Arvest Investments, INC. 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001025038

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$7.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 199

ARVEST INVESTMENTS, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 199 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.3亿，季度换手率为 14.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.23
持仓稳定性: 14.29
动能／逆势: 100
行业集中度: 40.67
多样化: 100
仓位均衡度: 79.73

Arvest Investments, INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 39 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 199 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.03），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVW
-49.8%　-US$511.8万
加仓 FTGC
+46.7%　US$484.9万
减仓 IWD
-86.6%　-US$256.3万
减仓 SDVY
-24.9%　-US$229.8万
加仓 EIPI
+10.3%　US$275.0万
加仓 VEA
+4.5%　US$387.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	7.87%	+0.31%	+4.50%
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	6.83%	—	-0.59%
3	GIGB	Goldman Sachs Inv Grd CORP	ETF-避险与商品	4.66%	+0.12%	+6.80%
4	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	3.72%	-0.19%	-0.68%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.34%	—	+4.94%
6	CMBS	Ishares Cmbs ETF	ETF-其他	3.09%	+0.07%	+6.15%
7	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	2.85%	-0.17%	-2.65%
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.81%	—	+1.53%
9	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	2.79%	+0.03%	+0.24%
10	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	2.55%	—	+3.79%
11	GEM	Goldman Sachs Activebeta Em	ETF-避险与商品	2.45%	+0.05%	+1.53%
12	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	2.43%	+0.28%	+17.55%
13	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.11%	—	-0.33%
14	TPYP	Tortoise North American Pipe	ETF-其他	1.99%	+0.17%	-6.18%
15	EIPI	Ft Energy Income ETF	ETF-其他	1.89%	+0.33%	+10.26%
16	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	1.68%	—	+9.40%
17	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	1.64%	+0.29%	+26.34%
18	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.52%	+0.03%	+5.87%
19	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	1.47%	+0.63%	+46.68%
20	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.31%	—	-3.55%
21	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.30%	—	-3.98%
22	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.26%	-0.19%	-6.52%
23	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.22%	—	-0.39%
24	AGZ	Ishares Agency Bond ETF	ETF-其他	1.17%	-0.21%	-12.12%
25	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	1.06%	-0.36%	-24.93%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.02%	—	+2.96%
27	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.01%	—	-0.72%
28	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	ETF-其他	0.98%	—	-0.44%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.95%	-0.13%	-0.81%
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.95%	—	+10.40%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.95%	—	+35.76%
32	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.94%	—	+7.04%
33	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.86%	—	+2.32%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.83%	+0.09%	+28.21%
35	XTWO	Bondbloxx Bbg 2y US Tsy ETF	ETF-其他	0.82%	+0.82%	NEW
36	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.82%	—	-15.20%
37	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.82%	—	+3.56%
38	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.70%	+0.19%	+29.88%
39	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.68%	+0.05%	+12.47%
40	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.65%	—	+5.87%
41	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	0.65%	+0.12%	+37.36%
42	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.62%	—	+9.67%
43	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.60%	+0.60%	NEW
44	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.60%	—	+2.23%
45	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.60%	-0.73%	-49.82%
46	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.57%	—	-11.35%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.57%	+0.16%	+1.23%
48	IMVP	Invesco India Exchange-trade	ETF-其他	0.55%	+0.07%	+41.87%
49	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.47%	—	-8.49%
50	LITP	Sprott Lithium Miners ETF	ETF-其他	0.47%	+0.07%	+10.60%

1–50 of 199

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+19.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +9%
贝塔系数: +0.61
阿尔法: +3.1%
最大回撤: -4.7%
年化表现: +14.6%
对标普胜率: +44.8%
索提诺比率: +2.84
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +3.09
信息比率: -0.56
跟踪误差: +6.8%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +75.9%
负收益月份占比: +24.1%
最佳12个月: +25.9%
最差12个月: +5.7%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.57
行业分散度: +6.4%
偏度: -0.6
峰度: -0.16
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	199	US$7.3亿	14	1VEA 2RSP 3GIGB 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.RSP 3.GIGB 4.JMBS 5.IVV 6.CMBS 7.MBB 8.VWO 9.VOE 10.GSLC
2025-12-31	219	US$7.1亿	17	1VEA 2RSP 3GIGB 主要持股2025-12-31 1.VEA 2.RSP 3.GIGB 4.JMBS 5.IVV 6.CMBS 7.MBB 8.VWO 9.VOE 10.GSLC
2025-09-30	187	US$7.0亿	30	1VEA 2RSP 3GIGB 主要持股2025-09-30 1.VEA 2.RSP 3.GIGB 4.JMBS 5.IVV 6.CMBS 7.MBB 8.VWO 9.VOE 10.GSLC
2025-06-30	175	US$6.6亿	0	1VEA 2RSP 3GIGB 主要持股2025-06-30 1.VEA 2.RSP 3.GIGB 4.JMBS 5.MBB 6.CMBS 7.IVV 8.VWO 9.GSLC 10.VOE
2025-03-31	162	US$6.3亿	0	1VEA 2RSP 3GIGB 主要持股2025-03-31 1.VEA 2.RSP 3.GIGB 4.JMBS 5.MBB 6.CMBS 7.IVV 8.VWO 9.VOE 10.GSLC
2024-12-31	164	US$6.3亿	0	1RSP 2VEA 3GIGB 主要持股2024-12-31 1.RSP 2.VEA 3.GIGB 4.JMBS 5.MBB 6.IVV 7.CMBS 8.GSLC 9.VOE 10.VWO
2024-09-30	160	US$6.6亿	0	1VEA 2RSP 3GIGB 主要持股2024-09-30 1.VEA 2.RSP 3.GIGB 4.JMBS 5.MBB 6.IVV 7.CMBS 8.VWO 9.VOE 10.GSLC
2024-06-30	158	US$6.2亿	0	1VEA 2RSP 3GIGB 主要持股2024-06-30 1.VEA 2.RSP 3.GIGB 4.JMBS 5.MBB 6.IVV 7.CMBS 8.TPYP 9.VWO 10.GSLC
2024-03-31	156	US$6.3亿	0	1VEA 2RSP 3GIGB 主要持股2024-03-31 1.VEA 2.RSP 3.GIGB 4.JMBS 5.CMBS 6.MBB 7.IVV 8.TPYP 9.VWO 10.VOE
2023-12-31	154	US$6.2亿	0	1VEA 2RSP 3GIGB 主要持股2023-12-31 1.VEA 2.RSP 3.GIGB 4.JMBS 5.IVV 6.MBB 7.CMBS 8.TPYP 9.VWO 10.GSLC

本季持股变动

Arvest Investments, INC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Bondbloxx Bbg 2y US Tsy ETF (XTWO); 清仓: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建仓: Palo Alto Networks INC (PANW); 清仓: Ss Doubleline Em Fi ETF (EMTL).

Arvest Investments, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FTGC	First Trust Global Tactical	+0.6%	+46.68%	加仓
2	EIPI	Ft Energy Income ETF	+0.3%	+10.26%	加仓
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+4.50%	加仓
4	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.3%	+26.34%	加仓
5	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.3%	+17.55%	加仓
6	IDV	Ishares International Select	+0.2%	+29.88%	加仓
7	TPYP	Tortoise North American Pipe	+0.2%	-6.18%	减仓
8	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+220.99%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+1.23%	加仓
10	GIGB	Goldman Sachs Inv Grd CORP	+0.1%	+6.80%	加仓
11	AIQ	Global X Art Intel & Tech	+0.1%	+37.36%	加仓
12	HPQ	Hp INC	+0.1%	+323.23%	加仓
13	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+28.21%	加仓
14	CMBS	Ishares Cmbs ETF	+0.1%	+6.15%	加仓
15	IMVP	Invesco India Exchange-trade	+0.1%	+41.87%	加仓
16	LITP	Sprott Lithium Miners ETF	+0.1%	+10.60%	加仓
17	CVS	Cvs Health CORP	+0.1%	NEW	新建仓
18	LNG	Cheniere Energy INC	+0.1%	-4.69%	减仓
19	GEM	Goldman Sachs Activebeta Em	+0.1%	+1.53%	加仓
20	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+0.1%	+12.47%	加仓
21	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	+0.24%	加仓
22	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	0%	+5.87%	加仓
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-65.61%	减仓
24	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-98.40%	减仓
25	MU	Micron Technology INC	-0.1%	-45.84%	减仓
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.81%	减仓
27	TBLL	Invesco Short Term Treasury	-0.1%	-78.85%	减仓
28	UNP	Union Pacific CORP	-0.2%	-71.82%	减仓
29	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.2%	-2.65%	减仓
30	OMC	Omnicom Group	-0.2%	-57.01%	减仓
31	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	-0.2%	-32.17%	减仓
32	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	-6.52%	减仓
33	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	-0.2%	-0.68%	减仓
34	AGZ	Ishares Agency Bond ETF	-0.2%	-12.12%	减仓
35	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.4%	-86.61%	减仓
36	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	-0.4%	-24.93%	减仓
37	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.7%	-49.82%	减仓
38	XTWO	Bondbloxx Bbg 2y US Tsy ETF	—	NEW	新建仓
39	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	清仓
40	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建仓
41	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建仓
42	EMTL	Ss Doubleline Em Fi ETF	—	EXIT	清仓
43	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	NEW	新建仓
44	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清仓
45	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	—	EXIT	清仓
46	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建仓
47	PALL	Abrdn Physical Palladium Shs	—	EXIT	清仓
48	CARR	Carrier Global CORP	—	NEW	新建仓
49	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
50	ARES	Ares Management CORP - A	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Arvest Investments, INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Arvest Investments, INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.3亿，分布在 199 个已申报仓位之中。

Arvest Investments, INC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Arvest Investments, INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$5768.9万 (7.9%) 2. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$5008.8万 (6.8%) 3. Goldman Sachs Inv Grd CORP (GIGB) — US$3415.0万 (4.7%) 4. Janus Henderson Mortg Backed (JMBS) — US$2730.4万 (3.7%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2450.3万 (3.3%)

Arvest Investments, INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Arvest Investments, INC. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Bondbloxx Bbg 2y US Tsy ETF (XTWO); 清仓: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建仓: Palo Alto Networks INC (PANW); 清仓: Ss Doubleline Em Fi ETF (EMTL)

Arvest Investments, INC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Arvest Investments, INC. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 24.7% • Financials: 16.5% • Utilities: 9.3% • Consumer Staples: 8.7% • Consumer Discretionary: 8.7% • Health Care: 8.6%

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近期动向

减仓 IVW
-49.8%　-US$511.8万
加仓 FTGC
+46.7%　US$484.9万
减仓 IWD
-86.6%　-US$256.3万
减仓 SDVY
-24.9%　-US$229.8万
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+10.3%　US$275.0万
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+4.5%　US$387.3万

持仓地图

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前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	7.87%	+0.31%	+4.50%
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	6.83%	—	-0.59%
3	GIGB	Goldman Sachs Inv Grd CORP	ETF-避险与商品	4.66%	+0.12%	+6.80%
4	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	3.72%	-0.19%	-0.68%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.34%	—	+4.94%
6	CMBS	Ishares Cmbs ETF	ETF-其他	3.09%	+0.07%	+6.15%
7	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	2.85%	-0.17%	-2.65%
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.81%	—	+1.53%
9	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	2.79%	+0.03%	+0.24%
10	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	2.55%	—	+3.79%
11	GEM	Goldman Sachs Activebeta Em	ETF-避险与商品	2.45%	+0.05%	+1.53%
12	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	2.43%	+0.28%	+17.55%
13	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.11%	—	-0.33%
14	TPYP	Tortoise North American Pipe	ETF-其他	1.99%	+0.17%	-6.18%
15	EIPI	Ft Energy Income ETF	ETF-其他	1.89%	+0.33%	+10.26%
16	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	1.68%	—	+9.40%
17	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	1.64%	+0.29%	+26.34%
18	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.52%	+0.03%	+5.87%
19	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	1.47%	+0.63%	+46.68%
20	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.31%	—	-3.55%
21	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.30%	—	-3.98%
22	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.26%	-0.19%	-6.52%
23	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.22%	—	-0.39%
24	AGZ	Ishares Agency Bond ETF	ETF-其他	1.17%	-0.21%	-12.12%
25	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	1.06%	-0.36%	-24.93%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.02%	—	+2.96%
27	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.01%	—	-0.72%
28	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	ETF-其他	0.98%	—	-0.44%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.95%	-0.13%	-0.81%
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.95%	—	+10.40%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.95%	—	+35.76%
32	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.94%	—	+7.04%
33	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.86%	—	+2.32%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.83%	+0.09%	+28.21%
35	XTWO	Bondbloxx Bbg 2y US Tsy ETF	ETF-其他	0.82%	+0.82%	NEW
36	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.82%	—	-15.20%
37	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.82%	—	+3.56%
38	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.70%	+0.19%	+29.88%
39	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.68%	+0.05%	+12.47%
40	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.65%	—	+5.87%
41	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	0.65%	+0.12%	+37.36%
42	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.62%	—	+9.67%
43	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.60%	+0.60%	NEW
44	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.60%	—	+2.23%
45	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.60%	-0.73%	-49.82%
46	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.57%	—	-11.35%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.57%	+0.16%	+1.23%
48	IMVP	Invesco India Exchange-trade	ETF-其他	0.55%	+0.07%	+41.87%
49	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.47%	—	-8.49%
50	LITP	Sprott Lithium Miners ETF	ETF-其他	0.47%	+0.07%	+10.60%

1–50 of 199

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+19.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +9%
贝塔系数: +0.61
阿尔法: +3.1%
最大回撤: -4.7%
年化表现: +14.6%
对标普胜率: +44.8%
索提诺比率: +2.84
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +3.09
信息比率: -0.56
跟踪误差: +6.8%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +75.9%
负收益月份占比: +24.1%
最佳12个月: +25.9%
最差12个月: +5.7%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.57
行业分散度: +6.4%
偏度: -0.6
峰度: -0.16
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	199	US$7.3亿	14	1VEA 2RSP 3GIGB 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.RSP 3.GIGB 4.JMBS 5.IVV 6.CMBS 7.MBB 8.VWO 9.VOE 10.GSLC
2025-12-31	219	US$7.1亿	17	1VEA 2RSP 3GIGB 主要持股2025-12-31 1.VEA 2.RSP 3.GIGB 4.JMBS 5.IVV 6.CMBS 7.MBB 8.VWO 9.VOE 10.GSLC
2025-09-30	187	US$7.0亿	30	1VEA 2RSP 3GIGB 主要持股2025-09-30 1.VEA 2.RSP 3.GIGB 4.JMBS 5.IVV 6.CMBS 7.MBB 8.VWO 9.VOE 10.GSLC
2025-06-30	175	US$6.6亿	0	1VEA 2RSP 3GIGB 主要持股2025-06-30 1.VEA 2.RSP 3.GIGB 4.JMBS 5.MBB 6.CMBS 7.IVV 8.VWO 9.GSLC 10.VOE
2025-03-31	162	US$6.3亿	0	1VEA 2RSP 3GIGB 主要持股2025-03-31 1.VEA 2.RSP 3.GIGB 4.JMBS 5.MBB 6.CMBS 7.IVV 8.VWO 9.VOE 10.GSLC
2024-12-31	164	US$6.3亿	0	1RSP 2VEA 3GIGB 主要持股2024-12-31 1.RSP 2.VEA 3.GIGB 4.JMBS 5.MBB 6.IVV 7.CMBS 8.GSLC 9.VOE 10.VWO
2024-09-30	160	US$6.6亿	0	1VEA 2RSP 3GIGB 主要持股2024-09-30 1.VEA 2.RSP 3.GIGB 4.JMBS 5.MBB 6.IVV 7.CMBS 8.VWO 9.VOE 10.GSLC
2024-06-30	158	US$6.2亿	0	1VEA 2RSP 3GIGB 主要持股2024-06-30 1.VEA 2.RSP 3.GIGB 4.JMBS 5.MBB 6.IVV 7.CMBS 8.TPYP 9.VWO 10.GSLC
2024-03-31	156	US$6.3亿	0	1VEA 2RSP 3GIGB 主要持股2024-03-31 1.VEA 2.RSP 3.GIGB 4.JMBS 5.CMBS 6.MBB 7.IVV 8.TPYP 9.VWO 10.VOE
2023-12-31	154	US$6.2亿	0	1VEA 2RSP 3GIGB 主要持股2023-12-31 1.VEA 2.RSP 3.GIGB 4.JMBS 5.IVV 6.MBB 7.CMBS 8.TPYP 9.VWO 10.GSLC

本季持股变动

Arvest Investments, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FTGC	First Trust Global Tactical	+0.6%	+46.68%	加仓
2	EIPI	Ft Energy Income ETF	+0.3%	+10.26%	加仓
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+4.50%	加仓
4	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.3%	+26.34%	加仓
5	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.3%	+17.55%	加仓
6	IDV	Ishares International Select	+0.2%	+29.88%	加仓
7	TPYP	Tortoise North American Pipe	+0.2%	-6.18%	减仓
8	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+220.99%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+1.23%	加仓
10	GIGB	Goldman Sachs Inv Grd CORP	+0.1%	+6.80%	加仓
11	AIQ	Global X Art Intel & Tech	+0.1%	+37.36%	加仓
12	HPQ	Hp INC	+0.1%	+323.23%	加仓
13	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+28.21%	加仓
14	CMBS	Ishares Cmbs ETF	+0.1%	+6.15%	加仓
15	IMVP	Invesco India Exchange-trade	+0.1%	+41.87%	加仓
16	LITP	Sprott Lithium Miners ETF	+0.1%	+10.60%	加仓
17	CVS	Cvs Health CORP	+0.1%	NEW	新建仓
18	LNG	Cheniere Energy INC	+0.1%	-4.69%	减仓
19	GEM	Goldman Sachs Activebeta Em	+0.1%	+1.53%	加仓
20	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+0.1%	+12.47%	加仓
21	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	+0.24%	加仓
22	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	0%	+5.87%	加仓
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-65.61%	减仓
24	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-98.40%	减仓
25	MU	Micron Technology INC	-0.1%	-45.84%	减仓
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.81%	减仓
27	TBLL	Invesco Short Term Treasury	-0.1%	-78.85%	减仓
28	UNP	Union Pacific CORP	-0.2%	-71.82%	减仓
29	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.2%	-2.65%	减仓
30	OMC	Omnicom Group	-0.2%	-57.01%	减仓
31	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	-0.2%	-32.17%	减仓
32	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	-6.52%	减仓
33	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	-0.2%	-0.68%	减仓
34	AGZ	Ishares Agency Bond ETF	-0.2%	-12.12%	减仓
35	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.4%	-86.61%	减仓
36	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	-0.4%	-24.93%	减仓
37	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.7%	-49.82%	减仓
38	XTWO	Bondbloxx Bbg 2y US Tsy ETF	—	NEW	新建仓
39	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	清仓
40	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建仓
41	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建仓
42	EMTL	Ss Doubleline Em Fi ETF	—	EXIT	清仓
43	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	NEW	新建仓
44	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清仓
45	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	—	EXIT	清仓
46	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建仓
47	PALL	Abrdn Physical Palladium Shs	—	EXIT	清仓
48	CARR	Carrier Global CORP	—	NEW	新建仓
49	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
50	ARES	Ares Management CORP - A	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看