Rwc Asset Advisors (us) LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001638081

行业集中型逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$4.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 14

RWC ASSET ADVISORS (US) LLC在最新一期 13F 报告中披露了 14 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.6亿，季度换手率为 61.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 52.76
持仓稳定性: 61.09
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 28
仓位均衡度: 90.45

Rwc Asset Advisors (us) LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.132——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 14 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.95），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 6.2 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BABA
-54.9%　-US$4052.0万
减仓 GFI
-38.5%　-US$2724.7万
减仓 EMBJ
-26.4%　-US$2567.5万
加仓 BZ
+92.6%　US$815.6万
减仓 GGAL
-39.8%　-US$1456.9万
减仓 SQM
-28.3%　-US$1569.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SQM	Quimica Y Minera Chil-sp Adr	股票-其他	18.29%	-0.78%	-28.26%
2	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	股票-能源	17.76%	+17.76%	NEW
3	VALE	Vale Sa-sp Adr	股票-原材料	16.53%	+0.43%	-26.04%
4	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	股票-工业	11.65%	-3.46%	-26.44%
5	GFI	Gold Fields Ltd-spons Adr	股票-原材料	10.41%	-3.91%	-38.51%
6	BZ	Kanzhun LTD - Adr	股票-其他	8.38%	+2.55%	+92.56%
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	6.25%	+6.25%	NEW
8	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	5.49%	-7.02%	-54.88%
9	GGAL	Grupo Financiero Galicia-adr	股票-其他	3.42%	-2.35%	-39.78%
10	✓	Corporacion Amer Arpts S A	股票-其他	0.45%	+0.04%	—
11	PDD	Pdd Holdings INC	股票-周期性消费	0.43%	-0.09%	-17.94%
12	LOMA	Loma Negra Cia Ind-spon Adr	股票-其他	0.34%	-0.01%	—
13	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原材料	0.32%	+0.07%	-8.78%
14	AERO	Grupo Aeromexico Sab De Cv	股票-其他	0.28%	-0.10%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

+22.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的47%）计算

标准差: +24.6%
贝塔系数: +0.6
阿尔法: +10.5%
最大回撤: -9.6%
年化表现: +20.2%
对标普胜率: +38.7%
索提诺比率: +2.01
斯图泽指数: +0.26
特雷诺比率: +0.35
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +2.09
信息比率: +0.14
跟踪误差: +24%
下行标准差: +10.6%
正收益月份占比: +51.6%
负收益月份占比: +48.4%
最佳12个月: +60.9%
最差12个月: -2.1%
效率比率: +0.35
夏普比率: +0.87
行业分散度: +1.4%
偏度: +0.86
峰度: -0.07
上行潜力: +4.12

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	14	US$4.6亿	61	1SQM 2PBR 3VALE 主要持股2026-03-31 1.SQM 2.PBR 3.VALE 4.EMBJ 5.GFI 6.BZ 7.TSM 8.BABA 9.GGAL 10.L1995B
2025-12-31	13	US$5.3亿	62	1SQM 2VALE 3EMBJ 主要持股2025-12-31 1.SQM 2.VALE 3.EMBJ 4.GFI 5.BABA 6.MELI 7.BZ 8.GGAL 9.PDD 10.L1995B
2025-09-30	17	US$6.1亿	100	1BABA 2NIO 3VALE 主要持股2025-09-30 1.BABA 2.NIO 3.VALE 4.GFI 5.BZ 6.SQM 7.EMBJ 8.GGAL 9.LI 10.MELI
2025-06-30	16	US$4.1亿	0	1GFI 2LI 3PBR 主要持股2025-06-30 1.GFI 2.LI 3.PBR 4.BABA 5.MELI 6.EMBJ 7.SCCO 8.SQM 9.CPNG 10.GGAL
2025-03-31	19	US$5.5亿	100	1GFI 2BABA 3LI 主要持股2025-03-31 1.GFI 2.BABA 3.LI 4.PBR 5.MELI 6.PDD 7.SQM 8.SCCO 9.EMBJ 10.GGAL
2024-12-31	15	US$5.0亿	0	1GFI 2LI 3CX 主要持股2024-12-31 1.GFI 2.LI 3.CX 4.PBR 5.BABA 6.MELI 7.SCCO 8.GGAL 9.YPF 10.KOS
2024-09-30	19	US$8.4亿	0	1BABA 2GFI 3MELI 主要持股2024-09-30 1.BABA 2.GFI 3.MELI 4.PBR 5.CX 6.LI 7.BZ 8.TCOM 9.ZTO 10.SCCO
2024-06-30	18	US$9.8亿	0	1GFI 2PDD 3BZ 主要持股2024-06-30 1.GFI 2.PDD 3.BZ 4.CX 5.MELI 6.BEKE 7.PBR 8.BABA 9.KOS 10.SCCO
2024-03-31	22	US$12.7亿	0	1GFI 2CX 3PBR 主要持股2024-03-31 1.GFI 2.CX 3.PBR 4.MELI 5.PDD 6.VALE 7.BIDU 8.BABA 9.SCCO 10.TCOM
2023-12-31	19	US$12.6亿	0	1PDD 2GFI 3VALE 主要持股2023-12-31 1.PDD 2.GFI 3.VALE 4.BIDU 5.PBR 6.MELI 7.CX 8.XPEV 9.KOS 10.SCCO
2023-09-30	19	US$10.4亿	0	1PDD 2BIDU 3VALE 主要持股2023-09-30 1.PDD 2.BIDU 3.VALE 4.GFI 5.PBR 6.BABA 7.MELI 8.KOS 9.CX 10.SCCO
2023-06-30	17	US$10.5亿	0	1BIDU 2GFI 3PDD 主要持股2023-06-30 1.BIDU 2.GFI 3.PDD 4.TSM 5.LI 6.CX 7.VALE 8.MELI 9.TCOM 10.BABA
2023-03-31	17	US$13.1亿	0	1GFI 2PDD 3BIDU 主要持股2023-03-31 1.GFI 2.PDD 3.BIDU 4.VALE 5.BABA 6.TSM 7.MELI 8.SCCO 9.TCOM 10.YMM
2022-12-31	16	US$11.5亿	0	1PDD 2GFI 3BABA 主要持股2022-12-31 1.PDD 2.GFI 3.BABA 4.YMM 5.MELI 6.TSM 7.VALE 8.SCCO 9.CX 10.TCOM
2022-09-30	16	US$10.0亿	0	1PDD 2SQM 3GFI 主要持股2022-09-30 1.PDD 2.SQM 3.GFI 4.MELI 5.TSM 6.BABA 7.JD 8.CX 9.YMM 10.SCCO
2022-06-30	13	US$10.5亿	0	1PDD 2MELI 3SQM 主要持股2022-06-30 1.PDD 2.MELI 3.SQM 4.GFI 5.TSM 6.JD 7.CX 8.LI 9.SCCO 10.KOS
2022-03-31	10	US$9.2亿	0	1GFI 2SQM 3MELI 主要持股2022-03-31 1.GFI 2.SQM 3.MELI 4.TSM 5.CX 6.SCCO 7.TRQCAD 8.BSAC 9.GTE2EUR 10.L1995B
2021-12-31	11	US$8.3亿	0	1SQM 2GFI 3CX 主要持股2021-12-31 1.SQM 2.GFI 3.CX 4.HTHT 5.BIDU 6.BILI 7.SCCO 8.PAAS 9.L1995B 10.BSAC
2021-09-30	11	US$7.6亿	0	1SQM 2CX 3HTHT 主要持股2021-09-30 1.SQM 2.CX 3.HTHT 4.BIDU 5.GFI 6.BILI 7.SCCO 8.PAAS 9.LAC1EUR 10.L1995B
2021-06-30	16	US$10.0亿	100	1CX 2HTHT 3PBR 主要持股2021-06-30 1.CX 2.HTHT 3.PBR 4.GFI 5.BIDU 6.SQM 7.BILI 8.SCCO 9.PAAS 10.TSM
2021-03-31	20	US$12.0亿	77	1CX 2HTHT 3GFI 主要持股2021-03-31 1.CX 2.HTHT 3.GFI 4.BIDU 5.PBR 6.PDD 7.EDU 8.VALE 9.JD 10.SQM
2020-12-31	17	US$17.7亿	94	1PBR 2PDD 3VALE 主要持股2020-12-31 1.PBR 2.PDD 3.VALE 4.JD 5.HTHT 6.EDU 7.CX 8.AU3EUR 9.MELI 10.GFI
2020-09-30	18	US$15.8亿	83	1BABA 2NIO 3JD 主要持股2020-09-30 1.BABA 2.NIO 3.JD 4.HTHT 5.PBR 6.PDD 7.AU3EUR 8.JOYY 9.EDU 10.MELI
2020-06-30	18	US$12.0亿	61	1BABA 2AU3EUR 3PBR 主要持股2020-06-30 1.BABA 2.AU3EUR 3.PBR 4.MELI 5.JOYY 6.JD 7.CPA 8.BZUN 9.LILA 10.SCCO
2020-03-31	20	US$9.1亿	100	1JD 2BABA 3MELI 主要持股2020-03-31 1.JD 2.BABA 3.MELI 4.AU3EUR 5.PBR 6.JOYY 7.BILI 8.TAL 9.CPA 10.LILA
2019-12-31	18	US$9.6亿	71	1TCOM 2PBR 3CPA 主要持股2019-12-31 1.TCOM 2.PBR 3.CPA 4.BILI 5.MOMOUSD 6.TAL 7.LILA 8.AU3EUR 9.HTHT 10.MELI
2019-09-30	18	US$7.7亿	35	1PBR 2CPA 3CTRPUSD 主要持股2019-09-30 1.PBR 2.CPA 3.CTRPUSD 4.BILI 5.MOMOUSD 6.LILA 7.BZUN 8.AU3EUR 9.TAL 10.L1995B
2019-06-30	17	US$7.8亿	46	1PBR 2CPA 3BZUN 主要持股2019-06-30 1.PBR 2.CPA 3.BZUN 4.BILI 5.CTRPUSD 6.LILA 7.MOMOUSD 8.L1995B 9.SQM 10.GGAL
2019-03-31	16	US$5.9亿	80	1CTRPUSD 2PBR 3CPA 主要持股2019-03-31 1.CTRPUSD 2.PBR 3.CPA 4.BILI 5.LILA 6.BZUN 7.SQM 8.L1995B 9.EEM 10.GGAL
2018-12-31	15	US$3.7亿	67	1PBR 2CPA 3CTRPUSD 主要持股2018-12-31 1.PBR 2.CPA 3.CTRPUSD 4.MELI 5.LILA 6.FMX 7.L1995B 8.EEM 9.GGAL 10.SUPV
2018-09-30	17	US$3.9亿	47	1BIDU 2CPA 3PBR 主要持股2018-09-30 1.BIDU 2.CPA 3.PBR 4.LILA 5.FMX 6.EDU 7.EEM 8.L1995B 9.CTRPUSD 10.MELI
2018-06-30	15	US$3.9亿	0	1PBR 2CPA 3BIDU 主要持股2018-06-30 1.PBR 2.CPA 3.BIDU 4.GLOB 5.EEM 6.LILA 7.L1995B 8.CTRPUSD 9.FMX 10.GGAL
2018-03-31	15	US$3.9亿	84	1PBR 2CPA 3BIDU 主要持股2018-03-31 1.PBR 2.CPA 3.BIDU 4.GLOB 5.EEM 6.LILA 7.L1995B 8.CTRPUSD 9.FMX 10.GGAL
2017-12-31	17	US$4.7亿	70	1PBR 2BIDU 3BABA 主要持股2017-12-31 1.PBR 2.BIDU 3.BABA 4.EEM 5.GLOB 6.PAM 7.SUPV 8.BVN 9.SE 10.CTRPUSD
2017-09-30	17	US$3.2亿	50	1PBR 2CTRPUSD 3BIDU 主要持股2017-09-30 1.PBR 2.CTRPUSD 3.BIDU 4.BABA 5.BVN 6.SUPV 7.GLOB 8.GGAL 9.PAM 10.PSMT
2017-06-30	15	US$2.3亿	45	1BABA 2CTRPUSD 3PBR 主要持股2017-06-30 1.BABA 2.CTRPUSD 3.PBR 4.BVN 5.GLOB 6.GGAL 7.PAM 8.SUPV 9.BMA 10.CIBEUR
2017-03-31	16	US$1.5亿	29	1BABA 2PBR 3CTRPUSD 主要持股2017-03-31 1.BABA 2.PBR 3.CTRPUSD 4.BVN 5.GGAL 6.PAM 7.GLOB 8.BMA 9.PSMT 10.CIBEUR
2016-12-31	16	US$1.4亿	31	1BABA 2CTRPUSD 3BVN 主要持股2016-12-31 1.BABA 2.CTRPUSD 3.BVN 4.PBR 5.MELI 6.GGAL 7.GLOB 8.BMA 9.05367G 10.CIBEUR
2016-09-30	16	US$1.5亿	24	1CTRPUSD 2BABA 3PBR 主要持股2016-09-30 1.CTRPUSD 2.BABA 3.PBR 4.BVN 5.GGAL 6.CX 7.MELI 8.PSMT 9.BMA 10.CIBEUR
2016-06-30	16	US$1.3亿	30	1PBR 2BVN 3CTRPUSD 主要持股2016-06-30 1.PBR 2.BVN 3.CTRPUSD 4.BABA 5.GGAL 6.CX 7.MELI 8.PSMT 9.YPF 10.BMA
2016-03-31	19	US$1.4亿	43	1PBR 2CX 3YPF 主要持股2016-03-31 1.PBR 2.CX 3.YPF 4.CTRPUSD 5.GGAL 6.BABA 7.MELI 8.PSMT 9.BVN 10.CIBEUR
2015-12-31	15	US$1.0亿	53	1CX 2GGAL 3BABA 主要持股2015-12-31 1.CX 2.GGAL 3.BABA 4.PBR 5.CTRPUSD 6.YPF 7.PSMT 8.BMA 9.PAM 10.CIBEUR
2015-09-30	17	US$7341.4万	33	1CX 2GGAL 3YPF 主要持股2015-09-30 1.CX 2.GGAL 3.YPF 4.PBR 5.BABA 6.PSMT 7.BMA 8.CTRPUSD 9.VIPS 10.BIDU
2015-06-30	20	US$7613.6万	100	1YPF 2GGAL 3BABA 主要持股2015-06-30 1.YPF 2.GGAL 3.BABA 4.CX 5.PBR 6.BMA 7.BIDU 8.VIPS 9.CIBEUR 10.SCCO
2015-03-31	8	US$672.5万	0	1CIBEUR 2GGAL305367G 主要持股2015-03-31 1.CIBEUR 2.GGAL 3.05367G 4.CPA 5.YPF 6.PSMT 7.AVAL 8.SCCO

本季持股变动

Rwc Asset Advisors (us) LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Petroleo Brasileiro-spon Adr (PBR); 清仓: Mercadolibre INC (MELI); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 减仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA) — 股数 -54.88%; 减仓: Gold Fields Ltd-spons Adr (GFI) — 股数 -38.51%.

Rwc Asset Advisors (us) LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BZ	Kanzhun LTD - Adr	+2.6%	+92.56%	加仓
2	VALE	Vale Sa-sp Adr	+0.4%	-26.04%	减仓
3	SCCO	Southern Copper CORP	+0.1%	-8.78%	减仓
4	✓	Corporacion Amer Arpts S A	0%	—	不变
5	LOMA	Loma Negra Cia Ind-spon Adr	0%	—	不变
6	PDD	Pdd Holdings INC	-0.1%	-17.94%	减仓
7	AERO	Grupo Aeromexico Sab De Cv	-0.1%	—	不变
8	SQM	Quimica Y Minera Chil-sp Adr	-0.8%	-28.26%	减仓
9	GGAL	Grupo Financiero Galicia-adr	-2.4%	-39.78%	减仓
10	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	-3.5%	-26.44%	减仓
11	GFI	Gold Fields Ltd-spons Adr	-3.9%	-38.51%	减仓
12	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-7%	-54.88%	减仓
13	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	—	NEW	新建仓
14	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	清仓
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2019-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2019-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2019-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2019-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2019-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2019-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2019-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Rwc Asset Advisors (us) LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Rwc Asset Advisors (us) LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.6亿，分布在 14 个已申报仓位之中。

Rwc Asset Advisors (us) LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Rwc Asset Advisors (us) LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Quimica Y Minera Chil-sp Adr (SQM) — US$8494.2万 (18.3%) 2. Petroleo Brasileiro-spon Adr (PBR) — US$8249.1万 (17.8%) 3. Vale Sa-sp Adr (VALE) — US$7676.4万 (16.5%) 4. Embraer Sa-spon Adr (EMBJ) — US$5408.3万 (11.7%) 5. Gold Fields Ltd-spons Adr (GFI) — US$4832.3万 (10.4%)

Rwc Asset Advisors (us) LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Rwc Asset Advisors (us) LLC 共进行了 12 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Petroleo Brasileiro-spon Adr (PBR); 清仓: Mercadolibre INC (MELI); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 减仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA) — 股数 -54.88%; 减仓: Gold Fields Ltd-spons Adr (GFI) — 股数 -38.51%

Rwc Asset Advisors (us) LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Rwc Asset Advisors (us) LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 51.4% • Consumer Discretionary: 48.6%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Petroleo Brasileiro-spon Adr

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Rwc Asset Advisors (us) LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001638081

行业集中型逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$4.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 14

RWC ASSET ADVISORS (US) LLC在最新一期 13F 报告中披露了 14 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.6亿，季度换手率为 61.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 52.76
持仓稳定性: 61.09
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 28
仓位均衡度: 90.45

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.95），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 6.2 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BABA
-54.9%　-US$4052.0万
减仓 GFI
-38.5%　-US$2724.7万
减仓 EMBJ
-26.4%　-US$2567.5万
加仓 BZ
+92.6%　US$815.6万
减仓 GGAL
-39.8%　-US$1456.9万
减仓 SQM
-28.3%　-US$1569.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SQM	Quimica Y Minera Chil-sp Adr	股票-其他	18.29%	-0.78%	-28.26%
2	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	股票-能源	17.76%	+17.76%	NEW
3	VALE	Vale Sa-sp Adr	股票-原材料	16.53%	+0.43%	-26.04%
4	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	股票-工业	11.65%	-3.46%	-26.44%
5	GFI	Gold Fields Ltd-spons Adr	股票-原材料	10.41%	-3.91%	-38.51%
6	BZ	Kanzhun LTD - Adr	股票-其他	8.38%	+2.55%	+92.56%
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	6.25%	+6.25%	NEW
8	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	5.49%	-7.02%	-54.88%
9	GGAL	Grupo Financiero Galicia-adr	股票-其他	3.42%	-2.35%	-39.78%
10	✓	Corporacion Amer Arpts S A	股票-其他	0.45%	+0.04%	—
11	PDD	Pdd Holdings INC	股票-周期性消费	0.43%	-0.09%	-17.94%
12	LOMA	Loma Negra Cia Ind-spon Adr	股票-其他	0.34%	-0.01%	—
13	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原材料	0.32%	+0.07%	-8.78%
14	AERO	Grupo Aeromexico Sab De Cv	股票-其他	0.28%	-0.10%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

+22.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的47%）计算

标准差: +24.6%
贝塔系数: +0.6
阿尔法: +10.5%
最大回撤: -9.6%
年化表现: +20.2%
对标普胜率: +38.7%
索提诺比率: +2.01
斯图泽指数: +0.26
特雷诺比率: +0.35
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +2.09
信息比率: +0.14
跟踪误差: +24%
下行标准差: +10.6%
正收益月份占比: +51.6%
负收益月份占比: +48.4%
最佳12个月: +60.9%
最差12个月: -2.1%
效率比率: +0.35
夏普比率: +0.87
行业分散度: +1.4%
偏度: +0.86
峰度: -0.07
上行潜力: +4.12

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	14	US$4.6亿	61	1SQM 2PBR 3VALE 主要持股2026-03-31 1.SQM 2.PBR 3.VALE 4.EMBJ 5.GFI 6.BZ 7.TSM 8.BABA 9.GGAL 10.L1995B
2025-12-31	13	US$5.3亿	62	1SQM 2VALE 3EMBJ 主要持股2025-12-31 1.SQM 2.VALE 3.EMBJ 4.GFI 5.BABA 6.MELI 7.BZ 8.GGAL 9.PDD 10.L1995B
2025-09-30	17	US$6.1亿	100	1BABA 2NIO 3VALE 主要持股2025-09-30 1.BABA 2.NIO 3.VALE 4.GFI 5.BZ 6.SQM 7.EMBJ 8.GGAL 9.LI 10.MELI
2025-06-30	16	US$4.1亿	0	1GFI 2LI 3PBR 主要持股2025-06-30 1.GFI 2.LI 3.PBR 4.BABA 5.MELI 6.EMBJ 7.SCCO 8.SQM 9.CPNG 10.GGAL
2025-03-31	19	US$5.5亿	100	1GFI 2BABA 3LI 主要持股2025-03-31 1.GFI 2.BABA 3.LI 4.PBR 5.MELI 6.PDD 7.SQM 8.SCCO 9.EMBJ 10.GGAL
2024-12-31	15	US$5.0亿	0	1GFI 2LI 3CX 主要持股2024-12-31 1.GFI 2.LI 3.CX 4.PBR 5.BABA 6.MELI 7.SCCO 8.GGAL 9.YPF 10.KOS
2024-09-30	19	US$8.4亿	0	1BABA 2GFI 3MELI 主要持股2024-09-30 1.BABA 2.GFI 3.MELI 4.PBR 5.CX 6.LI 7.BZ 8.TCOM 9.ZTO 10.SCCO
2024-06-30	18	US$9.8亿	0	1GFI 2PDD 3BZ 主要持股2024-06-30 1.GFI 2.PDD 3.BZ 4.CX 5.MELI 6.BEKE 7.PBR 8.BABA 9.KOS 10.SCCO
2024-03-31	22	US$12.7亿	0	1GFI 2CX 3PBR 主要持股2024-03-31 1.GFI 2.CX 3.PBR 4.MELI 5.PDD 6.VALE 7.BIDU 8.BABA 9.SCCO 10.TCOM
2023-12-31	19	US$12.6亿	0	1PDD 2GFI 3VALE 主要持股2023-12-31 1.PDD 2.GFI 3.VALE 4.BIDU 5.PBR 6.MELI 7.CX 8.XPEV 9.KOS 10.SCCO
2023-09-30	19	US$10.4亿	0	1PDD 2BIDU 3VALE 主要持股2023-09-30 1.PDD 2.BIDU 3.VALE 4.GFI 5.PBR 6.BABA 7.MELI 8.KOS 9.CX 10.SCCO
2023-06-30	17	US$10.5亿	0	1BIDU 2GFI 3PDD 主要持股2023-06-30 1.BIDU 2.GFI 3.PDD 4.TSM 5.LI 6.CX 7.VALE 8.MELI 9.TCOM 10.BABA
2023-03-31	17	US$13.1亿	0	1GFI 2PDD 3BIDU 主要持股2023-03-31 1.GFI 2.PDD 3.BIDU 4.VALE 5.BABA 6.TSM 7.MELI 8.SCCO 9.TCOM 10.YMM
2022-12-31	16	US$11.5亿	0	1PDD 2GFI 3BABA 主要持股2022-12-31 1.PDD 2.GFI 3.BABA 4.YMM 5.MELI 6.TSM 7.VALE 8.SCCO 9.CX 10.TCOM
2022-09-30	16	US$10.0亿	0	1PDD 2SQM 3GFI 主要持股2022-09-30 1.PDD 2.SQM 3.GFI 4.MELI 5.TSM 6.BABA 7.JD 8.CX 9.YMM 10.SCCO
2022-06-30	13	US$10.5亿	0	1PDD 2MELI 3SQM 主要持股2022-06-30 1.PDD 2.MELI 3.SQM 4.GFI 5.TSM 6.JD 7.CX 8.LI 9.SCCO 10.KOS
2022-03-31	10	US$9.2亿	0	1GFI 2SQM 3MELI 主要持股2022-03-31 1.GFI 2.SQM 3.MELI 4.TSM 5.CX 6.SCCO 7.TRQCAD 8.BSAC 9.GTE2EUR 10.L1995B
2021-12-31	11	US$8.3亿	0	1SQM 2GFI 3CX 主要持股2021-12-31 1.SQM 2.GFI 3.CX 4.HTHT 5.BIDU 6.BILI 7.SCCO 8.PAAS 9.L1995B 10.BSAC
2021-09-30	11	US$7.6亿	0	1SQM 2CX 3HTHT 主要持股2021-09-30 1.SQM 2.CX 3.HTHT 4.BIDU 5.GFI 6.BILI 7.SCCO 8.PAAS 9.LAC1EUR 10.L1995B
2021-06-30	16	US$10.0亿	100	1CX 2HTHT 3PBR 主要持股2021-06-30 1.CX 2.HTHT 3.PBR 4.GFI 5.BIDU 6.SQM 7.BILI 8.SCCO 9.PAAS 10.TSM
2021-03-31	20	US$12.0亿	77	1CX 2HTHT 3GFI 主要持股2021-03-31 1.CX 2.HTHT 3.GFI 4.BIDU 5.PBR 6.PDD 7.EDU 8.VALE 9.JD 10.SQM
2020-12-31	17	US$17.7亿	94	1PBR 2PDD 3VALE 主要持股2020-12-31 1.PBR 2.PDD 3.VALE 4.JD 5.HTHT 6.EDU 7.CX 8.AU3EUR 9.MELI 10.GFI
2020-09-30	18	US$15.8亿	83	1BABA 2NIO 3JD 主要持股2020-09-30 1.BABA 2.NIO 3.JD 4.HTHT 5.PBR 6.PDD 7.AU3EUR 8.JOYY 9.EDU 10.MELI
2020-06-30	18	US$12.0亿	61	1BABA 2AU3EUR 3PBR 主要持股2020-06-30 1.BABA 2.AU3EUR 3.PBR 4.MELI 5.JOYY 6.JD 7.CPA 8.BZUN 9.LILA 10.SCCO
2020-03-31	20	US$9.1亿	100	1JD 2BABA 3MELI 主要持股2020-03-31 1.JD 2.BABA 3.MELI 4.AU3EUR 5.PBR 6.JOYY 7.BILI 8.TAL 9.CPA 10.LILA
2019-12-31	18	US$9.6亿	71	1TCOM 2PBR 3CPA 主要持股2019-12-31 1.TCOM 2.PBR 3.CPA 4.BILI 5.MOMOUSD 6.TAL 7.LILA 8.AU3EUR 9.HTHT 10.MELI
2019-09-30	18	US$7.7亿	35	1PBR 2CPA 3CTRPUSD 主要持股2019-09-30 1.PBR 2.CPA 3.CTRPUSD 4.BILI 5.MOMOUSD 6.LILA 7.BZUN 8.AU3EUR 9.TAL 10.L1995B
2019-06-30	17	US$7.8亿	46	1PBR 2CPA 3BZUN 主要持股2019-06-30 1.PBR 2.CPA 3.BZUN 4.BILI 5.CTRPUSD 6.LILA 7.MOMOUSD 8.L1995B 9.SQM 10.GGAL
2019-03-31	16	US$5.9亿	80	1CTRPUSD 2PBR 3CPA 主要持股2019-03-31 1.CTRPUSD 2.PBR 3.CPA 4.BILI 5.LILA 6.BZUN 7.SQM 8.L1995B 9.EEM 10.GGAL
2018-12-31	15	US$3.7亿	67	1PBR 2CPA 3CTRPUSD 主要持股2018-12-31 1.PBR 2.CPA 3.CTRPUSD 4.MELI 5.LILA 6.FMX 7.L1995B 8.EEM 9.GGAL 10.SUPV
2018-09-30	17	US$3.9亿	47	1BIDU 2CPA 3PBR 主要持股2018-09-30 1.BIDU 2.CPA 3.PBR 4.LILA 5.FMX 6.EDU 7.EEM 8.L1995B 9.CTRPUSD 10.MELI
2018-06-30	15	US$3.9亿	0	1PBR 2CPA 3BIDU 主要持股2018-06-30 1.PBR 2.CPA 3.BIDU 4.GLOB 5.EEM 6.LILA 7.L1995B 8.CTRPUSD 9.FMX 10.GGAL
2018-03-31	15	US$3.9亿	84	1PBR 2CPA 3BIDU 主要持股2018-03-31 1.PBR 2.CPA 3.BIDU 4.GLOB 5.EEM 6.LILA 7.L1995B 8.CTRPUSD 9.FMX 10.GGAL
2017-12-31	17	US$4.7亿	70	1PBR 2BIDU 3BABA 主要持股2017-12-31 1.PBR 2.BIDU 3.BABA 4.EEM 5.GLOB 6.PAM 7.SUPV 8.BVN 9.SE 10.CTRPUSD
2017-09-30	17	US$3.2亿	50	1PBR 2CTRPUSD 3BIDU 主要持股2017-09-30 1.PBR 2.CTRPUSD 3.BIDU 4.BABA 5.BVN 6.SUPV 7.GLOB 8.GGAL 9.PAM 10.PSMT
2017-06-30	15	US$2.3亿	45	1BABA 2CTRPUSD 3PBR 主要持股2017-06-30 1.BABA 2.CTRPUSD 3.PBR 4.BVN 5.GLOB 6.GGAL 7.PAM 8.SUPV 9.BMA 10.CIBEUR
2017-03-31	16	US$1.5亿	29	1BABA 2PBR 3CTRPUSD 主要持股2017-03-31 1.BABA 2.PBR 3.CTRPUSD 4.BVN 5.GGAL 6.PAM 7.GLOB 8.BMA 9.PSMT 10.CIBEUR
2016-12-31	16	US$1.4亿	31	1BABA 2CTRPUSD 3BVN 主要持股2016-12-31 1.BABA 2.CTRPUSD 3.BVN 4.PBR 5.MELI 6.GGAL 7.GLOB 8.BMA 9.05367G 10.CIBEUR
2016-09-30	16	US$1.5亿	24	1CTRPUSD 2BABA 3PBR 主要持股2016-09-30 1.CTRPUSD 2.BABA 3.PBR 4.BVN 5.GGAL 6.CX 7.MELI 8.PSMT 9.BMA 10.CIBEUR
2016-06-30	16	US$1.3亿	30	1PBR 2BVN 3CTRPUSD 主要持股2016-06-30 1.PBR 2.BVN 3.CTRPUSD 4.BABA 5.GGAL 6.CX 7.MELI 8.PSMT 9.YPF 10.BMA
2016-03-31	19	US$1.4亿	43	1PBR 2CX 3YPF 主要持股2016-03-31 1.PBR 2.CX 3.YPF 4.CTRPUSD 5.GGAL 6.BABA 7.MELI 8.PSMT 9.BVN 10.CIBEUR
2015-12-31	15	US$1.0亿	53	1CX 2GGAL 3BABA 主要持股2015-12-31 1.CX 2.GGAL 3.BABA 4.PBR 5.CTRPUSD 6.YPF 7.PSMT 8.BMA 9.PAM 10.CIBEUR
2015-09-30	17	US$7341.4万	33	1CX 2GGAL 3YPF 主要持股2015-09-30 1.CX 2.GGAL 3.YPF 4.PBR 5.BABA 6.PSMT 7.BMA 8.CTRPUSD 9.VIPS 10.BIDU
2015-06-30	20	US$7613.6万	100	1YPF 2GGAL 3BABA 主要持股2015-06-30 1.YPF 2.GGAL 3.BABA 4.CX 5.PBR 6.BMA 7.BIDU 8.VIPS 9.CIBEUR 10.SCCO
2015-03-31	8	US$672.5万	0	1CIBEUR 2GGAL305367G 主要持股2015-03-31 1.CIBEUR 2.GGAL 3.05367G 4.CPA 5.YPF 6.PSMT 7.AVAL 8.SCCO

本季持股变动

Rwc Asset Advisors (us) LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BZ	Kanzhun LTD - Adr	+2.6%	+92.56%	加仓
2	VALE	Vale Sa-sp Adr	+0.4%	-26.04%	减仓
3	SCCO	Southern Copper CORP	+0.1%	-8.78%	减仓
4	✓	Corporacion Amer Arpts S A	0%	—	不变
5	LOMA	Loma Negra Cia Ind-spon Adr	0%	—	不变
6	PDD	Pdd Holdings INC	-0.1%	-17.94%	减仓
7	AERO	Grupo Aeromexico Sab De Cv	-0.1%	—	不变
8	SQM	Quimica Y Minera Chil-sp Adr	-0.8%	-28.26%	减仓
9	GGAL	Grupo Financiero Galicia-adr	-2.4%	-39.78%	减仓
10	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	-3.5%	-26.44%	减仓
11	GFI	Gold Fields Ltd-spons Adr	-3.9%	-38.51%	减仓
12	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-7%	-54.88%	减仓
13	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	—	NEW	新建仓
14	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	清仓
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓

申报历史

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