Royal Harbor Partners, LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001801876

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 51

Royal Harbor Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 51 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 49.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.64
持仓稳定性: 49.72
动能／逆势: 100
行业集中度: 85.17
多样化: 100
仓位均衡度: 87.61

Royal Harbor Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.049——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 51 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BINC
-64.8%　-US$2092.0万
加仓 JBND
+89.4%　US$801.5万
减仓 JCPB
-28.6%　-US$825.4万
减仓 SPTM
-31.0%　-US$643.4万
加仓 DFUS
+21.8%　US$358.6万
减仓 GSLC
-39.0%　-US$390.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	9.15%	-0.05%	-0.38%
2	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	8.61%	+1.39%	+21.76%
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	7.62%	-0.02%	+1.75%
4	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	6.82%	-2.57%	-28.64%
5	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	5.87%	+5.87%	NEW
6	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	5.79%	+2.79%	+89.38%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.55%	+0.23%	+0.72%
8	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	4.83%	+4.83%	NEW
9	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	4.25%	-2.03%	-31.02%
10	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	4.17%	+0.16%	+2.28%
11	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	3.76%	-6.82%	-64.77%
12	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	3.20%	+0.24%	+6.14%
13	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	3.10%	+0.21%	+5.22%
14	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	2.01%	+0.09%	-5.54%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.83%	-0.10%	+20.94%
16	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-其他	1.81%	+1.81%	NEW
17	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	1.80%	-1.25%	-38.99%
18	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.78%	+1.78%	NEW
19	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	ETF-其他	1.73%	+1.73%	NEW
20	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.60%	+0.14%	+6.03%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.58%	-0.12%	-2.73%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.37%	-0.37%	-16.43%
23	IVAL	Alpha Archi Intl Qt Vlu ETF	ETF-其他	1.27%	+1.27%	NEW
24	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	ETF-其他	1.25%	—	-0.42%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.23%	-0.14%	-3.94%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.14%	-0.08%	+1.62%
27	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	1.13%	+1.13%	NEW
28	CGSM	Cap Group Short Muni Income	ETF-其他	0.99%	+0.06%	+4.20%
29	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.65%	—	-5.55%
30	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.64%	+0.64%	NEW
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.60%	-0.03%	+0.20%
32	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.41%	—	—
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.30%	-0.03%	-37.00%
34	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.22%	—	—
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.20%	-0.01%	—
36	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.17%	-0.05%	—
37	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.16%	+0.02%	—
38	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.16%	+0.03%	—
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.14%	-0.02%	—
40	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.13%	+0.02%	-14.75%
41	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.12%	—	—
42	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.10%	+0.02%	-0.99%
43	MPLX	Mplx LP	股票-能源	0.10%	—	—
44	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.10%	—	—
45	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.10%	+0.02%	—
46	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.09%	—	—
47	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.09%	+0.09%	NEW
48	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.08%	—	—
49	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.08%	—	—
50	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.07%	+0.07%	NEW

1–50 of 51

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+15.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +13.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.57
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +2.05
信息比率: -1.27
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +25.7%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.34
行业分散度: +14.1%
偏度: -0.09
峰度: -0.32
上行潜力: +4.16

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	51	US$3.0亿	50	1CGDV 2DFUS 3DYNF 主要持股2026-03-31 1.CGDV 2.DFUS 3.DYNF 4.JCPB 5.CGCB 6.JBND 7.IEFA 8.GSY 9.SPTM 10.CGMU
2025-12-31	51	US$3.0亿	6	1BINC 2JCPB 3CGDV 主要持股2025-12-31 1.BINC 2.JCPB 3.CGDV 4.DYNF 5.DFUS 6.SPTM 7.IEFA 8.CGMU 9.CGGO 10.GSLC
2025-09-30	50	US$2.9亿	43	1BINC 2JCPB 3CGDV 主要持股2025-09-30 1.BINC 2.JCPB 3.CGDV 4.DYNF 5.DFUS 6.SPTM 7.IEFA 8.CGMU 9.CGGO 10.GSLC
2025-06-30	49	US$2.7亿	0	1BINC 2JCPB 3CGDV 主要持股2025-06-30 1.BINC 2.JCPB 3.CGDV 4.SPTM 5.DYNF 6.DFUS 7.IEFA 8.CGGO 9.JBND 10.JPIE
2025-03-31	46	US$2.6亿	100	1BINC 2JCPB 3CGDV 主要持股2025-03-31 1.BINC 2.JCPB 3.CGDV 4.SPTM 5.DYNF 6.CGGO 7.JBND 8.JPIE 9.RSP 10.BMVP
2024-12-31	44	US$2.6亿	0	1SPTM 2BINC 3JCPB 主要持股2024-12-31 1.SPTM 2.BINC 3.JCPB 4.DYNF 5.CGDV 6.CGGR 7.JBND 8.GSLC 9.RSP 10.QUAL
2024-09-30	46	US$2.6亿	0	1SPTM 2JBND 3JCPB 主要持股2024-09-30 1.SPTM 2.JBND 3.JCPB 4.BINC 5.CGDV 6.DYNF 7.CGIC 8.PAVE 9.USMV 10.JPIE
2024-06-30	48	US$2.4亿	0	1SPTM 2JBND 3JCPB 主要持股2024-06-30 1.SPTM 2.JBND 3.JCPB 4.CGXU 5.QUAL 6.GSLC 7.DYNF 8.JGRO 9.HYBL 10.LRGF
2024-03-31	52	US$2.3亿	0	1SPTM 2QUAL 3GSLC 主要持股2024-03-31 1.SPTM 2.QUAL 3.GSLC 4.CGXU 5.DYNF 6.HYBL 7.AGG 8.JPST 9.JBND 10.PAVE
2023-12-31	49	US$2.2亿	0	1SPTM 2GSLC 3CGXU 主要持股2023-12-31 1.SPTM 2.GSLC 3.CGXU 4.AGG 5.QUAL 6.HYBL 7.JPST 8.TLT 9.TLH 10.PAVE
2023-09-30	48	US$1.9亿	0	1SPTM 2GSLC 3JPST 主要持股2023-09-30 1.SPTM 2.GSLC 3.JPST 4.AGG 5.HYBL 6.CGXU 7.QUAL 8.TLT 9.BXSL 10.TLH
2023-06-30	71	US$2.0亿	0	1JPST 2GSLC 3HYBL 主要持股2023-06-30 1.JPST 2.GSLC 3.HYBL 4.AGG 5.XLK 6.TLT 7.ACWX 8.ACWI 9.AAPL 10.QUAL
2023-03-31	75	US$1.9亿	0	1JPST 2IBDQ 3AGG 主要持股2023-03-31 1.JPST 2.IBDQ 3.AGG 4.XLK 5.ACWX 6.TLT 7.GSLC 8.ACWI 9.QUAL 10.JEPI
2022-12-31	69	US$1.6亿	0	1JEPI 2GSLC 3IBDQ 主要持股2022-12-31 1.JEPI 2.GSLC 3.IBDQ 4.GSSC 5.IJH 6.RSP 7.TLT 8.JPST 9.HYG 10.AGG
2022-09-30	71	US$1.5亿	0	1GSLC 2JEPI 3IBDQ 主要持股2022-09-30 1.GSLC 2.JEPI 3.IBDQ 4.GSSC 5.QQQ 6.JPST 7.FLOT 8.AGG 9.HYG 10.AAPL
2022-06-30	65	US$1.5亿	0	1GSLC 2GSIE 3FLOT 主要持股2022-06-30 1.GSLC 2.GSIE 3.FLOT 4.GSST 5.IBDQ 6.JPST 7.GSSC 8.AMLP 9.AAPL 10.GOOGL
2022-03-31	79	US$1.6亿	0	1GSLC 2JPST 3GLD 主要持股2022-03-31 1.GSLC 2.JPST 3.GLD 4.GSIE 5.VLUE 6.ACWI 7.FLOT 8.SRLN 9.AMLP 10.AAPL
2021-12-31	78	US$1.6亿	0	1GSLC 2GLOF 3GSIE 主要持股2021-12-31 1.GSLC 2.GLOF 3.GSIE 4.JPST 5.ACWI 6.MSFT 7.XLK 8.SRLN 9.QQQ 10.AAPL
2021-09-30	81	US$1.4亿	0	1GSIE 2GSLC 3JPST 主要持股2021-09-30 1.GSIE 2.GSLC 3.JPST 4.XLK 5.ACWI 6.IHAK 7.SRLN 8.QQQ 9.MSFT 10.XLV
2021-06-30	75	US$1.5亿	93	1GSLC 2GSIE 3XLB 主要持股2021-06-30 1.GSLC 2.GSIE 3.XLB 4.XLI 5.XLF 6.ACWI 7.JPST 8.GSSC 9.QQQ 10.IHAK
2021-03-31	72	US$1.3亿	64	1GSLC 2XLI 3XLB 主要持股2021-03-31 1.GSLC 2.XLI 3.XLB 4.XLY 5.GSIE 6.ACWI 7.JPST 8.GSSC 9.GINN 10.IHAK
2020-12-31	85	US$1.2亿	45	1GSLC 2GSIE 3XLK 主要持股2020-12-31 1.GSLC 2.GSIE 3.XLK 4.JPST 5.ACWX 6.GSSC 7.XLV 8.MSFT 9.XLY 10.XLC
2020-09-30	80	US$1.1亿	48	1GSLC 2XLK 3JPST 主要持股2020-09-30 1.GSLC 2.XLK 3.JPST 4.GLD 5.XLV 6.MSFT 7.XLC 8.XLY 9.BBEU 10.GBIL
2020-06-30	79	US$1.0亿	59	1GSLC 2GSIE 3XLK 主要持股2020-06-30 1.GSLC 2.GSIE 3.XLK 4.GLD 5.JPST 6.XLY 7.XLV 8.XLC 9.IWM 10.MSFT
2020-03-31	67	US$8640.9万	100	1GSLC 2JPST 3XLK 主要持股2020-03-31 1.GSLC 2.JPST 3.XLK 4.XLV 5.QUAL 6.JPIN 7.GSIE 8.XLC 9.MSFT 10.XLF
2019-12-31	59	US$1.0亿	0	1GSLC 2IGSB 3XLV 主要持股2019-12-31 1.GSLC 2.IGSB 3.XLV 4.QUAL 5.XLK 6.RPV 7.IEFA 8.SHY 9.IEI 10.DGRO

本季持股变动

Royal Harbor Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Cap Group Core Bond (CGCB); 新建仓: Invesco Ultra Short Duration (GSY); 清仓: Cap Group Global Growth (CGGO); 清仓: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 新建仓: Cap Group Intl Core Eq (CGIC).

Royal Harbor Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+2.8%	+89.38%	加仓
2	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+1.4%	+21.76%	加仓
3	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.2%	+6.14%	加仓
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+0.72%	加仓
5	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	+0.2%	+5.22%	加仓
6	CGMU	Cap Group Municipal Income	+0.2%	+2.28%	加仓
7	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.1%	+6.03%	加仓
8	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	-5.54%	减仓
9	CGSM	Cap Group Short Muni Income	+0.1%	+4.20%	加仓
10	EPD	Enterprise Products Partners	0%	—	不变
11	SLB	Slb LTD	0%	-0.99%	减仓
12	OKE	Oneok INC	0%	—	不变
13	WMT	Walmart INC	0%	—	不变
14	PWR	Quanta Services INC	0%	-14.75%	减仓
15	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不变
16	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	0%	+1.75%	加仓
17	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不变
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.20%	加仓
19	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-37.00%	减仓
20	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.1%	-0.38%	减仓
21	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	不变
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.62%	加仓
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+20.94%	加仓
24	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.73%	减仓
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-3.94%	减仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-16.43%	减仓
27	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-1.3%	-38.99%	减仓
28	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-2%	-31.02%	减仓
29	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-2.6%	-28.64%	减仓
30	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-6.8%	-64.77%	减仓
31	CGCB	Cap Group Core Bond	—	NEW	新建仓
32	GSY	Invesco Ultra Short Duration	—	NEW	新建仓
33	CGGO	Cap Group Global Growth	—	EXIT	清仓
34	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	EXIT	清仓
35	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	—	NEW	新建仓
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
37	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	—	NEW	新建仓
38	XFIV	Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas	—	EXIT	清仓
39	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	EXIT	清仓
40	IVAL	Alpha Archi Intl Qt Vlu ETF	—	NEW	新建仓
41	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	—	NEW	新建仓
42	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	NEW	新建仓
43	GTPE	Gs Msci Wrld Prv Eq Rtr Trkr	—	EXIT	清仓
44	GVIP	Gold Sachs Hedge Ind Vip ETF	—	EXIT	清仓
45	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
46	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	—	EXIT	清仓
47	VDE	Vanguard Energy ETF	—	NEW	新建仓
48	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	—	EXIT	清仓
49	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
50	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Royal Harbor Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Royal Harbor Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 51 个已申报仓位之中。

Royal Harbor Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Royal Harbor Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$2703.2万 (9.2%) 2. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$2543.7万 (8.6%) 3. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$2250.4万 (7.6%) 4. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$2015.8万 (6.8%) 5. Cap Group Core Bond (CGCB) — US$1735.2万 (5.9%)

Royal Harbor Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Royal Harbor Partners, LLC 共进行了 44 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Cap Group Core Bond (CGCB); 新建仓: Invesco Ultra Short Duration (GSY); 清仓: Cap Group Global Growth (CGGO); 清仓: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 新建仓: Cap Group Intl Core Eq (CGIC)

Royal Harbor Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Royal Harbor Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 46.2% • Consumer Discretionary: 16.9% • Communication Services: 14.8% • Financials: 13.3% • Energy: 3.3% • Industrials: 2.1%

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集中度21.3

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Cap Group Dividend Value

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集中度5.1

持仓稳定性18.0

行业集中度69.2

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Cap Group Dividend Value

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Royal Harbor Partners, LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001801876

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 51

Royal Harbor Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 51 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 49.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.64
持仓稳定性: 49.72
动能／逆势: 100
行业集中度: 85.17
多样化: 100
仓位均衡度: 87.61

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BINC
-64.8%　-US$2092.0万
加仓 JBND
+89.4%　US$801.5万
减仓 JCPB
-28.6%　-US$825.4万
减仓 SPTM
-31.0%　-US$643.4万
加仓 DFUS
+21.8%　US$358.6万
减仓 GSLC
-39.0%　-US$390.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	9.15%	-0.05%	-0.38%
2	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	8.61%	+1.39%	+21.76%
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	7.62%	-0.02%	+1.75%
4	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	6.82%	-2.57%	-28.64%
5	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	5.87%	+5.87%	NEW
6	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	5.79%	+2.79%	+89.38%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.55%	+0.23%	+0.72%
8	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	4.83%	+4.83%	NEW
9	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	4.25%	-2.03%	-31.02%
10	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	4.17%	+0.16%	+2.28%
11	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	3.76%	-6.82%	-64.77%
12	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	3.20%	+0.24%	+6.14%
13	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	3.10%	+0.21%	+5.22%
14	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	2.01%	+0.09%	-5.54%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.83%	-0.10%	+20.94%
16	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-其他	1.81%	+1.81%	NEW
17	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	1.80%	-1.25%	-38.99%
18	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.78%	+1.78%	NEW
19	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	ETF-其他	1.73%	+1.73%	NEW
20	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.60%	+0.14%	+6.03%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.58%	-0.12%	-2.73%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.37%	-0.37%	-16.43%
23	IVAL	Alpha Archi Intl Qt Vlu ETF	ETF-其他	1.27%	+1.27%	NEW
24	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	ETF-其他	1.25%	—	-0.42%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.23%	-0.14%	-3.94%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.14%	-0.08%	+1.62%
27	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	1.13%	+1.13%	NEW
28	CGSM	Cap Group Short Muni Income	ETF-其他	0.99%	+0.06%	+4.20%
29	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.65%	—	-5.55%
30	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.64%	+0.64%	NEW
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.60%	-0.03%	+0.20%
32	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.41%	—	—
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.30%	-0.03%	-37.00%
34	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.22%	—	—
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.20%	-0.01%	—
36	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.17%	-0.05%	—
37	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.16%	+0.02%	—
38	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.16%	+0.03%	—
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.14%	-0.02%	—
40	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.13%	+0.02%	-14.75%
41	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.12%	—	—
42	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.10%	+0.02%	-0.99%
43	MPLX	Mplx LP	股票-能源	0.10%	—	—
44	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.10%	—	—
45	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.10%	+0.02%	—
46	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.09%	—	—
47	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.09%	+0.09%	NEW
48	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.08%	—	—
49	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.08%	—	—
50	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.07%	+0.07%	NEW

1–50 of 51

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+15.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +13.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.57
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +2.05
信息比率: -1.27
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +25.7%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.34
行业分散度: +14.1%
偏度: -0.09
峰度: -0.32
上行潜力: +4.16

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	51	US$3.0亿	50	1CGDV 2DFUS 3DYNF 主要持股2026-03-31 1.CGDV 2.DFUS 3.DYNF 4.JCPB 5.CGCB 6.JBND 7.IEFA 8.GSY 9.SPTM 10.CGMU
2025-12-31	51	US$3.0亿	6	1BINC 2JCPB 3CGDV 主要持股2025-12-31 1.BINC 2.JCPB 3.CGDV 4.DYNF 5.DFUS 6.SPTM 7.IEFA 8.CGMU 9.CGGO 10.GSLC
2025-09-30	50	US$2.9亿	43	1BINC 2JCPB 3CGDV 主要持股2025-09-30 1.BINC 2.JCPB 3.CGDV 4.DYNF 5.DFUS 6.SPTM 7.IEFA 8.CGMU 9.CGGO 10.GSLC
2025-06-30	49	US$2.7亿	0	1BINC 2JCPB 3CGDV 主要持股2025-06-30 1.BINC 2.JCPB 3.CGDV 4.SPTM 5.DYNF 6.DFUS 7.IEFA 8.CGGO 9.JBND 10.JPIE
2025-03-31	46	US$2.6亿	100	1BINC 2JCPB 3CGDV 主要持股2025-03-31 1.BINC 2.JCPB 3.CGDV 4.SPTM 5.DYNF 6.CGGO 7.JBND 8.JPIE 9.RSP 10.BMVP
2024-12-31	44	US$2.6亿	0	1SPTM 2BINC 3JCPB 主要持股2024-12-31 1.SPTM 2.BINC 3.JCPB 4.DYNF 5.CGDV 6.CGGR 7.JBND 8.GSLC 9.RSP 10.QUAL
2024-09-30	46	US$2.6亿	0	1SPTM 2JBND 3JCPB 主要持股2024-09-30 1.SPTM 2.JBND 3.JCPB 4.BINC 5.CGDV 6.DYNF 7.CGIC 8.PAVE 9.USMV 10.JPIE
2024-06-30	48	US$2.4亿	0	1SPTM 2JBND 3JCPB 主要持股2024-06-30 1.SPTM 2.JBND 3.JCPB 4.CGXU 5.QUAL 6.GSLC 7.DYNF 8.JGRO 9.HYBL 10.LRGF
2024-03-31	52	US$2.3亿	0	1SPTM 2QUAL 3GSLC 主要持股2024-03-31 1.SPTM 2.QUAL 3.GSLC 4.CGXU 5.DYNF 6.HYBL 7.AGG 8.JPST 9.JBND 10.PAVE
2023-12-31	49	US$2.2亿	0	1SPTM 2GSLC 3CGXU 主要持股2023-12-31 1.SPTM 2.GSLC 3.CGXU 4.AGG 5.QUAL 6.HYBL 7.JPST 8.TLT 9.TLH 10.PAVE
2023-09-30	48	US$1.9亿	0	1SPTM 2GSLC 3JPST 主要持股2023-09-30 1.SPTM 2.GSLC 3.JPST 4.AGG 5.HYBL 6.CGXU 7.QUAL 8.TLT 9.BXSL 10.TLH
2023-06-30	71	US$2.0亿	0	1JPST 2GSLC 3HYBL 主要持股2023-06-30 1.JPST 2.GSLC 3.HYBL 4.AGG 5.XLK 6.TLT 7.ACWX 8.ACWI 9.AAPL 10.QUAL
2023-03-31	75	US$1.9亿	0	1JPST 2IBDQ 3AGG 主要持股2023-03-31 1.JPST 2.IBDQ 3.AGG 4.XLK 5.ACWX 6.TLT 7.GSLC 8.ACWI 9.QUAL 10.JEPI
2022-12-31	69	US$1.6亿	0	1JEPI 2GSLC 3IBDQ 主要持股2022-12-31 1.JEPI 2.GSLC 3.IBDQ 4.GSSC 5.IJH 6.RSP 7.TLT 8.JPST 9.HYG 10.AGG
2022-09-30	71	US$1.5亿	0	1GSLC 2JEPI 3IBDQ 主要持股2022-09-30 1.GSLC 2.JEPI 3.IBDQ 4.GSSC 5.QQQ 6.JPST 7.FLOT 8.AGG 9.HYG 10.AAPL
2022-06-30	65	US$1.5亿	0	1GSLC 2GSIE 3FLOT 主要持股2022-06-30 1.GSLC 2.GSIE 3.FLOT 4.GSST 5.IBDQ 6.JPST 7.GSSC 8.AMLP 9.AAPL 10.GOOGL
2022-03-31	79	US$1.6亿	0	1GSLC 2JPST 3GLD 主要持股2022-03-31 1.GSLC 2.JPST 3.GLD 4.GSIE 5.VLUE 6.ACWI 7.FLOT 8.SRLN 9.AMLP 10.AAPL
2021-12-31	78	US$1.6亿	0	1GSLC 2GLOF 3GSIE 主要持股2021-12-31 1.GSLC 2.GLOF 3.GSIE 4.JPST 5.ACWI 6.MSFT 7.XLK 8.SRLN 9.QQQ 10.AAPL
2021-09-30	81	US$1.4亿	0	1GSIE 2GSLC 3JPST 主要持股2021-09-30 1.GSIE 2.GSLC 3.JPST 4.XLK 5.ACWI 6.IHAK 7.SRLN 8.QQQ 9.MSFT 10.XLV
2021-06-30	75	US$1.5亿	93	1GSLC 2GSIE 3XLB 主要持股2021-06-30 1.GSLC 2.GSIE 3.XLB 4.XLI 5.XLF 6.ACWI 7.JPST 8.GSSC 9.QQQ 10.IHAK
2021-03-31	72	US$1.3亿	64	1GSLC 2XLI 3XLB 主要持股2021-03-31 1.GSLC 2.XLI 3.XLB 4.XLY 5.GSIE 6.ACWI 7.JPST 8.GSSC 9.GINN 10.IHAK
2020-12-31	85	US$1.2亿	45	1GSLC 2GSIE 3XLK 主要持股2020-12-31 1.GSLC 2.GSIE 3.XLK 4.JPST 5.ACWX 6.GSSC 7.XLV 8.MSFT 9.XLY 10.XLC
2020-09-30	80	US$1.1亿	48	1GSLC 2XLK 3JPST 主要持股2020-09-30 1.GSLC 2.XLK 3.JPST 4.GLD 5.XLV 6.MSFT 7.XLC 8.XLY 9.BBEU 10.GBIL
2020-06-30	79	US$1.0亿	59	1GSLC 2GSIE 3XLK 主要持股2020-06-30 1.GSLC 2.GSIE 3.XLK 4.GLD 5.JPST 6.XLY 7.XLV 8.XLC 9.IWM 10.MSFT
2020-03-31	67	US$8640.9万	100	1GSLC 2JPST 3XLK 主要持股2020-03-31 1.GSLC 2.JPST 3.XLK 4.XLV 5.QUAL 6.JPIN 7.GSIE 8.XLC 9.MSFT 10.XLF
2019-12-31	59	US$1.0亿	0	1GSLC 2IGSB 3XLV 主要持股2019-12-31 1.GSLC 2.IGSB 3.XLV 4.QUAL 5.XLK 6.RPV 7.IEFA 8.SHY 9.IEI 10.DGRO

本季持股变动

Royal Harbor Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+2.8%	+89.38%	加仓
2	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+1.4%	+21.76%	加仓
3	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.2%	+6.14%	加仓
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+0.72%	加仓
5	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	+0.2%	+5.22%	加仓
6	CGMU	Cap Group Municipal Income	+0.2%	+2.28%	加仓
7	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.1%	+6.03%	加仓
8	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	-5.54%	减仓
9	CGSM	Cap Group Short Muni Income	+0.1%	+4.20%	加仓
10	EPD	Enterprise Products Partners	0%	—	不变
11	SLB	Slb LTD	0%	-0.99%	减仓
12	OKE	Oneok INC	0%	—	不变
13	WMT	Walmart INC	0%	—	不变
14	PWR	Quanta Services INC	0%	-14.75%	减仓
15	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不变
16	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	0%	+1.75%	加仓
17	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不变
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.20%	加仓
19	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-37.00%	减仓
20	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.1%	-0.38%	减仓
21	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	不变
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.62%	加仓
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+20.94%	加仓
24	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.73%	减仓
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-3.94%	减仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-16.43%	减仓
27	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-1.3%	-38.99%	减仓
28	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-2%	-31.02%	减仓
29	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-2.6%	-28.64%	减仓
30	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-6.8%	-64.77%	减仓
31	CGCB	Cap Group Core Bond	—	NEW	新建仓
32	GSY	Invesco Ultra Short Duration	—	NEW	新建仓
33	CGGO	Cap Group Global Growth	—	EXIT	清仓
34	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	EXIT	清仓
35	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	—	NEW	新建仓
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
37	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	—	NEW	新建仓
38	XFIV	Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas	—	EXIT	清仓
39	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	EXIT	清仓
40	IVAL	Alpha Archi Intl Qt Vlu ETF	—	NEW	新建仓
41	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	—	NEW	新建仓
42	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	NEW	新建仓
43	GTPE	Gs Msci Wrld Prv Eq Rtr Trkr	—	EXIT	清仓
44	GVIP	Gold Sachs Hedge Ind Vip ETF	—	EXIT	清仓
45	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
46	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	—	EXIT	清仓
47	VDE	Vanguard Energy ETF	—	NEW	新建仓
48	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	—	EXIT	清仓
49	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
50	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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