10.EWJ
2017-12-31	45	US$10.0亿	48	1IEFA 2IVV 3MBB 主要持股2017-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.MBB 4.IJR 5.IGIB 6.VPL 7.MDY 8.IAGG 9.IGSB 10.XLF
2017-09-30	44	US$9.3亿	73	1IEFA 2IJR 3MBB 主要持股2017-09-30 1.IEFA 2.IJR 3.MBB 4.IGIB 5.IVV 6.MDY 7.IAGG 8.VWO 9.IGSB 10.PFF
2017-06-30	36	US$8.6亿	69	1SPY 2IEFA 3MBB 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.IEFA 3.MBB 4.IGIB 5.IVV 6.MDY 7.VWO 8.IJR 9.IGLB 10.EZU
2017-03-31	25	US$8.3亿	46	1SPY 2IEFA 3EFA 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.IEFA 3.EFA 4.MBB 5.IJJ 6.IVE 7.IGIB 8.EZU 9.VWO 10.IGLB
2016-12-31	25	US$7.8亿	93	1SPY 2EFA 3MBB 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.EFA 3.MBB 4.IEFA 5.VWO 6.SDY 7.IVE 8.IJJ 9.IGIB 10.IGLB
2016-09-30	13	US$7.9亿	56	1USMV 2EFA 3VWO 主要持股2016-09-30 1.USMV 2.EFA 3.VWO 4.EFAV 5.SPY 6.MBB 7.IGIB 8.IGLB 9.CMBS 10.BSV
2016-06-30	14	US$7.6亿	14	1USMV 2EFAV 3MBB 主要持股2016-06-30 1.USMV 2.EFAV 3.MBB 4.EFA 5.IVW 6.VGK 7.IEI 8.IGIB 9.IGLB 10.CMBS
2016-03-31	19	US$7.7亿	71	1USMV 2EFAV 3EFA 主要持股2016-03-31 1.USMV 2.EFAV 3.EFA 4.MBB 5.IVW 6.VGK 7.IEI 8.IGIB 9.IGLB 10.VWO
2015-12-31	19	US$7.6亿	100	173937B2EFAV 3MBB 主要持股2015-12-31 1.73937B 2.EFAV 3.MBB 4.EFA 5.SPY 6.IVW 7.VGK 8.IGIB 9.HYG 10.IEF
2015-09-30	16	US$7.2亿	67	1SPY 2EFA 3MBB 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.EFA 3.MBB 4.HEDJ 5.IEF 6.VGK 7.IGLB 8.PFF 9.BSV 10.HYG
2015-06-30	17	US$7.3亿	48	1EFA 2SCHD 3SPY 主要持股2015-06-30 1.EFA 2.SCHD 3.SPY 4.MBB 5.IVW 6.HEDJ 7.IGLB 8.SHY 9.IGIB 10.IEI
2015-03-31	18	US$7.5亿	70	1EFA 2SCHD 3SPY 主要持股2015-03-31 1.EFA 2.SCHD 3.SPY 4.HYS 5.VGK 6.IVW 7.MBB 8.USIG 9.IGLB 10.IEI
2014-12-31	15	US$7.2亿	99	1SPY 2EFA 3SCHD 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.EFA 3.SCHD 4.MBB 5.HYG 6.USIG 7.EFV 8.BSV 9.IEI 10.SHY
2014-09-30	15	US$7.3亿	100	173937B2SCHD 3MBB 主要持股2014-09-30 1.73937B 2.SCHD 3.MBB 4.SPY 5.HYS 6.VWO 7.USIG 8.SHY 9.ICF 10.EFA
2014-06-30	17	US$8.0亿	64	1SPY 2MDY 3MBB 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.MDY 3.MBB 4.SCHD 5.HYS 6.USIG 7.IGSB 8.SHY 9.ICF 10.SCZ
2014-03-31	15	US$8.5亿	37	1SPY 2IVW 3MDY 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.IVW 3.MDY 4.EFA 5.HYS 6.MBB 7.USIG 8.IGSB 9.ACWI 10.IEI
2013-12-31	13	US$8.4亿	14	1SPY 2EFA 3MDY 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.EFA 3.MDY 4.IVW 5.DXJ 6.MBB 7.HYS 8.USIG 9.IGSB 10.SHY
2013-09-30	16	US$7.9亿	98	1SPY 2EFA 3MDY 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.EFA 3.MDY 4.MBB 5.IVW 6.DXJ 7.HYS 8.USIG 9.IGSB 10.SHY
2013-06-30	14	US$7.4亿	—	1SPY 2IVE 3OEF 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.IVE 3.OEF 4.MBB 5.DXJ 6.EFA 7.IEF 8.USIG 9.VWO 10.PFF

本季持股变动

Sage Advisory Services, Ltd.Co. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPN); 清仓: Jpmorgan US Quality Factor (JQUA); 新建仓: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID); 清仓: Ss Spdr S&p Retail ETF (XRT).

Sage Advisory Services, Ltd.Co. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FLBL	Franklin Senior Loan ETF	+4.1%	+83.84%	加仓
2	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+3.5%	+53.84%	加仓
3	KBE	Ss Spdr S&p Bank ETF	+1.5%	+64.98%	加仓
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1%	+27.52%	加仓
5	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	-0.06%	减仓
6	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	+0.2%	+15.12%	加仓
7	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+0.1%	+2.72%	加仓
8	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	+5.80%	加仓
9	CARY	Angel Oak Income ETF	+0.1%	+3.13%	加仓
10	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	+0.1%	+27.62%	加仓
11	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	+4.14%	加仓
12	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	+0.1%	+14.13%	加仓
13	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	+2.00%	加仓
14	JSI	Jh Securitized Income ETF	0%	+1.96%	加仓
15	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	0%	+2.80%	加仓
16	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	0%	-3.68%	减仓
17	GSY	Invesco Ultra Short Duration	0%	+0.00%	加仓
18	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	0%	—	不变
19	HYEM	Vaneck Emrg Mkts Hi Yld	—	—	不变
20	HYFI	AB High Yield ETF	—	+2.76%	加仓
21	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	—	-1.29%	减仓
22	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	0%	-13.79%	减仓
23	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	0%	-4.85%	减仓
24	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	0%	-6.98%	减仓
25	EEMA	Ishares Msci Emerg Mrkt Asia	0%	-3.28%	减仓
26	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	0%	-0.37%	减仓
27	VOTE	Tcw Transform 500 ETF	0%	+1.30%	加仓
28	MBB	Ishares Mbs ETF	0%	-15.42%	减仓
29	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	0%	-19.12%	减仓
30	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	0%	-5.00%	减仓
31	IHF	Ishares U.s. Healthcare Prov	-0.1%	+11.20%	加仓
32	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	-0.1%	-8.81%	减仓
33	PSK	Ss Spdr Ice Pref Sec ETF	-0.1%	-0.01%	减仓
34	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.2%	-17.05%	减仓
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.2%	-5.75%	减仓
36	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	-1.7%	-35.76%	减仓
37	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	-2.2%	-76.19%	减仓
38	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-2.4%	-44.59%	减仓
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	清仓
40	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
41	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	—	EXIT	清仓
42	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新建仓
43	XRT	Ss Spdr S&p Retail ETF	—	EXIT	清仓
44	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	NEW	新建仓
45	FLCA	Franklin Ftse Canada ETF	—	EXIT	清仓
46	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	—	EXIT	清仓
47	PZA	Invesco National Amt-free Mu	—	EXIT	清仓
48	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	EXIT	清仓
49	REM	Ishares Mortgage Real Estate	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sage Advisory Services, Ltd.Co. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sage Advisory Services, Ltd.Co. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 42 个已申报仓位之中。

Sage Advisory Services, Ltd.Co. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sage Advisory Services, Ltd.Co. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$2136.6万 (11.7%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2125.4万 (11.6%) 3. Franklin Senior Loan ETF (FLBL) — US$1647.3万 (9.0%) 4. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$1292.3万 (7.1%) 5. Janus Henderson Mortg Backed (JMBS) — US$1073.2万 (5.9%)

Sage Advisory Services, Ltd.Co. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Sage Advisory Services, Ltd.Co. 共进行了 47 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPN); 清仓: Jpmorgan US Quality Factor (JQUA); 新建仓: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID); 清仓: Ss Spdr S&p Retail ETF (XRT)

Sage Advisory Services, Ltd.Co. 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Sage Advisory Services, Ltd.Co. 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

同行推荐

资产规模相近的机构

MWA Asset Management

CIK 0001903058

申报总市值

US$1.8亿

126 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Stegner Investment Associates Inc.

CIK 0001907433

申报总市值

US$1.8亿

29 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Meriwether Wealth & Planning, LLC

CIK 0002055554

申报总市值

US$1.8亿

126 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Pfs Investments INC.

CIK 0000354497

申报总市值

US$61.2亿

512 stks

2023-06-30

数据过旧，未更新

集中度0.0

持仓稳定性0.0

行业集中度49.8

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF

查看详情

Courier Capital LLC

CIK 0001015247

申报总市值

US$17.9亿

385 stks

2026-03-31

集中度6.0

持仓稳定性12.1

行业集中度56.2

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

查看详情

Arvest Investments, INC.

CIK 0001025038

申报总市值

US$7.3亿

199 stks

2026-03-31

集中度10.2

持仓稳定性14.3

行业集中度40.7

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Janus Henderson Mortg Backed

查看详情

Sage Advisory Services, Ltd.Co. SEC 13F 披露分析

CIK: 0001534378

趋势追踪型分散型投资策略高品质投资策略

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 42

Sage Advisory Services, Ltd.Co.在最新一期 13F 报告中披露了 42 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 35.6%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“S”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 23.57
持仓稳定性: 35.63
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 84
仓位均衡度: 87.71

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 FLBL
+83.8%　US$734.9万
加仓 SPYG
+53.8%　US$623.1万
减仓 IEFA
-44.6%　-US$446.5万
减仓 SHYG
-76.2%　-US$394.7万
减仓 USHY
-35.8%　-US$314.6万
加仓 KBE
+65.0%　US$278.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	11.70%	+3.46%	+53.84%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	11.64%	-1.24%	-5.75%
3	FLBL	Franklin Senior Loan ETF	ETF-其他	9.02%	+4.05%	+83.84%
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	7.08%	+0.23%	-0.06%
5	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	5.88%	+0.13%	+2.72%
6	PSK	Ss Spdr Ice Pref Sec ETF	ETF-其他	5.84%	-0.12%	-0.01%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	4.05%	+1.00%	+27.52%
8	KBE	Ss Spdr S&p Bank ETF	ETF-其他	3.99%	+1.54%	+64.98%
9	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	3.41%	+3.41%	NEW
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.12%	-2.42%	-44.59%
11	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	2.97%	-1.70%	-35.76%
12	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-其他	2.93%	+0.04%	+1.96%
13	CARY	Angel Oak Income ETF	ETF-其他	2.92%	+0.10%	+3.13%
14	IHF	Ishares U.s. Healthcare Prov	ETF-其他	2.40%	-0.06%	+11.20%
15	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	2.24%	+0.11%	+5.80%
16	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.05%	+0.08%	+4.14%
17	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	2.05%	+0.02%	-3.68%
18	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	1.71%	+1.71%	NEW
19	EEMA	Ishares Msci Emerg Mrkt Asia	ETF-其他	1.55%	-0.02%	-3.28%
20	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.48%	+1.48%	NEW
21	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.44%	+0.04%	+2.00%
22	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	1.44%	+0.01%	+0.00%
23	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	1.42%	+0.15%	+15.12%
24	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.87%	-0.18%	-17.05%
25	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.76%	-0.04%	-5.00%
26	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.73%	+0.01%	—
27	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.66%	-2.15%	-76.19%
28	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-其他	0.64%	-0.08%	-8.81%
29	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.51%	+0.08%	+27.62%
30	HYEM	Vaneck Emrg Mkts Hi Yld	ETF-其他	0.48%	—	—
31	VOTE	Tcw Transform 500 ETF	ETF-其他	0.44%	-0.02%	+1.30%
32	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	ETF-大型股与成长	0.41%	-0.02%	-0.37%
33	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-其他	0.38%	+0.02%	+2.80%
34	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.35%	+0.05%	+14.13%
35	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.28%	-0.01%	-4.85%
36	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股与成长	0.24%	-0.01%	-6.98%
37	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.22%	-0.04%	-15.42%
38	HYFI	AB High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.15%	—	+2.76%
39	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.14%	-0.04%	-19.12%
40	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	0.13%	—	-1.29%
41	REM	Ishares Mortgage Real Estate	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
42	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.12%	-0.01%	-13.79%

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+13%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的59%）计算

标准差: +7.5%
贝塔系数: +0.49
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -4.9%
年化表现: +9.6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.3
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.69
卡玛比率: +1.97
信息比率: -1.16
跟踪误差: +7.7%
下行标准差: +4.1%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +18.2%
最差12个月: +4.1%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.27
行业分散度: —
偏度: -0.16
峰度: -0.18
上行潜力: +3.91

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	42	US$1.8亿	36	1SPYG 2IVV 3FLBL 主要持股2026-03-31 1.SPYG 2.IVV 3.FLBL 4.SPDW 5.JMBS 6.PSK 7.IEMG 8.KBE 9.RSPN 10.IEFA
2025-12-31	45	US$1.8亿	28	1IVV 2SPYG 3SPDW 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SPYG 3.SPDW 4.PSK 5.JMBS 6.IEFA 7.FLBL 8.USHY 9.IJR 10.IEMG
2025-09-30	44	US$1.9亿	67	1SPYG 2IVV 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.SPYG 2.IVV 3.IEFA 4.PSK 5.FLBL 6.USHY 7.JMBS 8.SPDW 9.QUAL 10.IJR
2025-06-30	43	US$1.8亿	0	1MBB 2SPYG 3IVV 主要持股2025-06-30 1.MBB 2.SPYG 3.IVV 4.IEFA 5.PSK 6.FLBL 7.USHY 8.SPDW 9.QUAL 10.IGV
2025-03-31	41	US$1.7亿	100	1IVV 2MBB 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.MBB 3.IEFA 4.DSTL 5.COWZ 6.PSK 7.FLBL 8.JQUA 9.USHY 10.QUAL
2024-12-31	42	US$1.7亿	0	1IVV 2MBB 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.MBB 3.IEFA 4.DSTL 5.QUAL 6.JPST 7.COWZ 8.JQUA 9.USHY 10.FLBL
2024-09-30	46	US$3.6亿	0	1IEFA 2QUAL 3JQUA 主要持股2024-09-30 1.IEFA 2.QUAL 3.JQUA 4.IVV 5.MBB 6.COWZ 7.DSTL 8.SHYG 9.IEMG 10.OMFL
2024-06-30	46	US$3.6亿	0	1IEFA 2QUAL 3JQUA 主要持股2024-06-30 1.IEFA 2.QUAL 3.JQUA 4.IVV 5.MBB 6.COWZ 7.DSTL 8.SHYG 9.IEMG 10.OMFL
2024-03-31	48	US$3.7亿	0	1IVV 2IEFA 3MBB 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.MBB 4.JQUA 5.QUAL 6.COWZ 7.DSTL 8.SHYG 9.OMFL 10.IEMG
2023-12-31	52	US$3.7亿	0	1IVV 2JQUA 3JEPI 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.JQUA 3.JEPI 4.IEFA 5.MBB 6.COWZ 7.JPST 8.IEMG 9.DSTL 10.USMV
2023-09-30	47	US$3.6亿	0	1IVV 2JEPI 3MBB 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.JEPI 3.MBB 4.IEFA 5.JPST 6.SPYD 7.IEMG 8.USHY 9.SHYG 10.USMV
2023-06-30	46	US$3.4亿	0	1IVV 2JEPI 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.JEPI 3.IEFA 4.MBB 5.SPYD 6.COWZ 7.USHY 8.IEMG 9.JPST 10.BBJP
2023-03-31	45	US$3.5亿	0	1IVV 2JEPI 3USHY 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.JEPI 3.USHY 4.IEFA 5.IGSB 6.SPYD 7.SHYG 8.PSK 9.COWZ 10.JPST
2022-12-31	47	US$3.4亿	0	1IVV 2QUAL 3IEFA 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.QUAL 3.IEFA 4.JEPI 5.USHY 6.IGSB 7.SPYD 8.SHYG 9.JPST 10.PSK
2022-09-30	45	US$3.2亿	0	1IVV 2MGK 3QUAL 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.MGK 3.QUAL 4.IEFA 5.USHY 6.IGSB 7.PSK 8.XLK 9.SPYD 10.SHYG
2022-06-30	52	US$3.5亿	0	1IEFA 2IVV 3EEMA 主要持股2022-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.EEMA 4.MGK 5.IGSB 6.XLK 7.SPYD 8.SHYG 9.PSK 10.JPST
2022-03-31	50	US$4.0亿	0	1IEFA 2MGK 3IVV 主要持股2022-03-31 1.IEFA 2.MGK 3.IVV 4.EEMA 5.XLK 6.SRLN 7.IGSB 8.SPYD 9.XLP 10.JPST
2021-12-31	55	US$4.0亿	0	1IEFA 2IVV 3MGK 主要持股2021-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.MGK 4.EEMA 5.SRLN 6.VTV 7.XLP 8.XLK 9.SHYG 10.EFV
2021-09-30	58	US$3.8亿	0	1IEFA 2IVV 3EEMA 主要持股2021-09-30 1.IEFA 2.IVV 3.EEMA 4.SRLN 5.EFV 6.VTV 7.SHYG 8.JPST 9.XLK 10.HYLB
2021-06-30	54	US$3.7亿	100	1IEFA 2IVV 3EFV 主要持股2021-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.EFV 4.SRLN 5.VNQ 6.VTV 7.SHYG 8.XLK 9.JPST 10.EWI
2021-03-31	50	US$4.1亿	38	1IEFA 2IVV 3VTV 主要持股2021-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.VTV 4.XLK 5.EEMA 6.EFV 7.XTN 8.SRLN 9.VNQ 10.IYC
2020-12-31	50	US$3.8亿	46	1IEFA 2IVV 3VTV 主要持股2020-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.VTV 4.IJR 5.XLK 6.EEMA 7.EFV 8.XTN 9.JPST 10.IEMG
2020-09-30	51	US$3.0亿	61	1IEFA 2VTV 3XLK 主要持股2020-09-30 1.IEFA 2.VTV 3.XLK 4.IVV 5.XLY 6.IEMG 7.HYLB 8.IJR 9.EEMA 10.QUAL
2020-06-30	51	US$3.2亿	58	1IEFA 2QUAL 3VLUE 主要持股2020-06-30 1.IEFA 2.QUAL 3.VLUE 4.EFV 5.XLK 6.IVV 7.XLF 8.XLY 9.66538H 10.VTV
2020-03-31	46	US$2.6亿	84	1QUAL 2IEFA 3XLK 主要持股2020-03-31 1.QUAL 2.IEFA 3.XLK 4.IVV 5.VLUE 6.66538H 7.GMF 8.IEMG 9.SHYG 10.VNQ
2019-12-31	54	US$3.2亿	34	1QUAL 2IEFA 3XLK 主要持股2019-12-31 1.QUAL 2.IEFA 3.XLK 4.VLUE 5.SDY 6.IJR 7.EFV 8.PFF 9.SHYG 10.66538H
2019-09-30	50	US$3.1亿	54	1QUAL 2XLK 3IEFA 主要持股2019-09-30 1.QUAL 2.XLK 3.IEFA 4.XLP 5.SDY 6.IJR 7.PFF 8.VNQ 9.SHYG 10.66538H
2019-06-30	48	US$3.4亿	100	1IEFA 2BSV 3QUAL 主要持股2019-06-30 1.IEFA 2.BSV 3.QUAL 4.XLK 5.IEMG 6.SDY 7.JPST 8.PFF 9.VLUE 10.SHV
2019-03-31	55	US$10.4亿	18	1IVV 2IEFA 3MBB 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.MBB 4.IEMG 5.IGOV 6.IJR 7.IGSB 8.SDY 9.PFF 10.IGIB
2018-12-31	54	US$9.6亿	30	1IVV 2MBB 3IEFA 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.MBB 3.IEFA 4.IEMG 5.IGOV 6.IJR 7.IGSB 8.XLK 9.PFF 10.NEAR
2018-09-30	57	US$10.5亿	24	1IVV 2MBB 3IEMG 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.MBB 3.IEMG 4.IEFA 5.IGOV 6.IJR 7.IGSB 8.XLK 9.IGIB 10.NEAR
2018-06-30	49	US$10.1亿	25	1IVV 2MBB 3IJR 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.MBB 3.IJR 4.IEFA 5.IGOV 6.IEMG 7.IGSB 8.EWJ 9.IGIB 10.NEAR
2018-03-31	50	US$10.0亿	58	1IVV 2MBB 3IEMG 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.MBB 3.IEMG 4.IJR 5.IEFA 6.IGIB 7.IGOV 8.NEAR 9.MINT 10.EWJ
2017-12-31	45	US$10.0亿	48	1IEFA 2IVV 3MBB 主要持股2017-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.MBB 4.IJR 5.IGIB 6.VPL 7.MDY 8.IAGG 9.IGSB 10.XLF
2017-09-30	44	US$9.3亿	73	1IEFA 2IJR 3MBB 主要持股2017-09-30 1.IEFA 2.IJR 3.MBB 4.IGIB 5.IVV 6.MDY 7.IAGG 8.VWO 9.IGSB 10.PFF
2017-06-30	36	US$8.6亿	69	1SPY 2IEFA 3MBB 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.IEFA 3.MBB 4.IGIB 5.IVV 6.MDY 7.VWO 8.IJR 9.IGLB 10.EZU
2017-03-31	25	US$8.3亿	46	1SPY 2IEFA 3EFA 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.IEFA 3.EFA 4.MBB 5.IJJ 6.IVE 7.IGIB 8.EZU 9.VWO 10.IGLB
2016-12-31	25	US$7.8亿	93	1SPY 2EFA 3MBB 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.EFA 3.MBB 4.IEFA 5.VWO 6.SDY 7.IVE 8.IJJ 9.IGIB 10.IGLB
2016-09-30	13	US$7.9亿	56	1USMV 2EFA 3VWO 主要持股2016-09-30 1.USMV 2.EFA 3.VWO 4.EFAV 5.SPY 6.MBB 7.IGIB 8.IGLB 9.CMBS 10.BSV
2016-06-30	14	US$7.6亿	14	1USMV 2EFAV 3MBB 主要持股2016-06-30 1.USMV 2.EFAV 3.MBB 4.EFA 5.IVW 6.VGK 7.IEI 8.IGIB 9.IGLB 10.CMBS
2016-03-31	19	US$7.7亿	71	1USMV 2EFAV 3EFA 主要持股2016-03-31 1.USMV 2.EFAV 3.EFA 4.MBB 5.IVW 6.VGK 7.IEI 8.IGIB 9.IGLB 10.VWO
2015-12-31	19	US$7.6亿	100	173937B2EFAV 3MBB 主要持股2015-12-31 1.73937B 2.EFAV 3.MBB 4.EFA 5.SPY 6.IVW 7.VGK 8.IGIB 9.HYG 10.IEF
2015-09-30	16	US$7.2亿	67	1SPY 2EFA 3MBB 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.EFA 3.MBB 4.HEDJ 5.IEF 6.VGK 7.IGLB 8.PFF 9.BSV 10.HYG
2015-06-30	17	US$7.3亿	48	1EFA 2SCHD 3SPY 主要持股2015-06-30 1.EFA 2.SCHD 3.SPY 4.MBB 5.IVW 6.HEDJ 7.IGLB 8.SHY 9.IGIB 10.IEI
2015-03-31	18	US$7.5亿	70	1EFA 2SCHD 3SPY 主要持股2015-03-31 1.EFA 2.SCHD 3.SPY 4.HYS 5.VGK 6.IVW 7.MBB 8.USIG 9.IGLB 10.IEI
2014-12-31	15	US$7.2亿	99	1SPY 2EFA 3SCHD 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.EFA 3.SCHD 4.MBB 5.HYG 6.USIG 7.EFV 8.BSV 9.IEI 10.SHY
2014-09-30	15	US$7.3亿	100	173937B2SCHD 3MBB 主要持股2014-09-30 1.73937B 2.SCHD 3.MBB 4.SPY 5.HYS 6.VWO 7.USIG 8.SHY 9.ICF 10.EFA
2014-06-30	17	US$8.0亿	64	1SPY 2MDY 3MBB 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.MDY 3.MBB 4.SCHD 5.HYS 6.USIG 7.IGSB 8.SHY 9.ICF 10.SCZ
2014-03-31	15	US$8.5亿	37	1SPY 2IVW 3MDY 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.IVW 3.MDY 4.EFA 5.HYS 6.MBB 7.USIG 8.IGSB 9.ACWI 10.IEI
2013-12-31	13	US$8.4亿	14	1SPY 2EFA 3MDY 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.EFA 3.MDY 4.IVW 5.DXJ 6.MBB 7.HYS 8.USIG 9.IGSB 10.SHY
2013-09-30	16	US$7.9亿	98	1SPY 2EFA 3MDY 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.EFA 3.MDY 4.MBB 5.IVW 6.DXJ 7.HYS 8.USIG 9.IGSB 10.SHY
2013-06-30	14	US$7.4亿	—	1SPY 2IVE 3OEF 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.IVE 3.OEF 4.MBB 5.DXJ 6.EFA 7.IEF 8.USIG 9.VWO 10.PFF

本季持股变动

Sage Advisory Services, Ltd.Co. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FLBL	Franklin Senior Loan ETF	+4.1%	+83.84%	加仓
2	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+3.5%	+53.84%	加仓
3	KBE	Ss Spdr S&p Bank ETF	+1.5%	+64.98%	加仓
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1%	+27.52%	加仓
5	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	-0.06%	减仓
6	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	+0.2%	+15.12%	加仓
7	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+0.1%	+2.72%	加仓
8	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	+5.80%	加仓
9	CARY	Angel Oak Income ETF	+0.1%	+3.13%	加仓
10	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	+0.1%	+27.62%	加仓
11	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	+4.14%	加仓
12	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	+0.1%	+14.13%	加仓
13	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	+2.00%	加仓
14	JSI	Jh Securitized Income ETF	0%	+1.96%	加仓
15	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	0%	+2.80%	加仓
16	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	0%	-3.68%	减仓
17	GSY	Invesco Ultra Short Duration	0%	+0.00%	加仓
18	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	0%	—	不变
19	HYEM	Vaneck Emrg Mkts Hi Yld	—	—	不变
20	HYFI	AB High Yield ETF	—	+2.76%	加仓
21	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	—	-1.29%	减仓
22	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	0%	-13.79%	减仓
23	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	0%	-4.85%	减仓
24	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	0%	-6.98%	减仓
25	EEMA	Ishares Msci Emerg Mrkt Asia	0%	-3.28%	减仓
26	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	0%	-0.37%	减仓
27	VOTE	Tcw Transform 500 ETF	0%	+1.30%	加仓
28	MBB	Ishares Mbs ETF	0%	-15.42%	减仓
29	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	0%	-19.12%	减仓
30	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	0%	-5.00%	减仓
31	IHF	Ishares U.s. Healthcare Prov	-0.1%	+11.20%	加仓
32	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	-0.1%	-8.81%	减仓
33	PSK	Ss Spdr Ice Pref Sec ETF	-0.1%	-0.01%	减仓
34	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.2%	-17.05%	减仓
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.2%	-5.75%	减仓
36	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	-1.7%	-35.76%	减仓
37	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	-2.2%	-76.19%	减仓
38	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-2.4%	-44.59%	减仓
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	清仓
40	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
41	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	—	EXIT	清仓
42	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新建仓
43	XRT	Ss Spdr S&p Retail ETF	—	EXIT	清仓
44	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	NEW	新建仓
45	FLCA	Franklin Ftse Canada ETF	—	EXIT	清仓
46	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	—	EXIT	清仓
47	PZA	Invesco National Amt-free Mu	—	EXIT	清仓
48	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	EXIT	清仓
49	REM	Ishares Mortgage Real Estate	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看