Moneda S.A. Administradora General de Fondos 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001536361

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 25

Moneda S.A. Administradora General de Fondos在最新一期 13F 报告中披露了 25 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 57.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 58.88
持仓稳定性: 57.88
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 50
仓位均衡度: 83.29

Moneda S.A. Administradora General de Fondos 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.147——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 25 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.67），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VALE
+171.0%　US$811.2万
加仓 MELI
+55.8%　US$1084.7万
加仓 VIST
+136.6%　US$403.7万
加仓 SQM
+63.3%　US$430.8万
减仓 AERO
0.0%　-US$238.5万
减仓 AGG
-22.3%　-US$124.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	34.22%	+6.29%	+55.83%
2	VALE	Vale Sa-sp Adr	股票-原材料	9.48%	+6.33%	+170.97%
3	SQM	Quimica Y Minera Chil-sp Adr	股票-其他	7.33%	+3.13%	+63.31%
4	CIB	Grupo Cibest Sa-adr	股票-其他	5.40%	+5.40%	NEW
5	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	股票-能源	4.80%	+0.60%	-28.04%
6	VIST	Vista Energy Sab De Cv	股票-其他	4.53%	+3.17%	+136.56%
7	TGS	Transportador Gas-adr Sp B	股票-其他	3.54%	-0.22%	-6.82%
8	PAM	Pampa Energia Sa-spon Adr	股票-其他	3.48%	-0.36%	—
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.44%	-1.47%	-22.33%
10	AERO	Grupo Aeromexico Sab De Cv	股票-其他	3.43%	-2.49%	—
11	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	ETF-其他	2.44%	-0.16%	-0.04%
12	LTM	Latam Airlines Group Sa-adr	股票-其他	2.39%	+2.39%	NEW
13	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	2.28%	-0.15%	-11.57%
14	MCHI	Ishares Msci China ETF	ETF-新兴市场	2.20%	-0.15%	+10.31%
15	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.76%	-0.17%	+1.16%
16	BVN	Cia De Minas Buenaventur-adr	股票-其他	1.75%	-0.70%	-39.18%
17	LOMA	Loma Negra Cia Ind-spon Adr	股票-其他	1.68%	-0.48%	—
18	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	1.59%	+0.32%	+8.34%
19	EZA	Ishares Msci South Africa Et	ETF-其他	0.98%	-0.20%	-7.51%
20	KSA	Ishrs Msci Saudi Arabia ETF	ETF-其他	0.85%	-0.10%	-10.29%
21	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	0.83%	+0.21%	+72.35%
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.50%	-0.03%	—
23	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.50%	-0.63%	-53.21%
24	UAE	Ishares Msci Uae ETF	ETF-其他	0.36%	-0.11%	-12.18%
25	QAT	Ishares Msci Qatar ETF	ETF-其他	0.22%	+0.04%	+39.27%

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.6%

近4个季度表现

+8.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +15.7%
贝塔系数: +0.66
阿尔法: -3.3%
最大回撤: -10%
年化表现: +7.9%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.04
斯图泽指数: +0.17
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.43
卡玛比率: +0.79
信息比率: -0.7
跟踪误差: +13.9%
下行标准差: +8.4%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: +22%
最差12个月: -3.6%
效率比率: +0.2
夏普比率: +0.56
行业分散度: +26.6%
偏度: +0.54
峰度: -0.24
上行潜力: +3.08

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	25	US$1.2亿	58	1MELI 2VALE 3SQM 主要持股2026-03-31 1.MELI 2.VALE 3.SQM 4.CIB 5.PBR 6.VIST 7.TGS 8.PAM 9.AGG 10.AERO
2025-12-31	32	US$1.1亿	26	1MELI 2AERO 3IVV 主要持股2025-12-31 1.MELI 2.AERO 3.IVV 4.ACWI 5.AGG 6.SPY 7.SQM 8.PBR 9.PAM 10.TGS
2025-09-30	26	US$9055.3万	46	1MELI 2IVV 3ACWI 主要持股2025-09-30 1.MELI 2.IVV 3.ACWI 4.AGG 5.PBR 6.TGS 7.SPY 8.PAM 9.VALE 10.MCHI
2025-06-30	25	US$9226.5万	0	1MELI 2AGG 3PBR 主要持股2025-06-30 1.MELI 2.AGG 3.PBR 4.ACWI 5.IVV 6.BVN 7.VALE 8.SPY 9.GGAL 10.MCHI
2025-03-31	26	US$9318.1万	100	1MELI 2PBR 3AGG 主要持股2025-03-31 1.MELI 2.PBR 3.AGG 4.VALE 5.ACWI 6.IVV 7.SPY 8.SQM 9.AAXJ 10.MCHI
2024-12-31	25	US$9617.0万	0	1MELI 2VALE 3PBR 主要持股2024-12-31 1.MELI 2.VALE 3.PBR 4.AGG 5.ACWI 6.IVV 7.SQM 8.CX 9.SPY 10.CIBEUR
2024-09-30	25	US$1.2亿	0	1VALE 2MELI 3PBR 主要持股2024-09-30 1.VALE 2.MELI 3.PBR 4.AGG 5.ACWI 6.GGB 7.IVV 8.SPY 9.VLRS 10.AAXJ
2024-06-30	26	US$1.4亿	0	1PBR 2MELI 3VALE 主要持股2024-06-30 1.PBR 2.MELI 3.VALE 4.CX 5.GGB 6.CIBEUR 7.VLRS 8.IVV 9.ACWI 10.SPY
2024-03-31	25	US$1.8亿	0	1PBR 2VALE 3MELI 主要持股2024-03-31 1.PBR 2.VALE 3.MELI 4.CX 5.GGB 6.VLRS 7.ACWI 8.SPY 9.IVV 10.AGG
2023-12-31	26	US$2.2亿	0	1VALE 2PBR 3MELI 主要持股2023-12-31 1.VALE 2.PBR 3.MELI 4.GGB 5.SQM 6.VLRS 7.CX 8.ACWI 9.SPY 10.IVV
2023-09-30	25	US$1.6亿	0	1VALE 2PBR 3GGB 主要持股2023-09-30 1.VALE 2.PBR 3.GGB 4.CIBEUR 5.SQM 6.VLRS 7.ACWI 8.SPY 9.IVV 10.MELI
2023-06-30	29	US$1.4亿	0	1VALE 2GGB 3PBR 主要持股2023-06-30 1.VALE 2.GGB 3.PBR 4.CIBEUR 5.MELI 6.VLRS 7.IVV 8.ACWI 9.SPY 10.TX
2023-03-31	38	US$8839.3万	0	1VALE 2PBR 3CIBEUR 主要持股2023-03-31 1.VALE 2.PBR 3.CIBEUR 4.ACWI 5.GGB 6.MELI 7.IVV 8.SPY 9.TX 10.VGT
2022-12-31	41	US$1.2亿	0	1VALE 2PBR 3CIBEUR 主要持股2022-12-31 1.VALE 2.PBR 3.CIBEUR 4.GGB 5.ACWI 6.TX 7.IVV 8.MELI 9.SPY 10.BSBR
2022-09-30	42	US$1.2亿	0	1PBR 2MELI 3CIBEUR 主要持股2022-09-30 1.PBR 2.MELI 3.CIBEUR 4.VALE 5.ACWI 6.IVV 7.TX 8.GGB 9.SPY 10.BSBR
2022-06-30	40	US$1.3亿	0	1PBR 2VALE 3MELI 主要持股2022-06-30 1.PBR 2.VALE 3.MELI 4.CIBEUR 5.ACWI 6.IVV 7.TX 8.GGB 9.ITUB 10.SQM
2022-03-31	46	US$2.1亿	0	1PBR 2VALE 3MELI 主要持股2022-03-31 1.PBR 2.VALE 3.MELI 4.TV 5.SQM 6.ITUB 7.VLRS 8.GGB 9.VGT 10.ACWI
2021-12-31	43	US$1.8亿	0	1VALE 2PBR 3MELI 主要持股2021-12-31 1.VALE 2.PBR 3.MELI 4.TV 5.VLRS 6.CX 7.VGT 8.TX 9.GGB 10.SQM
2021-09-30	43	US$1.8亿	0	1MELI 2VLRS 3VALE 主要持股2021-09-30 1.MELI 2.VLRS 3.VALE 4.PBR 5.TV 6.CX 7.ITUB 8.VGT 9.SQM 10.IVV
2021-06-30	41	US$2.3亿	87	1VALE 2MELI 3VLRS 主要持股2021-06-30 1.VALE 2.MELI 3.VLRS 4.PBR 5.TV 6.CX 7.ITUB 8.GGB 9.VGT 10.IVV
2021-03-31	43	US$1.8亿	32	1VALE 2MELI 3ITUB 主要持股2021-03-31 1.VALE 2.MELI 3.ITUB 4.PBR 5.VLRS 6.BSBR 7.SQM 8.IVV 9.VGT 10.AGG
2020-12-31	45	US$1.7亿	54	1MELI 2VALE 3PBR 主要持股2020-12-31 1.MELI 2.VALE 3.PBR 4.ITUB 5.VLRS 6.AGG 7.VGT 8.SQM 9.EWY 10.IVV
2020-09-30	48	US$1.2亿	34	1VALE 2MELI 3PBR 主要持股2020-09-30 1.VALE 2.MELI 3.PBR 4.VGT 5.AGG 6.VLRS 7.HYG 8.IVV 9.EWY 10.XLF
2020-06-30	57	US$1.1亿	92	1PBR 2VALE 3MELI 主要持股2020-06-30 1.PBR 2.VALE 3.MELI 4.VGT 5.EEM 6.AGG 7.IVV 8.EWY 9.29274F 10.ACWX
2020-03-31	57	US$4771.8万	82	1AGG 2VGT 3SPY 主要持股2020-03-31 1.AGG 2.VGT 3.SPY 4.EEM 5.ACWX 6.XLF 7.GXC 8.AAXJ 9.XLV 10.EWY
2019-12-31	58	US$7204.1万	0	1VALE 2PBR 3MELI 主要持股2019-12-31 1.VALE 2.PBR 3.MELI 4.SQM 5.VGT 6.EWZ 7.XLF 8.29274F 9.EEM 10.AAXJ

本季持股变动

Moneda S.A. Administradora General de Fondos 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Grupo Cibest Sa-adr (CIB); 清仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清仓: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI); 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Latam Airlines Group Sa-adr (LTM).

Moneda S.A. Administradora General de Fondos 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VALE	Vale Sa-sp Adr	+6.3%	+170.97%	加仓
2	MELI	Mercadolibre INC	+6.3%	+55.83%	加仓
3	VIST	Vista Energy Sab De Cv	+3.2%	+136.56%	加仓
4	SQM	Quimica Y Minera Chil-sp Adr	+3.1%	+63.31%	加仓
5	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	+0.6%	-28.04%	减仓
6	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+0.3%	+8.34%	加仓
7	INDA	Ishares Msci India ETF	+0.2%	+72.35%	加仓
8	QAT	Ishares Msci Qatar ETF	0%	+39.27%	加仓
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	—	不变
10	KSA	Ishrs Msci Saudi Arabia ETF	-0.1%	-10.29%	减仓
11	UAE	Ishares Msci Uae ETF	-0.1%	-12.18%	减仓
12	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	-0.2%	-11.57%	减仓
13	MCHI	Ishares Msci China ETF	-0.2%	+10.31%	加仓
14	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	-0.2%	-0.04%	减仓
15	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	+1.16%	加仓
16	EZA	Ishares Msci South Africa Et	-0.2%	-7.51%	减仓
17	TGS	Transportador Gas-adr Sp B	-0.2%	-6.82%	减仓
18	PAM	Pampa Energia Sa-spon Adr	-0.4%	—	不变
19	LOMA	Loma Negra Cia Ind-spon Adr	-0.5%	—	不变
20	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.6%	-53.21%	减仓
21	BVN	Cia De Minas Buenaventur-adr	-0.7%	-39.18%	减仓
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-1.5%	-22.33%	减仓
23	AERO	Grupo Aeromexico Sab De Cv	-2.5%	—	不变
24	CIB	Grupo Cibest Sa-adr	—	NEW	新建仓
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
26	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	EXIT	清仓
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
28	LTM	Latam Airlines Group Sa-adr	—	NEW	新建仓
29	EWC	Ishares Msci Canada ETF	—	EXIT	清仓
30	PAAS	Pan American Silver CORP	—	EXIT	清仓
31	EWA	Ishares Msci Australia ETF	—	EXIT	清仓
32	URTH	Ishares Msci World ETF	—	EXIT	清仓
33	MP	Mp Materials CORP	—	EXIT	清仓
34	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-12-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2021-03-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2021-03-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Moneda S.A. Administradora General de Fondos 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Moneda S.A. Administradora General de Fondos 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 25 个已申报仓位之中。

Moneda S.A. Administradora General de Fondos 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Moneda S.A. Administradora General de Fondos 按市值排列的前几大持股为： 1. Mercadolibre INC (MELI) — US$4194.2万 (34.2%) 2. Vale Sa-sp Adr (VALE) — US$1162.3万 (9.5%) 3. Quimica Y Minera Chil-sp Adr (SQM) — US$898.4万 (7.3%) 4. Grupo Cibest Sa-adr (CIB) — US$661.9万 (5.4%) 5. Petroleo Brasileiro-spon Adr (PBR) — US$588.7万 (4.8%)

Moneda S.A. Administradora General de Fondos 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Moneda S.A. Administradora General de Fondos 共进行了 30 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Grupo Cibest Sa-adr (CIB); 清仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清仓: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI); 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Latam Airlines Group Sa-adr (LTM)

Moneda S.A. Administradora General de Fondos 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Moneda S.A. Administradora General de Fondos 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 70.5% • Materials: 19.6% • Energy: 9.9%

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US$1.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 25

Moneda S.A. Administradora General de Fondos在最新一期 13F 报告中披露了 25 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 57.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 58.88
持仓稳定性: 57.88
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 50
仓位均衡度: 83.29

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.67），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VALE
+171.0%　US$811.2万
加仓 MELI
+55.8%　US$1084.7万
加仓 VIST
+136.6%　US$403.7万
加仓 SQM
+63.3%　US$430.8万
减仓 AERO
0.0%　-US$238.5万
减仓 AGG
-22.3%　-US$124.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	34.22%	+6.29%	+55.83%
2	VALE	Vale Sa-sp Adr	股票-原材料	9.48%	+6.33%	+170.97%
3	SQM	Quimica Y Minera Chil-sp Adr	股票-其他	7.33%	+3.13%	+63.31%
4	CIB	Grupo Cibest Sa-adr	股票-其他	5.40%	+5.40%	NEW
5	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	股票-能源	4.80%	+0.60%	-28.04%
6	VIST	Vista Energy Sab De Cv	股票-其他	4.53%	+3.17%	+136.56%
7	TGS	Transportador Gas-adr Sp B	股票-其他	3.54%	-0.22%	-6.82%
8	PAM	Pampa Energia Sa-spon Adr	股票-其他	3.48%	-0.36%	—
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.44%	-1.47%	-22.33%
10	AERO	Grupo Aeromexico Sab De Cv	股票-其他	3.43%	-2.49%	—
11	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	ETF-其他	2.44%	-0.16%	-0.04%
12	LTM	Latam Airlines Group Sa-adr	股票-其他	2.39%	+2.39%	NEW
13	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	2.28%	-0.15%	-11.57%
14	MCHI	Ishares Msci China ETF	ETF-新兴市场	2.20%	-0.15%	+10.31%
15	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.76%	-0.17%	+1.16%
16	BVN	Cia De Minas Buenaventur-adr	股票-其他	1.75%	-0.70%	-39.18%
17	LOMA	Loma Negra Cia Ind-spon Adr	股票-其他	1.68%	-0.48%	—
18	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	1.59%	+0.32%	+8.34%
19	EZA	Ishares Msci South Africa Et	ETF-其他	0.98%	-0.20%	-7.51%
20	KSA	Ishrs Msci Saudi Arabia ETF	ETF-其他	0.85%	-0.10%	-10.29%
21	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	0.83%	+0.21%	+72.35%
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.50%	-0.03%	—
23	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.50%	-0.63%	-53.21%
24	UAE	Ishares Msci Uae ETF	ETF-其他	0.36%	-0.11%	-12.18%
25	QAT	Ishares Msci Qatar ETF	ETF-其他	0.22%	+0.04%	+39.27%

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.6%

近4个季度表现

+8.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +15.7%
贝塔系数: +0.66
阿尔法: -3.3%
最大回撤: -10%
年化表现: +7.9%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.04
斯图泽指数: +0.17
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.43
卡玛比率: +0.79
信息比率: -0.7
跟踪误差: +13.9%
下行标准差: +8.4%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: +22%
最差12个月: -3.6%
效率比率: +0.2
夏普比率: +0.56
行业分散度: +26.6%
偏度: +0.54
峰度: -0.24
上行潜力: +3.08

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	25	US$1.2亿	58	1MELI 2VALE 3SQM 主要持股2026-03-31 1.MELI 2.VALE 3.SQM 4.CIB 5.PBR 6.VIST 7.TGS 8.PAM 9.AGG 10.AERO
2025-12-31	32	US$1.1亿	26	1MELI 2AERO 3IVV 主要持股2025-12-31 1.MELI 2.AERO 3.IVV 4.ACWI 5.AGG 6.SPY 7.SQM 8.PBR 9.PAM 10.TGS
2025-09-30	26	US$9055.3万	46	1MELI 2IVV 3ACWI 主要持股2025-09-30 1.MELI 2.IVV 3.ACWI 4.AGG 5.PBR 6.TGS 7.SPY 8.PAM 9.VALE 10.MCHI
2025-06-30	25	US$9226.5万	0	1MELI 2AGG 3PBR 主要持股2025-06-30 1.MELI 2.AGG 3.PBR 4.ACWI 5.IVV 6.BVN 7.VALE 8.SPY 9.GGAL 10.MCHI
2025-03-31	26	US$9318.1万	100	1MELI 2PBR 3AGG 主要持股2025-03-31 1.MELI 2.PBR 3.AGG 4.VALE 5.ACWI 6.IVV 7.SPY 8.SQM 9.AAXJ 10.MCHI
2024-12-31	25	US$9617.0万	0	1MELI 2VALE 3PBR 主要持股2024-12-31 1.MELI 2.VALE 3.PBR 4.AGG 5.ACWI 6.IVV 7.SQM 8.CX 9.SPY 10.CIBEUR
2024-09-30	25	US$1.2亿	0	1VALE 2MELI 3PBR 主要持股2024-09-30 1.VALE 2.MELI 3.PBR 4.AGG 5.ACWI 6.GGB 7.IVV 8.SPY 9.VLRS 10.AAXJ
2024-06-30	26	US$1.4亿	0	1PBR 2MELI 3VALE 主要持股2024-06-30 1.PBR 2.MELI 3.VALE 4.CX 5.GGB 6.CIBEUR 7.VLRS 8.IVV 9.ACWI 10.SPY
2024-03-31	25	US$1.8亿	0	1PBR 2VALE 3MELI 主要持股2024-03-31 1.PBR 2.VALE 3.MELI 4.CX 5.GGB 6.VLRS 7.ACWI 8.SPY 9.IVV 10.AGG
2023-12-31	26	US$2.2亿	0	1VALE 2PBR 3MELI 主要持股2023-12-31 1.VALE 2.PBR 3.MELI 4.GGB 5.SQM 6.VLRS 7.CX 8.ACWI 9.SPY 10.IVV
2023-09-30	25	US$1.6亿	0	1VALE 2PBR 3GGB 主要持股2023-09-30 1.VALE 2.PBR 3.GGB 4.CIBEUR 5.SQM 6.VLRS 7.ACWI 8.SPY 9.IVV 10.MELI
2023-06-30	29	US$1.4亿	0	1VALE 2GGB 3PBR 主要持股2023-06-30 1.VALE 2.GGB 3.PBR 4.CIBEUR 5.MELI 6.VLRS 7.IVV 8.ACWI 9.SPY 10.TX
2023-03-31	38	US$8839.3万	0	1VALE 2PBR 3CIBEUR 主要持股2023-03-31 1.VALE 2.PBR 3.CIBEUR 4.ACWI 5.GGB 6.MELI 7.IVV 8.SPY 9.TX 10.VGT
2022-12-31	41	US$1.2亿	0	1VALE 2PBR 3CIBEUR 主要持股2022-12-31 1.VALE 2.PBR 3.CIBEUR 4.GGB 5.ACWI 6.TX 7.IVV 8.MELI 9.SPY 10.BSBR
2022-09-30	42	US$1.2亿	0	1PBR 2MELI 3CIBEUR 主要持股2022-09-30 1.PBR 2.MELI 3.CIBEUR 4.VALE 5.ACWI 6.IVV 7.TX 8.GGB 9.SPY 10.BSBR
2022-06-30	40	US$1.3亿	0	1PBR 2VALE 3MELI 主要持股2022-06-30 1.PBR 2.VALE 3.MELI 4.CIBEUR 5.ACWI 6.IVV 7.TX 8.GGB 9.ITUB 10.SQM
2022-03-31	46	US$2.1亿	0	1PBR 2VALE 3MELI 主要持股2022-03-31 1.PBR 2.VALE 3.MELI 4.TV 5.SQM 6.ITUB 7.VLRS 8.GGB 9.VGT 10.ACWI
2021-12-31	43	US$1.8亿	0	1VALE 2PBR 3MELI 主要持股2021-12-31 1.VALE 2.PBR 3.MELI 4.TV 5.VLRS 6.CX 7.VGT 8.TX 9.GGB 10.SQM
2021-09-30	43	US$1.8亿	0	1MELI 2VLRS 3VALE 主要持股2021-09-30 1.MELI 2.VLRS 3.VALE 4.PBR 5.TV 6.CX 7.ITUB 8.VGT 9.SQM 10.IVV
2021-06-30	41	US$2.3亿	87	1VALE 2MELI 3VLRS 主要持股2021-06-30 1.VALE 2.MELI 3.VLRS 4.PBR 5.TV 6.CX 7.ITUB 8.GGB 9.VGT 10.IVV
2021-03-31	43	US$1.8亿	32	1VALE 2MELI 3ITUB 主要持股2021-03-31 1.VALE 2.MELI 3.ITUB 4.PBR 5.VLRS 6.BSBR 7.SQM 8.IVV 9.VGT 10.AGG
2020-12-31	45	US$1.7亿	54	1MELI 2VALE 3PBR 主要持股2020-12-31 1.MELI 2.VALE 3.PBR 4.ITUB 5.VLRS 6.AGG 7.VGT 8.SQM 9.EWY 10.IVV
2020-09-30	48	US$1.2亿	34	1VALE 2MELI 3PBR 主要持股2020-09-30 1.VALE 2.MELI 3.PBR 4.VGT 5.AGG 6.VLRS 7.HYG 8.IVV 9.EWY 10.XLF
2020-06-30	57	US$1.1亿	92	1PBR 2VALE 3MELI 主要持股2020-06-30 1.PBR 2.VALE 3.MELI 4.VGT 5.EEM 6.AGG 7.IVV 8.EWY 9.29274F 10.ACWX
2020-03-31	57	US$4771.8万	82	1AGG 2VGT 3SPY 主要持股2020-03-31 1.AGG 2.VGT 3.SPY 4.EEM 5.ACWX 6.XLF 7.GXC 8.AAXJ 9.XLV 10.EWY
2019-12-31	58	US$7204.1万	0	1VALE 2PBR 3MELI 主要持股2019-12-31 1.VALE 2.PBR 3.MELI 4.SQM 5.VGT 6.EWZ 7.XLF 8.29274F 9.EEM 10.AAXJ

本季持股变动

Moneda S.A. Administradora General de Fondos 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VALE	Vale Sa-sp Adr	+6.3%	+170.97%	加仓
2	MELI	Mercadolibre INC	+6.3%	+55.83%	加仓
3	VIST	Vista Energy Sab De Cv	+3.2%	+136.56%	加仓
4	SQM	Quimica Y Minera Chil-sp Adr	+3.1%	+63.31%	加仓
5	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	+0.6%	-28.04%	减仓
6	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+0.3%	+8.34%	加仓
7	INDA	Ishares Msci India ETF	+0.2%	+72.35%	加仓
8	QAT	Ishares Msci Qatar ETF	0%	+39.27%	加仓
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	—	不变
10	KSA	Ishrs Msci Saudi Arabia ETF	-0.1%	-10.29%	减仓
11	UAE	Ishares Msci Uae ETF	-0.1%	-12.18%	减仓
12	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	-0.2%	-11.57%	减仓
13	MCHI	Ishares Msci China ETF	-0.2%	+10.31%	加仓
14	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	-0.2%	-0.04%	减仓
15	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	+1.16%	加仓
16	EZA	Ishares Msci South Africa Et	-0.2%	-7.51%	减仓
17	TGS	Transportador Gas-adr Sp B	-0.2%	-6.82%	减仓
18	PAM	Pampa Energia Sa-spon Adr	-0.4%	—	不变
19	LOMA	Loma Negra Cia Ind-spon Adr	-0.5%	—	不变
20	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.6%	-53.21%	减仓
21	BVN	Cia De Minas Buenaventur-adr	-0.7%	-39.18%	减仓
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-1.5%	-22.33%	减仓
23	AERO	Grupo Aeromexico Sab De Cv	-2.5%	—	不变
24	CIB	Grupo Cibest Sa-adr	—	NEW	新建仓
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
26	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	EXIT	清仓
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
28	LTM	Latam Airlines Group Sa-adr	—	NEW	新建仓
29	EWC	Ishares Msci Canada ETF	—	EXIT	清仓
30	PAAS	Pan American Silver CORP	—	EXIT	清仓
31	EWA	Ishares Msci Australia ETF	—	EXIT	清仓
32	URTH	Ishares Msci World ETF	—	EXIT	清仓
33	MP	Mp Materials CORP	—	EXIT	清仓
34	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-12-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2021-03-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2021-03-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看